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Fecha de elaboración del reporte 24 de noviembre de 2023 con precios de valuación del 23 de noviembre.
REFERENCIAS DE MERCADO
Mes En el Año
Precio 1 Día Mes 3 Meses 12 Meses 36 Meses
anterior (2023)
CETES (Anualizado) MEX _CETES_28D_VALMER 432.55 4.95% 11.47% 11.57% 11.53% 11.55% 11.43% 7.63%
BONOS (Anualizado) MEX _BONOSM_VALMER 679.55 23.43% 58.62% -0.75% 4.86% 6.61% 7.38% 2.11%
Fondeo Bancario MEX_FBANCARIO 444.57 11.92% 11.92% 11.90% 11.91% 11.78% 11.67% 7.78%
CETES (Efectivo) MEX _CETES_28D_VALMER 482.72 0.01% 0.70% 0.92% 2.83% 10.41% 11.60% 25.07%
IPC Indice de Precios y Cotizaciones 53,059.54 0.74% 8.15% -3.56% -1.07% 9.48% 2.05% 25.53%
S&P 500 (MXN) E.U.A. 78,326.93 0.00% 3.61% 1.16% 5.12% 4.57% 0.47% 8.75%
MSCI WI MSCI World Index 51,719.34 0.13% 3.63% 0.36% 4.81% 1.86% -0.95% 0.87%
Dólar (Anualizado) T.C. Spot Valmer (NTEDLS) 17.19 0.21% -52.44% 49.87% 9.46% -13.04% -11.06% -5.06%
Dólar (Efectivo) T.C. Spot Valmer (Fondos Banorte Internacionales) 17.19 0.00% -4.64% 3.43% 2.34% -11.89% -11.20% -14.62%
Euro (Anualizado) T.C. Spot Valmer (NTEEURO) 18.74 94.09% -26.07% 52.61% 11.09% -10.90% -6.78% -7.61%
FONDOS ESPECIALIZADOS
Rendimientos Netos Efectivos (Después de impuestos y comisiones)
En el Año
Fondo Liquidez Horario Calif. Descripción Serie Mínimo Precio 1 Día Mes Mes anterior 3 Meses 12 Meses 36 Meses
(2023)
F5 $ 1 1.147769 0.08% 0.67% 0.74% 2.34% 8.38% 9.41% 17.23%
F4 $ 300,000 1.160509 0.08% 0.69% 0.77% 2.43% 8.68% 9.75% 18.28%
NTEMXN 48 hrs. 11:30 * Renta Fija Corto Plazo Pesos F3 $ 1,000,000 1.173381 0.08% 0.71% 0.80% 2.52% 8.99% 10.09% 19.34%
F2 $ 10,000,000 1.186395 0.08% 0.73% 0.83% 2.61% 9.29% 10.43% 20.40%
F1 $ 50,000,000 1.199115 0.08% 0.75% 0.85% 2.67% 9.55% 10.73% 21.43%
NTEDLS 48 hrs. 13:30 AAAf/S5 Liquidez Dólares F1 $ - 3.170395 4.22% -50.56% 56.36% 14.03% -9.68% -7.71% -4.18%
NTEEURO 48 hrs. 10:30 AAAf/S5 Liquidez Euros F1 $ - 0.873380 76.19% -27.31% 50.65% 9.60% -11.94% -7.90%