COMPAÑÍA DE ESTUDIANTES SENA CSF DIURNO E.

U
NIT: 890.234.563-2

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

11100520 BANCO EL AGIOTISTA S.A. CUENTA CORRIENTE: 0900 8794 0001 - 4

FECHA NIT DOCUM. COMPROB. DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS SALDOS

SALDO INICIAL 100,000

01.10.20. 800.565.789-2 1 15 CLIENTE A FRA:264 750,000 850,000
02.10.20. 800.565.789-2 100 13 CANCEL.FRA.890. PROVEED.COLANTA S.A. 228,000 622,000
05.10.20. 800.565.789-2 101 13 CANCEL.FRA.342. PROVEED.ALPLINA S.A. 390,000 232,000
10.10.20. 800.565.789-2 102 13 CANCEL.REEMBOLSO 002. MARGARITA OCHOA 168,000 64,000
15.10.20. 800.565.789-2 103 13 CANCEL.HONORARIOS FRA 90.MANUEL ALEJO 980,000 -916,000
20.10.20. 800.565.789-2 2 15 CLIENTE B FRA: 265 1,230,000 314,000

TOTALES 1,980,000 1,766,000 314,000

CONVENCIONES:
FACTURA DE VENTA = COMPROBANTE 010
RECIBO DE CAJA = COMPROBANTE 011
PROVEEDORES = COMPROBANTE 012
COMPROBANTE EGRESO = COMPROBANTE 013.
CONSIGNACIONES = COMPROBANTE 015
 BANCO EL AGIOTISTA S.A.
Sucursal Chapinero

EXTRACTO MENSUAL DE CUENTAS CORRIENTES.

CLIENTE: COMPAÑÍA DE ESTUDIANTES SENA. CSF. DIURNO E.U.

NIT: 890.234.563-2

PERIODO CUENTA CORRIENTE NUMERO

Octubre 01 de 2020 a Octubre 31 de 2020 0900 8794 0001 - 4.

MOVIEMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020

OFICINA
DIA DOCUMENTO DESCRIPCION DE LA TRANSACCION DEBITOS CREDITOS SALDOS
TRANSACCION

SALDO INICIAL 100,000

1 .0001 Consignación en efectivo Chapinero 750,000 850,000
5 4576 Pago cheque por ventanilla Chapinero 228,000 622,000
5 Gmf Chapinero 912 621,088
8 4577 Cheque pagado canje Chapinero 390,000 231,088
8 Gmf Chapinero 1,560 229,528
10 4578 Pago cheque por ventanilla Chapinero 168,000 61,528
10 Gmf Chapinero 672 60,856
SALDO FINAL 60,856

RESUMEN MENSUAL DE LA CUENTA CORRIENTE

Saldo a Septiembre 30 de 2020 100,000

Depositos y Notas crédito ### 750,000
Cheques pagados ### 786,000
Impuestos ### 3,144
Saldo final 60,856
 EMPRESA EN BLANCO
NIT:
CONCILIACION BANCARIA

BANCO EL AGIOTISTA
CTA CTE:
MES DE: OCTUBRE DE 2020

BANCOS
SALDO SEGÚN EXTRACTO 0.00 SALDO SEGÚN LIBROS
MENOS CH SIN COBRAR 0.00
MENOS NOTA CREDITO NO CONTABILIZADAS POR EL BANCO 0.00 MAS NC NO CONTABILIZADAS
MENOS DIFERENCIAS EN CONSIGNACIONES 0.00 MENOS ND NO CONTABILIZADAS
MAS CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO 0.00 MAS CONSGINACIONES NO REGIS
0.00
NUEVO SALDO 0.00 NUEVO SALDO

BANCOS
DETALLE CHEQUE SIN COBRAR CHEQUES PENDIENTES
FECHA CHQ. No.EGRESO BENEFICIARIO VALOR FECHA
15-Oct-20 103 WILDER HERNANDEZD 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 NOTAS CREDITO NO CO
0 FECHA
0
0
0
TOTAL 0.00

NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS POR EL BANCO NOTAS DEBITO NO CON

FECHA No. BENEFICIARIO VALOR FECHA
0 10/5/2020
0 10/8/2020
0 10/10/2020
TOTAL 0.00

DIFERENCIAS EN CONSIGNACIONES. + Y -
FECHA No. BENEFICIARIO VALOR
0
0 CONSIGNACIONES PENDIEN
0 FECHA
0
0
0
0
0
 0
TOTAL 0.00

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXGTRACTO(ND)

FECHA No. BENEFICIARIO VALOR
10/20/2020 CLIENTE B FRA 265 0

0
TOTAL 0.00

TOTAL CONCILIADO 0.00

EXIGIBLE Y/O DISPONIBLE $
DIFERENCIA A CONCILIAR 0.00

ELABORO REVISO
0

CONTABILIDAD
ALDO SEGÚN LIBROS 0.00
0.00
AS NC NO CONTABILIZADAS 0.00
ENOS ND NO CONTABILIZADAS 0.00
AS CONSGINACIONES NO REGISTRADAS 0.00
0.00
UEVO SALDO 0.00

CONTABILIDAD
CHEQUES PENDIENTES DE REGISTRO
CONCEPTO VALOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 0.00

NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS

CONCEPTO VALOR
0.00
0.00
0.00
TOTAL 0.00

NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS

CONCEPTO VALOR
GMF 0.00
GMF 0.00
GMF 0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 0.00

CONSIGNACIONES PENDIENTES DE REGISTRO

CONCEPTO VALOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL CONCILIADO 0.00

EXIGIBLE Y/O DISPONIBLE $

AUTORIZO