CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DEL POLO CLUB 2

PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2022

Presupuesto Ejecución PPTO % por Presupesto Año Variacion Ppto Variación Presupuesto
CONCEPTO 2021 PPTO MES Acumulada ACUMULADO VARIACION % ejecutado ejecutar 2022 V1 2021 Vs Ppto Ejecución 2021 Mes 2022 V1 %
2021 2022 Vs Ppto 2022
INGRESOS
INGRESOS OPERATIVOS $549,888,000 $45,824,000 $549,888,000 549,888,000 $0 100.0% 0.0% $605,220,000 $55,332,000 $55,332,000 $50,435,000
Descuento pronto pago -$7,244,857 -$603,738 -$7,063,808 -7,244,857 -$181,049 97.5% 2.5% -$7,800,000 -$555,143 -$736,192 -$650,000 100.00%
Ingresos Operativos $542,643,143 $45,220,262 $542,824,192 542,643,143 -$181,049 100.0% 0.0% $597,420,000 $54,776,857 $54,595,808 $49,785,000
Intereses Mora $0 $0 $2,962,511 0 -$2,962,511 100.0% 0% $0 $0 $0 $0 0.00%
Rendimientos Financieros $0 $0 $2,634,637 0 -$2,634,637 100.0% 0% $0 $0 $0 $0
Otros Conceptos $0 $0 $300,000 0 -$300,000 100.0% 0% $0 $0 $0 $0
Ajustes al Peso $0 $0 $23,393 0 -$23,393 100.0% 0% $0 $0 $0 $0
TOTAL INGRESOS $542,643,143 $45,220,262 $548,744,733 542,643,143 $6,101,590 101.1% -1.1% $597,420,000 $54,776,857 $54,595,808 $49,785,000 Err:522

GASTOS ADMINISTRATIVOS
HONORARIOS
Administrador $27,910,224 $2,325,852 $27,910,224 $27,910,224 $0 100.0% 0.0% $30,720,784 $2,810,560 $2,810,560 $2,560,065 10.07%
Contador $10,902,326 $908,527 $10,902,323 $10,902,326 $3 100.0% 0.0% $12,000,190 $1,097,864 $1,097,867 $1,000,016 10.07%
Revisoria Fiscal $10,902,343 $908,529 $10,902,313 $10,902,343 $30 100.0% 0.0% $12,000,209 $1,097,866 $1,097,896 $1,000,017 10.07%
Asesoría Juridica $1,035,000 $86,250 $0 $1,035,000 $1,035,000 0.0% 100.0% $1,139,225 $104,225 $1,139,225 $94,935 10.21% 10.07%
Medios Magneticos $908,526 $75,711 $908,526 $908,526 $0 100.0% 0.0% $1,000,015 $91,489 $91,489 $83,335 10.07%
Asesorias profesionales $500,000 $41,667 $0 $500,000 $500,000 0.0% 100.0% $550,350 $50,350 $550,350 $45,863 -9.15%
TOTAL HONORARIOS $52,158,420 $4,346,535 $50,623,386 52,158,420 $1,535,034 97.1% 2.9% $57,410,772 $5,252,353 $6,787,386 $4,784,231

MOBILIARIO
Compra Mobiliario $2,000,000 $166,667 $4,857,900 2,000,000 -$2,857,900 242.9% -142.9% $2,000,000 $0 -$2,857,900 $166,667 0.00%
0.36%
TOTAL MOBILIARIO $2,000,000 $166,667 $4,857,900 2,000,000 -$2,857,900 242.9% -142.9% $2,000,000 $0 -$2,857,900 $166,667

SERVICIOS
Aseo $ 84,806,256 $ 7,067,188 $ 84,806,232 $ 84,806,256 $24 100.0% 0.0% $93,346,220 $8,539,963 $8,539,988 $ 7,778,852
Vigilancia Externa $ 16,580,880 $ 1,381,740 $ 16,580,880 $ 16,580,880 $0 100.0% 0.0% $18,250,575 $1,669,695 $1,669,695 $ 1,520,881
Vigilancia interna $ 208,089,185 $ 17,340,765 ### $ 208,089,185 -$929,568 100.4% -0.4% $230,066,941 $21,977,756 $21,048,188 $ 19,172,245
Energía Eléctrica $ 21,133,722 $ 1,761,143 $ 23,654,523 $ 21,133,722 -$2,520,801 111.9% -11.9% $25,073,794 $3,940,072 $1,419,271 $ 1,971,210
Acueducto alcantarillado $ 10,000,000 $ 833,333 $ 4,957,419 $ 10,000,000 $5,042,581 49.6% 50.4% $5,235,034 -$4,764,966 $277,615 $ 436,253
Gas Natural $ 1,684,324 $ 140,360 $ 34,631 $ 1,684,324 $0 2.1% 0.0% $1,768,540 $84,216 $1,733,909 $ 147,378
67.25%
Consumo agua pozo riego $ 678,950 $ 56,579 $ 117,031 $ 678,950 $561,919 17.2% 82.8% $716,971 $38,021 $599,940 $ 59,748
Telefono/Internet $ 1,990,000 $ 165,833 $ 1,925,371 $ 1,990,000 $64,629 96.8% 3.2% $2,033,192 $43,192 $107,821 $ 169,433
Fletes y acarreos $ 80,000 $ 6,667 $ 95,000 $ 80,000 -$15,000 118.8% -18.8% $100,320 $20,320 $5,320 $ 8,360
Correo $ 50,000 $ 4,167 $0 $ 50,000 $50,000 0.0% 100.0% $50,000 $0 $50,000 $ 4,167
Bonificación colaboradores $ 1,200,000 $ 100,000 $ 1,260,000 $ 1,200,000 -$60,000 105.0% -5.0% $1,330,560 $130,560 $70,560 $ 110,880
TOTAL SERVICIOS $ 346,293,317 $ 28,857,776 ### 346,293,317 $3,843,477 98.9% 1.1% $377,972,147 $31,678,830 $35,522,307 $31,379,406

GASTOS LEGALES
Legales $ 110,000 $ 9,167 $ 10,700 110,000 $ 99,300 9.7% 90.3% $ 110,000 $0 $ 99,300 $ 9,167
PGIRS $ 1,500,000 $ 125,000 $0 1,500,000 $ 1,500,000 0.0% 100.0% $ 1,584,000 $ 84,000 $ 1,584,000 $ 132,000
Monitoreo SGSST $ 3,477,600 $ 289,800 $ 3,477,600 3,477,600 $0 100.0% 0.0% $ 3,672,346 $ 194,746 $ 194,746 $ 306,029 1.00%
Certificación Puertas Vehiculares $ 260,000
TOTAL GASTOS LEGALES $ 5,087,600 $ 423,967 $ 3,488,300 5,087,600 $ 1,599,300 68.6% 31.4% $ 5,626,346 $ 278,746 $ 1,878,046 $ 447,195

MTO. Y REPARACIONES
Mto. Eléctrico + Transformador $ 3,285,090 $ 273,758 $ 3,174,000 $ 3,285,090 $ 111,090 96.62% 3.38% $ 7,135,944 $ 3,850,854 $ 3,961,944 $ 594,662
Mto. Planta eléctrica $ 2,811,310 $ 234,276 $ 2,626,842 $ 2,811,310 $ 184,468 93.44% 6.56% $ 2,773,945 -$ 37,365 $ 147,103 $ 231,162
Mto. Equipo $ 9,501,300 $ 791,775 $ 3,234,000 $ 9,501,300 $ 6,267,300 34.04% 65.96% $ 3,415,104 -$ 6,086,196 $ 181,104 $ 284,592
oficina,seguridad,citofonia y CCTV
Mto. Motobombas y repuestos $ 2,342,505 $ 195,209 $ 9,306,622 $ 2,342,505 -$ 6,964,117 397.29% -297.29% $ 3,000,000 $ 657,495 -$ 6,306,622 $ 250,000
Mto. Hidraulico $ 2,791,023 $ 232,585 $ 2,949,804 $ 2,791,023 -$ 158,781 105.69% -5.69% $ 3,114,993 $ 323,970 $ 165,189 $ 259,583
Infraestructura $ 24,430,921 $ 2,035,910 $ 8,071,333 $ 24,430,921 $ 16,359,588 33.04% 66.96% $ 8,000,000 -$ 16,430,921 -$ 71,333 $ 666,667
Sanitario $ 2,418,612 $ 201,551 $ 2,476,000 $ 2,418,612 -$ 57,388 102.37% -2.37% $ 2,562,660 $ 144,048 $ 86,660 $ 213,555
Piscina - Insumos $ 4,219,445 $ 351,620 $ 5,254,464 $ 4,219,445 -$ 1,035,019 124.53% -24.53% $ 5,548,714 $ 1,329,269 $ 294,250 $ 462,393
Otros $ 795,000 $ 66,250 $0 $ 795,000 $ 795,000 0.00% 100.00% $ 100,000 -$ 695,000 $ 100,000 $ 8,333
Combustible $ 1,700,000 $ 141,667 $ 1,372,023 $ 1,700,000 $ 327,977 80.71% 19.29% $ 1,448,856 -$ 251,144 $ 76,833 $ 120,738
Sendero $ 4,423,507 $ 368,626 $ 4,032,000 $ 4,423,507 $ 391,507 91.15% 8.85% $ 4,257,792 -$ 165,715 $ 225,792 $ 354,816 10.43%
Poda de arboles $ 1,735,082 $ 144,590 $ 3,910,000 $ 1,735,082 -$ 2,174,918 225.35% -125.35% $ 4,128,960 $ 2,393,878 $ 218,960 $ 344,080
Señalización $ 3,000,000 $ 250,000 $ 802,000 $ 3,000,000 $ 2,198,000 26.73% 73.27% $ 1,000,000 -$ 2,000,000 $ 198,000 $ 83,333
Mantenimiento Pozo Profundo $ 2,500,000 $ 208,333 $ 1,860,000 $ 2,500,000 $ 640,000 74.40% 25.60% $ 1,964,160 -$ 535,840 $ 104,160 $ 163,680
Claraboyas - Techos $ 2,500,000 $ 208,333 $ 3,950,000 $ 2,500,000 -$ 1,450,000 158.00% -58.00% $ 2,500,000 $0 -$ 1,450,000 $ 208,333
Zona verde $ 3,000,000 $ 250,000 $ 2,653,000 $ 3,000,000 $ 347,000 88.43% 11.57% $ 3,000,000 $0 $ 347,000 $ 250,000
Aires Acondicionados $ 500,000 $ 41,667 $ 260,000 $ 500,000 $ 240,000 52.00% 48.00% $ 500,000 $0 $ 240,000 $ 41,667
Fumigacion $ 1,250,000 $ 104,167 $ 1,186,214 $ 1,250,000 $ 63,786 94.90% 5.10% $ 1,250,000 $0 $ 63,786 $ 104,167
Recarga extintores $ 708,458 $ 59,038 $ 859,299 $ 708,458 -$ 150,841 121.29% -21.29% $ 907,420 $ 198,962 $ 48,121 $ 75,618
Dotación/Mantenimiento Gimnasio $ 6,000,000 $ 500,000 $ 3,172,840 $ 6,000,000 $ 2,827,160 52.88% 47.12% $ 2,000,000 -$ 4,000,000 -$ 1,172,840 $ 166,667
TOTAL MANTENIMIENTO $79,912,253 $6,659,354 $61,150,441 $79,912,253 $18,761,812 76.5% 23.5% $58,608,548 -$21,303,705 -$2,541,893 $4,884,046
DIVERSOS
Papeleria $ 85,351 $ 7,113 $ 888,780 $ 85,351 -$ 803,429 1041.3% -941.3% $ 1,000,000 $ 914,649 $ 111,220 $ 83,333
Celebraciones especiales $ 152,906 $ 12,742 $ 1,897,890 $ 152,906 -$ 1,744,984 1241.2% -1141.2% $ 1,973,806 $ 1,820,900 $ 75,916 $ 164,484
Reuniones de trabajo $ 129,375 $ 10,781 $ 858,511 $ 129,375 -$ 729,136 663.6% -563.6% $ 1,000,000 $ 870,625 $ 141,489 $ 83,333
Asamblea $ 100,000 $ 8,333 $ 5,404,500 $ 100,000 -$ 5,304,500 5404.5% -5304.5% $ 1,200,000 $ 1,100,000 -$ 4,204,500 $ 100,000
Decoración $ 189,750 $ 15,813 $ 3,468,650 $ 189,750 -$ 3,278,900 1828.0% -1728.0% $ 2,277,000 $ 2,087,250 -$ 1,191,650 $ 189,750
Aseo y cafeteria $ 181,159 $ 15,097 $ 2,091,798 $ 181,159 -$ 1,910,639 1154.7% -1054.7% $ 1,200,000 $ 1,018,841 -$ 891,798 $ 100,000 1.72%
Transporte y mensajeria $ 9,087 $ 757 $ 104,000 $ 9,087 -$ 94,913 1144.5% -1044.5% $ 109,045 $ 99,958 $ 5,045 $ 9,087
Otros $ 18,274 $ 1,523 $ 26,138 $ 18,274 -$ 7,864 143.0% -43.0% $ 27,184 $ 8,909 $ 1,046 $ 2,265
Renovacion licencia contable $ 21,250 $ 1,771 $ 105,315 $ 21,250 -$ 84,065 495.6% -395.6% $ 255,000 $ 233,750 $ 149,685 $ 21,250
Elementos de seguridad COVID-19 $ 228,865 $ 19,072 $ 401,649 $ 228,865 -$ 172,784 -100.0% -100.0% $ 650,000 $ 421,135 $ 248,351 $ 54,167
TOTAL GASTOS DIVERSOS $ 1,116,018 $ 93,002 $ 15,247,231 $ 1,116,018 -$ 14,131,213 1366.2% -1266.2% $ 9,692,034 $ 8,576,016 -$ 5,555,197 $ 807,670

PROVISIONES
Fondo de imprevistos $ 5,438,668 $ 453,222 $ 5,438,665 5,438,668 3 100.0% 0.0% $ 5,521,411 $ 82,743 $ 82,746 $ 460,118
Seguros $ 20,530,070 $ 1,710,839 $ 20,610,212 20,530,070 -80142 100.4% -0.4% $ 22,671,233 $ 2,141,163 $ 2,061,021 $ 1,889,269
8.25%
Fondo para Proyectos Especiales * $ 10,000,000 $ 833,333 $ 9,999,997 10,000,000 3 0.0% 0.0% $ 10,000,000 $0 $3 $ 833,333
Ahorro $ 8,160,000 $ 680,000 $ 8,160,000 8,160,000 0 100.0% 0.0% $ 8,160,000 $0 $0 $ 680,000
TOTAL PROVISIONES $ 44,128,738 $ 3,677,395 $ 44,208,874 44,128,738 -80136 100.2% -0.2% $ 46,352,644 $ 2,223,906 $ 2,143,770 $ 3,862,720
TOTAL GASTOS ADMON $530,696,346 $44,224,695 $522,025,972 530,696,346 $8,670,374 98.4% 1.6% $557,662,491 $26,706,146 $35,376,519 $46,331,935
Gastos financieros $ 4,406,464 $ 367,205 $ 3,846,577 4,406,464 $ 559,887 87.3% 12.7% $ 4,406,464 $0 $ 559,887 $ 367,205 0.78%
SUBTOTAL GASTOS $535,102,810 44,591,901 $525,872,549 535,102,810 $9,230,261 98.3% 1.7% $562,068,955 $26,706,146 $35,936,406 $46,699,140
GASTOS NO PRESUPUESTOS
PROYECTO DE INVERSION NO PRESUPUESTADO
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 398,886 0 -398,886

TOTAL PROYECTO DE INVERSION 0 398,886 0 -398,886

NO PRESUPUESTADO
TOTAL GASTOS $ 535,102,810 $ 44,591,901 ### 535,102,810 8,831,375 98.3% 1.7% 562,068,955 46,699,140

5.04%
% Estimado de Incremento en la Cuota de Administración
i
 CONCEPTO

Compra Mobiliario
Mto. Eléctrico + Transformador
Mto. Planta eléctrica

Mto. Equipo
oficina,seguridad,citofonia y CCTV

Mto. Motobombas y repuestos

Mto. Hidraulico
Infraestructura
Sanitario
Piscina - Insumos
Otros
Combustible
Sendero
Poda de arboles
Señalización
Mantenimiento Pozo Profundo
Claraboyas - Techos
Zona verde
Aires Acondicionados
Fumigacion
Recarga extintores
Dotación/Mantenimiento Gimnasio
TOTAL MANTENIMIENTO

Papeleria
Aseo y cafeteria
Transporte y mensajeria
Otros
Renovacion licencia contable
Elementos de seguridad COVID-19
TOTAL GASTOS DIVERSOS

Fondo de imprevistos
Seguros
Fondo para Proyectos Especiales *
Ahorro
TOTAL PROVISIONES
TOTAL GASTOS ADMON
Gastos financieros
SUBTOTAL GASTOS
GASTOS NO PRESUPUESTOS
PROYECTO DE INVERSION NO PRESUPUESTADO
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PROYECTO DE INVERSION

NO PRESUPUESTADO
TOTAL GASTOS
CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DEL POLO CLUB

PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES

Mto. Eléctrico
Mtto transformador
Mto. Planta eléctrica
Mto. Equipo oficina
Mtto citofonia
Mtto CCTV
Mtto Cerca Electrica
Mto. Motobombas y repuestos
Mto. Hidraulico
Infraestructura
Sanitario
Piscina - Insumos
Otros
Combustible
Sendero
Poda de arboles
Señalización
Mantenimiento Pozo Profundo
Claraboyas - Techos
Zona verde
Aires Acondicionados
Fumigacion
Recarga extintores
Dotación/Mantenimiento Gimnasio
 CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE VALGARDA 25 - PROPIEDAD HORIZONTAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2018
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PRESUPUESTO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO %

PRESUPUESTO POR
CUENTA AÑO 2018 MENSUAL A DICIEMBRE NOVIEMBRE A OCTUBRE A SEPT A AGOSTO A JULIO ACUMULADO EJECUTADO
EJECUTAR
DICIEMBRE AÑO 2018 ACUMULADO

INGRESOS
Cuota administració n #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Intereses 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0% #REF!
Sanciones 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0% #REF!
Descuentos comerciales 13,476,756 13,476,756 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Reciclaje 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0% #REF!
Indemnizaciones 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0% #REF!
Donaciones 900,000 900,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Alquiler de sillas 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0% #REF!
Publicidad 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0% #REF!
Ajuste al Peso 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0% #REF!
Aprovechamientos 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0% #REF!
TOTAL INGRESOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

EGRESOS
Servicio de vigilancia 183,104,244 183,104,244 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Aseo zonas comunes 64,560,000 64,560,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Servicio de Energía 49,200,000 49,200,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Honorarios Administració n 30,511,908 30,511,908 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mantenimiento ascensores 24,775,800 24,775,800 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Pó liza seguro Z. comunes y Privadas 25,154,688 25,154,688 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Serv. Acueducto y Alcantarillado 19,704,000 19,704,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Contabilidad 9,963,072 9,963,072 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Asesoria tecnica 634,800 634,800 #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Implementacion Sistema Gestion
Seguridad y Salud en el Trabajo 2,500,000 2,500,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Asesoria Juridica 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 300,000
Servicio de Teléfono e Internet 1,200,000 1,200,000 #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mto. Jardines, Zona verde y abonos 3,000,000 3,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Analisis del agua piscina 918,000 918,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Repuestos piscina 1,600,000 1,600,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mantenimiento de Citofonos 1,200,000 1,200,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Lavada tanques y analisis de agua 2,549,808 2,549,808 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mto. Planta Elèctrica y Motobomba 1,506,372 1,506,372 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Repuestos Motobomba-Planta electrica 1,700,000 1,700,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Imprevistos ascensores 4,616,000 4,616,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Recarga extintores 500,000 500,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mto. Puerta Peatonal y Vehicular 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0% #REF!
Mto. Maquinas del Gimnasio 1,200,000 1,200,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Fumigació n 750,000 750,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mantenimiento Sistema de Seguridad 2,400,000 2,400,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Adecuaciones Eléctricas 2,400,000 2,400,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE VALGARDA 25 - PROPIEDAD HORIZONTAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2018
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PRESUPUESTO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO %

PRESUPUESTO POR
CUENTA AÑO 2018 MENSUAL A DICIEMBRE NOVIEMBRE A OCTUBRE A SEPT A AGOSTO A JULIO ACUMULADO EJECUTADO
EJECUTAR
DICIEMBRE AÑO 2018 ACUMULADO

EGRESOS
Carros de Mercado 300,000 300,000 #REF! 0 0 0 0 0 #REF! 0.0% #REF!
Arreglos ornamentales, Avisos y Tapetes 600,000 600,000 #REF! 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF!
Reparaciones Locativas ** 13,593,000 13,593,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mejoramientos y Mto. Zonas Comunes** 11,160,000 11,160,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Reparacion Dañ os Hidraulicos 1,200,000 1,200,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Paimentacion de Anden Porteria 0 0 #REF! 0 0 0 0 0 #REF! 100.0% #REF!
Silla de Porteria 0 0 0 -9,900 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0% #REF!
Depreciacion Sistema de Seguridad 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0% #REF!
Depreciació n Decibelimetro 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.0% #REF!
Decoració n Navideñ a 3,000,000 3,000,000 #REF! #REF! 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF!
Novena de aguinaldos y anchetas 2,400,000 2,400,000 #REF! 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF!
Compartir Navideñ o 1,800,000 1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 1,800,000
Eventos Sociales fiesta niñ os 3,480,000 3,480,000 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Elementos de Aseo y cafetería 480,000 480,000 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Ù tiles, Papelerìa y Fotocopias 1,200,000 1,200,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Combustible 804,000 804,000 #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Taxis y Buses 852,000 852,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Refrigerio consejo 499,200 499,200 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Gastos asamblea 2,400,000 2,400,000 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Gastos bancarios - comisiones Referenciad 1,530,000 1,530,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Otros 300,000 300,000 #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF! #REF! #REF! #REF!
SUB TOTAL PRESUPUESTO 481,546,892 481,546,892 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Fondo de imprevistos 1% 4,815,469 4,815,469 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 486,362,361 486,362,361 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
EXCEDENTE PRESUPUESTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

** El incremento de la cuota de administracion correspondiente a $10.593.000 se aplico a los rubros de mantenimiento de zonas comunes $6.000.000 y reparaciones locativa $4.593.000 que tienen color verde
VALGARDA 25 - PROPIEDAD HORIZONTAL
RESOS Y GASTOS AÑO 2018
L 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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POR EJECUTAR
ACUMULADO

RESOS
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RESOS
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VALGARDA 25 - PROPIEDAD HORIZONTAL

RESOS Y GASTOS AÑO 2018
L 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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POR EJECUTAR
ACUMULADO

RESOS
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