FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO "

PERÍODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REDONDOS SAA

DETALLE DE LA OPERACIÓN
Nº FECHA GLOSA
Cod. Libro Nº Nº Doc Sustet.

1 COMPROMISO DE AUMENTO DE CAPITAL 30

1 COMPROMISO DE AUMENTO DE CAPITAL 30
1 DEPOSITO EN CUENTAS CORRIENTES 1
1 DEPOSITO EN CUENTAS CORRIENTES 1
1 DEPOSITO EN CUENTAS CORRIENTES 1
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DEBE HABER
CUENTA DENOMINACIÓN
14.21 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONES 300,000.00
50.11 CAPITAL SOCIAL- ACCIONES 300,000.00
10.14 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 270,000.00
14.21 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONES 270,000.00
52.1 PRIMA DE ACCIONES 30,000.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERÍODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PUERTO SAA
FECHA DE LA
CODIGO DENOMINACION
OPERACIÓN Nº
10.14 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

14.21 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS FECHA 1

14.21 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONES

50.11 CAPITAL SOCIAL- ACCIONES

52.1 PRIMA DE ACCIONES

 EL PUERTO SAA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DETALLE
DEBE HABER
DEPOSITO EN CUENTAS CORRIENTES 270,000.00
TOTALES 10.1: 270,000.00 -
COMPROMISO DE AUMENTO DE CAPITAL 300,000.00
DEPOSITO EN CUENTAS CORRIENTES 270,000.00
TOTALES 14.2: 300,000.00 270,000.00
COMPROMISO DE AUMENTO DE CAPITAL 300,000.00
TOTALES 50.1: - 300,000.00
DEPOSITO EN CUENTAS CORRIENTES 30,000.00
TOTALES 52.1: - 30,000.00
FORMATO 3.17: "BALANCE DE COMPROBACION "
PERÍODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PUERTO SAA
SUMAS SALDO
CUENTA
CO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

D

10.14 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 270,000.00 - 270,000.00 -

14.21 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONE 300,000.00 270,000.00 30,000.00 -
50.11 CAPITAL SOCIAL- ACCIONES - 300,000.00 - 300,000.00
52.1 PRIMA DE ACCIONES - 30,000.00 - 30,000.00
-*- T - O - T - A - L - E - S 570,000.00 600,000.00 300,000.00 330,000.00
89 RESULTADO DEL EJERCICIO
 INVENTARIO RESULTADO POR FUNCION AJUSTES RESULTADO POR FUNCION
ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA DEBE HABER PERDIDA GANANCIA
270,000.00 - - - - - - -
30,000.00 - - - - - - -
- 300,000.00 - - - - - -
- 30,000.00 - - - - - -
300,000.00 330,000.00 - - - -
30,000.00 - - - - -
330,000.00 330,000.00 - - - -
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTR FECHA DE DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
01 10-May LA ENTREGA DE APORTE DE LOS SOCIOS
OS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y DIRECTORES 300,000.00
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas

TOTALES 300,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

0.00