Ruc N° 20605254315

Razón social SAIDEL SAC

Año: 12-2021 12-2021 12-2022

Factor de actualización: 1.0 1.0 1.0 1.0
Cifras en MILES DE SOLES MILES DE MILES DE MILES DE
SOLES SOLES SOLES
BALANCE GENERAL
ACTIVO
Caja y bancos 0 4,145 7.76% 4,145 7.76% 3,120 6.57%
Valores Negociables 0 0 0% 0 0% 0 0%
Depósitos en garantía 0 119 0.22% 119 0.22% 0 0%
Clientes 0 176 0.33% 176 0.33% 244 0.51%
- Provisión cob. dudosa 0 0 0% 0 0% 0 0%
Cuentas por cobrar soc. relacionadas 0 942 1.76% 942 1.76% 885 1.86%
Cuentas por cobrar diversas 0 403 0.75% 403 0.75% 1,371 2.89%
Existencias 0 5,896 11.03% 5,896 11.03% 4,706 9.91%
mercaderías/productos terminados 0 3,938 3,938 4,706
subproductos, desechos y desperdicios 0 0 0 0
productos en proceso 0 0 0 0
materia prima, envases y suministros 0 773 773 0
existencias por recibir 0 1,249 1,249 0
- prov. por desvalorización de existencias 0 -64 -64 0
otras existencias 0 0 0 0
Otros activos corrientes 0 1,681 3.15% 1,681 3.15% 0 0%
Cargas diferidas 0 129 0.24% 129 0.24% 63 0.13%
Activo Corriente 0 13,491 25.24% 13,491 25.24% 10,389 21.87%
Inversiones en relacionadas 0 0 0% 0 0% 0 0%
Otras inversiones 0 0 0% 0 0% 0 0%
Cuentas por cobrar soc. relacionadas 0 0 0% 0 0% 0 0%
Otras cuentas por cobrar 0 983 1.84% 983 1.84% 749 1.58%
Inmueble, maquinaria y equipo (neto) 0 35,274 66.01% 35,274 66.01% 32,330 68.05%
terrenos 0 0 0 0
edificios y otras construcciones 0 46,249 46,249 0
maquinaria y equipo 0 9,353 9,353 0
muebles y enseres 0 2,028 2,028 0
unidades de transporte 0 25 25 0
equipos diversos 0 4,472 4,472 0
- depreciación acumulada 0 32,518 32,518 0
trabajos en curso 0 4,872 4,872 0
otros activos fijos 0 793 793 32,330
Intangibles 0 2,263 4.23% 2,263 4.23% 2,223 4.68%
Otros Activos 0 1,430 2.68% 1,430 2.68% 1,817 3.82%
Cargas diferidas 0 0 0% 0 0% 0 0%
Activo No Corriente 0 39,950 74.76% 39,950 74.76% 37,119 78.13%
TOTAL ACTIVOS 0 53,441 100% 53,441 100% 47,508 100%
PASIVOS
Bancos deuda comercial 0 0 0% 0 0% 0 0%
Bancos deuda financiera CP 0 0 0% 0 0% 0 0%
Otra deuda financiera CP 0 6,458 12.08% 6,458 12.08% 5,959 12.54%
Parte corriente de deuda LP 0 0 0% 0 0% 0 0%
Tributos por pagar 0 237 0.44% 237 0.44% 0 0%
Remuneraciones y part por pagar 0 287 0.54% 287 0.54% 0 0%
Proveedores 0 9,506 17.79% 9,506 17.79% 7,857 16.54%
Cuentas por pagar soc. relacionadas 0 25,976 48.61% 25,976 48.61% 8,118 17.09%
Cuentas por pagar diversas 0 832 1.56% 832 1.56% 1,422 2.99%
Otros pasivos corrientes 0 0 0% 0 0% 0 0%
Provisiones diversas 0 13 0.02% 13 0.02% 89 0.19%
Ganancias diferidas 0 0 0% 0 0% 0 0%
Pasivo Corriente 0 43,309 81.04% 43,309 81.04% 23,445 49.35%
Bancos deuda financiera LP 0 0 0% 0 0% 0 0%
Otra deuda financiera LP 0 15,815 29.59% 15,815 29.59% 14,288 30.07%
Cuentas por pagar soc. relacionadas 0 0 0% 0 0% 0 0%
Otros pasivos No Corrientes 0 120 0.22% 120 0.22% 984 2.07%
Provisiones diversas 0 850 1.59% 850 1.59% 0 0%
Ganancias diferidas 0 0 0% 0 0% 0 0%
Imp y participaciones diferidas 0 0 0% 0 0% 0 0%
Pasivo No Corriente 0 16,785 31.41% 16,785 31.41% 15,272 32.15%
Interés Minoritario 0 0 0% 0 0% 0 0%
TOTAL PASIVO 0 60,094 1 60,094 1 38,717 81.5%
Capital 0 9,501 17.78% 9,501 17.78% 8,867 18.66%
Capital Adicional 0 0 0% 0 0% 0 0%
Excedente de revaluación 0 0 0% 0 0% 0 0%
Reservas 0 0 0% 0 0% 0 0%
Resultados Acumulados 0 -11,959 -22.38% -11,959 -22.38% 946 1.99%
Resultados del ejercicio 0 -4,195 -7.85% -4,195 -7.85% -1,022 -2.15%
Otros 0 0 0% 0 0% 0 0%
Patrimonio 0 -6,653 -12.45% -6,653 -12.45% 8,791 18.5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 53,441 100% 53,441 100% 47,508 100%

CUADRE (ACTIVO - PASIVO Y PATRIM) 0 0 0

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Ventas Totales 0 48,894 100% 48,894 100% 67,500 100%
- Costo de ventas y/o servicios 0 -47,884 -97.93% -47,884 -97.93% -65,084 -96.42%
Utilidad Bruta 0 1,010 2.07% 1,010 2.07% 2,416 3.58%
- Gastos de Ventas 0 -1,223 -2.5% -1,223 -2.5% -1,887 -2.8%
- Gastos de Administración 0 -897 -1.83% -897 -1.83% -862 -1.28%
- Otros gastos operativos 0 0 0% 0 0% 0 0%
Utilidad Operativa 0 -1,110 -2.27% -1,110 -2.27% -333 -0.49%
- Gastos Financieros 0 -2,027 -4.15% -2,027 -4.15% -1,632 -2.42%
Ingresos Financieros 0 105 0.21% 105 0.21% 43 0.06%
Participaciones en relacionadas 0 0 0% 0 0% 0 0%
Amortización fo.comercio/ inversiones 0 0 0% 0 0% 0 0%
Utilidad Ordinaria 0 -3,032 -6.2% -3,032 -6.2% -1,922 -2.85%
Ingresos extraordinarios con caja 0 0 0% 0 0% 0 0%
- Egresos extraordinarios con caja 0 -713 -1.46% -713 -1.46% 0 0%
Ingresos extraordinarios sin caja 0 0 0% 0 0% 514 0.76%
- Egresos extraordinarios sin caja 0 0 0% 0 0% 0 0%
Otros Ingresos 0 0 0% 0 0% 0 0%
- Otros Egresos 0 -1,345 -2.75% -1,345 -2.75% 0 0%
REI 0 0 0% 0 0% 0 0%
Utilidad antes de Imp. y Particip. 0 -5,090 -10.41% -5,090 -10.41% -1,408 -2.09%
-Imp y participaciones corriente 0 0 0% 0 0% 0 0%
-Imp y participaciones diferido 0 895 1.83% 895 1.83% 386 0.57%
Utilidad / pérdida neta 0 -4,195 -8.58% -4,195 -8.58% -1,022 -1.51%
-Interés minoritario 0 0 0% 0 0% 0 0%
Utilidad / pérdida empresa dominante 0 -4,195 -8.58% -4,195 -8.58% -1,022 -1.51%

RATIOS:

LIQUIDEZ
Capital de trabajo 0 -29,818 -29,818 -13,056
Liquidez (Activo cte / pasivo cte ) 0 0 0
Liquidez ácida (Activo Cte - Existencias) / Pasivo Cte) 0 0 0
GESTION
Días de existencias 45 45 26
Días de Cobranza de clientes 1 1 1
Días de pago Proveedores 76 84 46
Ciclo de negocio (días) -30 -37 -18
SOLVENCIA
Apalancamiento (Pasivo Total / Patrimonio) -9 -9 4
Grado de propiedad (Patrimonio / Total activos) -12 -12 19
Capital social / Patrimonio -143 -143 101
Deuda financiera bruta 0 22,273 22,273 20,247
Deuda estructural (LP) 0 15,815 15,815 14,288
GENERACION DE RECURSOS Y RENTABILIDAD
Variación de ventas (%) n.d n.a. 0 38
Utilidad Bruta / Ventas (%) 2 2 4
Ebitda (anual) 0 1,243 5,336 2,020
Ebitda / Ventas (%) 2.54% 10.91% 2.99%
Utilidad neta / ventas (%) -9 -9 -2
Gastos financieros / ventas (%) 4 4 2
Utilidad neta / patrimonio (ROE) (%) 63 63 -12
Utilidad neta / Total Activos (ROA) (%) -8 -8 -2
Cash flow -2,737 1,356 431
Cash flow / ventas (%) -6 3 1
COBERTURA DE DEUDA
Deuda Financiera Bruta / Cash Flow (años) -8 16 47
Deuda Financiera Estructural / Cash Flow (años) -6 12 33
Deuda Financiera Bruta / Ventas (v) 0 0 0
Deuda Financiera Bruta / EBITDA 18 4 10 0.01%
EBITDA / (GF + PCDLP) 1 3 1
EBITDA / Gastos Financieros (v) 1 3 1

DATOS ADICIONALES:
Depreciación y amortización del ejercicio 0 2,353 4.81% 6,446 13.18% 2,353 3.49%
Dividendos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Numero de meses 12 12 12

RATING DEL CLIENTE

Puntuación cuantitativo 33 0 0
Puntuación cualitatitivo 14 0 0
Puntuación Buro 17 0 0
Total puntaje 64 0 0
Escala BB-2