Balance de prueba por tercero

De enero 2021 a septiembre 2021

Nivel Código cuenta
Nombre
contable
Cuenta contable
Saldo Inicial Movimiento Débito
Clase 1 Activo 32,290,810.00 2,988,882,473.20
Cuenta 1105 Caja 0.00 1,939,893,876.24
Cuenta 1110 Bancos 32,290,810.00 393,349,064.26
Cuenta 1305 Clientes nacion 0.00 300,000.00
Cuenta 1355 Anticipo de imp 0.00 7,332,823.34
Cuenta 1405 Materias Prima 0.00 642,914,440.36
Cuenta 1520 Maquinaria y E 0.00 5,092,269.00
Clase 2 Pasivo 0.00 0.00
Cuenta 2365 Retenciones en 0.00 0.00
Cuenta 2412 De Industria y 0.00 0.00
Clase 3 Patrimonio -32,290,810.00 0.00
Cuenta 3105 Capital suscrito -5,000,000.00 0.00
Cuenta 3605 Utilidad del ejer -27,290,810.00 0.00
Clase 4 Ingresos 0.00 62,096,352.00
Cuenta 4140 Hoteles y Resta 0.00 0.00
Cuenta 4175 Devolución en v 0.00 62,096,352.00
Clase 5 Gasto 0.00 169,153,200.61
Cuenta 5105 Gastos de perso 0.00 1,909,810.00
Cuenta 5110 Honorarios 0.00 5,250,000.00
Cuenta 5115 Impuestos 0.00 5,010,801.13
Cuenta 5120 Arrendamiento 0.00 27,030,000.00
Cuenta 5130 Seguros 0.00 743,909.00
Cuenta 5135 Servicios 0.00 62,955,050.00
Cuenta 5140 Gastos legales 0.00 212,382.00
Cuenta 5145 Mantenimiento 0.00 1,562,454.00
Cuenta 5150 Adecuación e in 0.00 39,142,452.12
Cuenta 5195 Diversos 0.00 16,377,893.00
Cuenta 5305 Financieros 0.00 7,787,473.20
Cuenta 5315 Gastos extraord 0.00 825,976.16
Cuenta 5395 Gastos diversos 0.00 203,000.00
Cuenta 5405 Impuesto de re 0.00 142,000.00
Clase 6 Costos de venta 0.00 1,032,720,821.72
Cuenta 6140 Hoteles y Resta 0.00 1,032,720,821.72

Procesado en noviembre 14 2022 06:19

or tercero

2021
Movimiento Crédito Saldo final
2,700,005,484.89 321,167,798.31
1,652,428,929.74 287,464,946.50
416,154,835.83 9,485,038.43
0.00 300,000.00
0.00 7,332,823.34
631,421,719.32 11,492,721.04
0.00 5,092,269.00
4,214,625.00 -4,214,625.00 36,505,435.00 284,662,363.31
24,625.00 -24,625.00
4,190,000.00 -4,190,000.00
0.00 -32,290,810.00
0.00 -5,000,000.00
0.00 -27,290,810.00 -32,290,810.00
1,476,864,842.00 -1,414,768,490.00
1,476,864,842.00 -1,476,864,842.00
0.00 62,096,352.00
1,386,084.64 167,767,115.97
0.00 1,909,810.00
0.00 5,250,000.00
0.00 5,010,801.13
0.00 27,030,000.00
0.00 743,909.00
0.00 62,955,050.00
0.00 212,382.00
0.00 1,562,454.00
1,386,084.64 37,756,367.48
0.00 16,377,893.00
0.00 7,787,473.20
0.00 825,976.16
0.00 203,000.00
0.00 142,000.00
70,381,811.00 962,339,010.72
70,381,811.00 962,339,010.72

19
 Balance de prueba por tercero

De enero 2022 a septiembre 2022

Nivel
Código cuenta contable Nombre Cuenta contable Saldo InicialMovimiento Débito
Cuenta 4175 Devolución en ventas 0.00 39,500.00

Procesado en noviembre 14 2022 06:19

ercero

Movimiento Crédito Saldo final

0.00 39,500.00
 AMERICANA S.A.S
NIT 900.000.000
ESTADO DE RESULTADO
AÑO 2021-2022

2021 2022
INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Mercancia no fabricada por la Empresa 1,476,864,842 1,990,806,723
Devoluciones en venta (62,096,352) (39,500)
total ingresos netos 1,414,768,490 1,990,767,223
(-) COSTO DE VENTA
Mercancia no fabricada por la Empresa 962,339,010.72 1,234,045,556.00

UTILIDAD BRUTA 452,429,479 756,721,667

(-) GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administracion 158,808,667 200,991,517
otros gastos 8,958,449 63,498,274
284,662,363 492,231,876
(+) OTROS INGRESOS
ingresos financieros - 5,339

costo financiero neto - 5,339

UTILIDAD LIQUIDA 284,662,363 492,237,215

(-) IMPUESTO DE RENTA 91,091,956.25 152,593,536.65

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 193,570,407 339,643,678

UTILIDAD DEL EJERCICIO 193,570,407 339,643,678

Hans Miller Vasquez

CC 103536298
 ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Año 2021 Año 2022 Año 2021 Año 2022
ACTIVO PASIVO

Activo Corriente Pasivo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 296,949,985 $ 476,931,252 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar $ 24,625 -$ 2,985,380
inventarios $ 11,492,721 $ 11,550,350 $ 1,186,774
Cuentas por cobrar comerciales $ 300,000
Anticipo de impuestos y contribuciones o $ 7,332,823 $ 44,514,061

Total Activo Corriente $ 316,075,529 $ 532,995,663

Total Pasivo Corriente $ 24,625 -$ 1,798,606
Activo no Corriente Pasivos por impuestos $ 4,190,000 $ 33,304,575
maquinaria y equipo $ 5,092,269 $ 13,105,062 Total Pasivo no Corriente $ 4,190,000 $ 33,304,575

PATRIMONIO NETO
Total Activo no Corriente $ 5,092,269 $ 13,105,062 Capital suscrito y pagado $ 5,000,000 $ 5,000,000
Utilidad del ejercicio $ 284,662,363 $ 492,237,215
Perdida del ejercicio $ 27,290,810 $ 17,357,541

Total Patrimonio Neto $ 316,953,173 $ 514,594,756

TOTAL ACTIVO $ 321,167,798 $ 546,100,725 TOTAL PASIVO Y PAT.NETO $ 321,167,798 $ 546,100,725

Control de Calidad - Resultado Ok

Activo = Pasivo+PN - Resultado Ok

Hans Miller Vasquez

CC 103536298
 AMERICANA S.A.S
NIT 900.000.000
ANALISIS VERTICAL

ANALISIS VERTICAL
ESTADOS FINANCIEROS 2021 2022 2021
Activo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 296,949,985 $ 476,931,252 95%

inventarios $ 11,492,721 $ 11,550,350 4%
Cuentas por cobrar comerciales $ 300,000 0%
Anticipo de impuestos y contribuciones o $ 7,332,823 $ 44,514,061 2%

Total Activo Corriente $ 308,444,727 $ 488,483,624

Activo no Corriente
maquinaria y equipo $ 5,092,269 $ 13,105,062 2%

Total Activo no Corriente $ 5,092,269 $ 13,105,062 2%

TOTAL ACTIVO $ 313,536,996 $ 501,588,686

PASIVO

Pasivo Corriente

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar $ 24,625 -$ 2,985,380 0%

$ 1,186,774

Total Pasivo Corriente $ 24,625 -$ 1,798,606

Pasivos por impuestos $ 4,190,000 $ 33,304,575 1%
Total Pasivo no Corriente $ 4,190,000 $ 33,304,575

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y pagado $ 5,000,000 $ 5,000,000 2%
Utilidad del ejercicio $ 284,662,363 $ 492,237,215 89%
Perdida del ejercicio $ 27,290,810 $ 17,357,541 8%

Total Patrimonio Neto $ 316,953,173 $ 514,594,756

TOTAL PASIVO Y PAT.NETO $ 321,167,798 $ 546,100,725

Angelica Rivas
cc 1004052873
ANALISIS VERTICAL
2022

95%
2%

9%

3%

3%

-1%
0%

6%

1%
90%
3%