FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

1 1/2/2019 Saldo inicial 101 19 000

2 1/3/2019 Pago servicios 635 Servicios públicos 340

3 1/4/2019 Cobró factura 121 Factura por cobrar 1 800

4 1/4/2019 Cobró factura 121 Factura por cobrar 2 000

5 1/4/2019 Pago de factura 421 Factura por pagar 2 500

6 1/5/2019 Cobró factura 006 121 Factura por cobrar 400

7 1/6/2019 Pago de factura 421 Factura por pagar 1800

8 1/7/2019 Pago de factura 421 Factura por pagar 2 360

9 1/7/2019 Pago de factura 421 Factura por pagar 900

10 1/7/2019 Cobró factura 004 121 Factura por cobrar 11 800

11 1/8/2019 Cobró factura 004 121 Factura por cobrar 7 670

12 1/8/2019 Pago de servicio 6311 Importe 1 180

13 1/9/2019 Cobró factura 121 Factura por cobrar 1 652

14 1/11/2019 Cobró factura 006 ( 50%) 121 Factura por cobrar 2 950

15 1/11/2019 Cobró factura 012 ( 50%) 121 Factura por cobrar 1 590

16 1/12/2019 Cobro flete 601 121 Factura por cobrar 1 121

17 1/17/2019 Pagó Factura 421 Factura por pagar 23 600

18 1/27/2019 Pago de factura 421 Factura por pagar 6 490

19 1/30/2019 Se pagó factura 421 Factura por pagar 3 800

TOTALES 48 983 42 970

6 013

48 983 48 983
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

1 1/2/2019 Saldo inicial 104 Cuenta corrriente 18 250

451300
2 1/6/2019 2 Giro de cheque Nelson Ato 421 Factura por pagar 590

451301
3 1/7/2019 2 Giro de cheque Teofilo Balton 421 Factura por pagar 1 770

4 1/8/2019 2 Giro de cheque Drando Prado 132 Anticipo 2 950

5 1/11/2019 2 Giro de cheque Leandro A´brang 121 Factura por cobrar 590

6 1/13/2019 2 Giro de cheque DITO EIRL 45 302 421 Factura por pagar 2 950

7 1/18/2019 2 Giro de cheque AMEN EIRL 45 303 421 Factura por pagar 17 700

8 1/20/2019 2 Giro de cheque ATHOR SAC 4562875 121 Factura por cobrar 2 006

TOTALES 23 790 23 040