"ARANCIBIA" S.C.

S Pagina 1
Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 06/06/2023

Asiento Contable Nro. : 166

Fecha 31/03/2023 En Bs

Referencia : Registro por la actualizacion de los activos fijos segun balance y asiento N°13
Documento: BG 13. Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

121101 Terreno 2.643,70

121102 Edificio 4.532,05
121103 Muebles y Enseres 60,43
121104 Vehiculo 302,14
121105 Equipo de Computacion 109,85
511122 Ajuste por Inflacion y Tenencia de 7.648,17

Total 7.648,17 7.648,17

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 06/06/2023

Asiento Contable Nro. : 167

Fecha 31/03/2023 En Bs

Referencia : Registro por la actualizacion de los activos fijos segun balance y asiento N°13
Documento: BG 13 Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

511113 Depreciaciones Edificio 3.833,96

511114 Depreciaciones Muebles y Enseres 204,48
511115 Depreciaciones Vehiculo 2.044,78
511116 Depreciaciones Equipo de 954,57
223101 Depreciacion Acumulada Edificio 3.833,96
223102 Depreciacion Acumulada Muebles y 204,48
223104 Depreciacion Acumulada Vehiculo 2.044,78
223103 Depreciacion Acumulada Equipo de 954,57

Total 7.037,79 7.037,79

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 06/06/2023

Asiento Contable Nro. : 168

Fecha 31/03/2023 En Bs

Referencia : Registro por la actualizacion de las depreciaciones acumuladas segun balance

Documento: BG 0. Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

511122 Ajuste por Inflacion y Tenencia de 258,22

223101 Depreciacion Acumulada Edificio 139,36
223102 Depreciacion Acumulada Muebles y 10,54
223104 Depreciacion Acumulada Vehiculo 83,54
223103 Depreciacion Acumulada Equipo de 24,78

Total 258,22 258,22

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 06/06/2023

Asiento Contable Nro. : 169

Fecha 31/03/2023 En Bs

Referencia : Registro por actualizacion del patrimonio segun balance

Documento: BG 0 Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

511122 Ajuste por Inflacion y Tenencia de 26.118,83

311102 Ajuste de Capital 10.717,90
311103 Ajuste de Reservas de Patrimoniales 8.388,20
311105 Resultados Acumulados 7.012,73

Total 26.118,83 26.118,83

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 06/06/2023

Asiento Contable Nro. : 170

Fecha 31/03/2023 En Bs

Referencia : Para registrar los intereses correspondientes al 31 de marzo del 2023 segun asiento
N°122
Documento: BG 122 Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

61110301 Intereses Ganados 816,37

211109 Intereses Cobrados por Adelantado 816,37

Total 816,37 816,37

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 06/06/2023

Asiento Contable Nro. : 171

Fecha 31/03/2023 En Bs

Referencia : Para registrar los intereses correspondientes al 31 de marzo del 2023 segun asiento N°8
Documento: BG 8 Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

112106 Intereses Pagados por Adelantado 104,99

511125 Intereses Pagados 104,99

Total 104,99 104,99

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 06/06/2023

Asiento Contable Nro. : 172

Fecha 31/03/2023 En Bs

Referencia : Para registrar los intereses correspondientes al 31 de marzo del 2023 segun asiento
N°17
Documento: BG 117 Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

112106 Intereses Pagados por Adelantado 1.438,73

511125 Intereses Pagados 1.438,73

Total 1.438,73 1.438,73

"ARANCIBIA" S.C.S Pagina 1
Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 06/06/2023

Asiento Contable Nro. : 173

Fecha 31/03/2023 En Bs

Referencia : Para registrar los intereses correspondientes al 31 de marzo del 2023 segun asiento
N°63
Documento: BG 63 Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

112106 Intereses Pagados por Adelantado 1.171,53

511125 Intereses Pagados 1.171,53

Total 1.171,53 1.171,53

"ARANCIBIA" S.C.S Pagina 1
Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 06/06/2023

Asiento Contable Nro. : 174

Fecha 31/03/2023 En Bs

Referencia : Para registrar los intereses correspondientes al 31 de marzo del 2023 segun asiento
N°69
Documento: BG 69 Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

511125 Intereses Pagados 6,09

112104 Credito Fiscal IVA Diferido 0,91
211108 Intereses por Pagar 7,00

Total 7,00 7,00

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Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 06/06/2023

Asiento Contable Nro. : 175

Fecha 31/03/2023 En Bs

Referencia : Para registrar los intereses correspondientes al 31 de marzo del 2023 segun asiento
N°91
Documento: BG 91 Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

112106 Intereses Pagados por Adelantado 2.834,90

511125 Intereses Pagados 2.834,90

Total 2.834,90 2.834,90

"ARANCIBIA" S.C.S Pagina 1
Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 06/06/2023

Asiento Contable Nro. : 176

Fecha 31/03/2023 En Bs

Referencia : Para registrar los inetreses correspondientes al 31 de marzo del 2023 segun asiento
N°95
Documento: BG 95 Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

112106 Intereses Pagados por Adelantado 8,97

511125 Intereses Pagados 8,97

Total 8,97 8,97

"ARANCIBIA" S.C.S Pagina 1
Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 06/06/2023

Asiento Contable Nro. : 177

Fecha 31/03/2023 En Bs

Referencia : Para registrar los intereses correspondientes al 31 de marzo del 2023 segun asiento
N°105
Documento: BG 105 Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

112106 Intereses Pagados por Adelantado 2.589,71

511125 Intereses Pagados 2.589,71

Total 2.589,71 2.589,71

"ARANCIBIA" S.C.S Pagina 1
Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 06/06/2023

Asiento Contable Nro. : 178

Fecha 31/03/2023 En Bs

Referencia : Para registrar los intereses correspondientes al 31 de marzo del 2023 segun asiento
N°69
Documento: BG 69 Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

511125 Intereses Pagados 16,02

112104 Credito Fiscal IVA Diferido 2,40
211108 Intereses por Pagar 18,42

Total 18,42 18,42

"ARANCIBIA" S.C.S Pagina 1
Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 06/06/2023

Asiento Contable Nro. : 179

Fecha 31/03/2023 En Bs

Referencia : Para registrar los intereses correspondientes al 31 de marzo del 2023 segun asiento
N°120
Documento: BG 120 Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

112106 Intereses Pagados por Adelantado 3.332,25

511125 Intereses Pagados 3.332,25

Total 3.332,25 3.332,25

"ARANCIBIA" S.C.S Pagina 1
Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 06/06/2023

Asiento Contable Nro. : 180

Fecha 31/03/2023 En Bs

Referencia : Para registrar los intereses correspondientes al 31 de marzo del 2023 segun asiento
N°138
Documento: BG 138 Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

112106 Intereses Pagados por Adelantado 14,43

511125 Intereses Pagados 14,43

Total 14,43 14,43

"ARANCIBIA" S.C.S Pagina 1
Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 06/06/2023

Asiento Contable Nro. : 181

Fecha 31/03/2023 En Bs

Referencia : Para registrar los interese correspondientes al 31 de marzo del 2023 segun asiento
N°139
Documento: BG 139 Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

61110301 Intereses Ganados 1.952,76

211109 Intereses Cobrados por Adelantado 1.952,76

Total 1.952,76 1.952,76

"ARANCIBIA" S.C.S Pagina 1
Calle Uniondo esquina Nisclemen Fecha 06/06/2023

Asiento Contable Nro. : 182

Fecha 31/03/2023 En Bs

Referencia : Para registrar los intereses correspondientes al 31 de marzo del 2023 segun asiento
N°157
Documento: BG 157 Libro: Libro Diario Fuente: Diario

Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento) NIT

112105 Intereses por Cobrar 29,26

511109 Impuesto a las transacciones 0,88
61110301 Intereses Ganados 25,46
211115 Debito Fiscal IVA Diferido 3,80
211116 Impuesto a las Transacciones por 0,88

Total 30,14 30,14