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Saldos

Anticipos de clientes
Plusvala
Ganancia neta del Ejercicio
Gastos financieros
Otros activos no financieros (no corriente)
Primas de emisin
Participacin de los trabajadores ( GA)
Depreciacin acumulada
Otras reservas de patrimonio
Inventarios
Letras por pagar a proveedores menos de un ao
Cuentas por pagar comerciales,pago aplazado a un ao
Multas SUNAT
Unidades de transporte
Alquileres cobrados de computadoras
Reclamo a terceros menos de un ao
Ingresos diferidos
Ventas netas de bienes
Facturas por cobrar menos de un ao
Intereses no devengados en medicin a valor descontado menos de un ao
Garantas retbidas por alquiler de computadoras
Capital emitido(valor nominal cada accin S/. 10)
Anticipos a proveedores por mercaderas
Gastos por impuestos a las ganancias
Otras reservas de capital
Fondos fijos
Disponible en efectivo
Gastos de administracin
Prestacin de servicios (ingresos)
Entregas a rendir cuenta menos de un ao
Alquileres cobrados por anticipado
Otros pasivos financieros- prstamo del banco mas de un ao
Gastos de venta
Impuestos diferidos
Depsitos en cuenta corriente d ela empresa
TOTAL S/.
Costo de ventas
31.12.2014 31.12.2013

15,000.00 7,500.00
50,000.00 25,000.00
- -
15,000.00 7,500.00
25,000.00 12,500.00
18,000.00 9,000.00
45,000.00 22,500.00
160,000.00 80,000.00
34,000.00 17,000.00
150,000.00 75,000.00
30,000.00 15,000.00
10,000.00 5,000.00
12,500.00 6,250.00
400,000.00 200,000.00
17,500.00 8,750.00
15,000.00 7,500.00
18,000.00 9,000.00
1,090,000.00 545,000.00
548,000.00 274,000.00
2,000.00 1,000.00
22,500.00 11,250.00
50,000.00 25,000.00
40,000.00 20,000.00
80,000.00 40,000.00
12,500.00 6,250.00
6,000.00 3,000.00
19,000.00 9,500.00
25,000.00 12,500.00
400,000.00 200,000.00
20,000.00 10,000.00
15,000.00 7,500.00
35,000.00 17,500.00
10,000.00 5,000.00
65,000.00 32,500.00
300,000.00 150,000.00
3,755,000.00 1,877,500.00
200,000.00 100,000.00
3755000

7,510,000.00 3,755,000.00
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalente de efctivo:
Cuentas por cobrar:
Otras cuentas por cobrar
Servicios y otros contratos por anticipo
Inventarios

Total Activos Corrientes

Activos no Corrientes

Otros activos no financieros


Inmuebles Maquinaria y Equipo
Plusvalia
Total de Activos no Corrientes

TOTAL DE ACTIVOS

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalente de efctivo:
Cuentas por cobrar:
Otras cuentas por cobrar
Servicios y otros contratos por anticipo
Inventarios
Total Activos Corrientes

Activos no Corrientes

Otros activos no financieros


Inmuebles Maquinaria y Equipo
Plusvalia
Total de Activos no Corrientes

TOTAL DE ACTIVOS
Compubox S.A
Estados de situacin Financiera
Al 31 de Diciembre del 2013
Expresado en Nuevos Soles

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
162,500.00 Cuentas por pagar comerciales
274,000.00 Otras cuentas por pagar
17,500.00 Total Pasivos Corrientes
7,500.00
95,000.00 Pasivos no Corrientes
Otros pasivos financieros
556,500.00 Ingresos diferidos
Pasivos por
Total pasivos no corrientes

12,500.00
120,000.00 TOTAL PASIVOS
25,000.00
157,500.00 PATRIMONIO
Capital emitido
714,000.00 Primas de emisin
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras reservas de patrimonio
Total patrimonio

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Compubox S.A
Estados de situacin Financiera
Al 31 de Diciembre del 2014
Expresado en Nuevos Soles

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
325,000.00 Cuentas por pagar comerciales
548,000.00 Otras cuentas por pagar
35,000.00 Total Pasivos Corrientes
15,000.00
190,000.00 Pasivos no Corrientes
Otros pasivos financieros
1,113,000.00 Ingresos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos
Total pasivos no corrientes

25,000.00
240,000.00 TOTAL PASIVOS
50,000.00
315,000.00 PATRIMONIO
Capital emitido
1,428,000.00 Primas de emisin
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras reservas de patrimonio
Total patrimonio

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO


SIVOS Y PATRIMONIO
sivos corrientes
entas por pagar comerciales 19,000.00
ras cuentas por pagar 18,750.00
al Pasivos Corrientes 37,750.00

sivos no Corrientes
ros pasivos financieros 17,500.00
gresos diferidos 9,000.00
sivos por impuestos diferidos 32,500.00
al pasivos no corrientes 59,000.00

OTAL PASIVOS 96,750.00

TRIMONIO
pital emitido 25,000.00
mas de emisin 9,000.00
ras Reservas de Capital 6,250.00
sultados Acumulados 560,000.00
ras reservas de patrimonio 17,000.00
tal patrimonio 617,250.00

OTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 714,000.00

SIVOS Y PATRIMONIO
sivos corrientes
entas por pagar comerciales 38,000.00
ras cuentas por pagar 37,500.00
al Pasivos Corrientes 75,500.00

sivos no Corrientes
ros pasivos financieros 35,000.00
gresos diferidos 18,000.00
sivos por impuestos diferidos 65,000.00
al pasivos no corrientes 118,000.00

OTAL PASIVOS 193,500.00

TRIMONIO
pital emitido 50,000.00
mas de emisin 18,000.00
ras Reservas de Capital 12,500.00
sultados Acumulados 1,120,000.00
ras reservas de patrimonio 34,000.00
tal patrimonio 1,234,500.00

OTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,428,000.00

-
NOTA 04 2,014.00 2,013.00
Efectivo 19,000.00 9,500.00
fondos fijos 6,350.00 3,175.00
depsitos en cuenta corriente 300,000.00 150,000.00
TOTAL 325,350.00 162,675.00
NOTA 05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
reclamo a terceros 15,000.00 7,500.00
entrega a rendir cuenta 20,000.00 10,000.00
35,000.00 17,500.00
NOTA 06 MERCADERIA
MERCADERIA 150,000.00 75,000.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES 40,000.00 20,000.00
190,000.00 95,000.00
NOTA 07 INMUEBLE MAQUINARIA Y E
UNIDAD DE TRANSPORTE 400,000.00 200,000.00
DEPRECIACIONES 160,000.00 80,000.00
240,000.00 120,000.00
NOTA 08 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
LETRAS POR PAGAR 30,000.00 15,000.00
CUENTAS POR PAGAR 10,000.00 5,000.00
INTERESES NO DEVENGANDOS 2,000.00 1,000.00
38,000.00 19,000.00
NOTA 09 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ANTICIPOS DE CLIENTES 15,000.00 7,500.00
GARANTIAS RECIBIDAS 22,500.00 11,250.00
37,500.00 18,750.00
ESTADO DE RESULTADOS
NOTA 10 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
VENTAS NETAS DE BIENES 1,090,000.00 545,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS 400,000.00 200,000.00
1,490,000.00 745,000.00
NOTA 11 GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 25,000.00 12,500.00
PARTICIPACION 45,000.00 22,500.00
70,000.00 35,000.00
EMPRESA XXX
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2014-2013
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIOS 10
costo de ventas
GANANCIA BRUTA
GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION
GASTOS DE ADMINISTRACION
OTROS INGRESOS OPERATIVOS
OTROS GASTOS OPERATIVOS
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIN
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA GANANCIA
GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO
DOS
4-2013
SOLES)
1,490,000.00 745,000.00
200,000.00 100,000.00
1,290,000.00 645,000.00
10,000.00 5,000.00
70,000.00 35,000.00
17,500.00 8,750.00
12,500.00 6,250.00
1,215,000.00 607,500.00
15,000.00 7,500.00
1,200,000.00 600,000.00
80,000.00 40,000.00
CIA NETA DEL EJERCICIO 1,120,000.00 560,000.00