Denominacion: ALFA S.A., saldo al 31/12/x2 comparativos con el periodo anterior.

SALDOS 31-12-X1
AMORTIZACION MARCAS 20,000
AMORTIZACIÓN LLAVE ADQUISICIÓN ACCIONES
BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO-INTERESES 86,345
CFI JUICIOS LABORALES -
CFI DEVENGADOS IMPUESTO A LAS GANANCIAS
CONTRIBUCIONES SOCIALES ADMINISTRACIÓN 104,000
CONTRIBUCIONES SOCIALES COMERCIALIZACIÓN 146,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMERCIALIZACIÓN 16,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADMINISTRACIÓN 12,000
COSTO DE VENTAS 5,480,926
DEPRECIACION RODADOS - COMERCIALIZACIÓN 30,000
DEPRECIACION INMUEBLES - ADMINISTRACIÓN 2,000
DEPRECIACION INMUEBLES - COMERCIALIZACIÓN 3,000
DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES - ADMINISTRACIÓN 8,800
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y UTILES - COMERCIALIZACIÓN 2,200
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN
DEUDORES POR VENTAS-INTERESES 4,000
DESVALORIZACIÓN DE CRÉDITOS -
DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN MONEDA EXTRANJERA (576,000)
DOCUMENTOS A COBRAR-INTERESES -
ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACIÓN 46,000
ENERGIA ELECTRICA COMERCIALIZACIÓN 51,000
GASTOS AMBIENTALES - MULTAS AMBIENTALES- -
GASTOS AMBIENTALES - MEJORAS COMUNIDAD CIRCUNDANTE- -
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 22,000
GASTOS BANCARIOS 15,000
HONORARIOS DIRECTORES Y GERENTES ADMINISTRACIÓN 86,000
HONORARIOS DIRECTORES Y GERENTES COMERCIALIZACIÓN 88,000
JUICIOS LABORALES 230,400
IMPUESTO A LAS GANACIAS 304,876
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 278,250
INTERESES A PROVEEDORES 186,150
INTERESES GANADOS (GENERADOS POR CRÉDITOS) (125,640)
INTERESES GANADOS (PLAZO FIJO BANCO SUPERVIELLE) (226,200)
INTERESES DEUDAS HIPOTECARIAS
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ADMINISTRACIÓN 21,000
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES COMERCIALIZACIÓN 23,000
MULTAS IMPOSITIVAS 5,000
PAPELERÍA Y UTILES ADMINISTRACIÓN 13,000
PAPELERÍA Y UTILES COMERCIALIZACIÓN 15,000
PARTICIPACIÓN RESULTADOS EMPRESAS VINCULADAS
PERDIDAS POR CONTRATOS ONEROSOS -
PROVEEDORES-INTERESES (3,500)
REINTEGROS DE EXPORTACIÓN -
RESERVA PARA QUEBRANTOS FUTUROS (115,320)
RESULTADOS POR TENENCIA BIENES DE CAMBIO (225,000)
RESULTADO MEDICIÓN BIENES DE CAMBIO A VNR (48,000)
SALDO POR REVALUACION
SUELDOS ADMINISTRACIÓN 520,000
SUELDOS COMERCIALIZACIÓN 730,000
VENTAS (7,950,000)
31-12-X2 Ajustes med. Prim. Revalúo V. Recuperable Med. Final
- 20,000 20,000 RTADO
19,700 19,700 RTADO
166,190 166,190 RTADO
- 57,600 57,600 RTADO
20,507 20,507 RTADO
107,000 107,000 RTADO
150,000 150,000 RTADO
21,000 21,000 RTADO
15,000 15,000 RTADO
6,416,400 6,416,400 RTADO
- 30,000 30,000 RTADO
- 2,000 2,000 RTADO
- 3,000 3,000 RTADO
- 8,800 8,800 RTADO
- 2,200 2,200 RTADO
22,000 22,000 RTADO
34,872 34,872 RTADO
- 23,743 23,743 RTADO
- (344,000) (344,000) RTADO
47,497 47,497 RTADO
48,000 48,000 RTADO
54,000 54,000 RTADO
18,000 18,000 RTADO
230,000 230,000 RTADO
31,000 31,000 RTADO
24,000 24,000 RTADO
91,000 91,000 RTADO
94,000 94,000 RTADO
14,439 14,439 RTADO
461,969 461,969 RTADO
354,025 354,025 RTADO
222,700 5,126 227,826 RTADO
(182,468) (21,332) (203,800) RTADO
(86,345) (79,902) (166,247) RTADO
77,634 77,634 RTADO
26,000 26,000 RTADO
30,500 30,500 RTADO
- - RTADO
18,000 18,000 RTADO
19,000 19,000 RTADO
- (85,000) (85,000) RTADO
- 71,402 71,402 RTADO
(11,391) (11,391) RTADO
 (6,000) (6,000) RTADO
(232,997) (232,997) RTADO
(335,800) (264,338) (600,138) RTADO
(25,000) (58,400) (83,400) RTADO
(455,000) (455,000) RTADO
535,000 535,000 RTADO
750,000 750,000 RTADO
(10,115,000) (10,115,000) RTADO
 ALFA SA
Balance de saldos
31/12/X2
Cuenta
Debe Haber
FONDO FIJO $ 10,000.00
FONDOS A DEPOSITAR $ 968,100.00
BANCO SUPERVIELLE - CUENTA CORRIENTE $ 1,520,325.00
BANCO SUPERVIELLE - PLAZO FIJO $ 1,000,000.00
BANCO SUPERVIELLE - INTERESES POSITIVOS NO DEVENGADOS PLAZO FIJO $ 86,288.00
ACCIONES VPP "EITHAN SA" $ 650,000.00
ACCIONES VPP "EITHAN SA" - MAYOR VALOR BIENES DE USO - $ 38,000.00
MONEDA EXTRANJERA $ 3,776,000.00
DEUDORES POR VENTAS - CAPITAL $ 430,000.00
INTERESES POSITIVOS NO DEVENGADOS-DEUDORES POR VENTAS $ 4,000.00
DOCUMENTOS A COBRAR $ 150,000.00
INTERESES POSITIVOS NO DEVENGADOS-DOCUMENTOS A COBRAR $ 41,946.00
BANCO GALICIA - LIQUIDACIONES A COBRAR POR TARJETAS DE CRÉDITO $ 305,000.00
AFIP-ANTICIPOS IMPUESTO A LAS GANANCIAS $ 236,252.00
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO $ 119,275.00
INSUMOS Y MATERIALES $ 510,000.00
PRODUCTOS TERMINADOS $ 1,735,000.00
PRODUCTOS EN PROCESO DE FABRICACION $ 1,158,400.00
INMUEBLES-VALOR DE ORIGEN $ 1,500,000.00
INMUEBLES-DEPRECIACION ACUMULADA $ -
MUEBLES Y UTILES-VALOR DE ORIGEN $ 240,000.00
MUEBLES Y UTILES-DEPRECIACION ACUMULADA $ 33,000.00
MAQUINARIAS SECTOR A $ 450,000.00
MAQUINARIAS SECTOR A - DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 93,775.00
MAQUINARIAS SECTOR B $ 370,000.00
MAQUINARIAS SECTOR B - DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 67,948.00
RODADOS-VALOR DE ORIGEN $ 270,000.00
RODADOS-DEPRECIACION ACUMULADA $ -
PROPIEDADES DE INVERSION $ 1,800,000.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN - DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 22,000.00
MARCAS $ 100,000.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA MARCAS $ 60,000.00
LLAVE ADQUSISICION ACCIONES $ 197,000.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA LLAVE ADQUISICIÓN ACCIONES $ 19,700.00
PROVEEDORES - CAPITAL $ 185,000.00
PROVEEDORES-INTERESES NEGATIVOS NO DEVENGADOS $ 6,265.00
PROVEEDORES DEL EXTERIOR $ 610,000.00
SUELDOS Y JORNALES A PAGAR $ 320,200.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES A PAGAR $ 60,400.00
ART A PAGAR $ 36,200.00
AFIP-IMPUESTO ALAS GANANCIAS A PAGAR $ 449,683.00
AFIP-IMPUESTO ALAS GANANCIAS A PAGAR INTERESES $ 11,454.00
CFI-NO DEVENGADOS IMPUESTO A LAS GS.A PAGAR $ 11,454.00
IMPUESTO INGREOS BRUTOS A PAGAR $ 20,300.00
 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO $ 354,203.00
ANTICIPOS DE CLIENTES $ 280,000.00
DEUDAS HIPOTECARIAS - CAPITAL $ 1,274,000.00
DEUDAS HIPOTECARIAS-INTERESES $ 542,805.00
DS.HIPOTECARIAS-INTERESES NEGATIVOS NO DEVENGADOS $ 465,171.00
PREVISIÓN POR CONTRATOS ONEROSOS $ 71,402.00
PREVISIÓN DESVALORIZACIÓN DE CRÉDITOS $ 23,743.00
PREVISION PARA JUICIOS LABORALES $ 302,439.00
CAPITAL $ 9,000,000.00
APORTES IRREVOCABLES CAPITAL $ 1,000,000.00
PN AREA $ 1,440.00
RESERVALEGAL $ 92,221.00
RESERVA GENERAL $ 980,215.00
AMORTIZACION MARCAS $ 20,000.00
AMORTIZACIÓN LLAVE ADQUISICIÓN ACCIONES $ 19,700.00
BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO-INTERESES $ 166,190.00
CFI JUICIOS LABORALES $ 57,600.00
CFI DEVENGADOS IMPUESTO A LAS GANANCIAS $ 20,507.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES ADMINISTRACIÓN $ 107,000.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES COMERCIALIZACIÓN $ 150,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMERCIALIZACIÓN $ 21,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADMINISTRACIÓN $ 15,000.00
COSTO DE VENTAS $ 6,416,400.00
DEPRECIACION RODADOS - COMERCIALIZACIÓN $ 30,000.00
DEPRECIACION INMUEBLES - ADMINISTRACIÓN $ 2,000.00
DEPRECIACION INMUEBLES - COMERCIALIZACIÓN
TOTALES $ 25,043,079.00 ###
 31/12/X1
Debe Haber
$ 10,000.00
$ 913,800.00
$ 1,009,000.00
$ 800,000.00
$ 86,345.00
$ -
$ -
$ 3,392,000.00
$ 80,000.00
$ 19,091.00

$ 285,000.00

$ 69,120.00
$ 985,000.00
$ 1,429,000.00
$ 920,600.00
$ 980,000.00
$ 20,000.00
$ 240,000.00
$ 22,000.00
$ 450,000.00
$ 59,125.00
$ 370,000.00
$ 42,936.00
$ 300,000.00
$ 80,000.00

$ 100,000.00
$ 40,000.00

$ 58,000.00
$ 3,500.00

$ 251,250.00
$ 50,250.00
$ 28,080.00
$ 294,534.00
$ 20,547.00
$ 20,547.00
$ 22,750.00
 $ 96,762.00
$ 193,000.00

$ 230,400.00
$ 9,000,000.00

$ 57,660.00
$ 980,215.00
$ 20,000.00

$ 86,345.00

$ 104,000.00
$ 146,000.00
$ 16,000.00
$ 12,000.00
$ 5,480,926.00
$ 30,000.00
$ 2,000.00
$ 18,254,838.00 ###