Grupo Bancolombia Clasificación – Interna #

Fecha de publicación 14-ago-2023 ####

Rentabilidad Neta (EA)(*) Rentabilidad Neta (Nominal)(**)

Valor
Tipo de Fondo Saldo Actual Saldo Anterior
unidad Año Año
Diaria 7 30 90 180 365 Diaria 7 30 90 180 365
Corrido Corrido
FONDOS DE RENTA FIJA

F01 Fiducuenta $ 13,498,877,961,459.10 $ 13,494,341,548,368.10 $ 36,098.160572 13.05% 13.36% 10.44% 11.05% 14.59% 13.67% 15.39% 0.03% 0.24% 0.82% 2.62% 6.95% 13.67% 9.23% Ok
FIE Fiduexcedentes $ 1,452,810,658,301.16 $ 1,452,315,298,520.20 $ 19,162.307185 13.26% 12.14% 9.84% 10.58% 14.59% 13.68% 15.44% 0.03% 0.22% 0.77% 2.51% 6.95% 13.68% 9.26% Ok
## Renta Liquidez $ 3,541,000,061,025.63 $ 3,539,823,929,541.24 $ 17,620.808489 12.89% 12.26% 10.47% 10.81% 13.56% 13.16% 14.26% 0.03% 0.22% 0.82% 2.56% 6.47% 13.16% 8.57% Ok
F16 Fidurenta *** $ 901,797,706,588.17 $ 901,470,198,892.10 $ 41,095.410168 14.18% 5.88% 5.44% 10.58% 18.47% 16.72% 19.91% 0.04% 0.11% 0.44% 2.51% 8.72% 16.72% 11.84% Ok
R18 Renta Fija Plazo $ 294,009,322,054.73 $ 293,912,335,565.21 $ 33,353.576143 12.80% 6.86% -9.01% 14.37% 26.93% 19.85% 30.60% 0.03% 0.13% -0.77% 3.37% 12.48% 19.85% 17.89% Ok
## Plan Semilla $ 648,790,574,326.58 $ 648,550,734,284.18 $ 26,547.003763 14.45% 3.10% 1.81% 10.10% 20.48% 17.26% 23.08% 0.04% 0.06% 0.15% 2.40% 9.62% 17.26% 13.66% Ok
## Renta Fija Plus $ 226,912,215,309.11 $ 226,825,280,747.51 $ 15,906.220320 15.01% 7.16% 11.07% 7.52% 16.82% 14.04% 18.04% 0.04% 0.13% 0.87% 1.80% 7.97% 14.04% 10.77% ###
FONDOS BALANCEADOS

## Renta Futuro $ 60,431,527,025.84 $ 60,420,117,483.40 $ 11,255.282944 7.13% -15.15% -9.77% 7.07% 11.28% 9.66% 15.40% 0.02% -0.31% -0.84% 1.70% 5.41% 9.66% 9.23%

## Renta Balanceado $ 75,863,323,655.26 $ 75,845,657,369.26 $ 16,289.489354 8.87% -28.61% -13.87% 8.70% 11.22% 7.72% 15.80% 0.02% -0.64% -1.22% 2.08% 5.39% 7.72% 9.46% Ok
## Renta Sostenible Global $ 217,776,448,229.15 $ 217,783,534,180.45 $ 27,338.945300 -1.18% -81.10% -41.51% -32.31% -26.43% -4.17% -16.61% 0.00% -3.14% -4.31% -9.17% -14.05% -4.17% -10.59% Ok
FONDOS DE RENTA VARIABLE

RAC Renta Acciones $ 34,361,033,563.19 $ 34,363,182,746.85 $ 52,075.056018 -2.26% -65.36% -13.60% 19.48% 3.89% -7.74% -7.77% -0.01% -2.01% -1.19% 4.49% 1.90% -7.74% -4.87% Ok
## Renta Variable Colombia $ 95,391,274,555.77 $ 95,397,308,706.09 $ 11,154.830526 -2.28% -65.15% -13.87% 19.66% 4.04% -8.11% -7.83% -0.01% -2.00% -1.22% 4.52% 1.97% -8.11% -4.90% Ok
## Renta Alta Convicción $ 188,532,256,276.03 $ 188,487,467,134.16 $ 17,175.533961 9.06% -43.82% -13.69% 20.51% 11.64% 8.62% 22.12% 0.02% -1.10% -1.20% 4.71% 5.58% 8.62% 13.109%

FONDOS ALTERNATIVOS O INMOBILIARIOS

RIM FICI AM Rentas Inmobiliarias $ 477,407,415,752.31 $ 477,453,473,582.47 $ 13,415.798595 -3.46% -3.56% -4.07% 1.49% 11.46% 9.35% 9.43% -0.01% -0.07% -0.34% 0.36% 5.50% 9.35% 5.71%

La rentabilidad de cada fondo, para cada uno de los períodos indicados, se presenta neta después de comisión de administración y gastos y antes de retención en la fuente.

El desempeño y saldo de su inversión depende de la fecha de realización de la misma, de los movimientos de su cuenta de inversión y del comportamiento de los activos que integran el portafolio de cada fondo, lo que no garantiza que el comportamiento histórico de los fondos sea similar o igual en el futuro.

Las obligaciones de Valores Bancolombia S.A. y Fiduciaria Bancolombia S.A. como administradores de fondos de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para
las sociedades administradoras las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en fondos de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de
inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo, además de todos los riesgos estipulados en el reglamento de cada uno de ellos.

Para conocer el saldo de su inversión , por favor utilizar los siguientes canales a su disposición: Sucursal Virtual Personas - Sucursal Virtual Empresas - Sucursal telefónica - Bancolombia APP. Para obtener mayor información sobre sus inversiones en nuestros fondos, puede comunicarse con su Gerente comercial, con la
línea de atención al cliente 01 800 09 12345 o acercarse a una de nuestras oficinas.

Los fondos Renta Liquidez, Renta Fija Plus, Renta Variable Colombia, Renta Alta Convicción, Renta Futuro y Renta Sostenible Global son administrados por Valores Bancolombia los demás fondos son administrados por Fiduciaria Bancolombia.

* EA: corresponde a una tasa Efectiva Anual, a través de la cual se anualiza la rentabilidad nominal obtenida durante el periodo señalado.
** Nominal: rentabilidad periódica de la inversión. Corresponde al cambio porcentual entre el valor de unidad del fondo entre el inicio del periodo señalado y la fecha de reporte.
*** Corresponde a la rentabilidad consolidada de todas los participaciones del fondo.
N.D. = No Disponible para el plazo de rentabilidad correspondiente.
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Horizonte de
Comisión de
Objetivo de Inversión Inversión Perfil de Riesgo Monto Mínimo de
Tipo de Fondo Tipo de Fondo Administración Calificación
* Recomendado ** Inversión
****
***
FONDOS DE RENTA FIJA

Fiducuenta Estabilidad Abierto, sin pacto de permanencia Corto Plazo Conservador 50,000 1.50% nominal anual S1/AAAf(col)

Fiduexcedentes Estabilidad Abierto, sin pacto de permanencia Corto Plazo Conservador 50,000 1.50% nominal anual S1/AAAf(col)

Renta Liquidez Estabilidad Abierto, sin pacto de permanencia Corto Plazo Conservador 20,000 1.50% nominal anual S1/AAAf(col)

De 1.15% a 1.35%
Fidurenta Ingreso Abierto, con pacto de permanencia Corto Plazo Moderado 200,000 S3/AAAf(col)
nominal anual

Renta Fija Plazo Ingreso Abierto, sin pacto de permanencia Mediano Plazo Moderado 50,000 1.20% nominal anual S5/AAAf(col)

Plan Semilla Ingreso Abierto, con pacto de permanencia Mediano Plazo Moderado 50,000 1.25% nominal anual S3/AAAf(col)

Renta Fija Plus Crecimiento Abierto, con pacto de permanencia Mediano Plazo Alto 50,000 1.3% nominal anual S2/AA+f (col)

FONDOS BALANCEADOS

Renta Futuro Crecimiento Abierto, sin pacto de permanencia Largo Plazo Moderado 50,000 2.00% nominal anual No calificado

Renta Balanceado Crecimiento Abierto, sin pacto de permanencia Mediano Plazo Moderado 50,000 2.00% nominal anual No calificado

Renta Sostenible Global Crecimiento Abierto, sin pacto de permanencia Mediano a Largo Plazo Alto 50,000 2.00% nominal anual No calificado

FONDOS DE RENTA VARIABLE

Renta Acciones Crecimiento Abierto, sin pacto de permanencia Largo Plazo Alto 50,000 3.00% nominal anual No calificado

Renta Alta Convicción Crecimiento Abierto, sin pacto de permanencia Largo Plazo Alto 50,000 2% nominal anual No calificado

Renta Variable Colombia Crecimiento Abierto, sin pacto de permanencia Largo Plazo Alto 100,000 3.00% nominal anual No calificado

OTROS

Renta Capital NA Cerrado NA NA NA 0.20 % nominal Anual NA

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* Objetivo de Inversión
- Estabilidad: la prioridad es preservar el capital invertido con un horizonte de inversión de corto plazo, baja tolerancia al riesgo y necesidades considerables de liquidez.

- Ingreso: búsqueda de un crecimiento moderado del capital o la generación de ingresos recurrentes, con un horizonte de inversión de corto a mediano plazo, alguna tolerancia al riesgo y necesidades moderadas de liquidez.

- Crecimiento: expectativas de crecimiento considerable del capital invertido, con un horizonte de inversión de mediano a largo, alta tolerancia al riesgo y bajas necesidades de liquidez.

** Perfil de Riesgo

Para más detalles sobre los riesgos asociado a cada alternativa, consultar el reglamento y prospecto de inversión

- Conservador: Inversionista con baja tolerancia al riesgo y poca disposición a soportar perdidas a su capital.

- Moderado: Inversionista con tolerancia media al riesgo, dispuesto a soportar algunas perdidas en sus inversiones en el corto y mediano plazo con el objetivo de obtener un retorno potencial mayor.
- Alto: Inversionista con alta tolerancia al riesgo; dispuesto a soportar pérdidas importantes en su capital con el objetivo de obtener mayores rentabilidades potenciales y crecimiento de su capital en el mediano y largo plazo.

*** Horizonte de Inversión recomendado

Los horizontes de inversión pueden diferir de los plazos de permanencia de cada fondo.

- Corto plazo: Hasta un año

- Mediano plazo: Entre uno y tres años

- Largo Plazo: Más de tres años

**** Comisión de Administración

Liquidada diariamente sobre el valor del fondo. Adicional a la comisión de administración, el fondo es sujeto a otros gastos explícitos en el reglamento.