Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Rendimientos Fondos de Inversion Fisicas Internet
Rendimientos Fondos de Inversion Fisicas Internet
NTERTD Retorno Total F2 $ 1 2.160343 3.10% 13.98% 8.66% 9.95% 9.95% 3.92%
48 hrs. 13:30 AAA/4
(ventas 1er jueves de cada mes)
F1 $ 10,000,000 2.200281 3.37% 14.27% 8.95% 10.24% 10.27% 4.25%
Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Para mayor información sobre nuestros fondos de inversión y los riesgos asociados favor de consultar el prospecto de inversión en la página: www.banorte.com/fondosdeinversión.
REFERENCIAS DE MERCADO
Mes En el año
1 día Mes 12 meses 36 meses
anterior (2023)
CETES (Neto) MEX _CETES_28D_VALMER anualizado 5.27% 10.09% 9.95% 10.01% 7.36% 2.95%
BONOS (Neto) MEX _BONOSM_VALMER anualizado -285.89% -22.57% 21.13% 10.63% 1.59% 0.29%
* Rendimiento Neto después de ISR
Fondo Liquidez Horario Descripción Serie Mínimo Precio 1 día Mes Mes anterior En el año (2023) 12 meses 36 meses
F5 $ 1 2.433416 -0.77% -0.56% -1.89% -2.45% -13.01% -9.13%
F4 $ 300,000 2.463952 -0.77% -0.56% -1.87% -2.42% -12.76% -8.33%
NTEDLS+ 48 hrs. 13:30 Inversión en Dólares con Alta Liquidez F3 $ 1,000,000 2.494904 -0.77% -0.55% -1.85% -2.39% -12.51% -7.53%
F2 $ 10,000,000 2.526243 -0.77% -0.54% -1.82% -2.36% -12.25% -6.73%
F1 $ 50,000,000 2.557976 -0.77% -0.53% -1.80% -2.32% -12.00% -5.91%
F5 $ 1 0.835875 -0.50% -0.62% -1.73% -2.34% -15.25% -9.32%
F4 $ 300,000 0.842798 -0.50% -0.61% -1.71% -2.31% -15.00% -8.53%
NTEINT+
ETF´s de acumulación domiciliados en Europa bajo la
48 hrs. 13:30 F3 $ 1,000,000 0.850515 -0.50% -0.60% -1.68% -2.28% -14.76% -7.73%
normativa UCITS. BlackRock
F2 $ 10,000,000 0.859773 -0.50% -0.60% -1.66% -2.24% -14.51% -6.92%
F1 $ 50,000,000 0.868890 -0.49% -0.59% -1.63% -2.21% -14.26% -6.11%
F5 $ 1 0.950395 -0.64% -0.69% -0.45% -1.14% -15.69% -8.51%
F4 $ 300,000 0.963088 -0.64% -0.69% -0.43% -1.11% -15.44% -7.71%
NTEAI 48 hrs. 13:30 Inversión en Dólares con Balance entre Duración y Crédito F3 $ 1,000,000 0.975192 -0.64% -0.68% -0.40% -1.08% -15.20% -6.90%
F2 $ 10,000,000 0.987416 -0.64% -0.67% -0.38% -1.05% -14.95% -6.09%
F1 $ 50,000,000 0.999832 -0.64% -0.67% -0.36% -1.02% -14.70% -5.27%
F5 $ 1 0.528309 -1.59% -0.13% 2.36% 2.23% -18.18% 19.10%
F4 $ 1,000,000 0.535066 -1.59% -0.12% 2.38% 2.26% -17.94% 20.14%
NTEUSA 48 hrs. 14:15 Relativo al índice S&P500 con manejo sectoral vía ETF´s F3 $ 5,000,000 0.532601 -1.59% -0.11% 2.41% 2.29% -17.70% 21.19%
F2 $ 10,000,000 0.548840 -1.59% -0.11% 2.43% 2.32% -17.46% 22.25%
F1 $ 50,000,000 0.546312 -1.58% -0.10% 2.46% 2.35% -17.23% 23.32%
F5 $ 1 2.378257 -1.60% -0.96% 1.40% 0.43% -19.52% 17.09%
F4 $ 1,000,000 2.412790 -1.60% -0.95% 1.42% 0.46% -19.28% 18.11%
NTEUSA+
Combinación de Estrategias: Core, Growth
48 hrs. 14:15 F3 $ 5,000,000 2.447823 -1.60% -0.94% 1.45% 0.49% -19.05% 19.15%
y Value.AllianceBernstein
F2 $ 10,000,000 2.483365 -1.60% -0.94% 1.47% 0.52% -18.81% 20.19%
F1 $ 50,000,000 2.519423 -1.60% -0.93% 1.49% 0.55% -18.58% 21.24%
F5 $ 1 6.905295 -1.40% -0.56% 3.18% 2.60% -18.76% -100.00%
F4 $ 1,000,000 6.993608 -1.40% -0.56% 3.21% 2.63% -18.53% -100.00%
NTEESG 48 hrs. 14:15 Acciones globales ESG * F3 $ 5,000,000 6.901409 -1.40% -0.55% 3.23% 2.67% -18.29% -100.00%
F2 $ 10,000,000 7.173634 -1.40% -0.54% 3.26% 2.70% -18.05% -100.00%
F1 $ 50,000,000 7.079059 -1.40% -0.53% 3.28% 2.73% -17.82% -100.00%
Fondo Liquidez Horario Composición Serie Mínimo Precio 1 día Mes Mes anterior En el año (2023) 12 meses 36 meses
F5 $ 1 3.189678 -0.90% -0.30% -3.27% -3.56% -8.55% -4.75%
F4 $ 300,000 3.230709 -0.90% -0.30% -3.25% -3.53% -8.29% -3.91%
NTEDLS 48 hrs. 13:30 Chequera dólares F3 $ 1,000,000 3.272264 -0.90% -0.29% -3.22% -3.50% -8.02% -3.07%
F2 $ 10,000,000 3.306148 -0.90% -0.28% -3.20% -3.47% -7.75% -2.22%
F1 $ 50,000,000 3.356980 -0.90% -0.27% -3.18% -3.44% -7.48% -1.36%
F5 $ 1 0.915670 -0.79% -1.52% -1.91% -3.41% -16.27% -10.32%
F4 $ 1,000,000 0.927380 -0.79% -1.52% -1.89% -3.37% -16.03% -9.53%
NTEEURO 48 hrs. 10:30 Chequera euros F3 $ 5,000,000 0.939239 -0.79% -1.51% -1.87% -3.35% -15.79% -8.74%
F2 $ 10,000,000 0.958763 -0.78% -1.50% -1.84% -3.32% -15.54% -7.94%
F1 $ 50,000,000 0.947744 -0.78% -1.49% -1.82% -3.29%
Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Para mayor información sobre nuestros fondos de inversión y los riesgos asociados favor de consultar el prospecto de inversión en la página: www.banorte.com/fondosdeinversión.
Dada la operación y valuación de los Fondos de Renta Variable y Fondos de Inversión Global, los rendimientos se calculan con los precios determinados al cierre del día y que son publicados al siguente día hábil.
*ESG- acrónimo en inglés de “Environmental, Social and Governance
Fondo Liquidez Horario Descripción Serie Mínimo 1 día Mes Mes anterior En el año (2023) 12 meses 36 meses
F5 $ 1 0.13% -0.21% 1.59% 1.39% -5.09% -9.00%
F4 $ 300,000 0.13% -0.20% 1.62% 1.42% -4.81% -8.20%
* NTEDLS+ 48 hrs. 13:30 Inversión en Dólares con Alta Liquidez F3 $ 1,000,000 0.14% -0.19% 1.64% 1.45% -4.54% -7.40%
F2 $ 10,000,000 0.14% -0.18% 1.67% 1.48% -4.26% -6.59%
F1 $ 50,000,000 0.14% -0.18% 1.69% 1.51% -3.98% -5.78%
F5 $ 1 0.41% -0.26% 1.77% 1.50% -7.53% -9.19%
F4 $ 300,000 0.41% -0.25% 1.79% 1.53% -7.26% -8.40%
* NTEINT+
ETF´s de acumulación domiciliados en Europa bajo la
48 hrs. 13:30 F3 $ 1,000,000 0.42% -0.25% 1.81% 1.56% -6.99% -7.60%
normativa UCITS. BlackRock F2 $ 10,000,000 0.42% -0.24% 1.84% 1.59% -6.72% -6.79%
F1 $ 50,000,000 0.42% -0.23% 1.86% 1.63% -6.45% -5.97%
F5 $ 1 0.27% -0.34% 3.09% 2.74% -8.01%
F4 $ 300,000 0.27% -0.33% 3.11% 2.77% -7.74%
* NTEAI 48 hrs. 13:30 Inversión en Dólares con Balance entre Duración y Crédito F3 $ 1,000,000 0.27% -0.32% 3.14% 2.80% -7.47%
F2 $ 10,000,000 0.27% -0.32% 3.16% 2.84% -7.21%
F1 $ 50,000,000 0.27% -0.31% 3.19% 2.87% -6.94%
F5 $ 1 -0.69% 0.23% 6.00% 6.24% -10.73% 19.27%
F4 $ 1,000,000 -0.69% 0.24% 6.02% 6.28% -10.47% 20.31%
* NTEUSA 48 hrs. 14:15 Relativo al índice S&P500 con manejo sectoral vía ETF´s F3 $ 5,000,000 -0.69% 0.24% 6.05% 6.31% -10.21% 21.36%
F2 $ 10,000,000 -0.68% 0.25% 6.07% 6.34% -9.95% 22.43%
F1 $ 50,000,000 -0.68% 0.26% 6.10% 6.37% -9.69% 23.50%
F5 $ 1 -0.70% -0.60% 5.00% 4.37% -12.19%
F4 $ 1,000,000 -0.70% -0.60% 5.03% 4.40% -11.93%
* NTEUSA+
Combinación de Estrategias: Core, Growth
48 hrs. 14:15 F3 $ 5,000,000 -0.70% -0.59% 5.05% 4.43% -11.68%
y Value.AllianceBernstein F2 $ 10,000,000 -0.70% -0.58% 5.08% 4.47% -11.42%
F1 $ 50,000,000 -0.70% -0.57% 5.10% 4.50% -11.16%
F5 $ 1 -0.50% -0.21% 6.85% 6.63% -11.37%
F4 $ 300,000 -0.50% -0.20% 6.88% 6.67% -11.11%
* NTEESG 48 hrs. 14:15 Acciones globales ESG ** F3 $ 1,000,000 -0.50% -0.19% 6.90% 6.70% -10.85%
F2 $ 10,000,000 -0.50% -0.18% 6.93% 6.73% -10.59%
F1 $ 50,000,000 -0.50% -0.18% 6.95% 6.76% -10.33%
* Rendimientos para fines informativos expresados en dólares americanos, utilizando T.C. Spot Valmer
**ESG- acrónimo en inglés de “Environmental, Social and Governance
REFERENCIAS DE MERCADO
Precio 1 día Mes Mes anterior En el año (2023) 12 meses 36 meses
CETES (Neto) MEX _CETES_28D_VALMER efectivo - 0.01% 0.28% 0.81% 1.17% 7.36% 15.64%
IPC Indice de Precios y Cotizaciones 52,801.43 -0.61% -3.23% 12.59% 8.95% 0.07% 18.92%
S&P 500 E.U.A. 76,616.69 -1.78% -0.24% 2.53% 2.29% -18.45% 22.48%
MSCI WI MSCI World Index 52,382.99 -1.31% -0.16% 3.33% 3.17% -18.15% 15.88%
Dólar T.C. Spot Valmer (Fondos Banorte Internacionales) 18.771700 -0.91% -0.36% -3.43% -3.78% -8.35% -0.14%
Euro T.C. Spot Valmer (NTEEURO) 20.157052 -0.78% -1.47% -1.69% -3.13% -13.91% -2.04%
FONDOS ESPECIALIZADOS
Rendimientos Netos Efectivos (Después de impuestos y comisiones)
F5¹ $ 1 1.068326 0.04% 0.21% 0.67% 0.88% 5.91% 10.95%
F4¹ $ 300,000 1.077527 0.04% 0.22% 0.69% 0.91% 6.22% 11.90%
NTEMXN
Estrategia de deuda internacional con
48 hrs. 13:30 F3¹ $ 1,000,000 1.086798 0.04% 0.22% 0.72% 0.94% 6.53% 12.86%
cobertura cambiaria.
F2¹ $ 10,000,000 1.096149 0.04% 0.23% 0.74% 0.98% 6.84% 13.83%
F1¹ $ 50,000,000 1.105580 0.04% 0.24% 0.77% 1.01% 7.15% 14.80%
Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Para mayor información sobre nuestros fondos de inversión y los riesgos asociados favor de consultar el prospecto de inversión en la página: www.banorte.com/fondosdeinversión.
Dada la operación y valuación de los Fondos de Estrategia, los rendimientos se calculan con los precios determinados al cierre del día y que son publicados al siguente día hábil.
* Rendimientos para fines informativos expresados en dólares americanos, utilizando T.C. Spot Valmer
La información historica del Fondo NTEMXN se considera a partir del 28 de febrero del 2020.
REFERENCIAS DE MERCADO
En el año
Precio 1 día Mes Mes anterior 12 meses 36 meses
(2023)
CETES (Neto) MEX _CETES_28D_VALMER efectivo #¡REF! 0.01% 0.28% 0.81% 1.17% 7.36% 15.64%
IPC Indice de Precios y Cotizaciones 52,801.43 -0.61% -3.23% 12.59% 8.95% 0.07% 18.92%
S&P 500 E.U.A. 76,616.69 -1.78% -0.24% 2.53% 2.29% -18.45% 22.48%
MSCI WI MSCI World Index 52,382.99 -1.31% -0.16% 3.33% 3.17% -18.15% 15.88%
Dólar T.C. Spot Valmer (Fondos Banorte Internacionales) 18.771700 -0.91% -0.36% -3.43% -3.78% -8.35% -0.14%
Euro T.C. Spot Valmer (NTEEURO) 20.157052 -0.78% -1.47% -1.69% -3.13% -13.91% -2.04%
Para mayor información consultar el prospecto de inversión en la página: www.banorte.com/fondosdeinversión.