"ARANCIBIA" S.C.

S Pagina 1
Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 07/06/2023

Asiento Contable Nro. : 13

Fecha 09/01/2023 En Bs

Referencia : Por compra de Comercial Samsung S/F N°800

Documento: FC 800 Libro: Libro Diario Fuente: Egresos

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

121105 Equipo de Computacion 3.480,00

112103 Credito Fiscal IVA 520,00
111104 Banco Union S.A Ccte. MN 4.000,00

Total 4.000,00 4.000,00

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 07/06/2023

Asiento Contable Nro. : 8

Fecha 04/01/2023 En Bs

Referencia : Por compra de Casa el Martin S/F N°550

Documento: FC 550 Libro: Libro Diario Fuente: Egresos

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

113101 Inventario de Mercaderias 335.711,25

511125 Intereses Pagados 2.362,42
112103 Credito Fiscal IVA 50.516,75
111104 Banco Union S.A Ccte. MN 128.625,00
211102 Documentos por Pagar 259.965,42

Total 388.590,42 388.590,42

"ARANCIBIA" S.C.S Pagina 1
Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 07/06/2023

Asiento Contable Nro. : 13

Fecha 09/01/2023 En Bs

Referencia : Por compra de Comercial Samsung S/F N°800

Documento: FC 800 Libro: Libro Diario Fuente: Egresos

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

121105 Equipo de Computacion 3.480,00

112103 Credito Fiscal IVA 520,00
111104 Banco Union S.A Ccte. MN 4.000,00

Total 4.000,00 4.000,00

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 07/06/2023

Asiento Contable Nro. : 17

Fecha 10/01/2023 En Bs

Referencia : Por compra de Casa el Manantial S/F N° 605

Documento: FC 605 Libro: Libro Diario Fuente: Egresos

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

113101 Inventario de Mercaderias 139.445,78

511125 Intereses Pagados 2.877,45
112103 Credito Fiscal IVA 21.266,69
111104 Banco Union S.A Ccte. MN 38.162,50
211102 Documentos por Pagar 125.427,42

Total 163.589,92 163.589,92

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 07/06/2023

Asiento Contable Nro. : 69

Fecha 10/02/2023 En Bs

Referencia : Por compra de Comercial Rosvania S.R.L S/F N°65 40% con documento pagare con 2
amortizaciones
Documento: FC 66 Libro: Libro Diario Fuente: Egresos

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

113101 Inventario de Mercaderias 3.076,32

112103 Credito Fiscal IVA 459,68
111104 Banco Union S.A Ccte. MN 1.496,00
211102 Documentos por Pagar 2.040,00

Total 3.536,00 3.536,00

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 07/06/2023

Asiento Contable Nro. : 91

Fecha 26/02/2023 En Bs

Referencia : Por compra de Casa el Martin S/F N°650 se firma 3 letras de cambio iguales el 70%
Documento: FC 650 Libro: Libro Diario Fuente: Egresos

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

113101 Inventario de Mercaderias 335.711,25

511125 Intereses Pagados 4.476,15
112103 Credito Fiscal IVA 50.832,60
111104 Banco Union S.A Ccte. MN 128.625,00
211102 Documentos por Pagar 262.395,00

Total 391.020,00 391.020,00

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 07/06/2023

Asiento Contable Nro. : 95

Fecha 27/02/2023 En Bs

Referencia : Por compra de Comercial Galean S/F N°69 se firma una letra de cambio 2 letras iguales y
al credito
Documento: FC 69 Libro: Libro Diario Fuente: Egresos

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

113101 Inventario de Mercaderias 3.076,32

511125 Intereses Pagados 19,23
112103 Credito Fiscal IVA 462,55
111104 Banco Union S.A Ccte. MN 1.156,00
211101 Cuentas por Pagar 1.020,00
211102 Documentos por Pagar 1.382,10

Total 3.558,10 3.558,10

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 07/06/2023

Asiento Contable Nro. : 105

Fecha 01/03/2023 En Bs

Referencia : Por compra de Casa Manantial S.R.L S/F N°202 se firma una letra de cambio 4 L. Desig.
cada 30 d. 13%
Documento: FC 202 Libro: Libro Diario Fuente: Egresos

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

113101 Inventario de Mercaderias 138.117,72

511125 Intereses Pagados 2.877,46
112103 Credito Fiscal IVA 21.068,24
111104 Banco Union S.A Ccte. MN 36.636,00
211102 Documentos por Pagar 125.427,42

Total 162.063,42 162.063,42

"ARANCIBIA" S.C.S Pagina 1
Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 07/06/2023

Asiento Contable Nro. : 120

Fecha 08/03/2023 En Bs

Referencia : Por compra de Casa el Martin S/F N°130 al crcedito con documento 3 L/C, interes 12%
Documento: FC 130 Libro: Libro Diario Fuente: Egresos

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

113101 Inventario de Mercaderias 335.711,25

511125 Intereses Pagados 4.476,15
112103 Credito Fiscal IVA 50.832,60
111104 Banco Union S.A Ccte. MN 128.625,00
211102 Documentos por Pagar 262.395,00

Total 391.020,00 391.020,00

"ARANCIBIA" S.C.S Pagina 1
Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 07/06/2023

Asiento Contable Nro. : 138

Fecha 16/03/2023 En Bs

Referencia : Por compra de Comercilal San Luis S/F N°46 al creditp con documento 2 L/C interes 13%
Documento: FC 46 Libro: Libro Diario Fuente: Egresos

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

113101 Inventario de Mercaderias 3.076,32

511125 Intereses Pagados 19,24
112103 Credito Fiscal IVA 462,55
111104 Banco Union S.A Ccte. MN 1.156,00
211101 Cuentas por Pagar 1.020,00
211102 Documentos por Pagar 1.382,11

Total 3.558,11 3.558,11

"ARANCIBIA" S.C.S Pagina 1
Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 07/06/2023

Asiento Contable Nro. : 139

Fecha 16/03/2023 En Bs

Referencia : Por la venta S/F N°125 al Sr. Cristian Garcia al credito con documento 3 L/C desiguales
cada 15 diasFV 125
Documento: Libro: Libro Diario Fuente: Ingresos

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

111104 Banco Union S.A Ccte. MN 171.402,00

112102 Documentos por Cobrar 195.756,83
511109 Impuesto a las transacciones 11.014,76
611101 Ventas 304.326,00
61110301 Intereses Ganados 12.173,04
61110302 Fletes Ganados 2.929,14
211114 Debito Fiscal IVA 47.730,65
211111 Impuesto a las Transacciones por 11.014,76

Total 378.173,59 378.173,59

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 07/06/2023

Asiento Contable Nro. : 157

Fecha 30/03/2023 En Bs

Referencia : Por la venta S/F N°130 al Sr. Joaquin Mercado al contado el 30% y el saldo con
documento pagare
Documento: FV 130 Libro: Libro Diario Fuente: Ingresos

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

111104 Banco Union S.A Ccte. MN 68.217,60

112102 Documentos por Cobrar 140.448,00
511109 Impuesto a las transacciones 6.259,97
611101 Ventas 174.556,80
61110301 Intereses Ganados 6.982,27
211114 Debito Fiscal IVA 27.126,53
211111 Impuesto a las Transacciones por 6.259,97

Total 214.925,57 214.925,57