"ARANCIBIA" S.C.

S Fecha : 07/06/2023
Calle Uniondo esquina Nisclemen
Nº Pag.: 1

LIBRO MAYOR
Cuenta: 511109 Impuesto a las transacciones Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/03/2023 & En

Cód.Asiento Fecha Libro Documento Concepto Debitos Creditos Saldos

Saldo Inicial 0,00

6 02/01/2023 DIA Factura de Venta . Por la Venta S/F N°100 3.956,03 3.956,03
10 06/01/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N° 101 6.493,25 10.449,28
18 10/01/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°102 10.444,35 20.893,63
23 11/01/2023 DIA Devolucion sobre . Por devolucion de ventas S/F N°102 Segun Nota 380,70 20.512,93
26 13/01/2023 DIA Factura de Venta . Por la Venta S/F N°103 185,47 20.698,40
27 15/01/2023 DIA Balance General . Por cobro al Sr Efrain Tastaca S/F N°508 2da 1,13 20.699,53
32 19/01/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°104 al Sr. Marco Tolaba 1.411,68 22.111,21
36 23/01/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°105 al Sr. Alexander Padilla al 5.268,87 27.380,08
38 25/01/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°106 al Sr. Julian Romero, 19.469,02 46.849,10
39 26/01/2023 DIA Devolucion sobre . Bonificacion consedida a nuestro cliente Sr. Julian 359,16 46.489,94
41 27/01/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°107 al Sr. Omar Carrizo 175,09 46.665,03
45 30/01/2023 DIA Balance General . Por cobro al Sr.Efrain Tastaca S/F N°508 3ra 1,13 46.666,16
55 01/02/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°108 al Sr. Juan Mendoza al 177,96 46.844,12
60 03/02/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°108 al Sr. Juan Mendoza al 8.121,76 54.965,88
64 07/02/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta al Sr. Alexander Padilla S/F N°110 al 5.268,87 60.234,75
65 08/02/2023 DIA Devolucion sobre . Bonificacion concedida a nuestro cliente Sr. 413,79 59.820,96
66 09/02/2023 DIA Factura de Cobro . Por cobro de la 1ra Amortizacion del pagare de 98,28 59.919,24
70 10/02/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°112 al Sr. Julian Romero al 8.842,98 68.762,22
74 13/02/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°108 al Sr. Juan Mendoza al 7.808,11 76.570,33
76 15/02/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°114 a la Sr. Eva Vega al credito 2.346,44 78.916,77
82 20/02/2023 DIA Factura de Cobro . Por cobro de la 1ra. Amortizacion del pagare 17,55 78.934,32
85 22/02/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°116 al Sr. Carlos Rocabado al 8.915,41 87.849,73
87 23/02/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°117 al Sr. Omar Carrizo, al 176,78 88.026,51
88 24/02/2023 DIA Factura de Cobro . Por cobro de la 2da amortizacion del pagare fecha 73,71 88.100,22
89 24/02/2023 DIA Devolucion sobre . Por devolucion de ventas S/F N°117 segun nota 11,04 88.089,18
107 02/03/2023 DIA Factura de Cobro . Por cobro de la 2da Amort.izacion del pagare 11,70 88.100,88
112 03/03/2023 DIA Factura de Venta . Por venta S/F N°120 a la Sra. Aylen Humante, al 10.055,07 98.155,95
118 07/03/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°121 al Sr. Emerson Valdez al 206,67 98.362,62
123 09/03/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°122 a la Sra. keila Nuñez al 8.099,16 106.461,78
124 10/03/2023 DIA Devolucion sobre . Por devolucion de ventas S/F N°122 segun nota 413,79 106.047,99
131 11/03/2023 DIA Factura de Cobro . Cobro de la 3ra Amortizacion del pagare fecha de 2.857,17 108.905,16
132 12/03/2023 DIA Factura de Cobro . Cobro de la 3ra amortizacion del pagare de fecha 5,85 108.911,01
139 16/03/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°125 al Sr. Cristian Garcia al 11.014,76 119.925,77
145 22/03/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°126 a la Sra. Maria Ramirez al 2.289,64 122.215,41
146 23/03/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°127 al Sr. Jorge Lopez al 241,30 122.456,71
147 24/03/2023 DIA Devolucion sobre . Por devolucion de venta S/F N°127 segun nota de 22,08 122.434,63
149 26/03/2023 DIA Deposito Bancario . Por cobro de la 4ta Amortizacion del pagare fecha 2.832,60 125.267,23
151 28/03/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°129 a la Sra. Ana Gutierrez al 8.669,64 133.936,87
157 30/03/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°130 al Sr. Joaquin Mercado al 6.259,97 140.196,84
182 31/03/2023 DIA Balance General . Para registrar los intereses correspondientes al 0,88 140.197,72
Total de Registros 40 Total Movimientos 141.798,28 1.600,56

Saldo Final 140.197,72