FERRETERIA UNIVERSAL SAS

NIT. 891.524.248-0
CRA 10 No 13-40 Moniquirá Boyacá telefono 4001266
SALDOS INICIALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGO CUENTA DÉBITO

1105 CAJA $ 5,069,273
1110 BANCOS $ 18,737,500
1205 CDT $ 3,620,000
1305 CLIENTES $ 5,230,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ 2,185,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 400,000
1399 PROVISIONES
1435 INVENTARIO $ 135,432,227
1504 TERRENOS $ 3,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 8,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 14,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 28,100,000
1599 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 3,400,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2205 PROVEEDORES NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2408 IVA POR PAGAR
2505 SALARIOS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
3105 CAPITAL SOCIAL
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3705 UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES
4135 INGRESOS OPERACIONALES
4175 DEVOLUCIÓN EN VENTAS $ 460,000
4210 INGRESOS NO OPERAC. FINANCIEROS
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 8,010,000
5160 GASTOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 2,805,000
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 757,000
6105 COSTO DE VENTAS $ 11,114,000
SUMAS IGUALES $ 250,320,000
 01266
017

CRÉDITO

$ 98,000

$ 4,205,000

$ 23,000,000
$ 35,900,000
$ 3,500,000
$ 620,000
$ 250,000
$ 1,110,000
$ 13,000,000
$ 3,000,000
$ 18,000,000
$ 80,000,000
$ 2,550,000
$ 19,360,000
$ 45,177,000

$ 550,000

$ 250,320,000
$ (0)
 FERRETERIA EL UNIVERSAL SAS
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CRA 10 No 13-40 Moniquirá Boyacá telefono 4001266
ESTADO DE LA SITUACIÒN FINANCIERA DEL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja $ 5,069,273
Bancos $ 18,737,500
TOTAL DISPONIBLE $ 23,806,773

INVERSIONES
CDT $ 1,810,000
TOTAL INVERSIONES $ 1,810,000

DEUDORES
Clientes $ 5,230,000
Anticipo de impuestos y contribuciones $ 2,185,000
Cuentas por cobrar a trabajadores $ 400,000
Provisiones de cartera $ 98,000
TOTAL DEUDORES $ 7,717,000

INVENTARIOS
Mercancías no fabricadas por la empresa $ 135,432,227
TOTAL INVENTARIOS $ 135,432,227

DIFERIDOS
Gastos pagados por anticipado $ 3,400,000
TOTAL DIFERIDOS $ 3,400,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES
Otras Inversiones CDT (a 18 meses de plazo) $ 1,810,000
TOTAL INVERSIONES $ 1,810,000

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Terrenos $ 3,000,000
Equipo de oficina $ 8,000,000
Equipo de computación y comunicación $ 14,000,000
Flota y equipo de Transporte $ 28,100,000
Depreciación acumulada $ 4,205,000
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 48,895,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones Financieras (a corto plazo 1/2) $ 11,500,000
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 11,500,000

PROVEEDORES
Nacionales $ 35,900,000
TOTAL PROVEEDORES $ 35,900,000

CUENTAS POR PAGAR

Costos y gastos por pagar $ 3,500,000
Retenciòn en la fuente $ 620,000
Impuesto de industria y comercio $ 250,000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 4,370,000

IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS

Iva por pagar $ 1,110,000
De renta y complementarios $ 7,677,540
TOTAL IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS $ 8,787,540

OBLIGACIONES LABORALES
Salarios por pagar $ 13,000,000
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES $ 13,000,000

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Para obligaciones laborales $ 3,000,000
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 3,000,000

DIFERIDOS
Ingresos recibidos por anticipado $ 18,000,000
TOTAL DIFERIDOS $ 18,000,000

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Bancos Nacionales (largo plazo) $ 11,500,000
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 11,500,000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales $ 80,000,000
TOTAL CAPITAL SOCIAL $ 80,000,000

RESERVAS
Reserva obligatoria $ 2,550,000
Reserva legal $ 1,490,346
TOTAL RESERVAS $ 4,040,346

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Utilidad del ejercicio $ 13,413,114
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 13,413,114

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES

Utilidad de ejercicios anteriores $ 19,360,000
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 19,360,000

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

SAIRA YULIETH GUERRERO YOHANA CAROLINA ARDILA

C.C. 24777888 DE MONIQUIRA C.C. 34.777.999 DE TOGUI
GERENTE CONTADOR PÙBLICO
TP. 546455-T
S

no 4001266
E DICIEMBRE DE 2017

$ 172,166,000
$ 50,705,000

$ 222,871,000

$ 94,557,540

$ 11,500,000
 $ 106,057,540

$ 116,813,460

$ 222,871,000

HANA CAROLINA ARDILA

34.777.999 DE TOGUI
TADOR PÙBLICO
 FERRETERIA EL UNIVERSAL SAS
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CRA 10 No 13-40 Moniquirá Boyacá telefono 4001266
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALDEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Comercio al por mayor y al por menor $ 45,177,000
Devolución en ventas $ 460,000
TOTAL INGRESOS BRUTOS $ 44,717,000

COSTO DE VENTAS
Costo de venta comercio al por mayor y menor $ 11,114,000
TOTAL COSTO DE VENTAS $ 11,114,000

UUTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 33,603,000

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON

Gastos de personal $ 8,010,000
Gastos depreciación $ 2,805,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON $ 10,815,000

TOTAL GASTOS DE ADMON $ 10,815,000

UTILIDAD OPERACIONAL $ 22,788,000

GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos financieros $ 757,000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 757,000

INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros $ 550,000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 550,000

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS $ 22,581,000

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 34% $ 7,677,540

UTILIDAD ANTES DE RESERVA $ 14,903,460

RESERVA LEGAL $ 1,490,346

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 13,413,114

 FERRETERIA UNIVERSAL SAS
NIT: 891.524.248-0
INVENTARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ARTICULO MEDIDA VALOR CANTIDAD TOTAL VALOR

1 CEMENTO BULTOS $ 17,857 910 $ 16,250,000
2 LADRILLO FAROL RAYADO UNIDAD $ 546 10000 $ 5,460,000
3 LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE UNIDAD $ 51,996 70 $ 3,639,706
4 LLAVE PARA LAVAPLATOS 1/2 UNIDAD $ 17,479 120 $ 2,097,479
5 ALAMBRE PUAS C-16 200 mts ROLLO $ 28,319 200 $ 5,663,866
6 VARILLA CORRUGADA3/8" # 3 * 6metros UNIDAD $ 6,387 800 $ 5,109,244
7 VARILLA CORRUGADA 8.5 mm * 6metros UNIDAD $ 5,076 900 $ 4,568,067
8 VARILLA GRAFILADA 4mm * 6metros UNIDAD $ 1,479 1120 $ 1,656,471
9 ESTUCO PROFESIONAL BLANCO CANECA $ 53,681 150 $ 8,052,101
10 COMBO SANITARIO LAVAMANOS-GRIFERIA UNIDAD $ 143,697 135 $ 19,399,160
11 TANQUE PLASTICO 25O LITROS UNIDAD $ 61,983 90 $ 5,578,487
12 TUBO AGUAS LLUVIAS 1/2 UNIDAD $ 17,022 350 $ 5,957,647
13 ARENA METRO $ 80,000 650 $ 52,000,000
$ 135,432,227
TOTAL
INVENTARIO
ARTICULO VALOR VENTA SIN IVA
CEMENTO $ 17,857 $ 21,429
LADRILLO FAROL RAYADO $ 546 $ 819
LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE $ 51,996 $ 67,595
LLAVE PARA LAVAPLATOS 1/2 $ 17,479 $ 24,471
ALAMBRE PUAS C-16 200 mts $ 28,319 $ 39,647
VARILLA CORRUGADA3/8" # 3 * 6metros $ 6,387 $ 7,983
VARILLA CORRUGADA 8.5 mm * 6metros $ 5,076 $ 6,345
VARILLA GRAFILADA 4mm * 6metros $ 1,479 $ 1,849
ESTUCO PROFESIONAL BLANCO $ 53,681 $ 67,101
COMBO SANITARIO LAVAMANOS-GRIFERIA $ 143,697 $ 172,437
TANQUE PLASTICO 25O LITROS $ 61,983 $ 77,479
TUBO AGUAS $ 17,022 $ 22,128
ARENA $ 80,000 $ 96,000
VENTA IVA INCLUIDO
$ 25,500
$ 819
$ 80,438
$ 29,120
$ 47,180
$ 9,500
$ 7,550
$ 2,200
$ 79,850
$ 205,200
$ 92,200
$ 26,333
$ 96,000