EMPRESA HOTELERA

ISABELLA SRL
CBBA-BOLIVIA
HOJA DE TRABAJO DE 12 COLUMNAS
al 01 de enero de 2020
(Expresado en Bolivianos)
N SALDOS AJUSTE SALDO AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO BALANCE DE GENERAL
CUENTAS
°
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER EGRESO INGRESO ACTIVO PASIVO
1 CAJA MN 2.317.848,34       2.317.848,34       2.317.848,34  
2 CAJA ME 50.000,00       50.000,00       50.000,00  
3 BANCO MN 287.963,90       287.963,90       287.963,90  
4 BANCO ME 153.480,00       153.480,00       153.480,00  
ENTREGA DE EFECTIVO RENDICION DE
5 CUENTA 6.000,00       6.000,00       6.000,00  
6 CUENTAS POR COBRAR HUESPET 8.000,00       8.000,00       8.000,00  
7 CUENTAS POR COBRAR 20.000,00       20.000,00       20.000,00  
8 IUE POR COMPENSAR                    
9 ANTICIPO A PROVEEDORES 18.000,00       18.000,00       18.000,00  
10 ALMACEN DE MATERIALES E INSUMOS 30.000,00       30.000,00       30.000,00  
11 MATERIALES DE ESCRITORIO 12.870,00       12.870,00       12.870,00  
12 ALMACENES DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS 8.684,78       8.684,78       8.684,78  
13 ALMACEN DE BEBIDAD 42.083,25       42.083,25       42.083,25  
14 ALMACEN DE VIVERES 11.914,00       11.914,00       11.914,00  
15 ALMACEN Y SUMISTROS DE LIMPIEZA 6.740,00       6.740,00       6.740,00  
16 MANEJO DE COCINA 25.000,00   283,33   25.283,33       25.283,33  
17 TERRENOS 100.000,00   1.133,32   101.133,32       101.133,32  
18 EDIFICOS E INSTALACIONES 300.000,00   3.399,97   303.399,97       303.399,97  
19 MUEBLES Y ENSERES 20.000,00   226,66   20.226,66       20.226,66  
20 ENSERES DE HABITCION 30.000,00   340,00   30.340,00       30.340,00  
21 VEHICULOS 50.000,00   566,66   50.566,66       50.566,66  
22 MAQUINARIA Y EQUIPO 60.000,00   679,99   60.679,99       60.679,99  
23 HERRAMIENTAS EN GENERAL 30.000,00   340,00   30.340,00       30.340,00  
24 MUEBELES DE HABITACION 40.000,00   340,00   40.340,00       40.340,00  
25 EQUIPOS DE COMPURACION 30.000,00   340,00   30.340,00       30.340,00  
26 VAJILLA DE COCINA CRISTALERA 28.000,00   317,33   28.317,33       28.317,33  
27 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 40.000,00       40.000,00       40.000,00  
28 INVERSIONES TELEFONICAS 18.000,00       18.000,00       18.000,00  
29 BEBIDAD DE IMPORTACION EN TRANSPORTE 30.000,00       30.000,00       30.000,00  
30 CUENTAS POR PAGAR   15.000,00       15.000,00       15.000,00
31 APORTES PATRONALES POR PAGAR   12.779,65       12.779,65       12.779,65
32 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR                    
33 IT POR PAGAR                    
34 IVA DF                    
35 RC-IVA POR PAGAR                    
36 INTERES POR PAGAR   15.000,00       15.000,00       15.000,00
37 ANTICIPO POR RESERVACIONES HUESPEDES   10.000,00       10.000,00       10.000,00
38 ALQUI.COBRADOS POR ANTI.SALONES   12.000,00       12.000,00       12.000,00
39 RETENCIONES LABORALES POR PAGAR   9.171,61       9.171,61       9.171,61
40 PRESTAMO BANCARIO L/P   40.000,00       40.000,00       40.000,00
41 PREVISION INDEMIZACION   27.010,98       27.010,98       27.010,98
42 CAPITAL SOCIAL   1.017.500,00       1.017.500,00       1.017.500,00
43 UTILIDAD ACUMULADO   40.000,00   906,66   40.906,66       40.906,66
44 AJUSTE DE CAPITAL   20.000,00   11.758,23   31.758,23       31.758,23
45 RESERVA LEGAL   140.000,00       140.000,00       140.000,00
46 AJUSTED DE RESERVAS PATROMONILES   10.000,00   1.813,32   11.813,32       11.813,32
47 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA   40.000,00       40.000,00       40.000,00
48 RESERVAS PARA FUTURAS CONTIGENCIAS   10.000,00       10.000,00       10.000,00
49 DEPRE ACUM MESAJE DE COSINA   5.000,00   5.226,66   10.226,66       10.226,66
50 DEPRE ACUM EDIFICIOS   95.000,00   8.661,66   103.661,66       103.661,66
51 DEPRE ACUM MUEBLESY ENCERES   4.500,00   2.073,67   6.573,67       6.573,67
52 DEPRE ACUM ENSERES DE HABITCION   3.000,00   3.068,00   6.068,00       6.068,00
53 DEPRE ACUM VEHICULOS   12.000,00   10.249,33   22.249,33       22.249,33
54 DEPRE ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO   4.000,00   7.630,33   11.630,33       11.630,33
55 DEPRE ACUM HERRAMIENTAS EN GENERAL   9.000,00   7.687,00   16.687,00       16.687,00
56 DEPRE ACUM MUEBELES DE HABITACION   3.000,00   3.068,00   6.068,00       6.068,00
57 DEPRE ACUM EQUIPOS DE COMPURACION   7.000,00   7.664,33   14.664,33       14.664,33
DEPRE ACUM VAJILLA DE COCINA
58 CRISTALERA   15.000,00   7.136,00   22.136,00       22.136,00
59 IVA CF                   -
60 IT 85.374,00       85.374,00   85.374,00     -
61 INGRESO DE SERVICIOS DE HABITACION   881.310,00       881.310,00   881.310,00    
62 INGRESO DE SERVICIOS DE RESTAURANTE   680.775,00       680.775,00   680.775,00    
63 RETENCIONES DE IMPUESTOS                   -
64 ANTICIPO DE SUELDOS 10.000,00       10.000,00   10.000,00     -
65 ANTICIPO POR RESERVACIONES -                 -
66 INGRESO POR SERV.DE LAVANDERIA   100.485,00       100.485,00   100.485,00    
67 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2.000,00       2.000,00   2.000,00     -
68 GASTO DE TRANPORTE 261,00       261,00   261,00     -
69 REFRIGERIO AL PERSONAL 435,00       435,00   435,00     -
70 AGUA Y ALCANTARILLADO 8.700,00       8.700,00   8.700,00     -
71 ROPA DE TRABAJO 17.400,00       17.400,00   17.400,00     -
72 SERVICIO TELEFONICA E INTERNET 102.660,00       102.660,00   102.660,00     -
73 ENERGIA ELECTRICA 26.100,00       26.100,00   26.100,00     -
74 INGRESO POR SERVICIOS DE SAUNA   139.200,00     - 139.200,00 - 139.200,00    
75 INGRESO POR SERVICIOS DE CONFITERIA   252.300,00       252.300,00 - 252.300,00    
76 INGRESO POR SERVICIOS DE BAR   426.300,00       426.300,00 - 426.300,00    
77 GASTOS DE ADMINISTRACION 36.074,91   60.679,99   96.754,90   96.754,90     -
78 LABOR DIRECTA 60.887,32       60.887,32   60.887,32     -
79 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR   59.933,28       59.933,28       59.933,28
80 ANTICIPOS AL PERSONAL   2.200,00       2.200,00       2.200,00
81 PROVISION PARA AGUINALDOS   6.010,98       6.010,98       6.010,98
82 AITB     14.478,20 6.182,28 8.295,92   8.295,92     -
  TOTALES 4.124.476,50 4.124.476,50 83.125,46 83.125,46 4.201.419,67 4.201.419,67 418.868,14 2.480.370,00 3.782.551,53 1.721.049,67
                -2.061.501,86     - 2.061.501,86
                2.480.370,00 2.480.370,00 3.782.551,53 3.782.551,53