CONCILIACIÓN BANCARIA LIBRO MAYOR DE BANCOS

EMPRESA XYZ CIA LTDA

SALDO SEGÚN LIBRO MAYOR DE BANCOS 5041.54 BANCO DE PICHINCHA CTA CTE 200160107
TRANSFERENCIA NO REGISTRADA 1520.00 MES: ABRIL DE 20XX
1520.00 FECHA CONCEPTO DEPÓSITOS
NOTA DE DÉBITO NO REGISTRADA 120.00 1-Apr SALDO ANTERIOR
NOTA DE DÉBITO 2950 120.00 2-Apr CHEQUE N 260
NOTAS DE CRÉDITO NO REGISTRADAS 200.00 8-Apr CHEQUE N 261
NOTA DE CRÉDITO 001 200.00 10-Apr CHEQUE N 262
132.00 28-Apr DEPÓSITO N 0287 1250.00
SALDO CONCILIADO EN LIBROS 6881.54
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 3895.44
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 928.10 ESTADO DE CUENTA
CHEQUE N 260 489.40 CLIENTE: EMPRESA XYZ CIA LTDA
CHEQUE N 262 438.70 BANCO DE PICHINCHA CTA CTE 200106107
1250.00 MES: ABRIL DE 20XX
FECHA CONCEPTO CHEQUES/DÉ
6073.54 1-Apr SALDO ANTERIOR
8-Apr CHEQUE N 261 760.50
28-Apr DEPÓSITO N 0287
30-Apr NOTA DE CRÉDITO N 001
30-Apr DÉBITO N 2950 120.00
30-Apr CHEQUE N 360 132.00

INFORMACIÓN ADICIONAL
A) CONSIDERE QUE EL ERROR DEL DEPÓSITO N 0287 LO C
B) LA NOTA DE CRÉDITO N 001 CORRESPONDE A LOS INTE
C) LA NOTA DE DÉBITO N 2950 CORRESPONDE A CONSUM
D) EL CHEQUE N 360 NO FUE EMITIDO POR LA EMPRESA
OR DE BANCOS
XYZ CIA LTDA
HA CTA CTE 200160107
RIL DE 20XX
PAGOS SALDO
4334.04
489.40 3844.64
760.50 3084.14
438.70 2645.44
3895.44

DE CUENTA
ESA XYZ CIA LTDA
HA CTA CTE 200106107
RIL DE 20XX
DEPÓSITOS/CSALDO
4334.04
3573.54
1520.00 5093.54
200.00 5293.54
5173.54
5041.54

DEPÓSITO N 0287 LO COMETE EL BANCO

ORRESPONDE A LOS INTERESES GANADOS
ORRESPONDE A CONSUMO DE INTERNET
TIDO POR LA EMPRESA