DATOS CONSTRUCCION

RATIOS
Construccion Casa $ 400.00 USD/m2
Costo Terreno $ 50.00 USD/m2
Muro $ 90.00 USD/ML
Area Verde $ 11.00 USD/m2
Accesos $ 28.00 USD/m2
Pisicna $ 22,000.00 glb
Area de Juegos $ 6,000.00 glb

Metrado
Area por casa $ 60.00 m2
# Casas $ 200.00 und
Area Terreno $ 29,405.00 m2
Muro $ 750.00 ml
Area verde $ 5,340.00 m2
Accesos $ 5,650.00 m2

COSTOS CONSTRUCCION

Distribucion constructiva
ITEM Total
Año 1 Año 2
CASAS $ 4,800,000.00 0% 50%
MURO $ 67,500.00 100%
AREA VERDE $ 58,740.00 0% 50%
ACCESOS $ 158,200.00 0% 50%
PISCINA $ 22,000.00 100%
ZONA JUEGOS $ 6,000.00 0% 100%
TOTAL CONSTRUCCION $ 5,112,440.00
TERRENO $ 1,470,250.0
GASTOS CONSTRUCCION $ 6,582,690.00
Costo por casa $ 32,913.5 USD Incluye zonas comunes
Costo casa por m2 $ 548.6 USD/m2

Margen 30%
Precio Venta por casa $ 47,019.2 USD
Precio venta casa por m2 $ 587.7 USD/m2 Se considera 80m2
Venta Total $ 9,403,842.86
 Montos Por Fase
Año 3 Año 1 Año 2 Año 3
50% $ - $ 2,400,000.00 $ 2,400,000.00
$ 67,500.00 $ - $ -
50% $ - $ 29,370.00 $ 29,370.00
50% $ - $ 79,100.00 $ 79,100.00
$ - $ 22,000.00 $ -
$ - $ 6,000.00 $ -
$ 67,500.00 $ 2,536,470.00 $ 2,508,470.00

nas comunes
PRECIO VENTA POR CASA $ 47,019.2
PRECIO PREVENTA $ 39,966.3
INFLACION 3%
INGRESOS DEL PROYECTO
PRECIOS DE VENTA DE PROYECTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
PRECIO PREVENTA $ 39,966.3 $ 41,165.3 $ 42,400.3 $ 42,400.3
PRECIO VENTA $ 47,019.2 $ 47,019.2 $ 48,429.8 $ 49,882.7
CASAS VENDIDAS PREVENTA 0 30 20
CASAS VENDIDAS PRECIO VENTA 0 0 65 70
INGRESOS DEL PROYECTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
PREVENTA $ - $ 1,234,959.66 $ 848,005.64 $ -
VENTA DIRECTA $ - $ - $ 3,147,936.40 $ 3,491,787.91
TOTAL INGRESOS $ - $ 1,234,959.66 $ 3,995,942.03 $ 3,491,787.91
Año 4
$ 42,400.3
$ 51,379.2

15
Año 4 TOTAL
$ - $ 2,082,965.30
$ 770,687.47 $ 7,410,411.78
$ 770,687.47 $ 9,493,377.08
 GASTOS DEL PROYECTO

% DE
Egresos CONSTRUCCION Año 0 Año 1 Año 2
ADQUISICION DE TERRENO - $ 1,470,250.00
DISEÑO DEL PROYECTO 4% $ 204,497.60
TRAMITES ADMINISTRATIVOS 2% $ 61,349.28 $ 10,224.88
COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION 100% $ 67,500.00 $ 2,536,470.00
GG Y UTILIDAD DE CONSTRUCCION 20% $ 13,500.00 $ 507,294.00
GESTION DEL PROYECTO 5% $ 12,781.10 $ 76,686.60 $ 102,248.80
GASTOS FINANCIEROS 6% $ 61,349.28 $ 61,349.28 $ 61,349.28
MARKETING Y VENTAS 2% $ 61,349.28 $ 30,674.64
LICENCIAS Y TITULACION 1% $ 5,112.44
TOTAL EGRESOS $ 1,544,380.38 $ 551,344.48 $ 3,248,261.60

INVERSION $ 1,674,747.60
O

Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

$ 1,470,250.00
$ 204,497.60
$ 20,449.76 $ 10,224.88 $ 102,248.80
$ 2,508,470.00 $ 5,112,440.00
$ 501,694.00 $ 1,022,488.00
$ 51,124.40 $ 12,781.10 $ 255,622.00
$ 61,349.28 $ 61,349.28 $ 306,746.40
$ 5,112.44 $ 5,112.44 $ 102,248.80
$ 23,005.98 $ 23,005.98 $ 51,124.40
$ 3,171,205.86 $ 112,473.68 $ - $ 8,627,666.00
 Flujo de CAJA
Año Año 0 Año 1 Año 2
Egresos $ -1,544,380.38 $ -551,344.48 $ -3,248,261.60
Ingresos $ - $ 1,234,959.66 $ 3,995,942.03
Flujo $ -1,544,380.38 $ 683,615.18 $ 747,680.43

Tasa de evaluación 15%

VAN $ 202,545.20
TIR 21.7%
Payback 2 años
Utilidad $ 865,711.08
 Año 3 Año 4
$ -3,171,205.86 $ -112,473.68
$ 3,491,787.91 $ 770,687.47
$ 320,582.05 $ 658,213.79
UBICACIÓN CHOSICA - LIMA
ENTIDAD Q'UMIR INGENIERIA INTEGRAL S.A.C.

GASTOS GENERALES

DESAGREGADO DE GASTOS VARIABLES Y FIJOS

A) GASTOS GENERALES VARIALES USD 697,253.39

A.1) Gastos de Dirección Técnica y Administrativa de obra USD 205,200.00

A.1.1) Personal Profesional y Técnico USD 162,000.00

DESCRIPCION CANTIDAD COEFICIENTE TIEMPO P.U. PARCIAL
CONSULTORES EXTERNOS 3.00 1.00 36.00 1,500.00 USD 162,000.00
TOTAL USD 162,000.00

A.1.2) Personal Administrativo y Auxiliar USD 43,200.00

DESCRIPCION CANTIDAD COEFICIENTE TIEMPO P.U. PARCIAL
SEGURIDAD 2.00 1.00 36.00 600.00 USD 43,200.00
TOTAL USD 43,200.00

A.2) Gastos Adminitrativos de Oficina USD 9,053.39

DESCRIPCION CANTIDAD COEFICIENTE TIEMPO P.U. PARCIAL

Adquisición de cuaderno de obra 1.00 1.00 1.00 5,000.00 USD 5,000.00
Legalización de cuaderno de obra 1.00 1.00 1.00 4,053.39 USD 4,053.39
TOTAL USD 9,053.39

A.3) Gastos Otros USD 483,000.00

DESCRIPCION CANTIDAD COEFICIENTE TIEMPO P.U. PARCIAL

Almacen de obra 5 x 10 mts 2.00 1.00 36.00 500.00 USD 36,000.00
Diseño de Mezcla 3.00 1.00 1.00 7,500.00 USD 22,500.00
Gastos por Alimentacion (personal obrero ) 1.00 1.00 1.00 155,000.00 USD 155,000.00
Alquiler de Campamentos (Incluye Agua, Luz ) 1.00 1.00 36.00 5,000.00 USD 180,000.00
Prueba de Compresion de Concreto 30.00 1.00 1.00 1,500.00 USD 45,000.00
Gastos administrativos de obra monitoreo 1.00 1.00 1.00 30,000.00 USD 30,000.00
COSTO TOTAL EPP TECNICO - ADMINISTRATIVO USD 14,500.00
CASCOS 1.00 1.00 1.00 2,500.00 USD 2,500.00
CHALECOS DE DRILL CON CINTA REFLECTIVA 1.00 1.00 1.00 1,000.00 USD 1,000.00
ZAPATOS SEGURIDAD 1.00 1.00 1.00 10,000.00 USD 10,000.00
LENTES DE PROTECCION 1.00 1.00 1.00 1,000.00 USD 1,000.00

TOTAL USD 483,000.00

B) GASTOS GENERALES FIJOS USD 1,040,976.21

B.1) SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO USD 1,040,976.21

PLAZO DE EJECUCIÓN 36.00 Meses

PROMEDIO
CATEGORÍA PERSONAL CANTIDAD DE HORAS HOMBRE COSTO USD UNIDAD DIAS NECESARIOS PERSONAL POR MES MONTO

PEON 31,104.00 3.00 HH 1.00 1.00 USD 93,312.00

OFICIAL 62,208.00 4.00 HH 1.00 1.00 USD 248,832.00
OPERARIO 20,736.00 5.00 HH 1.00 1.00 USD 103,680.00
RESPONSABLE EN CAPACITACION 6,800.00 8.00 HH 1.00 1.00 USD 54,400.00
EN SEGURIDAD Y SALUD
MAESTRO DE OBRA 108.00 800.00 MES 1.00 1.00 USD 86,400.00
ALMACENERO - GUARDIAN 54.00 400.00 MES 1.00 1.00 USD 21,600.00
ASISTENTE DE RESIDENTE 36.00 1200.00 MES 1.00 1.00 USD 43,200.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 36.00 1200.00 MES 1.00 1.00 USD 43,200.00
RESIDENTE DE OBRA 50.00 2000.00 MES 1.00 1.00 USD 100,000.00
GESTOR SOCIAL 36.00 2000.00 MES 1.00 1.00 USD 72,000.00
SUPERVISOR DE PROYECTOS 60.00 2500.00 MES 1.00 1.00 USD 150,000.00
TOTAL 11.00 USD 1,016,624.00

SEGURO POR SALUD MONTO

Tasa para salud 1.00% USD 10,166.24
IGV Salud 18.00% USD 1,829.92
TOTAL SEGURO POR SALUD USD 11,996.16

SEGURO POR PENSIÓN MONTO

Tasa para pensión 1.00% USD 10,166.24
Impuestos adicional Pensión 3.00% 121.54% USD 2,189.81
TOTAL SEGURO POR PENSIÓN USD 12,356.05
TOTAL USD 1,040,976.21

B.2) SEGURO DE TRANSPORTE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA (NEC) USD 0.00

Según cotización USD 0.00

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES Y FIJOS DEL PROYECTO USD 1,738,229.60

CONSIDERACIONES:
01 VEHICULO DE TRANSPOSTE DE PERSONAL CUANDO EXISTA MAS DE 100 BENEFICIARIOS Y/O EN EL CASO DE SER DISPERSOS (LEJANIA DE BENEFICIARIOS)