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Activo no corriente
Proyectos 18,126,845.00 0.02
Inversiones 646,803,103.00 0.89
Cuentas y docs por cobrar 9,689,687.00 0.01
Empresas relacionadas 43,993,312.00 0.06
Activo fijo (neto) 10,934,528.00 0.01
Activo diferido 1,826.00 0.00
Total activo no corriente 729,549,301.00 1.00 0.98
TOTAL ACTIVO 742,403,674.00 1.00
PASIVO Y PATROMONIO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar 1,118,125.00 0.12
Documentos por pagar 50,386.00 0.01
Obligaciones financieras 768,794.00 0.08
Pasivo transitorio 7,265,049.00 0.77
Provision para beneficios sociales 195,833.00 0.02
Total pasivo corriente 9,398,187.00 1.00 0.01
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 55,666,843.00 1.00
Total Pasivo no corriente 55,666,843.00 1.00 0.07
PATRIMONIO NETO
Capital pagado 298,269,000.00 0.44
Reservas 162,689,929.00 0.24
Resultados acumulados 216,379,715.00 0.32
Total Patrimonio neto 677,338,644.00 1.00 0.91
ESTADO DE RESULTADOS
2011
Ingresos
Ingresos por rendimiento de inversiones 92,068,108.00
Ingresos no operativos 26.00
Total ingresos 92,068,134.00 100.00% 100.00%
Gastos operativos
Gastos en personal 2,001,434.00 2.17%
Servicios 711,119.00 0.77%
Movilidad y RRPP 255,693.00 0.28%
Conservacion y elementos 14,663.00 0.02%
Gastos generales 347,613.00 0.38%
Depreciacion y amortizaciones 506,399.00 0.55%
3,836,921.00
2012 2011
Ingresos
Ingresos por rendimiento d 55,079,784.00 92,068,108.00
Ingresos no operativos 60.00 26.00
55,079,844.00 92,068,134.00
Gastos operativos
Gastos en personal 2,322,688.00 2,001,434.00
Servicios 358,216.00 711,119.00
Movilidad y RRPP 13,353.00 255,693.00
Conservacion y elementos 15,448.00 14,663.00
Gastos generales 285,070.00 347,613.00
Depreciacion y amortizaci 497,015.00 506,399.00
3,491,790.00 3,836,921.00
Resultado operativo
Activo no corriente
Proyectos 18,126,845.00 0.02
Inversiones 646,803,103.00 0.89
Cuentas y docs por cobrar 9,689,687.00 0.01
Empresas relacionadas 43,993,312.00 0.06
Activo fijo (neto) 10,934,528.00 0.01
Activo diferido 1,826.00 0.00
Total activo no corriente 729,549,301.00 1.00 0.98
TOTAL ACTIVO 742,403,674.00 1.00
PASIVO Y PATROMONIO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar 1,118,125.00 0.12
Documentos por pagar 50,386.00 0.01
Obligaciones financieras 768,794.00 0.08
Pasivo transitorio 7,265,049.00 0.77
Provision para beneficios sociales 195,833.00 0.02
Total pasivo corriente 9,398,187.00 1.00 0.01
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 55,666,843.00 1.00
Total Pasivo no corriente 55,666,843.00 1.00 0.07
PATRIMONIO NETO
Capital pagado 298,269,000.00 0.44
Reservas 162,689,929.00 0.24
Resultados acumulados 216,379,715.00 0.32
Total Patrimonio neto 677,338,644.00 1.00 0.91
ESTADO DE RESULTADOS
2011
Ingresos (VENTAS)
Ingresos por rendimiento de inversiones 92,068,108.00
Ingresos no operativos 26.00
Total ingresos (TOTAL VENTAS) 92,068,134.00 100.00% 100.00%
Gastos operativos
Gastos en personal 2,001,434.00 2.17%
Servicios 711,119.00 0.77%
Movilidad y RRPP 255,693.00 0.28%
Conservacion y elementos 14,663.00 0.02%
Gastos generales 347,613.00 0.38%
Depreciacion y amortizaciones 506,399.00 0.55%
Total gastos operativos (costo de ventas) 3,836,921.00
RATIOS FINANCIEROS
Ratios de liquidez
Razon corriente (veces) 1.37
Prueba acida (veces) 1.37
Capital de trabajo 3,456,186.00
Cobertura de intereses 639.81
EBITDA 88,301,629.00 Utilidad bruta
Cobertura de intereses S/ el EBITDA (VECES) 613.63
Ratios de actividad
PMC Periodo medio de cobro (dias) 1.16 hay dos veces ctas x cobrar
PMC Rotacion 313.37
Periodo medio de inventario no hay inventario
Rotacion de inventario no hay inventario
Ciclo operacional (dias) 313.37
Rotacion de ciclo de operaciones (veces) 1.16 no hay inventario
PMP Periodo medio de pagos (dias) no hay costo de ventas
Rotacion de cuentas por pagar (veces) no hay PMP
Ciclo de cajas (dias) 313.37 no hay PMP
Rotacion del ciclo de caja (veces) 1.16
Rotacion de activo total (veces) 0.12
Indices de endeudamiento
Concentracion del pasivo a corto plazo 0.1444429827
Endeudamiento sector financiero (solo bancos) 85.56%
Endeudamiento sobre activo total (%) 0.09
Apalancamiento (veces) 0.10
Solvencia (tanto por uno) 10.41
Indices de rentabilidad
Margen de utilidad bruta (%) 95% utilidad bruta sobre ventas
Margen de utilidad de operaciones (%) 1%
Margen de utilidad neta (%) 96%
ROA Rendimiento sobre inversio (%) 12%
ROI Rendimineto sobre patrimonio (%) 13%
DUPONT (%) economica 0.12
DUPONT (%) financiera 0.13
ANALISIS HORIZONTAL
2012 ANALISIS VERTICAL 2012 Variacion absoulta Variacion relativa
2.81
2.81
12,730,203.00
399.61
50,834,371.00 Utilidad bruta
368.81
4.62 hay dos veces ctas x cobrar
79.00
hay inventario, pero no hay costo de ventas
hay inventario, pero no hay costo de ventas
79.00
4.62 no hay inventario
no hay costo de ventas
no hay PMP
79.00 no hay PMP
4.62
0.08
0.1060967003
89.39%
0.09
0.10
10.04