Interactive Brokers

presenta:

Extracto de actividad
en detalle: PyG y Fórex

Judith Casasampere, Interactive Brokers

jcasasampere@interactivebrokers.com

El seminario web empieza a las 11:30am (hora de NYC)

webinars@interactivebrokers.com www.ibkr.com/webinars

Miembro de SIPC www.sipc.org

 Declaraciones
Ciertos productos financieros no son adecuados para todos los inversores y los clientes deben leer atentamente los
avisos de riesgo relevantes antes de invertir. Su capital corre riesgos y sus pérdidas podrían exceder el valor de la
inversión original. Interactive Brokers LLC, una afiliada de Interactive Brokers (U.K.) Limited, está regulada por la
US SEC y CFTC y es miembro del esquema de compensación de SIPC (www.sipc.org); los productos solo son
cubiertos por la UK FSCS en circunstancias limitadas.
Las opciones conllevan riesgos y no son adecuadas para todos los inversores. Para más información sobre los usos y riesgos de las opciones, usted puede obtener una
copia del documento de declaración de riesgo de la Options Clearing Corporation llamado Características y Riesgos de Opciones estandarizadas ("Characteristics and
Risks of Standardized Options"). Para recibir una copia, visite interactivebrokers.com/disclosures o llame al +41-41-726-9500.
Los futuros no son adecuados para todos los inversores. La cantidad que puede perder podría ser mayor que su inversión inicial. Antes de operar en futuros, por
favor, consulte la declaración de riesgo de CFTC (CFTC Risk Disclosure). Para ver una copia, visite interactivebrokers.com.

Los futuros sobre valores conllevan un alto nivel de riesgo y no son adecuados para todos los inversores. La cantidad que puede perder podría ser mayor que su
inversión inicial. Antes de operar en futuros sobre valores, por favor, lea la Declaración de riesgo de futuros sobre valores (Security Futures Risk Disclosure
Statement). Para ver una copia, visite interactivebrokers.com.

Hay un riesgo considerable de pérdidas al operar en el mercado de divisas. La fecha de liquidación de operaciones en mercados extranjeros puede variar debido a
diferentes husos horarios y festivos. Cuando se opere en los diversos mercados de divisas, es posible que sea necesario tomar fondos en préstamo para liquidar las
operaciones en los mercados de divisas. Debe considerarse el tipo de interés en los fondos prestados al calcular el coste de operar en varios mercados.

Los tipos de órdenes disponibles a través de la Trader WorkStation de Interactive Brokers LLC están diseñados para ayudarle a limitar su pérdida y para fijar un
beneficio. Las condiciones de mercado y otros factores pueden afectar la ejecución. En general, una orden garantiza una ejecución o un precio, pero no ambos. En
condiciones de mercado extremas, una orden podría ser ejecutada a un precio diferentes del anticipado o podría no ejecutarse en el mercado.

Hay un riesgo considerable de pérdidas al operar en futuros y opciones. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Cualquier símbolo de acciones,
opciones o futuros mostrado aquí tiene solo fines ilustrativos y no pretende ser una recomendación.

Interactive Brokers (U.K.) Limited está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority. Número de entrada de registro FCA 208159. Nuestra oficina en
Reino Unido: Level 20 Heron Tower 110 Bishopsgate London EC2N 4AY.

Interactive Brokers LLC es miembro de NYSE FINRA SIPC

Interactive Brokers LLC está registrado con HKSFC y es un participante del mercado de futuros de Sidney (Sydney Futures Exchange - SFE)

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 Contenido
 Métodos de medición de rendimiento
 Divisa base
 Valor de activo neto
 MTM & Rendimiento de realizadas/no
realizadas
 Fórex
 Operaciones
 Para más información

3
 MTM
Medición de rendimiento R/NR

Ajustado al mercado Realizadas y no

(MTM) realizadas (R/NR)
 Período de referencia:  Período de referencia:
desde la apertura de
período de extracto posiciones
 Valores de mercado  Las transacciones de
cierre coinciden con las
 Las transacciones de transacciones de apertura
apertura y cierre no y se realiza una pérdida o
coinciden. ganancia.
 Las posiciones abiertas
están ajustadas al
mercado y las PyG
resultantes son no
realizadas.

4
 Divisa base
 La cuenta multidivisa puede mantener hasta 20
divisas diferentes
 Divisa base utilizada para mostrar el valor total
de la cuenta en informes y extractos
 La sección “información de cuenta” muestra la
divisa base.

5
Tasas de cambio de divisa base
 Las tasas de cambio de divisas a fecha del informe
utilizado para calcular el valor de cuenta en la
divisa base.
 Solo visibles en los extractos diarios, en la sección
“Tasas de cambio de divisas base”

6
 Cambio de valor de activo MTM

neto en NAV

 Valor de activo neto (NAV) total de cada clase de activo al

cierre del periodo cubierto por el extracto
 Porcentaje de tasa ponderada por tiempo de rentabilidad
(TWRR) para el periodo del informe
 Cómo ha cambiado el NAV de su cuenta durante el periodo
del informe. Muestra cada elemento individual que
contribuye al NAV.

7
 Rendimiento ajustado al mercado MTM

Valoración de precios de mercado

 Pérdidas y ganancias que realizó durante el periodo del

extracto, sin importar su las posiciones están abiertas o
cerradas
 Las transacciones de apertura y cierre no coinciden
 Cálculos divididos a efectos de simplificación: para
transacciones durante el período del extracto y para
posiciones abiertas al inicio de cada día

8
 Rendimiento ajustado al mercado MTM

de posiciones

• Impacto del cambio en el valor de mercado de inversiones

durante el período del extracto, mostrado en la divisa base a
la tasa de cambio del final del período del extracto
• Considera las posiciones abiertas al inicio de cualquier día

9
 Rendimiento ajustado al mercado MTM

de transacciones

• Impacto del cambio de valor de mercado de las inversiones

durante el período del extracto, mostrado en la divisa base a
la tasa de cambio al final del período del extracto
• Considera las transacciones durante el período del extracto
• Detalles en "Operaciones – PyG MTM"

10
 Rendimiento ajustado al mercado MTM

de Fórex

• Impacto del cambio en las tasas de cambio para saldos en

efectivo e inversiones denominados en divisas extranjeras
(no en la divisa base)
• Considera las cantidades abiertas al inicio del extracto

11
 Informe de efectivo MTM

FX en efectivo - conversión PyG

 Impacto del cambio en las tasas de cambio sobre saldos
de efectivo en divisas no base
 Considera las cantidades abiertas al inicio del período
del extracto

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 Rendimiento de realizadas y no R/NR
realizadas
Precio de coste y lotes coincidentes
 PyG realizadas basadas en el precio de coste, incluso si se
pagan antes del inicio del extracto
 Las transacciones de cierre coinciden con las
transacciones de apertura y se realiza una pérdida o
ganancia cuando una posición se cierra.
 Las posiciones abiertas están ajustadas al mercado y las
pérdidas o ganancias resultantes son no realizadas.

13
 Rendimiento de PyG realizadas yR/NR
no realizadas
Posiciones
 Cambio de valor de mercado de las inversiones frente al precio de
coste, mostrado en el valor equivalente de la tasa de cambio en la
divisa base al final del período del extracto
 El cambio en las tasas de cambio no tiene impacto en las PyG
realizadas sobre inversiones
 Detalles en la sección "Posiciones abiertas"

14
 Posiciones abiertas
R/NR

 Todas las posiciones abiertas, largas y cortas, organizadas por

clase de activo y luego por símbolo
 Cambio en el valor de mercado de inversiones frente al precio de
precio en la divisa de denominación de los productos
 Resume los totales en la divisa base a nivel de activo, a las tasas
de cambio del período del extracto

15
 Rendimiento de PyG realizadas yR/NR
no realizadas
Fórex
 PyG relacionadas con cualquier actividad que no sea en la divisa
base (ej. operaciones en fórex, operaciones en productos
denominados en divisas no base, dividendos, intereses, depósitos
y retiradas)
 Detalles en las secciones "Detalles de PyG de fórex" y "Saldos de
fórex"

16
 Detalles de PyG de fórex
R/NR

 Detalles de transacciones fórex, incluida cualquier

actividad en una divisa no base
 Las transacciones de cierre coinciden con las posiciones
abiertas, mostrando PyG realizadas
 Detalles de las transacciones de apertura y de cierre,
que incluyen detalles de lotes cerrados

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 Detalles de PyG sobre fórex R/NR
Ejemplo
 Comprar 22 acciones del símbolo AAPL denominado en
USD
 Se utiliza el efectivo disponible en USD; esto es
equivalente a "vender" USD
 Ganancias en CHF según la tasa de cambio frente a la
divisa base en la fecha de negociación (mostrado en la
sección "Tasas de cambio de divisa base")

18
 Detalles de PyG de fórex R/NR
Ejemplo (cont.)

 La "venta" de USD se relaciona con un lote abierto - el

"Forex 5940 USD.CHF" lote de 02.20.15 - que está
cerrado
 Divisa base en CHF según precio de negociación del lote
relacionado

19
 Detalles de PyG de fórex R/NR
Ejemplo (cont.)

• PyG realizadas en la divisa base (CHF) es la diferencia

entre la ganancia en CHF y la base en CHF

20
 Saldos en fórex
R/NR

 Los saldos en efectivo en divisas no base

 Muestra totales para base de coste, valor y PyG no
realizadas en su divisa base
 Incluye el impacto del cambio en las tasas de cambio
solo para saldos en efectivo en divisas no base
 Considera las cantidades abiertas al final del período del
extracto

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 Operaciones R/NR
PyG realizadas
 En caso de una negociación de cierre (código "C"), la
transacción se hará coincidir con posiciones abiertas,
que muestren PyG realizadas
 El impacto del cambio en el valor de mercado de las
inversiones frente al precio de coste en la divisa de
denominación de los productos
 Total en la divisa base a las tasas de cambio del final del
período del extracto

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 Operaciones MTM
PyG MTM
 El impacto del cambio en el valor de mercado de las
inversiones desde el precio de negociación hasta el
precio de cierre del mercado del día en la divisa de
denominación de los productos
 Total en la divisa base al final del período del extracto

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 Para más información

 Guías de informes
 Ayuda dinámica para Gestión de Cuenta
 Ayuda dinámica para Informes
 Ayuda dinámica para Secciones de
informes
 Notas de versión de informes
 Guía de usuario de Gestión de Cuenta
 Fondos de Información de IB

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