CONCILIACION DE INGRESOS CAJA CON ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 003119 (INGRESOS PROPIOS)

MES DE ENERO 2019

INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.

1 INGRESO 09 3167 3191 24 S/.322.30 3/11/2019 RP:0267007 S/.322.30 S/.0.00 00000083

RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.322.30 Total Deposito S/.322.30
Acumulado S/.322.30
GASTO DE CARGO BANCARIOS POR DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE

CARGO
1 BANCARIO RP:0267007 8636161 1 S/.6.50

CONCILIACION DE INGRESOS CAJA CON ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 003119 (INGRESOS PROPIOS)
MES DE FEBRERO 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.

1 INGRESO
09
3192 3263 71 S/.1,382.69 3/11/2019 RP:0351792 S/.1,382.70 -S/.0.01 00000090
RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.1,382.69 Total Deposito S/.1,382.70
Acumulado S/.1,705.00
GASTO DE CARGO BANCARIOS POR DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
CARGO
1 BANCARIO RP:0351792 2480404 1 S/.6.50 FALTA REGURALIZAR DE ENERO
CARGO
1 BANCARIO RP:0351792 RP:0267007 1 S/.6.91 CORRESPONDIENTE A FEBRERO
TOTAL S/.13.41
CONCILIACION DE INGRESOS CAJA CON ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 003119 (INGRESOS PROPIOS)
MES DE MARZO 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
RECIBOS S/. Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al

1 INGRESO
09
3264 3349 85 S/.186.60 4/8/2019 RP:0351792 S/.180.10 S/.6.49 00000297
RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.186.60 Total Deposito S/.180.10
Acumulado S/.1,885.10
GASTO DE CARGO BANCARIOS POR DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
CARGO
1 BANCARIO RP:0351792 2480404 1 S/.6.50 FALTA REGURALIZAR DE ENERO
CARGO
1 BANCARIO RP:0351792 2482619 1 S/.6.91 CORRESPONDIENTE A FEBRERO
TOTAL S/.13.41

CONCILIACION DE INGRESOS CAJA CON ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 003119 (INGRESOS PROPIOS)
MES DE ABRIL 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
RECIBOS S/. Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al

1 INGRESO 09 3350 3404 54 S/.515.24 5/20/2019 RP:0351792 S/.508.70 S/.13.03 00000395

RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.515.24 Total Deposito S/.508.70
Acumulado S/.2,393.80
GASTO DE CARGO BANCARIOS POR DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
CARGO
1 BANCARIO RP:0351792 2480404 1 S/.6.50 FALTA REGURALIZAR DE ENERO
CARGO
1 BANCARIO RP:0351792 2482619 1 S/.6.91 CORRESPONDIENTE A FEBRERO
CARGO
1 BANCARIO RP:0351792 2487273 S/.6.50 CORRESPONDIENTE A MARZO
CARGO
1 BANCARIO RP:0351792 2487273 S/.6.50 CORRESPONDIENTE ABRIL
TOTAL S/.26.41

CONCILIACION DE INGRESOS CAJA CON ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 003119 (INGRESOS PROPIOS)
MES DE MAYO 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° RUBRO DIFERENCIA Registro SIAF
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.

1 INGRESO 09 3405 3476 71 S/.1,278.00 6/24/2019 RP:0351792 S/.1,271.50 S/.19.53 00000369

RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.1,278.00 Total Deposito S/.1,271.50
Acumulado S/.3,665.30
GASTO DE CARGO BANCARIOS POR DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
CARGO
1 BANCARIO RP:0351792 2480404 1 S/.6.50 FALTA REGURALIZAR DE ENERO
CARGO
1 BANCARIO RP:0351792 2482619 1 S/.6.91 CORRESPONDIENTE A FEBRERO
CARGO
1 BANCARIO RP:0351792 2482619 S/.6.50 CORRESPONDIENTE A MARZO
CARGO
1 BANCARIO RP:0351792 2487273 S/.6.50 CORRESPONDIENTE ABRIL
CARGO
1 BANCARIO RP:0351792 2493655 S/.6.50 CORRESPONDIENTE MAYO
TOTAL S/.32.91

CONCILIACION DE INGRESOS CAJA CON ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 003119 (INGRESOS PROPIOS)
MES DE JUNIO 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.

1 INGRESO
09
3477 3616 139 S/.1,813.35 7/31/2019 RP:0310522 S/.1,832.85 S/.0.03 00000428
RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.1,813.35 Total Deposito S/.1,832.85
Acumulado S/.5,498.15
GASTO DE CARGO BANCARIOS POR DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE

TOTAL S/.0.00

CONCILIACION DE INGRESOS CAJA CON ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 003119 (INGRESOS PROPIOS)
MES DE JULIO 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.

1 INGRESO 09 3617 3652 35 S/.457.28 9/2/2019 RP:0352799 S/.457.28 S/.0.03 00000561

RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.457.28 Total Deposito S/.457.28
Acumulado S/.5,955.43
GASTO DE CARGO BANCARIOS POR DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE

TOTAL S/.0.00

CONCILIACION DE INGRESOS CAJA CON ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 003119 (INGRESOS PROPIOS)
MES DE AGOSTO 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.

1 INGRESO
09
3653 3747 94 S/.946.67 10/9/2019 RP:0351792 S/.946.67 S/.0.03 00000573
RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.946.67 Total Deposito S/.946.67
Acumulado S/.6,902.10
GASTO DE CARGO BANCARIOS POR DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE

TOTAL S/.0.00

CONCILIACION DE INGRESOS CAJA CON ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 003119 (INGRESOS PROPIOS)
MES DE SETIEMBRE 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
RECIBOS S/. Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al

1 INGRESO 09 3748 3800 52 S/.505.82 11/4/2019 RP:0351792 S/.505.82 S/.0.03 00000662

RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.505.82 Total Deposito S/.505.82
 Acumulado S/.7,407.92
GASTO DE CARGO BANCARIOS POR DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE

TOTAL S/.0.00
CONCILIACION DE INGRESOS CAJA CON ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 003119 (INGRESOS PROPIOS)
MES DE OCTUBRE 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.

1 INGRESO 09 3801 3929 128 S/.1,533.84 11/11/2019 RP:0351792 S/.1,533.84 S/.0.03 00000665
RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.1,533.84 Total Deposito S/.1,533.84
Acumulado S/.8,941.76
GASTO DE CARGO BANCARIOS POR DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE

TOTAL S/.0.00

CONCILIACION DE INGRESOS CAJA CON ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 003119 (INGRESOS PROPIOS)
MES DE NOVIEMBRE 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.

1 INGRESO
09
3930 3975 45 S/.503.82 12/30/2019 RP:0311642 S/.503.82 S/.0.03

RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.503.82 Total Deposito S/.503.82

Acumulado S/.9,445.58
GASTO DE CARGO BANCARIOS POR DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE

TOTAL S/.0.00

CONCILIACION DE INGRESOS CAJA CON ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 003119 (INGRESOS PROPIOS)
MES DE DICIEMBRE 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.

1 INGRESO
09
3976 4007 31 S/.530.84 12/30/2019 RP:0311642 S/.530.84 S/.0.03

RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.530.84 Total Deposito S/.530.84

Acumulado S/.9,976.42
GASTO DE CARGO BANCARIOS POR DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE

TOTAL S/.0.00
 CONCILIACION DE INGRESOS SEGÚN CAJA, SEGÚN ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 006150 (IMP.MUNICIP.)
MES DE ENERO 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
RECIBOS S/. Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al

1 08 0 0 0 S/.0.00 0 S/.0.00 S/.0.00

RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.0.00 Total Deposito S/.0.00

Acumulado S/.0.00

CONCILIACION DE INGRESOS SEGÚN CAJA, SEGÚN ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 006150 (IMP.MUNICIP.)
MES DE FEBRERO 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.

1 08 0 0 0 S/.0.00 0 S/.0.00 S/.0.00

RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.0.00 Total Deposito S/.0.00

Acumulado S/.0.00
CONCILIACION DE INGRESOS SEGÚN CAJA, SEGÚN ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 006150 (IMP.MUNICIP.)
MES DE MARZO 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.

1 INGRESO 08 S/.74.16 4/8/2019 RP:0351792 S/.806.20 00000171

2 S/.657.88
3 S/.74.16
RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.806.20 Total Deposito S/.806.20 S/.0.00
Acumulado S/.806.20

CONCILIACION DE INGRESOS SEGÚN CAJA, SEGÚN ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 006150 (IMP.MUNICIP.)
MES DE ABRIL 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.

1 INGRESO S/.733.40 5/20/2019 RP:0351792 S/.733.40 S/.0.00 00000269

RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.733.40 Total Deposito S/.733.40
Acumulado S/.1,539.60

CONCILIACION DE INGRESOS SEGÚN CAJA, SEGÚN ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 006150 (IMP.MUNICIP.)
MES DE MAYO 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.

1 INGRESO S/.513.40 6/24/2019 RP:0351792 S/.513.40 S/.0.00 00000368

RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.513.40 Total Deposito S/.513.40
Acumulado S/.2,053.00

CONCILIACION DE INGRESOS SEGÚN CAJA, SEGÚN ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 006150 (IMP.MUNICIP.)
MES DE JUNIO 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.

1 INGRESO S/.748.84 7/31/2019 RP:0310522 S/.748.84 S/.0.00 00000427

RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.748.84 Total Deposito S/.748.84
Acumulado S/.2,801.84

CONCILIACION DE INGRESOS SEGÚN CAJA, SEGÚN ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 006150 (IMP.MUNICIP.)
MES DE JULIO 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.
 1 INGRESO 08 S/.550.44 9/2/2019 RP:0352799 S/.550.44 S/.0.00 00000562
RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.550.44 Total Deposito S/.550.44
Acumulado S/.3,352.28

CONCILIACION DE INGRESOS SEGÚN CAJA, SEGÚN ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 006150 (IMP.MUNICIP.)
MES DE AGOSTO 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.

1 INGRESO S/.1,110.96 10/9/2019 RP:0352792 S/.1,110.96 S/.0.00 00000574

RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.1,110.96 Total Deposito S/.1,110.96
Acumulado S/.4,463.24
CONCILIACION DE INGRESOS SEGÚN CAJA, SEGÚN ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 006150 (IMP.MUNICIP.)
MES DE SETIEMBRE 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
RECIBOS S/. Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al

1 INGRESO S/.878.64 11/4/2019 RP:0351792 S/.878.64 S/.0.00 00000663

RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.878.64 Total Deposito S/.878.64
Acumulado S/.5,341.88

CONCILIACION DE INGRESOS SEGÚN CAJA, SEGÚN ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 006150 (IMP.MUNICIP.)

MES DE OCTUBRE 2019

INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.

1 INGRESO S/.797.68 11/11/2019 RP:0351792 S/.797.68 S/.0.00 00000664

RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.797.68 Total Deposito S/.797.68
Acumulado S/.6,139.56

CONCILIACION DE INGRESOS SEGÚN CAJA, SEGÚN ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 006150 (IMP.MUNICIP.)
MES DE NOVIEMBRE 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.

1 INGRESO S/.1,342.44 12/30/2019 RP:0311642 S/.1,342.44 S/.0.00 00000842

RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.1,342.44 Total Deposito S/.1,342.44
Acumulado S/.7,482.00

CONCILIACION DE INGRESOS SEGÚN CAJA, SEGÚN ESTADOS BANCARIO CUENTA CORRIENTE N° 0-451- 006150 (IMP.MUNICIP.)
MES DE DICIEMBRE 2019
INGRESOS DEL MES SEGÚN CAJA DEPOSITO SEGÚN ESTRACTO BANCARIO
N° DETALLE RUBRO Recibo de ingresos propios TOTAL Monto recaudado en DIFERENCIA Registro SIAF
Fecha N° de voucher monto s/.
Del Al RECIBOS S/.

1 INGRESO S/.292.96 12/30/2019 RP:0311642 S/.292.96 S/.0.00 00000839

RECAUDADO EN EL MES DE ENERO S/.292.96 Total Deposito S/.292.96
Acumulado S/.7,774.96