TARJETA EXISTENCIAS :

UNIDADES VALORES
VALOR
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA
UNI
INICIAL Saldo Inicial 1000
2/11/2022 Venta 900 100 900 0 90,000
2/19/2022 Compra 900 500 1,400 450,000 0
3/11/2022 Compra 900 100 1,500 90,000 0
3/29/2022 Venta 900 300 1,200 0 270,000

MAYORES T :

EXISTENCIAS EFECTIVO CLIENTES

900,000 90,000 600,000 40,000 178,500
450,000 270,000 107,100 535,500
90,000

1,440,000 360,000 600,000 147,100 714,000 0

1,080,000 0 452,900 0 714,000 0

PROVEEDORES COSTO VENTAS VENTAS

107,100 535,500 90,000 450,000
107,100 270,000 90,000

107,100 642,600 360,000 0 0 540,000

0 535,500 360,000 0 0 540,000

IVA CREDITO IVA DEBITO IVA POR PAGAR

85,500 85,500 28,500 28,500 40,000 40,000
17,100 17,100 85,500 85,500 0 11,400

102,600 102,600 114,000 114,000 40,000 51,400

0 0 0 0 0 11,400

REMANENTE DE CREDITO
57,000 57,000

57,000 57,000
0 0
ASIENTOS:

FECHA CUENTA DEBE HABER

2/11/2022 CLIENTES 178,500
VENTAS 150,000
IVA DEBITO FISCAL 28,500
(Venta de medicamentos al credito)
-------------------------------------------x---------------------------------------------
2/11/2022 COSTO DE VENTAS 90,000
MERCADERIA 90,000
(Registro costo de ventas de medicamentos al credito)
-------------------------------------------x---------------------------------------------
2/19/2022 MERCADERIA 450,000
IVA CREDITO FISCAL 85,500
PROVEEDORES 535,500
(Compra de medicamentos al credito)
-------------------------------------------x---------------------------------------------
2/21/2022 IVA POR PAGAR 40,000
BANCO / CAJA 40,000
(Pago de impuesto mensual)
-------------------------------------------x---------------------------------------------
2/28/2022 IVA DEBITO FISCAL 28,500
IVA CREDITO FISCAL 85,500 EN ESTE ASIENTO SOLO ASUMI QUE ESTAN
LOS IVAS DE CF y DF, No se envia
REMANTE DE CREDITO 57,000 infornacion de IUT y Ret.Honorarios
(Centraliza Impto Mensual 02/2022 F29)
-------------------------------------------x---------------------------------------------
3/11/2022 MERCADERIA 90,000
IVA CREDITO FISCAL 17,100
PROVEEDORES 107,100
(Compra de medicamentos al Contado)
-------------------------------------------x---------------------------------------------
3/11/2022 PROVEEDORES 107,100
BANCO / CAJA 107,100
(Pago compra de mercaderia al contado
-------------------------------------------x---------------------------------------------
3/29/2022 CLIENTES 535,500
VENTAS 450,000
IVA DEBITO FISCAL 85,500
(Venta de medicamentos al credito)
-------------------------------------------x---------------------------------------------
3/29/2022 COSTO DE VENTAS 270,000
MERCADERIA 270,000
(Registro costo de ventas de medicamentos al credito)
-------------------------------------------x---------------------------------------------
 3/31/2022 IVA DEBITO FISCAL 85,500
IVA CREDITO FISCAL 17,100 EN ESTE ASIENTO SOLO ASUMI QUE ESTAN
LOS IVAS DE CF y DF, No se envia
REMANTE DE CREDITO 57,000 infornacion de IUT y Ret.Honorarios
IVA POR PAGAR 11,400
(Centraliza Impto Mensual 02/2022 F29)
-------------------------------------------x---------------------------------------------
4/21/2022 IVA POR PAGAR 11,400
BANCO / CAJA 11,400
(Pago de impuesto mensual)
-------------------------------------------x---------------------------------------------
 VALOR FACTURAS :
VALORES
SALDO PMP FECHA DETALLE UNIT NETO IVA TOTAL

900,000 900 INICIAL Saldo Inicial

810,000 900 2/11/2022 Venta 1,500 150,000 28,500 178,500
1,260,000 900 2/19/2022 Compra 450,000 85,500 535,500
1,350,000 900 3/11/2022 Compra 90,000 17,100 107,100
1,080,000 900 3/29/2022 Venta 1,500 450,000 85,500 535,500
O SOLO ASUMI QUE ESTAN
y DF, No se envia
UT y Ret.Honorarios
O SOLO ASUMI QUE ESTAN
y DF, No se envia
UT y Ret.Honorarios