ACTIVO

ACTIVO CORIENTE
CAJA
CUENTAS POR COBRAR 216,200.00
PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES 4,324.00
INVENTARIO DE MATERIAL
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
CREDITO FISCAL
TOTAL ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
DEBITO FISCAL
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR
IUE POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR
PROVICION PARA AGUINALDO
CUENTAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
INTERESES POR PAGAR SOBRE LETRAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
PREVICION PARA INDEMNIZACION
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
AJUSTE DE CAPITAL
RESERVA LEGAL
AJUSTE DE RESERVA PATRIMONIAL
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDAD DEL PERIODO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1,720,499.84
216,200.00
-4,324.00
50,000.00
96,629.67
127,750.64
63,700.00
2,270,456.15

75,530.00
17,430.00
9,807.48
122,206.00
41,188.00
11,662.00
120,000.00
350,000.00
8,166.67
755,990.15

11,662.00
11,662.00

700,000.00
1,610.27
103,922.99
230.04
671,541.25
25,499.45
1,502,804.00
2,270,456.15 0.00
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
FECHA
EN BOLIVIANOS

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

VENTA DE MERCADERIA 25,499.45

-
PAGO DE SUELDOS
COMPRA DE MATERIALES
PAGO DE IMPUESTOS
PAGO DE VARIOS GASTO

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERCION

COMPRA DE ACCIONES
VENTA DEL ACTIVO FIJO

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO

INCREMENTO ( DISMINUCION ) EN EL EFECTIVO

+
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

DETALLE CAPITAL SOCIAL AJUSTE DE CAPITAL RESERVA LEGAL

SALDO INICIAL 700,000.00 100,000.00
MOVIMIENTO EN EL PERIODO
ACTUALIZACION CAPITAL 1,610.27
ACT. RESERVAS
ACT. RESULTADOS
RESULTADO DEL PERIODO
SALDO FINAL 700,000.00 1,610.27 100,000.00
AJUSTE DE RESV.PATRIMORESULTADOS ACUMULADOS TOTAL
670,000.00 1,470,000.00
0.00
1,610.27
230.04 230.04
1,541.25 1,541.25
25,499.45 25,499.45 1,498,881.01
230.04 697,040.70 1,498,881.01