V

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

CARRERA DE ECONOMÍA
MATERIA: CONTABILIDAD BÁSICA
TRABAJO PRACTICO BURO
Paralelo: 1C

APELLIDOS Y NOMBRES: Richard Grover Velasco Mamani C.I.: 9073095

OVERRIDE S.A.
NIT.: 907309523
EDIFICIO LOS OLIVOS PISO 2 OF. 12
CEL. 78118115
LA PAZ - BOLIVIA

BALANCE DE APERTURA
ELABORADO AL 13 DE MARZO DE 2022
(Expresado en bolivianos)

ACTIVO   PASIVO
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    PATRIMONIO  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
TOTAL ACTIVO:   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:

             
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO REPRESENTANTE LEGAL
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 V
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COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

(Expresado en bolivianos)
LA PAZ …………………..DE………………………….DE 20………….. N°:………………

CODIGO DETALLE DEBE HABER

       

SON;……………………………………………………………………………………………………………………………00/100 Bolivianos
RECIBI CONFORME:
EFECTIVO ………………….. CHEQUE ………………. N° ……..
BANCO GIRADO
………………………………………………………………………………………………….
PAGADOR
…………………………………………………………………………………………………………
… ………………………………………………………..
CEDULA DE IDENTIDAD
FIRMA
……………………………………………………………………………………………..
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

(Expresado en bolivianos)
LA PAZ …………………..DE………………………….DE 20………….. N°:…………

CODIGO DETALLE DEBE HABER

       

SON;………………………………………… …………………………00/100 Bolivianos

RECIBI CONFORME:
EFECTIVO ………………….. CHEQUE ………………. N° ……..
BANCO GIRADO
………………………………………………………………………………………………
….
PAGADOR
……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………
…………… ……..
CEDULA DE IDENTIDAD
FIRMA
……………………………………………………………………………………………..
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
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COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

(Expresado en bolivianos)
LA PAZ …………………..DE………………………….DE 20………….. N°:
………………

CODIGO DETALLE DEBE HABER

       
SON;…………………………………………………………………………………………………………………….……00/100
Bolivianos
RECIBI CONFORME:

…………………………………………………………………………………………………
…… …………………………………………………
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL INTERESADO ……..
CEDULA DE
IDENTIDAD……………………………………………………………………………… FIRMA
……………..
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
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REGISTRO DE MAYOR …………………..

(Expresado en bolivianos)
LA PAZ …………………..DE………………………….DE 20………….. N°:………………

CODIGO FECHA DETALLE CBTE. DEBE HABER

           

           

           

           

           

           

           

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NIT.: 907309523
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REGISTRO DE MAYOR …………………..

(Expresado en bolivianos)
LA PAZ …………………..DE………………………….DE 20………….. N°:………………

CODIGO FECHA DETALLE CBTE. DEBE HABER

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PLAN DE CUENTAS PARA LA EMPRESA OVERRIDE S.A.

CODIGO DETALLE
1000000 ACTIVO
1100000 ACTIVO CORRIENTE
1110000 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
1110100 CAJA M/N
1110200 CAJA M/E
1110300 CAJA CHICA M/N
1110400 BANCO INDUSTRIAL M/N
1110800 BANCO INDUSTRIAL M/E
1120000 CUENTAS POR COBRAR
1120100 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
1120101 CUENTAS POR COBRAR XX
1120102 CUENTAS POR COBRAR YY
1120103 CUENTAS POR COBRAR ZZ
1120200 PRESTAMOS POR COBRAR
1120201 PRÉSTAMOS POR COBRAR XX
1120202 CRÉDITO FISCAL POR COBRAR
1120203 CRÉDITO FISCAL POR PAGAR
1120400 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1120401 EQUIPO DE COMPUTACION
1120402 MUEBLES Y ENSERES
1120403 MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA
1120500 ENTREGAS CON CARGO A RENDIR
1120501 ANTICIPOS AL PERSONAL
1120600 CUENTA POR PAGAR POR PUBLICIDAD
1120601 CUENTA POR COBRAR POR PUBLICIDAD
1120700 PRESTAMOS AL PERSONAL
1120701 ALQUILER POR PAGAR
1120702 ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO
1120703 ALQUILER DE DOMINIO O HOSTING
1120800 PAGOS ANTICIPADOS
1120801 PERIODICO LA PATRIA
1120802 PROVEEDOR XX
1120900 CONTRATOS DE ANTICRÉTICO
1120901 CONTRATO DE ANTICRÉTICO OFICINA
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1120902 CONTRATO DE ANTICRÉTICO ALMACÉN

1120906 INTERESES POR COBRAR XX
1120907 INTERESES POR COBRAR YY
1121000 CUENTAS INCOBRABLES
1121001 CUENTAS INCOBRABLES
1121001 PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES
1130000 INVENTARIOS
1130101 INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
1130102 INVENTARIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
1200000 ACTIVO NO CORRIENTE
1210000 IMPUESTOS
1210100 IVA POR PAGAR
1210110 IVA POR COBRAR
1210101 ACCIONES TELEFÓNICA COTEL LTDA.
1210801 CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE INTERNET
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DATOS:

B) COMFORMAR EL CAPITAL, EN BASE A LA ECUASION MATRIZ DE BALANZE A=P + C

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HOJA DE TRABAJO
AL ……………DE ………DE 20 ……..
EXPRESADOS EN BOLIVIANOS
           
BALANCE DE SALDOS ESTADOS DE PERDIDAS Y
CODIG BALANCE GENERAL
DETALLE SUMAS GANANCIAS
O
DEUDOR ACREEDOR PERDIDAS GANANCIAS ACTIVO P Y P*
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
TOTAL            
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