INFORME

PARA : Erika Patricia Huallanca Espinoza

DE : David Alvino Egusquiza Córdova

ASUNTO : Informe

FECHA : 19 de julio de 2019

Es grato dirigirme ante Usted, para expresarle mi fraternal saludo y

así mismo informarle lo siguientes hechos ocurridos que procedo a detallar a
continuación:

FUNDAMENTOS:

1) Jueves 4 de Julio del 2019:

- El día jueves por horas de la mañana la Sra. Yolanda XX sube a dejar algunos
documentos y se acerca a mi máquina y me solicita ver unos movimientos en
la cuenta, es así que le brindo el acceso desde mi maquina a los movimientos
del día. La Sra. Yolanda corrobora sus movimientos del Banco BBVA y me
pregunta sobre la glosa del Importe y le digo que debe ser su número de DNI y
enseguida baja a su oficina.

- A la 1:15 pm por WhatsApp, la Sra. Yolanda me envía un Boucher de BBVA

por 36,146.00 Soles y le confirmo a la misma hora que el importe está en el
banco.

- Momentos antes de retirarme a mí casa ingreso a las cuentas de BCP y BBVA

para los movimientos del día y verificar si hay algún ingreso por parte de
clientes de canal moderno puesto que ellos no suelen informar de sus
depósitos y soy encargado de verificar sus depósitos y preguntar a qué
comprobantes tiene relación su depósito, en esos momentos solo reviso en el
BCP que no hay ningún movimiento y en el BBVA que hay un egreso por
22,492.00 y 12,290.00 soles y un abono por 38,400.01 apago mi máquina y me
retiro a mi casa.
2) Viernes 5 de Julio del 2019:

- A horas 9:10 am le envió por WhatsApp una foto de los movimientos del día del
banco BBVA para que Yolanda revise sus movimientos al no salir bien la foto
Yolanda me solicita que le envié por correo los movimientos del día y por
medio del correo le envió a las 9:26 am los movimientos del día del banco
BBVA para que ella lo revise sus movimientos.

- A las 12:25 pm Yolanda me envía por WhatsApp un voucher de depósito por

58,800.00 soles y le confirmo por WhatsApp a las 12:27 pm que el importe si
está en el banco BBVA.

- Aproximadamente entre las horas 1:00 pm a 1:15 pm recibo de la llamada de la

Sra. Ana y me informa de unos problemas con cheques en el banco BBVA y le
informo que no se nada al respecto.

- En el transcurrir de la llamada la Sra. Ana me indica cómo sacar un movimiento

de retenciones y cheques pendientes de disponibilidad para que pueda revisar
ese tema y a la 01:18 pm imprimo un reporte y lo cruzo con los movimientos
del día del Banco BBVA.

- A esa hora y me percato de un importe negativo de 22,492.00 soles y reviso

que un importe positivo del monto 22,492.00 y los importes 36,146.00 y
58,800.00 guardan relación a los Boucher que Yolanda me envió. a la oficina
de Yolanda y le informó sobre este tema de cheques pendientes de
disponibilidad que guardan relación con los Boucher que me dio a verificar en
el transcurso de los días y le dejo el reporte para su revisión.

- A la 1:26 pm la Sra. Ana me envía un correo donde se visualiza un pantallazo

de la página del Banco BBVA donde se visualiza la opción "ver retenciones y
cheques pendientes de disponibilidad".
 3) Lunes 8 de Julio del 2018

A primera hora revisamos con el Sr. Víctor la opción "ver retenciones y cheques
pendientes de disponibilidad" y nos verificamos que los importes que eran cheques
rebotaron en el transcurrir del día. Y se informa a la gerencia.

Es cuanto tengo que informarle a Ud. En honor a la verdad para los fines que estime
conveniente

Atentamente:

David Alvino Egusquiza Córdova

Asistente Contable