Inducción a

Inversores Irreverentes

Parte 1
Sesión investor deck, modelo de negocios,
análisis sectorial y estados financieros

Recuerda algo…

Inversores Irreverentes es una comunidad de personas que se agrupa en ecosistemas de encuentro

guiados para

1. Analizar en tiempo real MiPymes en busca de inversión

2. Tener la posibilidad de invertir en MiPymes de manera autónoma y con seguridad jurídica para
construir patrimonio responsable en el mediano y largo plazo

1
 Sesión #1 y #2
El principio

Las tres cosas básicas que debe tener una empresa para que esté dentro de mi
portafolio de inversión:

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

Zona de apuntes

Resumen:

Hay que invertir en…

…una estructura que ____________, ____________ y ____________ valor

Diferencia entre una pirámide y una inversión es: _________________________

2 Inversores Irreverentes
SAS
Investor Deck

¿Qué es? _______________________________________________________________

1. Información general

Razón social: La Cantina SAS NIT: 901.345.123-1

Tipo: SAS CIIU: 5630

D/mento: Bogotá DC Ciudad: Bogotá

Dirección: Carrera 25 # 96 - 15 | of. 101

Datos representante legal

Mario Castañeda Casas CC: 1.045.134.343 De: Bogotá

Información general del negocio

Presencia: Bogotá, Colombia, 1 país No. empleados: 4

No. socios: 1 ¿Es el representante legal?: si

Horarios de atención: 2pm a 10pm Atención/semana: 5 días

3 Inversores Irreverentes
SAS
 2. Propuesta de valor

¿Qué es? _______________________________________________________________

Problema que existe y que quieres solucionar

Los estudiantes necesitan Los bares de la zona no satisfacen el Los bares cerca a las
divertirse cuando salen ocio casual de los estudiantes entre universidades son
de la universidad semana; sus elevados costos pasan por costosos
alto su limitado poder adquisitivo

Tú solución en premisa

Crear un bar único dónde La cerveza más barata con Diseñar un bar barato para
los estudiantes se sientan buena música, a una cuadra las personas de Bogotá
cómodos de la U

Ventajas principales

Sillas con reposa pies Los precios más bajos de la Cerca de universidades
zona universitaria

Rockola para que elijan su

propia música

Ubicación privilegiada cerca

a 4 universidades

Unique Selling Proposition

Ven al lugar más cómodo de Los estudiantes pueden ahorrar hasta $40.000 pesos al
Bogotá a precios accesibles para mes en ocio, en comparación a la competencia, para
que te relajes que puedan destinarlos en gastos universitarios

4 Inversores Irreverentes
SAS
Zona de apuntes

3. El segmento de los clientes

¿Qué es? ____________________________________

El segmento

Diversificado Nicho de mercado Mercado de masas

5 Inversores Irreverentes
SAS
 Características

Estudiantes universitarios Buscan opciones cerca a la Buscan economía en el

de una zona de Bogotá universidad ocio entre semana

Buscan opciones Buscan opciones de lujo Buscan compartir con sus

económicas los fines de para llevar a su pareja amigos a bajos precios
semana

Cuantificación

TAM SAM SOM

30.000 estudiantes 4.500 estudiantes que 1.500 estudiantes que se

universitarios. El número toman entre semana antes pueden atender con la
aproximado de y después de clase nueva inversión
estudiantes de las (800 actuales)
universidades cercanas

Tú cliente medio

Universitario, viene dos veces por Estudiante universitario entre 18 y 20

semana, está una hora en promedio, años
toma 3 cervezas y tiene un consumo
medio de $17.000/semana

KPIs relevantes

# clientes CR sobre % Aforo Consumo Ciclo de Costo

recurrentes de las prom. lugar medio por vida del de
(CR) ventas por hora hora cliente adquisición

400 76.04% 24 clientes 73 cervezas

6 Inversores Irreverentes
SAS
Zona de apuntes

7 Inversores Irreverentes
SAS
 4. Relación con los clientes
¿Qué es? ____________________________________

Servicio en la barra Servicio por atención en Co-creación de contenido

WhatsApp con clientes para
WhatsApp

5. Canales de distribución
¿Qué es? ____________________________________

Concientización

Valla publicitaria Boleto 50% primera vez Cuenta IG y Tiktok

Evaluación

Carta precios en IG Comentarios en IG Invitación con descuento

Venta

Punto de venta propio

Entrega

Rockola automática Dispensador cigarrillos Cerveza en barra

Posventa

Interacción redes sociales

8 Inversores Irreverentes
SAS
 6. Recursos clave
¿Qué es? ____________________________________

Local estratégico de Licencia de 20 mesas tipo bar

120m2 funcionamiento

80 sillas tipo bar 3 neveras mostrador Dispensadores de

cigarrillos

Rockola automática IPhone con buena cámara Administrador del lugar

Capacidad instalada

38.400 cervezas al mes

Zona de apuntes

9 Inversores Irreverentes
SAS
 7. Actividades clave
¿Qué es? ____________________________________

Gestión con proveedores Mantener una rotación de Analizar continuamente

para mantener los precios inventario óptima los precios de la
bajos competencia

Mantener una cultura de Incentivar videos de Hacer rondas

precios bajos y servicio clientes en redes sociales promocionales
simple descuentos universidades

8. Socios clave
¿Qué es? ____________________________________

Bavaria SA

Zona de apuntes

10 Inversores Irreverentes
SAS
 9. Fuente de ingresos
¿Qué es? ____________________________________

Modelo de ingresos

Venta de productos

Generalidades

# productos Producto + % de los Precio Margen Estacional

importante ingresos unitario bruto

Cerveza, Cerveza 94.21% $2.400 39.58% Si, temporada

cigarrillos, de vacaciones
rockola y eventos

Finanzas

2021 2022

Venta en unidades 0 151.490

Ingresos totales ($M) $0 $385.9M

Utilidad neta ($M) $0 $10.1M

KPIs financieros

ROA ROE EBITDA

1.08% 1.90% $149.51M

11 Inversores Irreverentes
SAS
 10. Estructura de costos
¿Qué es? ____________________________________

Generalidades

Costo + importante Valor al año 2022 % costos totales

Costo de la cerveza $220.000.000 66.59%

Distribución de costos

Costos fijos Costos variables

32.22% 67.78%

Distribución de costos

Punto de equilibrio Nivel de Capacidad instalada

(en unidades) apalancamiento utilizada

111.800 cervezas 23.18% 36.28%

Zona de apuntes

12 Inversores Irreverentes
SAS
11. Requerimientos de capital
¿Qué es? ____________________________________

¿Cuánto dinero estás buscando? ¿Para qué lo estás buscando?

$100.000.000 Ampliación del local comercial para

incrementar el nivel de los clientes

12. Preguntas ácidas

¿Por qué tú y sólo tú puedes Mi familia tiene tradición de bar, por lo que tengo
sacar este negocio adelante? experiencia; tengo estudios en manejo de inventarios;
además, estudié en una universidad adyacente.

¿Por qué hoy es el Probé ya el modelo de negocios, ya conozco a los clientes y

momento ideal para la sé que es el momento de la expansión por el número de
inversión, y no antes ni clientes recurrentes.
después?

13 Inversores Irreverentes
SAS
14 Inversores Irreverentes
SAS
 Sesión #3 y #4

El principio

La rentabilidad depende tanto de ____________________________________

como de ________________________________________________________

Los tres criterios base

La ventaja competitiva

15 Inversores Irreverentes
SAS
16 Inversores Irreverentes
SAS
17 Inversores Irreverentes
SAS
18 Inversores Irreverentes
SAS
 ¿Cómo podríamos mejorar frente a las fuerzas de mercado?

19 Inversores Irreverentes
SAS
 Sesión #6 y #7

20 Inversores Irreverentes
SAS
21 Inversores Irreverentes
SAS
22 Inversores Irreverentes
SAS
23 Inversores Irreverentes
SAS
24 Inversores Irreverentes
SAS
25 Inversores Irreverentes
SAS
26 Inversores Irreverentes
SAS
 Zona de fórmulas
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
1. 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑂𝐸 = 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
2. 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 𝑅𝑂𝐴 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
3. 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
4. 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
5. 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
6. 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑈. 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
7. 𝑃𝑃&𝐸 𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑃𝑃&𝐸 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 + 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
8. 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
9. 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑉𝑁𝐴(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
10. 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜)

27 Inversores Irreverentes
SAS