BANCOS CAPITAL SOCIAL

1 7,000,000.00 300,000.00 2 7,000,000.00 1

6 60,000.00 522,000.00 3
8 130,000.00 850,000.00 4
9 2,102,400.00 475,000.00 7
1,701,280.00 8
475,000.00 11

4,969,120.00
EFECTOS POR PAGAR
300,000.00 2
IVA CREDITO FISCAL 150,000.00 3
2 152,000.00
3 72,000.00
4 400,000.00 -450,000.00

624,000.00

MOBILIARIO MERCANCIA
3 450,000.00 4 2,500,000.00

450,000.00 2,500,000.00

VENTAS IVA DEBITO FISCAL

2,500,000.00 5 400,000.00 5

-2,500,000.00 -400,000.00

EFECTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR

5 260,000.00 130,000.00 8 5 2,240,000.00 50,000.00
2,190,000.00 9
 130,000.00 0.00

SEGURO SOCIAL POR PAGAR POLITICA HABITACIONAL POR PAGAR

20,000.00 7 5,000.00 7
20,000.00 5,000.00

-40,000.00 -10,000.00

DESCUENTOS EN VENTA INTERES GASTOS

9 87,600.00 10 83,333.33

87,600.00 83,333.33

GASTOS ELECTRICIDAD GASTOS DE ALQUILER

### 6,000.00 11 60,000.00

6,000.00 60,000.00

DEPRECIACION ACUM COMPU DEPRECIACION EQUIPO COMPU

15,833.33 15,833.33

-15,833.33 15,833.33

DEPRECIACION MOBILIARIO
3,750.00

3,750.00
 EQUIPOS DE COMPUTACION
2 950,000.00

CUENTAS POR PAGAR

8 1,736,000.00 502,000.00 2
1,736,000.00 4

-502,000.00

DESCUENTO PRONTO PAGO

164,000.00 4
34,720.00 8

-198,720.00

CAJA
5 400,000.00 60,000.00 6
60,000.00 11
6,000.00 11

274,000.00

SUELDOS Y SALARIOS
7 500,000.00
11 500,000.00
 1,000,000.00

ONAL POR PAGAR DEVOLUCION EN VENTA

50,000.00

50,000.00

INTERES POR PAGAR

83,333.33 10

-83,333.33

0.00

UIPO COMPU DEPRECIACION ACUM MOBILIARIO

3,750.00

-3,750.00
CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER
1 BANCO 4,969,120.00
1 EQUIPOS DE COMPUTACION 950,000.00
1 IVA CREDITO FISCAL 624,000.00
2 EFECTOS POR PAGAR 450,000.00
2 CUENTAS POR PAGAR 502,000.00
3 CAPITAL SOCIAL 7000000
1 MOBILIARIO 450,000.00
R COMPRA DE MERCANCIA 2,500,000.00
R DESCUENTO PRONTO PAGO 198,720.00
R VENTAS 2500000
2 IVA DEBITO FISCAL 400000
1 CAJA 274,000.00
1 EFECTOS POR COBRAR 130,000.00
1 CUENTAS POR COBRAR 0.00
R SUELDOS Y SALARIOS 1,000,000.00
2 SEGURO SOCIAL POR PAGAR 40,000.00
2 POLITICA HABITACIONAL POR PAGAR 10,000.00
R DEVOLUCION EN VENTA 50,000.00
R DESCUENTOS EN VENTA 87600
R INTERES GASTOS 83,333.33
2 INTERES POR PAGAR 83,333.33
R GASTOS ELECTRICIDAD 6,000.00
R GASTOS DE ALQUILER 60,000.00
1 DEPRECIACION ACUM COMPU 15,833.33
R DEPRECIACION EQUIPO COMPU 15,833.33
1 DEPRECIACION ACUM MOBILIARIO 3,750.00
R DEPRECIACION MOBILIARIO 3,750.00
### 11203636.66
0.00