PROPUESTA PRESUPUESTAL

SPA ORQUIDIAS DORADAS

LTDA
ENERO A JUNIO 2022

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 FINAL

Ingresos Operativo 3,700,000 3,900,000 2,100,000 4,300,000 7,200,000 7,500,000 $ 28,700,000

Servicio 1 ventas $ 3,200,000 $ 3,000,000 $ 2,000,000 $ 4,000,000 $ 4,200,000 $ 5,000,000 $ 21,400,000
Servicio 2 reparacione $ 500,000 $ 900,000 $ 100,000 $ 300,000 $ 3,000,000 $ 2,500,000 $ 7,300,000

Ingresos No Operat 120,000 150,000 150,000 250,000 500,000 100,000 $ 1,270,000

Comisiones $ 120,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 250,000 $ 500,000 $ 100,000 $ 1,270,000

Costos Operativos 875,000 880,000 983,000 925,000 905,000 905,000 $ 5,473,000

Impuestos $ 500,000 $ 500,000 $ 600,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 3,100,000
Teléfono $ 100,000 $ 105,000 $ 108,000 $ 150,000 $ 120,000 $ 130,000 $ 713,000
Marketing $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 180,000 190,000 175,000 $ 1,085,000
Internet $ 95,000 $ 95,000 $ 95,000 $ 95,000 $ 95,000 $ 100,000 $ 575,000

Sueldos 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 $ 19,500,000

Administrativos $ 2,150,000 $ 2,150,000 $ 2,150,000 $ 2,150,000 $ 2,150,000 $ 2,150,000 $ 12,900,000
Empleado 1 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 6,600,000

Gastos de Oficina $ 310,000.00 310,000 300,000 310,000 310,000 310,000 $ 1,850,000

papeleria $ 210,000 $ 210,000 $ 200,000 $ 210,000 $ 210,000 $ 210,000 $ 1,250,000
otros $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 600,000

Otros Costos $ 225,000 $ 130,000 $ 300,000 $ 200,000 $ 395,000 $ 300,000 $ 1,550,000

Otros $ 225,000 $ 130,000 $ 300,000 $ 200,000 $ 395,000 $ 300,000 $ 1,550,000
 Presupuesto inical SPA Oquidias Doradas LTDA

GASTOS PRE-OPERATIVO
Contrato de arrendamiento 800,000
Deposito de garantia 400,000
Contrato de personal 3,000,000
gastos de limpieza 600,000
Campaña publicitaria 300,000
TOTAL 5,100,000

INVERSIONES FIJAS
Caja registradora 1,200,000
Computador 1,400,000
Muebles y vitrinas 1,800,000
Muebles y sillas 700,000
jacuzzis y saunas 3,700,000
manicura y pedicura 2,000,000
TOTAL 10,800,000

CAPITAL DE TRABAJO
Mercancias 17,000,000
Energia electrica 750,000
Sueldos y salarios 4,000,000
Agua 350,000
Gastos indirectos 2,000,000
TOTAL 24,100,000

TOTAL DEL PRESUPUESTO INICIAL 40,000,000