Balance de saldos del almacen "Cuerilandia"

Debe Haber
caja y bancos Q 301,268.50
caja chica Q 600.00
mobiliario y equipo Q 36,300.00
vehiculos de reparto Q 214,500.00
equipo de computacion Q 32,870.00
gastos de organización Q 15,400.00
credito mercantil Q 25,000.00
mercaderias Q 92,300.00
clientes Q 33,400.00
compras Q 118,700.00
sueldos de oficina Q 108,000.00
sueldos sala de ventas Q 78,000.00
bonificacion incetivo de oficina Q 15,000.00
bonificacion incetivo sala de ventas Q 12,000.00
cuotas patronales de oficina Q 13,683.60
cuotas patronales sala de ventas Q 9,882.60
proveedores Q 35,900.00
capital autorizado Q 200,000.00
propaganda pagada por anticipado Q 5,000.00
acciones por suscribir Q 25,000.00
suscriptores de acciones Q 20,000.00
alquiler sala de ventas Q 19,800.00
alquiler de oficinas Q 13,200.00
debito fiscal Q 4,310.00
material de empaque (existencia) Q 4,800.00
documentos por pagar a corto plazo Q 25,700.00
comisiones percibidas no devengadas Q 4,000.00
prestaciones laborales de oficinas Q 18,000.00
prestaciones laborales sala de ventas Q 13,000.00
prestamos bancarios a largo plazo Q 39,000.00
material de empaque consumido Q 5,900.00
depreciacion mobiliario y equipo sala de ventas Q 4,138.20
depreciacion mobiliario y equipo de oficina Q 2,758.80
depreciacion vehiculos de reparto Q 38,610.00
depreciacion equipo de computacion Q 10,189.71
amortizacion gastos de organización Q 3,080.00
amortizacion credito mercantil Q 2,500.00
cuentas incobrables Q 500.00
propaganda vencida Q 12,500.00
comisiones ganadas Q 6,000.00
intereses gasto Q 21,925.48
ventas Q 754,071.23
gastos sobre compras Q 9,340.00
prestamos bancarios a corto plazo Q 78,000.00
van Q 1,337,146.89 Q 1,146,981.23
 vienen Q 1,337,146.89 Q 1,146,981.23
depreciaciones acumuladas Q 167,090.13
amorizaciones acumuladas Q 16,740.00
devoluciones y rebajas sobre compras Q 4,825.00
reserva para cuentas incobrables Q 1,002.00
devoluciones y rebajas sobre ventas Q 3,915.00
reserva para indemnizaciones Q 18,076.10
reserva legal Q 34,327.43
isr trimestral por acreditar Q 28,100.00
iso por acreditar Q 21,980.00
anticipo sobre ventas Q 2,300.00 Q 2,300.00
igss por pagar Q 2,712.50
reparacion y mantenimiento de vehiculos de reparto Q 3,980.00
donativos Q 10,000.00
iso por pagar Q 2,747.50
isr retenido por pagar sobre compras Q 8,320.00
Sumas Iguales Q 1,407,421.89 Q 1,405,121.89