PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

TRANSACCIONES EN EFECTIVO

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

● Denominación del Programa de Formación: TL en Servicios Comerciales y Financieros

● Código del Programa de Formación: 133303 v.1

● Nombre del Proyecto: Gestión en la relación con el cliente apoyado de herramientas

digitales, como estrategia para consolidar la lealtad en las entidades financieras.

● Fase del Proyecto: PLANEACIÓN - Planear el desarrollo de las actividades financieras,

contables y de seguridad, apoyadas en procesos institucionales.

● Actividad de Proyecto: Valorar las operaciones financieras, contables y de seguridad del

cliente.

● Competencia: 210301086 v.1 Manejar recursos financieros de acuerdo con normativa y

manual operativo.

● Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Determinar procedimientos en el manejo de efectivo

y cheques, de acuerdo con normatividad.

● Duración de la Guía: 24 horas. (20 horas presencial / 4 horas trabajo autónomo)

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2. PRESENTACIÓN

¡Sigamos con su proceso formativo!

Imagen 1

Fuente: https://acortar.link/FxoJAe

Estimado aprendiz, avanzando con su proceso de formación, y luego de haber visto los
sistemas de riesgo, con los que se puede encontrar como empleado bancario,
abordaremos ahora el tema de las transacciones en efectivo en el área de caja en una
sucursal bancaria, veremos las características de billetes y monedas, fajado y en general
todas las medidas de seguridad a tener en cuenta como cajero de una entidad financiera.

En esta guía realizaremos simulaciones del área de caja como mecanismo de aprendizaje
con las diferentes transacciones que se pueden realizar con el efectivo tales como
consignaciones, retiros, pagos, transferencias, cuadre de caja entre otras. tomando en
consideración todos los procedimientos necesarios para salvaguardar la entidad bancaria
en temas de efectivo.

“La actitud es una pequeña cosa que marca una gran

diferencia”
Winston Churchill

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3.  FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de reflexión inicial (1 hora)

Imagen 2

Fuente: https://acortar.link/T5xCe0

Apreciado aprendiz, a continuación, se presenta un caso, el cual usted leerá de manera individual y
posteriormente responderá las preguntas a continuación planteadas y mediante una mesa redonda
discutirá las respuestas con sus compañeros e instructor.

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➢ ¿Es correcto que los cajeros reciban dinero para luego registrar en el sistema en ausencia
del cliente o la persona que realiza la transacción?, Argumente
 ➢ Si usted fuera el cajero, ¿qué hubiera hecho con los billetes falsos, los devolvería o los
retendría? Argumente
➢ ¿Cree que hay algún procedimiento establecido en los bancos para el tratamiento de los
billetes falsos?
➢ ¿Qué puede ocurrir al no registrar el cajero el dinero del señor Juan Guillermo y se presenta
un “taquillazo” es decir un atraco en la sucursal bancaria? Argumente
➢ El cupo del cajero en su cajilla es de $5.000.000 pero al momento del atraco tiene los casi
nueve millones del señor Juan Guillermo adicional al dinero que tiene por otras
transacciones en efectivo que realizó durante la jornada, ¿que pasa cuando en el atraco se
llevan todo el dinero? Argumente

“La educación formal te dará una vida; la autoeducación

te dará una fortuna”
Jim Rohn

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el

aprendizaje (2 horas)

Imagen 3

Fuente: https://acortar.link/4Vmz0N

La caja bancaria es un área importante dentro de una sucursal en una entidad financiera, puesto
que el cajero quizá es el primer contacto entre los clientes y el banco, son responsables de una
parte administrativa dentro de la oficina y también de parte comercial promocionando los productos
y servicios bancarios, brindando asistencia y orientación a los clientes y usuarios.

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Dentro de sus múltiples funciones se encuentra recibir y entregar dinero en efectivo en un sin
número de transacciones diarias, con las cuales debe tener un alto grado de responsabilidad y
cuidado actuando bajo la normas establecidas de efectivo para salvaguardar de riesgos que
impliquen pérdidas para la entidad.

Teniendo en cuenta sus presaberes de manera individual responda en su cuaderno de notas las
siguientes preguntas, posteriormente mediante la técnica didáctica “Phillips 66” que consiste en
dividir la ficha en grupos de 6 aprendices, discuten durante seis minutos cada pregunta llegando a
una conclusión, finalmente socialicen con sus compañeros e instructor.

a) ¿Qué es el área de caja bancaria?

b) ¿Qué transacciones se pueden realizar en efectivo? especifique las que conoce
c) ¿Qué medidas de seguridad conoce del área de caja?
d) ¿Qué son los topes de efectivo en caja y en oficina?
e) ¿Qué elementos de seguridad conoce en los billetes y monedas?
f) ¿Qué se debe hacer cuando el cajero bancario recibe un billete deteriorado?
g) ¿Qué proceso debe realizar el cajero cuando recibe un billete falso?
h) ¿Qué es un fajo de billetes?
i) ¿Qué es una fajilla para billetes?
j) ¿A que se refiere el cuadre de caja?
k) ¿Qué nombre recibe la agrupación de 10 fajos de la misma denominación?
l) ¿Qué hace la transportadora de valores?

“Demasiadas personas gastan el dinero que ganaron para

comprar cosas que no quieren, para impresionar a gente
que no les gusta”
Will Rogers

3.3. Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y teorización) (15

horas)

Imagen 4

Fuente: https://acortar.link/AnXZ1P

Actividades de aprendizaje
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❖ Organizar el efectivo acorde con los procesos transaccionales.
- El dinero hace parte esencial en la vida de todos los seres humanos, pues a través de él
realizamos multitud de transacciones presenciales y virtuales, para adquirir productos y
servicios necesarios para nuestra vida cotidiana, este se adquiere con diferentes
actividades: la más común es la remuneración por nuestro trabajo, diferentes inversiones,
herencias, regalos entre otros, pero nos hemos preguntado ¿cómo se fabrica el dinero?

Los siguientes videos nos ilustraran la fabricación del dinero (billetes y monedas), los cuales
se encuentran a cargo del Banco de la República. Los billetes se fabrican en la central de
efectivo en Bogotá y las monedas se acuñan en la Fábrica de Monedas de Ibagué.

Pulse sobre la imagen

o clic sobre el enlace: Así se fabrica el dinero de los

colombianos

Pulse sobre la imagen

o clic sobre el enlace: Conozca cuál es el proceso de

fabricación y distribución de las monedas en Colombia

Pulse sobre la imagen

o clic sobre el enlace: 👉 Así se fabrican las monedas -

Colombia 💰 🇨🇴

- Después de observar los videos, consultar en los siguientes enlaces Elementos de

seguridad de los billetes colombianos, Conozca los elementos de seguridad de los nuevos
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billetes colombianos las medidas de seguridad de los billetes de la nueva familia
colombianos y en GAES realizar una presentación creativa con imágenes alusivas en la
herramienta tecnológica Google Jamboard, de acuerdo a la denominación del billete
 asignado por su instructor, socializar con sus compañeros la presentación y al final hacer
preguntas referentes a cada una de las medidas de seguridad.

No olvide que las monedas son fabricadas con altos estándares de calidad y seguridad lo
invitamos a consultar en el siguiente enlace para su información:
https://www.banrep.gov.co/es/moneda-1000-nueva

- En el área de caja se deben mantener las normas de seguridad apropiadas para el manejo
de efectivo, y la forma en que se recibe y entrega el dinero a los clientes y usuarios,
teniendo en cuenta los procesos de verificación del dinero para determinar su autenticidad.

- Consultar la normatividad en el siguiente enlace sobre la cambiabilidad y autenticidad de

billetes y monedas emitidos por el Banco de la República Circular externa operativa y de
servicios DTE 182 de 17 de enero de 2020.pdf y en GAES realizar un mapa conceptual en
una herramienta tecnológica de su preferencia, se sugiere: Wise Mapping WiseMapping |
Visual Thinking Evolution, luego socialice con sus compañeros e instructor la actividad
realizada.

- De acuerdo con el material de apoyo “Billetes con Alteraciones No Accidentales ANA” la

ficha se dividirá en 7 GAES cada grupo presentará a través de una exposición creativa
máximo de 10 minutos el billete asignado por su instructor. Puede apoyarse en los
siguientes enlaces BILLETES CON ALTERACIONES NO ACCIDENTALES, Cartilla de
billetes con alteraciones no accidentales (ANA)

- En el manejo de las transacciones en efectivo es importante tener en cuenta las

transacciones individuales que sean iguales o superiores a diez millones de pesos
($10.000.000) si es moneda legal o cinco mil dólares de los Estados Unidos de América
(USD 5000) o su equivalente en otras monedas, las cuales requieren del diligenciamiento
del formato Declaración de Operaciones en Efectivo DOE, en el material de apoyo
encontrará el formato de una entidad bancaria, el cual deberá leer en todo su contenido y
diligenciar con datos supuestos de manera individual y al final socializar la actividad con sus
compañeros e instructor.

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- A través de una consulta, realizará de manera individual un resumen en su cuaderno de
notas, resolviendo las siguientes preguntas, para luego socializar con sus compañeros e
instructor, puede ingresar al siguiente enlace el cual le ayudará: Guía para empaque de
billetes, adicional puede consultar en internet.

a) ¿Qué es una fajilla?

b) ¿Qué es un fajo?
c) ¿Qué es una paca?
d) ¿Qué es un paquete?
e) ¿Qué finalidad tiene el sello en la fajilla?

- Ahora conoceremos el proceso del fajado, con ayuda del siguiente video y al finalizar su
instructor le indicará la actividad a realizar.

Pulse sobre la imagen

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 o clic sobre el enlace: Conteo de dinero y fajado en 50
segundos

- En cuanto al manejo del efectivo, de acuerdo con los numerales a continuación, deberán
estar atento a la explicación de su instructor en concordancia con el proceso,
posteriormente en GAES simularán una situación dentro de la oficina con el manejo de los
temas tratados.

a) Manejo de efectivo en bóveda

b) Provisiones de efectivo
c) Topes o cupos de efectivo
d) Traslado entre cajeros
e) Transportadora de valores

- Mencionar los tipos de operaciones en efectivo que se pueden realizar en el área de caja
indicando el proceso a seguir en cada transacción, realizar la actividad de acuerdo a
indicaciones del instructor.

- Después de realizar las anteriores actividades, llegó la hora de recordar algunos términos
vistos en la guía como refuerzo al conocimiento adquirido, luego su instructor realizará
algunas preguntas alusivas a las palabras o frases encontradas en el juego “Duchazo o
Ahorcado”

Pulse sobre la imagen

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 o clic sobre el enlace:
https://mobbyt.com/game/index/view/id/232077

Adicional a su averiguación, puede apoyarse en los siguientes enlaces:

Pulse sobre la imagen

o clic en el siguiente enlace: Sistema de Bibliotecas

Ingrese a la pestaña llamada CONSULTA BIBLIOGRÁFICA, si está interesado en buscar

un libro, podrá pulsar clic en CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO para localizar el lugar donde
está ubicado en físico, pero si desea encontrar un libro virtual, puede dirigirse a BASES DE
DATOS, entra a alguna biblioteca o plataforma de las allí expuestas y busca el tema de su
interés. Si la página le solicita usuario y contraseña, ambos datos corresponden a su
número de identificación.

Características del efectivo:

https://economipedia.com/definiciones/efectivo.html

Elementos de seguridad en billetes y monedas:

Elementos de seguridad (de los billetes antiguos)
67 - Elementos de Seguridad " En los Billetes Colombianos" UIS 2003
Elementos de seguridad (nueva familia de billetes)
5 pasos para reconocer los nuevos billetes Elementos de seguridad de los billetes
colombianos
Elementos de seguridad de las monedas:
Características de seguridad de las nuevas monedas colombianas
Billete de $2000:
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Conozca el nuevo billete de $2 mil, el quinto de la nueva familia
Billetes de $5000:
Conozca el nuevo billete de $5 mil, el cuarto de la nueva familia
 Billete de $10000:
Conozca el nuevo billete de $10 mil, el sexto y último de la nueva familia
Billete de $20000:
Conozca el nuevo billete de $20 mil, el segundo de la nueva familia
Billete de $50000:
Conozca el nuevo billete de $50 mil, el tercero de la nueva familia
Billete de $100000:
Conozca el nuevo billete de $100 mil
Marcas de agua e hilo de seguridad:
Reconociendo nuestros billetes: marca de agua Reconociendo nuestros billetes: la cinta de
seguridad
Protocolo para cambio de billetes deteriorados o fraccionados:
Condiciones de cambiabilidad de billetes y monedas emitidos por el Banco de la República
Procedimiento de fajado de billetes:
Los pasos para contar dinero como los cajeros de banco
Manejo efectivo en caja, Medidas de seguridad y topes de efectivo:
CAJERO DE BANCO(Operaciones con efectivo)
En bóveda
ACUERDO INTERBANCARIO REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD FISICA PARA
LAS OFICINAS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN SANTA FE DE BOGOT

“La paciencia es un elemento clave del éxito”

Bill Gates

3.4. Actividades de transferencia del conocimiento (6 horas)

Ha llegado el momento de poner en práctica los conocimientos adquiridos en esta guía, el

instructor dividirá la ficha en 3 GAES cada uno de los cuales representará una sucursal
bancaria de un mismo banco, dentro de cada GAES el instructor nombrará quien hace las
veces de cajero principal y 3 auxiliares, el resto de aprendices harán de clientes (los cuales
hacen transacciones en efectivo) en las 3 sucursales.

Recuerden que dentro de las transacciones en efectivo deben realizar provisiones y

traslados de efectivo, consignaciones a cuentas de ahorro, corriente, apertura de CDT,
pagos de tarjeta de crédito, pagos de servicios públicos, pagos de impuestos, pago de
convenios (colegios, universidades etc) entre otras, y dentro de los retiros deben realizar:
retiros con tarjeta débito de cuenta de ahorros y corriente, avances en efectivo con tarjeta de
crédito, cancelación de CDT, pago de interés de CDT entre otras, para esta actividad deberá
contar con los comprobantes y soportes correspondientes a cada una de las transacciones,
recuerden utilizar los medios de pago en las transacciones, los documentos de identificación
y los formatos establecidos por SARLAFT. Deberán tener en cuenta todas las medidas de
seguridad y diligenciamiento de formatos requeridos (si los hay)
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El resto de indicaciones se las dará su instructor.

 ● Ambiente Requerido: Ambiente de Formación

● Materiales: - Sillas mesas de trabajo colaborativo, Escritorio, Televisor, Computadores de

escritorio, Tablero acrílico, Cable hdmi, Cable vga, Borrador para tablero, Esferos, Lápices,
Marcadores para tablero acrilico, Papel blanco, Tajalapiz.

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas e Instrumentos de

Evaluación

Evidencias de Desempeño: - Aplica medidas de seguridad Técnica: Observación

en los billetes y monedas, de Instrumento: Lista de chequeo
Simulación (cajero-cliente)
acuerdo con normatividad
sobre manejo de efectivo
institucional.

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Billetes: Un billete o papel moneda es aquel papel impreso que representa un valor monetario de
carácter fiduciario. Sustituye y compatibiliza con la moneda metálica, la cual también representa un
valor fiduciario.

Caja bancaria: área de una sucursal bancaria donde se realizan multitud de transacciones en
efectivo y cheque, con operaciones como consignaciones, retiros, pago de cheques, transferencias,
pago de servicios públicos, pago de convenios entre muchas otras

Consignación: Es un arreglo de negocio en donde un negocio, también llamado consignado,

acuerda pagarle al vendedor, o consignador, por la mercancía después de que los objetos se
vendan.

CDT: Un CDT es un certificado de depósito a término fijo, es decir un documento en el que consta
que has dejado a cargo del banco un dinero por un tiempo determinado y que luego de que este
tiempo transcurra podrás recibirlo de vuelta junto a una suma adicional producto de la rentabilidad.

Efectivo: El efectivo es el dinero aceptado por una sociedad para realizar transacciones
comerciales.
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Fajo: Cien billetes de la misma denominación y familia.
Faja o tirilla: Cinta que se utiliza para envolver el fajo de billetes de la misma denominación, debe
colocarse encima de la marca de agua del billete, a 3.5 centímetros del borde izquierdo, con la efigie
(rostro del personaje) hacia la parte exterior y no deben sujetarse a los billetes con grapas, cinta
pegante, o cualquier otro elemento, debido a que estos generan inconvenientes para su
manipulación.

Seguridad bancaria: Un sólido sistema de seguridad bancaria previene hurtos financieros y

protege los datos de los usuarios. La seguridad está presente tanto física como tecnológicamente, y
haciendo una convergencia de ambos tipos, el usuario puede tener certeza en la protección de su
patrimonio.

Monedas: Una moneda es dinero de curso legal emitido por las instituciones oficiales de un país,
generalmente un banco central.

Paca: contiene mil billetes de la misma denominación y familia, agrupados en diez fajos de cien
billetes cada uno, el Banco de la República solo se reciben pacas completas, es decir conformadas
por 10 fajos de 100 billetes, cada uno, de una misma denominación y familia.

Pago: Pago es toda aquella acción que realizamos para extinguir o cancelar una obligación. Se
basa en la entrega de un bien, servicio o activo financiero a cambio de otro bien, servicio o activo
financiero.

Retiro bancario: hace referencia a la acción de extraer dinero en efectivo de un banco. Para que
este proceso sea posible, la persona debe contar con una cuenta en la entidad bancaria en cuestión
y, a la vez, tener fondos disponibles en la misma.

Transacciones: Una transacción es un acuerdo comercial que se lleva a cabo entre dos partes,
económicamente hablando es un convenio de compra y venta.

Transportadora de valores: Es el servicio de vigilancia y seguridad privada que se presta para

transportar, custodiar y manejar valores y el desarrollo de actividades conexas.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Enlaces:

● Elementos de seguridad (de los billetes antiguos)

Youtube.com. 2021. Antes de continuar en YouTube . [en línea] Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=AutKTbi6Uww&t=42s&ab_channel=UISMemoria>
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● Billetes de $5000:
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● Fajo, faja o tirilla, paca
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pt y BC = ACER y SC = PA_3

Imágenes

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(2021). Consultado el 28 de julio de 2021 en GFPI-F-135 V01
https://www.vanguardia.com/binrepository/716x477/0c0/0d0/none/12204/EMHT/
solo_10_de_pagos_se_hace_por_los_medios_electronicos_VL334787_MG19293032.jpg
● Imagen 2
 (2021). Consultado el 28 de julio de 2021 en
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hand-painted-banknotes-watercolor-painting-cartoon-character-thumbnail. png
● Imagen 4
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Videos:

● Conteo de dinero y fajado en 50 segundos

antes de continuar en YouTube. (2021). Consultado el 28 de julio de 2021 en
https://www.youtube.com/watch?v=5qLJJYXb7ok&ab_channel=CFinanciero
● Así se fabrica el dinero de los colombianos
antes de continuar en YouTube. (2021). Consultado el 28 de julio de 2021 en
https://www.youtube.com/watch?v=C7_Ivm3Vg_o&ab_channel=ELTIEMPO
● Conozca cuál es el proceso de fabricación y distribución de las monedas en Colombia
antes de continuar en YouTube. (2021). Consultado el 28 de julio de 2021 en
https://www.youtube.com/watch?v=rDC2c1-OeFA&ab_channel=NTN24
● Así se fabrican las monedas en Colombia
antes de continuar en YouTube. (2021). Consultado el 28 de julio de 2021 en
https://www.youtube.com/watch?v=R-GzrkdokZY&ab_channel=alarconnelson

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

Nombre Cargo Dependencia Fecha

Autor (es) Evelyn Acevedo Cuevas Experta Centro de Agosto 2021GFPI-F-135 V01
Temática Servicios
Financieros
 Centro de Agosto 2021
Vilma Andrea Baracaldo Servicios
Neira Profesional en Financieros
diseño y
desarrollo

Centro de
María Fernanda Calderón
Servicios
Guzmán Experta Agosto 2021
Financieros
Temática

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

Nombre Cargo Dependencia Fecha Razón del

Cambio

Autor (es)

GFPI-F-135 V01