OCTUBRECA22,C.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022
EXPRESADO EN BOLIVARES

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS DE MERCANCIA 200,000.00
REBAJAS EN VENTA -4,000.00
VENTAS NETAS 196,000.00
COSTO DE VENTA
INVENTARIO DE MERCANCIA 3,000.00
COMPRAS DE MERCANCIAS 13,000.00
FLETE SOBRE COMPRA 2,000.00
GASTOS DE ADUANA 4,000.00
COMPRAS BRUTAS 19,000.00
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS -2,000.00
COMPRAS NETAS 17,000.00

20,000.00
MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA
INVENTARIO DE MERCANCIA -5,000.00
COSTO DE VENTA 15,000.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 181,000.00
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS
SUELDO DE VENDEDORES 11,000.00
FLETE SOBRE VENTAS 3,000.00

14,000.00
TOTAL GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

SUELDOS DEL GERENTE 15,000.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 15,000.00
GENERALES
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
DEPRECIACION EDIFICIO 1,000.00
DEPRECIACION MAQUINARIA 3,000.00
TOTAL DEPRECIACIONES Y 4,000.00
AMORTIZACIONES
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 33,000.00
UTILIDAD ANTES I.S.L.R 148,000.00
GASTOS DE I.S.L.R 22,200.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 125,800.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
RESULTADOS ACTUARIALES 10,000.00
RESULTADOS POR TRADUCCION EN EL -3,000.00
EXTRANJERO
RESULTADO INTEGRAL TOTAL 132,800.00
 OCTUBRECA22,C.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HASTA 31/12/2022
EXPRESADO EN BOLIVARES

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 55,000.00
CAJA PRINCIPAL 3,000.00
BANCO SUR 50,000.00
INVERSIONES EN LA BOLSA DE VALORES 2,000.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR 14,000.00 12,000.00

APARTADO PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO -2,000.00 12,000.00

INVENTARIOS 5,000.00
INVENTARIO DE MERCANCIA 5,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 72,000.00
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 71,000.00
EDIFICIO 40,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO -2,000.00 38,000.00
MAQUINARIA 38,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA -5,000.00 33,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES 25,000.00
PLUSVALIA 27,000.00
AMORTIZACION ACUMULADA PLUSVALIA -2,000.00 25,000.00
ACTIVOS BIOLOGICOS 25,000.00
GANADO PORCINO 25,000.00
PROPIEDADES DE INVERSION 26,000.00
MOBILIARIO ( DADO EN ALQUILER) 6,000.00
VEHICULO ( PARA VENDERLO) 20,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 147,000.00
TOTAL ACTIVO 219,000.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES LABORALES 4,000.00
SUELDOS POR PAGAR 4,000.00
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 22,200.00
I.S.L.R POR PAGAR 22,200.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 26,200.00
TOTAL PASIVOS 26,200.00
PATRIMONIO
 CAPITAL SOCIAL 60,000.00
RESERVA LEGAL 6,290.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 119,510.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
RESULTADOS ACTUARIALES 10,000.00
RESULTADOS POR TRADUCCION EN EL -3,000.00
EXTRANJERO
TOTAL PATRIMONIO NETO 192,800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 219,000.00
 OCTUBRECA22,C.A.

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER

12/31/2022 -1-
GANANCIAS Y PERDIDAS 59,000.00
DEPRECIACION EDIFICIO 1,000.00
DEPRECIACION MAQUINARIA 3,000.00
SUELDO DEL GERENTE 15,000.00
SUELDO DE VENDEDORES 11,000.00
COMPRAS DE MERCANCIA 13,000.00
FLETE SOBRE VENTAS 3,000.00
FLETE SOBRE COMPRAS 2,000.00
GASTOS DE ADUANA 4,000.00
REBAJAS EN VENTAS 4,000.00
INVENTARIO DE MERCANCIA ( INICIAL) 3,000.00
P/ REG CIERRE CUENTAS SALDO DEUDOR
+ INVENTARIO INICIAL
12/31/2022 -2-
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 2,000.00
VENTAS DE MERCANCIA 200,000.00
INVENTARIO DE MERCANCIA ( FINAL ) 5,000.00
GANANCIAS Y PERDIDAS 207,000.00
P/REG CIERRE CUENTAS SALDOS
ACREEDOR + INVENTARIO FINAL
12/31/2022 -3-
GANANCIAS Y PERDIDAS 148,000.00
I.S.L.R POR PAGAR 22,200.00
RESERVA LEGAL 6,290.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 119,510.00
P/REG CIERRE AÑO 2022