FONDOS DE DEUDA PERSONAS FÍSICAS

Fecha de elaboración del reporte jueves 17 de agosto de 2023 con precios de valuación del 16 de agosto.
FONDOS DE DEUDA CORTO PLAZO (Horizonte de Inversión menos 1 año)
Rendimientos Netos Anualizados (Después de impuestos y comisiones)
Mes En el Año
Fondo Liquidez Horario Calif. Composición Serie Mínimo Precio 1 Día Mes 3 Meses 12 Meses 36 Meses + Alto +Bajo
Anterior (2023)
NTEGUBF7 F7 $ 1,000 15.055831 8.98% 8.86% 8.90% 8.91% 8.70% 8.13% 3.78% 9.52% 5.35%
NTEGUBF6 F6 $ 150,000 12.064986 9.12% 9.00% 9.04% 9.05% 8.85% 8.28% 3.86% 9.68% 5.50%
NTEGUBF5 F5 $ 300,000 13.526805 9.40% 9.28% 9.32% 9.32% 9.12% 8.55% 4.18% 9.97% 5.73%
NTEGUB
NTEGUBF4 Mismo día 13:30 AAA/1 Alta Liquidez Gubernamental F4 $ 1,000,000 12.550523 9.69% 9.57% 9.62% 9.62% 9.42% 8.85% 4.43% 10.29% 6.01%
NTEGUBF3 F3 $ 5,000,000 13.267549 10.08% 9.96% 10.00% 10.01% 9.80% 9.24% 4.81% 10.71% 6.36%
NTEGUBF2 F2 $ 10,000,000 14.352851 10.41% 10.29% 10.34% 10.34% 10.13% 9.57% 5.16% 11.06% 6.65%
NTEGUBF1 F1 $ 50,000,000 15.192653 10.74% 10.62% 10.66% 10.66% 10.46% 9.90% 5.50% 11.41% 6.94%
NTECTF7 F7 $ 1,000 3.043768 9.17% 9.07% 9.11% 9.11% 8.89% 8.30% 4.03% 9.73% 5.50%
NTECTF6 F6 $ 150,000 2.574503 9.39% 9.30% 9.33% 9.33% 9.11% 8.53% 4.19% 9.97% 5.71%
NTECTF5 F5 $ 300,000 2.807212 9.66% 9.56% 9.59% 9.60% 9.37% 8.80% 4.48% 10.26% 5.94%
NTECT
NTECTF4 Mismo día 14:30 AAA/1 Alta Liquidez F4 $ 1,000,000 2.664948 9.84% 9.74% 9.77% 9.77% 9.55% 8.98% 4.60% 10.45% 6.11%
NTECTF3 F3 $ 5,000,000 2.875178 10.23% 10.13% 10.16% 10.16% 9.94% 9.37% 4.97% 10.87% 6.46%
NTECTF2 F2 $ 10,000,000 2.962460 10.56% 10.45% 10.48% 10.49% 10.26% 9.69% 5.29% 11.21% 6.75%
NTECTF1 F1 $ 50,000,000 3.074190 10.88% 10.77% 10.81% 10.81% 10.58% 10.01% 5.61% 11.56% 7.04%
NTEGUB+F7 F7 $ 1 14.566367 9.04% 8.86% 8.88% 8.91% 8.72% 8.14% 3.84% 9.54% 5.47%
NTEGUB+F6 F6 $ 150,000 14.880819 9.23% 9.05% 9.08% 9.10% 8.91% 8.33% 4.08% 9.75% 5.64%
NTEGUB+F5 F5 $ 300,000 15.021687 9.49% 9.30% 9.33% 9.36% 9.16% 8.58% 4.41% 10.02% 5.87%
NTEGUB+
Renta Fija Corto Plazo
NTEGUB+F4 Mismo día 13:30 AAA/2 F4 $ 1,000,000 15.244141 9.80% 9.62% 9.64% 9.67% 9.47% 8.90% 4.72% 10.36% 6.15%
Gubernamental
NTEGUB+F3 F3 $ 5,000,000 15.497440 10.24% 10.06% 10.09% 10.11% 9.91% 9.34% 5.08% 10.83% 6.56%
NTEGUB+F2 F2 $ 10,000,000 15.826382 10.50% 10.32% 10.34% 10.37% 10.17% 9.60% 5.36% 11.11% 6.79%
NTEGUB+F1 F1 $ 50,000,000 16.070095 10.82% 10.63% 10.66% 10.69% 10.49% 9.92% 5.67% 11.45% 7.07%
NTEDIG
NTEDIGF1 Mismo día 14:30 AAA/1 Alta Liquidez Digital F1 - 1.166220 10.59% 10.53% 10.55% 10.55% 10.32% 9.74% 11.28% 6.78%

REFERENCIAS DE MERCADO
Mes En el Año
Precio 1 Día Mes 3 Meses 12 Meses 36 Meses
anterior (2023)
CETES (Anualizado) MEX _CETES_28D_VALMER 419.71 11.82% 11.61% 11.73% 11.67% 11.54% 10.80% 6.99%
BONOS (Anualizado) MEX _BONOSM_VALMER 672.17 -26.19% -22.11% 4.63% 3.72% 7.75% 5.89% 2.18%
Fondeo Bancario MEX_FBANCARIO 431.02 11.91% 11.92% 11.91% 11.92% 11.72% 11.16% 7.11%
CETES (Efectivo) MEX _CETES_28D_VALMER 467.75 0.03% 0.49% 0.90% 2.86% 7.13% 10.80% 22.81%
IPC Indice de Precios y Cotizaciones 53,827.71 0.48% -1.81% 2.42% -2.45% 11.07% 10.30% 38.20%
S&P 500 (MXN) E.U.A. 75,499.02 -0.64% -1.74% 0.88% 5.04% 0.79% -11.90% 1.74%
MSCI WI MSCI World Index 50,151.15 -0.65% -2.26% 1.05% 2.33% -1.23% -11.42% -4.40%
Dólar (Anualizado) T.C. Spot Valmer (NTEDLS) 17.14 50.64% 69.60% -23.84% -7.54% -18.54% -13.88% -7.88%
Dólar (Efectivo) T.C. Spot Valmer (Fondos Banorte Internacionales) 17.14 0.11% 2.38% -2.17% -1.98% -12.13% -13.88% -22.09%
Euro (Anualizado) T.C. Spot Valmer (NTEEURO) 18.64 -45.94% 24.36% -13.30% -7.14% -16.01% -7.91% -10.41%

*Los rendimientos de los Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda se muestran anualizados.

*Fuente de referencias de mercado: Valmer, Bloomberg y MSCI Inc
* Rendimiento Neto después de ISR
*Fuente de precios Valuadora GAF
*Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros
*Rendimientos +alto y +bajo correspondientes al último año calendario
*Para mayor precisión en el cálculo de rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio de los Fondos de Deuda.
*Comunicado reducción de horarios Fondos Renta Variable: Aviso-reduccion-horario-Fondos.pdf (banorte.com)
Para mayor información los invitamos a consultar el prospecto de inversión en la página: www.banorte.com/fondosdeinversión.
 FONDOS DE DEUDA PERSONAS FÍSICAS
Fecha de elaboración del reporte jueves 17 de agosto de 2023 con precios de valuación del 16 de agosto.

FONDOS DE DEUDA MEDIANO PLAZO (Horizonte de Inversión 1 a 3 años)

Rendimientos Netos Anualizados (Después de impuestos y comisiones)
En el Año
Fondo Liquidez Horario Calif. Composición Serie Mínimo Precio 1 Día Mes Mes anterior 3 Meses 12 Meses 36 Meses
(2023)
F7 $ 1 14.764631 9.12% 9.00% 9.27% 9.04% 8.93% 8.38% 4.10%
F6 $ 150,000 13.021867 9.41% 9.29% 9.56% 9.33% 9.21% 8.68% 4.31%
F5 $ 300,000 14.032968 9.86% 9.74% 10.01% 9.78% 9.67% 9.13% 4.77%
NTEDP
Renta Fija Corporativa
Semanal (jueves) 13:30 AAA/4 F4 $ 1,000,000 15.512642 10.19% 10.07% 10.34% 10.11% 10.00% 9.46% 5.14%
Mexico
F3 $ 5,000,000 15.418364 10.51% 10.39% 10.66% 10.43% 10.31% 9.78% 5.43%
F2 $ 10,000,000 15.970065 10.83% 10.71% 10.98% 10.75% 10.63% 10.10% 5.75%
F1 $ 50,000,000 16.633584 11.15% 11.03% 11.31% 11.07% 10.96% 10.43% 6.07%
F7 $ 1 4.970083 9.38% 7.99% 8.66% 8.85% 8.32% 7.76% 3.89%
F6 $ 150,000 4.801778 9.69% 8.29% 8.97% 9.16% 8.62% 8.06% 4.16%
F5 $ 300,000 4.942876 10.14% 8.73% 9.41% 9.60% 9.06% 8.51% 4.59%
NTEMP+
Renta Fija Mediano Plazo
48 hrs. 13:30 AAA/4 F4 $ 1,000,000 5.221779 10.47% 9.06% 9.73% 9.92% 9.38% 8.83% 4.92%
México
F3 $ 5,000,000 5.429222 10.79% 9.37% 10.06% 10.24% 9.70% 9.15% 5.24%
F2 $ 10,000,000 5.375697 11.10% 9.69% 10.37% 10.56% 10.01% 9.47% 5.54%
F1 $ 50,000,000 5.838877 11.44% 10.01% 10.70% 10.89% 10.34% 9.80% 5.88%
F7 $ 1 13.153720 -11.17% -3.51% 5.25% 4.89% 5.09% 4.19% 0.52%
F6 $ 150,000 13.346182 -10.91% -3.23% 5.55% 5.20% 5.39% 4.50% 0.82%
F5 $ 300,000 12.456890 -10.56% -2.85% 5.96% 5.61% 5.80% 4.91% 1.17%
NTEMPG
Renta Fija Mediano Plazo
48 hrs. 13:30 AAA/4 F4 $ 1,000,000 13.819558 -10.29% -2.56% 6.29% 5.93% 6.13% 5.23% 1.52%
Gubernamental
F3 $ 5,000,000 13.298458 -10.04% -2.29% 6.58% 6.22% 6.42% 5.53% 1.79%
F2 $ 10,000,000 14.226730 -9.77% -1.99% 6.90% 6.54% 6.74% 5.85% 2.11%
F1 $ 50,000,000 14.206389 -9.51% -1.71% 7.21% 6.85% 7.05% 6.15% 2.40%

FONDOS DE DEUDA LARGO PLAZO (Horizonte de Inversión más de 3 años)

Rendimientos Netos Anualizados (Después de impuestos y comisiones)
En el Año
Fondo Liquidez Horario Calif. Composición Serie Mínimo Precio 1 Día Mes Mes anterior 3 Meses 12 Meses 36 Meses
(2023)
F7 $ 1 2.231756 -36.07% -20.60% -0.23% -0.13% 4.60% 3.26% -0.43%
F6 $ 150,000 2.264389 -35.88% -20.37% 0.06% 0.15% 4.90% 3.56% -0.14%
F5 $ 300,000 2.331082 -35.52% -19.91% 0.64% 0.73% 5.51% 4.17% 0.44%
NTELP
Renta Fija Largo Plazo
48 hrs. 13:30 AAA/5 F4 $ 1,000,000 2.308993 -35.33% -19.68% 0.92% 1.02% 5.81% 4.47% 0.72%
Mexico
F3 $ 5,000,000 2.399724 -35.13% -19.44% 1.22% 1.32% 6.12% 4.78% 1.03%
F2 $ 10,000,000 2.535435 -34.95% -19.21% 1.52% 1.61% 6.43% 5.09% 1.34%
F1 $ 50,000,000 2.649674 -34.76% -18.97% 1.81% 1.91% 6.75% 5.40% 1.65%
F7 $ 1 0.975585 -13.75% -1.38% -1.90% 2.53% 2.30% 2.42% 1.52%
F6 $ 150,000 0.989851 -13.50% -1.10% -1.61% 2.83% 2.60% 2.71% 1.82%
F5 $ 300,000 1.019006 -13.02% -0.53% -1.04% 3.42% 3.19% 3.32% 2.41%
NTETR
Renta Fija Largo Plazo Tasa
48 hrs. 13:30 AAA/5 F4 $ 1,000,000 1.001183 -12.77% -0.24% -0.76% 3.72% 3.48% 3.61% 2.69%
Real
F3 $ 5,000,000 1.049014 -12.49% 0.05% -0.47% 4.02% 3.79% 3.92% 3.01%
F2 $ 10,000,000 1.090949 -12.25% 0.34% -0.18% 4.33% 4.09% 4.23% 3.32%
F1 $ 50,000,000 1.079897 -12.01% 0.63% 0.10% 4.62% 4.39% 4.53% 3.61%
F2 $ 1 2.263105 -8.74% -6.62% 7.72% 7.10% 9.50% 9.20% 4.86%
NTERTD 48 hrs. 13:30 AAA/4 Renta Fija Discrecional
F1 $ 10,000,000 2.308423 -8.48% -6.35% 8.03% 7.41% 9.82% 9.52% 5.17%
 FONDOS RENTA VARIABLE Y ESTRATEGIA PERSONAS FÍSICAS
Fecha de elaboración del reporte jueves 17 de agosto de 2023 con precios de valuación del 16 de agosto.
FONDOS DE RENTA VARIABLE (Horizonte de Inversión de largo plazo más de 3 años)
Rendimientos Netos Efectivos (Después de comisiones)
En el Año
Fondo Liquidez Horario Descripción Serie Mínimo Precio 1 Día Mes Mes anterior 3 Meses 12 Meses 36 Meses
(2023)
F5 $ 1 0.272806 0.34% -2.60% 2.67% -2.53% 8.93% 11.06% 40.19%
F4 $ 1,000,000 0.276709 0.34% -2.58% 2.69% -2.46% 9.13% 11.38% 41.41%
NTEIPC+ 48 hrs. 13:15 * Acciones México F3 $ 5,000,000 0.255930 0.34% -2.57% 2.72% -2.39% 9.32% 11.71% 42.64%
F2 $ 10,000,000 0.259592 0.34% -2.56% 2.74% -2.32% 9.52% 12.03% 43.89%
F1 $ 50,000,000 0.278200 0.34% -2.55% 2.76% -2.24% 9.72% 12.36% 45.15%
F3 $ 1 2.343584 0.56% -2.65% 2.98% -1.87% 8.26% 10.02% 37.18%
NTESEL
Acciones Seleccionadas
48 hrs. 13:15 * F2 $ 10,000,000 2.469082 0.56% -2.63% 3.03% -1.73% 8.65% 10.66% 39.59%
México
F1 $ 50,000,000 2.481766 0.56% -2.60% 3.08% -1.58% 9.04% 11.30% 42.04%
F3 $ 1 1.982811 -0.58% -5.09% 2.61% -4.17% 0.53% 3.21% 33.91%
NTERT 48 hrs. 13:15 * Multiactivos Discrecional F2 $ 10,000,000 2.156589 -0.58% -5.06% 2.65% -4.03% 0.90% 3.82% 36.28%
F1 $ 50,000,000 2.322420 -0.58% -5.04% 2.70% -3.89% 1.26% 4.42% 38.68%

FONDOS DE ESTRATEGIA (Horizonte de Inversión de largo plazo más de 3 años)

En el Año
Fondo Liquidez Horario Descripción Serie Mínimo Precio 1 Día Mes Mes anterior 3 Meses 12 Meses 36 Meses
(2023)
F5 $ 1 1.042046 0.83% 3.67% 7.84% 7.69% 7.99% 7.42% 3.45%
NTED F4 $ 1,000,000 1.108955 1.21% 4.04% 8.24% 8.09% 8.39% 7.82% 3.85%
48 hrs. 13:00 Estrategia Renta Fija Mexico F3 $ 5,000,000 1.115231 1.56% 4.40% 8.59% 8.45% 8.74% 8.18% 4.18%
Deuda Nacional F2 $ 10,000,000 1.149646 1.90% 4.76% 8.91% 8.77% 9.07% 8.50% 4.49%
F1 $ 50,000,000 1.182616 2.15% 5.01% 9.22% 9.08% 9.38% 8.81% 4.80%
Rendimientos Netos Efectivos (Después de impuestos y comisiones)
En el Año
Fondo Liquidez Horario Descripción Serie Mínimo Precio 1 Día Mes Mes anterior 3 Meses 12 Meses 36 Meses
(2023)
F5 $ 1 1.471643 -0.08% -0.52% 0.26% -0.23% -1.18% -2.61% -4.05%
NTE1 F4 $ 1,000,000 1.507279 -0.08% -0.48% 0.32% -0.04% -0.72% -1.88% -1.85%
48 hrs. 12:00 * Estrategia Conservador F3 $ 5,000,000 1.501174 -0.08% -0.47% 0.34% 0.04% -0.54% -1.59% -1.00%
Moderado F2 $ 10,000,000 1.562033 -0.08% -0.46% 0.37% 0.11% -0.35% -1.30% -0.10%
F1 $ 50,000,000 1.636934 -0.08% -0.44% 0.39% 0.18% -0.17% -1.01% 0.81%
F5 $ 1 4.533085 -0.09% -1.17% 0.68% -0.62% -1.34% -3.53% -2.00%
NTE2 F4 $ 1,000,000 4.714142 -0.09% -1.14% 0.73% -0.46% -0.94% -2.91% -0.09%
48 hrs. 12:00 * Estrategia Moderado F3 $ 5,000,000 4.606577 -0.09% -1.13% 0.76% -0.39% -0.76% -2.63% 0.76%
Equilibrado F2 $ 10,000,000 4.788450 -0.09% -1.12% 0.78% -0.31% -0.58% -2.35% 1.66%
F1 $ 50,000,000 5.023244 -0.09% -1.10% 0.80% -0.24% -0.40% -2.06% 2.58%
F5 $ 1 1.461494 -0.10% -1.72% 1.18% -0.79% -0.84% -3.81% 0.60%
NTE3 F4 $ 1,000,000 1.543707 -0.10% -1.70% 1.22% -0.66% -0.51% -3.30% 2.22%
48 hrs. 12:00 * Estrategia Crecimiento F3 $ 5,000,000 1.535994 -0.10% -1.69% 1.25% -0.59% -0.34% -3.02% 3.10%
Crecimiento F2 $ 10,000,000 1.587209 -0.10% -1.68% 1.27% -0.51% -0.15% -2.74% 4.02%
F1 $ 50,000,000 1.662800 -0.09% -1.66% 1.29% -0.44% 0.03% -2.45% 4.95%
 FONDOS RENTA VARIABLE Y ESTRATEGIA PERSONAS FÍSICAS
Fecha de elaboración del reporte jueves 17 de agosto de 2023 con precios de valuación del 16 de agosto.

FONDOS DE ESTRATEGIA (Horizonte de Inversión de largo plazo más de 3 años)

Rendimientos Netos Efectivos (Después de impuestos y comisiones)
En el Año
Fondo Liquidez Horario Descripción Serie Mínimo Precio 1 Día Mes Mes anterior 3 Meses 12 Meses 36 Meses
(2023)
F5 $ 1 0.883677 -0.24% -0.80% -0.11% -1.66% -8.73% -15.89% -24.19%
NTE4 F4 $ 1,000,000 0.900125 -0.23% -0.78% -0.07% -1.53% -8.43% -15.45% -23.00%
48 hrs. 12:00 * Estrategia Internacional F3 $ 5,000,000 0.909395 -0.23% -0.77% -0.04% -1.46% -8.27% -15.21% -22.33%
Internacional F2 $ 10,000,000 0.918760 -0.23% -0.75% -0.02% -1.39% -8.10% -14.96% -21.65%
F1 $ 50,000,000 0.928221 -0.23% -0.74% 0.00% -1.31% -7.94% -14.71% -20.96%

FONDOS ESTRATEGIA (Rendimientos en dólares*)

F5 $ 1 -0.35% -3.10% 2.11% 0.33% 3.87% -2.34% -2.70%
*NTE4 F4 $ 1,000,000 -0.35% -3.08% 2.15% 0.46% 4.21% -1.83% -1.17%
48 hrs. 12:00 * Estrategia Internacional F3 $ 5,000,000 -0.35% -3.07% 2.17% 0.53% 4.40% -1.54% -0.30%
Internacional F2 $ 10,000,000 -0.35% -3.06% 2.20% 0.61% 4.59% -1.25% 0.57%
F1 $ 50,000,000 -0.35% -3.05% 2.22% 0.68% 4.78% -0.97% 1.45%

FONDOS ESPECIALIZADOS
Rendimientos Netos Efectivos (Después de impuestos y comisiones)
En el Año
Fondo Liquidez Horario Descripción Serie Mínimo Precio 1 Día Mes Mes anterior 3 Meses 12 Meses 36 Meses
(2023)
F5 $ 1 1.119733 0.01% 0.41% 0.77% 2.47% 5.74% 8.60% 14.97%
F4 $ 300,000 1.131094 0.01% 0.42% 0.79% 2.55% 5.93% 8.92% 15.98%
NTEMXN 48 hrs. 12:30 * Renta Fija Corto Plazo Pesos F3 $ 1,000,000 1.142560 0.01% 0.44% 0.81% 2.63% 6.12% 9.24% 17.00%
F2 $ 10,000,000 1.154143 0.01% 0.46% 0.84% 2.70% 6.32% 9.56% 18.02%
F1 $ 50,000,000 1.165783 0.01% 0.47% 0.86% 2.78% 6.51% 9.88% 19.05%
*Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
*Fuente de precios Valuadora GAF
* Rendimientos para fines informativos expresados en dólares americanos, utilizando T.C. Spot Valmer
*Fuente de referencias de mercado: Valmer, Bloomberg y MSCI Inc
*Para mayor precisión en el cálculo de rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio de los Fondos de Deuda.
Para mayor información y riesgos asociados consultar el prospecto de inversión en la página: www.banorte.com/fondosdeinversión.
 FONDOS INTERNACIONALES PERSONAS FÍSICAS
Fecha de elaboración del reporte jueves 17 de agosto de 2023 con precios de valuación del 16 de agosto.
FONDOS INTERNACIONALES (Horizonte de Inversión de largo plazo más de 3 años)
Rendimientos Netos Efectivos (Después de impuestos y comisiones)
En el Año
Fondo Liquidez Horario Descripción Serie Mínimo Precio 1 Día Mes Mes anterior 3 Meses 12 Meses 36 Meses
(2023)
F5 $ 1 2.209392 0.00% 1.37% -1.84% -2.37% -11.43% -14.99% -29.55%
F4 $ 300,000 2.240462 0.01% 1.38% -1.81% -2.30% -11.27% -14.74% -28.93%
NTEDLS+
Renta Fija Corto Plazo
48 hrs. 12:30 * F3 $ 1,000,000 2.271998 0.01% 1.39% -1.79% -2.23% -11.11% -14.49% -28.31%
Dólares
F2 $ 10,000,000 2.303976 0.01% 1.41% -1.77% -2.16% -10.95% -14.24% -27.69%
F1 $ 50,000,000 2.336405 0.01% 1.42% -1.75% -2.09% -10.79% -13.99% -27.06%
F5 $ 1 0.735834 0.01% 0.59% -2.48% -4.48% -14.02% -18.57% -32.61%
F4 $ 300,000 0.743037 0.02% 0.60% -2.46% -4.41% -13.87% -18.34% -32.02%
NTEINT+
Renta Fija Mediano Plazo
48 hrs. 12:30 * F3 $ 1,000,000 0.750961 0.02% 0.62% -2.44% -4.34% -13.71% -18.10% -31.43%
Dólares
F2 $ 10,000,000 0.760270 0.02% 0.63% -2.42% -4.27% -13.56% -17.86% -30.83%
F1 $ 50,000,000 0.769481 0.02% 0.64% -2.39% -4.20% -13.40% -17.62% -30.22%
F5 $ 1 0.857923 0.01% 0.79% -1.50% -1.96% -10.76% -16.49% -30.13%
F4 $ 300,000 0.870680 0.01% 0.80% -1.48% -1.89% -10.60% -16.25% -29.52%
NTEAI 48 hrs. 12:30 * Renta Fija Dinámica Dólares F3 $ 1,000,000 0.882942 0.01% 0.81% -1.46% -1.82% -10.44% -16.00% -28.90%
F2 $ 10,000,000 0.895346 0.01% 0.83% -1.43% -1.75% -10.28% -15.76% -28.28%
F1 $ 50,000,000 0.907959 0.01% 0.84% -1.41% -1.68% -10.11% -15.51% -27.66%
F5 $ 1 0.508063 -0.60% -1.44% 0.60% 4.22% -1.69% -13.44% -2.76%
F4 $ 1,000,000 0.515331 -0.60% -1.43% 0.62% 4.30% -1.51% -13.19% -1.91%
NTEUSA 48 hrs. 13:15 * Acciones Estados Unidos F3 $ 5,000,000 0.513724 -0.60% -1.42% 0.65% 4.37% -1.33% -12.94% -1.05%
F2 $ 10,000,000 0.530179 -0.60% -1.40% 0.67% 4.45% -1.16% -12.69% -0.19%
F1 $ 50,000,000 0.528526 -0.60% -1.39% 0.69% 4.53% -0.98% -12.43% 0.69%
F5 $ 1 2.330998 -0.59% -1.09% 1.34% 5.59% -1.57% -11.60% -1.82%
F4 $ 1,000,000 2.368380 -0.59% -1.08% 1.37% 5.67% -1.39% -11.34% -0.97%
NTEUSA+
Acciones Estados Unidos
48 hrs. 13:15 * F3 $ 5,000,000 2.406361 -0.59% -1.06% 1.39% 5.75% -1.21% -11.08% -0.10%
Valor
F2 $ 10,000,000 2.444951 -0.59% -1.05% 1.42% 5.82% -1.04% -10.82% 0.77%
F1 $ 50,000,000 2.484159 -0.59% -1.04% 1.44% 5.90% -0.86% -10.57% 1.65%
F5 $ 1 6.532448 -0.66% -1.85% 0.74% 2.16% -2.94% -9.98%
F4 $ 1,000,000 6.625885 -0.66% -1.84% 0.76% 2.24% -2.76% -9.71%
NTEESG
Acciones Sustentables
48 hrs. 13:15 * F3 $ 5,000,000 6.548309 -0.66% -1.83% 0.78% 2.31% -2.59% -9.45%
Internacional
F2 $ 10,000,000 6.816782 -0.66% -1.82% 0.80% 2.39% -2.41% -9.19%
F1 $ 50,000,000 6.736969 -0.65% -1.80% 0.83% 2.46% -2.23% -8.93%

* Rendimientos para fines informativos expresados en dólares americanos, utilizando T.C. Spot Valmer
*Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
*Fuente de precios Valuadora GAF
Para mayor información los invitamos a consultar el prospecto de inversión en la página: www.banorte.com/fondosdeinversión.
 Fecha de elaboración del reporte jueves 17 de agosto de 2023 con precios de valuación del 16 de agosto.
FONDOS INTERNACIONALES PERSONAS FÍSICAS
FONDOS DE COBERTURA CAMBIARIA
Rendimientos Netos Anualizados (Después de impuestos y comisiones)
En el Año
Fondo Liquidez Horario Composición Serie Mínimo Precio 1 Día Mes Mes anterior 3 Meses 12 Meses 36 Meses
(2023)
F5 $ 1 2.952548 55.19% 74.60% -21.68% -4.92% -16.48% -12.19% -8.52%
F4 $ 300,000 2.995032 55.64% 75.10% -21.46% -4.64% -16.24% -11.94% -8.26%
NTEDLS 48 hrs. 13:30 Liquidez Dólares F3 $ 1,000,000 3.038124 56.08% 75.61% -21.23% -4.37% -15.99% -11.68% -8.00%
F2 $ 10,000,000 3.074198 56.53% 76.11% -21.01% -4.09% -15.75% -11.42% -7.73%
F1 $ 50,000,000 3.126168 56.99% 76.62% -20.78% -3.82% -15.51% -11.16% -7.47%
F5 $ 1 0.837249 -46.94% 21.72% -15.19% -9.15% -17.88% -10.16% -12.79%
F4 $ 1,000,000 0.849223 -46.80% 22.06% -14.95% -8.89% -17.64% -9.90% -12.54%
NTEEURO 48 hrs. 10:30 Liquidez Euros F3 $ 5,000,000 0.861369 -46.61% 22.42% -14.70% -8.63% -17.40% -9.64% -12.29%
F2 $ 10,000,000 0.880589 -46.47% 22.77% -14.46% -8.37% -17.17% -9.37% -12.04%
F1 $ 50,000,000 0.871770 -46.32% 23.12% -14.21% -8.11% -16.93% -9.11%

FONDOS INTERNACIONALES (Rendimiento en dólares*)

Rendimientos Netos Efectivos (Después de impuestos y comisiones)
En el Año
Fondo Liquidez Horario Descripción Serie Mínimo 1 Día Mes Mes anterior 3 Meses 12 Meses 36 Meses
(2023)
F5 $ 1 0.28% -0.40% 0.34% 1.86% 1.40% 1.87% -7.36%
F4 $ 300,000 0.28% -0.39% 0.36% 1.93% 1.58% 2.16% -6.55%
*NTEDLS+
Renta Fija Corto Plazo
48 hrs. 12:30 * F3 $ 1,000,000 0.28% -0.37% 0.39% 2.01% 1.76% 2.46% -5.73%
Dólares F2 $ 10,000,000 0.28% -0.36% 0.41% 2.08% 1.95% 2.76% -4.91%
F1 $ 50,000,000 0.28% -0.35% 0.43% 2.16% 2.13% 3.05% -4.08%
F5 $ 1 0.29% -1.16% -0.32% -0.34% -1.58% -2.43% -11.38%
F4 $ 300,000 0.29% -1.15% -0.30% -0.27% -1.40% -2.15% -10.61%
*NTEINT+
Renta Fija Mediano Plazo
48 hrs. 12:30 * F3 $ 1,000,000 0.29% -1.14% -0.27% -0.20% -1.22% -1.87% -9.83%
Dólares F2 $ 10,000,000 0.29% -1.13% -0.25% -0.13% -1.04% -1.58% -9.04%
F1 $ 50,000,000 0.29% -1.11% -0.23% -0.05% -0.86% -1.29% -8.24%
F5 $ 1 0.28% -0.97% 0.68% 2.28% 2.16% 0.07% -8.12%
F4 $ 300,000 0.29% -0.96% 0.71% 2.36% 2.35% 0.36% -7.32%
*NTEAI 48 hrs. 12:30 * Renta Fija Dinámica Dólares F3 $ 1,000,000 0.29% -0.95% 0.73% 2.43% 2.53% 0.65% -6.51%
F2 $ 10,000,000 0.29% -0.93% 0.75% 2.51% 2.72% 0.94% -5.69%
F1 $ 50,000,000 0.29% -0.92% 0.78% 2.58% 2.90% 1.23% -4.87%
F5 $ 1 -0.33% -3.16% 2.83% 8.73% 12.54% 3.71% 27.87%
F4 $ 1,000,000 -0.32% -3.15% 2.85% 8.81% 12.75% 4.02% 28.99%
*NTEUSA 48 hrs. 13:15 * Acciones Estados Unidos F3 $ 5,000,000 -0.32% -3.14% 2.88% 8.89% 12.95% 4.32% 30.11%
F2 $ 10,000,000 -0.32% -3.12% 2.90% 8.97% 13.16% 4.62% 31.25%
F1 $ 50,000,000 -0.32% -3.11% 2.93% 9.05% 13.36% 4.92% 32.40%
F5 $ 1 -0.32% -2.81% 3.59% 10.16% 12.68% 5.93% 29.10%
F4 $ 1,000,000 -0.31% -2.80% 3.62% 10.24% 12.89% 6.24% 30.23%
*NTEUSA+
Acciones Estados Unidos
48 hrs. 13:15 * F3 $ 5,000,000 -0.31% -2.79% 3.64% 10.33% 13.09% 6.54% 31.36%
Valor F2 $ 10,000,000 -0.31% -2.78% 3.66% 10.41% 13.29% 6.85% 32.51%
F1 $ 50,000,000 -0.31% -2.76% 3.69% 10.49% 13.50% 7.16% 33.67%
F5 $ 1 -0.38% -3.57% 2.97% 6.59% 11.12% 7.87% #¡VALOR!
F4 $ 300,000 -0.38% -3.55% 2.99% 6.67% 11.32% 8.18% #¡VALOR!
*NTEESG
Acciones Sustentables
48 hrs. 13:15 * F3 $ 1,000,000 -0.38% -3.54% 3.02% 6.74% 11.52% 8.50% #¡VALOR!
Internacional F2 $ 10,000,000 -0.38% -3.53% 3.04% 6.82% 11.72% 8.81% #¡VALOR!
F1 $ 50,000,000 -0.38% -3.52% 3.06% 6.90% 11.92% 9.13% #¡VALOR!