COMPAÑÍA EL CONTADOR MODERNO, SRL

HOJA DE ASIENTOS DE CORRECCION PROPUESTOS

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
EXPRESADO EN RD$

FECHA DETALLE
Patrimonio
Ganancia del Ejercicio
@
Patrimonio
Reservas Legal
Dividendos a distribuir
Ganancia Neta del Ejercicio
P/ Registrar la reservas legal, los dividendos a distribuir y el resultado del ejerccio al 31
de diciembre 2019

Capital Pagado
Juan Perez
@
Capital Pagado
Julio Sanz
P/Reclasificar capital aportado por Julio Sanz registrado a Juan perez.

Gastos Generales y Administrativos

Gastos Tasaccion de Mobiliarios
@
Propiedad Planta y Equipo
Mobiliario
P/Registrar perdida en Tasacion de mobiliarios 31/12/2019

Patrimonio
Resultados Acumulados
@
Patrimonio
Reservas para Contingencias

P/Registrar Gastos de Representacion del 2015

 AJUSTES RECLASIFICACIONES
AUXILIAR DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO REFERENCIA
4,890,000.00
4,890,000.00

4,890,000.00
489,000.00
#REF!
#REF!

570,000.00
570,000.00

570,000.00
570,000.00

330,000.00 330,000.00

330,000.00
330,000.00

300,000.00
300,000.00

300,000.00
300,000.00

630,000.00 630,000.00 5,460,000.00 #REF!

NOMBRE EMPREA EL CONTADOR MODERNO S.R.L
TITULO
FECHA DE AUDITORIA
UNIDAD MONETARIA DE REFERENCIA RD$

AJUSTES
NUMERO DE CEDULA NOMBRE DE CUENTA MONTO DEBITO
Capital Pagado 10,650,000.00
Juan Perez -
Julio Sanz -
-
-

Total 10,650,000.00 -
 PREPARADO POR:
FECHA:
REVISADO POR:
FECHA:

AJUSTES RECLASIFICACION
CREDITO DEBITO CREDITO BALANCE FINAL REFERENCIA
10,650,000.00
570,000.00 - 570,000.00
570,000.00 (570,000.00)
-

- 570,000.00 570,000.00 10,650,000.00

NOMBRE EMPREA EL CONTADOR MODERNO S.R.L
TITULO
FECHA DE AUDITORIA
UNIDAD MONETARIA DE REFERENCIA RD$

AJUSTES
NUMERO DE CEDULA NOMBRE DE CUENTA MONTO DEBITO
Resultados Acumulados 23,470,000.00 300,000.00
-
-
-
-

Total 23,470,000.00 300,000.00

 PREPARADO POR:
FECHA:
REVISADO POR:
FECHA:

AJUSTES RECLASIFICACION
CREDITO DEBITO CREDITO BALANCE FINAL REFERENCIA
23,170,000.00
- -
- -
- -
- -
-

- - - 23,170,000.00
NOMBRE EMPREA EL CONTADOR MODERNO S.R.L
TITULO
FECHA DE AUDITORIA
UNIDAD MONETARIA DE REFERENCIA RD$

NUMERO DE CEDULA NOMBRE DE CUENTA MONTO

Reservas Legal 2,500,000.00

Total 2,500,000.00
 PREPARADO POR:
FECHA:
REVISADO POR:
FECHA:

AJUSTES RECLASIFICACION
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO BALANCE FINAL REFERENCIA
- 489,000.00 2,989,000.00

- - - 489,000.00 2,989,000.00
NOMBRE EMPREA EL CONTADOR MODERNO S.R.L
TITULO
FECHA DE AUDITORIA
UNIDAD MONETARIA DE REFERENCIA RD$

NUMERO DE CEDULA NOMBRE DE CUENTA MONTO

Ganancia en Ventas de Activos fijos 230,000.00

Total 230,000.00
 PREPARADO POR:
FECHA:
REVISADO POR:
FECHA:

AJUSTES RECLASIFICACION
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO BALANCE FINAL REFERENCIA
- - 230,000.00

- - - - 230,000.00
NOMBRE EMPREA EL CONTADOR MODERNO S.R.L
TITULO
FECHA DE AUDITORIA
UNIDAD MONETARIA DE REFERENCIA RD$

NUMERO DE CEDULA NOMBRE DE CUENTA MONTO

Ganancia del Ejercicio 4,890,000.00

Total 4,890,000.00
 PREPARADO POR:
FECHA:
REVISADO POR:
FECHA:

AJUSTES RECLASIFICACION
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO BALANCE FINAL REFERENCIA
- - #REF! #REF!

- - #REF! - #REF!
NOMBRE EMPREA EL CONTADOR MODERNO S.R.L
TITULO
FECHA DE AUDITORIA
UNIDAD MONETARIA DE REFERENCIA RD$

NUMERO DE CEDULA NOMBRE DE CUENTA MONTO

Dividendos a distribuir

Total -
 PREPARADO POR:
FECHA:
REVISADO POR:
FECHA:

AJUSTES RECLASIFICACION
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO BALANCE FINAL REFERENCIA
#REF! #REF!

- - - #REF! #REF!
NOMBRE EMPREA EL CONTADOR MODERNO S.R.L
TITULO
FECHA DE AUDITORIA
UNIDAD MONETARIA DE REFERENCIA RD$

NUMERO DE CEDULA NOMBRE DE CUENTA MONTO

Gastos Generales y Adminitrativos -
Gastos Tasaccion de Mobiliarios -

Total -
 PREPARADO POR:
FECHA:
REVISADO POR:
FECHA:

AJUSTES RECLASIFICACION
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO BALANCE FINAL REFERENCIA
-
330,000.00 - 330,000.00
- -
-
-
-
-

330,000.00 - - - 330,000.00
NOMBRE EMPREA EL CONTADOR MODERNO S.R.L
TITULO
FECHA DE AUDITORIA
UNIDAD MONETARIA DE REFERENCIA RD$

NUMERO DE CEDULA NOMBRE DE CUENTA MONTO

Propiedad Planta y Equipo -
Mobiliario -

Total -
 PREPARADO POR:
FECHA:
REVISADO POR:
FECHA:

AJUSTES RECLASIFICACION
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO BALANCE FINAL REFERENCIA
-
330,000.00 330,000.00
- -
-
-
-
-

- 330,000.00 - - 330,000.00
NOMBRE EMPREA EL CONTADOR MODERNO S.R.L
TITULO
FECHA DE AUDITORIA
UNIDAD MONETARIA DE REFERENCIA RD$

NUMERO DE CEDULA NOMBRE DE CUENTA MONTO

Patrimonio -
Reservas de Contingencias -

Total -
 PREPARADO POR:
FECHA:
REVISADO POR:
FECHA:

AJUSTES RECLASIFICACION
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO BALANCE FINAL REFERENCIA
-
300,000.00 300,000.00
- -
-
-
-
-

- 300,000.00 - - 300,000.00