UNHEVAL

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE, 2019.

50 56 561 57 582 59
OPERACIONES DE AJUSTES CAPITAL CAPITAL ACCIONES EXCED RESERVA RESULT. TOTAL
Social Adicional Inversiones Revaluación LEGAL Acumulado GENERAL
SALDO INICIAL 1,176,200.00 1,176,200.00
EFECTO ACUMULADO DE CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES -
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 2,143,834.00 2,143,834.00
DIVIDENDO Y PARTICIPACIONES ACORDADAS DURANTE EL PERIODO -
NUEVOS APORTES DE ACCIONISTAS 280,000.00 280,000.00
MOVIMIENTOS DE PRIMAS EN LA COLOCACION DE APORTES Y DONACIONES -
INCREMENTO Y DISMINUCIONES POR UNIONES O ESCISIONES -
REVALUACION DE ACTIVOS (CASONA RIO MOCHE) 1,721,900.00 - 1,721,900.00
CAPITALIZACION DE PARTIDAS PATRIMONIALES -
REDENCION DE ACCCIONES DE INVERSION O REDUCCION DE CAPITAL -
UTILIDAD (PERDIDAD) NETA DE EJERCICIO 2016 2,456,785.00 2,456,785.00
UTILIDAD (PERDIDAD) NETA DE EJERCICIO 2017 1,063,380.80 1,063,380.80
UTILIDAD (PERDIDAD) NETA DE EJERCICIO 2018 233,310.00 233,310.00
OTROS INCREMENTOS O REDUCCIONES DE LAS PARTIDAS PATRIMONIALES -
SALDO AL 31-12-2019 3,320,034.00 280,000.00 1,721,900.00 - - 3,753,475.80 9,075,409.80
UNHEVAL
Notas al Balance General de Situación
AL 31 DE DICIEMBRE, 2019 - EN NUEVOS SOLES
Nota 1 10. CAJA Y BANCOS 2,900.00
10.1 Caja Moneda Nacional BBVA S/. 2900.00
10.3 Caja Moneda Nacional ABACO S/. 0.00
Nota 2 12. CLIENTES 4,100,400.00
121. Ctas. Por cobrar "Sucre La Mar" 536,000.00
122. Utilidades P/Cobrar "Brisas de Magdalena" 1,842,500.00
123. Utilidades P/Cobrar "Balcones de Rio Mohe" 1,721,900.00
Nota 3 16. CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 212,500.00
168. Cuentas p Cobrar Garantías BBVA 0.00
169. Cuentas p Cobrar Garantías ABACO 0.00
170. Otras Cuentas por Cobrar Diversas 212,500.00
- Fernando Rodriguez (Piura) 26,000.00
- Marcelino Rivera (Huánuco) 11,500.00
- Martín Azabache (Piura) 6,500.00
- Walter Arteaga (J.F. Kennedy) 24,000.00
- Juan Salvatierra (J.F. Kennedy) 65,000.00
- Luis Castillo Venavente(Arequipa) 36,000.00
- Vidal Briceño (Brisas de magdalena) 36,000.00
- Rafael Vasquez(Galerias Velarde) 7,500.00
Nota 4 24. EXISTENCIAS 397,600.00
24.2. Proyecto Sucre - La Mar 350,000.00
1 Dpto 901 m2 piso 9° 350,000.00
24.3 Proyecto Residencial Santa Domitila 47,600.00
2 Depósito en semi-sótano 47,600.00

Nota 5 33. INMUEBLES MAQ Y EQUIPO 2,143,834.00

33.1 Equipos Livianos Diversos 85,300.00
33.2 Jr. E.León Garcia N° 276 (Dpto 50m2) 150,000.00
33.4 Casa Jr. Rio Moche N° 195 (343 m2) 1,212,534.00
33.5 Casa Pillco Marca Huánuco 232 m2 336,000.00
33.6 Terreno Arequipa (460,900 m2) 360,000.00
Nota 6 40. TRIBUTOS POR PAGAR 50,232.00
ONP 0.00
ESSALUD 232.00
IGV, RENTA, SUNAT 50000.00
Nota 7 42. PROVEEDORES -
Facturas JP &BV Contratistas Gen.SAC -
Facturas Redes Peruanas SAC (Gas) -
Factura Sistema contra incendio -
Facturas G & V SAC - (Puertas) -
Victor Santa Cruz (Enchapados) -
Nota 8 46. CTAS POR PAGAR DIVERSAS 1,357,220.00
46.1 Cuentas p/Pagar J.Chávez Banco BBVA 0.00
46.3 Cuentas p/Pagar J.Chávez Caja Maynas 68,000.00
46.5 Cooperativa Ahorro y Crédito San Francisco 132,000.00
46.6 Cuentas p/Pagar Cooperativa Ahorro y Crédito AB 186,220.00
46.8 Cuentas p/pagar Angel Cuba y Esposa 644,000.00
46.9 Cuentas p/pagar Renee Cortez 120,000.00
46.10 Cuentas p/pagar Sonia Heredia 130,000.00
46.15 Cuentas p/pagar Débora Callupe 50,000.00
46.16 Cuentas p/pagar Dominico Callupe 12,000.00
46.18 Cuentas p/pagar Penalidades La Mar 15,000.00
Nota 9 50.CAPITAL SOCIAL 1,176,200.00
50.1.Capital Social
Raquel Gloria Chávez Estrada 470,480.00
Soledad Luz Chávez Estrada 705,720.00
Nota 10 56. CAPITAL ADICIONAL 280,000.00
56.1. Aporte de Socios 280,000.00
Nota 11 59. RESULTADOS ACUMULADOS #REF!
59.1.Resultados Acumulados al 31-12-2016 2,456,785.00
59.2.Resultados del ejercicio al 31-12-2017 1,063,380.00
59.3.Resultados del ejercicio al 31-03-18 #REF!
UNHEVAL

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2019 (Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS 2,900.00 TRIBUTOS POR PAGAR

CLIENTES 4,100,400.00 PROVEEDORES
CTAS POR COBRAR DIVERSAS. 212,500.00 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
EXISTENCIAS (Productos Terminados) 397,600.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
SERVICIOS y CONTRATADOS (por adelantado) 256,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,969,400.00 PASIVO NO CORRIENTE
BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
INMUEBLES MAQ Y EQUIPOS 2,143,834.00 CAPITAL ADICIONAL
EXCEDENTE DE REVALUACION
DEPRECIACION Y AMORT. ACUMULADA 165,800.00 UTILIDADES ACUMULADAS AL 31-12-2016
UTILIDADES ACUMULADAS AL 31-12-2017
OTROS ACTIVOS 2,466,387.80 UTILIDADES ACUMULADAS AL 31-12-2018
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,444,421.80

TOTAL ACTIVO S/. 9,413,821.80 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/.

=============
-
Soles)

50,232.00
0.00
1,357,220.00
1,407,452.00

460.00
460.00
1,407,912.00

3,320,034.00
280,000.00
652,400.00
2,456,785.00
1,063,380.80
233,310.00
8,005,909.80

9,413,821.80
=============