"ARANCIBIA" S.C.

S Fecha : 07/06/2023
Calle Uniondo esquina Nisclemen
Nº Pag.: 1

LIBRO MAYOR
Cuenta: 61110301 Intereses Ganados Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/03/2023 & En Bs

Cód.Asiento Fecha Libro Documento Concepto Debitos Creditos Saldos

Saldo Inicial 0,00

6 02/01/2023 DIA Factura de Venta . Por la Venta S/F N°100 1.323,03 -1.323,03
10 06/01/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N° 101 2.324,74 -3.647,77
27 15/01/2023 DIA Balance General . Por cobro al Sr Efrain Tastaca S/F N°508 2da 32,63 -3.680,40
45 30/01/2023 DIA Balance General . Por cobro al Sr.Efrain Tastaca S/F N°508 3ra 32,63 -3.713,03
60 03/02/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°108 al Sr. Juan Mendoza al 1.670,43 -5.383,46
66 09/02/2023 DIA Factura de Cobro . Por cobro de la 1ra Amortizacion del pagare de 2.850,15 -8.233,61
74 13/02/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°108 al Sr. Juan Mendoza al 2.655,17 -10.888,78
82 20/02/2023 DIA Factura de Cobro . Por cobro de la 1ra. Amortizacion del pagare 508,82 -11.397,60
85 22/02/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°116 al Sr. Carlos Rocabado al 12.311,76 -23.709,36
88 24/02/2023 DIA Factura de Cobro . Por cobro de la 2da amortizacion del pagare fecha 2.137,62 -25.846,98
107 02/03/2023 DIA Factura de Cobro . Por cobro de la 2da Amort.izacion del pagare 339,21 -26.186,19
112 03/03/2023 DIA Factura de Venta . Por venta S/F N°120 a la Sra. Aylen Humante, al 2.296,04 -28.482,23
131 11/03/2023 DIA Factura de Cobro . Cobro de la 3ra Amortizacion del pagare fecha de 1.425,08 -29.907,31
132 12/03/2023 DIA Factura de Cobro . Cobro de la 3ra amortizacion del pagare de fecha 169,61 -30.076,92
139 16/03/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°125 al Sr. Cristian Garcia al 12.173,04 -42.249,96
149 26/03/2023 DIA Deposito Bancario . Por cobro de la 4ta Amortizacion del pagare fecha 712,54 -42.962,50
157 30/03/2023 DIA Factura de Venta . Por la venta S/F N°130 al Sr. Joaquin Mercado al 6.982,27 -49.944,77
170 31/03/2023 DIA Balance General . Para registrar los intereses correspondientes al 816,37 -49.128,40
181 31/03/2023 DIA Balance General . Para registrar los interese correspondientes al 31 1.952,76 -47.175,64
182 31/03/2023 DIA Balance General . Para registrar los intereses correspondientes al 25,46 -47.201,10
185 31/03/2023 DIA Balance General . Registro de los intereses por cobrar sobre el 2.017,24 -49.218,34
Total de Registros 21 Total Movimientos 2.769,13 51.987,47

Saldo Final -49.218,34