SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023

Release 23.02.01 Hora : 09:22:46

Pag. : 1 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 103

Nº DIA
31
MES
05
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000103
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS RUC 20454073143
NOMBRE
SON SEISCIENTOS DIEZ Y 43/100 SOLES
CONCEPTO
POR SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) PENSION PARA 35 PARTICIPANTES EN LA EJECUCION AII: LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE
TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 6. 3 4 610.43

TOTAL 610.43

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 610.43

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000121
FECHA FIRMA CCI 00917000000138425221
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
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Pag. : 2 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 104

Nº DIA
31
MES
05
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000104
LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD RUC 20601978572
NOMBRE
SON SETECIENTOS SESENTIUNO Y 99/100 SOLES
CONCEPTO
POR SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) SALUD PARA 35 PARTICIPANTES EN LA EJECUCION AII: LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE
TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 6. 3 4 761.99

TOTAL 761.99

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 761.99

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000122
FECHA FIRMA CCI 00917000000461514023
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 3 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 105

Nº DIA
31
MES
05
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000105
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS RUC 20454073143
NOMBRE
SON DOSCIENTOS VEINTIUNO Y 63/100 SOLES
CONCEPTO
POR SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) PENSION PARA 05 PARTICIPANTES EN LA EJECUCION AII: LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE
TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 6. 3 4 221.63

TOTAL 221.63

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 221.63

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000123
FECHA FIRMA CCI 00917000000138425221
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 4 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 106

Nº DIA
31
MES
05
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000106
LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD RUC 20601978572
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SETENTISEIS Y 65/100 SOLES
CONCEPTO
POR SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) SALUD PARA 05 PARTICIPANTES EN LA EJECUCION AII: LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE
TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 6. 3 4 276.65

TOTAL 276.65

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 276.65

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000124
FECHA FIRMA CCI 00917000000461514023
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
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Pag. : 5 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 107

Nº DIA
31
MES
05
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000107
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS RUC 20454073143
NOMBRE
SON SEISCIENTOS DIEZ Y 43/100 SOLES
CONCEPTO
POR SERVICIO DE POLIZAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) PENSION PARA 35 PARTICIPANTES EN LA EJECUCION AII: LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA-
PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 6. 3 4 610.43

TOTAL 610.43

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 610.43

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000125
FECHA FIRMA CCI 00917000000138425221
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 6 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 108

Nº DIA
31
MES
05
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000108
LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD RUC 20601978572
NOMBRE
SON SETECIENTOS SESENTIUNO Y 99/100 SOLES
CONCEPTO
POR SERVICIO DE POLIZAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) SALUD PARA 35 PARTICIPANTES EN LA EJECUCION AII: LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA-
PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 6. 3 4 761.99

TOTAL 761.99

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 761.99

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000126
FECHA FIRMA CCI 00917000000461514023
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 7 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 109

Nº DIA
31
MES
05
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000109
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS RUC 20454073143
NOMBRE
SON DOSCIENTOS VEINTIUNO Y 63/100 SOLES
CONCEPTO
POR SERVICIO DE POLIZAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) PENSION PARA 05 PARTICIPANTES EN LA EJECUCION AII: LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA-
PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 6. 3 4 221.63

TOTAL 221.63

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 221.63

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000127
FECHA FIRMA CCI 00917000000138425221
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 8 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 110

Nº DIA
31
MES
05
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000110
LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD RUC 20601978572
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SETENTISEIS Y 65/100 SOLES
CONCEPTO
POR SERVICIO DE POLIZAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) PENSION PARA 05 PARTICIPANTES EN LA EJECUCION AII: LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA-
PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 6. 3 4 276.65

TOTAL 276.65

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 276.65

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000128
FECHA FIRMA CCI 00917000000461514023
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 9 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 111

Nº DIA
09
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000111
MARTOUGHNESS E.I.R.L. RUC 20604336628
NOMBRE
SON OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA ADQUISICION EPPS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL
CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 99. 1 99 8,415.00

TOTAL 8,415.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,415.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000142
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 10 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 112

Nº DIA
19
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000112
MARTOUGHNESS E.I.R.L. RUC 20604336628
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA ADQUISICION EPPS PARA EL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL
CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 99. 1 99 850.00

TOTAL 850.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 850.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000175
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 11 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 113

Nº DIA
09
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000113
MARTOUGHNESS E.I.R.L. RUC 20604336628
NOMBRE
SON SETECIENTOS TREINTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA ADQUISICION DE KIT SANITARIOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE Y EL CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ
DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 8. 2 1 735.00

TOTAL 735.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 735.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000136
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 12 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 114

Nº DIA
09
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000114
MARTOUGHNESS E.I.R.L. RUC 20604336628
NOMBRE
SON CUATRO MIL TREINTIUNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 99. 1 1 4,031.00

TOTAL 4,031.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 4,031.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000138
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 13 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 115

Nº DIA
09
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000115
MARTOUGHNESS E.I.R.L. RUC 20604336628
NOMBRE
SON UN MIL SETECIENTOS CUARENTISIETE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y
EL CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 5.99 99 1,747.50

TOTAL 1,747.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 1,747.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000141
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 14 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 116

Nº DIA
09
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000116
MARTOUGHNESS E.I.R.L. RUC 20604336628
NOMBRE
SON ONCE MIL CINCUENTA Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO DE
HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO
DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 5.99 99 11,050.50

TOTAL 11,050.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 11,050.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000139
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 15 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 117

Nº DIA
09
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000117
MARTOUGHNESS E.I.R.L. RUC 20604336628
NOMBRE
SON DOS MIL QUINIENTOS SESENTIDOS Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA ADQUISICION DE MADERA PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO DE
HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO
DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 5.99 99 2,562.50

TOTAL 2,562.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 2,562.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000137
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 16 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 118

Nº DIA
09
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000118
MARTOUGHNESS E.I.R.L. RUC 20604336628
NOMBRE
SON DOS MIL OCHENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO
DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 5. 1 99 2,085.00

TOTAL 2,085.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 2,085.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000140
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 17 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 119

Nº DIA
09
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000119
MARTOUGHNESS E.I.R.L. RUC 20604336628
NOMBRE
SON OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL EQUIPO TECNICO PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA
DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 99. 1 99 8,455.00

TOTAL 8,455.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,455.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000149
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 18 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 120

Nº DIA
09
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000120
MARTOUGHNESS E.I.R.L. RUC 20604336628
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL EQUIPO TECNICO PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO DE HERRADURAHACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA
DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 99. 1 99 850.00

TOTAL 850.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 850.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000147
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 19 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 121

Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000121
MARTOUGHNESS E.I.R.L. RUC 20604336628
NOMBRE
SON SETECIENTOS CINCUENTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA ADQUISICION DE KIT SANITARIO PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO DE
HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 8. 2 1 759.00

TOTAL 759.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 759.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000154
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 20 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 122

Nº DIA
09
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000122
MARTOUGHNESS E.I.R.L. RUC 20604336628
NOMBRE
SON TRES MIL QUINIENTOS TREINTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERO PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL
CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 99. 1 1 3,537.00

TOTAL 3,537.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 3,537.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000148
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 21 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 123

Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000123
MARTOUGHNESS E.I.R.L. RUC 20604336628
NOMBRE
SON DOS MIL QUINIENTOS SETENTINUEVE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERO PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL
CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 5.99 99 2,579.50

TOTAL 2,579.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 2,579.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000155
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 22 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 124

Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000124
MARTOUGHNESS E.I.R.L. RUC 20604336628
NOMBRE
SON DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO DE
HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 5.99 99 10,370.00

TOTAL 10,370.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 10,370.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000152
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 23 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 125

Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000125
MARTOUGHNESS E.I.R.L. RUC 20604336628
NOMBRE
SON CUATRO MIL TREINTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERO PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL
CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 5.99 99 4,037.00

TOTAL 4,037.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 4,037.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000151
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 24 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 126

Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000126
MARTOUGHNESS E.I.R.L. RUC 20604336628
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL
CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 5. 1 99 1,980.00

TOTAL 1,980.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 1,980.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000153
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 25 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 127

Nº DIA
09
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000127
CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL DEL PERU S.A.C RUC 20603635036
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SIETE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL
CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 5. 1 2 207.50

TOTAL 207.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 207.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000143
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 26 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 128

Nº DIA
09
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000128
CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL DEL PERU S.A.C RUC 20603635036
NOMBRE
SON DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE
Y EL CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 1. 1 1 2,419.20

TOTAL 2,419.20

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 2,419.20

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000144
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 27 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 129

Nº DIA
09
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000129
CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL DEL PERU S.A.C RUC 20603635036
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CINCUENTINUEVE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA IMPRESION DE CARTEL DE OBRA PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO
DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 5.99 99 259.50

TOTAL 259.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 259.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000145
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 28 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 130

Nº DIA
09
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000130
CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL DEL PERU S.A.C RUC 20603635036
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SIETE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL
CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 5. 1 2 207.50

TOTAL 207.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 207.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000146
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 29 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 131

Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000131
CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL DEL PERU S.A.C RUC 20603635036
NOMBRE
SON DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO PARA EL PROYECTO: : LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE
Y EL CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE
MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 1. 1 1 2,419.20

TOTAL 2,419.20

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 2,419.20

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000150
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 30 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 132

Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000132
CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL DEL PERU S.A.C RUC 20603635036
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CINCUENTINUEVE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA IMPRESION DE CARTEL DE OBRA PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO
DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 5.99 99 259.50

TOTAL 259.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 259.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000156
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 31 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 145

Nº DIA
29
MES
05
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000145
ARAUJO TAPIA KRISTHIAN TAILOR RUC 10768738195
NOMBRE
SON QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
SERVICIOS DE PRESENTACION DE REQUISITOS PREVIOS DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y
CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA DISTRITO DE TOTORA

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 500.00

TOTAL 500.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 500.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000116
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 32 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 149

Nº DIA
05
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000149
SANDOVAL SANDOVAL CARLOS ARTURO RUC 10710558898
NOMBRE
SON QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL SERVICIO DE PRERSENTACION DE REQUISITOS PREVIOS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE
TOTORA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS. CONVENIO 30-0084-AII-43

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 500.00

TOTAL 500.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 500.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000132
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 33 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 155

Nº DIA
05
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000155
PUERTA FERNANDEZ JUVER RUC
NOMBRE
SON DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL ENCARGO A NOMBRE DEL TESORERO PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDOCIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO
TOTORA-PROVINCIA RODRÍGUEZ DE MENDOZA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 10. 1 1 10,648.00

TOTAL 10,648.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 10,648.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
ORDEN DE PAGO ELECTRÓNICA 23000015
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
ENCARGO INTERNO
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 34 de 61

COMPROBANTE DE PAGO Nº
049-2023-MDT
DIA
05
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000156
PUERTA FERNANDEZ JUVER RUC
NOMBRE
SON DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL ENCARGO A NOMBRE DEL TESORERO PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDOCIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 10. 1 1 10,648.00

TOTAL 10,648.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 10,648.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
ORDEN DE PAGO ELECTRÓNICA 23000016
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
ENCARGO INTERNO
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 35 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 162

Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000162
ARAUJO TAPIA KRISTHIAN TAILOR RUC 10768738195
NOMBRE
SON TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTICINCO Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
SERVICIOS PRESTADO COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA ACTIVIDAD PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA-
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 3,435.20

TOTAL 3,435.20

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 3,435.20

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000160
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 36 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 163

Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000163
SANDOVAL SANDOVAL CARLOS ARTURO RUC 10710558898
NOMBRE
SON DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA ACTIVIDAD PARA EL PROYECTO: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 2,922.20

TOTAL 2,922.20

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 2,922.20

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000159
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 37 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 171

Nº DIA
15
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000171
VISALOT CHUQUIPIONDO SILVERIO RUC 10770598350
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS NOVENTITRES Y 15/100 SOLES
CONCEPTO
SERVICIO COMO ASISTENTE EN GESTION DEL BIENESTAR DEL PARTICIPANTE DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA
CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO EN LA LOCALIDAD DE TOTORA

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 893.15

TOTAL 893.15

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 893.15

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000168
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 38 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 172

Nº DIA
16
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000172
CASTRO CAMAN NAYSSETH YADHIRA RUC 10715371214
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS SETENTISEIS Y 66/100 SOLES
CONCEPTO
SERVICIO COMO ASISTENTE EN GESTION DEL BIENESTAR DEL PARTICIPANTE DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA
CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 876.66

TOTAL 876.66

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 876.66

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000173
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 39 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 175

Nº DIA
22
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000175
PICON LAZO PITER JOSE RUC 10477999544
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES Y 71/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL SERVICIO DE JEFE DE CUADRILLA DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIETO DE LA TROCHA
CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 1,923.71

TOTAL 1,923.71

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 1,923.71

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000193
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 40 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 190

Nº DIA
05
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000190
GRANDEZ MENDOZA SAUL RUC 10404165343
NOMBRE
SON UN MIL SEISCIENTOS TREINTISEIS Y 43/100 SOLES
CONCEPTO
SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE CUADRILLA, DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
TROCHA CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDDA DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA, DISTRTIRO DE TOTORA
- PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAEMNTO DE AMAZONAS.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 1,636.43

TOTAL 1,636.43

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 1,636.43

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000198
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 41 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 191

Nº DIA
03
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000191
FERNANDEZ LOPEZ MILEGNIT RUC 10479783409
NOMBRE
SON QUINIENTOS CINCUENTICINCO Y 22/100 SOLES
CONCEPTO
SERVICIOS PRESTADOS COMO GUARDIAN DE ALMACEN, DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA TROCHA CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA- PROVINCIA DE
RODRUGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 555.22

TOTAL 555.22

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 555.22

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000196
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 42 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 192

Nº DIA
05
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000192
PORTOCARRERO FERNANDEZ ELVIS ENRRIQUE RUC 10450193734
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO SESENTIOCHO Y 88/100 SOLES
CONCEPTO
SERVICIOS PTRESTADOS COMO AYUDANTE DE CUADRILLA DE LA ACTIVIDAD E INTERVENCION INMEDIATA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO
DE LA TROCHA CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA, EN LA LOCALIDAD DE TOTORA - DISTRITO DE TOTORA- PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 1,168.88

TOTAL 1,168.88

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 1,168.88

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000197
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 43 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 196

Nº DIA
11
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000196
TORRES TAFUR MANUEL RUC 10339546237
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS CINCUENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA- PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE
MENDOZA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CONVENIO 30-0084-AII-43

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 5. 1 99 456.00

TOTAL 456.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 456.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000203
FECHA FIRMA CCI 80207000232102680834
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 44 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 197

Nº DIA
11
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000197
TORRES TAFUR MANUEL RUC 10339546237
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS CINCUENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA, EN LA LOCALIDAD DE TOTORA - DISTRITO DE TOTORA- PROVINCIA DE RODRIGUEZ
DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - CONVENIO N°30-0091-AII-43

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 5. 1 99 456.00

TOTAL 456.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 456.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000204
FECHA FIRMA CCI 80207000232102680834
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 45 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 203

Nº DIA
07
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000203
PUERTA FERNANDEZ JUVER RUC
NOMBRE
SON TREINTIUN MIL VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 10. 1 1 31,020.00

TOTAL 31,020.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 31,020.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
ORDEN DE PAGO ELECTRÓNICA 23000020
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
ENCARGO INTERNO
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 46 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 204

Nº DIA
10
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000204
PUERTA FERNANDEZ JUVER RUC
NOMBRE
SON VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL ENCARGO A NOMBRE DEL TESORERO PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDOCIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y EL CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO
TOTORA-PROVINCIA RODRÍGUEZ DE MENDOZA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 10. 1 1 26,532.00

TOTAL 26,532.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 26,532.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
ORDEN DE PAGO ELECTRÓNICA 23000022
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
ENCARGO INTERNO
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 47 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 205

Nº DIA
10
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000205
ARAUJO TAPIA KRISTHIAN TAILOR RUC 10768738195
NOMBRE
SON TRES MIL QUINIENTOS NOVENTIOCHO Y 60/100 SOLES
CONCEPTO
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE
TOTORA -PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CONVENIO 30-0091-AII-43 CORRESPONDIENTE DEL 01AL 30 DE JUNIO DEL
2023

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 3,598.60

TOTAL 3,598.60

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 3,598.60

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000199
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 48 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 206

Nº DIA
12
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000206
HERNANDEZ FERNANDEZ MAXIMO ELOY RUC 10339534808
NOMBRE
SON SEISCIENTOS OCHENTITRES Y 73/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL SERVICIO DE GUARDIAN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ
DE MENDOZA -DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 683.73

TOTAL 683.73

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 683.73

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000214
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 49 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 208

Nº DIA
12
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000208
HERNANDEZ FERNANDEZ MAXIMO ELOY RUC 10339534808
NOMBRE
SON SEISCIENTOS CINCUENTIDOS Y 69/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL SERVICIO DE GUARDIAN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ
DE MENDOZA -DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 652.69

TOTAL 652.69

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 652.69

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000212
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 50 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 209

Nº DIA
12
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000209
HERNANDEZ FERNANDEZ MAXIMO ELOY RUC 10339534808
NOMBRE
SON CIENTO SIETE Y 58/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL SERVICIO DE GUARDIAN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ
DE MENDOZA -DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 107.58

TOTAL 107.58

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 107.58

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000213
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 51 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 210

Nº DIA
11
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000210
VISALOT CHUQUIPIONDO SILVERIO RUC 10770598350
NOMBRE
SON CIENTO CUARENTISIETE Y 21/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL SERVICIO DE ASISTENTE DE GESTION DEL BIENESTAR DEL PARTICIPANTE DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE
TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 147.21

TOTAL 147.21

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 147.21

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000205
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 52 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 211

Nº DIA
11
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000211
VISALOT CHUQUIPIONDO SILVERIO RUC 10770598350
NOMBRE
SON NOVECIENTOS TREINTICINCO Y 64/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL SERVICIO DE ASISTENTE DE GESTION DEL BIENESTAR DEL PARTICIPANTE DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE
TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 935.64

TOTAL 935.64

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 935.64

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000206
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 53 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 214

Nº DIA
11
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000214
PICON LAZO PITER JOSE RUC 10477999544
NOMBRE
SON DOS MIL QUINCE Y 22/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL SERVICIO DE JEFE DE CUADRILLA DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA,LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA -
DEPARTAEMNTO DE AMAZONAS CONVENIO 30-0091-AII-43

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 2,015.22

TOTAL 2,015.22

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 2,015.22

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000208
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 54 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 215

Nº DIA
11
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000215
PICON LAZO PITER JOSE RUC 10477999544
NOMBRE
SON CIENTO OCHENTITRES Y 86/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL SERVICIO DE JEFE DE CUADRILLA DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA,LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA -
DEPARTAEMNTO DE AMAZONAS CONVENIO 30-0091-AII-43

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 183.86

TOTAL 183.86

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 183.86

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000209
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 55 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 216

Nº DIA
11
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000216
SANDOVAL SANDOVAL CARLOS ARTURO RUC 10710558898
NOMBRE
SON CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTICINCO Y 76/100 SOLES
CONCEPTO
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE
TOTORA- PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CONVENIO 30-0084-AII-43 CORRESPONDIENTE DEL 01-AL 30 DE JUNIO DEL
2023

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 4,275.76

TOTAL 4,275.76

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 4,275.76

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000210
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 56 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 218

Nº DIA
12
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000218
PUERTA FERNANDEZ JUVER RUC
NOMBRE
SON CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL CEMENTERIO DE TOTORA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE
TOTORA -PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CONVENIO 30-0091-AII-43 CORRESPONDIENTE DEL 01-07-2023 AL 06-07-2023

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00002 0392412 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 10. 1 1 5,896.00

TOTAL 5,896.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 5,896.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
ORDEN DE PAGO ELECTRÓNICA 23000024
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
ENCARGO INTERNO
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 57 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 219

Nº DIA
12
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000219
PUERTA FERNANDEZ JUVER RUC
NOMBRE
SON CUATRO MIL CUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE
TOTORA -PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CONVENIO 30-0084-AII-43 CORRESPONDIENTE DEL 01-07-2023 AL 06-07-2023

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 10. 1 1 4,004.00

TOTAL 4,004.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 4,004.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
ORDEN DE PAGO ELECTRÓNICA 23000025
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
ENCARGO INTERNO
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 58 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 222

Nº DIA
12
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000222
PORTOCARRERO FERNANDEZ ELVIS ENRRIQUE RUC 10450193734
NOMBRE
SON UN MIL SETECIENTOS DIEZ Y 30/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL SERVICIO PRESTADO DE AYUDANTE DE CUADRILLA DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDCIONAMIENTO
DE LA TROCHA CARROZABLE Y CAMINO DE HERRADURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA-PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPRTAMENTO DE AMAZONAS CONVENIO 30-0084-AII-43

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 1,710.30

TOTAL 1,710.30

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 1,710.30

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000217
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 59 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 223

Nº DIA
12
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000223
GRANDEZ MENDOZA SAUL RUC 10404165343
NOMBRE
SON DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTICUATRO Y 43/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL SERVICIO PRESTADO DE JEFE DE CUADRILLA DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
TROCHA CARROZABLE Y CAMINO DE HERREDURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA- PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMNETO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 2,394.43

TOTAL 2,394.43

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 2,394.43

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000218
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
Pag. : 60 de 61

COMPROBANTE DE PAGO 224

Nº DIA
12
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000224
FERNANDEZ LOPEZ MILEGNIT RUC 10479783409
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS DOCE Y 39/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL SERVICIO PRESTADO DE GUARDIAN DE ALMACEN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO
DE LA TROCHA CARROZABLE Y CAMINO DE HERREDURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE TOTORA- PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMNETO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 812.39

TOTAL 812.39

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 812.39

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000219
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/07/2023
Release 23.02.01 Hora : 09:22:46
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COMPROBANTE DE PAGO 225

Nº DIA
12
MES
07
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000225
CASTRO CAMAN NAYSSETH YADHIRA RUC 10715371214
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS OCHENTIDOS Y 73/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE EN GESTION DE BIENESTAR DEL PARTICIPANTE DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA, LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y CAMINO DE HERREDURA HACIA EL ANEXO DE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE
TOTORA, DISTRITO DE TOTORA- PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMNETO DE AMAZONAS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0027 3 . 9002 . 3999999 . 5006373 . 07 . 020 0042 00001 0392405 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.14 98 1,282.73

TOTAL 1,282.73

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 1,282.73

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 00-266004915-TRABAJAPERU
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000220
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
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