ORDEN DE COMPRA

NOMBRE: ORDEN DE COMPRA Nº:

NIT:
DIRECCION:
TELEFONO:

SOLICITANTE: FECHA DE PEDIDO:

NIT: FECHA DE ENTREGA:
TEL: FECHA DE PAGO:
DIRECCION:

CANTIDAD CONCEPTO PRECIO NETO

8

OBSERVACIONES:
SUBTOTAL:

IVA

TOTAL A PAGAR:
TARJETA DE EXISTENCIAS KARDEX
INVENTARIO PERMANENTE, METODO PROMEDIO PONDERADO
Referencia: AV02 Unidad de Medida: Por tallas Proveedor:
ENTRADAS SALIDAS SALDO
CANTIDAD VLR UND VLR TOTAL CANTIDAD VLR UND VLR TOTAL CANTIDAD
20 120,000 2,400,000 20
8 120,000 960,000 12
6 120,000 720,000 6
26 120,000 3,120,000 32
30 120,000 3,600,000 2
30 120,000 3,600,000 32
10 120,000 1,200,000 22
28 120,000 3,360,000 50
40 120,000 4,800,000 10
20 120,000 2,400,000 30
10 120,000 1,200,000 40
25 120,000 3,000,000 15
 MATTELSA S.A.S
ALDO
VLR UND VLR TOTAL
120,000 2,400,000
120,000 1,440,000
120,000 720,000
120,000 3,840,000
120,000 240,000
120,000 3,840,000
120,000 2,640,000
120,000 6,000,000
120,000 1,200,000
120,000 3,600,000
120,000 4,800,000
120,000 1,800,000
FECHA Abril 30 de 2023 CIUDAD Pereira
codigo cuentas debitos creditos
143502 MERCANCIAS NO FABRIC X LA EMPRESA 2,016,807
240810 IVA descontable 383,193
220505 PROVEEDORES NACIONALES 2,400,000
130505 CLIENTES NACIONALES 1,370,880
240805 IVA generado 218,880
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXT. 1,152,000
143502 MERCANCIAS NO FABRIC X LA EMPRESA 960,000
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXT. 960,000
130505 CLIENTES NACIONALES 1,028,160
240805 IVA generado 164,160
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXT. 864,000
143502 MERCANCIAS NO FABRIC X LA EMPRESA 720,000
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXT. 720,000
143502 MERCANCIAS NO FABRIC X LA EMPRESA 2,621,849
240810 IVA descontable 498,151
220505 PROVEEDORES NACIONALES 3,120,000
130505 CLIENTES NACIONALES 5,140,800
240805 IVA generado 820,800
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXT. 4,320,000
143502 MERCANCIAS NO FABRIC X LA EMPRESA 3,600,000
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXT. 3,600,000
143502 MERCANCIAS NO FABRIC X LA EMPRESA 3,025,210
240810 IVA descontable 574,790
220505 PROVEEDORES NACIONALES 3,600,000
130505 CLIENTES NACIONALES 1,713,600
240805 IVA generado 273,600
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXT. 1,440,000
143502 MERCANCIAS NO FABRIC X LA EMPRESA 1,200,000
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXT. 1,200,000
143502 MERCANCIAS NO FABRIC X LA EMPRESA 2,823,529
240810 IVA descontable 536,471
220505 PROVEEDORES NACIONALES 3,360,000
130505 CLIENTES NACIONALES 6,854,400
240805 IVA generado 1,094,400
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXT. 5,760,000
143502 MERCANCIAS NO FABRIC X LA EMPRESA 4,800,000
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXT. 4,800,000
143502 MERCANCIAS NO FABRIC X LA EMPRESA 2,016,807
240810 IVA descontable 383,193
220505 PROVEEDORES NACIONALES 2,400,000
143502 MERCANCIAS NO FABRIC X LA EMPRESA 1,008,403
240810 IVA descontable 191,597
220505 PROVEEDORES NACIONALES 1,200,000
130505 CLIENTES NACIONALES 4,284,000
240805 IVA generado 684,000
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXT. 3,600,000
143502 MERCANCIAS NO FABRIC X LA EMPRESA 3,000,000
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXT. 3,000,000

TOTAL 1,096,692,671 1,096,692,671

 Razón social: TRENDY URBAN'S SHOP S.A.S
Nit: 800942709-2
Dirección: Cra. 7 #16-84
Correo electrónico: trendyurbans1701@gmail.com
Teléfono: 3213035765-3108993977
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CIUDAD Y FECHA: PEREIRA VALOR: $2.400.000 CIUDAD Y FECHA: PEREIRA

PAGADO A: MATTELSA S.A.S PAGADO A: MATTELSA S.A.S
POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE:

LA SUMA DE: dos millones cuatroscientos mil pesos colombianos LA SUMA DE: ciento veinte mil peso

CHEQUE: BANCO: EFECTIVO: X CHEQUE:

IMPUTACION RECIBI: IMPUTACION
CUENTA DEBE HABER CUENTA

C.C. #/ NIT

PREPARO APROBO CONTABILIZO

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CIUDAD Y FECHA: PEREIRA VALOR: $3.120.000 CIUDAD Y FECHA: PEREIRA

PAGADO A: MATTELSA S.A.S PAGADO A: MATTELSA S.A.S
POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE:
LA SUMA DE: tres millones ciento veinte mil pesos colombianos LA SUMA DE: ciento veinte mil peso

CHEQUE: BANCO: EFECTIVO: X CHEQUE:

IMPUTACION RECIBI: IMPUTACION
CUENTA DEBE HABER CUENTA

C.C. #/ NIT

PREPARO APROBO CONTABILIZO

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CIUDAD Y FECHA: PEREIRA VALOR: $3.600.000 CIUDAD Y FECHA: PEREIRA

PAGADO A: MATTELSA S.A.S PAGADO A: MATTELSA S.A.S
POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE:

LA SUMA DE: tres millones seiscientos mil pesos colombianos LA SUMA DE: ciento veinte mil peso

CHEQUE: BANCO: EFECTIVO: X CHEQUE:

IMPUTACION RECIBI: IMPUTACION
CUENTA DEBE HABER CUENTA

C.C. #/ NIT

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CIUDAD Y FECHA: PEREIRA VALOR: $3.360.000

PAGADO A: MATTELSA S.A.S
POR CONCEPTO DE:

LA SUMA DE: tres millones trescientos sesenta mil pesos colombianos

CHEQUE: BANCO: EFECTIVO: X

IMPUTACION RECIBI:
CUENTA DEBE HABER

C.C. #/ NIT

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CIUDAD Y FECHA: PEREIRA VALOR: $2.400.000

PAGADO A: MATTELSA S.A.S
POR CONCEPTO DE:

LA SUMA DE: dos millones cuatrocientos mil pesos colombianos

CHEQUE: BANCO: EFECTIVO: X

IMPUTACION RECIBI:
CUENTA DEBE HABER

C.C. #/ NIT

PREPARO APROBO CONTABILIZO

Razón social: TRENDY URBAN'S SHOP S.A.S

Nit: 800942709-2
Dirección: Cra. 7 #16-84 COMPROBANTE DE
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CIUDAD Y FECHA: PEREIRA VALOR: $1.200.000

PAGADO A: MATTELSA S.A.S
POR CONCEPTO DE:

LA SUMA DE: un millón doscientos mil pesos colombianos

CHEQUE: BANCO: EFECTIVO: X

IMPUTACION RECIBI:
CUENTA DEBE HABER

C.C. #/ NIT
PREPARO APROBO CONTABILIZO
 ANTE DE
N'S SHOP S.A.S
EGRESO
Nº:001
-84
ns1701@gmail.com
08993977
1.webnode.com.co/

PEREIRA VALOR: $120.000

TELSA S.A.S
DE:

nto veinte mil pesos colombianos

BANCO: EFECTIVO: X
RECIBI:
DEBE HABER

C.C. #/ NIT
PREPARO APROBO CONTABILIZO

COMPROB
ANTE DE
N'S SHOP S.A.S
EGRESO
-84 Nº:001
ns1701@gmail.com
08993977
1.webnode.com.co/

PEREIRA VALOR: $120.000

TELSA S.A.S
DE:
nto veinte mil pesos colombianos

BANCO: EFECTIVO: X
RECIBI:
DEBE HABER

C.C. #/ NIT
PREPARO APROBO CONTABILIZO

COMPROB
ANTE DE
N'S SHOP S.A.S
EGRESO
-84 Nº:001
ns1701@gmail.com
08993977
1.webnode.com.co/

PEREIRA VALOR: $120.000

TELSA S.A.S
DE:

nto veinte mil pesos colombianos

BANCO: EFECTIVO: X
RECIBI:
DEBE HABER

C.C. #/ NIT
PREPARO APROBO CONTABILIZO
 NOTA DEBITO
Nº

Señor (es): Nit: Fecha: D M A

Direccion: Cuenta Nº:
Le rogamos tomar nota de los siguentes cargos hechos a su apreciable cuenta
CONCEPTO VALOR

Valor (En letras):

Total:

Codigo Credito

Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada

NOTA CREDITO
Nº

Señor (es): Nit: Fecha: D M A

Direccion: Cuenta Nº:
Le rogamos tomar nota de los siguentes abonos hechos a su apreciable cuenta
CONCEPTO VALOR
Valor (En letras): Total:
Codigo Debitos

Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada