EVAPROYECT Actualizado

EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS
EVAPROYECT
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Parámetros Generales de la Empresa Presupuesto de Compras y Ventas Gastos de Personal
Inversiones Fijas y Diferidas Gastos Generales Inversión Inicial
Financiación Flujo de Caja Estado de Resultados
Balance General Análisis del Inversionista Análisis del Proyecto
Variables Para Análisis de Sensibilidad Sensibilidad Inversionista Sensibilidad Proyecto
Indicadores Financieros
NOTA: Para facilitar la presentación de los reportes se recomienda que las celdas en donde vayan cifras o cantidades que representen información de dinero en los módulos
de EVAPROYECT se deben digitar en miles Ejemplo : $ 382.500 se digita 382,5 y en la pantalla de los módulos de entrada de datos aparece 382,500.
Para las celdas que representan cantidades numéricas como son la capacidad instalada, el número de salarios mínimos, cantidad de años, etc. se debe digitar el número natural
normalmente, Ejemplo: Capacidad Instalada de 80.000 se digita 80000 y en la pantalla del módulo aparece 80.000.
Inicio
Inicio
PARÁMETROS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre de la Compañía Materiales sostenibles dc s.a.s
Información Requerida
Impuesto de Renta 35.00%
Impuesto Cree y Otros 5.00%
Reserva Legal 0.00%
Otras Reservas
Tasa Interna de Oportunidad (TIO) 51.00%
Número de Periodos 10
Impuesto Municipal de Industria y Comercio (ICO) 0.01%
Unidad de Medida Periodos Años
Inicio
PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS

Inicio Ver Reporte
POLÍTICAS COMERCIALES VENTAS DÍAS COMPRAS DÍAS Margen Utilidad Esperado
CRÉDITO 45 30 25%
% CRÉDITO POR MES 50.00% 50.00%
Fibras como aditivos de de mezclas Láminas en fibrocemento Asesorías
Costo de Compra Materia Prima 31.00% 35.00% 0.00%
% Incremento Precios año 2 % Ingreso Vtas Contado Año / mes 93.75%
% Incremento Precios año 3 % Vtas Crédito al final del Año / mes 6.25%
% Incremento Precios año 4 % pago de Comp Contado Año / mes 96.15%
% Incremento Precios año 5 % Comp Crédito al final del Año / mes 3.85%
Días de Existencia de Inventario Mínimo Requerido al Final de Cada Periodo=======->
PRODUCTOS
Nombre % Capacidad Instalada Precio de Venta (miles) Capacidad Instalada de
Del Producto y/o Servicio Utilizada Año / mes 1 Para Cada Producto y/o Servicio Productos y/o Servicio (un)
Fibras como aditivos de de mezcl 30.00% 80.000 19,000
Láminas en fibrocemento 29.00% 77.000 17,000
Asesorías 60.00% 350.000 500
NIVEL DE UTILIZACIÓN CAPACIDAD INSTALADA A B C

Año 2 40.00% 39.00% 70.00%
Año 3 50.00% 49.00% 80.00%
Año 4 60.00% 59.00% 90.00%
Año 5 70.00% 69.00% 100.00%
Año 6 80.00% 79.00% 100.00%
Año 7 90.00% 89.00% 100.00%
Año 8 100.00% 99.00% 100.00%
Año 9 100.00% 100.00% 100.00%
Año 10 100.00% 100.00% 100.00%
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
Inicio Reporte
GASTOS DE PERSONAL
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Salario Mínimo 1,160.000 % Aportes Parafiscales 9.00%

No. SMLV Aux. Transporte 2 Caja de Compensacion Familiar 4.00%
Auxilio de Transporte 140.606 Icbf 3.00%
Prestaciones de Ley Sena 2.00%
Vacaciones 4.17% Otros 0.00%
Cesantías 8.33% % Aportes Prestaciones Sociales 28.35%
Prima 8.33% Salud 12.00%
Intereses Cesantías 1.00% Pension 12.00%
% Incremento Año 2 Riesgos Profesionales 4.35%
% Incremento Año 3 Otros
% Incremento Año 4
% Incremento Año 5
Personal Administrativo
Descripción Cantidad Salario (miles)
Gerente general 1 4,500.000
Secretaria 1 1,700.000
Aux Administrativo 1 1,300.000
Personal de Ventas
Vendedores 3 2,000.000
Conductor 1 1,500.000
Personal de Producción
Recolector 2 1,500.000
Clasificador 2 1,500.000
operario 1 1,400.000
Ingeniero asesor 1 2,300.000
Oficial operativo 1 1,300.000
INVERSIONES FIJAS Y DIFERIDAS
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INVERSIONES FIJAS
Descripción Vida Útil (En Años) Inversión Inicial (miles)
Trituradora 10 45,000.000
Mezcladora 10 42,000.000
Equipos de computo 5 23,000.000
Muebles y enseres 10 16,000.000
Compactadora 10 35,000.000
Maquinaria y equipos menores 10 28,000.000
Camión 10 110,000.000
INVERSIONES DIFERIDAS
Descripción Amort. Diferi.(En Años) Inversión Inicial (miles)
Gastos de constitución 10 6,000.000
GASTOS GENERALES
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Incremento % gastos año 2 Incremento % gastos año 4
Incremento % gastos año 3 Incremento % gastos año 5
Gastos Administrativos (miles) Gastos de Ventas (miles)
Honorarios 2,200.000 Honorarios
Impuestos Impuestos
Arrendamiento 1,000.000 Arrendamiento 1,000.000
Seguros 150.000 Seguros
Servicios Públicos 450.000 Servicios Públicos 400.000
Servicios Transporte y Acarreos 200.000 Servicios Transporte y Acarreos 100.000
Gastos Legales 100.000 Gastos Legales
Mantenimiento Reparaciones Mantenimiento Reparaciones 500.000
Gastos de Viaje Gastos de Viaje 180.000
Propaganda y Publicidad 400.000 Propaganda y Publicidad 400.000
Elementos de Aseo y Cafetería 120.000 Elementos de Aseo y Cafetería 100.000
Útiles y Papelería 100.000 Útiles y Papelería 90.000
Combustibles y Lubricantes Combustibles y Lubricantes 1,000.000
Envases y Empaques Envases y Empaques
Comisiones Contado % 0.00% Comisiones Contado %
Comisiones Crédito % 0.00% Comisiones Crédito %
Imprevistos 300.000 Imprevistos 200.000
Otros Otros
Costos Indirectos de Fabricación (miles)

Honorarios
Impuestos
Arrendamiento 1,200.000
Seguros
Servicios Públicos 1,000.000
Servicios Transporte y Acarreos 450.000
Gastos Legales
Mantenimiento Reparaciones 700.000
Gastos de Viaje
Propaganda y Publicidad
Elementos de Aseo y Cafetería
Útiles y Papelería 60.000
Combustibles y Lubricantes 300.000
Envases y Empaques 250.000
Comisiones Contado %
Comisiones Crédito %
Imprevistos 500.000
Otros
INVERSIÓN INICIAL
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Porcentaje Recuperación Inversión

Inversiones Fijas 20.00%
Inversiones Diferidas
Capital de Trabajo de Costos. Y Gastos 80.00%
Capital de Trabajo de Cartera 75.00%
SI LA FINANCIACIÓN ES % COLOCAR 1
SI LA FINANCIACIÓN ES $ COLOCAR 2
1
Porcentaje Fuentes de Financiación Valores de Fuentes de Financiación
Capital Propio 60.00% Capital Propio
Préstamo Bancario 1 40.00% Préstamo Bancario 1
Préstamo Bancario 2 Préstamo Bancario 2
Préstamo Bancario 3 Préstamo Bancario 3
Factores integrantes del capital de trabajo TOTAL INVERSIÓN 388,884.547
Días para Capital de Trabajo Costos Y Gastos. 18
Imprevistos 5.00%
Días para Capital de Trabajo Cartera 19
FINANCIACIÓN
Inicio Ver Reporte
PRESTAMOS
Descripción Tasa de Interés Tiempo en Años TIPO VENCIMIENTO

Préstamo 1 1.50% 10 1
Préstamo 2
Préstamo 3
Si el préstamo es Cuota al final de cada periodo (Cuota Vencida) Colocar 1

Si el préstamo es Cuota al inicio de cada periodo (Cuata Anticipada)Colocar 2
Nota : La tasa de interés se debe colocar efectiva anual
VARIABLES A TENER EN CUENTA PARA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Factores de Riesgo Para Análisis de Sensibilidad
Ventas
Costos Compras Materia Prima
Gastos Administrativos y de Ventas
Costos Indirectos Fabricación
Inicio
Meses
Años
A 15 Años
Inicio Materiales sostenibles dc s.a.s
PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS
En Años
EN MILES ($000)
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Materia prima 274,224 367,159 460,094 553,029 645,964 738,899 831,834 924,769 929,350 929,350 0 0 0 0 0
Mano obra directa 224,097 224,097 224,097 224,097 224,097 224,097 224,097 224,097 224,097 224,097 0 0 0 0 0
Costos indirectos de fa 53,520 53,520 53,520 53,520 53,520 53,520 53,520 53,520 53,520 53,520 0 0 0 0 0
Total 551,841 644,776 737,711 830,646 923,581 1,016,516 1,109,451 1,202,386 1,206,967 1,206,967 0 0 0 0 0
COSTOS DE VTA PR 59% 52% 48% 45% 43% 42% 41% 40% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 0%
Costo de Vta Promedio 29% 30% 30% 30% 30% 30% 31% 31% 31% 31% 0% 0% 0% 0% 0%
Costo de compra MP 31%
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PRODUCTO/UNIDADES
Fibras como aditivos d 5,700 7,600 9,500 11,400 13,300 15,200 17,100 19,000 19,000 19,000 0 0 0 0 0
Láminas en fibrocemen 4,930 6,630 8,330 10,030 11,730 13,430 15,130 16,830 17,000 17,000 0 0 0 0 0
Asesorías 300 350 400 450 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0
Total 10,930 14,580 18,230 21,880 25,530 29,130 32,730 36,330 36,500 36,500 0 0 0 0 0
Incremento porcentual (%) capacidad instalada
Capacidad Instalada Fi 19,000 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Capacidad Instalada L 17,000 39.00% 49.00% 59.00% 69.00% 79.00% 89.00% 99.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Capacidad Instalada A 500 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PRECIO VENTA / AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fibras como aditivos d 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Láminas en fibrocemen 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Asesorías 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Incremento % precios 0% 0% 0% 0% 0%
Materiales sostenibles dc s.a.s

VENTAS TOTALES / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fibras como aditivos d 456,000 608,000 760,000 912,000 1,064,000 1,216,000 1,368,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 0 0 0 0 0
Láminas en fibrocemen 379,610 510,510 641,410 772,310 903,210 1,034,110 1,165,010 1,295,910 1,309,000 1,309,000 0 0 0 0 0
Asesorías 105,000 122,500 140,000 157,500 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 0 0 0 0 0
TOTAL 940,610 1,241,010 1,541,410 1,841,810 2,142,210 2,425,110 2,708,010 2,990,910 3,004,000 3,004,000 0 0 0 0 0
CALCULO DETALLADO DE NOMINA
En Años
EN MILES ($000)
AÑO 1 Cant Sueldo Aux. Trans. TOTAL AÑO 1
ADMINISTRATIVOS
Gerente general 1 4,500 0 4,500 54,000
Secretaria 1 1,700 141 1,841 22,087
Aux Administrativo 1 1,300 141 1,441 17,287
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 7,500 281 7,781 93,375
Aportes patronales 9.00% 675 8,100

Aportes sociales 28.35% 2,126 25,515
Prestaciones de ley 0
Vacaciones 4.17% 313 3,753
Cesantías 8.33% 648 7,778
Prima 8.33% 648 7,778
Intereses cesantías 1.00% 6 78
TOTAL APORTES 53,002
GASTO DE VENTAS Cant Sueldo Aux. Trans. TOTAL AÑO 1

Vendedores 3 2,000 141 6,422 77,062
Conductor 1 1,500 141 1,641 19,687
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 3,500 281 8,062 96,749
Aportes patronales 9.00% 700 8,404

Vacaciones 4.17% 324 3,894
Cesantías 8.33% 672 8,059
Prima 8.33% 672 8,059
GASTO DE PRODUCCIÓN Cant Sueldo Aux. Trans. TOTAL AÑO 1

Empleado 1 2 1,500 141 3,281 39,375
Empleado 2 2 1,500 141 3,281 39,375
Empleado 3 1 1,400 141 1,541 18,487
Empleado 4 1 2,300 141 2,441 29,287
Empleado 5 1 1,300 141 1,441 17,287
TOTAL 8,000 703 11,984 143,811
Aportes patronales 9.00% 1,015 12,184

Vacaciones 4.17% 470 5,645
Cesantías 8.33% 998 11,979
Prima 8.33% 998 11,979
GASTOS DE PERSONAL
En Años
EN MILES ($000)
ADMINISTRATIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sueldos 93,375 93,375 93,375 93,375 93,375 93,375 93,375 93,375 93,375 93,375 0 0 0 0 0
Prestaciones sociales 19,387 19,387 19,387 19,387 19,387 19,387 19,387 19,387 19,387 19,387 0 0 0 0 0
Aportes fiscales 33,615 33,615 33,615 33,615 33,615 33,615 33,615 33,615 33,615 33,615 0 0 0 0 0
TOTAL 146,377 146,377 146,377 146,377 146,377 146,377 146,377 146,377 146,377 146,377 0 0 0 0 0
VENTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sueldos 96,749 96,749 96,749 96,749 96,749 96,749 96,749 96,749 96,749 96,749 0 0 0 0 0
TOTAL 151,717 151,717 151,717 151,717 151,717 151,717 151,717 151,717 151,717 151,717 0 0 0 0 0
PRODUCCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sueldos 143,811 143,811 143,811 143,811 143,811 143,811 143,811 143,811 143,811 143,811 0 0 0 0 0
TOTAL 224,097 224,097 224,097 224,097 224,097 224,097 224,097 224,097 224,097 224,097 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
522,191 522,191 522,191 522,191 522,191 522,191 522,191 522,191 522,191 522,191 0 0 0 0 0
Incremento % año 0% 0% 0% 0%
Inicio
RELACIÓN DE INVERSIONES FIJAS Y DIFERIDAS - GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
En Años
EN MILES ($000)
ACTIVO Vida útil INVER INICIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
INVERSIONES FIJAS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trituradora 10 45,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 0 0 0 0 0
Mezcladora 10 42,000 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 0 0 0 0 0
Equipos de computo 5 23,000 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muebles y enseres 10 16,000 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 0 0 0 0 0
Compactadora 10 35,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 0 0 0 0 0
Maquinaria y equipos menores 10 28,000 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 0 0 0 0 0
Camión 10 110,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 299,000 32,200 32,200 32,200 32,200 32,200 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 0 0 0 0 0
INVERSIONES DIFERIDAS
Gastos de constitución 10 6,000 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6,000 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0
RELACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
En Años
EN MILES ($000)
Gastos Administrativos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Honorarios 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0
Seguros 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 0 0 0 0 0
Servicios Públicos 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 0 0 0 0 0
Servicios Transporte y Acarreos 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 0 0 0 0 0
Gastos Legales 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 0 0 0 0 0
Mantenimiento Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propaganda y Publicidad 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 0 0 0 0 0
Elementos de Aseo y Cafetería 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 0 0 0 0 0
Útiles y Papelería 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 0 0 0 0 0
Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Envases y Empaques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones Contado % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imprevistos 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS 60,240 60,240 60,240 60,240 60,240 60,240 60,240 60,240 60,240 60,240 0 0 0 0 0
% Comisiones sob/ vtas contado 0.00% crédito 0.00%
Incremento % gastos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Gastos ventas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Legales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento Reparaciones 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0 0 0 0 0
Gastos de Viaje 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 0 0 0 0 0
Propaganda y Publicidad 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 0 0 0 0 0
Elementos de Aseo y Cafetería 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 0 0 0 0 0
Útiles y Papelería 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 0 0 0 0 0
Combustibles y Lubricantes 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0
Envases y Empaques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imprevistos 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 0 0 0 0 0
Incremento % gastos 0.00%
Costos indir. Fabricación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Legales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento Reparaciones 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 0 0 0 0 0
Gastos de Viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propaganda y Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos de Aseo y Cafetería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles y Papelería 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 0 0 0 0 0
Combustibles y Lubricantes 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 0 0 0 0 0
Envases y Empaques 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0 0 0 0
Imprevistos 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS 53,520 53,520 53,520 53,520 53,520 53,520 53,520 53,520 53,520 53,520 0 0 0 0 0
Incremento % gastos 0.00%
SENSIBILIDAD
COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inicio
INVERSIÓN INICIAL
En Años
EN MILES ($000)
CALCULO CAPITAL DE TRABAJO
Gastos de Nomina 452,987
Gastos Generales 161,400
TOTAL 614,387
COMPRA INSUMOS 274,224
Imprevistos 5% 44,431
TOTAL GASTOS Y COSTOS REQUERIDOS 933,041
TOTAL GASTOS Y COSTOS DIARIOS 2,592
TOTAL DÍAS PARA CAPITAL DE TRABAJO 18
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO 46,652
DÍAS PARA CAPITAL DE TRABAJO CARTERA 19
VENTAS A CRÉDITO DIARIAS 1,960
VALOR INVERSIÓN INICIAL RECUPERACIÓN INVERSIÓN

% VALOR
INVERSIONES FIJAS 299,000 20% 59,800
INVERSIONES DIFERIDAS 6,000 0% 0
CAP. DE TRAB. COS. Y GAS. 46,652 80% 37,322
CAP. DE TRAB. CARTERA 37,232 75% 27,924
TOTAL INVERSIÓN INICIAL 388,885 125,046
FUENTES DE FINANCIACIÓN % PARTIC. VALOR INVERSIÓN

CAPITAL PROPIO 60% 233,331
PRÉSTAMO BANCARIO 1 40% 155,554
PRÉSTAMO BANCARIO 2 0% 0
PRÉSTAMO BANCARIO 3 0% 0
TOTAL 100% 388,885
ANÁLISIS FINANCIACIÓN PRÉSTAMO BANCARIO
En Años
EN MILES ($000)
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Préstamo 1 155,553.819 155,554 141,020 126,268 111,294 96,096 80,671 65,013 49,121 32,991 16,618 0 0 0 0 0
INTERÉS 2% 2,218 2,000 1,779 1,555 1,327 1,095 860 622 380 134 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL 14,534 14,752 14,973 15,198 15,426 15,657 15,892 16,131 16,372 16,618 0 0 0 0 0
SALDO 1 141,020 126,268 111,294 96,096 80,671 65,013 49,121 32,991 16,618 0 0 0 0 0 0
TIEMPO 10
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Préstamo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERÉS 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIEMPO 0
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Préstamo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERÉS 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIEMPO 0
PRÉSTAMO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
155,554 141,020 126,268 111,294 96,096 80,671 65,013 49,121 32,991 16,618 0 0 0 0 0
INTERÉS 2,218 2,000 1,779 1,555 1,327 1,095 860 622 380 134 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL 14,534 14,752 14,973 15,198 15,426 15,657 15,892 16,131 16,372 16,618 0 0 0 0 0
SALDO 141,020 126,268 111,294 96,096 80,671 65,013 49,121 32,991 16,618 0 0 0 0 0 0
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Préstamo 1 155,554
INTERÉS 0.124% 193 192 190 189 187 186 184 183 181 180 178 177 175 174 172
ABONO A CAPITAL 1,203 1,204 1,206 1,207 1,209 1,210 1,212 1,213 1,215 1,216 1,218 1,219 1,221 1,222 1,224
SALDO 1 154,351 153,146 151,941 150,733 149,524 148,314 147,102 145,889 144,674 143,457 142,239 141,020 139,799 138,576 137,352
TIEMPO 120
CUOTA INICIO DEL PERIODO 2 1,394
CUOTA FINAL DEL PERIODO 1 1,396
PRÉSTAMO 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERÉS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Préstamo 2 0
INTERÉS 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIEMPO 0
CUOTA INICIO DEL PERIODO 2 #DIV/0!
CUOTA FINAL DEL PERIODO 1 #DIV/0!
PRÉSTAMO 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERÉS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Préstamo 3 0
INTERÉS 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIEMPO 0
CUOTA INICIO DEL PERIODO 2 #DIV/0!
CUOTA FINAL DEL PERIODO 1 #DIV/0!
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
171 169 167 166 164 163 161 160 158 157 155 154 152 151 149 147 146 144 143
1,226 1,227 1,229 1,230 1,232 1,233 1,235 1,236 1,238 1,239 1,241 1,242 1,244 1,245 1,247 1,249 1,250 1,252 1,253
136,127 134,900 133,671 132,441 131,209 129,976 128,742 127,505 126,268 125,028 123,788 122,545 121,301 120,056 118,809 117,560 116,310 115,059 113,805
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
141 140 138 137 135 133 132 130 129 127 126 124 122 121 119 118 116 115 113
1,255 1,256 1,258 1,259 1,261 1,263 1,264 1,266 1,267 1,269 1,270 1,272 1,274 1,275 1,277 1,278 1,280 1,281 1,283
112,551 111,294 110,037 108,777 107,516 106,254 104,989 103,724 102,456 101,188 99,917 98,645 97,372 96,096 94,820 93,541 92,261 90,980 89,697
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
111 110 108 107 105 103 102 100 99 97 95 94 92 90 89 87 86 84 82

1,285 1,286 1,288 1,289 1,291 1,293 1,294 1,296 1,297 1,299 1,301 1,302 1,304 1,306 1,307 1,309 1,310 1,312 1,314
88,412 87,126 85,838 84,549 83,258 81,965 80,671 79,375 78,077 76,778 75,477 74,175 72,871 71,565 70,258 68,949 67,639 66,327 65,013
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
81 79 77 76 74 73 71 69 68 66 64 63 61 59 58 56 54 53 51
1,315 1,317 1,319 1,320 1,322 1,324 1,325 1,327 1,328 1,330 1,332 1,333 1,335 1,337 1,338 1,340 1,342 1,343 1,345
63,698 62,381 61,062 59,742 58,420 57,097 55,772 54,445 53,116 51,786 50,455 49,121 47,786 46,449 45,111 43,771 42,429 41,086 39,741
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
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49 48 46 44 43 41 39 38 36 34 33 31 29 27 26 24 22 21 19
1,347 1,348 1,350 1,352 1,353 1,355 1,357 1,358 1,360 1,362 1,364 1,365 1,367 1,369 1,370 1,372 1,374 1,375 1,377
38,394 37,046 35,696 34,344 32,991 31,635 30,279 28,920 27,560 26,198 24,835 23,470 22,103 20,734 19,364 17,992 16,618 15,243 13,866
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
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111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
17 16 14 12 10 9 7 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,379 1,381 1,382 1,384 1,386 1,387 1,389 1,391 1,393 1,394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12,487 11,106 9,724 8,340 6,954 5,567 4,178 2,787 1,394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
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111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
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130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
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130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
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149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
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149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
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149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
En Años
EN MILES ($000)
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
INGRESOS
Ingresos por Ventas de Contado en el P 0 881,822 1,163,447 1,445,072 1,726,697 2,008,322 2,273,541 2,538,759 2,803,978 2,816,250 2,816,250 0 0 0 0 0
Ingresos por Ventas a Crédito Al Inicio del Periodo 0 58,788 77,563 96,338 115,113 133,888 151,569 169,251 186,932 187,750 0 0 0 0 0
Caja inicial 0 83,885 1,687 159,900 463,414 891,301 1,443,558 2,103,780 2,876,030 3,762,149 4,594,143 0 0 0 0 0
Préstamo 155,554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aporte de capital 233,331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 388,885 965,706 1,223,922 1,682,535 2,286,449 3,014,736 3,850,987 4,794,108 5,849,259 6,765,331 7,598,143 0 0 0 0 0
EGRESOS
Pago Compras de mercancías Contado en el periodo 263,676 353,037 442,398 531,758 621,119 710,479 799,840 889,200 893,606 893,606 0 0 0 0 0
Pago Compras de mercancías Crédito al Inicio del Period 0 10,547 14,121 17,696 21,270 24,845 28,419 31,994 35,568 35,744 0 0 0 0 0
costo de Personal Producción 224,097 224,097 224,097 224,097 224,097 224,097 224,097 224,097 224,097 224,097 0 0 0 0 0
Costos Indirectos De Fabricación 53,520 53,520 53,520 53,520 53,520 53,520 53,520 53,520 53,520 53,520 0 0 0 0 0
Gastos de funcionamiento 107,880 107,880 107,880 107,880 107,880 107,880 107,880 107,880 107,880 107,880 0 0 0 0 0
Gastos de personal 298,094 298,094 298,094 298,094 298,094 298,094 298,094 298,094 298,094 298,094 0 0 0 0 0
Amortización préstamo 14,534 14,752 14,973 15,198 15,426 15,657 15,892 16,131 16,372 16,618 0 0 0 0 0
Compra de activos fijos 299,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de iniciación y montaje 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de intereses 2,218 2,000 1,779 1,555 1,327 1,095 860 622 380 134 0 0 0 0 0
Pagos de impuestos 0 0 94 62,259 145,351 228,445 311,540 389,476 465,573 541,671 545,172 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 305,000 964,020 1,064,021 1,219,121 1,395,148 1,571,177 1,747,208 1,918,078 2,087,110 2,171,188 2,174,865 0 0 0 0 0
SALDO FINAL EN CAJA 83,885 1,687 159,900 463,414 891,301 1,443,558 2,103,780 2,876,030 3,762,149 4,594,143 5,423,278 0 0 0 0 0
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
En Años
EN MILES ($000)
Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ventas estimadas
Ingresos por ventas 940,610 1,241,010 1,541,410 1,841,810 2,142,210 2,425,110 2,708,010 2,990,910 3,004,000 3,004,000 0 0 0 0 0
TOTAL VENTAS 940,610 1,241,010 1,541,410 1,841,810 2,142,210 2,425,110 2,708,010 2,990,910 3,004,000 3,004,000 0 0 0 0 0
Costo de ventas 551,841 644,776 737,711 830,646 923,581 1,016,516 1,109,451 1,202,386 1,206,967 1,206,967 0 0 0 0 0
UTILIDAD BRUTA 388,769 596,234 803,699 1,011,164 1,218,629 1,408,594 1,598,559 1,788,524 1,797,033 1,797,033 0 0 0 0 0
Gastos administrativos
Nomina 93,375 93,375 93,375 93,375 93,375 93,375 93,375 93,375 93,375 93,375 0 0 0 0 0
Aportes sociales 53,002 53,002 53,002 53,002 53,002 53,002 53,002 53,002 53,002 53,002 0 0 0 0 0
Total gasto de personal 146,377 146,377 146,377 146,377 146,377 146,377 146,377 146,377 146,377 146,377 0 0 0 0 0
Impuesto de ICO 94 124 154 184 214 243 271 299 300 300 0 0 0 0 0
Depreciación 32,200 32,200 32,200 32,200 32,200 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 0 0 0 0 0
Amortización 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0
Gasto de intereses 2,218 2,000 1,779 1,555 1,327 1,095 860 622 380 134 0 0 0 0 0
Total gastos administrativos 241,729 241,541 241,350 241,155 240,957 236,154 235,948 235,738 235,497 235,251 0 0 0 0 0
Gastos de ventas
Nomina 96,749 96,749 96,749 96,749 96,749 96,749 96,749 96,749 96,749 96,749 0 0 0 0 0
Aportes sociales 54,968 54,968 54,968 54,968 54,968 54,968 54,968 54,968 54,968 54,968 0 0 0 0 0
Total gasto de personal 151,717 151,717 151,717 151,717 151,717 151,717 151,717 151,717 151,717 151,717 0 0 0 0 0
Gastos de ventas 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 47,640 0 0 0 0 0
Total gastos de ventas 199,357 199,357 199,357 199,357 199,357 199,357 199,357 199,357 199,357 199,357 0 0 0 0 0
Total gastos 441,086 440,898 440,707 440,512 440,315 435,511 435,305 435,095 434,854 434,609 0 0 0 0 0
47% 36% 29% 24% 21%
UTILIDAD OPERACIONAL -52,317 155,336 362,992 570,652 778,315 973,083 1,163,255 1,353,430 1,362,179 1,362,424 0 0 0 0 0
UTILIDAD OPERACIONAL -52,317 155,336 362,992 570,652 778,315 973,083 1,163,255 1,353,430 1,362,179 1,362,424 0 0 0 0 0
Impuesto de Renta 0 54,368 127,047 199,728 272,410 340,579 407,139 473,700 476,763 476,849 0 0 0 0 0
Impuesto Cree y Otros 0 7,767 18,150 28,533 38,916 48,654 58,163 67,671 68,109 68,121 0 0 0 0 0
Utilidad después de impuestos -52,317 93,202 217,795 342,391 466,989 583,850 697,953 812,058 817,307 817,455 0 0 0 0 0
Reserva legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA -52,317 93,202 217,795 342,391 466,989 583,850 697,953 812,058 817,307 817,455 0 0 0 0 0
IMPUESTO RENTA 35%

IMPUESTO CREE Y OTROS 5%
RESERVA LEGAL 0%
OTRAS RESERVAS 0%
BALANCE GENERAL PROYECTADO
En Años
EN MILES ($000)
CUENTA CONTABLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ACTIVO
Corriente
Caja y Bancos 83,885 1,687 159,900 463,414 891,301 1,443,558 2,103,780 2,876,030 3,762,149 4,594,143 5,423,278 0 0 0 0 0
Inventario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clientes 58,788 77,563 96,338 115,113 133,888 151,569 169,251 186,932 187,750 187,750 0 0 0 0 0
Total Activo Corriente 83,885 60,475 237,463 559,752 1,006,414 1,577,447 2,255,349 3,045,281 3,949,081 4,781,893 5,611,028 0 0 0 0 0
Propiedad Planta y equipo 299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada 32,200 64,400 96,600 128,800 161,000 188,600 216,200 243,800 271,400 299,000 0 0 0 0 0
Total Propiedad, Planta y Equipo 299,000 266,800 234,600 202,400 170,200 138,000 110,400 82,800 55,200 27,600 0 0 0 0 0 0
Otros Activos
Diferidos ajustados 6,000 5,400 4,800 4,200 3,600 3,000 2,400 1,800 1,200 600 0 0 0 0 0 0
Amortización acumulada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Otros Activos 6,000 5,400 4,800 4,200 3,600 3,000 2,400 1,800 1,200 600 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO 388,885 332,675 476,863 766,352 1,180,214 1,718,447 2,368,149 3,129,881 4,005,481 4,810,093 5,611,028 0 0 0 0 0
PASIVOS
Cuentas por Pagar por Flujo caja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 155,554 141,020 126,268 111,294 96,096 80,671 65,013 49,121 32,991 16,618 0 0 0 0 0 0
Impuestos por Pagar 94 62,259 145,351 228,445 311,540 389,476 465,573 541,671 545,172 545,270 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar proveedores 10,547 14,121 17,696 21,270 24,845 28,419 31,994 35,568 35,744 35,744 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 155,554 151,661 202,648 274,341 345,812 417,055 482,908 546,687 610,230 597,534 581,014 0 0 0 0 0
PATRIMONIO
Aportes de Capital 233,331 233,331 233,331 233,331 233,331 233,331 233,331 233,331 233,331 233,331 233,331 0 0 0 0 0
Reserva Legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidades del periodo -52,317 93,202 217,795 342,391 466,989 583,850 697,953 812,058 817,307 817,455 0 0 0 0 0
Utilidades Acumuladas 0 -52,317 40,885 258,680 601,071 1,068,060 1,651,910 2,349,863 3,161,921 3,979,228 0 0 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO 233,331 181,014 274,216 492,011 834,402 1,301,391 1,885,241 2,583,194 3,395,251 4,212,559 5,030,013 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 388,885 332,675 476,863 766,352 1,180,214 1,718,447 2,368,149 3,129,881 4,005,481 4,810,093 5,611,028 0 0 0 0 0
DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA.
En Años
EN MILES ($000)
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ventas 940,610 1,241,010 1,541,410 1,841,810 2,142,210 2,425,110 2,708,010 2,990,910 3,004,000 3,004,000 0 0 0 0 0
Costo mercancía 59% 551,841 644,776 737,711 830,646 923,581 1,016,516 1,109,451 1,202,386 1,206,967 1,206,967 0 0 0 0 0
Gastos personal 298,094 298,094 298,094 298,094 298,094 298,094 298,094 298,094 298,094 298,094 0 0 0 0 0
Gasto depreciación 32,200 32,200 32,200 32,200 32,200 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 0 0 0 0 0
Gasto amortización 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0
Utilidad Bruta 55,657 263,340 471,027 678,716 886,409 1,081,205 1,271,405 1,461,609 1,470,359 1,470,605 0 0 0 0 0
Utilidad Operacional -52,223 155,460 363,147 570,836 778,529 973,325 1,163,525 1,353,729 1,362,479 1,362,725 0 0 0 0 0
Impuestos causados 94 62,259 145,351 228,445 311,540 389,476 465,573 541,671 545,172 545,270 0 0 0 0 0
Impuestos pagados 0 94 62,259 145,351 228,445 311,540 389,476 465,573 541,671 545,172 0 0 0 0 0
Utilidad Neta -52,317 93,202 217,795 342,391 466,989 583,850 697,953 812,058 817,307 817,455 0 0 0 0 0
Depreciación 32,200 32,200 32,200 32,200 32,200 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 0 0 0 0 0
Amortización 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0
Diferencia impuestos 94 62,164 83,093 83,094 83,095 77,936 76,097 76,098 3,501 98 0 0 0 0 0
Amortización intereses 2,218 2,000 1,779 1,555 1,327 1,095 860 622 380 134 0 0 0 0 0
Total flujo de caja -17,204 190,167 335,467 459,840 584,211 691,081 803,110 916,978 849,388 845,887 0 0 0 0 0
Flujo de inversión
Préstamo 155,554
Inversiones fijas -299,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,800 0 0 0 0 0
Inversiones diferidas -6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Costos y G -46,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,322 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Cartera -37,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,924 0 0 0 0 0
Total -233,331 0
Amortización del préstamo 0 14,534 14,752 14,973 15,198 15,426 15,657 15,892 16,131 16,372 16,618 0 0 0 0 0
Flujo neto de fondos -233,331 -31,738 175,415 320,494 444,642 568,785 675,423 787,218 900,848 833,016 954,315 0 0 0 0 0
COSTO DE VENTA EN EJECUCION 59% 52% 48% 45% 43% 42% 41% 40% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS POR PERIO 1,066,961 917,433 844,934 802,047 773,646 749,382 736,961 727,099 726,419 726,009 0 0 0 0 0
MARGEN DE UTILIDAD ESPERADO 25%
PUNTO DE EQUILIBRIO MARGEN UTIL ESPER 1,763,969 1,763,097 1,762,211 1,761,313 1,760,401 1,741,076 1,740,136 1,739,183 1,738,215 1,737,232 0 0 0 0 0
ANÁLISIS FINANCIERO RESULTADO

Tasa Interna de Retorno (TIR) 76%
Valor Presente Neto (VPN) 243,837
Tasa Interna de Oportunidad (TIO) 51%
Relación Beneficio / Costo (B/C) 1.96
Tasa verdadera de Rentabilidad (TVR) 62%
FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO COSTO

FLUJO DE INGRESOS 0 0 175,415 320,494 444,642 568,785 675,423 787,218 900,848 833,016 954,315 0 0 0 0 0
FLUJO DE EGRESOS -233,331 -31,738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VPN INGRESOS 498,186
VPN EGRESOS -254,350
VFI 30,701,602
NUMERO PERIODOS 10
ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
En Años
EN MILES ($000)
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ventas 940,610 1,241,010 1,541,410 1,841,810 2,142,210 2,425,110 2,708,010 2,990,910 3,004,000 3,004,000 0 0 0 0 0
Costo mercancía 551,841 644,776 737,711 830,646 923,581 1,016,516 1,109,451 1,202,386 1,206,967 1,206,967 0 0 0 0 0
Gastos personal 298,094 298,094 298,094 298,094 298,094 298,094 298,094 298,094 298,094 298,094 0 0 0 0 0
Utilidad bruta 55,657 263,340 471,027 678,716 886,409 1,081,205 1,271,405 1,461,609 1,470,359 1,470,605 0 0 0 0 0
Utilidad operacional -52,223 155,460 363,147 570,836 778,529 973,325 1,163,525 1,353,729 1,362,479 1,362,725 0 0 0 0 0
Utilidad neta -52,317 93,202 217,795 342,391 466,989 583,850 697,953 812,058 817,307 817,455 0 0 0 0 0
Depreciación 32,200 32,200 32,200 32,200 32,200 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 0 0 0 0 0
Amortización 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0
Total flujo de caja -17,204 190,167 335,467 459,840 584,211 691,081 803,110 916,978 849,388 845,887 0 0 0 0 0
Flujo de inversión
Préstamo 0
Capital de trabajo Costos y Gastos -46,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,322 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Cartera -37,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,924 0 0 0 0 0
Total -388,885
Amortización del préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo neto de fondos -388,885 -17,204 190,167 335,467 459,840 584,211 691,081 803,110 916,978 849,388 970,933 0 0 0 0 0
COSTO DE VENTA EN EJECUCION 59% 52% 48% 45% 43% 42% 41% 40% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS POR PERIODO 1,066,961 917,433 844,934 802,047 773,646 749,382 736,961 727,099 726,419 726,009 0 0 0 0 0
PUNTO DE EQUILIBRIO MARGEN UTIL ESPERADO 1,763,969 1,763,097 1,762,211 1,761,313 1,760,401 1,741,076 1,740,136 1,739,183 1,738,215 1,737,232 0 0 0 0 0

Tasa Interna de Retorno (TIR) 60%
Valor Presente Neto (VPN) 117,091
Tasa verdadera de Rentabilidad (TVR) 55%

FLUJO DE INGRESOS 0 0 190,167 335,467 459,840 584,211 691,081 803,110 916,978 849,388 970,933 0 0 0 0 0
FLUJO DE EGRESOS -388,885 -17,204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VPN INGRESOS 517,370
VFI 31,883,824
NUMERO PERIODOS 10
Inicio Materiales sostenibles dc s.a.s FACT. DE RIESGO %
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA. Ventas 0%
En Años Costos Compras Materia Prima 0%
EN MILES ($000) Gastos Administrativos y de Ventas 0%
Costos Indirectos Fabricación 0%
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo mercancía #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad bruta -35,018 -34,800 -34,579 -34,355 -34,127 -29,295 -29,060 -28,822 -28,580 -28,334 0 0 0 0 0
Gastos de funcionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad operacional -35,018 -34,800 -34,579 -34,355 -34,127 -29,295 -29,060 -28,822 -28,580 -28,334 0 0 0 0 0
Utilidad neta -35,113 -97,059 -179,930 -262,800 -345,667 -418,771 -494,633 -570,493 -573,752 -573,605 0 0 0 0 0
Depreciación 32,200 32,200 32,200 32,200 32,200 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 0 0 0 0 0
Amortización 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0
Total flujo de caja 0 -94 -62,259 -145,351 -228,445 -311,540 -389,476 -465,573 -541,671 -545,172 0 0 0 0 0
Flujo de inversión
Préstamo 155,554
Capital de trabajo Cost -46,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,322 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Carte -37,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,924 0 0 0 0 0
Total -233,331 0
Amortización del prést 0 14,534 14,752 14,973 15,198 15,426 15,657 15,892 16,131 16,372 16,618 0 0 0 0 0
Flujo neto de fondos -233,331 -14,534 -14,846 -77,232 -160,549 -243,871 -327,197 -405,368 -481,703 -558,043 -436,744 0 0 0 0 0
COSTO DE VENTA EN EJECUCION #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS POR P #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
PUNTO DE EQUILIBRIO MARGEN UTIL E 140,074 139,202 138,317 137,418 136,506 117,181 116,241 115,288 114,320 113,338 0 0 0 0 0
ANÁLISIS
FINANCIERO RESULTADO
Tasa Interna de Retorno (TIR) Err:523
Valor Presente Neto (VPN) -422,678
Tasa verdadera de Rentabilidad (TVR) -100%

FLUJO DE INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE EGRESOS -233,331 -14,534 -14,846 -77,232 -160,549 -243,871 -327,197 -405,368 -481,703 -558,043 -436,744 0 0 0 0 0
VPN INGRESOS 0
VFI 0
NUMERO PERIODOS 10
Inicio Materiales sostenibles dc s.a.s FACT. DE RIESGO %
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Ventas 0%
En Años Costos Compras Materia Prima 0%
EN MILES ($000) Gastos Administrativos y de Ventas 0%
Costos Indirectos Fabricación 0%
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo mercancía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad bruta -35,018 -34,800 -34,579 -34,355 -34,127 -29,295 -29,060 -28,822 -28,580 -28,334 0 0 0 0 0
Gastos de funcionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad operacional -35,018 -34,800 -34,579 -34,355 -34,127 -29,295 -29,060 -28,822 -28,580 -28,334 0 0 0 0 0
Utilidad neta -35,113 -97,059 -179,930 -262,800 -345,667 -418,771 -494,633 -570,493 -573,752 -573,605 0 0 0 0 0
Depreciación 32,200 32,200 32,200 32,200 32,200 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 0 0 0 0 0
Amortización 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0
Total flujo de caja 0 -94 -62,259 -145,351 -228,445 -311,540 -389,476 -465,573 -541,671 -545,172 0 0 0 0 0
Flujo de inversión
Préstamo 0
Capital de trabajo Cost -46,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,322 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Carte -37,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,924 0 0 0 0 0
Total -388,885
Amortización del prést 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo neto de fondos -388,885 0 -94 -62,259 -145,351 -228,445 -311,540 -389,476 -465,573 -541,671 -420,126 0 0 0 0 0
COSTO DE VENTA EN EJECUCION #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS POR P #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
PUNTO DE EQUILIBRIO MARGEN UTIL E 140,074 139,202 138,317 137,418 136,506 117,181 116,241 115,288 114,320 113,338 0 0 0 0 0

Tasa Interna de Retorno (TIR) Err:523
Valor Presente Neto (VPN) -549,423
Tasa verdadera de Rentabilidad (TVR) -100%

FLUJO DE INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE EGRESOS -388,885 0 -94 -62,259 -145,351 -228,445 -311,540 -389,476 -465,573 -541,671 -420,126 0 0 0 0 0
VPN INGRESOS 0
VFI 0
NUMERO PERIODOS 10
INDICADORES FINANCIEROS
En Años
Inicio
1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Este indicador mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones a
corto plazo.
1.1. LIQUIDEZ CORRIENTE O CIRCULANTE
RESULTADO 0.54 0.40 1.17 2.04 2.91 3.78 4.67 5.57 6.47 8.00 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2. PRUEBA O RAZÓN ÁCIDA
RESULTADO 0.54 0.40 1.17 2.04 2.91 3.78 4.67 5.57 6.47 8.00 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3. SOLIDEZ
RESULTADO 2.50 2.19 2.35 2.79 3.41 4.12 4.90 5.73 6.56 8.05 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4. CAPITAL DE TRABAJO NETO
RESULTADO -71,669.27 -91,186.09 34,815.59 285,411.03 660,602.20 1,160,391.12 1,772,440.91 2,498,593.64 3,338,851.42 4,184,358.69 5,030,013.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Determinan cómo se está financiando la empresa y es muy importante para evaluar sus
políticas crediticias.
2.1. ENDEUDAMIENTO TOTAL
RESULTADO 40.00% 45.59% 42.50% 35.80% 29.30% 24.27% 20.39% 17.47% 15.23% 12.42% 10.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.3 APALANCAMIENTO TOTAL
RESULTADO 66.67% 83.78% 73.90% 55.76% 41.44% 32.05% 25.62% 21.16% 17.97% 14.18% 11.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3. ÍNDICES DE RENTABILIDAD
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Miden la efectividad de la administración de la empresa para generar utilidades
3.1. MARGEN BRUTO DE UTILIDAD
RESULTADO 41.33% 48.04% 52.14% 54.90% 56.89% 58.08% 59.03% 59.80% 59.82% 59.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3.2. MARGEN NETO DE UTILIDAD
RESULTADO -5.56% 7.51% 14.13% 18.59% 21.80% 24.08% 25.77% 27.15% 27.21% 27.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3.3. PORCENTAJE DE COSTO DE VENTAS
RESULTADO 58.67% 51.96% 47.86% 45.10% 43.11% 41.92% 40.97% 40.20% 40.18% 40.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3.4 PORCENTAJE DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE VENTAS NETAS
RESULTADO 46.89% 35.53% 28.59% 23.92% 20.55% 17.96% 16.07% 14.55% 14.48% 14.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3.5 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO
RESULTADO -22.42% 39.94% 93.34% 146.74% 200.14% 250.22% 299.13% 348.03% 350.28% 350.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3.6 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROI)
RESULTADO -15.73% 19.54% 28.42% 29.01% 27.18% 24.65% 22.30% 20.27% 16.99% 14.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3.7 VALOR ECONÓMICO AGREGADO EVA
RESULTADO -171,315 -25,797 98,797 223,392 347,990 464,851 578,954 693,059 698,309 698,456 0 0 0 0 0
4. INDICADORES DE ACTIVIDAD
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Miden la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de
recuperación de los valores aplicados a ellos.
4.1 ROTACIÓN DE INVENTARIOS
RESULTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1 ROTACIÓN DE CARTERA
RESULTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS

Inversiones Fijas y Diferidas Gastos Generales Inversión Inicial

Financiación Flujo de Caja Estado de Resultados

Balance General Análisis del Inversionista Análisis del Proyecto

Variables Para Análisis de Sensibilidad Sensibilidad Inversionista Sensibilidad Proyecto

PARÁMETROS GENERALES DE LA EMPRESA

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS

NIVEL DE UTILIZACIÓN CAPACIDAD INSTALADA A B C

Salario Mínimo 1,160.000 % Aportes Parafiscales 9.00%

Costos Indirectos de Fabricación (miles)

Porcentaje Recuperación Inversión

Descripción Tasa de Interés Tiempo en Años TIPO VENCIMIENTO

Si el préstamo es Cuota al final de cada periodo (Cuota Vencida) Colocar 1

Nota : La tasa de interés se debe colocar efectiva anual

VARIABLES A TENER EN CUENTA PARA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Materiales sostenibles dc s.a.s

Aportes patronales 9.00% 675 8,100

GASTO DE VENTAS Cant Sueldo Aux. Trans. TOTAL AÑO 1

Aportes patronales 9.00% 700 8,404

GASTO DE PRODUCCIÓN Cant Sueldo Aux. Trans. TOTAL AÑO 1

Aportes patronales 9.00% 1,015 12,184

Costos indir. Fabricación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VALOR INVERSIÓN INICIAL RECUPERACIÓN INVERSIÓN

FUENTES DE FINANCIACIÓN % PARTIC. VALOR INVERSIÓN

111 110 108 107 105 103 102 100 99 97 95 94 92 90 89 87 86 84 82

IMPUESTO RENTA 35%

ANÁLISIS FINANCIERO RESULTADO

FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO COSTO

ANÁLISIS FINANCIERO RESULTADO

FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO COSTO

FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO COSTO

ANÁLISIS FINANCIERO RESULTADO

FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO COSTO

1.1. LIQUIDEZ CORRIENTE O CIRCULANTE

1.4. CAPITAL DE TRABAJO NETO

2.1. ENDEUDAMIENTO TOTAL

2.3 APALANCAMIENTO TOTAL

3.1. MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

3.2. MARGEN NETO DE UTILIDAD

3.3. PORCENTAJE DE COSTO DE VENTAS

3.4 PORCENTAJE DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE VENTAS NETAS

3.5 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

3.6 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROI)

3.7 VALOR ECONÓMICO AGREGADO EVA

4.1 ROTACIÓN DE INVENTARIOS

4.1 ROTACIÓN DE CARTERA

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