Facturas por pagar a CORP RP 36,000.00 P.

C
Letras por cobrar a la luna EIRL 136,000.00 A.C
Trailer MERCEDEZ BENZ 175,000.00 A.N
Credito con el BCP Corto plazo 35,000.00 P.C
Credito con el BCP Largo plazo 156,000.00 P.N
Mercaderia 685,000.00 A.N
Capital Social 1,600,000.00 P
Local comercial propio 1,200,000.00 A.N
Depreciacion Acumulada - 61,200.00 A.N
Sillas y muebles 15,200.00 A.N
Otras mercaderias para venta 62,000.00 A.C

Camioneta Kia a nombre de la empres 28,500.00 A.N

SUNAT: Impto a la Renta 25,000.00 P.C
SUNAT: IGV 65,000.00 P.C
Facturas por cobrar diversas 96,000.00 A.C
Otros muebles 12,000.00 A.N
Gastos de Ventas 198,500.00 E.R

Gerente Administrativo 125,000.00 E.R

Gerente de Ventas 110,000.00 E.R
Contador 85,000.00 E.R
Jefe de RR.HH 75,000.00 E.R
Personal administrativo 115,000.00 E.R
Personal de planta 185,000.00 E.R

Vendedores (comisiones) 160,000.00 E.R

Letras por pagar a INMUSA SAC 75,000.00 P.C
Dinero en Cta Cte BCP USD 99,750.00 A.C
Dinero en Cta Cte BCP Soles 125,000.00 A.C
Utilidad del 2021 ¿? E.R
Maquinarias diversas 261,267.00 A.N
Cobramos intereses por un prestamo 15,000.00 E.R
Estantes y andamios 18,000.00 A.N
Se obtuvo ingresos por concepto de fl 45,600.00 E.R
Dinero en Cta BBVA USD 87,500.00 A.C

Se vendio durante el 2021 4,400,600.00 E.R

Credito largo plazo (Leasing) Interban 550,000.00 P.N
Resultados Acumulados 1,580,625.00 P
Letras por cobrar diversas 85,000.00 A.C
Se pago intereses de prestamos 26,500.00 E.R
Credito corto plazo (Leasing) Interban 26,000.00 P.C
Tenemos un Credito Fiscal de: 8,300.00 A.C
Hemos adquirido los derechos de un i 75,000.00 A.N
La mercaderia vendida costo 2,600,750.00 E.R
ANEXOS ACTIVOS

ANEXO 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO USD

Dinero en Cta Cte BCP USD 99,750.00
Dinero en Cta Cte BCP Soles 125,000.00
Dinero en Cta BBVA USD 87,500.00
TOTAL

ANEXO 2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/.

Letras por cobrar a la luna EIRL 136,000.00
Facturas por cobrar diversas 96,000.00
Letras por cobrar diversas 85,000.00
Cuenta por cobrar dudosa -
TOTAL 317,000.00

ANEXO 3 EXISTENCIAS (MERCADERÍA) S/.

Mercaderia 685,000.00
Otras mercaderias para venta 62,000.00
Desvalorizacion de existencias - 62,500.00
TOTAL 684,500.00

ANEXO 4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR S/.

Tenemos un Credito Fiscal de: 8,300.00

NO CORRIENTES

ANEXO 5 INMUEBLES,MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/.

Trailer MERCEDEZ BENZ 175,000.00
Local comercial propio 1,200,000.00
Sillas y muebles 15,200.00
Camioneta Kia a nombre de la empresa 28,500.00
Otros muebles 12,000.00
Maquinarias diversas 261,267.00
Estantes y andamios 18,000.00
Depreciacion Acumulada - 61,200.00
Maquinaria para producción -
TOTAL 1,648,767.00
ANEXO 6 ACTIVOS INTANGIBLES S/.
Hemos adquirido los derechos de un invento 75,000.00
Amortización de intanguibles - 3,800.00
TOTAL 71,200.00
 ANEXOS PASIVOS

T/C S/. ANEXO 7 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

3.50 349,125.00 Facturas por pagar a CORP RP
125,000.00 Letras por pagar a INMUSA SAC
3.50 306,250.00 Letra por pagar
780,375.00 TOTAL

ANEXO 8 DEUDAS CORTO PLAZO

Credito con el BCP Corto plazo
Credito corto plazo (Leasing) Interbank
TOTAL
NEGATIVO

ANEXO 9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

SUNAT: IGV
SUNAT: Impto a la Renta
NEGATIVO TOTAL

ANEXO 10 DEUDAS LARGO PLAZO

Credito con el BCP Largo plazo
Credito largo plazo (Leasing) Interbank
TOTAL

ANEXO 11 PATRIMONIO NETO

Capital Social
Resultados Acumulados

ESTADOS DE RESULTADOS

ANEXO 12 COSTOS DE VENTAS

POSITIVO La mercaderia vendida costo
 ANEXO 13 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gerente Administrativo
Contador
NEGATIVO Jefe de RR.HH
Personal administrativo
Personal de planta
TOTAL

ANEXO 14 GASTOS DE VENTAS

Gastos de Ventas
Gerente de Ventas
Vendedores (comisiones)
TOTAL

ANEXO 16 GASTOS FINANCIEROS

Se pago intereses de prestamos

ANEXO 17 VENTAS NETAS

Se vendio durante el 2021

ANEXO 18 INGRESOS FINANCIEROS

Cobramos intereses por un prestamo otorga
Cobramos intereses por cuentas a plazo fijo
TOTAL

ANEXO 19 OTROS INGRESOS O VENTAS NETAS

Se obtuvo ingresos por concepto de fletes
Otros ingresos por servicios de limpieza
TOTAL
 S/.
36,000.00
75,000.00
- POSITIVO
111,000.00

S/.
35,000.00
26,000.00
61,000.00

S/.
65,000.00
25,000.00
90,000.00

S/.
143,500.00
550,000.00
693,500.00

S/.
1,600,000.00
-

S/.
2,600,750.00
 S/.
125,000.00
85,000.00
75,000.00
115,000.00
185,000.00
585,000.00

S/.
198,500.00
110,000.00
160,000.00
468,500.00

S/.
26,500.00

4,400,600.00

1,500.00
83,000.00 POSITIVO
84,500.00

45,600.00
48,417.00 POSITIVO
94,017.00
 EJERCICIO
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 780,375.00
Valores Negociables -
Cuentas por Cobrar Comerciales 317,000.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas -
Otras Cuentas por Cobrar 8,300.00
Existencias(Mercadería) 684,500.00
Gastos Pagados por Anticipado -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,790,175.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo -
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Pla -
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo -
Inversiones Permanentes -
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depr 1,648,767.00
Activos Intangibles (neto de amortización acu 71,200.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferido -
Otros Activos -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,719,967.00

TOTAL ACTIVO 3,510,142.00

 PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
22% Sobregiros y Pagarés Bancarios
0% Cuentas por Pagar Comerciales
9% Cuentas por Pagar a Vinculadas
0% Otras Cuentas por Pagar
0% Deudas Corto Plazo
20% TOTAL PASIVO CORRIENTE
0%
51% PASIVO NO CORRIENTE
0% Deudas a Largo Plazo
0% Cuentas por Pagar a Vinculadas
0% Ingresos Diferidos
0% Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
0% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
0%
47% TOTAL PASIVO
2%
0% Contingencias
0% Interés minoritario
49%
0% PATRIMONIO NETO
0% Capital
0% Capital Adicional
0% Acciones de Inversión
0% Excedentes de Revaluación
0% Reservas Legales
0% Resultados Acumulados
0% Resultados del Ejercicio
0% TOTAL PATRIMONIO NETO
0%
100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

0.00
EJERCICIO
PERIODO

0.00 0%
111,000.00 3%
- 0%
90,000.00 3%
61,000.00 2%
262,000.00 7%
0%
0%
693,500.00 20%
- 0%
- 0%
- 0%
693,500.00 20%
0%
955,500.00 27%
0%
- 0%
- 0%
0%
0%
1,600,000.00 46%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
954,642.00 27%
0%
2,554,642.00 73%
0%
3,510,142.00 100%
 DESCRIPCIÓN

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos

(-) Costo de ventas

Utilidad Bruta

(-) Gastos Operacionales

Gastos de Administración
Gastos de Venta
Gastos de produccion
Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
(-) Gastos Financieros
Otros Ingresos
(- ) Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones 8%
Impuesto a la Renta (29.50%)

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

 EJERCICIO O
PERIODO

4,400,600.00
56,275.00
4,456,875.00

- 2,600,750.00
1,856,125.00

- 1,053,500.00
- 585,000.00
- 468,500.00
-
802,625.00

152,017.00
84,500.00
- 26,500.00
94,017.00
-
-

954,642.00 21%

- 76,371.36
- 281,619.39

-
-

596,651.25