BALENCE EN FORMA DE REPORTE

LA COMERCIAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2021

SUMAS
DETALLE
PARCIAL

ACTIVO CIRCULANTE
CAJA 400.00
BANCOS 1,600,000.00
MERCANCIAS 5,750,000.00
DEUDORES DIVERSOS 75,000.00

ACTIVO FIJO
TERRENOS 1,200,000.00
EDIFICIOS 2,500,000.00
EQUIPO DE OFICINA 425,000.00
EQUIPO DE COMPUTO 200,000.00
DEPOSITOS EN GARANTIA 5,200.00
INVERSIONES PERMANENTES 350,000.00

ACTIVO DIFERIDO
GASTOS PREOPERATIVOS 75,000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 80,000.00
PAPELERÍA Y ÚTILES 250,000.00
PRIMAS DE SEGUROS 18,000.00

TOTAL ACTIVO

PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES 1,400,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 825,000.00
ACREEDORES DIVERSOS 940,000.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 22,000.00

PASIVO FIJO
ACREEDORES HIPOTECARIOS 750,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 125,000.00
PASIVO DIFERIDO
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO 36,000.00
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 125,000.00

TOTAL PASIVO

CAPITAL
CAPITAL 8,305,600.00

TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL

BALANCE AUTORIZADO POR: BALANCE ELABORADO POR:

ING. BENJAMÍN GONZÁLEZ MARTÍNEZ C.P. RODRIGO RUIZ GÓMEZ
PROPIETARIO CONTADOR GENERAL
RTE

21
ACTIVO CIRCULANTE

SUMAS
CAJA
TOTAL BANCOS
MERCANCIAS
7,425,400.00 DEUDORES DIVERSOS

4,680,200.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO

TERRENOS
EDIFICIOS
423,000.00 EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
DEPOSITOS EN GARANTIA
INVERSIONES PERMANENTES

12,528,600.00

3,187,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

875,000.00 GASTOS PREOPERATIVOS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN
PAPELERIA Y UTILES
PRIMAS DE SEGUROS
 161,000.00

4,223,000.00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

8,305,600.00

12,528,600.00

E ELABORADO POR:
DRIGO RUIZ GÓMEZ
TADOR GENERAL

TOTAL ACTIVO

ING. BENJAMÍN GONZÁLEZ MARTÍNEZ

PROPIETARIO
 BALANCE EN FORMA DE CUENTAS

LA COMERCIAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2021
TIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

400.00
1,600,000.00
5,750,000.00
75,000.00

CIRCULANTE 7,425,400.00

ACTIVO FIJO PASIVO FIJO

1,200,000.00
2,500,000.00
425,000.00
200,000.00
5,200.00
350,000.00

VO FIJO 4,680,200.00

CTIVO DIFERIDO PASIVO DIFERIDO

75,000.00
80,000.00
250,000.00
18,000.00
O DIFERIDO 423,000.00

CAPITAL

CTIVO 12,528,600

N GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ROPIETARIO
ORMA DE CUENTAS

OMERCIAL
AL 31 DE ENERO DEL 2021
PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES 1,400,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 825,000.00
ACREEDORES DIVERSOS 940,000.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 22,000.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 3,187,000.00

PASIVO FIJO

ACREEDORES HIPOTECARIOS 750,000.00

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 125,000.00

TOTAL PASIVO FIJO 875,000.00

PASIVO DIFERIDO

RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO 36,000.00

INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 125,000.00
 TOTAL PASIVO DIFERIDO 161,000.00

CAPITAL

CAPITAL 8,305,600.00

TOTAL CAPITAL 8,305,600.00

SUMA PASIVO MAS CAPITAL 12,528,600

C.P. RODRIGO RUIZ GÓMEZ

CONTADOR GENERAL
 BALENCE EN FORMA DE REPORTE

ALMACENES DEL NORTE

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

SUMAS
DETALLE
PARCIAL

ACTIVO CIRCULANTE
CAJA 2,000.00
BANCOS 3,000,000.00
MERCANCIAS 6,000,000.00

ACTIVO FIJO
TERRENOS 1,500,000.00
EDIFICIOS 4,000,000.00
EQUIPO DE OFICINA 137,000.00
INVERSIONES PERMANENTES 2,000,000.00

ACTIVO DIFERIDO
GASTOS PREOPERATIVOS 125,000.00
GASTOS DE MERCADOTECNIA 50,000.00
GASTOS DE INSTALACION 200,000.00
PAPELERÍA Y ÚTILES 8,000.00
PROPAGANDA 25,000.00
PRIMAS DE SEGURO 8,000.00

TOTAL ACTIVO

PASIVO CIRCULANTE
ACREEDORES DIVERSOS 120,000.00

PASIVO FIJO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 150,000.00

PASIVO DIFERIDO
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 3,000.00
 TOTAL PASIVO

CAPITAL
CAPITAL 16,782,000.00

TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL

BALANCE AUTORIZADO POR: BALANCE ELABORADO POR:

LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ RUIZ C.P. ADRIANA CASTILLO BAEZA
GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL
TE

021
ACTIVO CIRCULANTE

SUMAS
CAJA
TOTAL BANCOS
MERCANCIAS
9,002,000.00

7,637,000.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO
416,000.00
TERRENOS
EDIFICIOS
EQUIPO DE OFICINA
INVERSIONES PERMANENTES

17,055,000.00

120,000.00

TOTAL ACTIVO FIJO

150,000.00

ACTIVO DIFERIDO
3,000.00
GASTOS PREOPERATIVOS
 GASTOS DE MERCADOTECNIA
273,000.00 GASTOS DE INSTALACION
PAPELERÍA Y ÚTILES
PROPAGANDA
16,782,000.00 PRIMAS DE SEGURO

17,055,000.00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

E ELABORADO POR:
ANA CASTILLO BAEZA
ADOR GENERAL

TOTAL ACTIVO

LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ RUIZ

GERENTE GENERAL
 BALANCE EN FORMA DE CUENTAS

ALMACENES DEL NORTE

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2021
TIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

2,000.00
3,000,000.00
6,000,000.00

CIRCULANTE 9,002,000.00

ACTIVO FIJO PASIVO FIJO

1,500,000.00
4,000,000.00
137,000.00
2,000,000.00

VO FIJO 7,637,000.00

CTIVO DIFERIDO PASIVO DIFERIDO

125,000.00
 50,000.00
200,000.00
8,000.00
25,000.00
8,000.00

O DIFERIDO 416,000.00

CAPITAL

CTIVO 17,055,000

EL FERNÁNDEZ RUIZ
ENTE GENERAL
ORMA DE CUENTAS

ES DEL NORTE
L 28 DE FEBRERO DEL 2021
PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS 120,000.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 120,000.00

PASIVO FIJO

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 150,000.00

TOTAL PASIVO FIJO 150,000.00

PASIVO DIFERIDO

INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 3,000.00

 TOTAL PASIVO DIFERIDO 3,000.00

CAPITAL

CAPITAL 16,782,000.00

TOTAL CAPITAL 16,782,000.00

SUMA PASIVO MAS CAPITAL 17,055,000

C.P. ADRIANA CASTILLO BAEZA

CONTADOR GENERAL