“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Facultad de Administración y Negocios

Contabilidad Financiera

Tarea Académica 1

Docente:
Sonia Luz Vilca Chaicha

Lima, Perú 2023

OPERACIONES ENERO:

Con fecha 1/1/23 la empresa YMC SAC dedicada a la compra y venta de ropa reinicia actividades con
el siguiente inventario inicial:

Caja: 10,500

Cuentas corrientes: 95,000

Cuentas por cobrar comerciales: 15,000

Mercaderias: 25,000

Inmueble: 50,000

Vehículo: 30,000

Impuestos por pagar: 20,000

Cuentas por pagar comerciales: 30,000

Presentado
Deudas al personal:por:
15,000

 Fabián
Capital: 160.500 Lázaro Belén
 Matamoros Ccahuana Yerri
1. Con fecha 2/1/23 la empresa compra a la empresa LUCHITO SAC mercadería con factura
 Tarazona Blas Kiara
F001-25252 por un valor de S/. 30,000, EL PAGO SE HIZO POR TRANSFERENCIA BANCARIA
NRO. 989898

2. Con fecha 3/1/23 la empresa compra a la empresa MEGAPLAZA SAC mercadería con factura
F002-6565 por un valor de S/. 45,000, EL PAGO SE HIZO POR TRANSFERENCIA BANCARIA
NRO. 654156

3. Con fecha 4/1/23 la empresa vende mercaderías a la empresa GALERIA ROJAS mercadería
con factura E001-001 por un valor de S/. 50,000, el costo de venta fue de S/. 30,000. La
empresa nos deposita en la cuenta bancaria con Nro. De Op. 556478

4. Con fecha 4/1/23 la empresa vende mercaderías a la empresa CACHINA EIRL con factura
E001-002 por un valor de S/. 75000, el costo de venta fue de S/. 45,000. La empresa nos
deposita en la cuenta bancaria con Nro. De Op. 364152

5. Con fecha 5/1/23 la empresa compra a la empresa ADIDAS S.A. mercadería con factura
F001-3214 por un valor de S/. 50,000, el cual se pagará en 15 días

6. Con fecha 6/1/23 la empresa compra a la empresa PUMA S.A. mercadería con factura F002-
1411 por un valor de S/. 20,000, el cual se pagará a fin de mes
7. Con fecha 7/1/23 la empresa vende mercaderías a la empresa NOVEDADES KATHY con
factura E001-003 por un monto total de S/. 76,700, el costo de venta fue de S/. 42,000. La
empresa nos pagara en 15 días.

8. Con fecha 8/1/23 la empresa vende mercaderías a la empresa POLVOS AZULES con factura
E001-004 por un monto total de S/. 41,300, el costo de venta fue de S/. 28,000. La empresa
nos pagara en 15 días.

9. Con fecha 9/1/22 la empresa vende una moto a la empresa LG SAC por un valor de S/.
5,000.00 (más IGV), Por el cual a emitido la Factura N° F002-001, dicho activo tiene el costo
histórico en Libros de S/10,000 y una depreciación acumulada de S/1,000.00. Nos paga con
deposito bancario nro. 612134

10. Con fecha 10/1/22 la empresa vende un SCOOTER ELECTRONICO a la empresa RANGERS EIRL
por un valor de S/. 1,000.00 (más IGV), Por el cual a emitido la Factura N° F002-002, dicho
activo tiene el costo histórico en Libros de S/3,000 y una depreciación acumulada de
S/300.00. Nos paga con deposito bancario nro. 325411

11. Con fecha 11/1/22 la empresa provisiona servicio de luz A LA EMPRESA HIDRANDINA por un
monto total de S/. 1200 con recibo T001-2525 EL PAGO SE HIZO POR TRANSFERENCIA
BANCARIA NRO. 656562. Destino es: 50% G.A. y 50% G.V.

12. Con fecha 12/1/22 la empresa provisiona srevicio de agua A LA EMPRESA SEDAPAL por un
monto total de S/. 850 con recibo R001-4585 EL PAGO SE HIZO POR TRANSFERENCIA
BANCARIA NRO. 752563. Destino es: 50% G.A. y 50% G.V.

13. Con fecha 18/1/22 la empresa compra útiles de limpieza para consumo inmedaito a la
empresa INKAFARMA SA con factura F001-3000 pro un monto total d eS/. 300 el pago se
hizo en efectivo. Dstino 50% a G.A. y 50% G.V.

14. Con fecha 19/1/22 la empresa gastó por concepto de gasto menor (cena de trabajadores) en
la empresa POLLERIA NAOMI SA con factura F001-244 pro un monto total de S/. 350 el pago
se hizo en efectivo. Dstino 50% a G.A. y 50% G.V

15. Con fecha 20/1/22 se paga a ADIDAS SA por la compra realizada con deposito N° 354112

16. Con fecha 20/1/22 se cobra a NOVEDADES KATHY por la venta realizada con deposito N°
654741

17. Con fecha 20/1/22 se cobra a NOVEDADES KATHY por la venta realizada con deposito N°
755414

18. Con fecha 30/1/22 se paga a PUMAS SA por la compra realizada con deposito N° 694151