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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 518,200.17 SALDO PROMEDIO $ 1,066,644
TOTAL ABONOS $ 45,502,718.72 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 44,504,004.84 VALOR INTERESES PAGADOS $ 43.71
SALDO ACTUAL $ 1,516,914.05 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/11 ABONO INTERESES AHORROS .08 518,200.25
1/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,818.00 516,382.25
1/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -300,000.00 216,382.25
1/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -154,500.00 61,882.25
2/11 CONSIG LOCAL EFECTIVO PLAZA IMPERIAL SU 600,000.00 661,882.25
2/11 PAGO DE PROV COMER SUPER R4 818,264.00 1,480,146.25
2/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 300,000.00 1,780,146.25
2/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.39 1,780,147.64
2/11 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 100,000.00 1,880,147.64
2/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -130,000.00 1,750,147.64
2/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,432.19 1,746,715.45
2/11 PAGO PSE A Toda Hora SA -108,930.00 1,637,785.45
2/11 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -379,317.87 1,258,467.58
2/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -180,000.00 1,078,467.58
2/11 COMPRA EN IPETPLACE -59,800.00 1,018,667.58
3/11 PAGO INTERBANC VILLA SAN JOSE 887,274.00 1,905,941.58
3/11 PAGO INTERBANC COMERCIALIZADOR 664,518.00 2,570,459.58
3/11 PAGO INTERBANC B2INNOVA SAS 2,316,771.00 4,887,230.58
3/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 800,000.00 5,687,230.58
3/11 ABONO INTERESES AHORROS .72 5,687,231.30
3/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -600,000.00 5,087,231.30
3/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -18,000.00 5,069,231.30
3/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -20,552.00 5,048,679.30
3/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,350,000.00 3,698,679.30
3/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -140,000.00 3,558,679.30
3/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 3,358,679.30
3/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -140,000.00 3,218,679.30
3/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,000,000.00 1,218,679.30
3/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 1,118,679.30
3/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -60,000.00 1,058,679.30
3/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -280,000.00 778,679.30
3/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -250,000.00 528,679.30
4/11 PAGO INTERBANC ANDRES ALBERTO 230,000.00 758,679.30

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

4/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 300,000.00 1,058,679.30

4/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 200,000.00 1,258,679.30
4/11 ABONO INTERESES AHORROS .03 1,258,679.33
4/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -450,000.00 808,679.33
4/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -150,000.00 658,679.33
4/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,908.12 653,771.21
4/11 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN -102,280.00 551,491.21
4/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -274,752.00 276,739.21
4/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 176,739.21
4/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -150,000.00 26,739.21
5/11 PAGO INTERBANC ABACO SAS 394,344.00 421,083.21
5/11 PAGO DE PROV INPROHC SAS 532,364.00 953,447.21
5/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.16 953,448.37
5/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -94,000.00 859,448.37
5/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -399.60 859,048.77
5/11 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D -5,900.00 853,148.77
6/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 550,000.00 1,403,148.77
6/11 ABONO INTERESES AHORROS .59 1,403,149.36
6/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -200,000.00 1,203,149.36
6/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,849.80 1,199,299.56
6/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00 699,299.56
6/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 499,299.56
6/11 COMPRA EN REB PLUS N -62,450.00 436,849.56
7/11 ABONO INTERESES AHORROS .02 436,849.58
7/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -420,000.00 16,849.58
7/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,680.00 15,169.58
8/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 515,169.58
8/11 ABONO INTERESES AHORROS .03 515,169.61
8/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -400,000.00 115,169.61
8/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,960.00 113,209.61
8/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -90,000.00 23,209.61
9/11 PAGO DE PROV LOUIS PASTEUR SA 730,620.00 753,829.61
9/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.03 753,830.64
10/11 ABONO INTERESES AHORROS .13 753,830.77
10/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -14,070.00 739,760.77
10/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,616.28 737,144.49
10/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -92,000.00 645,144.49
10/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -300,000.00 345,144.49
10/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 145,144.49
10/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -48,000.00 97,144.49
11/11 PAGO INTERBANC COMERCIALIZADOR 740,775.00 837,919.49
11/11 PAGO DE PROV EQUIPMASTER STOR 328,800.00 1,166,719.49
11/11 PAGO DE PROV OIL DIESEL SERVI 2,070,306.00 3,237,025.49
11/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,734,000.00 4,971,025.49
11/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 180,000.00 5,151,025.49
11/11 ABONO INTERESES AHORROS .10 5,151,025.59
11/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -455,000.00 4,696,025.59
11/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -20,203.15 4,675,822.44
11/11 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -115,535.98 4,560,286.46
11/11 RETIRO CAJERO ALKOSTO CARRERA -800,000.00 3,760,286.46
11/11 RETIRO CAJERO ALKOSTO CARRERA -1,000,000.00 2,760,286.46
11/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,640,000.00 1,120,286.46
11/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -197,000.00 923,286.46
11/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -447,000.00 476,286.46
11/11 COMPRA EN DISTRIBUID -120,190.00 356,096.46
11/11 COMPRA EN DISTRIBUID -139,262.00 216,834.46

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

11/11 COMPRA EN CASAIDEAS -72,000.00 144,834.46

11/11 COMPRA EN H Y M -64,800.00 80,034.46
12/11 PAGO INTERBANC ABACO SAS 985,860.00 1,065,894.46
12/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,500,000.00 2,565,894.46
12/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.71 2,565,896.17
12/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 2,465,896.17
12/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 2,365,896.17
12/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,242.68 2,360,653.49
12/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -650,000.00 1,710,653.49
12/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -50,000.00 1,660,653.49
12/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -323,000.00 1,337,653.49
12/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -20,000.00 1,317,653.49
12/11 COMPRA EN IPETPLACE -55,000.00 1,262,653.49
12/11 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,670.00 1,249,983.49
13/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 550,000.00 1,799,983.49
13/11 ABONO INTERESES AHORROS .59 1,799,984.08
13/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -400,000.00 1,399,984.08
13/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -200,000.00 1,199,984.08
13/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,450.70 1,194,533.38
13/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -420,000.00 774,533.38
13/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 574,533.38
13/11 COMPRA EN EDS COMBUS -30,000.00 544,533.38
13/11 COMPRA EN DISTRIBUID -112,676.00 431,857.38
14/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,137.93 430,719.45
14/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 330,719.45
14/11 COMPRA EN INSETRANSA -184,484.00 146,235.45
15/11 ABONO INTERESES AHORROS .40 146,235.85
16/11 PAGO DE PROV SURTIMED 237,600.00 383,835.85
16/11 PAGO DE PROV CONSORCIO DINAS 1,504,800.00 1,888,635.85
16/11 PAGO DE PROV TODOMAR CHL SAS 247,500.00 2,136,135.85
16/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 400,000.00 2,536,135.85
16/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 700,000.00 3,236,135.85
16/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 350,000.00 3,586,135.85
16/11 ABONO INTERESES AHORROS .87 3,586,136.72
16/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -250,000.00 3,336,136.72
16/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -11,751.52 3,324,385.20
16/11 PAGO PSE CREDIMAPFRE S.A. -587,882.00 2,736,503.20
16/11 RETIRO CAJERO ALKOSTO CARRERA -1,000,000.00 1,736,503.20
16/11 RETIRO CAJERO ALKOSTO CARRERA -1,000,000.00 736,503.20
16/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 636,503.20
17/11 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME 520,000.00 1,156,503.20
17/11 PAGO DE PROV GREEN GRUPO ING 1,675,962.00 2,832,465.20
17/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 400,000.00 3,232,465.20
17/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 3,332,465.20
17/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.31 3,332,466.51
17/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -150,000.00 3,182,466.51
17/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -9,460.00 3,173,006.51
17/11 TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS -295,000.00 2,878,006.51
17/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00 2,378,006.51
17/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -220,000.00 2,158,006.51
17/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,000,000.00 1,158,006.51
17/11 COMPRA EN HYM CENTRO -200,000.00 958,006.51
17/11 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.01 958,006.50
17/11 COMISION TRASLADO OTROS BANCOS -6,300.00 951,706.50
17/11 IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS -1,197.00 950,509.50
18/11 PAGO DE PROV EQUIPMASTER STOR 801,900.00 1,752,409.50

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SUCURSAL BARRIO RICAURTE
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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

18/11 PAGO DE PROV COMER SUPER R4 1,261,901.00 3,014,310.50

18/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 300,000.00 3,314,310.50
18/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.08 3,314,311.58
18/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 3,264,311.58
18/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -46,000.00 3,218,311.58
18/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -10,064.00 3,208,247.58
18/11 PAGO PSE GRUPO VANTI -33,700.00 3,174,547.58
18/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -400,000.00 2,774,547.58
18/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,000,000.00 1,774,547.58
18/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -700,000.00 1,074,547.58
18/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -280,000.00 794,547.58
19/11 PAGO INTERBANC ABACO SAS 571,799.00 1,366,346.58
19/11 ABONO INTERESES AHORROS .10 1,366,346.68
19/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -350,000.00 1,016,346.68
19/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -39,400.00 976,946.68
19/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -25,000.00 951,946.68
19/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,151.76 946,794.92
19/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 846,794.92
19/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -300,000.00 546,794.92
19/11 COMPRA EN IPETPLACE -273,500.00 273,294.92
19/11 COMPRA EN PYP D_DORA -200,040.00 73,254.92
20/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 600,000.00 673,254.92
20/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,400,000.00 3,073,254.92
20/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 3,573,254.92
20/11 PAGO DE PROV ACCEPETROL SAS 4,000,000.00 7,573,254.92
20/11 ABONO INTERESES AHORROS .44 7,573,255.36
20/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -72,000.00 7,501,255.36
20/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -250,000.00 7,251,255.36
20/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -130,000.00 7,121,255.36
20/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -92,000.00 7,029,255.36
20/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -28,879.20 7,000,376.16
20/11 RETIRO CAJERO C.C CENTRO MAYO -1,000,000.00 6,000,376.16
20/11 RETIRO CAJERO C.C CENTRO MAYO -1,000,000.00 5,000,376.16
20/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -3,000,000.00 2,000,376.16
20/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,000,000.00 1,000,376.16
20/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 800,376.16
20/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 600,376.16
20/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 500,376.16
20/11 COMPRA EN SAFRA ALQU -79,000.00 421,376.16
20/11 COMPRA EN HAMBURGUES -96,800.00 324,576.16
21/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -300,000.00 24,576.16
21/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,280.00 23,296.16
21/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -20,000.00 3,296.16
22/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 550,000.00 553,296.16
22/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 1,553,296.16
22/11 PAGO DE PROV COLPILAS SAS 815,000.00 2,368,296.16
22/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 250,000.00 2,618,296.16
22/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 2,668,296.16
22/11 ABONO INTERESES AHORROS 2.69 2,668,298.85
22/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,800.00 2,665,498.85
22/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -700,000.00 1,965,498.85
23/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 140,000.00 2,105,498.85
23/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.83 2,105,500.68
23/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -60,000.00 2,045,500.68
23/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,040.00 2,042,460.68
23/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -700,000.00 1,342,460.68

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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 ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/10/31 HASTA: 2021/11/30

CUENTA DE AHORROS
TRANSPORTADORA NACIONAL E INTERNACIONAL
NÚMERO 38880788342
CL 9 32 A 53
SUCURSAL BARRIO RICAURTE
$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

24/11 PAGO DE PROV LOUIS PASTEUR SA 200,000.00 1,542,460.68

24/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 230,000.00 1,772,460.68
24/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.38 1,772,462.06
24/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -170,000.00 1,602,462.06
24/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,032.40 1,599,429.66
24/11 PAGO PSE Satrack Inc de Colom -151,102.00 1,448,327.66
24/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -187,000.00 1,261,327.66
24/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -250,000.00 1,011,327.66
25/11 PAGO DE PROV COMER SUPER R4 897,133.00 1,908,460.66
25/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,084,446.00 2,992,906.66
25/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,010,000.00 5,002,906.66
25/11 ABONO INTERESES AHORROS 4.73 5,002,911.39
25/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -6,168.40 4,996,742.99
25/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 4,796,742.99
25/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -942,100.00 3,854,642.99
25/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -400,000.00 3,454,642.99
26/11 PAGO INTERBANC ABACO SAS 295,758.00 3,750,400.99
26/11 PAGO DE PROV INPROHC SAS 502,789.00 4,253,189.99
26/11 PAGO DE PROV INPROHC SAS 372,655.00 4,625,844.99
26/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 70,000.00 4,695,844.99
26/11 ABONO INTERESES AHORROS 5.31 4,695,850.30
26/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,242.38 4,692,607.92
26/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 4,592,607.92
26/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -492,000.00 4,100,607.92
26/11 COMPRA EN EDS DISTRA -148,596.00 3,952,011.92
26/11 COMPRA EN CONDOMINIO -70,000.00 3,882,011.92
27/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,612.68 3,880,399.24
27/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -98,000.00 3,782,399.24
27/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -90,000.00 3,692,399.24
27/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -140,000.00 3,552,399.24
27/11 COMPRA EN JUMBO GIRA -75,170.00 3,477,229.24
28/11 ABONO INTERESES AHORROS 9.52 3,477,238.76
29/11 PAGO DE TERC INDUSTRIAL DIAM 138,020.00 3,615,258.76
29/11 ABONO INTERESES AHORROS 4.41 3,615,263.17
29/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,576.00 3,613,687.17
29/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -394,000.00 3,219,687.17
30/11 PAGO DE PROV CONSORCIO TRANSF 591,516.00 3,811,203.17
30/11 PAGO DE PROV IMPROINDE ENERGY 1,720,000.00 5,531,203.17
30/11 ABONO INTERESES AHORROS 2.07 5,531,205.24
30/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -300,000.00 5,231,205.24
30/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -15,993.19 5,215,212.05
30/11 PAGO PSE The Factory Hka Colo -998,298.00 4,216,914.05
30/11 RETIRO CAJERO CAJERO MF SUC M -1,000,000.00 3,216,914.05
30/11 RETIRO CAJERO CAJERO MF SUC M -1,000,000.00 2,216,914.05
30/11 RETIRO CAJERO CAJERO MF SUC M -700,000.00 1,516,914.05
FIN ESTADO DE CUENTA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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