Industrias Auto-Center - Equipo 5 - Formulacipon y Evaluación de Proyectos

CONCEPTO CONSTANTE MENSUAL AÑO 1 CONSTANTE
COSTOS DIRECTOS ### $ 207,732.00

Materia prima $ 8,661.00 $ 8,921.00
Mano de Obra $ 3,350.00 $ 3,350.00
Mantenimiento de planta $ 2,500.00 $ 2,500.00
Energia Electrica $ 2,000.00 $ 2,000.00
Agua Potable $ 800.00 $ 800.00
GASTOS DE ADMON $ 8,250.00 $ 99,000.00
Salario al Personal Administrativo $ 7,050.00 $ 7,050.00
Mantenimiento de Oficina $ 1,000.00 $ 1,000.00
Papeleria y Utiles $ 200.00 $ 200.00
GASTOS DE VENTA $ 8,600.00 $ 103,200.00
sueldo de vendedores y supervisores $ 3,600.00 $ 3,600.00
Publiciada y Marketing $ 1,500.00 $ 1,500.00
Comision sobre venta $ 3,500.00 $ 3,500.00
GASTOS FINANCIEROS $ 1,633.33 $ 19,599.96
Interese pagados sobre prestamo 7% $ 1,633.33 $ 1,633.33
TOTAL $ 429,531.96
MENSUAL AÑO 2 CONSTANTE MENSUAL AÑO 3 CONSTANTE MENSUAL
### $ 210,852.00 ### $ 214,056.00 ###
$ 9,188.00 $ 9,464.00
$ 3,350.00 $ 3,350.00
$ 2,500.00 $ 2,500.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00
$ 800.00 $ 800.00
$ 8,250.00 $ 99,000.00 $ 8,250.00 $ 99,000.00 $ 8,250.00
$ 7,050.00 $ 7,050.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 200.00 $ 200.00
$ 8,600.00 $ 103,200.00 $ 8,600.00 $ 103,200.00 $ 8,600.00
$ 3,600.00 $ 3,600.00
$ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 3,500.00 $ 3,500.00
$ 1,633.33 $ 19,599.96 $ 1,633.33 $ 19,599.96 $ 1,633.33
$ 1,633.33 $ 1,633.33
$ 432,651.96 $ 435,855.96
AÑO 4 CONSTANTE MENSUAL AÑO 5
$ 217,368.00 $ 18,398.00 $ 220,776.00
$ 9,748.00
$ 3,350.00
$ 2,500.00
$ 2,000.00
$ 800.00
$ 99,000.00 $ 8,250.00 $ 99,000.00
$ 7,050.00
$ 1,000.00
$ 200.00
$ 103,200.00 $ 8,600.00 $ 103,200.00
$ 3,600.00
$ 1,500.00
$ 3,500.00
$ 19,599.96 $ 1,633.33 $ 19,599.96
$ 1,633.33
$ 439,167.96 $ 442,575.96
CONCEPTO CONSTANTE MENSUAL AÑO 1 CONSTANTE
COSTOS DIRECTOS $ 12,011.00 $ 144,132.00
Materia prima $ 8,661.00 $ 8,921.00
Mano de Obra $ 3,350.00 $ 3,350.00
COSTOS FIJOS $ 9,100.00 $ 109,200.00
Mantenimiento de planta $ 2,500.00 $ 2,500.00
sueldo de vendedores y supervisores $ 3,600.00 $ 3,600.00
Energia Electrica $ 2,000.00 $ 2,000.00
Agua Potable 800 $ 800.00
Papeleria y Utiles $ 200.00 $ 200.00
COSTOS TOTALES $ 253,332.00
MENSUAL AÑO 2 CONSTANTE MENSUAL AÑO 3 CONSTANTE MENSUAL
$ 12,271.00 $ 147,252.00 $ 12,538.00 $ 150,456.00 $ 12,814.00
$ 9,188.00 $ 9,464.00
$ 3,350.00 $ 3,350.00
$ 9,100.00 $ 109,200.00 $ 9,100.00 $ 109,200.00 $ 9,100.00
$ 2,500.00 $ 2,500.00
$ 3,600.00 $ 3,600.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00
800 800
$ 200.00 $ 200.00
$ 256,452.00 $ 259,656.00
AÑO 4 CONSTANTE MENSUAL AÑO 5
$ 153,768.00 $ 13,098.00 $ 157,176.00
$ 9,748.00
$ 3,350.00
$ 109,200.00 $ 9,100.00 $ 109,200.00
$ 2,500.00
$ 3,600.00
$ 2,000.00
800
$ 200.00
$ 262,968.00 $ 266,376.00
PROYECCIÓN DE VENTAS
Año 1 Año 2 Año 3
Producto Precio
Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor
Neumaticos $32.00 879 $28,128.00 905 $28,971.84 933 $29,841.00
Tubos de escape $42.95 213 $9,148.35 219 $9,422.80 226 $9,705.48
Amortiguadores $22.99 375 $8,621.25 386 $8,879.89 398 $9,146.28
Embragues $92.65 425 $39,376.25 438 $40,557.54 451 $41,774.26
Volantes $41.99 225 $9,447.75 232 $9,731.18 239 $10,023.12
Frenos de mano $7.49 502 $3,759.98 517 $3,872.78 533 $3,988.96
Filtros $12.85 775 $9,958.75 798 $10,257.51 822 $10,565.24
Silenciadores $51.99 400 $20,796.00 412 $21,419.88 424 $22,062.48
Pastillas de freno $65.78 625 $41,112.50 644 $42,345.88 663 $43,616.25
Rodamiento $7.95 285 $2,265.75 294 $2,333.72 302 $2,403.73
Bombas de agua $34.78 515 $17,911.70 530 $18,449.05 546 $19,002.52
Aceites $5.75 1075 $6,181.25 1107 $6,366.69 1140 $6,557.69
Refrigerantes $11.50 475 $5,462.50 489 $5,626.38 504 $5,795.17
Halógenos $16.99 225 $3,822.75 232 $3,937.43 239 $4,055.56
Cd Player $69.87 330 $23,057.10 340 $23,748.81 350 $24,461.28
Alerón $46.75 212 $9,911.00 218 $10,208.33 225 $10,514.58
Rines $38.99 485 $18,910.15 500 $19,477.45 515 $20,061.78
Bomper $18.99 345 $6,551.55 355 $6,748.10 366 $6,950.54
Ventolera $30.00 295 $8,850.00 304 $9,115.50 313 $9,388.97
TOTAL $273,272.58 $281,470.76 $289,914.88
N DE VENTAS
Año 4 Año 5
Unidades Valor Unidades Valor
961 $30,736.23 989 $31,658.31
233 $9,996.65 240 $10,296.55
410 $9,420.67 422 $9,703.29
464 $43,027.49 478 $44,318.32
246 $10,323.81 253 $10,633.53
549 $4,108.63 565 $4,231.89
847 $10,882.20 872 $11,208.66
437 $22,724.35 450 $23,406.08
683 $44,924.74 703 $46,272.48
311 $2,475.85 321 $2,550.12
563 $19,572.60 580 $20,159.78
1175 $6,754.42 1210 $6,957.05
519 $5,969.02 535 $6,148.09
246 $4,177.22 253 $4,302.54
361 $25,195.12 371 $25,950.97
232 $10,830.02 239 $11,154.92
530 $20,663.63 546 $21,283.54
377 $7,159.06 388 $7,373.83
322 $9,670.63 332 $9,960.75
$298,612.33 $307,570.70
PROYECCIÓN DE VEN
Año 1 Año 2
Producto Precio Porcentaje
Unidades Valor Unidades Valor
Diagnóstico de vehículos $ 35.00 10%

536 $18,760.00 794 $27,790.00
Cambio de aceite $ 25.00 15% 639 $15,975.00 1041 $26,025.00
Mantenimiento general
$ 75.00 20%
del vehículo 752 $56,400.00 1288 $96,600.00
Alineado y Balanceo $ 30.00 5% 313 $9,390.00 547 $16,410.00
Frenos $ 25.00 15% 539 $13,475.00 1041 $26,025.00
Suspensión y dirección $ 50.00 20%
652 $32,600.00 1288 $64,400.00
Car-Wash $ 5.00 5% 513 $2,565.00 547 $2,735.00
Instalación de repuestos $ 30.00 10%
426 $12,780.00 794 $23,820.00
TOTAL 100% 4,370 $161,945.00 7,340 $283,805.00
PROYECCIÓN DE VENTAS
Año 3 Año 4 Año 5
Unidades Valor Unidades Valor Unidades Valor
988 $34,580.00 1209 $42,315.00 1419 $49,665.00

1332 $33,300.00 1664 $41,600.00 1979 $49,475.00
1677 $125,775.00 2118 $158,850.00 2538 $190,350.00

644 $19,320.00 755 $22,650.00 860 $25,800.00
1332 $33,300.00 1664 $41,600.00 1979 $49,475.00
1677 $83,850.00 2118 $105,900.00 2538 $126,900.00

655 $3,275.00 755 $3,775.00 860 $4,300.00
988 $29,640.00 1219 $36,570.00 1419 $42,570.00

9,293 $363,040.00 11,502 $453,260.00 13,592 $538,535.00
DESCRIPCIÓN 2021 2022 2023 2024 2025
1 DAI* 15% 15% 15% 15% 17%
CONTROLES
2 20% 20% 20% 20% 20%
ADUANEROS
3 INCENTIVOS 5% 5% 5% 5% 5%
4 IVA 13% 13% 13.70% 13.70% 13.70%
5 FLETE $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 230.00 $ 230.00
6 SEGURO $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 70.00 $ 70.00
* DERECHOS ARANCELARIOS DE IMPORTACIÓN

PROYECCION DEL
ACEITE DE
DESCRIPCIÓN LLANTAS ACEITE DE CAJA
MOTOR
1 IMPUESTO 15% $ 4.80 $ 0.86 $ 2.70
2 PRECIO UNITARIO $ 32.00 $ 5.75 $ 18.00
3 TRANSPORTE * $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
4 COSTO ADMINISTRATIVO $ 0.42 $ 0.42 $ 0.42
5 SEGURO TRANSPORTE** $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12
6 FLETE *** $ 0.40 $ 0.40 $ 0.40
7 PRECIO $ 37.99 $ 7.80 $ 21.89
8 CUOTA DE INVERSION 15% $ 5.70 $ 1.17 $ 3.28
9 UTILIDADES 35% $ 13.30 $ 2.73 $ 7.66
10 PRECIO DE VENTA $ 56.98 $ 11.70 $ 32.83
* DE ADUANAS A FABRICA PRECIO $125.00

** COSTO DE $60
*** BARCO $200
BASADO EN COMPRA DE 500 UNIDADES.
PROYECCION
ACEITE DE
MOTOR
1 IMPUESTO 15% $ 4.82 $ 0.87 $ 2.85
2 PRECIO UNITARIO $ 32.15 $ 5.79 $ 18.99
3 TRANSPORTE * $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
6 FLETE *** $ 0.40 $ 0.40 $ 0.40
7 PRECIO $ 38.16 $ 7.85 $ 23.03
9 UTILIDADES 35% $ 13.36 $ 2.75 $ 8.06
10 PRECIO DE VENTA $ 57.24 $ 11.77 $ 34.54
** COSTO DE $60
*** BARCO $200
PROYECCION
ACEITE DE
MOTOR
1 IMPUESTO 15% $ 4.82 $ 0.87 $ 2.85
2 PRECIO UNITARIO $ 32.15 $ 5.79 $ 18.99
3 TRANSPORTE * $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
6 FLETE *** $ 0.40 $ 0.40 $ 0.40
7 PRECIO $ 38.16 $ 7.85 $ 23.03
9 UTILIDADES 35% $ 13.36 $ 2.75 $ 8.06
10 PRECIO DE VENTA $ 57.24 $ 11.77 $ 34.54

** COSTO DE $60
*** BARCO $200
PROYECCION
ACEITE DE
MOTOR
1 IMPUESTO 15% $ 4.82 $ 0.87 $ 2.85
2 PRECIO UNITARIO $ 32.15 $ 5.79 $ 18.99
3 TRANSPORTE * $ 0.31 $ 0.31 $ 0.31
6 FLETE *** $ 0.46 $ 0.46 $ 0.46
7 PRECIO $ 38.33 $ 8.02 $ 23.20
9 UTILIDADES 35% $ 13.42 $ 2.81 $ 8.12
10 PRECIO DE VENTA $ 57.50 $ 12.03 $ 34.80

** COSTO DE $70
*** BARCO $230
PROYECCION
ACEITE DE
MOTOR
1 IMPUESTO 17% $ 5.47 $ 0.98 $ 3.23
2 PRECIO UNITARIO $ 32.15 $ 5.79 $ 18.99
3 TRANSPORTE * $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22
6 FLETE *** $ 0.33 $ 0.33 $ 0.33
7 PRECIO $ 38.66 $ 7.81 $ 23.26
9 UTILIDADES 35% $ 13.53 $ 2.74 $ 8.14
10 PRECIO DE VENTA $ 57.98 $ 11.72 $ 34.89

** COSTO DE $70
*** BARCO $230

PROYECCION DEL CONSUMO 2021
AMORTIGUADORES FRENOS FAJAS BRUJILLAS BATERIA RINES
$ 3.45 $ 1.12 $ 0.60 $ 4.50 $ 4.65 $ 5.85

$ 22.99 $ 7.49 $ 3.99 $ 29.99 $ 30.99 $ 38.99
$ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
$ 0.42 $ 0.42 $ 0.42 $ 0.42 $ 0.42 $ 0.42
$ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12
$ 0.40 $ 0.40 $ 0.40 $ 0.40 $ 0.40 $ 0.40
$ 27.63 $ 9.80 $ 5.78 $ 35.68 $ 36.83 $ 46.03
$ 4.14 $ 1.47 $ 0.87 $ 5.35 $ 5.52 $ 6.90
$ 9.67 $ 3.43 $ 2.02 $ 12.49 $ 12.89 $ 16.11
$ 41.44 $ 14.71 $ 8.67 $ 53.52 $ 55.24 $ 69.04
COSTO ADMINISTRATIVO
AGUA $50 LUZ $125 TELEFONO $75 BODEGUERO $375
CADA SERVCIO DE DIVIDE EN TRES : ADMINISTRTIVO -
OPERATIVO-MANTENIMIENTO
$ 16.67 $ 41.67 $ 25.00 $ 125.00
TOTAL $ 208.33
COSTO ADMINISTRATIVO $ 0.42
PROYECCION AÑO 2022

$ 3.46 $ 1.21 $ 0.61 $ 4.59 $ 4.95 $ 5.85

$ 23.05 $ 8.04 $ 4.07 $ 30.57 $ 32.99 $ 38.99
$ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
$ 0.42 $ 0.42 $ 0.42 $ 0.42 $ 0.42 $ 0.42
$ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12
$ 0.40 $ 0.40 $ 0.40 $ 0.40 $ 0.40 $ 0.40
$ 27.70 $ 10.44 $ 5.87 $ 36.35 $ 39.13 $ 46.03
$ 4.15 $ 1.57 $ 0.88 $ 5.45 $ 5.87 $ 6.90
$ 9.69 $ 3.65 $ 2.05 $ 12.72 $ 13.69 $ 16.11
$ 41.55 $ 15.65 $ 8.81 $ 54.52 $ 58.69 $ 69.04
AGUA $50 LUZ $125 TELEFONO $75 BODEGUERO $375
CADA SERVCIO DE DIVIDE EN TRES : ADMINISTRTIVO -
OPERATIVO-MANTENIMIENTO
$ 16.67 $ 41.67 $ 25.00 $ 125.00
TOTAL $ 208.33
COSTO ADMINISTRATIVO $ 0.42

$ 3.46 $ 1.21 $ 0.61 $ 4.59 $ 4.95 $ 5.85

$ 23.05 $ 8.04 $ 4.07 $ 30.57 $ 32.99 $ 38.99
$ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
$ 0.42 $ 0.42 $ 0.42 $ 0.42 $ 0.42 $ 0.42
$ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12
$ 0.40 $ 0.40 $ 0.40 $ 0.40 $ 0.40 $ 0.40
$ 27.70 $ 10.44 $ 5.87 $ 36.35 $ 39.13 $ 46.03
$ 4.15 $ 1.57 $ 0.88 $ 5.45 $ 5.87 $ 6.90
$ 9.69 $ 3.65 $ 2.05 $ 12.72 $ 13.69 $ 16.11
$ 41.55 $ 15.65 $ 8.81 $ 54.52 $ 58.69 $ 69.04
AGUA $50 LUZ $125 TELEFONO $75
CADA SERVCIO DE DIVIDE EN TRES : ADMINISTRTIVO -OPERATIVO-
MANTENIMIENTO
$ 16.67 $ 41.67 $ 25.00
TOTAL

$ 3.46 $ 1.21 $ 0.61 $ 4.59 $ 4.95 $ 5.85

$ 23.05 $ 8.04 $ 4.07 $ 30.57 $ 32.99 $ 38.99
$ 0.31 $ 0.31 $ 0.31 $ 0.31 $ 0.31 $ 0.25
$ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 $ 0.42
$ 0.14 $ 0.14 $ 0.14 $ 0.14 $ 0.14 $ 0.12
$ 0.46 $ 0.46 $ 0.46 $ 0.46 $ 0.46 $ 0.40
$ 27.87 $ 10.61 $ 6.04 $ 36.52 $ 39.30 $ 46.03
$ 4.18 $ 1.59 $ 0.91 $ 5.48 $ 5.89 $ 6.90
$ 9.75 $ 3.71 $ 2.11 $ 12.78 $ 13.75 $ 16.11
$ 41.80 $ 15.91 $ 9.06 $ 54.77 $ 58.95 $ 69.04
AGUA $50 LUZ $125 TELEFONO $75
CADA SERVCIO DE DIVIDE EN TRES : ADMINISTRTIVO -OPERATIVO-
MANTENIMIENTO
$ 16.67 $ 41.67 $ 25.00
TOTAL

$ 3.92 $ 1.37 $ 0.69 $ 5.20 $ 5.61 $ 5.85

$ 23.05 $ 8.04 $ 4.07 $ 30.57 $ 32.99 $ 38.99
$ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.25
$ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 $ 0.42
$ 0.14 $ 0.14 $ 0.14 $ 0.14 $ 0.14 $ 0.12
$ 0.33 $ 0.33 $ 0.33 $ 0.33 $ 0.33 $ 0.40
$ 28.01 $ 10.45 $ 5.80 $ 36.81 $ 39.64 $ 46.03
$ 4.20 $ 1.57 $ 0.87 $ 5.52 $ 5.95 $ 6.90
$ 9.80 $ 3.66 $ 2.03 $ 12.88 $ 13.87 $ 16.11
$ 42.01 $ 15.67 $ 8.70 $ 55.21 $ 59.46 $ 69.04
AGUA $60 LUZ $200
CADA SERVCIO DE DIVIDE EN TRES : ADMINISTRTIVO -OPE
MANTENIMIENTO
$ 20.00 $ 66.67
HÁLOGENOS BOMPER CAPO
$ 2.55 $ 2.85 $ 6.00

$ 16.99 $ 18.99 $ 39.99
$ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
$ 0.42 $ 0.42 $ 0.42
$ 0.12 $ 0.12 $ 0.12
$ 0.40 $ 0.40 $ 0.40
$ 20.73 $ 23.03 $ 47.18
$ 3.11 $ 3.45 $ 7.08
$ 7.25 $ 8.06 $ 16.51
$ 31.09 $ 34.54 $ 70.77
$ 2.55 $ 2.85 $ 6.00

$ 16.99 $ 18.99 $ 39.99
$ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
$ 0.42 $ 0.42 $ 0.42
$ 0.12 $ 0.12 $ 0.12
$ 0.40 $ 0.40 $ 0.40
$ 20.73 $ 23.03 $ 47.18
$ 3.11 $ 3.45 $ 7.08
$ 7.25 $ 8.06 $ 16.51
$ 31.09 $ 34.54 $ 70.77
$ 2.63 $ 2.94 $ 6.00

$ 17.55 $ 19.61 $ 40.01
$ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
$ 0.42 $ 0.42 $ 0.42
$ 0.12 $ 0.12 $ 0.12
$ 0.40 $ 0.40 $ 0.40
$ 21.37 $ 23.74 $ 47.20
$ 3.21 $ 3.56 $ 7.08
$ 7.48 $ 8.31 $ 16.52
$ 32.06 $ 35.61 $ 70.80
RATIVO
BODEGUERO $375
MINISTRTIVO -OPERATIVO-
$ 125.00
$ 208.33
$ 0.42
$ 2.63 $ 2.94 $ 6.00

$ 17.55 $ 19.61 $ 40.01
$ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
$ 0.42 $ 0.42 $ 0.42
$ 0.12 $ 0.12 $ 0.12
$ 0.40 $ 0.40 $ 0.40
$ 21.37 $ 23.74 $ 47.20
$ 3.21 $ 3.56 $ 7.08
$ 7.48 $ 8.31 $ 16.52
$ 32.06 $ 35.61 $ 70.80
RATIVO
BODEGUERO $375
MINISTRTIVO -OPERATIVO-
$ 125.00
$ 208.33
$ 0.42
$ 2.63 $ 2.94 $ 6.00

$ 17.55 $ 19.61 $ 40.01
$ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
$ 0.42 $ 0.42 $ 0.42
$ 0.12 $ 0.12 $ 0.12
$ 0.40 $ 0.40 $ 0.40
$ 21.37 $ 23.74 $ 47.20
$ 3.21 $ 3.56 $ 7.08
$ 7.48 $ 8.31 $ 16.52
$ 32.06 $ 35.61 $ 70.80
TO ADMINISTRATIVO
TELEFONO $75 BODEGUERO $400
EN TRES : ADMINISTRTIVO -OPERATIVO-
$ 25.00 $ 133.33
TOTAL $ 245.00
STO ADMINISTRATIVO $ 0.35
MANTENIMIEN
CAMBIO DE LIMPIEZA AFINADO
TO
ACEITE DE MOTOR MENOR
DESCRIPCIÓN PREVENTIVO
1 MANO DE OBRA $ 10.00 $ 13.00 $ 25.00 $ 30.00
2 MATERIAL $ 11.70 $ 32.84 $ 40.00 $ 85.00
3 COSTO ADMINISTRATIVO (LUZ) 5% $ 1.09 $ 2.29 $ 3.25 $ 5.75
4 USO DE EQUIPO 7% $ 1.52 $ 3.21 $ 4.55 $ 8.05
5 IVA 13% $ 3.16 $ 6.67 $ 9.46 $ 16.74
6 TOTAL DE SERVICIO $ 27.46 $ 58.02 $ 82.26 $ 145.54

MANTENIMIEN
TO
1 MANO DE OBRA $ 10.00 $ 13.00 $ 25.00 $ 30.00
2 MATERIAL $ 11.70 $ 32.84 $ 40.00 $ 85.00
4 USO DE EQUIPO 7% $ 1.52 $ 3.21 $ 4.55 $ 8.05
5 IVA 13% $ 3.16 $ 6.67 $ 9.46 $ 16.74

MANTENIMIEN
TO
1 MANO DE OBRA $ 10.50 $ 13.99 $ 27.50 $ 30.99
2 MATERIAL $ 11.99 $ 33.85 $ 40.96 $ 88.56
4 USO DE EQUIPO 7% $ 1.57 $ 3.35 $ 4.79 $ 8.37
5 IVA 13.7% $ 3.45 $ 7.34 $ 10.50 $ 18.34

MANTENIMIEN
TO
1 MANO DE OBRA $ 10.50 $ 13.99 $ 27.50 $ 30.99
2 MATERIAL $ 11.99 $ 33.85 $ 40.96 $ 88.56
3 COSTO ADMINISTRATIVO (LUZ) 5.5% $ 1.24 $ 2.63 $ 3.77 $ 6.58
4 USO DE EQUIPO 7% $ 1.57 $ 3.35 $ 4.79 $ 8.37
5 IVA 13.7% $ 3.47 $ 7.37 $ 10.55 $ 18.43

MANTENIMIEN
TO
1 MANO DE OBRA $ 10.50 $ 13.99 $ 27.50 $ 30.99
2 MATERIAL $ 12.50 $ 34.01 $ 41.31 $ 88.56
3 COSTO ADMINISTRATIVO (LUZ) 5.5% $ 1.27 $ 2.64 $ 3.78 $ 6.58
4 USO DE EQUIPO 7% $ 1.61 $ 3.36 $ 4.82 $ 8.37
5 IVA 13.7% $ 3.54 $ 7.40 $ 10.61 $ 18.43
21
INSTALACIÓN CAMBIO DE ALINEADO Y SUSPENSIÓN Y

DE LLANTAS BATERIA BALANCEADO DIRECCIÓN
$ 15.00 $ 10.00 $ 7.00 $ 12.00

$ 56.99 $ 55.24 $ 2.99 $ 65.00
$ 3.60 $ 3.26 $ 0.50 $ 3.85
$ 5.04 $ 4.57 $ 0.70 $ 5.39
$ 10.48 $ 9.50 $ 1.45 $ 11.21
$ 91.11 $ 82.57 $ 12.64 $ 97.45
22

$ 15.00 $ 10.00 $ 7.00 $ 12.00

$ 56.99 $ 55.24 $ 2.99 $ 65.00
$ 3.60 $ 3.26 $ 0.50 $ 3.85
$ 5.04 $ 4.57 $ 0.70 $ 5.39
$ 10.48 $ 9.50 $ 1.45 $ 11.21
$ 91.11 $ 82.57 $ 12.64 $ 97.45
23

$ 17.99 $ 12.00 $ 7.35 $ 12.65

$ 62.00 $ 55.24 $ 3.99 $ 66.23
$ 4.00 $ 3.36 $ 0.57 $ 3.94
$ 5.60 $ 4.71 $ 0.79 $ 5.52
$ 12.27 $ 10.32 $ 1.65 $ 11.48
$ 101.86 $ 85.63 $ 14.35 $ 99.83
24

$ 17.99 $ 12.00 $ 7.35 $ 12.65

$ 62.00 $ 55.24 $ 3.99 $ 66.23
$ 4.40 $ 3.70 $ 0.57 $ 3.94
$ 5.60 $ 4.71 $ 0.79 $ 5.52
$ 12.33 $ 10.36 $ 1.65 $ 11.48
$ 102.32 $ 86.01 $ 14.35 $ 99.83
25

$ 17.99 $ 12.00 $ 7.99 $ 12.99

$ 62.99 $ 55.99 $ 3.99 $ 66.23
$ 4.45 $ 3.74 $ 0.60 $ 3.96
$ 5.67 $ 4.76 $ 0.84 $ 5.55
$ 12.48 $ 10.48 $ 1.74 $ 11.53
$ 103.58 $ 86.97 $ 15.16 $ 100.26
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AÑO 2021 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓ
UNIDADES X DIAS TOTAL DE
MENSUAL DIAS PRODUCTIVOS UNIDADES MENSUAL
ENERO 5 22.5 113 ENERO
FEBRERO 7 22 154 FEBRERO
MARZO 10 24 240 MARZO
ABRIL 9 20.5 185 ABRIL
MAYO 10 22 220 MAYO
JUNIO 10 22 220 JUNIO
JULIO 15 25 375 JULIO
AGOSTO 10 22 220 AGOSTO
SEPTIEMBRE 10 23 230 SEPTIEMBRE
OCTUBRE 10 25 250 OCTUBRE
NOVIEMBRE 10 23 230 NOVIEMBRE
DICIEMBRE 10 22.5 225 DICIEMBRE
TOTAL 2662 TOTAL
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AÑO 2024 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓ

UNIDADES X DIAS TOTAL DE
MENSUAL MENSUAL
DIAS PRODUCTIVOS UNIDADES
ENERO 29 24 696 ENERO
FEBRERO 31 22.5 697 FEBRERO
MARZO 32 21 672 MARZO
ABRIL 33 25 800 ABRIL
MAYO 32 23 736 MAYO
JUNIO 32 21.5 688 JUNIO
JULIO 41 25 1025 JULIO
AGOSTO 32 22.5 720 AGOSTO
SEPTIEMBRE 32 25 800 SEPTIEMBRE
OCTUBRE 32 25 800 OCTUBRE
NOVIEMBRE 32 23 736 NOVIEMBRE
DICIEMBRE 32 22.5 720 DICIEMBRE
TOTAL 9090 TOTAL
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AÑO 2022 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AÑO 20
UNIDADES X DIAS UNIDADES X
TOTAL DE UNIDADES
DIAS PRODUCTIVOS MENSUAL DIAS
13 23.5 305 ENERO 21
15 22 330 FEBRERO 23
18 25 450 MARZO 24
17 21.5 365 ABRIL 25
18 21.5 387 MAYO 24
18 24 432 JUNIO 24
23 25 575 JULIO 33
18 23.5 423 AGOSTO 24
18 22.5 405 SEPTIEMBRE 24
18 25 450 OCTUBRE 24
18 23 414 NOVIEMBRE 24
18 22.5 405 DICIEMBRE 24
4941 TOTAL
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AÑO 2025

UNIDADES X DIAS
TOTAL DE UNIDADES
DIAS PRODUCTIVOS
37 24 888
39 22 858
40 23.5 940
41 21.5 881
40 23 920
40 22 880
49 25 1225
40 21.5 860
40 23 920
40 25 1000
40 23 920
40 22.5 900
11192
IDAD DE PRODUCCIÓN AÑO 2023
DIAS TOTAL DE
PRODUCTIVOS UNIDADES
24 504
22 506
25 600
20.5 512
23 552
23.5 564
25 825
24.5 588
22.5 540
25 600
23 552
22.5 540
6883
Cuadro de deuda
Actividad Nov-20 Dec-20 Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Entrega de
x
Capital Propio
Apertura de
Cuenta en
x
Banco
DAVIVIENDA
1/30/2021 2/28/2021 3/30/2021 4/30/2021 5/30/2021

Pagos de 1/30/2022 2/28/2022 3/30/2022 4/30/2022 5/30/2022
préstamo 1/30/2023 2/28/2023 3/30/2023 4/30/2023 5/30/2023
Financiero 1/30/2024 2/28/2024 3/30/2024 4/30/2024 5/30/2024
1/30/2025 2/28/2025 3/30/2025 4/30/2025 5/30/2025
ro de deuda
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
6/30/2021 7/30/2021 8/30/2021 9/30/2021 10/30/2021 11/30/2021 12/30/2021

6/30/2022 7/30/2022 8/30/2022 9/30/2022 10/30/2022 11/30/2022 12/30/2022
6/30/2023 7/30/2023 8/30/2023 9/30/2023 10/30/2023 11/30/2023 12/30/2023
6/30/2024 7/30/2024 8/30/2024 9/30/2024 10/30/2024 11/30/2024 12/30/2024
6/30/2025 7/30/2025 8/30/2025 9/30/2025 10/30/2025 11/30/2025 12/30/2025
INDUSTRIAS AUTOCENTE
SALARIO BASE SALARIO BASE
N° EMPLEADOS CARGO O PLAZA MENSUAL QUINCENAL
5 5 Técnicos $ 350.00 $ 175.00
2 2 Especialista $ 400.00 $ 200.00
2 2 Electricista $ 400.00 $ 200.00
1 Gerente Técnico $ 1,000.00 $ 500.00
1 Bodeguero de Taller $ 350.00 $ 175.00
1 Bodeguero de Repuestos $ 350.00 $ 175.00
1 Jefe técnico $ 600.00 $ 300.00
1 Gerente de ventas y mercado $ 1,000.00 $ 500.00
1 Jefe de servicio al cliente $ 600.00 $ 300.00
1 Asesor Técnico de Servicio $ 1,000.00 $ 500.00
1 Jefe de almacén $ 600.00 $ 300.00
1 Vendedor de Almacén $ 400.00 $ 200.00
1 Gerente General $ 750.00 $ 375.00
1 Gerente de Recursos Humanos $ 500.00 $ 250.00
1 Gerente de finanzas $ 500.00 $ 250.00
1 Encargado de Servicios generales $ 350.00 $ 175.00
1 Encargado de Reclutamiento $ 500.00 $ 250.00
Líder de proyecto $ 450.00 $ 225.00
Contador general $ 600.00 $ 300.00
Encargado de compras $ 400.00 $ 200.00
Encargado de importación $ 400.00 $ 200.00
Cajero y facturador $ 350.00 $ 175.00
Jefe de Oficina $ 600.00 $ 300.00
TOTALES $ 12,450.00 $ 6,225.00
USTRIAS AUTOCENTER SA DE CV
TOTAL AFP CONFIA TOTAL
SUELDO DIARIO DEVENGADO ISSS 3% 7.25% DEDUCCIONES TOTAL A RECIBIR
$ 11.67 $ 350.00 $ 10.50 $ 25.38 $ 35.88 $ 314.13

$ 13.33 $ 400.00 $ 12.00 $ 29.00 $ 41.00 $ 359.00
$ 13.33 $ 400.00 $ 12.00 $ 29.00 $ 41.00 $ 359.00
$ 33.33 $ 1,000.00 $ 30.00 $ 72.50 $ 102.50 $ 897.50
$ 11.67 $ 350.00 $ 10.50 $ 25.38 $ 35.88 $ 314.13
$ 11.67 $ 350.00 $ 10.50 $ 25.38 $ 35.88 $ 314.13
$ 20.00 $ 600.00 $ 18.00 $ 43.50 $ 61.50 $ 538.50
$ 33.33 $ 1,000.00 $ 30.00 $ 72.50 $ 102.50 $ 897.50
$ 20.00 $ 600.00 $ 18.00 $ 43.50 $ 61.50 $ 538.50
$ 33.33 $ 1,000.00 $ 30.00 $ 72.50 $ 102.50 $ 897.50
$ 20.00 $ 600.00 $ 18.00 $ 43.50 $ 61.50 $ 538.50
$ 13.33 $ 400.00 $ 12.00 $ 29.00 $ 41.00 $ 359.00
$ 25.00 $ 750.00 $ 22.50 $ 54.37 $ 76.88 $ 673.13
$ 16.67 $ 500.00 $ 15.00 $ 36.25 $ 51.25 $ 448.75
$ 16.67 $ 500.00 $ 15.00 $ 36.25 $ 51.25 $ 448.75
$ 11.67 $ 350.00 $ 10.50 $ 25.38 $ 35.88 $ 314.13
$ 16.67 $ 500.00 $ 15.00 $ 36.25 $ 51.25 $ 448.75
$ 15.00 $ 450.00 $ 13.50 $ 32.63 $ 46.13 $ 403.88
$ 20.00 $ 600.00 $ 18.00 $ 43.50 $ 61.50 $ 538.50
$ 13.33 $ 400.00 $ 12.00 $ 29.00 $ 41.00 $ 359.00
$ 13.33 $ 400.00 $ 12.00 $ 29.00 $ 41.00 $ 359.00
$ 11.67 $ 350.00 $ 10.50 $ 25.38 $ 35.88 $ 314.13
$ 20.00 $ 600.00 $ 18.00 $ 43.50 $ 61.50 $ 538.50
$ 415.00 $ 12,450.00 $ 373.50 $ 902.63 $ 1,276.13 $ 11,173.88
TOTAL ANUAL
$ 18,847.50
$ 4,308.00
$ 4,308.00
$ 10,770.00
$ 3,769.50
$ 3,769.50
$ 6,462.00
$ 10,770.00
$ 6,462.00
$ 10,770.00
$ 6,462.00
$ 4,308.00
$ 8,077.50
$ 5,385.00
$ 5,385.00
$ 3,769.50
$ 5,385.00
$ 4,846.50
$ 6,462.00
$ 4,308.00
$ 4,308.00
$ 3,769.50
$ 6,462.00
$ 149,164.50 MONTO ANUAL EN SUELDOS LIQUIDOS
PRODUCTO UNIDADES PRECIO VALOR
Neumaticos 679 $32.00 $21,728.00
tubos de escape 113 $42.00 $4,853.35
amostiguadores 275 $22.99 $6,322.25
embragues 325 $92.65 $30,111.25
volantes 125 $41.99 $5,248.75
frenis de mano 402 $7.79 $3,010.98
filtros 675 $12.85 $8,673.75
silenciadores 300 $51.99 $15,597.00
pastillas de frenos 525 $65.78 $34,534.50
rodamiento 185 $7.95 $1,470.75
bombas de agua 415 $34.78 $14,433.70
aceite 975 $5.75 $5,606.25
refrigerantes 375 $11.50 $4,312.50
halogenos 125 $16.99 $2,123.75
cd player 230 $69.87 $16,070.10
aleron 112 $46.75 $5,236.00
rines 385 $38.99 $15,011.15
bomper 245 $18.99 $4,652.55
ventolera 195 $30.00 $5,850.00
TOTAL $204,846.58
CAPACIDAD DE PAGO ANUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Utilidades netas despuesde impuestos $ 3,701.34 $ 86,338.09 $ 141,331.40 $ 203,570.54
mas
Depreciacion y amortizacion contable $ 79,838.09 $ 79,838.09 $ 75,446.25 $ 75,446.25
Igual:
Disponibilidad total $ 83,539.43 $ 166,176.18 $ 216,777.65 $ 279,016.79
Menos:
Amortizacion de obligaciones $ - $ - $ - $ -
Igual:
Disponibilidad neta $ 83,539.43 $ 166,176.18 $ 216,777.65 $ 279,016.79
Menos:
Amortizacion de creditos $ 19,599.96 $ 19,599.96 $ 19,599.96 $ 19,599.96
Igual:
Disponibilidad para otros usos $ 63,939.47 $ 146,576.22 $ 197,177.69 $ 259,416.83
AÑO 5
$ 262,697.86
$ 75,446.25
$ 338,144.11
$ -
$ 338,144.11
$ 19,599.96
$ 318,544.15
DETERMINACIÓN DE PUNTO DE EQUILIBRIO EN VALOR
AÑO COSTOS VENTAS Sub- PUNTO DE
COSTOS FIJOS VARIABLES total EQUILIBRIO
1 $ 109,200.00 $ 144,132.00 $ 435,217.58 0.67 $ 163,270.75
2 $ 109,200.00 $ 147,251.00 $ 565,275.76 0.74 $ 147,666.16
3 $ 109,200.00 $ 150,456.00 $ 652,954.88 0.77 $ 141,896.18
4 $ 109,200.00 $ 153,768.00 $ 751,872.33 0.80 $ 137,274.48
5 $ 109,200.00 $ 157,176.00 $ 846,105.70 0.81 $ 134,113.46
DETERMINACIÓN DE PUNTO DE EQUILIBRIO EN VOLUMEN
AÑO COSTOS VENTAS
COSTOS FIJOS VARIABLES PUNTO DE EQUILIBRIO
1 $ 109,200.00 $ 144,132.00 $ 435,217.58 0.38
2 $ 109,200.00 $ 147,251.00 $ 565,275.76 0.26
3 $ 109,200.00 $ 150,456.00 $ 652,954.88 0.22
4 $ 109,200.00 $ 153,768.00 $ 751,872.33 0.18
5 $ 109,200.00 $ 157,176.00 $ 846,105.70 0.16
INDUSTRIAS AUTOCENTER S.A DE C.V
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A CINCO
EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
Ingreso de Operación $ 435,217.58
Ingreso por venta de mercaderias $ 435,217.58 $ 565,275.76
MENOS:
Costo de Venta $ 207,732.00
UTILIDAD BRUTA $ 227,485.58
GASTOS DE OPERACIÓN $ 202,200.00

Gastos De Administracion $ 99,000.00 $ 99,000.00
Gastos de Ventas $ 103,200.00 $ 103,200.00
UTILIDAD DE OPERACION $ 25,285.58
MENOS:
GASTOS NO OPERACIONALES $ 19,599.96
Gastos Financieros $ 19,599.96 $ 19,599.96
UTILIDAD BRUTA $ 5,685.62
MENOS:
Reserva Legal $ 397.99
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 5,287.63
IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ 1,586.29
UTILIDAD DE EJERCICIO $ 3,701.34
UTILIDAD DE AÑOS ANTERIORES $ -
UTILIDAD ACUMULADA $ -
NDUSTRIAS AUTOCENTER S.A DE C.V
E RESULTADOS PROYECTADO A CINCO AÑOS
N DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
$ 565,275.76 $ 652,954.88 $ 751,872.33 $ 846,105.70
$ 652,954.88 $ 751,872.33 $ 846,105.70
$ 210,852.00 $ 214,056.00 $ 217,368.00 $ 220,776.00

$ 354,423.76 $ 438,898.88 $ 534,504.33 $ 625,329.70
$ 202,200.00 $ 202,200.00 $ 202,200.00 $ 202,200.00

$ 99,000.00 $ 99,000.00 $ 99,000.00
$ 103,200.00 $ 103,200.00 $ 103,200.00
$ 152,223.76 $ 236,698.88 $ 332,304.33 $ 423,129.70
$ 19,599.96 $ 19,599.96 $ 19,599.96 $ 19,599.96

$ 19,599.96 $ 19,599.96 $ 19,599.96
$ 132,623.80 $ 217,098.92 $ 312,704.37 $ 403,529.74
$ 9,283.67 $ 15,196.92 $ 21,889.31 $ 28,247.08

$ 123,340.13 $ 201,902.00 $ 290,815.06 $ 375,282.66
$ 37,002.04 $ 60,570.60 $ 87,244.52 $ 112,584.80
$ 86,338.09 $ 141,331.40 $ 203,570.54 $ 262,697.86
$ 3,701.34 $ 90,039.43 $ 231,370.83 $ 434,941.37
$ 90,039.43 $ 231,370.83 $ 434,941.37 $ 697,639.23
INDUSTRIAS AUTOCENTER S.A DE C.V
BALANCE GENERAL PROYECTADO A CINCO AÑOS
EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
ACTIVOS
Activo Corriente $ - $ - $ - $ -
Caja y banco $ 2,690,000.00 $ 1,785,000.00 $ 1,606,500.00 $ 1,686,825.00
Cuentas por Cobrar $ 5,500.00 $ 5,665.00 $ 5,834.95 $ 6,010.00
Inventarios $ 103,932.00 $ 107,049.96 $ 110,261.46 $ 113,569.30
Total Activo Corrientes $ 2,799,432.00 $ 1,897,714.96 $ 1,722,596.41 $ 1,806,404.30

Activo No Corriente
Terrenos $ 450,000.00 $ 450,000.00 $ 450,000.00 $ 450,000.00
Edificaciones $ 642,430.00 $ 642,430.00 $ 642,430.00 $ 642,430.00
Maquinaria y Equipo $ 185,998.77 $ 185,998.77 $ 185,998.77 $ 185,998.77
Vehiculos $ 24,500.00 $ 24,500.00 $ 24,500.00 $ 24,500.00
Equipos de Oficina $ 8,783.67 $ 8,783.67 $ 8,783.67 $ 8,783.67
Depreciacion de Edificacioenes $ -32,121.50 $ -32,121.50 $ -32,121.50 $ -32,121.50
Depreciacion de Maquinaria $ -37,199.75 $ -37,199.75 $ -37,199.75 $ -37,199.75
Depreciacion de Vechiculos $ -6,125.00 $ -6,125.00 $ -6,125.00 $ -6,125.00
Depreciacionde equipo de Oficina $ -4,391.84 $ -4,391.84 $ - $ -
Otros Activos No Corrients $ - $ - $ - $ -
Total Activo No Corrientes $ 1,231,874.35 $ 1,231,874.35 $ 1,236,266.19 $ 1,236,266.19

TOTAL ACTIVOS $ 4,031,306.35 $ 3,129,589.31 $ 2,958,862.60 $ 3,042,670.49
PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar $ 1,335,620.73 $ 1,135,601.32 $ 1,053,917.11 $ 1,179,428.86
Impuestos Por Pagar $ 1,586.29 $ 37,002.04 $ 60,570.60 $ 87,244.52
Total Pasivo Corriente $ 1,337,207.02 $ 1,172,603.36 $ 1,114,487.71 $ 1,266,673.38

Pasivo No Corriente
Prestamo Bancario a Largo Plazo $ 1,400,000.00 $ 1,157,662.85 $ 897,807.14 $ 619,166.43
Prestamo con parte relacioandas $ 590,000.00 $ - $ - $ -
Total Pasivo No Corriente $ 1,990,000.00 $ 1,157,662.85 $ 897,807.14 $ 619,166.43

TOTAL PASIVOS $ 3,327,207.02 $ 2,330,266.21 $ 2,012,294.85 $ 1,885,839.81
PATRIMONIO
Capital Social Pagado $ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00
Reserva Legal $ 397.99 $ 9,283.67 $ 15,196.92 $ 21,889.31
Utilida(perdidas) del Ejercicio $ 3,701.34 $ 86,338.09 $ 141,331.40 $ 203,570.54
Utilida(perdidas) Acumuladas $ - $ 3,701.34 $ 90,039.43 $ 231,370.83
TOTAL PATRIMONIO $ 704,099.33 $ 799,323.10 $ 946,567.75 $ 1,156,830.68

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 4,031,306.35 $ 3,129,589.31 $ 2,958,862.60 $ 3,042,670.49
AÑO 5
$ -
$ 1,518,142.50
$ 6,190.30
$ 116,976.38
$ 1,641,309.18
$ 450,000.00
$ 642,430.00
$ 185,998.77
$ 24,500.00
$ 8,783.67
$ -32,121.50
$ -37,199.75
$ -6,125.00
$ -
$ -
$ 1,236,266.19
$ 2,877,575.37
$ 1,018,721.56
$ 112,584.80
$ 1,131,306.36
$ 320,382.70
$ -
$ 320,382.70
$ 1,451,689.06
$ 700,000.00
$ 28,247.08
$ 262,697.86
$ 434,941.37
$ 1,425,886.32
$ 2,877,575.37
INDUSTRIAS AUTOCENTER SA DE CV
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
AÑ O
O 1 2 3
Saldo Inicial $ -2,048,965.44 $ 26,558.67 $ 185,903.62
INGRESOS $ 2,425,217.58 $ 565,275.76 $ 652,954.88

Ventas al Contado $ 435,217.58 $ 565,275.76 $ 652,954.88
Otros ingresos $ 590,000.00
Préstamos Bancarios $ 1,400,000.00
Total Efectivo Disponible
EGRESOS $ 349,693.47 $ 352,813.47 $ 360,409.31

INVERSION INICIAL O FIJA $ 1,341,890.44 $ - $ - $ -
Terreno y Edificación $ 1,092,430.00
Equipo Oficina $ 8,783.67
Maquinaria y Equipo Industrial $ 185,998.77
Obras civiles $ 30,178.00
Vehículo $ 24,500.00
Depreciación Acumulada $ - $ -79,838.09 $ -79,838.09 $ -75,446.25
COSTO DE PRODUCCIÒN $ 707,075.00 $ 207,732.00 $ 210,852.00 $ 214,056.00

Producto o Mercadería a la venta
capital de trabajo $ 700,000.00 $ 207,732.00 $ 210,852.00 $ 214,056.00
prestamo con parte relacionada $ -
Activos Biológicos $ 7,075.00
GASTO DE OPERACIÓN $0.00 $ 221,799.56 $ 221,799.56 $ 221,799.56
GASTO DE ADMINISTRACIÒN $0.00 $ 99,000.00 $ 99,000.00 $ 99,000.00
GASTO DE VENTA $0.00 $ 103,200.00 $ 103,200.00 $ 103,200.00
GASTOS FINANCIEROS $ 19,599.56 $ 19,599.56 $ 19,599.56
Saldo Final $ 2,048,965.44 $ 26,558.67 $ 185,903.62 $ 478,449.19

RICA)
4 5
$ 478,449.19 $ 866,600.21
$ 751,872.33 $ 846,105.70
$ 751,872.33 $ 846,105.70
$ 363,721.31 $ 367,129.31
$ - $ -
$ -75,446.25 $ -75,446.25
$ 217,368.00 $ 220,776.00
$ 217,368.00 $ 220,776.00
$ 221,799.56 $ 221,799.56
$ 99,000.00 $ 99,000.00
$ 103,200.00 $ 103,200.00
$ 19,599.56 $ 19,599.56
$ 866,600.21 $ 1,345,576.60
DATOS
Numero de Periodos
Tipo de Periodo
Tasa de Descuento.
PERIODOS
DETALLE
0 1 2 3
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO $ (2,048,965.44) $ 26,558.67 $ 185,903.62 $ 478,449.19
Nro. FNE (1+i)ˆt FNE/(1+i)ˆt

0 $ (2,048,965.44) $ (2,048,965.44)
1 $ 26,558.67 1.05 $ 25,293.97
2 $ 185,903.62 1.10 $ 168,620.06
3 $ 478,449.19 1.16 $ 413,302.40
4 $ 866,600.21 1.22 $ 712,954.14
5 $ 1,345,576.60 1.28 $ 1,054,294.48
VAN $325,499.61
S VALORES
5
Anual
5%
OS
4 5
$ 866,600.21 $ 1,345,576.60
TASA DE DESC TIR

0 $ 854,122.85
5% $ 325,499.61
5% $ 325,499.61
5% $ 325,499.61
5% $ 325,499.61
5% $ 325,499.61
TIR 8.9%
ANALISIS DE RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION
AÑO 1 2 3 4
GANANCIA $ 3,701.34 $ 86,338.09 $ 141,331.40 $ 203,570.54
INVERSION $ 2,048,965.44 $ 2,048,965.44 $ 2,048,965.44 $ 2,048,965.44
RENTABILIDA 0% 4.21% 6.90% 9.94%
5
$ 262,697.86
$ 2,048,965.44
12.82%
ANALISIS DE RENTABILIDAD VENTAS NETAS
AÑO 1 2 3 4 5
VENTAS $ 435,217.58 $ 565,275.76 $ 652,954.88 $ 751,872.33 $ 846,105.70
COSTO DE VENTA $ 253,332.00 $ 256,452.00 $ 259,656.00 $ 262,968.00 $ 266,376.00
RENTABILIDAD 41.8% 54.6% 60.2% 65.0% 68.5%
ANALISIS DE RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO
AÑO 1 2 3 4 5
UTILIDAD NETA $ 3,701.34 $ 90,039.43 $ 231,370.83 $ 434,941.37 $ 697,639.23
PATRIMONIO $ 704,099.33 $ 799,323.10 $ 946,567.95 $ 1,156,830.68 $ 1,425,836.32
RENTABILIDAD 1% 11.26% 24.44% 37.60% 48.93%
Costos Beneficios
AÑO actualizados actualizados
($) ($)
0
1 253,332.00 435,217.58
2 256,452.00 565,275.76
3 259,656.00 652,954.88
4 262,968.00 751,872.33
5 266,376.00 846,105.70
1,298,784.00 3,251,426.25
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:

VAN= 325,499.61 Se acepta
TIR = 8.9% Se acepta
B/C = 2.50 Se acepta

Industrias Auto-Center - Equipo 5 - Formulacipon y Evaluación de Proyectos

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CONCEPTO CONSTANTE MENSUAL AÑO 1 CONSTANTE

COSTOS DIRECTOS ### $ 207,732.00

Diagnóstico de vehículos $ 35.00 10%

988 $34,580.00 1209 $42,315.00 1419 $49,665.00

1677 $125,775.00 2118 $158,850.00 2538 $190,350.00

1677 $83,850.00 2118 $105,900.00 2538 $126,900.00

988 $29,640.00 1219 $36,570.00 1419 $42,570.00

* DERECHOS ARANCELARIOS DE IMPORTACIÓN

* DE ADUANAS A FABRICA PRECIO $125.00

BASADO EN COMPRA DE 500 UNIDADES.

BASADO EN COMPRA DE 500 UNIDADES.

* DE ADUANAS A FABRICA PRECIO $125.00

BASADO EN COMPRA DE 500 UNIDADES.

* DE ADUANAS A FABRICA PRECIO $155.00

BASADO EN COMPRA DE 500 UNIDADES.

* DE ADUANAS A FABRICA PRECIO $155.00

BASADO EN COMPRA DE 700 UNIDADES.

$ 3.45 $ 1.12 $ 0.60 $ 4.50 $ 4.65 $ 5.85

COSTO ADMINISTRATIVO $ 0.42

PROYECCION AÑO 2022

$ 3.46 $ 1.21 $ 0.61 $ 4.59 $ 4.95 $ 5.85

COSTO ADMINISTRATIVO $ 0.42

PROYECCION AÑO 2023

$ 3.46 $ 1.21 $ 0.61 $ 4.59 $ 4.95 $ 5.85

PROYECCION AÑO 2024

$ 3.46 $ 1.21 $ 0.61 $ 4.59 $ 4.95 $ 5.85

PROYECCION AÑO 2025

$ 3.92 $ 1.37 $ 0.69 $ 5.20 $ 5.61 $ 5.85

$ 2.55 $ 2.85 $ 6.00

HÁLOGENOS BOMPER CAPO

$ 2.55 $ 2.85 $ 6.00

$ 2.63 $ 2.94 $ 6.00

HÁLOGENOS BOMPER CAPO

$ 2.63 $ 2.94 $ 6.00

HÁLOGENOS BOMPER CAPO

$ 2.63 $ 2.94 $ 6.00

PROYECCION AÑO 2022

PROYECCION AÑO 2023

PROYECCION AÑO 2024

PROYECCION AÑO 2025

INSTALACIÓN CAMBIO DE ALINEADO Y SUSPENSIÓN Y

$ 15.00 $ 10.00 $ 7.00 $ 12.00

INSTALACIÓN CAMBIO DE ALINEADO Y SUSPENSIÓN Y

$ 15.00 $ 10.00 $ 7.00 $ 12.00

INSTALACIÓN CAMBIO DE ALINEADO Y SUSPENSIÓN Y

$ 17.99 $ 12.00 $ 7.35 $ 12.65

INSTALACIÓN CAMBIO DE ALINEADO Y SUSPENSIÓN Y

$ 17.99 $ 12.00 $ 7.35 $ 12.65

INSTALACIÓN CAMBIO DE ALINEADO Y SUSPENSIÓN Y

$ 17.99 $ 12.00 $ 7.99 $ 12.99

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AÑO 2024 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓ

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AÑO 2025

1/30/2021 2/28/2021 3/30/2021 4/30/2021 5/30/2021

6/30/2021 7/30/2021 8/30/2021 9/30/2021 10/30/2021 11/30/2021 12/30/2021

$ 11.67 $ 350.00 $ 10.50 $ 25.38 $ 35.88 $ 314.13

GASTOS DE OPERACIÓN $ 202,200.00

$ 210,852.00 $ 214,056.00 $ 217,368.00 $ 220,776.00

$ 202,200.00 $ 202,200.00 $ 202,200.00 $ 202,200.00

$ 19,599.96 $ 19,599.96 $ 19,599.96 $ 19,599.96

$ 9,283.67 $ 15,196.92 $ 21,889.31 $ 28,247.08

Total Activo Corrientes $ 2,799,432.00 $ 1,897,714.96 $ 1,722,596.41 $ 1,806,404.30

Otros Activos No Corrients $ - $ - $ - $ -

Total Activo No Corrientes $ 1,231,874.35 $ 1,231,874.35 $ 1,236,266.19 $ 1,236,266.19