"ARANCIBIA" S.C.

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 04/05/2023

Asiento Contable Nro. : 98

Fecha 28/02/2023 En Bs

Referencia : Registro del devengamiento por los servicios basicos S/F N°1385; S/F N°1224 S/F N°1652
Documento: DEV 1385 Libro: Libro Diario Fuente: Egresos

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

511131 Servicios Basicos 1.318,03

112103 Credito Fiscal IVA 195,00
211101 Cuentas por Pagar 1.513,03

Total 1.513,03 1.513,03

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 04/05/2023

Asiento Contable Nro. : 99

Fecha 28/02/2023 En Bs

Referencia : Registro de planilla del mes de Enero 2023

Documento: CSS 2 Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

511101 Sueldos y Salarios 162.345,00

511132 Aportes Patronales 27.127,85
511103 Aguinaldos 13.523,34
511104 Indemnizaciones 13.523,34
211103 Sueldos y Salarios por Pagar 139.074,17
211104 Aportes Laborales Por Pagar 23.270,83
211105 Aportes Patronales Por Pagar 27.127,85
222101 Provision para Aguinaldos 13.523,34
222102 Prevision para Indemnizacion 13.523,34

Total 216.519,53 216.519,53

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 04/05/2023

Asiento Contable Nro. : 100

Fecha 28/02/2023 En Bs

Referencia : Por retiro forsozo y boluntario a los trabajadores de la comercial

Documento: CSS 170; 171 Libro: Libro Diario Fuente: Egresos

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

511106 Desahucio 18.787,50

222102 Prevision para Indemnizacion 61.627,50
111103 Banco Nacional de Bolivia Ccte. 80.415,00

Total 80.415,00 80.415,00

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 04/05/2023

Asiento Contable Nro. : 101

Fecha 28/02/2023 En Bs

Referencia : Registro por la rendicion de cuentas que nos hace llegar fondo fijo
Documento: RC 5 Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

511108 Gastos Generales 743,85

112103 Credito Fiscal IVA 111,15
111101 Caja MN 855,00

Total 855,00 855,00

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 04/05/2023

Asiento Contable Nro. : 102

Fecha 28/02/2023 En Bs

Referencia : Registro por la compensacion del debito con el credito fiscal IVA mes febrero
Documento: CI - Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

211114 Debito Fiscal IVA 105.480,53

112103 Credito Fiscal IVA 105.480,53

Total 105.480,53 105.480,53

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 04/05/2023

Asiento Contable Nro. : 103

Fecha 28/02/2023 En Bs

Referencia : Registro del resumen del libro auxiliar de costo de venta del mes de febrero
Documento: CV - Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

411101 Costo de Venta 615.987,04

113101 Inventario de Mercaderias 615.987,04

Total 615.987,04 615.987,04