EMPRESA ABC

LIBRO DE BANCOS
BANCO DEL PACIFICO CTA CTE 7868686575
FECHA DETALLE REF ENTRADAS SALIDAS SALDO
1-Oct APERT DE CTA DEP 56265335 10,000.00 10,000.00
2 CTUBRE PAGO SUELDO DR X CHEQ 001 500.00 9,500.00
2 0CTUBRE PAGO SUELDO SR Y CHEQ 002 700.00 8,800.00
4-Oct COMP MERC FACT 909 CHEQ 003 3,500.00 5,300.00
7-Oct-23 DEP VENTAS DIARIAS DEP 6275334 4,800.00 10,100.00
13-Oct-23 COMPRA DE MUEBLES CHEQ 004 2,000.00 8,100.00
20-Oct COMPRAS DE MERCADER CHEQ 005 6,900.00 1,200.00
29-Oct PAGO DE SUELDO SR X CHEQ 006 500.00 700.00
29-Oct-23 PAGO DE SUELDO SR Y CHEQ 007 700.00 -
31-Oct DEP VENTAS DIARIAS DEP 675765644 13,000.00 13,000.00
1 DE NOV 23 INTERES GANADO NC 001 34.50 13,034.50
1-Nov-23 SERVICIO BASICO ND 001 235.00 12,799.50

BANCO DEL PACIFICO

FECHA DETALLE REF CREDITOS DEBITOS SALDO
1-Oct-23 DEPOSITO REALIZADO DEP 988786 10,000.00 10,000.00
3-Oct PAGO DE CHEQUE CH 001 500.00 9,500.00
3-Oct-23 PAGO DE CHEQUE CHEQ 002 700.00 8,800.00
7-Oct-23 DEPOSITO REALIZADO 4800 13,600.00
25-Oct CHEQUE PAGADO CHEQ 005 6,900.00 6,700.00
30-Oct CHEQUE PAGADO CHEQ 006 500.00 6,200.00
31-Oct INTERES GANADO NC 001 34.5 6,234.50
31-Oct SERVICIOS BAS ND OO1 235.00 5,999.50
TA CTE 7868686575

EMPRESA ABC
ACTA DE CONCILIACION BANCARIA
BANCO DEL PACIFICO CTA CTE 8888

SALDO CONTABLE 13,000.00

NOTA DE CREDITO 34.5
INTERESES GANADOS NC 001 34.5
(-) NOTAS DE DEBITO 235
SERVICIOS BASICOS ND 001 235
SALDO CONCILIADO EN LIBROS 12,799.50

SALDO ESTADO DE CUENTA 5,999.50

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO 13,000.00
31 DE OCT 23 13,000.00
CHEQUES EN CIRCULACION 6,200.00
CHEQUE 003 3,500.00
CHEQUE 004 2,000.00
CHEQUE 007 700

SALDO CONC EB CTA CTE 12,799.50

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