Sectorial 2

FORMATO 3.
1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: ENERO 2019
RUC: 20704883957
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA LOS PULPOS POL S.A.A.
EXPRESADO EN SOLES
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivaletes de Efectivos (101,102, 103, 104 Y 107) 238,500.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Inversiones Financieras(111,112, 113 Y114) 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales (421, 423) -422
Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros (121, 123)- 122 +19 253,000.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas (43 Y 47)
Cuentas por Cobrar a Vinculadas (131,133, Y 171) Otras Cuentas por Pagar 4011+4151+469
Otras Cuentas por Cobrar (14 Y 16) -19 170,300.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 2011, 2111, 2211, 2311, 2411, 2524, 2611, 2811 750,851.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado 181,182.183 y 189 33,600.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,446,251.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (121 Y 123) Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo (13 Y 17) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (14 Y 16) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes (30 Y 31) 0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) (33-39) 2,424,000.00 TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) 0.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 0.00 Contingencias
Otros Activos 0.00 Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,424,000.00
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO 3,870,251.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Format
VENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
0.00
69,900.00
0.00
29,800.00
0.00
99,700.00
175,000.00
0.00
0.00
0.00
175,000.00
274,700.00
0.00
0.00
2,400,000.00
300,000.00
216,500.00
335,000.00
0.00
344,051.00
3,595,551.00
3,870,251.00
0.00
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - EFECTIVOS DE EQUIVALENTES Y EF

RUC: 20600045981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA AUTOBUS S.A.
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD NÚMERO DE LA TIPO DE DEUDOR

FINANCIERA CUENTA MONEDA
(TABLA 3) (TABLA 4)
10111 CAJA EFECTIVO M.N. 00001 0000 SOLES 2,000.00
10211 FONDOS FIJOS M.N. 9999 000001 SOLES 1,500.00
10411 BCO. REGIONAL 9999 500-00-01-4591 SOLES 235,000.00
TOTALES 238,500.00
E DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - EFECTIVOS DE EQUIVALENTES Y EFECTIVOS"
SALDO CONTABLE FINAL
ACREEDOR
'FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

RUC: 20600045981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AUTOBUS DEL PERU S.A.
INFORMACIÓN DEL CLIENTE TIPO DE DOCUMENTO MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, NUMERO DE DOC. CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO
RUC -06 20500046891 INVERSIONES IKEA FT 490-2000 250,000.00 12/25/2018

RUC-06 89765654546 ADA CHURA VELASQUEZ LE 002 15,000.00 12/29/2018
RUC-06 20687267378 JUAN ALCAZAR CASANOVA AR 001-14526 12,000.00 12/20/2018
SALDO FINAL TOTAL 253,000.00

'FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE D
LA CUENTA 18 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR AN

RUC: 20600045981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AUTOBUS DEL PERU S.A.
INFORMACIÓN DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
RUC -06 20500046891 INVERSIONES IKEA
RUC-06 89765654546 POLO VALDIVIA AYCA
RUC-06 20687267378 CARLOS LANCHIPA LINARES
SALDO FINAL TOTAL

OS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
ROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
AUTOBUS DEL PERU S.A.
TIPO DE DOCUMENTO FECHA DE EMISIÓN

NUMERO DE DOC. MONTO DEL COMPROBANTE
ZÓN SOCIAL DE PAGO
FT 490-2000 9,800.00 12/25/2018
LE 002 5,800.00 12/29/2018
AR 001-14526 18,000.00 12/20/2018
33,600.00
LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

RUC: 20600045981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA AUTOBUS DEL PERU S.A.
INFORMACIÓN DEL
MONTO DE LA FECHA DE
ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL LA OPERACIÓN
DNI= 01 71067765 CASANOVA FERNANDEZ, LUIS 4,500.00 12/15/2018

DNI= 01 40181898 ORDOÑEZ MAMANI, GONZALO MARTIN 150,000.00 12/15/2018

FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS"

RUC: 20600045981
INFORMACIÓN DE TERCEROS MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO O
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIÓN
DNI=01 34567798 SANTILLANA SAICO, MARTINA 15,800.00 12/30/2018

LA CUENTA 25 - MATERIALES AUXLIARES" Y SUMINISTROS

MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO: COSTO PROMEDIO
CÓDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE LA CANTIDAD COSTO TOTAL

EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA COSTO
(TABLA 5) (TABLA 6) UNITARIO
MA0001 03 MATERIALES AUXILIARES CAJA = 12 0 0 268,056.00
SR0001 05 SUMINISTROS Y REPUESTOS CAJA = 12 0 0 187,006.00
CB0001 99 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS GALONES 09 0 0 295,789.00
COSTO TOTAL GENERAL 750,851.00

FORMATO 7.2: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS REVALUADOS
LA CUENTA 33- INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO"
PERÍODO: Jan-19
RUC: 20600045981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA AUTOBUS DEL P
CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO

NÚMERO DE
CONTABLE MARCA MODELO
RELACIONADO SERIE
CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL DEL Y/O PLACA DEL
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
3341 AUTOBUS VOLKSWAGEN NOVACAPRE 030KPH
3382 CAMIONES DE CARGA FORD ROBUST 1H2ZQ3
3382 CAMIONES DE CARGA FORD ROBUST 1H2ZQ4
3361 COMPUTADORA HP ALL IN ONE 3HYPQ1
3351 ESCRITORIO EL REY 123456807 2323455
TOTALES
FIJOS REVALUADOS"
ESA AUTOBUS DEL PERU S.A.
VALOR DE LA REVALUACIÓN EFECTUADA
SALDO MEJORAS RETIROS OTROS POR

ADQUISICIONES
INICIAL ADICIONES Y/O AJUSTES VOLUNTARIA REORGANIZACIÓ
N
DE
BAJAS
SOCIEDADES
250,000.00 0 0 0 0 0 0
250,000.00 0 0 0 0 0 0
250,000.00 0 0 0 0 0 0
250,000.00 0 0 0 0 0 0
1,000,000.00 0 0 0 0 0 0
1,000,000.00 0 0 0 0 0 0
2,000.00 0 0 0 0 0 0
2,000.00 0 0 0 0 0 0
2,000.00 0 0 0 0 0 0
2,000.00 0 0 0 0 0 0
2,000.00 0 0 0 0 0 0
2,000.00 0 0 0 0 0 0
1,500.00 0 0 0 0 0 0
1,500.00 0 0 0 0 0 0
1,500.00 0 0 0 0 0 0
1,500.00 0 0 0 0 0 0
1,500.00 0 0 0 0 0 0
1,500.00 0 0 0 0 0 0
1,500.00 0 0 0 0 0 0
1,500.00 0 0 0 0 0 0
3,024,000.00 0 0 0 0 0 0
FECHA DE
VALOR VALOR DEPRECIACIÓN
INICIO
AJUSTE
HISTÓRICO AJUSTADO FECHA DE DEL USO MÉTODO
POR
DEL ACTIVO DEL ACTIVO DEL ACTIVO
OTROS INFLACIÓN ADQUISICIÓ APLICADO
FIJO FIJO FIJO
N
AL 31.12 AL 31.12
0
DEPRECIACIÓN VALOR DE LA DEPRECIACIÓN
VALOR DE LA DEPRECIACIÓN DE LA REVALUACIÓN
DEPRECIACIÓN
N° DE
ACUMULADA DEL EJERCICIO RELACIONADA
DOCUMENTO PORCENTAJE RELACIONADA
AL CIERRE SIN CON LOS VOLUNTARI
DE DE CON OTROS
DEL CONSIDERAR RETIROS A
EJERCICIO LA
AUTORIZACIÓN DEPRECIACIÓ Y/O BAJAS AJUSTES
ANTERIOR REVALUACIÓN
N
20% 50,000.00 0 0 0 0
20% 50,000.00 0 0 0 0
20% 50,000.00 0 0 0 0
20% 50,000.00 0 0 0 0
20% 200,000.00 0 0 0 0
20% 200,000.00 0 0 0 0
600,000.00
ÓN DE LA REVALUACIÓN EFECTUADA DEPRECIACIÓ AJUSTE POR
DEPRECIACIÓN
N
POR INFLACIÓN ACUMULADA
ACUMULADA
AJUSTADA
REORGANIZACIÓ OTROS HISTÓRICA DE LA
POR
N
DE
DEPRECIACIÓ INFLACIÓN
SOCIEDADES
N
0 0 0 0 50,000.00
0 0 0 0 50,000.00
0 0 0 0 50,000.00
0 0 0 0 50,000.00
0 0 0 0 200,000.00
0 0 0 0 200,000.00
600,000.00
FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
40 - TRIBUTOS POR PAGAR
EJERCICIO: Jan-19
RUC: 20600045981
CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN
4031 ESSALUD POR PAGAR 3,500.00
40171 RENTA DE 3RA POR PAGAR 15,600.00
40172 RENTA DE 4TA POR PAGAR 5,900.00
407 AFP.POR PAGAR 4,800.00
TOTAL 29,800.00
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
'DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

RUC: 20600045981
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO
4 71067765 SANCHEZ MAQUERA,EDISON 95,340.00 8/5/2018
4 65332333 BAYLON ACOSTA,RICARDO 63,560.00 8/5/2018
4 67543232 CHURA FLORES, JUAN 89,000.00 8/5/2018

LA CUENTA 45 - OBLIGACIONES FINANCIERAS"

RUC: 20600045981
CUENTA Y SUBCUENTA ENTIDAD FINANCIERA

REMUNERACIONES POR PAGAR NOMBRE
SALDO FINAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN
PRESTAMOS DE
INSTITUCIONES
451 FINANCIERAS Y
ENTIDADES BANCO OESTE S.A. 175,000.00
175,000.00
LA CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO: 2019
RUC: 20600045981
DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 2,400,000.00
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL 1
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS 2,400,000.00
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS 2,400,000.00
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 5
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE NÚMERO DE PORCENTAJE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE
O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN
ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES
DNI= 01 00744643 ADA CHURA VELASQUEZ COMUN 480,000.00 20%
DNI= 01 71067765 MELANI CHAVEZ TICONA COMUN 480,000.00 20%
DNI= 01 08764367 JULISSA AYCA MARON COMUN 480,000.00 20%
DNI= 01 00876543 JOSE ADUVIRI LOPEZ COMUN 480,000.00 20%
DNI= 01 00975875 VALERIA SANCHEZ MAMANI COMUN 480,000.00 20%
TOTALES 2,400,000.00
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
LA CUENTA 52 - CAPITAL ADICION
EJERCICIO: 2019
RUC: 20600045981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA AUTOBUS DEL

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2) NÚMERO
DNI= 01 05445789
DNI= 01 71067765
: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 52 - CAPITAL ADICIONAL"
IÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA AUTOBUS DEL PERU S.A.
O PARTICIPACIONES SOCIALES:
300,000.00
1
ALES SUSCRITAS 300,000.00
ALES PAGADAS 300,000.00
2
NARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE NÚMERO DE
DENOMINACIÓN ACCIONES ACCIONES O DE
O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPACIONES
LUIS SANCHEZ MAMANI COMUN 150,000.00
DARIANA GUNFATTI SANTOS COMUN 150,000.00
TOTALES 300,000.00
PORCENTAJE
TOTAL DE
PARTICIPACIÓN
50%
50%
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SA
LA CUENTA 57- EXCEDENTE DE REVALUACION"
EJERCICIO: 2019
RUC: 20600045981


DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,
NÚMERO DENOMINACIÓN
TIPO (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL DEL
ACCIONISTA O SOCIO
DNI= 01 00781808 JUAN CHURA FLORES
DNI= 01 71067765 LUZ VELASQUE ATCO
DETALLE DEL SALDO DE
RESA AUTOBUS DEL PERU S.A.
SOCIALES:
216,500.00
1
216,500.00
216,500.00
2
ONES SOCIALES:
TIPO DE NÚMERO DE PORCENTAJE
ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE
PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN
SOCIALES
COMUN 108,250.00 50%
COMUN 108,250.00 50%
TOTALES 216,500.00
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - D
LA CUENTA 58 - RESERVA L

RUC: 20600045981

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SO

DNI= 01 71067765
DNI= 01 73678938
DNI= 01 00763788
DNI= 01 00654454
DNI= 01 06446678
BRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 58 - RESERVA LEGAL"
ÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA AUTOBUS DEL PERU S.A.
NARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

SOCIALES AL 31.12 335,000.00
CIPACIÓN SOCIAL 1
ONES SOCIALES SUSCRITAS 335,000.00
ONES SOCIALES PAGADAS 335,000.00
5
CIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

RODRIGO HAU TALAVERA COMUN 67,000.00
JUANA ZAPANA CALLATA COMUN 67,000.00
ANA MAMANI CALDERON COMUN 67,000.00
JOSE LOAIZA PEÑALOZA COMUN 67,000.00
JUAN AQUINO LOPEZ COMUN 67,000.00
TOTALES 335,000.00
PORCENTAJE
TOTAL DE
PARTICIPACIÓN
20%
20%
20%
20%
20%
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL S
LA CUENTA 59 - RESULTADOS ACUMULADOS"

RUC: 20600045981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA AUTOBUS

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES S

DNI= 01 71067765
DNI= 01 73678938
DNI= 01 00763788
DNI= 01 00654454
DNI= 01 06446678
E INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
RESULTADOS ACUMULADOS"
ACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA AUTOBUS DEL PERU S.A.
ONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

OCIALES AL 31.12 344,051.00
IPACIÓN SOCIAL 1
NES SOCIALES SUSCRITAS 344,051.00
NES SOCIALES PAGADAS 344,051.00
5
ACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

RODRIGO HAU TALAVERA COMUN 68,810.20
JUANA ZAPANA CALLATA COMUN 68,810.20
ANA MAMANI CALDERON COMUN 68,810.20
JOSE LOAIZA PEÑALOZA COMUN 68,810.20
JUAN AQUINO LOPEZ COMUN 68,810.20
TOTALES 344,051.00
PORCENTAJE
TOTAL DE
PARTICIPACIÓN
20%
20%
20%
20%
20%
LA CUENTA 39 - DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO AUCMULADOS"
EJERCICIO: Jan-19
RUC: 20600045981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA AUTOBU
FECHA DE DESCRIPCIÓN DEL INTANGIBLE

INICIO DE LA
OPERACIÓN
10/11/2018 DEPRECIACION DE VEHICULOS(AUTOBUS)
10/12/2018 DEPRECIACION DE VEHICULOS(CAMIONES DE CARGA)
DEL SALDO DE
O AUCMULADOS"
EMPRESA AUTOBUS DEL PERU S.A.
TIPO DE VALOR AMORTIZACIÓN VALOR NETO

INTANGIBLE CONTABLE DEL CONTABLE CONTABLE DEL
(TABLA 7) INTANGIBLE ACUMULADA INTANGIBLE
01 1,000,000.00 200,000.00
01 2,000,000.00 400,000.00
TOTALES 3,000,000.00 600,000.00

FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL
Inversión Revaluación Acumulados
SALDOS AL......DE.......DE 2,400,000.00 300,000.00 216,500.00 335,000.00 344,051.00 3,595,551.00
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE 2,400,000.00 300,000.00 216,500.00 335,000.00 344,051.00 3,595,551.00
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
PERIODO: ENERO 2019
RUC: 20600045981
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA AUT
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS , DIRE
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
39 DEPRECIACION AMORTIZACION
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE P

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
50 CAPITAL SOCIAL
52 CAPITAL ADICIONAL
57 EXCEDENTE DE REVALUACION
58 RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
ACTIVO= PASIVO+ PATRIMONIO

3870251 274700 3595551
3870251 3870251
N SOCIAL: EMPRESA AUTOBUS DEL PERU S.A.
238,500.00
TERCEROS 253,000.00
LOS ACCIONISTAS , DIRECTORES Y GERENTES 154,500.00
15,800.00
R ANTICIPADO 33,600.00
Y REPUESTOS 750,851.00
3,024,000.00
600,000.00
3,870,251.00
ORTES AL SISTEMA DE PENSIONAES 29,800.00

RCEROS 69,900.00
175,000.00
2,400,000.00
300,000.00
216,500.00
335,000.00
344,051.00
3,870,251.00
Número
Correla
tivo del Glosa o Descripción de la Operación Código
Asiento
POR EL ASIENTO DE 10
APERTURA 12
14
16
18
25
33
39
1 40
42
45
50
52
57
58
59
POR EL RECONOCIMIENTO DE
64
TRIBUTOS
6432
40
4061
POR EL DESTINO 943

2
791
POR EL PAGO 40
4061
10
101
POR GASTOS DE TRIBUTOS 64

DEVENGADOS 641
6411
6416
6419
645
64
3
646
649
46
3 4699
POR EL DESTINO 92
9213
94
9411
95
9511
79
7911
POR LA VENTA DE PASAJES 12

121
70
7041
4
POR EL COBRO 10
101
12
121
POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE 60
6032
40
4011
42
4212
POR EL DESTINO 25
5
2521
61
6132
POR EL PAGO 42
4212
10
1041
POR EL REGISTRO DE 63
SERVICIOS PUBLICOS 636
6361
6363
6364
40
4011
46
4699
6
POR EL DESTINO 9212
9411
9511
7911
POR EL PAGO 46
4699
10
101
POR LA PLANILLA 62
6211
62
6271
6273
6277
40
4017
4031
4033
4039
407
4071
7 41
4111
POR EL DESTINO 9211

9213
9411
9511
7911
POR EL PAGO 41
4111
10
1041
POR LA CAPITALIZACION DEL 57

EXCEDENTE
8
POR LA CAPITALIZACION DEL
EXCEDENTE 5711
8 50
5011
POR LA DISTRIBUCION DE UTIL 59

5911
40
40185
9 44
4412
LIBRO DIARIO
EMPRESA SUTOBUS DEL PERU S.A
AÑO 2019
Cuenta Contable Asociada a la Operación
Denominación
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTE
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CAPITAL
CAPITAL ADICIONAL
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
#N/A
GASTOS POR TRIBUTOS

ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
IMPUESTOS
GASTOS POR TRIBUTOS

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

IMPUESTOS
CAJA
GASTOS POR TRIBUTOS

GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CANONES
OTROS
TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES
GASTOS POR TRIBUTOS
COTIZACIONES CON CARÁCTER DE TRIBUTOS
OTROS TRIBUTOS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
#N/A
COSTO DE SERVICIOS
OTROS COSTOS DE SERVICIOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS DE VENTAS.
#N/A
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
VENTAS
TERCEROS
#N/A
CAJA
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
#N/A
COMPRAS
SUMINISTROS
EMITIDAS
#N/A
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
COMBUSTIBLES
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
SUMINISTROS
#N/A
EMITIDAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
#N/A
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
SERVICIOS BÁSICOS
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
TELÉFONO
#N/A
MANOS DE OBRA DIRECTA
GASTOS DE VENTAS.
#N/A
CAJA
#N/A
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDA
CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
IMPUESTO A LA RENTA
ESSALUD
CONTRIBUCION AL SENATI
OTRAS INSTITUCIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
#N/A
MATERIAS PRIMAS
#N/A
CONTRIBUCION AL SENATI
OTRAS INSTITUCIONES
CARGAS
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
INVERSIONES INMOBILIARIAS
CAPITAL
ACCIONES
#N/A
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES ACUMULADAS
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
DIVIDENDOS
Movimiento
SUB TOTAL DEBE HABER
238,500.00 238,500.00
253,000.00 253,000.00
154,500.00 154,500.00
15,800.00 15,800.00
33,600.00 33,600.00
750,851.00 750,851.00
3,024,000.00 3,024,000.00
600,000.00 600,000.00
29,800.00 29,800.00
69,900.00 69,900.00
175,000.00 175,000.00
2,400,000.00 2,400,000.00
300,000.00 300,000.00
216,500.00 216,500.00
335,000.00 335,000.00
344,051.00 344,051.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
20,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
10,000.00
2,000.00
20,000.00 20,000.00
14,000.00 20,000.00
4,000.00
2,000.00
20,000.00
290,006.90
290,006.90
290,006.90
290,006.90
1,979,700.00
1,979,700.00
356,346.00
2,336,046.00
1,979,700.00
1,979,700.00
S/. 2,336,046.00
2,336,046.00
202,769.00
48,000.00
126,000.00
28,769.00
36,498.42
239,267.42
1,635,232.20 2,336,046.00
467,209.20
233,604.60
2,336,046.00 2,336,046.00
128,458.40
116,000.00
10,440.00
1,206.40
812.00
29,910.80
2,500.00
10,440.00
812.00
1,206.40
14,952.40
98,547.60
98,547.60
60,000.00
12,458.40
11,200.00
5,600.00
89,258.40
98,547.60
98,547.60
194,850.00 194,850.00
194,850.00
194,850.00
275,240.80
275,240.80
13,762.04
13,762.04
261,478.76
261,478.76
15,118,725.42 15,118,725.42
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
SALDOS INICIALES
BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS , DIRECTORES Y GERENTES
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
39 DEPRECIACION AMORTIZACION
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONAES
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
50 CAPITAL
52 CAPITAL ADICIONAL
57 EXCEDENTE DE REVALUACION
58 RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)
EJERCICIO:
RUC:
ACTIVIDADES
Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación
Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio
Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio
Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y amortización del período
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
Aumento) Disminución en Existencias
Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación
1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para
EJERCICIO O
PERIODO
a con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.

Sectorial 2

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Sectorial 2

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO 3,870,251.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

EJERCICIO: ENERO 2019

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD NÚMERO DE LA TIPO DE DEUDOR

SALDO CONTABLE FINAL

EJERCICIO: ENERO 2019

INFORMACIÓN DEL CLIENTE TIPO DE DOCUMENTO MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

RUC -06 20500046891 INVERSIONES IKEA FT 490-2000 250,000.00 12/25/2018

SALDO FINAL TOTAL 253,000.00

EJERCICIO: ENERO 2019

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

SALDO FINAL TOTAL

AUTOBUS DEL PERU S.A.

TIPO DE DOCUMENTO FECHA DE EMISIÓN

EJERCICIO: ENERO 2019

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL LA OPERACIÓN

DNI= 01 71067765 CASANOVA FERNANDEZ, LUIS 4,500.00 12/15/2018

SALDO FINAL TOTAL 154,500.00

EJERCICIO: ENERO 2019

INFORMACIÓN DE TERCEROS MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO O

DNI=01 34567798 SANTILLANA SAICO, MARTINA 15,800.00 12/30/2018

SALDO FINAL TOTAL 15,800.00

EJERCICIO: ENERO 2019

CÓDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE LA CANTIDAD COSTO TOTAL

COSTO TOTAL GENERAL 750,851.00

CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO

3341 AUTOBUS VOLKSWAGEN NOVACAPRE 030KPH

3341 AUTOBUS VOLKSWAGEN NOVACAPRE 031KPH

3341 AUTOBUS VOLKSWAGEN NOVACAPRE 032KPH

3341 AUTOBUS VOLKSWAGEN NOVACAPRE 033KPH

3382 CAMIONES DE CARGA FORD ROBUST 1H2ZQ3

3382 CAMIONES DE CARGA FORD ROBUST 1H2ZQ4

3361 COMPUTADORA HP ALL IN ONE 3HYPQ1

3361 COMPUTADORA HP ALL IN ONE 3HYPQ2

3361 COMPUTADORA HP ALL IN ONE 3HYPQ3

3361 COMPUTADORA HP ALL IN ONE 3HYPQ4

3361 COMPUTADORA HP ALL IN ONE 3HYPQ5

3361 COMPUTADORA HP ALL IN ONE 3HYPQ6

3351 ESCRITORIO EL REY 123456807 2323455

3351 ESCRITORIO EL REY 123456804 2323456

3351 ESCRITORIO EL REY 123456808 2323457

3351 ESCRITORIO EL REY 123456806 2323455

3351 ESCRITORIO EL REY 123456805 2323451

3351 ESCRITORIO EL REY 123456807 2323453

3351 ESCRITORIO EL REY 123456801 2323459

3351 ESCRITORIO EL REY 123456803 2323456

ESA AUTOBUS DEL PERU S.A.

VALOR DE LA REVALUACIÓN EFECTUADA

SALDO MEJORAS RETIROS OTROS POR

CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL

4031 ESSALUD POR PAGAR 3,500.00

40171 RENTA DE 3RA POR PAGAR 15,600.00

40172 RENTA DE 4TA POR PAGAR 5,900.00

407 AFP.POR PAGAR 4,800.00

EJERCICIO: ENERO 2019

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

SALDO FINAL TOTAL 247,900.00