Gestion Contable y de Informacion Financiera HT NIIF EE FF 31-12-2021

GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA
NIT 800.729.642 - 3
Estado de Situacion Financiera Al 31 Diciembre 2021 y 2020
Estado de Resultado Integral Para el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2021 y
Estado de Cambios en el PatrimonioAl 31 Diciembre 2021 y 2020
Estado de Flujo de Efectivo Para el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2021 y
Políticas contables y notas explicati Al 31 Diciembre 2021 y 2020
Expresado en Pesos ($) Colombianos
Fecha 0 31 Diciembre 2019 1 Enero 2020

2015-12 2015-11
ro y el 31 de Diciembre de 2021 y 2020
ro y el 31 de Diciembre de 2021 y 2020

GESTION CONTABLE
Y DE INFORMACION
FINANCIERA
Estados Financieros
NIIF para las PYMES
Año 2021
GESTION CONTABLE
Y DE INFORMACION
FINANCIERA
Anexos
Estados Financieros
Año 2021
1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo
2 Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar
3 Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar
4 Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes
5 Inventarios
6 Propiedad, Planta y Equipo
7 Depreciacion Acumulada
8 Activos Intangibles Distintos a la Plusvalia
9 Amortizacion Acumulada
10 Activos por Impuestos Diferidos
11 Obligaciones Financieras
12 Cuentas Comerciales por Pagar
13 Otras Cuentas Comerciales por Pagar
14 Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes
15 Partes Relacionadas
16 Beneficios a los Empleados
17 Pasivos por Impuestos
18 Ingresos Recibidos por Anticipado
19 Capital Social
20 Reservas
21 Resultado del Ejercicio
22 Resultados Acumulados
23 Efecto de Adopcion NIIF
24 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
25 Ingresos Financieros
26 Otros Ingresos por Actividades Ordinarias
27 Gastos Operacionales de Administracion
28 Gastos Operacionales de Ventas
29 Gastos Financieros
30 Otros Costos y Gastos no Financieros
31 Gastos por Impuestos a las Ganancias (Renta)
32 Gastos por Impuestos a las Ganancias (Cree)
33 Costo de Ventas
34 Inversiones Medidas a Costo Amortizado
35 Pasivo por Impuestos Diferidos
36 Impuesto de Renta y Complementarios
37 Impuesto para la Equidad Social CREE
38 Gastos Pagados por Anticipado
99 No Aplica
hh ff rr
11050501 Caja General 11050501
11050502 Tienda Escolar #N/A
11050503 Baucher TC y TD #N/A
11050504. Sobrante en Caja Tienda escolar #N/A
11050504 Caja Ruta Sena #N/A
11050506 Caja PSE #N/A
11051001 Caja Menor 11051001
11100501 Cuenta Corriente Bancolombia No. 11100501
11200501 Bancolombia S-CONEXOS No. 1 11200501
11200502 Bancolombia S-RUTA No. 11200502
11200503 Bancolombia S-REST. No. 11200503
11200504 Banco BBVA Cta Aho #N/A
11200505 Porvenir Inversiones #N/A
11201001 Cuenta de Ahorro Conavi No. #N/A
12200501 Cedula de Capitalizacion - Seguro Colegio #N/A
12200502 Cedula de Capitalizacion - Pago Liquidaciones #N/A
12250501 CDT BBVA #N/A
12450501 Cartera Colectiva Fiducuenta No. 0198002000849 Bancolombia #N/A
12450502 Fondo de Inversion BBVA - Asset Mangement Sociedad Fiduciaria #N/A
13050501. Graduandos #N/A
13050501 Matricula Preescolar 13050501
13050502. Pre Icfes #N/A
13050502 Matricula Basica 13050502
13050503. Secretaria de Educacion #N/A
13050503 Matricula Media Vocacional 13050503
13050504. Formularios PATE 20052 #N/A
13050504 Pension Preescolar 13050504
13050505. Restaurante #N/A
13050505 Pension Basica 13050505
13050506. Extracurriculares #N/A
13050506 Pension Media Vocacional #N/A
13050507 Seguro estudiantil #N/A
13050508 Fotocopias #N/A
13050509 Primera Comunion #N/A
13050510 Matricula Preescolar Privado PATE 20052 #N/A
13050511. Matricula Basica Privado PATE 20052 #N/A
13050511 Transporte #N/A
13050512. Matricula Media Vocacional Privado PATE 20052 #N/A
13050512 Restaurante #N/A
13050513 Formularios #N/A
13050514 Derechos de Grado #N/A
13050515 Pre - Icfes #N/A
13050516 Extracurriculares #N/A
13050518 Certificaciones PATE 20052 #N/A
13050519. Sistematizacion #N/A
13050519 Certificaciones #N/A
13050520. Pension Preescolar Privado PATE 20052 #N/A
13050520 Textos Preescolar #N/A
13050521. Pension Basica Privado PATE 20052 #N/A
13050521 Textos Basica #N/A
13050522. Pension Media Privado PATE 20052 #N/A
13050522 Textos Media #N/A
13050524 Sistematizacion #N/A
13050525. Pension Preescolar Convenio #N/A
13050525 Implementos Deportivos #N/A
13050526 Pension Basica Convenio #N/A
13050527 Pension Media Vocacional Convenio #N/A
13050528 Pensión Preescolar saldos a 2016 #N/A
13050529 Pensión Básica saldos a 2016 #N/A
13050530. Transporte Privado #N/A
13050530 Pensión Media Vocacional saldos a 2016 #N/A
13050535 Transporte Convenio #N/A
13050540 Texto Preescolar Privado #N/A
13050541 Texto Basica Privado #N/A
13050542 Texto Media Privado #N/A
13050545 Texto Preescolar Convenio #N/A
13050546 Textos Basica Convenio #N/A
13050547 Texto Media Vocacional Convenio #N/A
13050550 Saldos de Cartera 2010 #N/A
13050553 Carne Estudiantil #N/A
13050595 Otras Cuentas por Cobrar #N/A
13050601 Matricula 2018 Preescolar #N/A
13050602 Matricula 2018 Basica #N/A
13050603 Matricula 2018 Media Vocacional #N/A
13050604 Pension 2018 Preescolar #N/A
13050605 Pension 2018 Basica #N/A
13050606 Pension 2018 Media Vocacional #N/A
13050607 Transporte 2018 #N/A
13050608 Restaurante 2018 #N/A
13050609 Extracurriculares 2018 #N/A
13050610 Costos Complementarios #N/A
13059001 Becas Especiales Año 2018 y Anteriores #N/A
13300501 Anticipo a Proveedores 13300501
13301001 Anticipos a Contratistas 13301001
13301501 Anticipos a Trabajadores 13301501
13352501 Para juicios ejecutivos #N/A
13550501 Anticipo Impto Renta 13550501
13551502 Retencion Debito por Ventas de Servicios 13551502
13551510 Retencion en la Fuente Tarjetas Credito y Debito 1.5% 13551510
13551511 Retencion Fuente Tarjetas Credito 13551511
13551512 Retencion Fuente Venta Redeban #N/A
13551515 Autorretencion CREE #N/A
13551516 Retencion Fuente Rendimientos Financieros #N/A
13551517 Retencion CREE #N/A
13551550 Autorretencion en la Fuente a Titulo de Renta (Servicios) #N/A
13551575 Autorretencion del CREE #N/A
13551801 Retencion ICA DB Redeban 13551801
13551802 Retencion de ICA por Venta de Servicios 13551802
13551807 Retencion ICA Tarjetas de Credito y Debito #N/A
13551808 RETEICA DB AMEX POS #N/A
13552001 Saldo a favor en renta 13552001
13552002 Saldo a Favor en CREE #N/A
13652501 Calamidad Domestica 13652501
13653001 Faltante Arqueo de Caja #N/A
13659501 otros 13659501
13701001 Prestamos a Particulares #N/A
13802501 Pagos por cuenta de terceros #N/A
13809501 Cuentas por Cobrar EPS 13809501
13809502 Compañias Aseguradoras 13809502
13990501 Clientes 13990501
13990502 NIIF Deterioro de Cartera #N/A
14050101. Materias Primas Restaurante al 0% #N/A
14050101 Materias Primas 0% #N/A
14050102. Materias Primas Restaurrante al 5% #N/A
14050103 Devoluciones Materias Primas 0% #N/A
14050104. Materias Primas Restaurante al 16% #N/A
14050109 Materia Prima Tienda Escolar 16% #N/A
14050110 Materias Primas Tienda Escolar 0% #N/A
14050113 Materias primas Restaurante 0% #N/A
14050114 Materias primas Tienda Escolar 5% #N/A
14050197 IVA Mayor Valor de Materia Prima #N/A
14100101 Productos en Proceso #N/A
14300101 Productos Terminados Restaurante 0% #N/A
14300103 Productos Terminados Tienda Escolar 0% #N/A
14300301 Productos de Tienda Escolar #N/A
14300302 Productos Restaurante #N/A
14350101 Productos Tienda Escolar 0% 14350101
14350201. Productos Tienda Escolar #N/A
14350201 Productos Deportivos #N/A
14350202 Productos Restaurante 14350202
15200501 Maquinaria y Equipo 15200501
15200502 Equipos de Laboratorio Quimica 15200502
15201001 Maquinaria y equipo #N/A
15201005 Equipo de Laboratorio Quimica #N/A
15240501. Muebles y Enseres #N/A
15240501 Muebles de Oficina 15240501
15240502 Muebles de Cocina 15240502
15240503 Muebles Escolares 15240503
15240504. Sillas #N/A
15240504 Muebles Tienda Escolar 15240504
15240505 Escritorios #N/A
15240506 Mueble para greca Express 15240506
15240507 Exhibidor para fruta Cafeteria 15240507
15240599 IVA Mayor valor de Activo Fijo #N/A
15280501 Equipos de Computo 15280501
15280502 Monitores PC 15280502
15280503 Audiovisuales 15280503
15280597 IVA Mayor valor de Activo Fijo #N/A
15289501 Audiovisuales #N/A
15289510 Otros Equipos #N/A
15289595 Otros Equipos de Computacion y Comunicación #N/A
15289599 IVA Mayor valor otros Equipos #N/A
15921001 Maquinaria y Equipo #N/A
15921002 Equipo de Laboratorio de Quimica #N/A
15921501. Equipo de Oficina #N/A
15921501 Muebles de Oficina #N/A
15921502 Muebles de Cocina #N/A
15921503 Muebles Escolares #N/A
15921504 Muebles Tienda Escolar #N/A
15922001 Equipos de Computo #N/A
15922002 Monitores PC #N/A
15922003 Audiovisuales #N/A
15922095 Otros Equipos de Computacion y Comunicación #N/A
15929913 Ajustes por Inflacion #N/A
16300101 Nombre comercial #N/A
16350101 Licencia de Office Educativas #N/A
16350102 Licencias Educativas de Windows #N/A
17052001 Poliza Multiriesgo #N/A
17107601 Impuesto Diferido de Renta 17107601
17109501 Impuesto Diferido de CREE #N/A
21051001. Obligacion Financiera #N/A
21051001 Tarjeta de Credito #N/A
21051002 Tarjeta de Credito #N/A
21051003 Obligacion Financiera No 2 #N/A
22050101 Proveedores Nacionales 22050101
23351001 Gastos legales 23351001
23351501 Libros, Suscripciones, Periodicos y Revistas 23351501
23352501 Honorarios 23352501
23352525 OTROS #N/A
23353001 Servicios Tecnicos 23353001
23353501 Servicios de Mantenimiento 23353501
23354001 Arrendamientos 23354001
23354501 Transportes Ruta Estudiantes 23354501
23355001 Acueducto y Alcantarillado 23355001
23355002 Energia Electrica #N/A
23355003 Gas Domiciliario #N/A
23355004 Telefonia Fija #N/A
23355005 Telefonia Celular #N/A
23355006 Internet #N/A
23355501 Seguros 23355501
23359501. DESCUENTO POR LLEGADA TARDE #N/A
23359501 Servicio de Vigilancia 23359501
23359502. Servicio de Vigilancia #N/A
23359502 Dotaciones #N/A
23359503 Materiales Para Mantenimientos #N/A
23359503. Dotaciones #N/A
23359504. Suministro de Materiales Para el Mantenimiento #N/A
23359504 Reembolsos #N/A
23359505. Reembolsos #N/A
23359505 Utiles, Papeleria y Fotocopias #N/A
23359506 Elementos de Aseo y Cafeteria #N/A
23359506. Utiles, papelería y fotocopias #N/A
23359507. Elementos de aseo y cafetería #N/A
23359508. Combustibles y lubricantes #N/A
23359509. Extracurriculares #N/A
23359509 Compras #N/A
23359510. Compras #N/A
23359510 Salario en Especie por Pagar #N/A
23359511. Correos portes y telegramas #N/A
23359511 Otros Gastos de Personal #N/A
23359512. otros gastos de personal #N/A
23359512 Servicio Transporte #N/A
23359595 Otros Servicios #N/A
23551001 CxP Socio Kilian Arenas #N/A
23551002 CxP Socio Yazmin Gonzalez #N/A
23650501 Salarios y Pagos Laborales 23650501
23601001 Participaciones #N/A
23651002 Dividendos y/o Participaciones Residentes #N/A
23651501 Honorarios no Declarantes 10% 23651501
23651502 Honorarios Declarantes 11% 23651502
23651505 HONORARIOS NO DECLARANTES 6% #N/A
23652501 Servicios Generales no Declarantes 6% 23652501
23652502 Servicios Generales Declarantes 4% 23652502
23652503 Servicios de Transporte de Cargue 1% 23652503
23652505 Servicios de Vigilancia y Aseo 2% #N/A
23652506 Servicios Hoteles y Restaurantes 3.5% 23652506
23652508 Servicios de Transporte de Pasajeros por Carretera 3.5% 23652508
23652512 Servicios de Construccion (AIU) 1% #N/A
23652513 Servicios de Construccion (AIU) 2% #N/A
23653001 Arrendamientos Bienes Muebles 4% 23653001
23653002 Arrendamientos Bienes Inmuebles 3.5% 23653002
23654001. Retencion Por Compras No Declarantes 3.5% #N/A
23654001 Retencion por Compras Declarantes 2.5% (Con Base) 23654001
23654002 Compras de Activos Fijos IVA Incluido #N/A
23654005. Retencion por Compras Declarantes 2,5% Sin Base #N/A
23654005 Retencion por Compras no Declarantes 3.5% (Con Base) 23654005
23654006. Retencion por compras Declarantes 2,5% Con Base #N/A
23654006 Retencion por Compras Declarantes 2.5% (Sin Base) #N/A
23654007 Retencion por Compras no Declarantes 3.5% (Sin Base) #N/A
23654008. Retencion en la Fuente Declarantes 3,5% #N/A
23654008 Retencion por Compras Declarantes 3.5% (Con Base) #N/A
23654009 Retencion por Compras Productos Agricolas 1.5% #N/A
23654010 Retencion por Compras Licencias de Software #N/A
23657001 Retenciones Asumidas en Compras 23657001
23657501 Autorretencion del CREE 23657501
23657502 Autorretencion en la Fuente a Titulo de Renta (Servicios) 23657502
23659501 Retencion en la Fuente por Pagar #N/A
23659502 Autorretencion del CREE por Pagar #N/A
23680101 Retencion de ICA por Compras #N/A
23680102 Retencion de ICA por Servicios #N/A
23680103 Retencion de ICA por Honorarios #N/A
23680105 Retencion de ICA por Compras S.B. #N/A
23680507 DEMAS ACTIVIDADES POR SERVICIOS #N/A
23680513 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES #N/A
23680517 Demas Acitividades de Servicios #N/A
23689501 Retencion de ICA por Pagar #N/A
23700501 CAFESALUD EPS 23700501
23700503 COMPENSAR EPS 23700503
23700504 COOMEVA EPS 23700504
23700505 CRUZ BLANCA EPS 23700505
23700506. Compensar EPS #N/A
23700506 EPS SURA 23700506
23700507 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO 23700507
23700508 NUEVA EPS 23700508
23700509. Coomeva EPS #N/A
23700509 SALUD TOTAL EPS #N/A
23700510 Cruz Blanca EPS #N/A
23700511 SANITAS EPS 23700511
23700512. Sura EPS #N/A
23700512 ALIANSALUD EPS 23700512
23700513 Famisanar EPS Cafam - Colsubsidio 23700513
23700515 COMFACUNDI 23700515
23700514 MEDIMAS EPS 23700514
23700521 Salud Total EPS #N/A
23700523 Saludcoop EPS #N/A
23700524 Sanitas EPS #N/A
23700529 Cafesalud EPS #N/A
23700531 Nueva EPS #N/A
23700532 Aliansalud EPS #N/A
23700601 ARL SURA 23700601
23701001 COMPENSAR 23701001
23702501 Embargos Judiciales #N/A
23703001 Libranzas #N/A
23704501 Fondo Especial Sanciones a Empleados 23704501
23802001 Reintegros por Pagar #N/A
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC 23803001
23803002 COLPENSIONES 23803002
23803003 PORVENIR S.A. AFPC 23803003
23803004. Colfondos S.A. AFPC #N/A
23803004 ING + PROTECCIÓN 23803004
23803006 Horizonte AFPC #N/A
23803007 ING Fondo De Pensiones Obligatorias #N/A
23803010 Porvenir S.A. AFPC #N/A
23803011 Proteccion S.A. AFPC #N/A
23803013 Colpensiones #N/A
23804001 INCAPACIDADES #N/A
23809501 Consignaciones por Identificar 23809501
23809502 Aportes a Miplanilla por Pagar 23809502
23809503 Retencion Mensual por Pagar 23809503
23809504 Rete Ica por Pagar 23809504
24040501 Impuesto de Renta y Complementarios 24040501
24040502 Vigencia Fiscal Corriente CREE #N/A
24120501 Vigencia Fiscal Corriente 24120501
24120595 ICA Por Pagar #N/A
25050101 Salarios por Pagar 25050101
25050501 Salario por pagar #N/A
25101001 Cesantías Consolidadas 25101001
25150101 Intereses Sobre Cesantías 25150101
25200101 Prima de Servicios 25200101
25250101 Vacaciones 25250101
26053503 Gas Domiciliario #N/A
26100501 Cesantias Personal Administrativo 26100501
26100502 Cesantias Personal Docente #N/A
26100505 Cesantias #N/A
26100506 Cesantias Docentes #N/A
26101001 Intereses Sorbre Cesantias Personal Administrativo 26101001
26101002 Intereses Sorbre Cesantias Personal Docente #N/A
26101005 Intereses sobre Cesantias #N/A
26101501 Vacaciones Personal Administrativo 26101501
26101502 Vacaciones Personal Docente #N/A
26101505 Vacaciones #N/A
26101510 Pago de Vacaciones #N/A
26102001 Prima de Servicios Personal Administrativo 26102001
26102002 Prima de Servicios Personal Docente #N/A
26102005 Prima de servicios #N/A
26959501 Arrendamientos Bienes Inmuebles #N/A
27054501 Matricula Preescolar Privado #N/A
27054502 Matricula Basica Privado #N/A
27054503 Matricula Media Vocacional Privado #N/A
27054508 Pension Preescolar Privado #N/A
27054509 Pension Basica Privado #N/A
27054510 Pension Media Vocacional Privado #N/A
27054515 TEXTOS #N/A
27056001 Matricula Preescolar 2016 #N/A
27056002 Matricula Basica 2016 #N/A
27056003 Matricula Media Vocacional 2016 #N/A
27056004 Pension Preescolar 2016 #N/A
27056005 Pension Basica 2016 #N/A
27056006 Pension Media Vocacional 2016 #N/A
27056007 Carné Estudiantil 2016 #N/A
27056008 Plataforma 2016 #N/A
27056009 Seguro Estudiantil 2016 #N/A
27056010 Cibercolegios 2016 #N/A
27056013 Formulario 2016 #N/A
27056014 Derechos de grado 2016 #N/A
27059501 Proyecto Socrates #N/A
27059502 Pre Icfes #N/A
27059503 Seguro Alumnos #N/A
27059504 Derechos de Grado #N/A
27059505 Textos #N/A
27059506 Transporte #N/A
27059507 Restaurante Escolar #N/A
27059509 Formularios de Admision PATE 20052 #N/A
27059510 Plataforma Virtual Preescolar Privado #N/A
27059511 Plataforma Virtual Basica Privado #N/A
27059512 Plataforma Virtual Media Vocacional Privado #N/A
27059515 Carne Estudiantil #N/A
27059599 Diversos #N/A
27251001 NIIF Impuestos Diferidos de Renta #N/A
28050501 Matricula Preescolar 2016 28050501
28050502 Matricula Basica 2016 28050502
28050507 Formularios 2016 #N/A
28050601 Matriculas Preescolar 2017 #N/A
28050609 Seguro Accidentes Estudiantil 2017 #N/A
28050611 Derechos de Grado 2017 #N/A
28050612 Plataforma Cibercolegios 2017 #N/A
28050613 Emprendimiento 2017 #N/A
28050614 Primeras Comuniones 2017 #N/A
28050701 Matrícula Preescolar 2018 #N/A
28050702 Matrícula Básica 2018 #N/A
28050704 Pensión Preescolar 2018 #N/A
28050705 Pensión Básica 2018 #N/A
28050706 Pensión Media Vocacional 2018 #N/A
28050707 Formulario 2018 #N/A
28050713 Catedra Emprendimiento 2018 #N/A
28050715 Cambridge 2018 #N/A
28050716 Plan Lector 2018 #N/A
28050717 Plan Lector Ingles #N/A
28050718 Inglés Virtual 2018 #N/A
28050719 Classroom #N/A
28050720 Costos Complementarios 2018 #N/A
28050721 Read This 2018 #N/A
28050722 Curso Nivelacion 2018 #N/A
28050725 Icfes 2018 #N/A
28050802 Matricula Preescolar 2019 #N/A
28050806 Pensión Preescolar 2019 #N/A
28050807 Pensión Basica 2019 #N/A
28050808 Pensión Media Vocacional 2019 #N/A
28150501 Seguro Accidentes Estudiantiles 2016 #N/A
28150503. Restaurante Escolar #N/A
28150504. Certificados #N/A
28150507. Derechos de Grado #N/A
28150507 Curso Vacacional Nivelacion 2016 #N/A
28150509. Primera Comunion #N/A
28150509 Cibercolegios 2016 #N/A
28150510 Emprendimiento 2016 #N/A
28150511. Textos Basica Privado #N/A
28150511 Ruta Sena 2016 #N/A
28150512 PreIcfes 2016 #N/A
28150513 Examen Icfes 2016 #N/A
28150514 Textos Basica Convenio #N/A
28150515 Textos Media Vocacional Convenio #N/A
28150520 Salida Pedagogica #N/A
28150522 Curso vacacional nivelación #N/A
28150598 Actividades de integracion #N/A
28150599 Diversos #N/A
28150608 Seguro Accidentes Estudiantil 2017 #N/A
28150609 Libro Virtual Emprendimiento 2017 #N/A
28150610 Libro Virtual English Equation 2017 #N/A
28150611 Examen Icfes 2017 #N/A
28150612 Fianzas de Colombia 2017 #N/A
28150705 Curso Nivelacion 2018 #N/A
28150706 Simulacro Examen Cambridge 2018 #N/A
28150707 Preicfes 2018 #N/A
28150708 Carnet Estudiantil 2018 #N/A
28150709 Cambridge 2018 #N/A
28151001 Tienda Escolar 28151001
31150501 Cuotas Partes de Interes Social #N/A
33050501 Reserva Legal #N/A
36050501 Resultado del Ejercicio 36050501
36100501 Perdida del Ejercicio 36100501
37050501 Utilidades Acumuladas 37050501
37150503 NIIF Efectos sobre los Deudores #N/A
37150506 NIIF Efectos sobre los Intangibles #N/A
37150507 NIIF Efectos sobre los Diferidos #N/A
41600101 Matriculas Preescolar #N/A
41600102 Pensiones Preescolar #N/A
41600201 Matriculas Basica #N/A
41600202 Pensiones Basica #N/A
41600301 Matriculas Media Vocacional #N/A
41600302 Pensiones Media Vocacional #N/A
41600501 Matricula Prescolar Privada #N/A
41600502 Matriculas Basica Privado #N/A
41600503 Matricula Media Vocacional Privado #N/A
41600601 Pension Preescolar Privado #N/A
41600602 Pension Basica Privado #N/A
41600603 Pension Media Privado #N/A
41600801 Texto Preescolar Privado #N/A
41600802 Texto Basica Privado #N/A
41600803 Texto Media Privado #N/A
41609001 Formularios #N/A
41609002 Certificados #N/A
41609501 Restaurante #N/A
41609502. Preicfes #N/A
41609503. Salida Pedagogica #N/A
41609503 Implementos Deportivos #N/A
41609504. Primera Comunion #N/A
41609504 Transporte Escolar #N/A
41609505. Deportes Extracurriculares #N/A
41609506. Certificaciones #N/A
41609506 Seguros #N/A
41609507. Derechos de Grado #N/A
41609507 Carné Estudiantil #N/A
41609508. Carné Estudiantil #N/A
41609508 Cursos de Nivelacion #N/A
41609509. Formularios #N/A
41609509 Plataforma #N/A
41609510. Diversos #N/A
41609510 Cibercolegios #N/A
41609511. Fotocopias #N/A
41609511 Emprendimiento Plataforma #N/A
41609512 Transporte Privado #N/A
41609513 Libro Virtual Emprendimiento #N/A
41609514 Libro Virtual English #N/A
41609515. Seguro Estudiantil #N/A
41609515 Preicfes #N/A
41609516. Sistematizacion #N/A
41609516 Derechos de grado #N/A
41609518 Restaurante y Cafeteria #N/A
41609519 Costos Complementarios #N/A
41609520 Derecho de grado #N/A
41750101 Devoluciones Matriculas Preescolar 41750101
41750102 Devoluciones Pensiones Preescolar 41750102
41750101. Devolucion Pension #N/A
41750102. Devolucion Matricula #N/A
41750103 Devolucion Textos 41750103
41750104 Devolucion Ruta Escolar #N/A
41750105 Devolucion Restaurante #N/A
41750107 Devolucion Extracurriculares #N/A
41750108 Seguro Estudiantil #N/A
41750110 Devolucion Formularios #N/A
41750111 Primera Comunion #N/A
41750113 Devolucion Preicfes #N/A
41750114 Carne estudiantil #N/A
41750115 Devolucion Certificaciones #N/A
41750201 Devoluciones Matriculas Basica 41750201
41750202 Devoluciones Pensiones Basica #N/A
41750201. Descuento en Pension #N/A
41750202. Descuento en Matricula #N/A
41750203 Descuento en Textos 41750203
41750204 Descuento en Ruta Escolar 41750204
41750205 Descuento en Restaurante #N/A
41750209 Descuento en Graduandos #N/A
41750211 Descuento en Primera Comunion #N/A
41750214 Descuento en Carne estudiantil #N/A
41750301 Devoluciones Matriculas Media Vocacional #N/A
41750302 Devoluciones Pensiones Media Vocacional #N/A
41759001 Devoluciones Formularios #N/A
41759002 Devoluciones Certificados #N/A
41759501 Devoluciones Restaurante #N/A
41759502 Devoluciones Productos Tienda Escolar #N/A
41759503 Devolucion Transporte ruta escolar #N/A
41759504 Devoluciones Extracurriculares #N/A
41759505 Devoluciones Derechos de Grado #N/A
41759506 Devoluciones Primera Comunión #N/A
41759507 Devolucion Costos Complementarios #N/A
41800101 Descuentos Matricula Preescolar #N/A
41800102 Descuentos Pension Preescolar #N/A
41800201 Descuentos Matricula Basica #N/A
41800202 Descuentos Pension Basica #N/A
41800301 Descuentos Matricula Media Vocacional #N/A
41800302 Descuentos Pension Media Vocacional #N/A
41809501 Descuentos Restaurante #N/A
41850101 Becas Matricula Preescolar #N/A
41850102 Becas Pension Preescolar #N/A
41850201 Becas Matricula Basica #N/A
41850202 Becas Pension Basica #N/A
41850301 Becas Matricula Media Vocacional #N/A
41850302 Becas Pension Media Vocacional #N/A
41850402 Becas Especiales Basica #N/A
41850403 Becas Especiales Media Vocacional #N/A
41850405 Becas especiales Matricula Basica #N/A
41850406 Becas Especiales Matricula Media Vocacional #N/A
41850407 Becas Especiales Costos Complementarios #N/A
42100501 Intereses 42100501
42503501 NIIF Reintegro de Deterioro de Cartera #N/A
42950502 Recuperacion de Cartera #N/A
42104001 Descuentos Comerciales Condicionados 42104001
42505001. Reintegros de otros costos y gastos #N/A
42505001 Reintegro de Pagos en Exceso 42505001
42505002 Reintegros por Incapacidades #N/A
42554001 Incapacidades ISS #N/A
42650501 Ingresos de Ejercicios Anteriores #N/A
42950501 Aprovechamientos 42950501
42953301 Extemporaneidad Pago Pension Preescolar #N/A
42953302 Extemporaneidad Pago Pension Basica #N/A
42953303 Extemporaneidad Pago Pension Media Vocacional #N/A
42955301. Sobrante de Caja #N/A
42955301 Sobrante Caja Tienda Escolar #N/A
42955302 Sobrantes de caja Tienda Escolar #N/A
42958101 Ajuste al Peso 42958101
51050601 Sueldos 51050601
51051501 Horas Extras y Recargos 51051501
51052401 Incapacidades 51052401
51052701 Auxilio de Transporte 51052701
51053001 Cesantias 51053001
51053301 Intereses Sobre las Cesantias 51053301
51053601 Prima de Servicios 51053601
51053901 Vacaciones 51053901
51054801 Bonificaciones 51054801
51055101 Dotacion y Suministro a Trabajadores 51055101
51055197 Iva Mayor Vr #N/A
51056801 Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales - ARL 51056801
51056901 Aportes a Entidades Promotoras de Salud - EPS 51056901
51057001 Aportes a Fondos de Pensiones - AFP 51057001
51057201 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar - CCF 51057201
51057501 Aportes al ICBF #N/A
51057801 Aportes al SENA 51057801
51058401 Gastos Medicos y Drogas 51058401
51100501 Honorarios Junta Directiva #N/A
51101001 Revisoria Fiscal 51101001
51102001 Avaluos 51102001
51102501 Asesoria Juridica 51102501
51103501 Asesoria Tecnica 51103501
51109501 IVA mayor Valor de los Honorarios #N/A
51109502 Servicios Administrativos #N/A
51150501 Impuesto de Industria y Comercio 51150501
51150502 Avisos y Tableros #N/A
51151501 Impuesto Predial 51151501
51152501 Impuesto de Valorizacion #N/A
51157002 Iva Mayor Valor al Gasto 16% #N/A
51157501 Gravamen a los Movimientos Financieros #N/A
51159501 Gasto Impuesto CREE 51159501
51204001 Alquiler de Vehiculos #N/A
51250501 Contribuciones #N/A
51351501 Servicio de Digitacion Matriculas #N/A
51352001. Procesamiento electrónico de datos #N/A
51352001 Soporte Sistemas 51352001
51359501 otros gastos personal 51359501
51401001 Registro Mercantil 51401001
51401501 Tramites y Licencias 51401501
51409501 Certificaciones JCC #N/A
51452501. Procesamiento electrónico de datos #N/A
51452501 Soporte Técnico medios informaticos 51452501
51452599 IVA Mayor valor Equipo de computacion y comunicación #N/A
51601001 Maquinaria y Equipo 51601001
51601501. Equipo de oficina #N/A
51601501 Muebles de Oficina 51601501
51601502 Muebles de Cocina 51601502
51601503 Muebles Escolares 51601503
51601504 Muebles Tienda Escolar 51601504
51602001. Equipo de computación y comunicación #N/A
51602001 Equipos de Computo 51602001
51602003 Audiovisuales 51602003
51602095 Otros Equipos de Computacion y Comunicación 51602095
51951001 Libros, Suscripciones, Periodicos y Revistas 51951001
51951097 Iva MAYOR valor Libros y Suscripciones #N/A
51952001 Gastos de Representación 51952001
51952097 IVA Mayor Valor del Gasto de Representacion #N/A
51953001 Papeleria 51953001
51954501 Taxis y Buses 51954501
51956001 Casino y Restaurante 51956001
51956501 Parqueaderos #N/A
51959501 Ajuste al Peso 51959501
51959501. IVA mayor valor Gastos Diversos #N/A
51991001 Provision Cartera 51991001
51991002 NIIF Deterioro de Cartera 51991002
53050501 Gastos Bancarios 53050501
53050502 Cuota de Manejo Cupo Rotativo 53050502
53050503 Manejo Sucursal Virtual Empresas 53050503
53050504 Cobro Redeban MC 53050504
53050505 Cobro Comision ACH Colombia 53050505
53050506 Comision recaudo CB 53050506
53051501 Comision Venta POS Redeban 53051501
53051502 Comision Recaudos Caja Nacional 53051502
53051504 Comision Recaudos Caja Local 53051504
53051503 Comision Caja Codigo de Barras 53051503
53051505 Comision Pago a Proveedores 53051505
53051506 Comision Recaudo Obligaciones 53051506
53051507 Comision DB American Expres POS #N/A
53051508 Comision Iva Pagos Suc Virt Empresas #N/A
53051509 Comision Pagos Suc Virt Empresas #N/A
53051510 Comision Pago de Nomina #N/A
53051511 Comision CR Redeban MC #N/A
53051512 Comision Pagos PSE #N/A
53052001 Intereses 53052001
53053501 Descuento en Ventas 53053501
53059501. Iva Comision Recaudos Caja #N/A
53059501 Iva Cuota de Manejo Cupo Rotativo 53059501
53059502. Iva Cuota Manejo Cupo Rotativo #N/A
53059502 Iva Manejo Sucursal Virtual #N/A
53059503. Iva Manejo Suc Virt Empresa #N/A
53059503 Iva Servicio de Recaudo #N/A
53059504. Iva Por Servicio De Recaudo #N/A
53059504 Cobro Iva Pagos Automaticos #N/A
53059505. Cobro IVA pagos Automaticos #N/A
53059505 Iva Comision Recaudo Caja #N/A
53059506. Iva comision recaudo CB #N/A
53059506 Iva Comision PSE #N/A
53059599 Gravamen Movimiento Financiero 53059599
53151501 Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores #N/A
53152001 Impuestos Asumidos 53152001
53159501 Gastos Asumidos #N/A
53950501 Demandas Laborales #N/A
53952001 Sanciones 53952001
53952501 Donaciones 53952501
53959501 Ajuste al peso #N/A
53959502 Gastos no Deducibles #N/A
53959595 Gastos no Deducibles #N/A
54050501 Impuesto de Renta y Complementarios 54050501
54050502 Impuesto de Renta CREE 54050502
61455501 Servicio postal y correo #N/A
61600106 Sueldos #N/A
61600124 Incapacidades #N/A
61600133 Intereses de Cesantias #N/A
61600136 Prima de Servicios #N/A
61600148 Bonificaciones #N/A
61600151 Dotacion y Suministro a Trabajadores #N/A
61600163 Capacitacion al Personal #N/A
61600168 Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales - ARL #N/A
61600169 Aportes a Entidades Promotoras de Salud - EPS #N/A
61600170 Aportes a Fondos de Pensiones - AFP #N/A
61600172 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar - CCF #N/A
61600175 Aportes al ICBF #N/A
61600178 Aportes al SENA #N/A
61600184 Gastos Medicos y Drogas #N/A
61600227 Auxilio de Transporte #N/A
61600249 Bonificacion Decreto 322 de 2018 #N/A
61600250 Bonificacion por Nivel de Ingles #N/A
61600525 Licencia remunerada #N/A
61600531 Cesantias Docentes #N/A
61600563 Capacitacion Al Personal #N/A
61600568 Aportes Administradora de Riesgo #N/A
61600569 Aportes Entidades Promotoras de Salud #N/A
61600570 Aporte Fondo de Pensiones #N/A
61600572 Aportes Caja de Compensacion #N/A
61600575 Aportes ICBF #N/A
61600578 Aportes SENA #N/A
61600597 IVA Mayor valor Gasto de Personal #N/A
61601095 Otros Honorarios #N/A
61601502 Iva Mayor Valor al Gasto 5% #N/A
61601503 Iva Mayor Valor al Gasto #N/A
61602010 Arrendamientos Construcciones y Edificaciones #N/A
61602020 Arrendamiento Bienes Muebles #N/A
61602097 IVA Mayor valor de Arrendamientos #N/A
61602501 Seguro Estudiantil #N/A
61603001 Vigilancia Privada #N/A
61603525 Acueducto #N/A
61603526 Alcantarillado #N/A
61603527 Aseo #N/A
61603530 Energia Electrica #N/A
61603535 Telefono #N/A
61603555 Gas Natural #N/A
61603560 Servicio de Internet #N/A
61603565 Servicio de Transporte #N/A
61603595 Otros Servicios #N/A
61603597 IVA Mayor Valor Otros Servicios #N/A
61604510 Mantenimiento Construcciones y Edificaciones #N/A
61604515 Mobiliario y Equipos #N/A
61604595 Otros Mantenimientos #N/A
61604597 IVA Mayor valor Mantenimiento #N/A
61605515 Gastos de Viaje #N/A
61606015 Preicfes #N/A
61609001 Sistema Gestion de Calidad #N/A
61609501 Costo de Ventas Insumos Restaurante #N/A
61609502. Costos De Servicio Transporte #N/A
61609502 Costo de Ventas Insumos Tienda Escolar #N/A
61609503. Costo Graduandos #N/A
61609503 Menaje Restaurante #N/A
61609504. Primera comunion #N/A
61609504 Menaje Tienda Escolar #N/A
61609505. Costos de Ventas Insumos Tienda Escolar #N/A
61609505 Costo de Ventas Productos Deportivos #N/A
61609507 CostosComplementarios #N/A
61609509 Suscripciones #N/A
61609510. IVA Mayor Valor 16% #N/A
61609510 Suscripciones #N/A
61609525 Elementos de Aseo y Cafeteria #N/A
61609530 Utiles, Papelería y Fotocopias #N/A
61609535 Combustibles y Lubricantes #N/A
61609540 Costas Contrato Secrtaria de Educacion Distrital - SED #N/A
61609541 Seguro Plantel #N/A
61609543 Examenes Bimestrales #N/A
61609544 Menaje Restaurante #N/A
61609545 Taxis y Buses #N/A
61609550 Fumigacion y Lavado de Tanques #N/A
61609555 Servicio Postal y Correo #N/A
61609560 Casino y Restaurante #N/A
61609565. Costo Carnet Alumno #N/A
61609570 Material Pedagógico #N/A
61609575 Bienestar Alumnos #N/A
61609576 Bienestar Docentes #N/A
61609580 Costos Medicos y Drogas #N/A
61609590 Material pedagogico #N/A
61609591 Deportes Extracurricular #N/A
61609592 Instruccion de Banda #N/A
61609595 Bienestar Alumnos #N/A
61609596 Bienestar Empleados #N/A
61609597 IVA Mayor valor Diversos #N/A
61609599 Actividades Culturales #N/A
83950501 Cheques Postfechados #N/A
86050501 Cheques Postfechados #N/A
Item Cuenta Mayor Cuenta Nombre Cuenta
1 1 ACTIVO 11050501 CAJA GENERAL

2 1 ACTIVO 11051001 CAJA MENOR
3 1 ACTIVO 11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE No. 724
4 1 ACTIVO 11100502 INACTIVA
5 1 ACTIVO 11100503 BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 768191-101
6 1 ACTIVO 11100504 DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 2568
7 1 ACTIVO 11100505 BANCO BOGOTA CTA CTE No. 318-27
9 1 ACTIVO 11100507 BANCO BOGOTA CTA CTE No. 318278
10 1 ACTIVO 11100508 DAVIVIENDA CTA DE AHORROS No. 23687
11 1 ACTIVO 11100509 BBVA CTA DE AHORRO 0013-0367-89-020
12 1 ACTIVO 11200501 BANCO DAVIVIENDA CTA AHO 2568
14 1 ACTIVO 11200503 BANCO DAVIVIENDA CTA AHO 2368 7
15 1 ACTIVO 13050501 DEUDORES NACIONALES
16 1 ACTIVO 13050502 CLIENTES REMISIONES
17 1 ACTIVO 13050503 DEUDORES BRILLA
18 1 ACTIVO 13050504 SISTECREDITO
19 1 ACTIVO 13050505 VENTAS ONLINE
20 1 ACTIVO 13050590 ANTICIPOS POR DEVOLUCION DE MERCANCIA
21 1 ACTIVO 132505 CUENTA POR COBRAR A ACCIONISTA
23 1 ACTIVO 13251002 CUENTA POR COBRAR ACCIONISTA(CONSTRUCCION)
24 1 ACTIVO 13280101 APORTES POR COBRAR
25 1 ACTIVO 13300501 ANTICIPO Y AVANCES A PROVEEDORES
26 1 ACTIVO 13301001 CONTRATISTAS
27 1 ACTIVO 13301501 A TRABAJADORES
28 1 ACTIVO 13309501 OTROS ANTICIPOS
29 1 ACTIVO 13451001 INTERESES
30 1 ACTIVO 13550501 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
31 1 ACTIVO 13551001 ANTICIPO DE ICA
32 1 ACTIVO 13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS
33 1 ACTIVO 13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS
34 1 ACTIVO 13551510 RETENCION EN LA FUENTE TARJETAS CREDITO Y DEBITO 1
35 1 ACTIVO 13551511 AUTORRETENCION DEL CREE 0,4%
36 1 ACTIVO 13551513 AUTORETENCION DE RENTA
37 1 ACTIVO 13551701 RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTOS
38 1 ACTIVO 13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS
39 1 ACTIVO 13551706 RETENCION IVA TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO VENTAS
40 1 ACTIVO 13551801 RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTOS
41 1 ACTIVO 13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS
42 1 ACTIVO 13552001 SOBRANTE EN LIQUIDAACION PRIVADA DE IMPUESTO IVA
43 1 ACTIVO 13552003 SALDO A FAVOR EN IMUESTO PARA LA EQUIDAD SOCIAL C
44 1 ACTIVO 13559501 AUTORETENCION DEL 0,4%
45 1 ACTIVO 13652501 PRESTAMO
46 1 ACTIVO 13659501 FALTANTES CAJA
47 1 ACTIVO 13802001 CUENTA POR COBRAR A TERCEROS
48 1 ACTIVO 13809501 OTROS
49 1 ACTIVO 13809502 CUENTAS POR COBRAR A EPS
50 1 ACTIVO 13809503 EPAYCO
51 1 ACTIVO 13809504 CARLOS ANDRE FRAGOZO - CONSTRUCCION
53 1 ACTIVO 13900501 DEUDAS MAYOR A UN AÑO
54 1 ACTIVO 13990501 PROVISION DEUDAS DE DIFICIL COBRO
55 1 ACTIVO 13990590 DETERIORO DE CARTERA
56 1 ACTIVO 13990599 PROVISION DETERIORO DE CARTERA
57 1 ACTIVO 14350101 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 0%
59 1 ACTIVO 14350103 DEVOLUCIONES COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCIO
60 1 ACTIVO 14350104 DEVOLUCIONES COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCIO
61 1 ACTIVO 14350105 COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION 5%_x000D_
62 1 ACTIVO 14350107 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 19%
63 1 ACTIVO 14350108 DEVOLUCION EN COMPRA DE MATERIALES 19%
64 1 ACTIVO 14350109 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS
65 1 ACTIVO 14350110 SALIDA DE MATERIALES POR CONSUMO
66 1 ACTIVO 14350111 BOLSAS PLASTICAS
67 1 ACTIVO 14350202 VENTA DE MATERIALES 16%
68 1 ACTIVO 14350204 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES 16%
69 1 ACTIVO 14990501 DETERIORO DE INVENTARIO
70 1 ACTIVO 15200501 MAQUINARIA EN GENERAL
71 1 ACTIVO 15200502 AIRE ACONDICIONADO
72 1 ACTIVO 15200503 MEZCLADORA MASTER
73 1 ACTIVO 15200504 MOTOR DIESEL MASTER
74 1 ACTIVO 15200590 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
75 1 ACTIVO 15240501 MUEBLE PARA LA EMPRESA
76 1 ACTIVO 15240502 DIVISION PARA EFECTIVO CAJA
77 1 ACTIVO 15240503 EXHIBIDORES
78 1 ACTIVO 15240504 SILLAS PARA ESCRITORIO
79 1 ACTIVO 15240506 ESCRITORIO STANFORD-OFICINA
80 1 ACTIVO 15240507 ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS
81 1 ACTIVO 15240508 ESTANTE METALICO
84 1 ACTIVO 15240550 MUEBLES Y ENSERES
85 1 ACTIVO 15240590 DEPRECIACION ACUMULADA DEEQUIPOS DE OFICINA
86 1 ACTIVO 15241002 TRANSFORMADOR, PARARRAYO, HERRAJE
87 1 ACTIVO 15249501 AVANICOS INDUSTRIALES
88 1 ACTIVO 15249504 PUERTA TAMBORADA COLOR BLANCO MARCO GALVANIZ
90 1 ACTIVO 15249507 MINI COMPONENTE (2) FONSECA - VILLANUEVA
91 1 ACTIVO 15249508 DISPENSADOR DE AGUA
92 1 ACTIVO 15249509 EXTINTORES
93 1 ACTIVO 15249510 VENTILADOR INDUSTRIAL
97 1 ACTIVO 15249550 OTROS EQUIPOS DE OFICINA
98 1 ACTIVO 15249590 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE OFICI
99 1 ACTIVO 15280501 COMPUTADOR
100 1 ACTIVO 15280502 IMPRESORAS
101 1 ACTIVO 15280503 MEMORIA HP 8GB 1RX4 PC4-2133 P-R
102 1 ACTIVO 15280504 EQUIPOS GENERALES
103 1 ACTIVO 15280505 U.P.S POWER
104 1 ACTIVO 15280550 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
105 1 ACTIVO 15280590 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE PROCESAMIE
106 1 ACTIVO 15281501 RADIO PARA PROPAGANDA PERMANENTE
107 1 ACTIVO 15281505 EQUIPOS DE RADIO
108 1 ACTIVO 15281590 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE RADIO
109 1 ACTIVO 15282001 SATELITES Y ANTENAS
111 1 ACTIVO 15282090 DEPRECIACION ACUMULADA DE SATELITES Y ANTENAS
112 1 ACTIVO 15400801 VEHICULO AUTOMOTOR HYUNDAI PLACA:TLW233
114 1 ACTIVO 15400805 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
115 1 ACTIVO 15400890 DEPRECIACION ACUMULADA DE FLOTA, CAMIONES, VOLQ
116 1 ACTIVO 15403001 MOTOCARRO
117 1 ACTIVO 15403090 DEPRECIACION ACUMULADA DE FLOTA,MOTOCICLETAS
118 1 ACTIVO 15921005 MAQUINARIA Y EQUIPO
121 1 ACTIVO 15922005 EQUIPOS DE COMPUTO
122 1 ACTIVO 15922015 EQUIPO DE RADIO
126 1 ACTIVO 17052501 ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO
127 1 ACTIVO 17054001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGADO POR ANTICIPADO
128 1 ACTIVO 17107601 IMPUESTO DIFERIDO POR RENTA
129 1 ACTIVO 17107602 IMPUESTO DIFERIDO POR CREE
130 2 PASIVO 21050501 SOBREGIRO
131 2 PASIVO 21052501 CREDITO FACTORING BANCOLOMBIA
132 2 PASIVO 21052505 CREDITO BANCOLOMBIA N. 72400
133 2 PASIVO 21052506 CREDITO BANCOLOMBIA No. 724008
134 2 PASIVO 21052507 CREDITO BAMCOLOMBIA No. 72400
135 2 PASIVO 21052508 TARJETA CREDITO No. 60166071
137 2 PASIVO 21052510 CREDITO DAVIVIENDA No. 672325
139 2 PASIVO 21052512 CREDISERVI DAVIVIENDA
140 2 PASIVO 21052513 CREDITO FACTORING BBVA
141 2 PASIVO 21052514 CREDITO BANCO OCCIDENTE No. 90020
142 2 PASIVO 21052515 TARJETA No.4594 BANCOLOMBIA
143 2 PASIVO 21052516 TARJETA No. 40766 BANCO BOGOTA
144 2 PASIVO 21052517 COMPENSACION CNB
146 2 PASIVO 21052519 CREDITO BANCOLOMBIA No.7240
147 2 PASIVO 21052520 CREDITO No. 0045 BANCO BOGOTA
148 2 PASIVO 21052521 TARJETA No. 45942610 BANCOLOMBIA
149 2 PASIVO 21052523 CREDITO BBVA No. 960
156 2 PASIVO 21052530 CREDITO BANCO DE BOGOTA No. 005557
157 2 PASIVO 21052531 CREDITO BANCOLOMBIA No. 72409 CESANTIAS
158 2 PASIVO 21052532 CREDITO DAVIVIENDA No 7123256
159 3 PASIVO 21052533 CREDITO BANCOLOMBIA No 72400
161 4 PASIVO 21052535 CREDITO BANCO DE OCCIDENTE No 1705
162 5 PASIVO 21950501 CUPO ROTATIVO BANCO BOGOTA
163 6 PASIVO 22050101 PROVEEDORES NACIONALES
164 7 PASIVO 23350501 GASTOS FINANCIEROS
165 8 PASIVO 23350502 OTROS
166 9 PASIVO 23351001 TRAMITES LEGALES VARIOS
167 10 PASIVO 23351501 CATALOGOS Y PLEGABLES VARIOS
168 11 PASIVO 23352001 COMISIONES
169 12 PASIVO 23352501 HONORARIOS POR PAGAR
170 13 PASIVO 23353001 SERVICIOS TECNICOS
171 14 PASIVO 23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS
172 15 PASIVO 23354001 ARRENDAMIENTOS
173 16 PASIVO 23354501 TRNASPORTE, FLETE Y ACARREOS
174 17 PASIVO 23355001 SERVICIOS PUBLICOS
175 18 PASIVO 23355501 SEGUROS
176 19 PASIVO 23356001 GASTOS DE VIAJE
177 20 PASIVO 23356501 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
178 21 PASIVO 23359501 OTR0S
179 22 PASIVO 23550501 ACCIONISTAS
180 23 PASIVO 23650501 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
181 24 PASIVO 23651501 HONORARIOS NO DECLARANTES 10%
182 25 PASIVO 23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11%
183 26 PASIVO 23652001 COMISIONES NO DECLARANTES 10%
184 27 PASIVO 23652002 COMISIONES DECLARANTES 11%
185 28 PASIVO 23652004 COMISIONES DIFERIDOS DECLARANTES 11%
186 29 PASIVO 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
187 30 PASIVO 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
188 31 PASIVO 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
189 32 PASIVO 23652504 SERVICIOS EMPRESAS TEMPORALES DE EMPLEO 1%
190 33 PASIVO 23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%
191 34 PASIVO 23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA 3.
192 35 PASIVO 23653001 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%
193 36 PASIVO 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
194 37 PASIVO 23653005 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 4%
195 38 PASIVO 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%
196 39 PASIVO 23654003 COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO
197 40 PASIVO 23654005 RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 3.5%
198 41 PASIVO 23657001 AUTORETENCION DE RENTA 0,4%
199 42 PASIVO 23657501 AUTORRETENCION DEL CREE
201 44 PASIVO 23659901 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
202 45 PASIVO 23670501 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16%
203 46 PASIVO 23670502 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS
204 47 PASIVO 23670503 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIOS
206 49 PASIVO 23670514 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIOS DIFERIDOS
207 50 PASIVO 23670520 IVARETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO POR PAGAR
208 51 PASIVO 23700501 APORTE A EPS COOMEVA
209 52 PASIVO 23700502 APORTE A NUEVA EPS S.A
210 53 PASIVO 23700503 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A
211 54 PASIVO 23700504 CAJACOPI ATLANTICO
212 55 PASIVO 23700505 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIM
213 56 PASIVO 23700506 MEDIMAS SA
214 57 PASIVO 23700507 COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA ESP
215 58 PASIVO 23700508 ANAS WAYUU
216 59 PASIVO 23700511 DUSAKAWI
217 60 PASIVO 23700512 SALUD TOTAL EPS
218 61 PASIVO 23700513 SANITAS EPS
219 62 PASIVO 23700514 SAVIA SALUD EPS
221 64 PASIVO 23700517 EPS FAMISANAR S.A.S.
222 65 PASIVO 23700601 APORTE A ARL
223 66 PASIVO 23701001 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
224 67 PASIVO 23704501 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION
225 68 PASIVO 23704502 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSI
226 69 PASIVO 23704503 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
227 70 PASIVO 23704504 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODE
228 71 PASIVO 23803001 PROTECCION
229 72 PASIVO 23803002 COLPENSIONES
230 73 PASIVO 23803003 PORVENIR
231 74 PASIVO 23803004 COLFONDOS
232 75 PASIVO 23809501 GASOLINERA EDS J.G MARITZA GARCIA
233 76 PASIVO 23809502 COMCEL S.A
234 77 PASIVO 23809503 ELECTRIFICADORA DEL CARIBE
235 78 PASIVO 23809504 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP
236 79 PASIVO 23809506 GAMEZ EDITORES S.A.S
237 80 PASIVO 23809507 GONZALEZ VIZCAINO MARTIN (OFISISTEM)
238 81 PASIVO 23809509 ACREEDORES VARIOS-GENERAL
239 82 PASIVO 24040501 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
240 83 PASIVO 24080101 IVA GENERADO VENTAS 16%
241 84 PASIVO 24080102 IVA GENERADO POR VENTAS 19%
244 87 PASIVO 24080105 IVA POR DEVOLUCONES EN COMPRAS 19%
245 88 PASIVO 24080106 IVA GENERADO POR CONSUMO 19%
246 89 PASIVO 24080108 IVA TRANSITORIO REMISIONES
248 91 PASIVO 24080112 IVA POR DEVOLUCONES EN COMPRAS 1,6%
249 92 PASIVO 24080116 IVA POR DEVOLUCIONES EN SERVICIOS 16%
250 93 PASIVO 24080201 IVA POR COMPRAS 16%
252 95 PASIVO 24080203 IVA POR SERVICIOS 16%
254 97 PASIVO 24080211 IVA DESCONTABLE POR COMISIONES 16%
255 98 PASIVO 24080212 IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 5%
258 101 PASIVO 24080222 IVA POR CONSUMO DEL 19%
260 103 PASIVO 24089002 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 16%
262 105 PASIVO 24089007 RETEIVA REG. SIMPLIFICADO SERVICIOS 10%
263 106 PASIVO 24089501 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
265 108 PASIVO 24121001 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
266 109 PASIVO 24642001 IMPUESTO A LAS BOLSAS
267 110 PASIVO 24950101 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD SOCIAL CREE
268 111 PASIVO 25050101 SALARIOS POR PAGAR
269 112 PASIVO 25101001 CESANTIAS POR PAGAR
270 113 PASIVO 25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS
271 114 PASIVO 25200101 PRIMAS POR PAGAR
272 115 PASIVO 25250101 VACACIONES POR PAGAR
273 116 PASIVO 25302001 BONIFICACIONES A EMPLEADOS
274 117 PASIVO 26100501 CESANTIAS
276 119 PASIVO 26101501 VACACIONES
277 120 PASIVO 26102001 PRIMA DE SERVICOS
278 121 PASIVO 27259501 IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA
279 122 PASIVO 28050501 CUENTA POR PAGAR A CLIENTES VARIOS
280 123 PASIVO 28050502 DE CLIENTES
281 124 PASIVO 28151001 CUENTA SISTECREDITO
282 125 PASIVO 31050501 CAPITAL AUTORIZADO
283 126 PASIVO 31051001 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
284 127 PASIVO 31051501 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
285 128 PASIVO 33151001 RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
286 129 PASIVO 36050501 UTILIDAD DEL EJERCICIO
287 130 PASIVO 36100501 PERDIDA DEL EJERCICIO
288 131 PASIVO 37050501 UTILIDADES ACUMULADAS
289 132 PASIVO 37100501 PERDIDAS ACUMULADAS
290 133 PASIVO 41353601 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS
291 134 PASIVO 41354201 VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 0%
292 135 PASIVO 41354202 VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 16%
293 136 PASIVO 41354203 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 5%
294 137 PASIVO 41354204 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 19%
295 138 PASIVO 41359501 PAC Electronico Bancolombia
296 139 PASIVO 41359502 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
297 140 PASIVO 41359503 VENTA DE BOLSAS
298 141 PASIVO 41450501 FLETES
299 142 PASIVO 41559001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
300 143 PASIVO 41750101 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCION
301 144 PASIVO 41750102 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCION
302 145 PASIVO 41750103 DESCUENTOS CONDICIONADOS EN COMPRA DE MATERIALE
303 146 PASIVO 41750201 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCION 5
304 147 PASIVO 41750203 DEVOLUCIONES VENTAS MATERIALES CONSTRUCCION 19
305 148 PASIVO 41750204 DEVOLUCION DE BOLSAS PLASTICAS
306 149 PASIVO 42100501 INTERESES
307 150 PASIVO 42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
308 151 PASIVO 42109501 OTROS
309 152 PASIVO 42251501 COMISIONES FACTURADAS A BANCOLOMBIA
310 153 PASIVO 42355501 COVENIO 40 MIL NUEVOS EMPLEOS COMFAGUAJIRA.
311 154 PASIVO 42500501 DEUDAS MALAS
312 155 PASIVO 42503502 RECUPERACION DE PROVISIONES
313 156 PASIVO 42505001 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS
314 157 PASIVO 42900101 NIIF INGRESO IMPUESTO DIFERIDO
315 158 PASIVO 42900102 INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO POR CREE
316 159 PASIVO 42900103 NIFF AJUSTES POR IMPUESTO DIFERIDO
317 160 PASIVO 42950501 APROVECHAMIENTOS
318 161 PASIVO 42955101 EXCEDENTE EN PROVISION
319 162 PASIVO 42955501 SOBRANTES EN LIQUIDACION DE FLETES
320 163 PASIVO 42955701 Abono Subsidio Nomina PAEF
321 164 PASIVO 42958101 AJUSTE AL PESOS
322 165 PASIVO 42959501 EXCEDENTES DE CLIENTES
323 166 PASIVO 42959502 Otros
324 167 PASIVO 51050601 SUELDOS
325 168 PASIVO 51050602 PRESTACION DE SERVICIOS
326 169 PASIVO 51051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
328 171 PASIVO 51052101 VIATICOS DE PERSONAL
329 172 PASIVO 51052401 INCAPACIDADES
330 173 PASIVO 51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE
332 175 PASIVO 51053301 INTERESES DE CESANTIAS
333 176 PASIVO 51053601 PRIMA DE SERVICIOS
335 178 PASIVO 51054501 AUXILIOS GENERAL
336 179 PASIVO 51054801 BONIFICACION EMPLEADO
337 180 PASIVO 51055101 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES
338 181 PASIVO 51056301 SEMINARIOS FACTURACION ELECTRONICA
339 182 PASIVO 51056601 GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION
340 183 PASIVO 51056801 APORTES A ARL
341 184 PASIVO 51056901 APORTE A EPS
342 185 PASIVO 51057001 APORTE A PENSIONES
343 186 PASIVO 51057201 APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
344 187 PASIVO 51057801 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
345 188 PASIVO 51058401 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
346 189 PASIVO 51059501 OTROS
347 190 PASIVO 51101001 HONORARIOS REVISORIA FISCAL
348 191 PASIVO 51102001 AVALUOS
349 192 PASIVO 51102501 ASESORIAS LEGALES
350 193 PASIVO 51103001 ASESORIA FINANCIERA
351 194 PASIVO 51103501 ASESORIA TECNICA
352 195 PASIVO 51104001 ASESORIA ADMINISTRATIVA
353 196 PASIVO 51150501 INDUSTRIA Y COMERCIO
354 197 PASIVO 51150599 IDUSTRIA Y COMERCIO NO DEDUCIBLE
355 198 PASIVO 51151501 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO FONSECA
356 199 PASIVO 51154001 TRANSITO Y TRANSPORTE
357 200 PASIVO 51157001 IVA DESCONTABLE
358 201 PASIVO 51159501 ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO
359 202 PASIVO 51159502 ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEPTAL
360 203 PASIVO 51159503 PROELECTRIFICACION RURAL
361 204 PASIVO 51159505 PROUNIVERSIDAD
362 205 PASIVO 51159506 PROANCIANOS
363 206 PASIVO 51159507 PRO CULTURA Y DEPORTES Y RECREACION APROV. TIEMPO
364 207 PASIVO 51159508 IMPOCONSUMO
365 208 PASIVO 51159509 G.M.F 4*1000
366 209 PASIVO 51159510 SOBRETASA BOMBERIL
367 210 PASIVO 51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOS
368 211 PASIVO 51301001 PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTOS
369 212 PASIVO 51352001 SOPORTE Y RENOVACION SOFTWARE WORLD OFFICE
370 213 PASIVO 51352002 SERVICIO MANTENIMIENTOS PC SERVIDOR Y OTROS
371 214 PASIVO 51352003 LICENCIA ADICIONAL VERSION PYME WRD OFFICE
372 215 PASIVO 51352004 Procesamiento Electronico de datos
373 216 PASIVO 51353001 ENERGIA ELECTRICA
374 217 PASIVO 51353501 TELEFONO GRAVADO
375 218 PASIVO 51353502 TELEFONO NO GRAVADO
376 219 PASIVO 51354001 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
377 220 PASIVO 51355001 TRANSPORTES FLETES Y ACARREO
378 221 PASIVO 51359501 OTROS
379 222 PASIVO 51401001 CERTIFICADO DE EXISTENCIA YRL
380 223 PASIVO 51401003 MATRICULA MERCANTIL
381 224 PASIVO 51401004 IMPUESTO DE REGISTRO
382 225 PASIVO 51401005 REGISTRO DE ASOSIADO CAMARA COMERCIO
383 226 PASIVO 51401006 REGISTRO DE LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
384 227 PASIVO 51401007 OTROS
385 228 PASIVO 51401501 TRAMITE Y LICENCIAS
386 229 PASIVO 51451001 REPARACIONES LOCATIVAS
387 230 PASIVO 51451501 EQUIPOS DE OFICINA
388 231 PASIVO 51451502 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA
389 232 PASIVO 51451503 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
390 233 PASIVO 51451504 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
391 234 PASIVO 51452501 MANTENIMIENTO REDES TELEFONICA
392 235 PASIVO 51452502 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REDES
393 236 PASIVO 51452503 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS - IMPRESORAS
394 237 PASIVO 51500501 INSTALACIONES DE CAMARAS DE SEGURIDAD
396 239 PASIVO 51509501 OTROS
397 240 PASIVO 51550501 ALOJAMIENTO
398 241 PASIVO 51552001 PASAJES
399 242 PASIVO 51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO
400 243 PASIVO 51601501 MINI COMPONENTE (2)
401 244 PASIVO 51601502 EXHIBIDORES SUCURSAL VILLANUEVA
402 245 PASIVO 51601503 SILLAS PARA ESCRITORIOS
403 246 PASIVO 51601504 AVANICOS INDUSTRIALES - VENTAS
404 247 PASIVO 51601505 MUEBLES Y ENSERES
405 248 PASIVO 51601550 OTROS EQUIPOS DE OFICINA
406 249 PASIVO 51601595 OTROS EQUIPOS DE OFICINA
407 250 PASIVO 51602001 COMPUTADOR THINK CENTRE E73 z All - in
408 251 PASIVO 51602002 COMPUDORES LENOVO IDECENTRE 510 22a md
409 252 PASIVO 51602003 Impresora Laser M12FN
410 253 PASIVO 51602005 EQUIPOS DE COMPUTO
411 254 PASIVO 51602015 EQUIPOS DE RADIO
412 255 PASIVO 51602020 SATELITES Y ANTENAS
413 256 PASIVO 51602095 OTROS EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
414 257 PASIVO 51603508 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
415 258 PASIVO 51603530 MOTOCARRO
416 259 PASIVO 51951001 Libros administrativos en general
417 260 PASIVO 51952001 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
418 261 PASIVO 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y DE CAFETERIA
419 262 PASIVO 51953001 PAPELERIA, UTILILES DE OFICINA
420 263 PASIVO 51954001 ENVASE Y EMPAQUE
421 264 PASIVO 51954501 TAXIS Y BUSES
422 265 PASIVO 51956001 SERVICIO RESTAURANTE-COMEDOR
423 266 PASIVO 51959501 CERTIFICADOS
424 267 PASIVO 51959502 OTROS
425 268 PASIVO 51959503 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO
426 269 PASIVO 51959599 GASTOS NO DEDUCIBLES
428 271 PASIVO 51991001 PROVISION DETERIORO DE CARTERA
429 272 PASIVO 51991002 DETERIORO DE CARTERA
430 273 PASIVO 51999501 DETERIRO DE INVENTARIOS
431 274 PASIVO 52050601 SUELDOS
432 275 PASIVO 52051501 HORAS EXTRAS Y RECAUDO
433 276 PASIVO 52051801 COMISIONES VENTAS BRILLA
434 277 PASIVO 52052101 VIATICOS DE PERSONAL
435 278 PASIVO 52052401 INCAPACIDADES
436 279 PASIVO 52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE
438 281 PASIVO 52053301 INTERESES DE CESANTIAS
439 282 PASIVO 52053601 PRIMA DE SERVICIOS
441 284 PASIVO 52054501 AUXILIOS GENERAL
442 285 PASIVO 52054801 BONIFICACION
443 286 PASIVO 52055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRAJADORES
444 287 PASIVO 52056601 GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION
445 288 PASIVO 52056801 APORTE ARL
446 289 PASIVO 52056901 APORTE A EPS
447 290 PASIVO 52058400 EXAMENES MEDICOS A EMPLEADOS
448 291 PASIVO 52057001 APORTE A FONDO DE PENSIONES
449 292 PASIVO 52057201 APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
450 293 PASIVO 52201001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
451 294 PASIVO 52201501 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
452 295 PASIVO 52204002 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
453 296 PASIVO 52209501 EQUIPOS VARIOS
454 297 PASIVO 52302501 POLIZA DE SEGURO PLAN PYME PROTEGIDO
455 298 PASIVO 52304001 SEGURO FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE
456 299 PASIVO 52307501 OBLIGATORIO DE ACCIDENTE
457 300 PASIVO 52350501 ASEO Y VIGILANCIA
458 301 PASIVO 52351001 SERVICIO PERSONAL POR CONTRATO
459 302 PASIVO 52351501 SERVICIO TECNICO
460 303 PASIVO 52352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
461 304 PASIVO 52353001 ENERGIA ELECTRICA
462 305 PASIVO 52353501 TELEFONO
463 306 PASIVO 52354001 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
464 307 PASIVO 52354501 SERVICIO DE INTERNET
465 308 PASIVO 52355001 TRASNPORTE FLETE Y ACARREOS
466 309 PASIVO 52355002 PEAJES
467 310 PASIVO 52355003 PARQUEADERO VEHICULOS DE CARGA
468 311 PASIVO 52356001 PUBLICIDAD PROPOGANDA Y PROMOCION
469 312 PASIVO 52359501 ASESORIAS CONTABLES
470 313 PASIVO 52359502 ASESORIAS DE ADMINISTRACION
471 314 PASIVO 52359503 SUMINISTRO E INSTALACIONES VARIAS
472 315 PASIVO 52359504 DESARROLLO PAGINA WEB
473 316 PASIVO 52359505 OTROS
474 317 PASIVO 52359506 COTEROS CARGUE/ DESCARGUE DE MERCANCIAS
475 318 PASIVO 52409501 OTROS
476 319 PASIVO 52451001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS
477 320 PASIVO 52451501 MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
478 321 PASIVO 52452001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-AIRE ACONDI
479 322 PASIVO 52452002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-VENTILADOR
480 323 PASIVO 52452003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS
481 324 PASIVO 52452501 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTACION E IMPRESO
482 325 PASIVO 52454001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-VEHICULO
483 326 PASIVO 52500501 INSTALACIONES ELECTRICAS
484 327 PASIVO 52501001 ARREGLOS ORNAMENTALES
486 329 PASIVO 52509501 OTROS
487 330 PASIVO 52550501 ALOJAMIENTO
488 331 PASIVO 52550502 MANUTENCION SERVICIO DE REST
491 334 PASIVO 52601005 MAQUINARIA Y EQUIPO
492 335 PASIVO 52601501 EQUIPO DE OFICINA
493 336 PASIVO 52601505 MUEBLES Y ENSERES
494 337 PASIVO 52602001 EQUIPO DE COMPUTACION
495 338 PASIVO 52602005 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
496 339 PASIVO 52603501 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
497 340 PASIVO 52603508 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
498 341 PASIVO 52603530 MOTOCARRO
499 342 PASIVO 52950501 COMISIONES BRILLA
501 344 PASIVO 52950503 COMISION SISTECREDITO
503 346 PASIVO 52952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
504 347 PASIVO 52953001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA
505 348 PASIVO 52953501 COMPRA DE COMBUSTIBLES
506 349 PASIVO 52953502 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS CAMIONETA FORD 350
507 350 PASIVO 52953503 COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES
508 351 PASIVO 52953504 MANTENIMIENTO DE MOTORES
509 352 PASIVO 52953505 CAMBIO DE CERRADURA PUERTA DE LA ENTRADA
510 353 PASIVO 52953506 MANTENIMIENTO AREA VENTAS ESTANTES
511 354 PASIVO 52953507 CUOTA DE MANTENIMIENTOS PUNTO DYNAMICO
512 355 PASIVO 52953508 SERVICIO SOBRECOSTO DESMOULADO
513 356 PASIVO 52954001 ENVASE Y EMPAQUE
514 357 PASIVO 52954501 TAXIS Y BUSES
515 358 PASIVO 52956001 CASINO Y RESTAURANTES
516 359 PASIVO 52956002 PANADERIA Y REFRESQUERIA
517 360 PASIVO 52956501 PARQUEADERO
518 361 PASIVO 52959501 DESCARGUE DE MERCANCIAS
519 362 PASIVO 52959502 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
520 363 PASIVO 52959503 OTROS
521 364 PASIVO 52959504 AJUSTE AL PESO
522 365 PASIVO 53050501 GASTOS BANCARIOS
523 366 PASIVO 53050502 G.M.F 4*1000
524 367 PASIVO 53050503 Gastos Bancarios Comisiones
525 368 PASIVO 53050504 Cuota de Manejo
526 369 PASIVO 53050505 Intereses de Sobregiro
527 370 PASIVO 53050506 INTERESES MORA BANCARIOS
528 371 PASIVO 53050507 OBLIGACION FINANCIERA FACTORIGN BANCOLOMBIA
529 372 PASIVO 53050508 INTERESES FINANCIEROS CREDITOS
530 373 PASIVO 53050509 INTERESES CREDITO DAVIVIENDA No, 67232
531 374 PASIVO 53050599 GASTOS BANCARIOS NO DEDUCUBLES
532 375 PASIVO 53051501 COMISIONES BANCARIAS
533 376 PASIVO 53051502 COMISIONES TARJETAS DE CREDITO
534 377 PASIVO 53051503 COMISIONES VENTAS BRILLA
535 378 PASIVO 53051504 COMISION POR VENTAS
536 379 PASIVO 53051505 COMISION VENTAS CARCO SEVE S.A.S
537 380 PASIVO 53051506 COMISION VENTAS SISTECREDITO
538 381 PASIVO 53052001 INTERESES ADM DE PENSION
539 382 PASIVO 53052002 INTERESES MORA PAGO SALUD
540 383 PASIVO 53052003 INTERESES MORA ARL
541 384 PASIVO 53052004 INTERESES MORA COMFAGUAJIRA
542 385 PASIVO 53052005 INTERESES POR MORA PROVEEEDORES
543 386 PASIVO 53052008 INTERESES CORRIENTES
544 387 PASIVO 53052009 INTERESES DE MORA DIAN
545 388 PASIVO 53052010 INTERESES SOBRE GIRO
546 389 PASIVO 53052011 INTERESES MORA BANCARIOS
547 390 PASIVO 53052012 INTERESES FINANCIEROS
548 391 PASIVO 53053501 DESCUENTOS COMERCIAL CONDICIONADOS POR VENTA
549 392 PASIVO 53059501 AJUSTE AL PESO
551 394 PASIVO 53103599 RETIRO DE INVENTARIO
552 395 PASIVO 53151599 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO DEDUCIBLES
553 396 PASIVO 53152001 RETENCIONES ASUMIDAS
554 397 PASIVO 53152099 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES
555 398 PASIVO 53952001 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
556 399 PASIVO 53952002 SANCIONES POR EXTEMPORANIEDAD
557 400 PASIVO 53952003 COMPARENDOS
558 401 PASIVO 53952501 DONACIONES GENERALES
559 402 PASIVO 53953001 COMISION FNG /FAG
561 404 PASIVO 54050501 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
564 407 PASIVO 61353601 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS
565 408 PASIVO 61354201 COSTO DE VENTAS
566 409 PASIVO 61354202 DESCUENTO CONDICIONADO
567 410 PASIVO 61354275 DESCUENTO COMERCIAL CONDICIONADO
Concepto ESF, ERI Concepto ECP Cod. Concepto
Efectivo y Equivalentes a Efectivo

Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar
Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar
Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes
Inventarios
Inventarios
Inventarios
Inventarios
Inventarios
Inventarios
Inventarios
Inventarios
Inventarios
Inventarios
Inventarios
Inventarios
Inventarios
Propiedad, Planta y Equipo
Gastos Pagados por Anticipado
Gastos Pagados por Anticipado
Activos por Impuestos Diferidos
Activos por Impuestos Diferidos
Obligaciones Financieras
Cuentas Comerciales por Pagar
Otras Cuentas Comerciales por Pagar
Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes
Beneficios a los Empleados
Pasivos por Impuestos
Pasivos por Impuestos
Pasivo por Impuestos Diferidos
Capital en Acciones Capital Social
Reservas Reservas
Resultado del Ejercicio Resultado del Ejercicio
Resultados Acumulados Resultados Acumulados
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ingresos Financieros
Otros Ingresos por Actividades Ordinarias
Gastos Operacionales de Administracion
Gastos Operacionales de Ventas
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Otros Costos y Gastos no Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos por Impuestos a las Ganancias (Renta)
Gastos por Impuestos a las Ganancias (Renta)
Gastos por Impuestos a las Ganancias (Cree)
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Cod.1
Concepto EFE Descripcion Concepto 1
Concepto
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Comienzo del Año 1.1 Caja
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Comienzo del Año 1.1 Caja
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Comienzo del Año 1.2 Cuentas Corrientes
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Comienzo del Año 1.3 Cuentas de Ahorro
Cambios en Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 2.1 Clientes Nacionales
Cambios en Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 2.1 Clientes Nacionales
Cambios en Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 2.2 Deudores Brilla
Cambios en Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 2.3 Sistecrédito
Cambios en Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 2.3 Sistecrédito
Cambios en Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 2.6 Saldos a Favor Clientes por Devolución de Mercancía
Cambios en Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 3.1 Cuentas por Cobrar a Accionistas
Cambios en Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 3.2 Anticipos a Proveedores
Cambios en Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 3.4 Anticipo a Trabajadores
Cambios en Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 3.2 Anticipos a Proveedores
Cambios en Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 3.3 Intereses por Cobrar
Cambios en Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 4.1 Anticipo de Renta
Cambios en Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 4.8 Anticipo de ICA
Cambios en Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 4.2 Retencion en la Fuente
Cambios en Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 4.3 Autorretencion especial
Cambios en Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 4.4 Autorretencion de Renta
Cambios en Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 4.5 Retencion de IVA
Cambios en Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 4.6 Retencion de ICA
Cambios en Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 4.6 Retencion de ICA
Cambios en Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 4.7 Saldo a Favor en IVA
Cambios en Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 4.7 Saldo a Favor en CREE
Cambios en Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 4.3 Autorretencion especial
Cambios en Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 3.4 Prestamos a Particulares
Cambios en Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 3.5 Otras Cuentas por Cobrar
Cambios en Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 2.4 Deudas más de un Año
Deterioro de Cartera 2.5 Deterioro de Cartera
Cambios en Inventario 5.1 Materiales de Construcción
Deterioro de Inventarios 5.2 Deterioro de Inventarios
Cambios en Propiedad, Planta y Equipo 6.1 Maquinaria y Equipo
Cambios en Propiedad, Planta y Equipo 6.2 Muebles y Enseres
Cambios en Propiedad, Planta y Equipo 6.3 Otros Muebles y Enseres
Cambios en Propiedad, Planta y Equipo 6.4 Equipos de Computo
Cambios en Propiedad, Planta y Equipo 6.5 Otros Equipos de Computacion y Comunicación
Cambios en Propiedad, Planta y Equipo 6.6 Flota y Equipo de Transporte
Cambios en Propiedad, Planta y Equipo 6.7 Motocarro
Cambios en Propiedad, Planta y Equipo 6.7 Motocarro
Gasto por Depreciacion 6.14 Maquinaria y Equipo
Gasto por Depreciacion 6.8 Muebles y Enseres
Gasto por Depreciacion 6.9 Otros Muebles y Enseres
Gasto por Depreciacion 6.10 Equipos de Computo
Gasto por Depreciacion 6.12 Flota y Equipo de Transporte
Gasto por Depreciacion 6.13 Motocarro
Cambios en Gastos Pagados por Anticipado 7.1 Arriendos
Cambios en Gastos Pagados por Anticipado 7.2 Propaganda y Publicidad
0 25.1 Activo por Impuesto Diferido - Renta
0 25.2 Activo por Impuesto Diferido - CREE
Cambios en Obligaciones Financieras 8.1 Sobregiros Bancarios
Cambios en Obligaciones Financieras 8.2 Factoring Bancolombia
Cambios en Obligaciones Financieras 8.3 Creditos Bancolombia
Cambios en Obligaciones Financieras 8.4 Tarjetas de Credito
Cambios en Obligaciones Financieras 8.5 Creditos Davivienda
Cambios en Obligaciones Financieras 8.5 Creditos Davivienda
Cambios en Obligaciones Financieras 8.6 Creditos BBVA
Cambios en Obligaciones Financieras 8.7 Creditos Bancos de Occidente
Cambios en Obligaciones Financieras 8.9 Compensacion
Cambios en Obligaciones Financieras 8.8 Creditos Banco de Bogota
Cambios en Obligaciones Financieras 8.6 Creditos BBVA
Cambios en Cuentas Comerciales por Pagar 9.1 Proveedores Nacionales
Cambios en Otras Cuentas Comerciales por Pagar 10.1 Gastos Financieros
Cambios en Otras Cuentas Comerciales por Pagar 10.1 Gastos Financieros
Cambios en Otras Cuentas Comerciales por Pagar 10.2 Gastos Legales
Cambios en Otras Cuentas Comerciales por Pagar 10.3 Propaganda y Publicidad
Cambios en Otras Cuentas Comerciales por Pagar 10.5 Comisiones
Cambios en Otras Cuentas Comerciales por Pagar 10.6 Honorarios
Cambios en Otras Cuentas Comerciales por Pagar 10.7 Servicios por Pagar
Cambios en Otras Cuentas Comerciales por Pagar 10.8 Arrendamientos
Cambios en Otras Cuentas Comerciales por Pagar 10.10 Servicios Públicos
Cambios en Otras Cuentas Comerciales por Pagar 10.11 Seguros
Cambios en Otras Cuentas Comerciales por Pagar 10.12 Gastos de Viaje
Cambios en Otras Cuentas Comerciales por Pagar 10.14 Gastos de Representación
Cambios en Otras Cuentas Comerciales por Pagar 10.13 Otras Cuentas por Pagar
Cambios en Partes Relacionadas 11.1 Cuentas por Pagar a Socios o Accionistas
Cambios en Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 12.1 Retención en la Fuente
Cambios en Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 12.3 Autorretención de Renta
Cambios en Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 12.2 Autorretención de CREE
Cambios en Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 12.3 Autorretención de Renta
Cambios en Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 12.4 Retención de IVA
Cambios en Beneficios a los Empleados 14.1 Aportes EPS
Cambios en Beneficios a los Empleados 14.2 Aportes ARL
Cambios en Beneficios a los Empleados 14.3 Aportes CCF
Cambios en Beneficios a los Empleados 14.4 Aportes AFP
Cambios en Pasivos por Impuestos 13.1 Impuesto de Renta
Cambios en Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 12.5 Impuesto a las Ventas
Cambios en Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 12.6 Industria y Comercio
Cambios en Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 12.6 Industria y Comercio
Cambios en Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 12.8 Impuesto a las Bolsas
Cambios en Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 13.2 Impuesto para la Equidad Social CREE
Cambios en Beneficios a los Empleados 14.5 Sueldos
Cambios en Beneficios a los Empleados 14.6 Cesantias
Cambios en Beneficios a los Empleados 14.7 Intereses Sobre las Cesantías
Cambios en Beneficios a los Empleados 14.8 Prima de Servicios
Cambios en Beneficios a los Empleados 14.9 Vacaciones
Cambios en Beneficios a los Empleados 14.10 Bonificaciones
Cambios en Beneficios a los Empleados 14.6 Cesantias
Cambios en Beneficios a los Empleados 14.7 Intereses Sobre las Cesantías
Cambios en Beneficios a los Empleados 14.9 Vacaciones
Cambios en Beneficios a los Empleados 14.8 Prima de Servicios
0 25.3 Pasivo por Impuesto Diferido - Renta
Cambios en Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 12.7 Anticipos de Clientes
Aumento / Disminuciones de Capital 15.1 Capital Autorizado
Aumento / Disminuciones de Capital 15.2 Capital Suscrito
Aumento / Disminuciones de Capital 15.3 Capital Suscrito por Cobrar
Aumento / Disminuciones de Reservas 15.4 Reservas
0 15.5 Resultado del Ejercicio
0 15.5 Resultado del Ejercicio
0 15.6 Resultados Acumulados
0 15.6 Resultados Acumulados
0 16.1 Venta Materiales de Construcción
0 16.2 Fletes
0 16.3 Matenimientos
0 16.4 Devoluciones
0 16.4 Devoluciones
0 16.4 Devoluciones
0 16.4 Devoluciones
0 16.4 Devoluciones
0 16.4 Devoluciones
0 17.1 Intereses
0 17.2 Descuentos Comerciales
0 17.3 Otros
0 18.1 Comisiones
0 18.2 Convenio 40.000 Empleos
0 18.3 Reintegros y Recuperaciones
Gasto / Ingreso por Impuestos Diferidos 18.5 Ajustes de NIIF - Impuesto Diferido
0 18.4 Otros Ingresos
0 18.6 Subsidio de Nómina
0 19.1 Gastos de Personal
0 19.2 Honorarios
0 19.2 Honorarios
0 19.2 Honorarios
0 19.2 Honorarios
0 19.2 Honorarios
0 19.2 Honorarios
0 19.3 Impuestos
0 19.3 Impuestos
0 19.3 Impuestos
0 19.3 Impuestos
0 19.3 Impuestos
0 19.3 Impuestos
0 19.3 Impuestos
0 19.3 Impuestos
0 19.3 Impuestos
0 19.3 Impuestos
0 19.3 Impuestos
0 19.3 Impuestos
0 19.3 Impuestos
0 19.3 Impuestos
0 20.10 Contribuciones y afiliaciones
0 19.4 Seguros
0 19.5 Servicios
0 19.5 Servicios
0 19.5 Servicios
0 19.5 Servicios
0 19.5 Servicios
0 19.5 Servicios
0 19.5 Servicios
0 19.5 Servicios
0 19.5 Servicios
0 19.5 Servicios
0 19.6 Gastos Legales
0 19.7 Mantenimientos y Reparaciones
0 19.13 Adecuacion e instalacion
0 19.8 Gastos de Viaje
0 19.9 Depreciaciones
0 19.10 Diversos (*)
0 19.11 Deterioro de Cartera
0 19.11 Deterioro de Cartera
0 19.12 Deterioro de Inventarios
0 20.2 Arrendamientos
0 20.3 Seguros
0 20.3 Seguros
0 20.3 Seguros
0 20.4 Servicios
0 20.4 Servicios
0 20.4 Servicios
0 20.4 Servicios
0 20.4 Servicios
0 20.4 Servicios
0 20.4 Servicios
0 20.4 Servicios
0 20.4 Servicios
0 20.4 Servicios
0 20.4 Servicios
0 20.4 Servicios
0 20.4 Servicios
0 20.4 Servicios
0 20.4 Servicios
0 20.4 Servicios
0 20.4 Servicios
0 20.4 Servicios
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 20.9 Diversos (*)
0 21.1 Gastos Bancarios
0 21.2 GMF
0 21.3 Comisiones
0 21.1 Gastos Bancarios
0 21.4 Intereses Corrientes
0 22.6 Gastos no Deducibles
0 21.3 Comisiones
0 21.3 Comisiones
0 21.3 Comisiones
0 21.3 Comisiones
0 21.3 Comisiones
0 21.3 Comisiones
0 21.5 Intereses de Mora
0 22.8 Otros Gastos no Financieros
0 22.7 Ajustes de Inventario
0 22.2 Gastos de Ejercicios Anteriores
0 22.3 Impuestos Asumidos
0 22.3 Impuestos Asumidos
0 22.4 Sanciones
0 22.4 Sanciones
0 22.4 Sanciones
0 22.5 Donaciones
0 22.5 Donaciones
0 24.1 Impuesto de Renta y Complementarios
Gasto / Ingreso por Impuestos Diferidos 24.2 Impuesto Diferido de Renta
0 24.2 Impuesto para la Equidad Social CREE
0 23.1 Costo de Ventas
0 23.1 Costo de Ventas
Cod.2 Descripcion
Concepto Concepto 2
Clientes por Devolución de Mercancía

brar a Accionistas
brar a Accionistas
brar a Accionistas
brar a Accionistas
brar a Accionistas
de Computacion y Comunicación
de Transporte
de Transporte
de Transporte
de Transporte
de Transporte
uesto Diferido - Renta

uesto Diferido - CREE
s de Occidente
gar a Socios o Accionistas
a Equidad Social CREE
las Cesantías
las Cesantías
uesto Diferido - Renta
es de Construcción
es de Construcción
es de Construcción
es de Construcción
es de Construcción
es de Construcción
es de Construcción
es de Construcción
ecuperaciones
ecuperaciones
ecuperaciones
F - Impuesto Diferido
ecuperaciones
y afiliaciones
s y Reparaciones
s y Reparaciones
s y Reparaciones
s y Reparaciones
s y Reparaciones
s y Reparaciones
s y Reparaciones
s y Reparaciones
s y Reparaciones
s y Reparaciones
19.10.1 Papelería
19.10.5 Gastos de Representación
19.10.6 Elementos de Aseo y Cafetería
19.10.1 Papelería
19.10.8 Envase y empaque
19.10.7 Transportes Urbanos
19.10.1 Papelería
19.10.3 Otros Gastos Diversos
19.10.4 Gastos no Fiscales
19.10.4 Gastos no Fiscales
s y Reparaciones
s y Reparaciones
s y Reparaciones
s y Reparaciones
s y Reparaciones
s y Reparaciones
s y Reparaciones
s y Reparaciones
s y Reparaciones
s y Reparaciones
s y Reparaciones
20.9.1 Comisiones
20.9.1 Comisiones
20.9.1 Comisiones
20.9.2 Papelería
20.9.3 Elementos de Aseo y Cafetería
20.9.2 Papelería
20.9.4 Combustibles y Lubricantes
20.9.5 Mantenimientos
20.9.4 Combustibles y Lubricantes
20.9.6 Servicios
20.9.10 Envase y empaque
20.9.8 Transportes Urbanos
20.9.11 Parqueadero
20.9.6 Servicios
o Financieros
icios Anteriores
nta y Complementarios
a Equidad Social CREE

CodCuentaNivel1
CodCuentaNivel2 CodCuentaNivel3
1 ACTIVO 11 DISPONI 1105 CAJA
1 ACTIVO 11 DISPONI 1110 BANCOS
1 ACTIVO 11 DISPONI 1120 CUENTAS DE AHORRO
1 ACTIVO 13 DEUDOR1305 CLIENTES
1 ACTIVO 13 DEUDOR1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
1 ACTIVO 13 DEUDOR1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1 ACTIVO 13 DEUDOR1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1 ACTIVO 13 DEUDOR1345 INGRESOS POR COBRAR
1 ACTIVO 13 DEUDOR1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F
1 ACTIVO 13 DEUDOR1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
1 ACTIVO 13 DEUDOR1380 DEUDORES VARIOS
1 ACTIVO 13 DEUDOR1380 DEUDORES VARIOS
1 ACTIVO 13 DEUDOR1399 PROVISIONES
1 ACTIVO 13 DEUDOR1399 PROVISIONES
1 ACTIVO 14 INVENTA1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1 ACTIVO 14 INVENTA1499 PROVISIONES
1 ACTIVO 15 PROPIED1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1 ACTIVO 15 PROPIED1524 EQUIPO DE OFICINA
1 ACTIVO 15 PROPIED1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
1 ACTIVO 15 PROPIED1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1 ACTIVO 15 PROPIED1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1 ACTIVO 17 DIFERID 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1 ACTIVO 17 DIFERID 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
2 PASIVO 21 OBLIGAC2105 BANCOS NACIONALES
2 PASIVO 22 PROVEE 2205 NACIONALES
2 PASIVO 23 CUENTAS2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2 PASIVO 23 CUENTAS2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
2 PASIVO 23 CUENTAS2365 RETENCION EN LA FUENTE
2 PASIVO 23 CUENTAS2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2 PASIVO 23 CUENTAS2380 ACREEDORES VARIOS
2 PASIVO 24 IMPUEST2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2 PASIVO 24 IMPUEST2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2 PASIVO 24 IMPUEST2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2 PASIVO 25 OBLIGA 2505 SALARIOS POR PAGAR
2 PASIVO 25 OBLIGA 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2 PASIVO 25 OBLIGA 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2 PASIVO 25 OBLIGA 2520 PRIMA DE SERVICIOS
2 PASIVO 25 OBLIGA 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
2 PASIVO 25 OBLIGA 2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
2 PASIVO 26 PASIVOS2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
2 PASIVO 27 DIFERID 2725 IMPUESTOS DIFERIDOS
2 PASIVO 28 OTROS P 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
2 PASIVO 28 OTROS P 2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
3 PATRIMON31 CAPITAL3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
3 PATRIMON31 CAPITAL3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
3 PATRIMON33 RESERVA3315 RESERVAS OCASIONALES
3 PATRIMON36 RESULTA3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3 PATRIMON37 RESULTA3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
3 PATRIMON37 RESULTA3710 PERDIDAS ACUMULADAS
4 INGRESOS41 OPERAC 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4 INGRESOS41 OPERAC 4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
4 INGRESOS41 OPERAC 4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUI
4 INGRESOS41 OPERAC 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
4 INGRESOS42 NO OPER4210 FINANCIEROS
4 INGRESOS42 NO OPER4210 FINANCIEROS
4 INGRESOS42 NO OPER4225 COMISIONES
4 INGRESOS42 NO OPER4250 RECUPERACIONES
4 INGRESOS42 NO OPER4250 RECUPERACIONES
4 INGRESOS42 NO OPER4295 DIVERSOS
5 GASTOS 51 OPERAC 5105 GASTOS DE PERSONAL
5 GASTOS 51 OPERAC 5110 HONORARIOS
5 GASTOS 51 OPERAC 5115 IMPUESTOS
5 GASTOS 51 OPERAC 5135 SERVICIOS
5 GASTOS 51 OPERAC 5140 GASTOS LEGALES
5 GASTOS 51 OPERAC 5140 GASTOS LEGALES
5 GASTOS 51 OPERAC 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5 GASTOS 51 OPERAC 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5 GASTOS 51 OPERAC 5155 GASTOS DE VIAJE
5 GASTOS 51 OPERAC 5160 DEPRECIACIONES
5 GASTOS 51 OPERAC 5195 DIVERSOS
5 GASTOS 51 OPERAC 5199 PROVISIONES
5 GASTOS 51 OPERAC 5199 PROVISIONES
5 GASTOS 52 OPERACI5205 GASTOS DE PERSONAL
5 GASTOS 52 OPERACI5220 ARRENDAMIENTOS
5 GASTOS 52 OPERACI5230 SEGUROS
5 GASTOS 52 OPERACI5230 SEGUROS
5 GASTOS 52 OPERACI5235 SERVICIOS
5 GASTOS 52 OPERACI5240 GASTOS LEGALES
5 GASTOS 52 OPERACI5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5 GASTOS 52 OPERACI5250 ADECUACION E INSTALACION
5 GASTOS 52 OPERACI5255 GASTOS DE VIAJE
5 GASTOS 52 OPERACI5255 GASTOS DE VIAJE
5 GASTOS 52 OPERACI5260 DEPRECIACIONES
5 GASTOS 52 OPERACI5295 DIVERSOS
5 GASTOS 53 NO OPER5305 GASTOS FINANCIEROS
5 GASTOS 53 NO OPER5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
5 GASTOS 53 NO OPER5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
5 GASTOS 53 NO OPER5395 GASTOS DIVERSOS
5 GASTOS 53 NO OPER5395 GASTOS DIVERSOS
5 GASTOS 54 IMPUES 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
5 GASTOS 54 IMPUES 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
6 COSTOS D61 COSTO D6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
6 COSTOS D61 COSTO D6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
CodCuentaNivel4 CodCuentaNivel5
110505 CAJA GENERAL
111005 MONEDA NACIONAL
112005 BANCOS
112005 BANCOS
112005 BANCOS
130505 NACIONALES
130505 NACIONALES
130505 NACIONALES
132510 A ACCIONISTAS
133005 A PROVEEDORES
133095 OTROS
134510 INTERESES
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
135595 OTROS
136525 CALAMIDAD DOMESTICA
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
138095 OTROS
139905 CLIENTES
139905 CLIENTES
143501 VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCION
143502 VENTA DE MATERIALES
143502 VENTA DE MATERIALES
149905 PARA OBSOLESCENCIA
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO
152405 MUEBLES Y ENSERES
152495 OTROS
152495 OTROS
152495 OTROS
152495 OTROS
152495 OTROS
152495 OTROS
152495 OTROS
152495 OTROS
152495 OTROS
152495 OTROS
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
152815 EQUIPOS DE RADIO
152815 EQUIPOS DE RADIO
152820 SATELITES Y ANTENAS
152820 SATELITES Y ANTENAS
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
154030 MOTOCICLETAS
154030 MOTOCICLETAS
159215 EQUIPO DE OFICINA
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
170525 ARRENDAMIENTOS
170540 SERVICIOS
210505 SOBREGIROS
210525 CREDITOS
210525 CREDITOS
210525 CREDITOS
210525 CREDITOS
210525 CREDITOS
210525 CREDITOS
210525 CREDITOS
210525 CREDITOS
210525 CREDITOS
210525 CREDITOS
210525 CREDITOS
210525 CREDITOS
210525 CREDITOS
210525 CREDITOS
220501 PROVEEDORES NACIONALES
233505 GASTOS FINANCIEROS
233510 GASTOS LEGALES
233520 COMISIONES
233525 HONORARIOS
233530 SERVICIOS TECNICOS
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233555 SEGUROS
233560 GASTOS DE VIAJE
233595 OTROS
235505 ACCIONISTAS
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS
236520 COMISIONES
236525 SERVICIOS
236525 SERVICIOS
236525 SERVICIOS
236525 SERVICIOS
236540 COMPRAS
236540 COMPRAS
236540 COMPRAS
236575 AUTORRETENCIONES
236599 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
237005 APORTES EPS
237005 APORTES EPS
237005 APORTES EPS
237005 APORTES EPS
237005 APORTES EPS
237005 APORTES EPS
237005 APORTES EPS
237005 APORTES EPS
237005 APORTES EPS
237005 APORTES EPS
237006 APORTES A.R.P.
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
238095 OTROS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
240801 IVA GENERADO
240801 IVA GENERADO
240801 IVA GENERADO
240802 IVA DESCONTABLE
240895 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
250501 SUELDOS
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
252001 PRIMA DE SERVICIOS
252501 VACACIONES
253020 BONIFICACIONES
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
272595 DIVERSOS
280505 DE CLIENTES
281510 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
331510 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
370505 UTILIDADES ACUMULADAS
371005 PERDIDAS ACUMULADAS
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
413542 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
415590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
417501 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCION
417501 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCION
417502 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES
417502 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES
421005 INTERESES
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
422515 DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
425035 REINTEGRO PROVISIONES
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
429505 APROVECHAMIENTOS
429551 EXCEDENTES
429555 SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
429581 AJUSTE AL PESO
429595
429595
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510521 VIATICOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
510569 APORTES EPS
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
511010 REVISORÍA FISCAL
511025 ASESORIA JURIDICA
511030 ASESORIA FINANCIERA
511540 DE VEHICULOS
511595 OTROS
511595 OTROS
511595 OTROS
511595 OTROS
511595 OTROS
511595 OTROS
511595 OTROS
511595 OTROS
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
513535 TELEFONO
513535 TELEFONO
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
513595 OTROS
514010 REGISTRO MERCANTIL
514010 REGISTRO MERCANTIL
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519560 CASINO Y RESTAURANTE
519595 OTROS
519595 OTROS
519599 AJUSTES POR INFLACION
519910 DEUDORES
519995 OTROS ACTIVOS
520506 SUELDOS
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
520518 COMISIONES
520521 VIATICOS
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
520530 CESANTIAS
520539 VACACIONES
520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
520570 PENSIONES
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
522095 OTROS
523025 INCENDIO
523505 ASEO Y VIGILANCIA
523510 TEMPORALES
523515 ASISTENCIA TECNICA
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
523530 ENERGIA ELECTRICA
523535 TELEFONO
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
523545 FAX Y TELEX
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
523595 OTROS
523595 OTROS
523595 OTROS
523595 OTROS
524095 OTROS
524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - MANTENIMIENTO DE VEHICULO
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES
525015 REPARACIONES LOCATIVAS
525095 OTROS
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
525520 PASAJES TERRESTRES
529505 COMISIONES
529510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
529545 TAXIS Y BUSES
529560 CASINO Y RESTAURANTE
529595 OTROS
529595 OTROS
529595 OTROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530515 COMISIONES
530520 INTERESES
530520 INTERESES
530520 INTERESES
530520 INTERESES
530520 INTERESES
530520 INTERESES
530520 INTERESES
530520 INTERESES
530520 INTERESES
530520 INTERESES
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
530595 OTROS
530595 OTROS
531035 RETIRO DE OTROS ACTIVOS
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
539595 OTROS
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Cod. Cuenta Nivel 5 Descipcion Cuenta Nivel 5 SaldoInicialDet5
11050501 CAJA GENERAL 8,617.00
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE No. 724 48,303.29
11100504 DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 2568 0.00
11100506 DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 25670 0.00
11100507 BANCO BOGOTA CTA CTE No. 318278 10.29
11100508 DAVIVIENDA CTA DE AHORROS No. 23687 0.00
11100509 BBVA CTA DE AHORRO 0013-0367-89-020 0.00
11200501 BANCO DAVIVIENDA CTA AHO 2568 29.87
11200502 BANCO DAVIVIENDA CTA AHO 2567 8.23
11200503 BANCO DAVIVIENDA CTA AHO 2368 7 3,320.44
13050501 DEUDORES NACIONALES 165,706.96
13050503 DEUDORES BRILLA 153,555.51
13050504 SISTECREDITO 0.00
13251001 CUENTA POR COBRAR A ACCIONISTA 0.00
13300501 ANTICIPO Y AVANCES A PROVEEDORES 32,026.83
13309501 OTROS ANTICIPOS 0.00
13451001 INTERESES 0.00
13550501 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00
13551001 ANTICIPO DE ICA 1,646.00
13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS 17,370.68
13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS 2,868.30
13551701 RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTOS 0.00
13551801 RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTOS 0.00
13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS 0.00
13552001 SOBRANTE EN LIQUIDAACION PRIVADA DE IMPUESTO IV 0.00
13552003 SALDO A FAVOR EN IMUESTO PARA LA EQUIDAD SOCIAL 5,356.00
13559501 AUTORETENCION DEL 0,4% 37,069.00
13652501 PRESTAMO 4,931.48
13802001 CUENTA POR COBRAR A TERCEROS 6,271.78
13809501 OTROS 0.00
13990590 DETERIORO DE CARTERA -1,745.98
13990599 PROVISION DETERIORO DE CARTERA -4,251.17
14350101 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 0% 380,158.69
14350102 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 16% 25,753.08
14350103 DEVOLUCIONES COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCI 12,103.26
14350104 DEVOLUCIONES COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCI -49,685.27
14350105 COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION 5%_x000D_ 43,554.96
14350107 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 19% 2,292,317.89
14350108 DEVOLUCION EN COMPRA DE MATERIALES 19% -142,425.97
14350109 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS 69,458.65
14350202 VENTA DE MATERIALES 16% 71,412.43
14350204 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES 16% -7,642.42
14990501 DETERIORO DE INVENTARIO -2,140.50
15200590 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00
15240501 MUEBLE PARA LA EMPRESA 1,493.36
15240502 DIVISION PARA EFECTIVO CAJA 250.00
15240503 EXHIBIDORES 22,383.04
15240504 SILLAS PARA ESCRITORIO 1,637.65
15240506 ESCRITORIO STANFORD-OFICINA 649.00
15240507 ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS 1,410.00
15240508 ESTANTE METALICO 0.00
15240590 DEPRECIACION ACUMULADA DEEQUIPOS DE OFICINA 0.00
15249501 AVANICOS INDUSTRIALES 2,148.97
15249504 PUERTA TAMBORADA COLOR BLANCO MARCO GALVANI 200.00
15249505 AIRE ACONDICIONADO 3,955.62
15249508 DISPENSADOR DE AGUA 277.00
15249509 EXTINTORES 600.00
15249510 VENTILADOR INDUSTRIAL 0.00
15249590 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE OFIC 0.00
15280501 COMPUTADOR 20,443.44
15280502 IMPRESORAS 1,415.05
15280503 MEMORIA HP 8GB 1RX4 PC4-2133 P-R 10,195.33
15280504 EQUIPOS GENERALES 3,304.66
15280505 U.P.S POWER 992.76
15280590 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE PROCESAMI 0.00
15281501 RADIO PARA PROPAGANDA PERMANENTE 3,100.81
15281590 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE RADIO 0.00
15282001 SATELITES Y ANTENAS 722.80
15282090 DEPRECIACION ACUMULADA DE SATELITES Y ANTENAS 0.00
15400801 VEHICULO AUTOMOTOR HYUNDAI PLACA:TLW233 86,490.00
15400802 VEHICULO AUTOMOTOR HYUNDAI PLACA:TLW234 86,490.00
15400890 DEPRECIACION ACUMULADA DE FLOTA, CAMIONES, VOL 0.00
15403001 MOTOCARRO 9,127.78
15403090 DEPRECIACION ACUMULADA DE FLOTA,MOTOCICLETAS 0.00
15921505 MUEBLES Y ENSERES -5,129.59
15921595 OTROS EQUIPOS DE OFICINA -811.55
15922005 EQUIPOS DE COMPUTO -15,715.59
15922015 EQUIPO DE RADIO -1,230.94
15922020 SATELITES Y ANTENAS -224.78
15923508 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES -8,072.40
15923530 MOTOCARRO -912.78
17052501 ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO 0.00
17054001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGADO POR ANTICIPADO 0.00
21050501 SOBREGIRO 0.00
21052501 CREDITO FACTORING BANCOLOMBIA 0.00
21052510 CREDITO DAVIVIENDA No. 672325 163,456.75
21052511 CREDITO BANCOLOMBIA No. 72400 132,444.36
21052513 CREDITO FACTORING BBVA 84,834.96
21052514 CREDITO BANCO OCCIDENTE No. 90020 135,884.20
21052515 TARJETA No.4594 BANCOLOMBIA 587.79
21052516 TARJETA No. 40766 BANCO BOGOTA 4,189.85
21052518 CREDITO BANCOLOMBIA No. 72400 147,430.88
21052520 CREDITO No. 0045 BANCO BOGOTA 91,666.67
21052521 TARJETA No. 45942610 BANCOLOMBIA 0.00
21052523 CREDITO BBVA No. 960 0.00
21052524 CREDITO BANCOLOMBIA No. 72400 0.00
21052525 CREDITO BANCOLOMBIA No. 72400 0.00
21052526 CREDITO BANCOLOMBIA N. 724 0.00
22050101 PROVEEDORES NACIONALES 840,024.32
23350501 GASTOS FINANCIEROS 0.00
23351001 TRAMITES LEGALES VARIOS 0.00
23352001 COMISIONES 0.00
23352501 HONORARIOS POR PAGAR 0.00
23353001 SERVICIOS TECNICOS 0.00
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS 2,208.74
23354001 ARRENDAMIENTOS 0.00
23354501 TRNASPORTE, FLETE Y ACARREOS 0.00
23355001 SERVICIOS PUBLICOS 226.80
23355501 SEGUROS 0.00
23356001 GASTOS DE VIAJE 0.00
23359501 OTR0S 4,759.80
23550501 ACCIONISTAS 211,845.64
23650501 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0.00
23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11% 0.00
23652001 COMISIONES NO DECLARANTES 10% 0.00
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6% 0.00
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% 0.00
23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1% 0.00
23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5% 0.00
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5% 0.00
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% 0.00
23654003 COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.00
23654005 RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 3.5% 0.00
23657502 AUTORETENCION DE RENTA 0,4% 0.00
23659901 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 8,705.00
23700501 APORTE A EPS COOMEVA 410.10
23700502 APORTE A NUEVA EPS S.A 405.80
23700503 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A 303.40
23700504 CAJACOPI ATLANTICO 31.30
23700505 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGI 0.00
23700506 MEDIMAS SA 31.30
23700507 COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA ESP 3.40
23700513 SANITAS EPS 0.00
23700514 SAVIA SALUD EPS 0.00
23700515 ANAS WAYUU 0.00
23700601 APORTE A ARL 1,209.40
23701001 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 1,143.80
23803001 PROTECCION 935.30
23803002 COLPENSIONES 365.30
23803003 PORVENIR 3,192.70
23803004 COLFONDOS 129.20
23809509 ACREEDORES VARIOS-GENERAL 0.00
24040501 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 111,918.00
24080102 IVA GENERADO POR VENTAS 19% 0.00
24080104 IVA GENERADO POR VENTAS 5% 0.00
24080105 IVA POR DEVOLUCONES EN COMPRAS 19% 0.00
24080202 IVA POR COMPRAS 5% 0.00
24080204 IVA POR SERVICIOS 19% 0.00
24080212 IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 5% 0.00
24080216 IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 19% 0.00
24080219 IVA POR COMPRAS 19% 0.00
24089501 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 48,618.00
24120501 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 25,254.00
25050101 SALARIOS POR PAGAR 0.00
25101001 CESANTIAS POR PAGAR 17,426.84
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00
25200101 PRIMAS POR PAGAR 0.00
25250101 VACACIONES POR PAGAR 9,166.90
25302001 BONIFICACIONES A EMPLEADOS 0.00
26100501 CESANTIAS 0.00
26101001 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00
26101501 VACACIONES 0.00
26102001 PRIMA DE SERVICOS 0.00
27259501 IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA 3,042.66
28050501 CUENTA POR PAGAR A CLIENTES VARIOS 437,402.43
28151001 CUENTA SISTECREDITO 0.00
31050501 CAPITAL AUTORIZADO 1,000,000.00
31051001 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) -500,000.00
33151001 RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 137,137.73
36050501 UTILIDAD DEL EJERCICIO 29,002.95
37050501 UTILIDADES ACUMULADAS 300,222.87
37100501 PERDIDAS ACUMULADAS -56,470.18
41353601 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS 0.00
41354201 VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 0% 0.00
41354203 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 5% 0.00
41354204 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 19% 0.00
41359502 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 0.00
41450501 FLETES 0.00
41559001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00
41750101 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCIO 0.00
41750103 DESCUENTOS CONDICIONADOS EN COMPRA DE MATERIAL 0.00
41750201 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCION 0.00
41750203 DEVOLUCIONES VENTAS MATERIALES CONSTRUCCION 1 0.00
42100501 INTERESES 0.00
42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 0.00
42251501 COMISIONES FACTURADAS A BANCOLOMBIA 0.00
42503502 RECUPERACION DE PROVISIONES 0.00
42505001 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 0.00
42950501 APROVECHAMIENTOS 0.00
42955101 EXCEDENTE EN PROVISION 0.00
42955501 SOBRANTES EN LIQUIDACION DE FLETES 0.00
42958101 AJUSTE AL PESOS 0.00
42959501 EXCEDENTES DE CLIENTES 0.00
42959502 Otros 0.00
51050601 SUELDOS 0.00
51051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0.00
51052101 VIATICOS DE PERSONAL 0.00
51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE 0.00
51053001 CESANTIAS 0.00
51053301 INTERESES DE CESANTIAS 0.00
51053601 PRIMA DE SERVICIOS 0.00
51054801 BONIFICACION EMPLEADO 0.00
51056801 APORTES A ARL 0.00
51056901 APORTE A EPS 0.00
51057001 APORTE A PENSIONES 0.00
51057201 APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 0.00
51101001 HONORARIOS REVISORIA FISCAL 0.00
51102501 ASESORIAS LEGALES 0.00
51103001 ASESORIA FINANCIERA 0.00
51154001 TRANSITO Y TRANSPORTE 0.00
51157001 IVA DESCONTABLE 0.00
51159501 ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO 0.00
51159502 ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEPTAL 0.00
51159503 PROELECTRIFICACION RURAL 0.00
51159505 PROUNIVERSIDAD 0.00
51159506 PROANCIANOS 0.00
51159507 PRO CULTURA Y DEPORTES Y RECREACION APROV. TIEMP 0.00
51159508 IMPOCONSUMO 0.00
51159509 G.M.F 4*1000 0.00
51352001 SOPORTE Y RENOVACION SOFTWARE WORLD OFFICE 0.00
51352004 Procesamiento Electronico de datos 0.00
51353501 TELEFONO GRAVADO 0.00
51353502 TELEFONO NO GRAVADO 0.00
51354001 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 0.00
51359501 OTROS 0.00
51401001 CERTIFICADO DE EXISTENCIA YRL 0.00
51401003 MATRICULA MERCANTIL 0.00
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51451502 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 0.00
51550501 ALOJAMIENTO 0.00
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51601595 OTROS EQUIPOS DE OFICINA 0.00
51602095 OTROS EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 0.00
51953001 PAPELERIA, UTILILES DE OFICINA 0.00
51956001 SERVICIO RESTAURANTE-COMEDOR 0.00
51959502 OTROS 0.00
51959599 GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00
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52302501 POLIZA DE SEGURO PLAN PYME PROTEGIDO 0.00
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52351001 SERVICIO PERSONAL POR CONTRATO 0.00
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52352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0.00
52353001 ENERGIA ELECTRICA 0.00
52353501 TELEFONO 0.00
52354001 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 0.00
52354501 SERVICIO DE INTERNET 0.00
52355001 TRASNPORTE FLETE Y ACARREOS 0.00
52355002 PEAJES 0.00
52355003 PARQUEADERO VEHICULOS DE CARGA 0.00
52356001 PUBLICIDAD PROPOGANDA Y PROMOCION 0.00
52359501 ASESORIAS CONTABLES 0.00
52359502 ASESORIAS DE ADMINISTRACION 0.00
52359503 SUMINISTRO E INSTALACIONES VARIAS 0.00
52359505 OTROS 0.00
52409501 OTROS 0.00
52451001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS 0.00
52451501 MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0.00
52452001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-AIRE ACOND 0.00
52452002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-VENTILADOR 0.00
52452003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS 0.00
52452501 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTACION E IMPRE 0.00
52454001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-VEHICULO 0.00
52500501 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00
52501001 ARREGLOS ORNAMENTALES 0.00
52501501 REPARACIONES LOCATIVAS 0.00
52509501 OTROS 0.00
52550501 ALOJAMIENTO 0.00
52552001 PASAJES 0.00
52601501 EQUIPO DE OFICINA 0.00
52602001 EQUIPO DE COMPUTACION 0.00
52603501 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
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52953001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA 0.00
52953501 COMPRA DE COMBUSTIBLES 0.00
52953502 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS CAMIONETA FORD 350 0.00
52953503 COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES 0.00
52953504 MANTENIMIENTO DE MOTORES 0.00
52954501 TAXIS Y BUSES 0.00
52956001 CASINO Y RESTAURANTES 0.00
52959501 DESCARGUE DE MERCANCIAS 0.00
52959502 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 0.00
52959503 OTROS 0.00
53050501 GASTOS BANCARIOS 0.00
53050503 Gastos Bancarios Comisiones 0.00
53050504 Cuota de Manejo 0.00
53050505 Intereses de Sobregiro 0.00
53050508 INTERESES FINANCIEROS CREDITOS 0.00
53050599 GASTOS BANCARIOS NO DEDUCUBLES 0.00
53051501 COMISIONES BANCARIAS 0.00
53052001 INTERESES ADM DE PENSION 0.00
53052002 INTERESES MORA PAGO SALUD 0.00
53052003 INTERESES MORA ARL 0.00
53052004 INTERESES MORA COMFAGUAJIRA 0.00
53052005 INTERESES POR MORA PROVEEEDORES 0.00
53052008 INTERESES CORRIENTES 0.00
53052009 INTERESES DE MORA DIAN 0.00
53052010 INTERESES SOBRE GIRO 0.00
53052011 INTERESES MORA BANCARIOS 0.00
53052012 INTERESES FINANCIEROS 0.00
53053501 DESCUENTOS COMERCIAL CONDICIONADOS POR VENTA 0.00
53059501 AJUSTE AL PESO 0.00
53103599 RETIRO DE INVENTARIO 0.00
53152099 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES 0.00
53952002 SANCIONES POR EXTEMPORANIEDAD 0.00
54050501 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00
54050502 IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA 0.00
61354201 COSTO DE VENTAS 0.00
61354275 DESCUENTO COMERCIAL CONDICIONADO 0.00
TotalDebitosDet5 TotalCreditosDet5 SaldoFinalDet5
7,515,143.40 7,517,238.22 6,522.17
6,904,555.14 6,952,858.43 0.00
538,904.09 538,904.09 0.00
700,576.37 700,576.37 0.00
391.05 401.34 0.00
566,778.64 566,778.64 0.00
499,772.18 499,772.18 0.00
0.10 29.87 0.09
0.04 8.23 0.04
1,188.54 3,320.44 1,188.54
1,583,907.96 1,669,482.31 80,132.60
2,526,580.81 2,434,487.20 245,649.12
17,533.62 6,325.02 11,208.60
440,468.10 320,669.75 119,798.35
112,924.35 138,721.13 6,230.05
3,384.95 1,961.51 1,423.44
1,162.00 0.00 1,162.00
30,734.00 0.00 30,734.00
0.00 715.00 931.00
21,932.24 39,302.91 0.00
9,689.68 12,557.98 0.00
989.89 989.89 0.00
1,530.62 0.00 1,530.62
5,542.66 34.36 5,508.30
8,233.00 8,233.00 0.00
0.00 5,356.00 0.00
33,525.00 70,594.00 0.00
20,513.97 16,376.14 9,069.31
763.20 763.20 6,271.78
6,849.57 6,849.57 0.00
691.10 581.91 -1,636.79
3,602.00 0.00 -649.17
372,918.23 43,273.07 709,803.85
0.00 0.00 25,753.08
0.00 290.72 11,812.54
0.00 0.00 -49,685.27
64,175.83 47,336.80 60,393.99
27,006,234.91 27,540,017.81 1,758,535.00
38.38 95,920.96 -238,308.54
67,629.71 1,102.60 135,985.76
0.00 0.00 71,412.43
0.00 0.00 -7,642.42
0.00 16,311.00 -18,451.50
377.33 377.33 0.00
0.00 0.00 1,493.36
0.00 0.00 250.00
0.00 0.00 22,383.04
0.00 0.00 1,637.65
0.00 0.00 649.00
0.00 0.00 1,410.00
933.33 0.00 933.33
933.33 0.00 933.33
933.33 0.00 933.33
5,964.84 5,964.84 0.00
0.00 0.00 2,148.97
0.00 0.00 200.00
0.00 0.00 3,955.62
0.00 0.00 277.00
0.00 0.00 600.00
359.91 0.00 359.91
359.91 0.00 359.91
359.91 0.00 359.91
359.91 0.00 359.91
1,138.96 1,138.96 0.00
0.00 0.00 20,443.44
0.00 0.00 1,415.05
0.00 0.00 10,195.33
0.00 0.00 3,304.66
0.00 0.00 992.76
7,270.24 7,270.24 0.00
0.00 0.00 3,100.81
620.16 620.16 0.00
0.00 0.00 722.80
144.55 144.55 0.00
0.00 0.00 86,490.00
0.00 0.00 86,490.00
26,596.00 26,596.00 0.00
0.00 0.00 9,127.78
1,825.56 1,825.56 0.00
3,303.20 6,342.17 -8,168.56
348.82 1,138.96 -1,601.69
0.00 7,270.25 -22,985.84
0.00 620.16 -1,851.10
0.00 144.56 -369.34
12,757.60 26,596.00 -21,910.80
1,095.34 1,825.56 -1,643.00
25,785.66 25,785.66 0.00
9,170.00 9,170.00 0.00
0.00 7,253.21 7,253.21
301,041.62 335,560.04 34,518.42
143,678.89 92.80 19,870.66
68,045.98 0.00 64,398.38
268,756.33 183,921.36 0.00
24,157.02 23.03 111,750.21
2,660.95 10,234.32 8,161.16
64,670.86 74,430.75 13,949.73
86,669.20 0.00 60,761.68
33,339.18 0.00 58,327.48
0.00 0.00 0.00
336,667.52 398,000.00 61,332.48
79,608.58 245,000.00 165,391.42
51,963.42 109,000.00 57,036.58
5,388.89 97,000.00 91,611.11
7,327,603.94 7,559,446.62 1,071,866.99
141.83 141.83 0.00
5,522.50 5,522.50 0.00
31,153.92 31,153.92 0.00
30,616.50 30,756.50 140.00
39,137.65 39,137.65 0.00
53,328.04 54,359.35 3,240.05
207,401.79 207,401.79 0.00
97,512.33 97,512.33 0.00
52,673.12 52,551.33 105.01
9,769.89 9,769.89 0.00
17,709.12 17,709.12 0.00
224,613.39 237,119.42 17,265.83
253,209.75 41,364.11 0.00
2,514.00 2,514.00 0.00
3,337.88 3,337.88 0.00
3,788.34 3,788.34 0.00
3,797.18 3,797.18 0.00
3,386.89 3,386.89 0.00
976.49 976.49 0.00
29.12 29.12 0.00
6,851.28 6,851.28 0.00
38,998.57 38,998.57 0.00
45.06 45.06 0.00
1,577.34 1,577.34 0.00
33,525.00 33,525.00 0.00
8,705.00 19,877.00 19,877.00
3,382.79 3,149.19 176.50
2,905.12 2,679.92 180.60
8,159.06 8,661.06 805.40
327.81 329.71 33.20
0.03 0.03 0.00
304.70 310.20 36.80
1,060.50 1,175.70 118.60
31.90 31.90 0.00
34.60 34.60 0.00
75.30 112.10 36.80
16,754.12 16,968.82 1,424.10
14,881.00 15,090.70 1,353.50
9,298.27 8,885.97 523.00
5,807.92 6,265.02 822.40
42,308.29 42,887.09 3,771.50
3,445.10 3,608.40 292.50
140.00 133.10 -6.90
213,807.00 124,659.00 22,770.00
1,591,270.60 1,591,270.60 0.00
1,249.13 1,249.13 0.00
18,516.95 18,516.95 0.00
824.00 824.00 0.00
19,308.72 19,308.72 0.00
50.23 50.23 0.00
49,976.25 49,976.25 0.00
1,196,679.47 1,196,679.47 0.00
48,618.00 222,526.00 222,526.00
25,254.00 0.00 0.00
341,639.08 341,860.65 221.56
27,195.34 32,247.85 22,479.34
877.06 3,498.34 2,621.28
17,074.10 17,074.10 0.00
14,881.26 19,072.54 13,358.18
8,249.33 8,249.33 0.00
33,007.69 33,007.69 0.00
3,559.35 3,559.35 0.00
14,932.93 14,932.93 0.00
33,008.26 33,008.26 0.00
0.00 5,776.63 8,819.29
599,824.35 219,823.93 57,402.00
0.00 57.15 57.15
0.00 0.00 1,000,000.00
0.00 0.00 -500,000.00
0.00 0.00 137,137.73
7,569,024.47 7,540,021.52 0.00
7,540,021.52 7,569,024.47 329,225.82
0.00 0.00 -56,470.18
0.00 68,588.02 68,588.02
0.00 123,711.35 123,711.35
0.00 24,564.07 24,564.07
0.00 8,333,851.54 8,333,851.54
0.00 500.00 500.00
0.00 37,808.22 37,808.22
0.00 770.00 770.00
9,429.85 0.00 -9,429.85
679.24 0.00 -679.24
865.65 0.00 -865.65
259,427.40 26.23 -259,401.17
0.00 1,219.34 1,219.34
49,140.21 49,140.21 0.00
0.00 1,271.37 1,271.37
0.00 4,317.55 4,317.55
0.00 33,057.83 33,057.83
0.00 1,564.07 1,564.07
0.00 49.49 49.49
0.00 61.67 61.67
0.00 2.59 2.59
0.00 111.07 111.07
0.00 2,230.00 2,230.00
151,747.08 0.00 151,747.08
911.35 0.00 911.35
192.00 0.00 192.00
5,737.83 0.00 5,737.83
12,860.44 0.00 12,860.44
1,377.14 0.00 1,377.14
12,654.70 0.00 12,654.70
7,505.14 360.43 7,144.71
6,730.00 0.00 6,730.00
6,709.79 0.00 6,709.79
1,805.14 0.00 1,805.14
17,443.16 0.00 17,443.16
5,814.39 0.00 5,814.39
28,200.00 0.00 28,200.00
1,400.00 0.00 1,400.00
4,494.38 0.00 4,494.38
2,038.70 0.00 2,038.70
9,122.38 2.02 9,120.36
69.35 0.00 69.35
361.94 0.00 361.94
180.97 0.00 180.97
361.94 0.00 361.94
361.94 0.00 361.94
180.97 0.00 180.97
49.80 0.00 49.80
36,675.39 0.00 36,675.39
1,550.53 0.00 1,550.53
550.00 0.00 550.00
2,546.00 0.00 2,546.00
6,827.33 0.00 6,827.33
10.00 0.00 10.00
6,835.44 0.00 6,835.44
82.80 0.00 82.80
5,439.70 0.00 5,439.70
160.00 0.00 160.00
42.55 0.00 42.55
65.00 0.00 65.00
377.33 377.33 0.00
5,536.42 3,274.69 2,261.73
7,333.98 0.00 7,333.98
268.70 0.00 268.70
620.00 0.00 620.00
3,151.09 0.00 3,151.09
84.79 0.00 84.79
2,251.69 0.00 2,251.69
581.91 0.00 581.91
16,311.00 0.00 16,311.00
207,387.40 0.00 207,387.40
5,887.20 0.00 5,887.20
36,921.10 0.00 36,921.10
21,541.02 0.00 21,541.02
22,741.07 0.00 22,741.07
20,186.78 0.00 20,186.78
2,182.21 0.00 2,182.21
20,400.04 0.00 20,400.04
13,595.87 2,099.70 11,496.17
1,819.33 0.00 1,819.33
9,467.21 0.00 9,467.21
28,859.21 0.00 28,859.21
8,705.52 0.00 8,705.52
214,529.78 0.00 214,529.78
230.00 0.00 230.00
100.00 0.00 100.00
7,648.86 0.00 7,648.86
8,711.63 0.00 8,711.63
600.00 0.00 600.00
16,532.30 0.00 16,532.30
38,813.73 0.00 38,813.73
1,229.43 0.00 1,229.43
28,976.00 0.00 28,976.00
2,940.36 0.00 2,940.36
3,569.44 0.00 3,569.44
13,570.91 0.00 13,570.91
102,126.83 0.00 102,126.83
4,623.10 0.00 4,623.10
86.00 0.00 86.00
26,213.94 0.00 26,213.94
215.87 0.00 215.87
11,327.12 0.00 11,327.12
2,388.00 0.00 2,388.00
431.00 0.00 431.00
9.20 0.00 9.20
31,731.00 0.00 31,731.00
552.00 0.00 552.00
899.45 0.00 899.45
105.00 0.00 105.00
344.95 0.00 344.95
90.00 0.00 90.00
17,616.95 0.00 17,616.95
3,593.04 0.00 3,593.04
52.18 0.00 52.18
11,005.68 0.00 11,005.68
11,037.27 0.00 11,037.27
464.30 0.00 464.30
667.50 0.00 667.50
1,567.38 0.00 1,567.38
700.99 0.00 700.99
28,421.56 13,852.93 14,568.62
101,817.99 0.00 101,817.99
205.00 0.00 205.00
7,441.32 0.00 7,441.32
5,379.14 0.00 5,379.14
44,867.55 0.00 44,867.55
778.40 0.00 778.40
562.28 0.00 562.28
15.00 0.00 15.00
730.00 0.00 730.00
561.35 0.00 561.35
39,722.79 0.00 39,722.79
6.72 0.00 6.72
18,523.61 0.00 18,523.61
8,881.98 154.91 8,727.08
2,055.75 0.00 2,055.75
171.14 0.00 171.14
1,481.27 0.00 1,481.27
2,279.94 0.00 2,279.94
311.98 0.00 311.98
52,761.59 911.51 51,850.08
38.40 0.00 38.40
11.90 0.00 11.90
10.40 0.00 10.40
9.20 0.00 9.20
28.49 10.63 17.86
2,865.00 0.00 2,865.00
4,847.00 0.00 4,847.00
459.09 0.00 459.09
7,889.11 0.00 7,889.11
112,497.12 0.00 112,497.12
679.24 679.24 0.00
9.15 0.00 9.15
4,647.49 0.00 4,647.49
5,278.98 0.00 5,278.98
0.00 197.84 -197.84
2,009.00 0.00 2,009.00
7,225.24 0.00 7,225.24
56,421.00 0.00 56,421.00
5,776.63 0.00 5,776.63
6,578,195.43 63,223.80 6,514,971.63
0.00 49,140.21 -49,140.21
Cuenta o Tercero SaldoInicialDet TotalDebitosDet
CAJA GENERAL 8,617.00 7,515,143.40
BANCOLOMBIA CTA CTE No. 724 48,303.29 6,904,555.14
DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 2568 0.00 538,904.09
BANCO BOGOTA CTA CTE No. 318278 10.29 391.05
DAVIVIENDA CTA DE AHORROS No. 23687 0.00 566,778.64
BBVA CTA DE AHORRO 0013-0367-89-020 0.00 499,772.18
BANCO DAVIVIENDA CTA AHO 2568 29.87 0.10
BANCO DAVIVIENDA CTA AHO 2368 7 3,320.44 1,188.54
DEUDORES NACIONALES 165,706.96 1,583,907.96
DEUDORES BRILLA 153,555.51 2,526,580.81
SISTECREDITO 0.00 17,533.62
CUENTA POR COBRAR A ACCIONISTA 0.00 440,468.10
ANTICIPO Y AVANCES A PROVEEDORES 32,026.83 112,924.35
OTROS ANTICIPOS 0.00 3,384.95
INTERESES 0.00 1,162.00
ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00 30,734.00
ANTICIPO DE ICA 1,646.00 0.00
RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS 17,370.68 21,932.24
RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS 2,868.30 9,689.68
RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTOS 0.00 989.89
RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTOS 0.00 1,530.62
RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS 0.00 5,542.66
SOBRANTE EN LIQUIDAACION PRIVADA DE IMPUESTO IV 0.00 8,233.00
SALDO A FAVOR EN IMUESTO PARA LA EQUIDAD SOCIAL 5,356.00 0.00
AUTORETENCION DEL 0,4% 37,069.00 33,525.00
PRESTAMO 4,931.48 20,513.97
CUENTA POR COBRAR A TERCEROS 6,271.78 763.20
OTROS 0.00 6,849.57
DETERIORO DE CARTERA -1,745.98 691.10
PROVISION DETERIORO DE CARTERA -4,251.17 3,602.00
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 0% 380,158.69 372,918.23
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 16% 25,753.08 0.00
DEVOLUCIONES COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCI 12,103.26 0.00
DEVOLUCIONES COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCI -49,685.27 0.00
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION 5%_x000D_ 43,554.96 64,175.83
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 19% 2,292,317.89 27,006,234.91
DEVOLUCION EN COMPRA DE MATERIALES 19% -142,425.97 38.38
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS 69,458.65 67,629.71
VENTA DE MATERIALES 16% 71,412.43 0.00
DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES 16% -7,642.42 0.00
DETERIORO DE INVENTARIO -2,140.50 0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00 377.33
MUEBLE PARA LA EMPRESA 1,493.36 0.00
DIVISION PARA EFECTIVO CAJA 250.00 0.00
EXHIBIDORES 22,383.04 0.00
SILLAS PARA ESCRITORIO 1,637.65 0.00
ESCRITORIO STANFORD-OFICINA 649.00 0.00
ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS 1,410.00 0.00
ESTANTE METALICO 0.00 933.33
DEPRECIACION ACUMULADA DEEQUIPOS DE OFICINA 0.00 5,964.84
AVANICOS INDUSTRIALES 2,148.97 0.00
PUERTA TAMBORADA COLOR BLANCO MARCO GALVANI 200.00 0.00
AIRE ACONDICIONADO 3,955.62 0.00
DISPENSADOR DE AGUA 277.00 0.00
EXTINTORES 600.00 0.00
VENTILADOR INDUSTRIAL 0.00 359.91
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE OFIC 0.00 1,138.96
COMPUTADOR 20,443.44 0.00
IMPRESORAS 1,415.05 0.00
MEMORIA HP 8GB 1RX4 PC4-2133 P-R 10,195.33 0.00
EQUIPOS GENERALES 3,304.66 0.00
U.P.S POWER 992.76 0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE PROCESAMI 0.00 7,270.24
RADIO PARA PROPAGANDA PERMANENTE 3,100.81 0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE RADIO 0.00 620.16
SATELITES Y ANTENAS 722.80 0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE SATELITES Y ANTENAS 0.00 144.55
VEHICULO AUTOMOTOR HYUNDAI PLACA:TLW233 86,490.00 0.00
VEHICULO AUTOMOTOR HYUNDAI PLACA:TLW234 86,490.00 0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE FLOTA, CAMIONES, VOL 0.00 26,596.00
MOTOCARRO 9,127.78 0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE FLOTA,MOTOCICLETAS 0.00 1,825.56
MUEBLES Y ENSERES -5,129.59 3,303.20
OTROS EQUIPOS DE OFICINA -811.55 348.82
EQUIPOS DE COMPUTO -15,715.59 0.00
EQUIPO DE RADIO -1,230.94 0.00
SATELITES Y ANTENAS -224.78 0.00
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES -8,072.40 12,757.60
MOTOCARRO -912.78 1,095.34
ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO 0.00 25,785.66
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGADO POR ANTICIPADO 0.00 9,170.00
SOBREGIRO 0.00 0.00
CREDITO FACTORING BANCOLOMBIA 0.00 301,041.62
CREDITO DAVIVIENDA No. 672325 163,456.75 143,678.89
CREDITO BANCOLOMBIA No. 72400 132,444.36 68,045.98
CREDITO FACTORING BBVA 84,834.96 268,756.33
CREDITO BANCO OCCIDENTE No. 90020 135,884.20 24,157.02
TARJETA No.4594 BANCOLOMBIA 587.79 2,660.95
TARJETA No. 40766 BANCO BOGOTA 4,189.85 64,670.86
CREDITO No. 0045 BANCO BOGOTA 91,666.67 33,339.18
TARJETA No. 45942610 BANCOLOMBIA 0.00 0.00
CREDITO BBVA No. 960 0.00 336,667.52
CREDITO BANCOLOMBIA No. 72400 0.00 79,608.58
CREDITO BANCOLOMBIA N. 724 0.00 5,388.89
PROVEEDORES NACIONALES 840,024.32 7,327,603.94
GASTOS FINANCIEROS 0.00 141.83
TRAMITES LEGALES VARIOS 0.00 5,522.50
COMISIONES 0.00 31,153.92
HONORARIOS POR PAGAR 0.00 30,616.50
SERVICIOS TECNICOS 0.00 39,137.65
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS 2,208.74 53,328.04
ARRENDAMIENTOS 0.00 207,401.79
TRNASPORTE, FLETE Y ACARREOS 0.00 97,512.33
SERVICIOS PUBLICOS 226.80 52,673.12
SEGUROS 0.00 9,769.89
GASTOS DE VIAJE 0.00 17,709.12
OTR0S 4,759.80 224,613.39
ACCIONISTAS 211,845.64 253,209.75
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0.00 2,514.00
HONORARIOS DECLARANTES 11% 0.00 3,337.88
COMISIONES NO DECLARANTES 10% 0.00 3,788.34
SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6% 0.00 3,797.18
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% 0.00 3,386.89
SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1% 0.00 976.49
SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5% 0.00 29.12
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5% 0.00 6,851.28
RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% 0.00 38,998.57
COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.00 45.06
RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 3.5% 0.00 1,577.34
AUTORETENCION DE RENTA 0,4% 0.00 33,525.00
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 8,705.00 8,705.00
APORTE A EPS COOMEVA 410.10 3,382.79
APORTE A NUEVA EPS S.A 405.80 2,905.12
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A 303.40 8,159.06
CAJACOPI ATLANTICO 31.30 327.81
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGI 0.00 0.03
MEDIMAS SA 31.30 304.70
COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA ESP 3.40 1,060.50
SANITAS EPS 0.00 31.90
SAVIA SALUD EPS 0.00 34.60
ANAS WAYUU 0.00 75.30
APORTE A ARL 1,209.40 16,754.12
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 1,143.80 14,881.00
PROTECCION 935.30 9,298.27
COLPENSIONES 365.30 5,807.92
PORVENIR 3,192.70 42,308.29
COLFONDOS 129.20 3,445.10
ACREEDORES VARIOS-GENERAL 0.00 140.00
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 111,918.00 213,807.00
IVA GENERADO POR VENTAS 19% 0.00 1,591,270.60
IVA GENERADO POR VENTAS 5% 0.00 1,249.13
IVA POR DEVOLUCONES EN COMPRAS 19% 0.00 18,516.95
IVA POR COMPRAS 5% 0.00 824.00
IVA POR SERVICIOS 19% 0.00 19,308.72
IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 5% 0.00 50.23
IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 19% 0.00 49,976.25
IVA POR COMPRAS 19% 0.00 1,196,679.47
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 48,618.00 48,618.00
SALARIOS POR PAGAR 0.00 341,639.08
CESANTIAS POR PAGAR 17,426.84 27,195.34
INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 877.06
PRIMAS POR PAGAR 0.00 17,074.10
VACACIONES POR PAGAR 9,166.90 14,881.26
BONIFICACIONES A EMPLEADOS 0.00 8,249.33
CESANTIAS 0.00 33,007.69
INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 3,559.35
VACACIONES 0.00 14,932.93
PRIMA DE SERVICOS 0.00 33,008.26
IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA 3,042.66 0.00
CUENTA POR PAGAR A CLIENTES VARIOS 437,402.43 599,824.35
CUENTA SISTECREDITO 0.00 0.00
CAPITAL AUTORIZADO 1,000,000.00 0.00
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) -500,000.00 0.00
RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 137,137.73 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 29,002.95 7,569,024.47
UTILIDADES ACUMULADAS 300,222.87 7,540,021.52
PERDIDAS ACUMULADAS -56,470.18 0.00
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS 0.00 0.00
VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 0% 0.00 0.00
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 5% 0.00 0.00
VENTA DE OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00
FLETES 0.00 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 0.00
DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCIO 0.00 9,429.85
DESCUENTOS CONDICIONADOS EN COMPRA DE MATERIAL 0.00 679.24
DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCION 0.00 865.65
DEVOLUCIONES VENTAS MATERIALES CONSTRUCCION 1 0.00 259,427.40
INTERESES 0.00 0.00
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 0.00 49,140.21
COMISIONES FACTURADAS A BANCOLOMBIA 0.00 0.00
RECUPERACION DE PROVISIONES 0.00 0.00
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 0.00 0.00
APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00
EXCEDENTE EN PROVISION 0.00 0.00
SOBRANTES EN LIQUIDACION DE FLETES 0.00 0.00
AJUSTE AL PESOS 0.00 0.00
EXCEDENTES DE CLIENTES 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00
SUELDOS 0.00 151,747.08
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0.00 911.35
VIATICOS DE PERSONAL 0.00 192.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 0.00 5,737.83
CESANTIAS 0.00 12,860.44
INTERESES DE CESANTIAS 0.00 1,377.14
PRIMA DE SERVICIOS 0.00 12,654.70
BONIFICACION EMPLEADO 0.00 6,730.00
APORTES A ARL 0.00 6,709.79
APORTE A EPS 0.00 1,805.14
APORTE A PENSIONES 0.00 17,443.16
APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 0.00 5,814.39
HONORARIOS REVISORIA FISCAL 0.00 28,200.00
ASESORIAS LEGALES 0.00 1,400.00
ASESORIA FINANCIERA 0.00 4,494.38
TRANSITO Y TRANSPORTE 0.00 2,038.70
IVA DESCONTABLE 0.00 9,122.38
ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO 0.00 69.35
ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEPTAL 0.00 361.94
PROELECTRIFICACION RURAL 0.00 180.97
PROUNIVERSIDAD 0.00 361.94
PROANCIANOS 0.00 361.94
PRO CULTURA Y DEPORTES Y RECREACION APROV. TIEMP 0.00 180.97
IMPOCONSUMO 0.00 49.80
G.M.F 4*1000 0.00 36,675.39
SOPORTE Y RENOVACION SOFTWARE WORLD OFFICE 0.00 1,550.53
Procesamiento Electronico de datos 0.00 550.00
TELEFONO GRAVADO 0.00 2,546.00
TELEFONO NO GRAVADO 0.00 6,827.33
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 0.00 10.00
OTROS 0.00 6,835.44
CERTIFICADO DE EXISTENCIA YRL 0.00 82.80
MATRICULA MERCANTIL 0.00 5,439.70
REPARACIONES LOCATIVAS 0.00 160.00
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 0.00 42.55
ALOJAMIENTO 0.00 65.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 377.33
OTROS EQUIPOS DE OFICINA 0.00 5,536.42
OTROS EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 0.00 7,333.98
PAPELERIA, UTILILES DE OFICINA 0.00 268.70
SERVICIO RESTAURANTE-COMEDOR 0.00 620.00
OTROS 0.00 3,151.09
GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 84.79
GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 2,251.69
PROVISION DETERIORO DE CARTERA 0.00 581.91
DETERIRO DE INVENTARIOS 0.00 16,311.00
SUELDOS 0.00 207,387.40
HORAS EXTRAS Y RECAUDO 0.00 5,887.20
COMISIONES VENTAS BRILLA 0.00 36,921.10
VIATICOS DE PERSONAL 0.00 21,541.02
CESANTIAS 0.00 20,186.78
BONIFICACION 0.00 1,819.33
APORTE ARL 0.00 9,467.21
APORTE A FONDO DE PENSIONES 0.00 28,859.21
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.00 214,529.78
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0.00 230.00
EQUIPOS VARIOS 0.00 100.00
POLIZA DE SEGURO PLAN PYME PROTEGIDO 0.00 7,648.86
SEGURO FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE 0.00 8,711.63
ASEO Y VIGILANCIA 0.00 600.00
SERVICIO PERSONAL POR CONTRATO 0.00 16,532.30
SERVICIO TECNICO 0.00 38,813.73
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0.00 1,229.43
ENERGIA ELECTRICA 0.00 28,976.00
TELEFONO 0.00 2,940.36
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 0.00 3,569.44
SERVICIO DE INTERNET 0.00 13,570.91
TRASNPORTE FLETE Y ACARREOS 0.00 102,126.83
PEAJES 0.00 4,623.10
PARQUEADERO VEHICULOS DE CARGA 0.00 86.00
PUBLICIDAD PROPOGANDA Y PROMOCION 0.00 26,213.94
ASESORIAS CONTABLES 0.00 215.87
ASESORIAS DE ADMINISTRACION 0.00 11,327.12
SUMINISTRO E INSTALACIONES VARIAS 0.00 2,388.00
OTROS 0.00 431.00
OTROS 0.00 9.20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS 0.00 31,731.00
MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0.00 552.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-AIRE ACOND 0.00 899.45
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-VENTILADOR 0.00 105.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS 0.00 344.95
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTACION E IMPRE 0.00 90.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-VEHICULO 0.00 17,616.95
INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 3,593.04
ARREGLOS ORNAMENTALES 0.00 52.18
REPARACIONES LOCATIVAS 0.00 11,005.68
OTROS 0.00 11,037.27
PASAJES 0.00 667.50
EQUIPO DE OFICINA 0.00 1,567.38
EQUIPO DE COMPUTACION 0.00 700.99
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 28,421.56
COMISIONES BRILLA 0.00 101,817.99
CATALOGOS Y PLEGABLES VARIOS 0.00 205.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0.00 7,441.32
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA 0.00 5,379.14
COMPRA DE COMBUSTIBLES 0.00 44,867.55
MANTENIMIENTO Y REPUESTOS CAMIONETA FORD 350 0.00 778.40
COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES 0.00 562.28
MANTENIMIENTO DE MOTORES 0.00 15.00
TAXIS Y BUSES 0.00 730.00
CASINO Y RESTAURANTES 0.00 561.35
DESCARGUE DE MERCANCIAS 0.00 39,722.79
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 0.00 6.72
OTROS 0.00 18,523.61
GASTOS BANCARIOS 0.00 8,881.98
Gastos Bancarios Comisiones 0.00 2,055.75
Cuota de Manejo 0.00 171.14
Intereses de Sobregiro 0.00 1,481.27
INTERESES FINANCIEROS CREDITOS 0.00 2,279.94
GASTOS BANCARIOS NO DEDUCUBLES 0.00 311.98
COMISIONES BANCARIAS 0.00 52,761.59
INTERESES ADM DE PENSION 0.00 38.40
INTERESES MORA PAGO SALUD 0.00 11.90
INTERESES MORA ARL 0.00 10.40
INTERESES MORA COMFAGUAJIRA 0.00 9.20
INTERESES POR MORA PROVEEEDORES 0.00 28.49
INTERESES CORRIENTES 0.00 2,865.00
INTERESES DE MORA DIAN 0.00 4,847.00
INTERESES SOBRE GIRO 0.00 459.09
INTERESES MORA BANCARIOS 0.00 7,889.11
INTERESES FINANCIEROS 0.00 112,497.12
DESCUENTOS COMERCIAL CONDICIONADOS POR VENTA 0.00 679.24
AJUSTE AL PESO 0.00 9.15
RETIRO DE INVENTARIO 0.00 5,278.98
IMPUESTOS NO DEDUCIBLES 0.00 0.00
SANCIONES POR EXTEMPORANIEDAD 0.00 2,009.00
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00 56,421.00
IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA 0.00 5,776.63
COSTO DE VENTAS 0.00 6,578,195.43
DESCUENTO COMERCIAL CONDICIONADO 0.00 0.00
TotalCreditosDet SaldoFinalDet Control
7,517,238.22 6,522.17 11050501
6,952,858.43 0.00 11100501
538,904.09 0.00 11100504
700,576.37 0.00 11100506
401.34 0.00 11100507
566,778.64 0.00 11100508
499,772.18 0.00 11100509
29.87 0.09 11200501
8.23 0.04 11200502
3,320.44 1,188.54 11200503
1,669,482.31 80,132.60 13050501
2,434,487.20 245,649.12 13050503
6,325.02 11,208.60 13050504
320,669.75 119,798.35 13251001
138,721.13 6,230.05 13300501
1,961.51 1,423.44 13309501
0.00 1,162.00 13451001
0.00 30,734.00 13550501
715.00 931.00 13551001
39,302.91 0.00 13551501
12,557.98 0.00 13551502
989.89 0.00 13551701
0.00 1,530.62 13551801
34.36 5,508.30 13551802
8,233.00 0.00 13552001
5,356.00 0.00 13552003
70,594.00 0.00 13559501
16,376.14 9,069.31 13652501
763.20 6,271.78 13802001
6,849.57 0.00 13809501
581.91 -1,636.79 13990590
0.00 -649.17 13990599
43,273.07 709,803.85 14350101
0.00 25,753.08 14350102
290.72 11,812.54 14350103
0.00 -49,685.27 14350104
47,336.80 60,393.99 14350105
27,540,017.81 1,758,535.00 14350107
95,920.96 -238,308.54 14350108
1,102.60 135,985.76 14350109
0.00 71,412.43 14350202
0.00 -7,642.42 14350204
16,311.00 -18,451.50 14990501
377.33 0.00 15200590
0.00 1,493.36 15240501
0.00 250.00 15240502
0.00 22,383.04 15240503
0.00 1,637.65 15240504
0.00 649.00 15240506
0.00 1,410.00 15240507
0.00 933.33 15240508
0.00 933.33 15240509
0.00 933.33 15240510
5,964.84 0.00 15240590
0.00 2,148.97 15249501
0.00 200.00 15249504
0.00 3,955.62 15249505
0.00 277.00 15249508
0.00 600.00 15249509
0.00 359.91 15249510
0.00 359.91 15249511
0.00 359.91 15249512
0.00 359.91 15249513
1,138.96 0.00 15249590
0.00 20,443.44 15280501
0.00 1,415.05 15280502
0.00 10,195.33 15280503
0.00 3,304.66 15280504
0.00 992.76 15280505
7,270.24 0.00 15280590
0.00 3,100.81 15281501
620.16 0.00 15281590
0.00 722.80 15282001
144.55 0.00 15282090
0.00 86,490.00 15400801
0.00 86,490.00 15400802
26,596.00 0.00 15400890
0.00 9,127.78 15403001
1,825.56 0.00 15403090
6,342.17 -8,168.56 15921505
1,138.96 -1,601.69 15921595
7,270.25 -22,985.84 15922005
620.16 -1,851.10 15922015
144.56 -369.34 15922020
26,596.00 -21,910.80 15923508
1,825.56 -1,643.00 15923530
25,785.66 0.00 17052501
9,170.00 0.00 17054001
7,253.21 7,253.21 21050501
335,560.04 34,518.42 21052501
92.80 19,870.66 21052510
0.00 64,398.38 21052511
183,921.36 0.00 21052513
23.03 111,750.21 21052514
10,234.32 8,161.16 21052515
74,430.75 13,949.73 21052516
0.00 60,761.68 21052518
0.00 58,327.48 21052520
0.00 0.00 21052521
398,000.00 61,332.48 21052523
245,000.00 165,391.42 21052524
109,000.00 57,036.58 21052525
97,000.00 91,611.11 21052526
7,559,446.62 1,071,866.99 22050101
141.83 0.00 23350501
5,522.50 0.00 23351001
31,153.92 0.00 23352001
30,756.50 140.00 23352501
39,137.65 0.00 23353001
54,359.35 3,240.05 23353501
207,401.79 0.00 23354001
97,512.33 0.00 23354501
52,551.33 105.01 23355001
9,769.89 0.00 23355501
17,709.12 0.00 23356001
237,119.42 17,265.83 23359501
41,364.11 0.00 23550501
2,514.00 0.00 23650501
3,337.88 0.00 23651502
3,788.34 0.00 23652001
3,797.18 0.00 23652501
3,386.89 0.00 23652502
976.49 0.00 23652503
29.12 0.00 23652506
6,851.28 0.00 23653002
38,998.57 0.00 23654001
45.06 0.00 23654003
1,577.34 0.00 23654005
33,525.00 0.00 23657502
19,877.00 19,877.00 23659901
3,149.19 176.50 23700501
2,679.92 180.60 23700502
8,661.06 805.40 23700503
329.71 33.20 23700504
0.03 0.00 23700505
310.20 36.80 23700506
1,175.70 118.60 23700507
31.90 0.00 23700513
34.60 0.00 23700514
112.10 36.80 23700515
16,968.82 1,424.10 23700601
15,090.70 1,353.50 23701001
8,885.97 523.00 23803001
6,265.02 822.40 23803002
42,887.09 3,771.50 23803003
3,608.40 292.50 23803004
133.10 -6.90 23809509
124,659.00 22,770.00 24040501
1,591,270.60 0.00 24080102
1,249.13 0.00 24080104
18,516.95 0.00 24080105
824.00 0.00 24080202
19,308.72 0.00 24080204
50.23 0.00 24080212
49,976.25 0.00 24080216
1,196,679.47 0.00 24080219
222,526.00 222,526.00 24089501
0.00 0.00 24120501
341,860.65 221.56 25050101
32,247.85 22,479.34 25101001
3,498.34 2,621.28 25150101
17,074.10 0.00 25200101
19,072.54 13,358.18 25250101
8,249.33 0.00 25302001
33,007.69 0.00 26100501
3,559.35 0.00 26101001
14,932.93 0.00 26101501
33,008.26 0.00 26102001
5,776.63 8,819.29 27259501
219,823.93 57,402.00 28050501
57.15 57.15 28151001
0.00 1,000,000.00 31050501
0.00 -500,000.00 31051001
0.00 137,137.73 33151001
7,540,021.52 0.00 36050501
7,569,024.47 329,225.82 37050501
0.00 -56,470.18 37100501
68,588.02 68,588.02 41353601
123,711.35 123,711.35 41354201
24,564.07 24,564.07 41354203
8,333,851.54 8,333,851.54 41354204
500.00 500.00 41359502
37,808.22 37,808.22 41450501
770.00 770.00 41559001
0.00 -9,429.85 41750101
0.00 -679.24 41750103
0.00 -865.65 41750201
26.23 -259,401.17 41750203
1,219.34 1,219.34 42100501
49,140.21 0.00 42104001
1,271.37 1,271.37 42251501
4,317.55 4,317.55 42503502
33,057.83 33,057.83 42505001
1,564.07 1,564.07 42950501
49.49 49.49 42955101
61.67 61.67 42955501
2.59 2.59 42958101
111.07 111.07 42959501
2,230.00 2,230.00 42959502
0.00 151,747.08 51050601
0.00 911.35 51051501
0.00 192.00 51052101
0.00 5,737.83 51052701
0.00 12,860.44 51053001
0.00 1,377.14 51053301
0.00 12,654.70 51053601
360.43 7,144.71 51053901
0.00 6,730.00 51054801
0.00 6,709.79 51056801
0.00 1,805.14 51056901
0.00 17,443.16 51057001
0.00 5,814.39 51057201
0.00 28,200.00 51101001
0.00 1,400.00 51102501
0.00 4,494.38 51103001
0.00 2,038.70 51154001
2.02 9,120.36 51157001
0.00 69.35 51159501
0.00 361.94 51159502
0.00 180.97 51159503
0.00 361.94 51159505
0.00 361.94 51159506
0.00 180.97 51159507
0.00 49.80 51159508
0.00 36,675.39 51159509
0.00 1,550.53 51352001
0.00 550.00 51352004
0.00 2,546.00 51353501
0.00 6,827.33 51353502
0.00 10.00 51354001
0.00 6,835.44 51359501
0.00 82.80 51401001
0.00 5,439.70 51401003
0.00 160.00 51451001
0.00 42.55 51451502
0.00 65.00 51550501
377.33 0.00 51601001
3,274.69 2,261.73 51601595
0.00 7,333.98 51602095
0.00 268.70 51953001
0.00 620.00 51956001
0.00 3,151.09 51959502
0.00 84.79 51959599
0.00 2,251.69 51959901
0.00 581.91 51991001
0.00 16,311.00 51999501
0.00 207,387.40 52050601
0.00 5,887.20 52051501
0.00 36,921.10 52051801
0.00 21,541.02 52052101
0.00 22,741.07 52052701
0.00 20,186.78 52053001
0.00 2,182.21 52053301
0.00 20,400.04 52053601
2,099.70 11,496.17 52053901
0.00 1,819.33 52054801
0.00 9,467.21 52056801
0.00 28,859.21 52057001
0.00 8,705.52 52057201
0.00 214,529.78 52201001
0.00 230.00 52201501
0.00 100.00 52209501
0.00 7,648.86 52302501
0.00 8,711.63 52304001
0.00 600.00 52350501
0.00 16,532.30 52351001
0.00 38,813.73 52351501
0.00 1,229.43 52352501
0.00 28,976.00 52353001
0.00 2,940.36 52353501
0.00 3,569.44 52354001
0.00 13,570.91 52354501
0.00 102,126.83 52355001
0.00 4,623.10 52355002
0.00 86.00 52355003
0.00 26,213.94 52356001
0.00 215.87 52359501
0.00 11,327.12 52359502
0.00 2,388.00 52359503
0.00 431.00 52359505
0.00 9.20 52409501
0.00 31,731.00 52451001
0.00 552.00 52451501
0.00 899.45 52452001
0.00 105.00 52452002
0.00 344.95 52452003
0.00 90.00 52452501
0.00 17,616.95 52454001
0.00 3,593.04 52500501
0.00 52.18 52501001
0.00 11,005.68 52501501
0.00 11,037.27 52509501
0.00 464.30 52550501
0.00 667.50 52552001
0.00 1,567.38 52601501
0.00 700.99 52602001
13,852.93 14,568.62 52603501
0.00 101,817.99 52950501
0.00 205.00 52951001
0.00 7,441.32 52952501
0.00 5,379.14 52953001
0.00 44,867.55 52953501
0.00 778.40 52953502
0.00 562.28 52953503
0.00 15.00 52953504
0.00 730.00 52954501
0.00 561.35 52956001
0.00 39,722.79 52959501
0.00 6.72 52959502
0.00 18,523.61 52959503
154.91 8,727.08 53050501
0.00 2,055.75 53050503
0.00 171.14
0.00 1,481.27
0.00 2,279.94
0.00 311.98
911.51 51,850.08
0.00 38.40
0.00 11.90
0.00 10.40
0.00 9.20
10.63 17.86
0.00 2,865.00
0.00 4,847.00
0.00 459.09
0.00 7,889.11
0.00 112,497.12
679.24 0.00
0.00 9.15
0.00 4,647.49
0.00 5,278.98
197.84 -197.84
0.00 2,009.00
0.00 7,225.24
0.00 56,421.00
0.00 5,776.63
63,223.80 6,514,971.63
49,140.21 -49,140.21
CodCuentaNivel1 CodCuentaNivel2 CodCuentaNivel3
1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA
1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS
1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1120 CUENTAS DE AHORRO
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305 CLIENTES
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1345 INGRESOS POR COBRAR
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALD
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1380 DEUDORES VARIOS
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1399 PROVISIONES
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1399 PROVISIONES
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1499 PROVISIONES
1 ACTIVO 15 PROPIEDADES P1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1 ACTIVO 15 PROPIEDADES P1524 EQUIPO DE OFICINA
1 ACTIVO 15 PROPIEDADES P1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
1 ACTIVO 15 PROPIEDADES P1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1 ACTIVO 15 PROPIEDADES P1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1 ACTIVO 15 PROPIEDADES P1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS
2 PASIVO 21 OBLIGACIONES 2105 BANCOS NACIONALES
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205 NACIONALES
2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365 RETENCION EN LA FUENTE
2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2380 ACREEDORES VARIOS
2 PASIVO 24 IMPUESTOS, G 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2 PASIVO 24 IMPUESTOS, G 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2 PASIVO 24 IMPUESTOS, G 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2 PASIVO 24 IMPUESTOS, G 2464 DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES 2505 SALARIOS POR PAGAR
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES 2520 PRIMA DE SERVICIOS
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES 2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIM 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
2 PASIVO 27 DIFERIDOS 2725 IMPUESTOS DIFERIDOS
2 PASIVO 28 OTROS PASIVOS2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
2 PASIVO 28 OTROS PASIVOS2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
2 PASIVO 28 OTROS PASIVOS2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
3 PATRIMONIO31 CAPITAL SOCIA 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
3 PATRIMONIO31 CAPITAL SOCIA 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
3 PATRIMONIO33 RESERVAS 3315 RESERVAS OCASIONALES
3 PATRIMONIO36 RESULTADOS DE 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3 PATRIMONIO37 RESULTADOS DE 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
3 PATRIMONIO37 RESULTADOS DE 3710 PERDIDAS ACUMULADAS
4 INGRESOS 41 OPERACIONALE4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4 INGRESOS 41 OPERACIONALE4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONE
4 INGRESOS 41 OPERACIONALE4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS
4 INGRESOS 42 NO OPERACION 4210 FINANCIEROS
4 INGRESOS 42 NO OPERACION 4225 COMISIONES
4 INGRESOS 42 NO OPERACION 4250 RECUPERACIONES
4 INGRESOS 42 NO OPERACION 4290 AJUSTES NIIF
4 INGRESOS 42 NO OPERACION 4295 DIVERSOS
5 GASTOS 51 OPERACIONALE5105 GASTOS DE PERSONAL
5 GASTOS 51 OPERACIONALE5110 HONORARIOS
5 GASTOS 51 OPERACIONALE5110 HONORARIOS
5 GASTOS 51 OPERACIONALE5115 IMPUESTOS
5 GASTOS 51 OPERACIONALE5135 SERVICIOS
5 GASTOS 51 OPERACIONALE5140 GASTOS LEGALES
5 GASTOS 51 OPERACIONALE5150 ADECUACION E INSTALACION
5 GASTOS 51 OPERACIONALE5160 DEPRECIACIONES
5 GASTOS 51 OPERACIONALE5195 DIVERSOS
5 GASTOS 51 OPERACIONALE5199 PROVISIONES
5 GASTOS 52 OPERACIONALE5220 ARRENDAMIENTOS
5 GASTOS 52 OPERACIONALE5230 SEGUROS
5 GASTOS 52 OPERACIONALE5230 SEGUROS
5 GASTOS 52 OPERACIONALE5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5 GASTOS 52 OPERACIONALE5255 GASTOS DE VIAJE
5 GASTOS 52 OPERACIONALE5255 GASTOS DE VIAJE
5 GASTOS 53 NO OPERACION 5305
5 GASTOS 53 NO OPERACION 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
5 GASTOS 53 NO OPERACION 5395 GASTOS DIVERSOS
5 GASTOS 54 IMPUESTO DE 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
5 GASTOS 54 IMPUESTO DE 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
6 COSTOS DE 61 COSTO DE VENT6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
6 COSTOS DE 61 COSTO DE VENT6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
CodCuentaNivel4 CodCuentaNivel5 Cod. Cuenta Nivel 5
110505 CAJA GENERAL 11050501
111005 MONEDA NACIONAL 11100501
112005 BANCOS 11200501
112005 BANCOS 11200502
112005 BANCOS 11200503
130505 NACIONALES 13050501
130505 NACIONALES 13050502
130505 NACIONALES 13050503
130505 NACIONALES 13050504
132510 A ACCIONISTAS 13251001
132510 A ACCIONISTAS 13251002
133005 A PROVEEDORES 13300501
133015 A TRABAJADORES 13301501
133095 OTROS 13309501
134510 INTERESES 13451001
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 13550501
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 13551001
135515 RETENCION EN LA FUENTE 13551501
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 13551701
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 13551702
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 13551801
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 13551802
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 13552001
135595 OTROS 13559501
136525 CALAMIDAD DOMESTICA 13652501
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 13802001
138095 OTROS 13809501
138095 OTROS 13809502
138095 OTROS 13809503
138095 OTROS 13809506
139905 CLIENTES 13990590
139905 CLIENTES 13990599
143501 VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 14350101
149905 PARA OBSOLESCENCIA 14990501
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 15200501
152405 MUEBLES Y ENSERES 15240550
152410 EQUIPOS 15241002
152495 OTROS 15249550
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 15280501
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 15280550
152815 EQUIPOS DE RADIO 15281505
152820 SATELITES Y ANTENAS 15282005
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 15400805
154030 MOTOCICLETAS 15403001
159215 EQUIPO DE OFICINA 15921505
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 15922005
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 15923508
170525 ARRENDAMIENTOS 17052501
171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFEREN 17107601
210505 SOBREGIROS 21050501
210525 CREDITOS 21052501
210525 CREDITOS 21052510
210525 CREDITOS 21052511
210525 CREDITOS 21052514
210525 CREDITOS 21052515
210525 CREDITOS 21052516
210525 CREDITOS 21052518
210525 CREDITOS 21052520
210525 CREDITOS 21052523
210525 CREDITOS 21052524
210525 CREDITOS 21052525
210525 CREDITOS 21052526
210525 CREDITOS 21052527
210525 CREDITOS 21052528
210525 CREDITOS 21052529
210525 CREDITOS 21052530
210525 CREDITOS 21052535
220501 PROVEEDORES NACIONALES 22050101
233510 GASTOS LEGALES 23351001
233520 COMISIONES 23352001
233525 HONORARIOS 23352501
233530 SERVICIOS TECNICOS 23353001
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 23353501
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 23354501
233550 SERVICIOS PUBLICOS 23355001
233555 SEGUROS 23355501
233560 GASTOS DE VIAJE 23356001
233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 23356501
233595 OTROS 23359501
235505 ACCIONISTAS 23550501
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 23650501
236515 HONORARIOS 23651501
236520 COMISIONES 23652001
236525 SERVICIOS 23652501
236525 SERVICIOS 23652502
236525 SERVICIOS 23652503
236525 SERVICIOS 23652506
236540 COMPRAS 23654001
236540 COMPRAS 23654003
236540 COMPRAS 23654005
236575 AUTORRETENCIONES 23657502
236599 23659901
237005 APORTES EPS 23700501
237005 APORTES EPS 23700502
237005 APORTES EPS 23700503
237005 APORTES EPS 23700504
237005 APORTES EPS 23700506
237005 APORTES EPS 23700507
237005 APORTES EPS 23700508
237005 APORTES EPS 23700511
237005 APORTES EPS 23700515
237006 APORTES A.R.P. 23700601
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 23701001
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 23803001
238095 OTROS 23809509
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 24040501
240801 IVA GENERADO 24080102
240801 IVA GENERADO 24080104
240801 IVA GENERADO 24080105
240801 IVA GENERADO 24080106
240801 IVA GENERADO 24080108
240802 IVA DESCONTABLE 24080202
240895 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 24089501
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 24120501
246420 24642001
250501 SUELDOS 25050101
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 25101001
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 25150101
252001 PRIMA DE SERVICIOS 25200101
252501 VACACIONES 25250101
253020 BONIFICACIONES 25302001
261005 CESANTIAS 26100501
261015 VACACIONES 26101501
272595 DIVERSOS 27259501
280505 DE CLIENTES 28050501
280505 DE CLIENTES 28050502
281510 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS 28151001
310505 CAPITAL AUTORIZADO 31050501
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 31051001
331510 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 33151001
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 36050501
370505 UTILIDADES ACUMULADAS 37050501
371005 PERDIDAS ACUMULADAS 37100501
413542 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERI 41354201
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 41359502
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 41359503
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 41450501
417501 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCI 41750101
417502 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES 41750201
417502 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES 41750203
421005 INTERESES 42100501
422515 DE ACTIVIDADES FINANCIERAS 42251501
425005 DEUDAS MALAS 42500501
425035 REINTEGRO PROVISIONES 42503502
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 42505001
429001 AJUSTES NIIF 42900103
429505 APROVECHAMIENTOS 42950501
429557 SUBSIDIOS ESTATALES 42955701
429581 AJUSTE AL PESO 42958101
510506 SUELDOS 51050601
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 51051501
510518 COMISIONES 51051801
510521 VIATICOS 51052101
510524 INCAPACIDADES 51052401
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 51052701
510530 CESANTIAS 51053001
510539 VACACIONES 51053901
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL 51056801
510569 APORTES EPS 51056901
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS 51057001
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 51057201
510578 SENA 51057801
511010 REVISORÍA FISCAL 51101001
511025 ASESORIA JURIDICA 51102501
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 51150501
511540 DE VEHICULOS 51154001
511595 OTROS 51159508
511595 OTROS 51159509
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 51352001
513535 TELEFONO 51353501
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 51355001
513595 OTROS 51359501
514010 REGISTRO MERCANTIL 51401001
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 51501501
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 51952001
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 51952501
519545 TAXIS Y BUSES 51954501
519560 CASINO Y RESTAURANTE 51956001
519595 OTROS 51959502
519595 OTROS 51959599
519910 DEUDORES 51991001
520506 SUELDOS 52050601
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 52051501
520518 COMISIONES 52051801
520521 VIATICOS 52052101
520524 INCAPACIDADES 52052401
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 52052701
520530 CESANTIAS 52053001
520539 VACACIONES 52053901
520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL 52056801
520570 PENSIONES 52057001
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 52057201
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 52201001
523025 INCENDIO 52302501
523505 ASEO Y VIGILANCIA 52350501
523510 TEMPORALES 52351001
523515 ASISTENCIA TECNICA 52351501
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 52352501
523530 ENERGIA ELECTRICA 52353001
523535 TELEFONO 52353501
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 52354001
523545 FAX Y TELEX 52354501
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 52356001
523595 OTROS 52359505
523595 OTROS 52359506
524510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 52451001
524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - MANTENIMIENTO DE 52454001
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS 52500501
525015 REPARACIONES LOCATIVAS 52501501
525095 OTROS 52509501
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 52550501
525520 PASAJES TERRESTRES 52552001
529505 COMISIONES 52950501
529505 COMISIONES 52950502
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 52952501
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 52953001
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52953501
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52953503
529545 TAXIS Y BUSES 52954501
529595 OTROS 52959501
529595 OTROS 52959502
529595 OTROS 52959503
529595 OTROS 52959504
530505 GASTOS BANCARIOS 53050501
530515 COMISIONES 53051501
530515 COMISIONES 53051504
530515 COMISIONES 53051506
530520 INTERESES 53052001
530520 INTERESES 53052002
530520 INTERESES 53052003
530520 INTERESES 53052004
530520 INTERESES 53052005
530520 INTERESES 53052008
530520 INTERESES 53052011
530520 INTERESES 53052012
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 53053501
530595 OTROS 53059501
530595 OTROS 53059599
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 53152099
539595 OTROS 53959599
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 54050501
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 54050502
Descipcion Cuenta Nivel 5 SaldoInicialDet5 TotalDebitosDet5
CAJA GENERAL 6,522.17 6,536,947.91
BANCOLOMBIA CTA CTE No. 724 0.00 7,351,528.89
BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 768191-101 0.00 75,000.00
BANCO BOGOTA CTA CTE No. 318278 0.00 95,064.05
DAVIVIENDA CTA DE AHORROS No. 23687 0.00 352,467.34
BANCO DAVIVIENDA CTA AHO 2568 0.10 9,485.93
BANCO DAVIVIENDA CTA AHO 2368 7 1,188.54 1,009.44
DEUDORES NACIONALES 80,132.60 1,283,705.87
CLIENTES REMISIONES 0.00 96,642.08
DEUDORES BRILLA 245,649.12 1,543,231.13
SISTECREDITO 11,208.60 48,552.68
CUENTA POR COBRAR A ACCIONISTA 119,798.35 454,943.60
CUENTA POR COBRAR ACCIONISTA(CONSTRUCCION) 0.00 84,666.98
ANTICIPO Y AVANCES A PROVEEDORES 6,230.05 685,418.05
A TRABAJADORES 0.00 26,388.32
OTROS ANTICIPOS 1,423.44 931.00
INTERESES 1,162.00 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 30,734.00 0.00
ANTICIPO DE ICA 931.00 0.00
RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS 0.00 14,309.26
RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS 0.00 11,951.86
RETENCION EN LA FUENTE TARJETAS CREDITO Y DEBITO 0.00 1,779.57
RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTOS 0.00 1,305.56
RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS 0.00 4.32
RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTOS 1,530.62 8,677.20
RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS 5,508.30 3,529.09
SOBRANTE EN LIQUIDAACION PRIVADA DE IMPUESTO IV 0.00 5,952.00
AUTORETENCION DEL 0,4% 0.00 31,299.00
PRESTAMO 9,069.31 14,460.17
CUENTA POR COBRAR A TERCEROS 6,271.78 252.71
OTROS 0.00 1,838.55
CUENTAS POR COBRAR A EPS 0.00 650.02
EPAYCO 0.00 12,921.87
SISTECREDITO 0.00 47,936.62
DETERIORO DE CARTERA -1,636.79 1,873.41
PROVISION DETERIORO DE CARTERA -649.17 649.17
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 0% 6,128.08 240,357.22
DEVOLUCIONES COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCI 0.00 0.00
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION 5%_x000D_ 13,747.85 96,892.94
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 19% 2,456,508.81 7,337,299.86
DEVOLUCION EN COMPRA DE MATERIALES 19% 0.00 0.00
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS 1,675.66 1,675.66
SALIDA DE MATERIALES POR CONSUMO 0.00 0.00
BOLSAS PLASTICAS 0.00 18.49
DETERIORO DE INVENTARIO -18,451.50 18,451.50
MAQUINARIA EN GENERAL 0.00 866.27
MEZCLADORA MASTER 0.00 3,034.23
MOTOR DIESEL MASTER 0.00 1,559.99
MUEBLES Y ENSERES 30,623.05 0.00
TRANSFORMADOR, PARARRAYO, HERRAJE 0.00 5,005.96
OTROS EQUIPOS DE OFICINA 8,621.23 0.00
COMPUTADOR 0.00 11,178.90
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 36,351.23 0.00
EQUIPOS DE RADIO 3,100.81 0.00
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 172,980.00 0.00
MOTOCARRO 9,127.78 0.00
MUEBLES Y ENSERES -8,168.56 0.00
OTROS EQUIPOS DE OFICINA -1,601.69 0.00
EQUIPOS DE COMPUTO -22,985.84 0.00
EQUIPO DE RADIO -1,851.10 0.00
SATELITES Y ANTENAS -369.34 0.00
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES -21,910.80 0.00
MOTOCARRO -1,643.00 0.00
ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO 0.00 163.60
IMPUESTO DIFERIDO POR RENTA 0.00 16,457.46
SOBREGIRO 7,253.21 7,253.21
CREDITO FACTORING BANCOLOMBIA 34,518.42 34,518.42
CREDITO DAVIVIENDA No. 672325 19,870.66 19,870.66
CREDITO BANCO OCCIDENTE No. 90020 111,750.21 31,252.53
TARJETA No.4594 BANCOLOMBIA 8,161.16 27,152.19
TARJETA No. 40766 BANCO BOGOTA 13,949.73 53,887.81
CREDITO No. 0045 BANCO BOGOTA 58,327.48 33,361.41
CREDITO BBVA No. 960 61,332.48 61,332.48
CREDITO BANCOLOMBIA N. 724 91,611.11 21,599.16
CREDITO BANCO DE BOGOTA No. 005557 0.00 32,469.61
CREDITO BANCO DE OCCIDENTE No. 1705 0.00 75,000.00
PROVEEDORES NACIONALES 1,071,867.00 7,159,800.51
TRAMITES LEGALES VARIOS 0.00 7,348.70
COMISIONES 0.00 22,031.85
HONORARIOS POR PAGAR 140.00 28,875.00
SERVICIOS TECNICOS 0.00 43,008.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS 3,240.05 5,204.93
ARRENDAMIENTOS 0.00 207,661.93
TRNASPORTE, FLETE Y ACARREOS 0.00 35,555.37
SERVICIOS PUBLICOS 105.01 47,416.23
SEGUROS 0.00 8,798.66
GASTOS DE VIAJE 0.00 841.30
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 0.00 4,777.63
OTR0S 17,265.83 205,356.84
ACCIONISTAS 0.00 345,608.00
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0.00 9,373.00
HONORARIOS NO DECLARANTES 10% 0.00 1,344.88
COMISIONES NO DECLARANTES 10% 0.00 4,128.29
SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6% 0.00 2,828.12
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% 0.00 3,338.47
SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1% 0.00 608.89
SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5% 0.00 91.81
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4% 0.00 47.45
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5% 0.00 8,752.23
RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% 0.00 28,333.74
COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.00 30.21
RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 3.5% 0.00 708.79
AUTORETENCION DE RENTA 0,4% 0.00 40,495.00
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 19,877.00 19,877.00
APORTE A EPS COOMEVA 176.50 2,251.90
APORTE A NUEVA EPS S.A 180.60 2,082.60
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A 805.40 10,120.50
CAJACOPI ATLANTICO 33.20 454.20
MEDIMAS SA 36.80 193.60
COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA ESP 118.60 1,474.40
DUSAKAWI 0.00 518.10
APORTE A ARL 1,424.10 16,387.60
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 1,353.50 16,717.00
PROTECCION 523.00 5,239.00
COLPENSIONES 822.40 7,154.30
PORVENIR 3,771.50 42,043.20
COLFONDOS 292.50 4,503.50
ACREEDORES VARIOS-GENERAL -6.90 154.40
IVA GENERADO POR VENTAS 19% 0.00 2,047,144.50
IVA GENERADO POR VENTAS 5% 0.00 2,540.54
IVA POR DEVOLUCONES EN COMPRAS 19% 0.00 14,655.54
IVA GENERADO POR CONSUMO 19% 0.00 155.15
IVA TRANSITORIO REMISIONES 0.00 8,065.57
IVA POR COMPRAS 5% 0.00 2,780.64
IVA POR SERVICIOS 19% 0.00 18,921.86
IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 5% 0.00 22.38
IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 19% 0.00 67,940.96
IVA POR COMPRAS 19% 0.00 1,391,888.32
IVA POR CONSUMO DEL 19% 0.00 41.64
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 222,526.00 222,526.00
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0.00 0.00
IMPUESTO A LAS BOLSAS 0.00 0.00
SALARIOS POR PAGAR 221.56 360,226.92
CESANTIAS POR PAGAR 22,479.34 24,794.44
INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,621.28 2,892.98
PRIMAS POR PAGAR 0.00 17,153.61
VACACIONES POR PAGAR 13,358.18 42,167.99
BONIFICACIONES A EMPLEADOS 0.00 13,200.00
CESANTIAS 0.00 35,616.23
INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 4,244.77
PRIMA DE SERVICOS 0.00 35,349.38
IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA 8,819.29 8,819.29
CUENTA POR PAGAR A CLIENTES VARIOS 57,402.00 108,972.40
DE CLIENTES 0.00 2,564.21
CUENTA SISTECREDITO 57.15 2,201.61
CAPITAL AUTORIZADO 1,500,000.00 0.00
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) -1,000,000.00 0.00
RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 137,137.73 137,137.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 51,105.95 51,105.95
UTILIDADES ACUMULADAS 329,225.82 0.00
PERDIDAS ACUMULADAS -56,470.18 0.00
VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 0% 0.00 0.00
VENTA DE OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00
VENTA DE BOLSAS 0.00 0.00
FLETES 0.00 0.00
DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCIO 0.00 6,709.64
DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCION 0.00 128.71
DEVOLUCIONES VENTAS MATERIALES CONSTRUCCION 1 0.00 260,860.04
INTERESES 0.00 0.00
COMISIONES FACTURADAS A BANCOLOMBIA 0.00 0.00
DEUDAS MALAS 0.00 0.00
RECUPERACION DE PROVISIONES 0.00 0.00
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 0.00 0.00
NIFF AJUSTES POR IMPUESTO DIFERIDO 0.00 15,466.34
APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00
Abono Subsidio Nomina PAEF 0.00 0.00
AJUSTE AL PESOS 0.00 0.00
SUELDOS 0.00 194,739.76
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0.00 190.53
COMISIONES 0.00 331.32
INCAPACIDADES 0.00 363.27
CESANTIAS 0.00 18,741.56
BONIFICACION EMPLEADO 0.00 13,000.00
APORTES A ARL 0.00 8,197.06
APORTE A EPS 0.00 506.06
APORTE A PENSIONES 0.00 21,980.61
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 0.00 920.00
HONORARIOS REVISORIA FISCAL 0.00 28,200.00
ASESORIAS LEGALES 0.00 750.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 53,678.03
TRANSITO Y TRANSPORTE 0.00 4,304.80
IVA DESCONTABLE 0.00 20,405.69
IMPOCONSUMO 0.00 44.62
G.M.F 4*1000 0.00 36,883.05
SOPORTE Y RENOVACION SOFTWARE WORLD OFFICE 0.00 1,946.67
LICENCIA ADICIONAL VERSION PYME WRD OFFICE 0.00 1,720.00
Procesamiento Electronico de datos 0.00 888.00
TELEFONO GRAVADO 0.00 1,324.50
TRANSPORTES FLETES Y ACARREO 0.00 761.90
OTROS 0.00 1,423.89
CERTIFICADO DE EXISTENCIA YRL 0.00 97.00
MATRICULA MERCANTIL 0.00 2,497.60
IMPUESTO DE REGISTRO 0.00 459.00
MUEBLES Y ENSERES 0.00 1,635.71
OTROS EQUIPOS DE OFICINA 0.00 862.12
EQUIPOS DE COMPUTO 0.00 26,175.93
EQUIPOS DE RADIO 0.00 620.16
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 0.00 4,655.18
ELEMENTOS DE ASEO Y DE CAFETERIA 0.00 30.25
TAXIS Y BUSES 0.00 12.00
SERVICIO RESTAURANTE-COMEDOR 0.00 1,791.00
OTROS 0.00 5,232.58
PROVISION DETERIORO DE CARTERA 0.00 6,171.04
SUELDOS 0.00 185,776.63
HORAS EXTRAS Y RECAUDO 0.00 3,098.82
COMISIONES VENTAS BRILLA 0.00 26,283.01
INCAPACIDADES 0.00 452.60
CESANTIAS 0.00 18,489.14
BONIFICACION 0.00 980.00
APORTE ARL 0.00 8,230.04
APORTE A FONDO DE PENSIONES 0.00 21,343.16
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.00 214,525.49
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0.00 405.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 781.25
POLIZA DE SEGURO PLAN PYME PROTEGIDO 0.00 7,029.29
SEGURO FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE 0.00 7,397.66
ASEO Y VIGILANCIA 0.00 550.00
SERVICIO PERSONAL POR CONTRATO 0.00 808.96
SERVICIO TECNICO 0.00 44,800.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0.00 1,180.66
ENERGIA ELECTRICA 0.00 30,248.76
TELEFONO 0.00 8,232.20
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 0.00 2,535.50
SERVICIO DE INTERNET 0.00 13,490.27
TRASNPORTE FLETE Y ACARREOS 0.00 42,506.14
PEAJES 0.00 1,000.20
PUBLICIDAD PROPOGANDA Y PROMOCION 0.00 5,331.87
OTROS 0.00 6,021.51
COTEROS CARGUE/ DESCARGUE DE MERCANCIAS 0.00 22,758.81
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS 0.00 730.00
MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0.00 25.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-AIRE ACOND 0.00 394.38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-VENTILADOR 0.00 194.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS 0.00 80.00
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTACION E IMPRE 0.00 30.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-VEHICULO 0.00 14,313.58
INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 3,867.32
OTROS 0.00 1,069.88
PASAJES 0.00 849.00
MUEBLES Y ENSERES 0.00 1,426.59
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 0.00 3,183.32
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 0.00 13,838.40
MOTOCARRO 0.00 730.22
COMISIONES BRILLA 0.00 61,487.14
COMISIONES 0.00 232.27
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0.00 6,051.82
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA 0.00 4,982.01
COMPRA DE COMBUSTIBLES 0.00 25,697.86
COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES 0.00 196.50
TAXIS Y BUSES 0.00 1,925.99
CASINO Y RESTAURANTES 0.00 1,724.95
PANADERIA Y REFRESQUERIA 0.00 94.59
DESCARGUE DE MERCANCIAS 0.00 8,226.30
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 0.00 16.88
OTROS 0.00 48,902.01
GASTOS BANCARIOS 0.00 7,781.05
Gastos Bancarios Comisiones 0.00 4,461.55
Intereses de Sobregiro 0.00 50.29
OBLIGACION FINANCIERA FACTORIGN BANCOLOMBIA 0.00 377.79
COMISIONES BANCARIAS 0.00 49,055.08
COMISION POR VENTAS 0.00 141.26
COMISION VENTAS SISTECREDITO 0.00 893.50
INTERESES ADM DE PENSION 0.00 67.20
INTERESES MORA PAGO SALUD 0.00 18.60
INTERESES MORA ARL 0.00 17.70
INTERESES MORA COMFAGUAJIRA 0.00 16.30
INTERESES POR MORA PROVEEEDORES 0.00 0.18
INTERESES CORRIENTES 0.00 899.96
INTERESES MORA BANCARIOS 0.00 1,097.42
INTERESES FINANCIEROS 0.00 105,972.12
DESCUENTOS COMERCIAL CONDICIONADOS POR VENTA 0.00 638.39
IMPUESTOS NO DEDUCIBLES 0.00 101.63
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00 89,399.00
IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA 0.00 16,007.93
COSTO DE VENTAS 0.00 6,047,650.64
DESCUENTO CONDICIONADO 0.00 4,807.50
6,375,359.09 49,997,345.96
6,219,250,000.78 57,252,425,807.99
-6,212,874,641.69 -57,202,428,462.03
TotalCreditosDet5 SaldoFinalDet5 Cuenta o Tercero
6,540,007.23 3,462.86 CAJA GENERAL
7,345,639.20 5,889.69 BANCOLOMBIA CTA CTE No. 724
0.00 75,000.00 BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 768191-101
603,481.89 0.00 DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 2568
885,458.84 0.00 DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 25670
93,800.80 1,263.25 BANCO BOGOTA CTA CTE No. 318278
352,467.34 0.00 DAVIVIENDA CTA DE AHORROS No. 23687
47.00 9,439.02 BANCO DAVIVIENDA CTA AHO 2568
0.00 178.30 BANCO DAVIVIENDA CTA AHO 2567
0.00 2,197.98 BANCO DAVIVIENDA CTA AHO 2368 7
1,277,728.86 86,109.61 DEUDORES NACIONALES
96,642.08 0.00 CLIENTES REMISIONES
1,495,719.26 293,160.99 DEUDORES BRILLA
59,761.27 0.00 SISTECREDITO
355,714.92 219,027.03 CUENTA POR COBRAR A ACCIONISTA
0.00 84,666.98 CUENTA POR COBRAR ACCIONISTA(CONSTRUCCION)
589,316.18 102,331.91 ANTICIPO Y AVANCES A PROVEEDORES
25,433.03 955.29 A TRABAJADORES
113.44 2,241.00 OTROS ANTICIPOS
0.00 1,162.00 INTERESES
30,734.00 0.00 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
931.00 0.00 ANTICIPO DE ICA
14,309.26 0.00 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS
11,951.86 0.00 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS
1,779.57 0.00 RETENCION EN LA FUENTE TARJETAS CREDITO Y DEBITO
1,305.56 0.00 RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTOS
4.32 0.00 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS
10,207.83 0.00 RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTOS
9,037.39 0.00 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS
5,952.00 0.00 SOBRANTE EN LIQUIDAACION PRIVADA DE IMPUESTO IV
31,299.00 0.00 AUTORETENCION DEL 0,4%
7,895.62 15,633.86 PRESTAMO
6,524.48 0.00 CUENTA POR COBRAR A TERCEROS
1,775.67 62.88 OTROS
0.00 650.02 CUENTAS POR COBRAR A EPS
12,406.16 515.70 EPAYCO
26,002.64 21,933.98 SISTECREDITO
6,407.66 -6,171.04 DETERIORO DE CARTERA
0.00 0.00 PROVISION DETERIORO DE CARTERA
169,048.39 77,436.91 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 0%
2,592.00 -2,592.00 DEVOLUCIONES COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCI
74,135.71 36,505.08 COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION 5%_x000D_
7,777,155.96 2,016,652.71 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 19%
62,579.03 -62,579.03 DEVOLUCION EN COMPRA DE MATERIALES 19%
1,675.66 1,675.66 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS
816.57 -816.57 SALIDA DE MATERIALES POR CONSUMO
0.00 18.49 BOLSAS PLASTICAS
0.00 0.00 DETERIORO DE INVENTARIO
0.00 866.27 MAQUINARIA EN GENERAL
0.00 3,034.23 MEZCLADORA MASTER
0.00 1,559.99 MOTOR DIESEL MASTER
0.00 30,623.05 MUEBLES Y ENSERES
0.00 5,005.96 TRANSFORMADOR, PARARRAYO, HERRAJE
0.00 8,621.23 OTROS EQUIPOS DE OFICINA
0.00 11,178.90 COMPUTADOR
0.00 36,351.23 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
0.00 3,100.81 EQUIPOS DE RADIO
0.00 722.80 SATELITES Y ANTENAS
0.00 172,980.00 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
0.00 9,127.78 MOTOCARRO
3,062.31 -11,230.87 MUEBLES Y ENSERES
862.12 -2,463.81 OTROS EQUIPOS DE OFICINA
29,359.25 -52,345.08 EQUIPOS DE COMPUTO
620.16 -2,471.26 EQUIPO DE RADIO
144.56 -513.90 SATELITES Y ANTENAS
13,838.40 -35,749.20 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
730.22 -2,373.22 MOTOCARRO
163.60 0.00 ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO
16,007.93 449.53 IMPUESTO DIFERIDO POR RENTA
0.00 0.00 SOBREGIRO
0.00 0.00 CREDITO FACTORING BANCOLOMBIA
0.00 0.00 CREDITO DAVIVIENDA No. 672325
0.00 17,637.85 CREDITO BANCOLOMBIA No. 72400
0.00 80,497.69 CREDITO BANCO OCCIDENTE No. 90020
20,246.36 1,255.33 TARJETA No.4594 BANCOLOMBIA
54,670.06 14,731.98 TARJETA No. 40766 BANCO BOGOTA
0.00 0.00 CREDITO BANCOLOMBIA No. 72400
0.00 24,966.07 CREDITO No. 0045 BANCO BOGOTA
0.00 0.00 CREDITO BBVA No. 960
0.00 70,011.95 CREDITO BANCOLOMBIA N. 724
400,000.00 352,929.30 CREDITO BANCOLOMBIA No. 724008
68,811.60 36,341.99 CREDITO BANCO DE BOGOTA No. 005557
0.00 -75,000.00 CREDITO BANCO DE OCCIDENTE No. 1705
6,848,179.82 760,246.31 PROVEEDORES NACIONALES
7,348.70 0.00 TRAMITES LEGALES VARIOS
23,245.25 1,213.40 COMISIONES
28,875.00 140.00 HONORARIOS POR PAGAR
43,008.00 0.00 SERVICIOS TECNICOS
6,067.61 4,102.73 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS
208,011.93 350.00 ARRENDAMIENTOS
35,555.37 0.00 TRNASPORTE, FLETE Y ACARREOS
47,888.31 577.09 SERVICIOS PUBLICOS
8,798.66 0.00 SEGUROS
841.30 0.00 GASTOS DE VIAJE
4,777.63 0.00 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
194,561.29 6,470.28 OTR0S
345,608.00 0.00 ACCIONISTAS
9,373.00 0.00 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1,344.88 0.00 HONORARIOS NO DECLARANTES 10%
4,128.29 0.00 COMISIONES NO DECLARANTES 10%
2,828.12 0.00 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
3,338.47 0.00 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
608.89 0.00 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
91.81 0.00 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%
47.45 0.00 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%
8,752.23 0.00 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
28,333.74 0.00 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%
30.21 0.00 COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO
708.79 0.00 RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 3.5%
40,495.00 0.00 AUTORETENCION DE RENTA 0,4%
18,720.45 18,720.45 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
2,250.52 175.12 APORTE A EPS COOMEVA
2,058.40 156.40 APORTE A NUEVA EPS S.A
10,163.90 848.80 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A
460.20 39.20 CAJACOPI ATLANTICO
156.80 0.00 MEDIMAS SA
1,425.72 69.92 COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA ESP
243.20 0.00 ANAS WAYUU
663.10 145.00 DUSAKAWI
0.00 0.00 ANAS WAYUU
16,427.10 1,463.60 APORTE A ARL
16,674.50 1,311.00 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
5,211.10 495.10 PROTECCION
6,866.00 534.10 COLPENSIONES
42,173.90 3,902.20 PORVENIR
4,661.60 450.60 COLFONDOS
2,135.83 1,974.53 ACREEDORES VARIOS-GENERAL
89,399.00 1,992.32 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
2,047,144.50 0.00 IVA GENERADO POR VENTAS 19%
2,540.54 0.00 IVA GENERADO POR VENTAS 5%
14,655.54 0.00 IVA POR DEVOLUCONES EN COMPRAS 19%
155.15 0.00 IVA GENERADO POR CONSUMO 19%
8,065.57 0.00 IVA TRANSITORIO REMISIONES
2,780.64 0.00 IVA POR COMPRAS 5%
18,921.86 0.00 IVA POR SERVICIOS 19%
22.38 0.00 IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 5%
67,940.96 0.00 IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 19%
1,391,888.32 0.00 IVA POR COMPRAS 19%
41.64 0.00 IVA POR CONSUMO DEL 19%
199,157.00 199,157.00 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
45,882.44 45,882.44 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
28.65 28.65 IMPUESTO A LAS BOLSAS
360,005.35 0.00 SALARIOS POR PAGAR
32,393.67 30,078.58 CESANTIAS POR PAGAR
3,830.49 3,558.79 INTERESES SOBRE CESANTIAS
17,153.61 0.00 PRIMAS POR PAGAR
37,332.08 8,522.27 VACACIONES POR PAGAR
13,980.00 780.00 BONIFICACIONES A EMPLEADOS
35,616.23 0.00 CESANTIAS
4,244.77 0.00 INTERESES SOBRE CESANTIAS
16,520.78 0.00 VACACIONES
35,349.38 0.00 PRIMA DE SERVICOS
15,466.34 15,466.34 IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA
110,946.70 59,376.30 CUENTA POR PAGAR A CLIENTES VARIOS
3,884.45 1,320.24 DE CLIENTES
2,144.46 0.00 CUENTA SISTECREDITO
0.00 1,500,000.00 CAPITAL AUTORIZADO
138,000.00 -862,000.00 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
0.00 0.00 RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
0.00 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO
51,105.95 380,331.77 UTILIDADES ACUMULADAS
0.00 -56,470.18 PERDIDAS ACUMULADAS
73,022.41 73,022.41 VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 0%
36,963.27 36,463.27 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 5%
7,836,888.41 7,836,888.41 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 19%
460.31 460.31 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
14.47 14.47 VENTA DE BOLSAS
19,464.38 19,464.38 FLETES
0.00 -6,709.64 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCIO
0.00 -128.71 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCION
0.00 -260,860.04 DEVOLUCIONES VENTAS MATERIALES CONSTRUCCION 1
12.27 12.27 INTERESES
3,600.08 3,600.08 COMISIONES FACTURADAS A BANCOLOMBIA
2,100.48 2,100.48 DEUDAS MALAS
41.89 41.89 RECUPERACION DE PROVISIONES
2,809.10 2,809.10 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS
25,276.75 9,810.41 NIFF AJUSTES POR IMPUESTO DIFERIDO
13.37 13.37 APROVECHAMIENTOS
28,132.00 28,132.00 Abono Subsidio Nomina PAEF
7.02 7.02 AJUSTE AL PESOS
94.20 194,645.56 SUELDOS
0.00 190.53 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
0.00 331.32 COMISIONES
0.00 1,131.50 VIATICOS DE PERSONAL
0.00 363.27 INCAPACIDADES
0.00 5,190.70 AUXILIO DE TRANSPORTE
280.12 18,461.44 CESANTIAS
117.36 2,093.95 INTERESES DE CESANTIAS
462.03 17,466.94 PRIMA DE SERVICIOS
2,877.68 18,454.47 VACACIONES
0.00 13,000.00 BONIFICACION EMPLEADO
0.00 8,197.06 APORTES A ARL
0.00 506.06 APORTE A EPS
0.00 21,980.61 APORTE A PENSIONES
0.00 8,492.02 APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
0.00 920.00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
0.00 28,200.00 HONORARIOS REVISORIA FISCAL
0.00 750.00 ASESORIAS LEGALES
0.00 53,678.03 INDUSTRIA Y COMERCIO
0.00 4,304.80 TRANSITO Y TRANSPORTE
0.00 20,405.69 IVA DESCONTABLE
0.00 44.62 IMPOCONSUMO
0.00 36,883.05 G.M.F 4*1000
0.00 1,946.67 SOPORTE Y RENOVACION SOFTWARE WORLD OFFICE
0.00 1,720.00 LICENCIA ADICIONAL VERSION PYME WRD OFFICE
0.00 888.00 Procesamiento Electronico de datos
0.00 1,324.50 TELEFONO GRAVADO
0.00 761.90 TRANSPORTES FLETES Y ACARREO
0.00 1,423.89 OTROS
0.00 97.00 CERTIFICADO DE EXISTENCIA YRL
0.00 2,497.60 MATRICULA MERCANTIL
0.00 459.00 IMPUESTO DE REGISTRO
0.00 340.97 REPARACIONES LOCATIVAS
0.00 862.12 OTROS EQUIPOS DE OFICINA
0.00 26,175.93 EQUIPOS DE COMPUTO
0.00 620.16 EQUIPOS DE RADIO
0.00 144.56 SATELITES Y ANTENAS
0.00 4,655.18 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
0.00 30.25 ELEMENTOS DE ASEO Y DE CAFETERIA
0.00 12.00 TAXIS Y BUSES
0.00 1,791.00 SERVICIO RESTAURANTE-COMEDOR
0.00 5,232.58 OTROS
232.39 22,763.84 GASTOS NO DEDUCIBLES
0.00 6,171.04 PROVISION DETERIORO DE CARTERA
353.05 185,423.59 SUELDOS
0.00 3,098.82 HORAS EXTRAS Y RECAUDO
0.00 26,283.01 COMISIONES VENTAS BRILLA
0.00 3,116.62 VIATICOS DE PERSONAL
0.00 452.60 INCAPACIDADES
0.00 19,147.99 AUXILIO DE TRANSPORTE
0.00 18,489.14 CESANTIAS
0.00 2,194.61 INTERESES DE CESANTIAS
0.00 18,733.33 PRIMA DE SERVICIOS
19,573.47 5,535.51 VACACIONES
0.00 980.00 BONIFICACION
0.00 8,230.04 APORTE ARL
0.00 21,343.16 APORTE A FONDO DE PENSIONES
0.00 8,198.48 APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
0.00 214,525.49 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
0.00 405.00 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
0.00 781.25 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00 7,029.29 POLIZA DE SEGURO PLAN PYME PROTEGIDO
0.00 7,397.66 SEGURO FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE
0.00 550.00 ASEO Y VIGILANCIA
0.00 808.96 SERVICIO PERSONAL POR CONTRATO
0.00 44,800.00 SERVICIO TECNICO
0.00 1,180.66 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
0.00 30,248.76 ENERGIA ELECTRICA
0.00 8,232.20 TELEFONO
0.00 2,535.50 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
0.00 13,490.27 SERVICIO DE INTERNET
0.00 42,506.14 TRASNPORTE FLETE Y ACARREOS
0.00 1,000.20 PEAJES
0.00 5,331.87 PUBLICIDAD PROPOGANDA Y PROMOCION
0.00 6,021.51 OTROS
0.00 22,758.81 COTEROS CARGUE/ DESCARGUE DE MERCANCIAS
0.00 730.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS
0.00 25.00 MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
0.00 394.38 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-AIRE ACOND
0.00 194.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-VENTILADOR
0.00 80.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS
0.00 30.00 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTACION E IMPRE
0.00 14,313.58 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-VEHICULO
0.00 3,867.32 INSTALACIONES ELECTRICAS
0.00 508.85 REPARACIONES LOCATIVAS
0.00 1,069.88 OTROS
0.00 451.30 ALOJAMIENTO
0.00 849.00 PASAJES
0.00 3,183.32 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
0.00 13,838.40 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
0.00 730.22 MOTOCARRO
0.00 61,487.14 COMISIONES BRILLA
0.00 232.27 COMISIONES
0.00 6,051.82 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
0.00 4,982.01 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA
0.00 25,697.86 COMPRA DE COMBUSTIBLES
0.00 196.50 COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES
0.00 1,925.99 TAXIS Y BUSES
0.00 1,724.95 CASINO Y RESTAURANTES
0.00 94.59 PANADERIA Y REFRESQUERIA
0.00 8,226.30 DESCARGUE DE MERCANCIAS
0.00 16.88 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
0.00 48,902.01 OTROS
0.00 7.47 AJUSTE AL PESO
0.00 7,781.05 GASTOS BANCARIOS
0.00 4,461.55 Gastos Bancarios Comisiones
0.00 50.29 Intereses de Sobregiro
0.00 377.79 OBLIGACION FINANCIERA FACTORIGN BANCOLOMBIA
0.00 49,055.08 COMISIONES BANCARIAS
0.00 141.26 COMISION POR VENTAS
0.00 893.50 COMISION VENTAS SISTECREDITO
0.00 67.20 INTERESES ADM DE PENSION
0.00 18.60 INTERESES MORA PAGO SALUD
0.00 17.70 INTERESES MORA ARL
0.00 16.30 INTERESES MORA COMFAGUAJIRA
0.00 0.18 INTERESES POR MORA PROVEEEDORES
0.00 899.96 INTERESES CORRIENTES
0.00 1,097.42 INTERESES MORA BANCARIOS
0.00 105,972.12 INTERESES FINANCIEROS
0.00 638.39 DESCUENTOS COMERCIAL CONDICIONADOS POR VENTA
0.00 0.31 AJUSTE AL PESO
0.00 5,185.44 GASTOS NO DEDUCIBLES
0.00 101.63 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES
30,976.71 10,118.23 GASTOS NO DEDUCIBLES
0.00 89,399.00 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
0.00 16,007.93 IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA
105.88 6,047,544.76 COSTO DE VENTAS
94,259.00 -89,451.50 DESCUENTO CONDICIONADO
49,847,345.96 21,614,389.56
150,000.00
57,252,425,807.99 22,976,666,724.36
0.00
-57,202,578,462.03 -22,955,052,334.80
3225391192
SaldoInicialDet TotalDebitosDet TotalCreditosDet SaldoFinalDet Control
6,522.17 6,536,947.91 6,540,007.23 3,462.86 11050501
0.00 7,351,528.89 7,345,639.20 5,889.69 11100501
0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 11100503
0.00 603,481.89 603,481.89 0.00 11100504
0.00 885,458.84 885,458.84 0.00 11100506
0.00 95,064.05 93,800.80 1,263.25 11100507
0.00 352,467.34 352,467.34 0.00 11100508
0.10 9,485.93 47.00 9,439.02 11200501
0.04 178.26 0.00 178.30 11200502
1,188.54 1,009.44 0.00 2,197.98 11200503
80,132.60 1,283,705.87 1,277,728.86 86,109.61 13050501
0.00 96,642.08 96,642.08 0.00 13050502
245,649.12 1,543,231.13 1,495,719.26 293,160.99 13050503
11,208.60 48,552.68 59,761.27 0.00 13050504
119,798.35 454,943.60 355,714.92 219,027.03 13251001
0.00 84,666.98 0.00 84,666.98 13251002
6,230.05 685,418.05 589,316.18 102,331.91 13300501
0.00 26,388.32 25,433.03 955.29 13301501
1,423.44 931.00 113.44 2,241.00 13309501
1,162.00 0.00 0.00 1,162.00 13451001
30,734.00 0.00 30,734.00 0.00 13550501
931.00 0.00 931.00 0.00 13551001
0.00 14,309.26 14,309.26 0.00 13551501
0.00 11,951.86 11,951.86 0.00 13551502
0.00 1,779.57 1,779.57 0.00 13551510
0.00 1,305.56 1,305.56 0.00 13551701
0.00 4.32 4.32 0.00 13551702
1,530.62 8,677.20 10,207.83 0.00 13551801
5,508.30 3,529.09 9,037.39 0.00 13551802
0.00 5,952.00 5,952.00 0.00 13552001
0.00 31,299.00 31,299.00 0.00 13559501
9,069.31 14,460.17 7,895.62 15,633.86 13652501
6,271.78 252.71 6,524.48 0.00 13802001
0.00 1,838.55 1,775.67 62.88 13809501
0.00 650.02 0.00 650.02 13809502
0.00 12,921.87 12,406.16 515.70 13809503
0.00 47,936.62 26,002.64 21,933.98 13809506
-1,636.79 1,873.41 6,407.66 -6,171.04 13990590
-649.17 649.17 0.00 0.00 13990599
6,128.08 240,357.22 169,048.39 77,436.91 14350101
0.00 0.00 2,592.00 -2,592.00 14350103
13,747.85 96,892.94 74,135.71 36,505.08 14350105
2,456,508.81 7,337,299.86 7,777,155.96 2,016,652.71 14350107
0.00 0.00 62,579.03 -62,579.03 14350108
1,675.66 1,675.66 1,675.66 1,675.66 14350109
0.00 0.00 816.57 -816.57 14350110
0.00 18.49 0.00 18.49 14350111
-18,451.50 18,451.50 0.00 0.00 14990501
0.00 866.27 0.00 866.27 15200501
0.00 3,034.23 0.00 3,034.23 15200503
0.00 1,559.99 0.00 1,559.99 15200504
30,623.05 0.00 0.00 30,623.05 15240550
0.00 5,005.96 0.00 5,005.96 15241002
8,621.23 0.00 0.00 8,621.23 15249550
0.00 11,178.90 0.00 11,178.90 15280501
36,351.23 0.00 0.00 36,351.23 15280550
3,100.81 0.00 0.00 3,100.81 15281505
722.80 0.00 0.00 722.80 15282005
172,980.00 0.00 0.00 172,980.00 15400805
9,127.78 0.00 0.00 9,127.78 15403001
-8,168.56 0.00 3,062.31 -11,230.87 15921505
-1,601.69 0.00 862.12 -2,463.81 15921595
-22,985.84 0.00 29,359.25 -52,345.08 15922005
-1,851.10 0.00 620.16 -2,471.26 15922015
-369.34 0.00 144.56 -513.90 15922020
-21,910.80 0.00 13,838.40 -35,749.20 15923508
-1,643.00 0.00 730.22 -2,373.22 15923530
0.00 163.60 163.60 0.00 17052501
0.00 16,457.46 16,007.93 449.53 17107601
7,253.21 7,253.21 0.00 0.00 21050501
34,518.42 34,518.42 0.00 0.00 21052501
19,870.66 19,870.66 0.00 0.00 21052510
64,398.38 46,760.53 0.00 17,637.85 21052511
111,750.21 31,252.53 0.00 80,497.69 21052514
8,161.16 27,152.19 20,246.36 1,255.33 21052515
13,949.73 53,887.81 54,670.06 14,731.98 21052516
60,761.68 60,761.68 0.00 0.00 21052518
58,327.48 33,361.41 0.00 24,966.07 21052520
61,332.48 61,332.48 0.00 0.00 21052523
165,391.42 61,377.29 0.00 104,014.13 21052524
57,036.58 40,912.26 0.00 16,124.32 21052525
91,611.11 21,599.16 0.00 70,011.95 21052526
0.00 47,070.70 400,000.00 352,929.30 21052527
0.00 19,248.72 23,094.13 3,845.40 21052528
0.00 41,713.09 250,000.00 208,286.91 21052529
0.00 32,469.61 68,811.60 36,341.99 21052530
0.00 75,000.00 0.00 -75,000.00 21052535
1,071,867.00 7,159,800.51 6,848,179.82 760,246.31 22050101
0.00 7,348.70 7,348.70 0.00 23351001
0.00 22,031.85 23,245.25 1,213.40 23352001
140.00 28,875.00 28,875.00 140.00 23352501
0.00 43,008.00 43,008.00 0.00 23353001
3,240.05 5,204.93 6,067.61 4,102.73 23353501
0.00 207,661.93 208,011.93 350.00 23354001
0.00 35,555.37 35,555.37 0.00 23354501
105.01 47,416.23 47,888.31 577.09 23355001
0.00 8,798.66 8,798.66 0.00 23355501
0.00 841.30 841.30 0.00 23356001
0.00 4,777.63 4,777.63 0.00 23356501
17,265.83 205,356.84 194,561.29 6,470.28 23359501
0.00 345,608.00 345,608.00 0.00 23550501
0.00 9,373.00 9,373.00 0.00 23650501
0.00 1,344.88 1,344.88 0.00 23651501
0.00 4,128.29 4,128.29 0.00 23652001
0.00 2,828.12 2,828.12 0.00 23652501
0.00 3,338.47 3,338.47 0.00 23652502
0.00 608.89 608.89 0.00 23652503
0.00 91.81 91.81 0.00 23652506
0.00 47.45 47.45 0.00 23653001
0.00 8,752.23 8,752.23 0.00 23653002
0.00 28,333.74 28,333.74 0.00 23654001
0.00 30.21 30.21 0.00 23654003
0.00 708.79 708.79 0.00 23654005
0.00 40,495.00 40,495.00 0.00 23657502
19,877.00 19,877.00 18,720.45 18,720.45 23659901
176.50 2,251.90 2,250.52 175.12 23700501
180.60 2,082.60 2,058.40 156.40 23700502
805.40 10,120.50 10,163.90 848.80 23700503
33.20 454.20 460.20 39.20 23700504
36.80 193.60 156.80 0.00 23700506
118.60 1,474.40 1,425.72 69.92 23700507
0.00 243.20 243.20 0.00 23700508
0.00 518.10 663.10 145.00 23700511
36.80 36.80 0.00 0.00 23700515
1,424.10 16,387.60 16,427.10 1,463.60 23700601
1,353.50 16,717.00 16,674.50 1,311.00 23701001
523.00 5,239.00 5,211.10 495.10 23803001
822.40 7,154.30 6,866.00 534.10 23803002
3,771.50 42,043.20 42,173.90 3,902.20 23803003
292.50 4,503.50 4,661.60 450.60 23803004
-6.90 154.40 2,135.83 1,974.53 23809509
22,770.00 110,176.68 89,399.00 1,992.32 24040501
0.00 2,047,144.50 2,047,144.50 0.00 24080102
0.00 2,540.54 2,540.54 0.00 24080104
0.00 14,655.54 14,655.54 0.00 24080105
0.00 155.15 155.15 0.00 24080106
0.00 8,065.57 8,065.57 0.00 24080108
0.00 2,780.64 2,780.64 0.00 24080202
0.00 18,921.86 18,921.86 0.00 24080204
0.00 22.38 22.38 0.00 24080212
0.00 67,940.96 67,940.96 0.00 24080216
0.00 1,391,888.32 1,391,888.32 0.00 24080219
0.00 41.64 41.64 0.00 24080222
222,526.00 222,526.00 199,157.00 199,157.00 24089501
0.00 0.00 45,882.44 45,882.44 24120501
0.00 0.00 28.65 28.65 24642001
221.56 360,226.92 360,005.35 0.00 25050101
22,479.34 24,794.44 32,393.67 30,078.58 25101001
2,621.28 2,892.98 3,830.49 3,558.79 25150101
0.00 17,153.61 17,153.61 0.00 25200101
13,358.18 42,167.99 37,332.08 8,522.27 25250101
0.00 13,200.00 13,980.00 780.00 25302001
0.00 35,616.23 35,616.23 0.00 26100501
0.00 4,244.77 4,244.77 0.00 26101001
0.00 16,520.78 16,520.78 0.00 26101501
0.00 35,349.38 35,349.38 0.00 26102001
8,819.29 8,819.29 15,466.34 15,466.34 27259501
57,402.00 108,972.40 110,946.70 59,376.30 28050501
0.00 2,564.21 3,884.45 1,320.24 28050502
57.15 2,201.61 2,144.46 0.00 28151001
1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 31050501
-1,000,000.00 0.00 138,000.00 -862,000.00 31051001
137,137.73 137,137.73 0.00 0.00 33151001
51,105.95 51,105.95 0.00 0.00 36050501
329,225.82 0.00 51,105.95 380,331.77 37050501
-56,470.18 0.00 0.00 -56,470.18 37100501
0.00 0.00 73,022.41 73,022.41 41354201
0.00 500.00 36,963.27 36,463.27 41354203
0.00 0.00 7,836,888.41 7,836,888.41 41354204
0.00 0.00 460.31 460.31 41359502
0.00 0.00 14.47 14.47 41359503
0.00 0.00 19,464.38 19,464.38 41450501
0.00 6,709.64 0.00 -6,709.64 41750101
0.00 128.71 0.00 -128.71 41750201
0.00 260,860.04 0.00 -260,860.04 41750203
0.00 0.00 12.27 12.27 42100501
0.00 0.00 3,600.08 3,600.08 42251501
0.00 0.00 2,100.48 2,100.48 42500501
0.00 0.00 41.89 41.89 42503502
0.00 0.00 2,809.10 2,809.10 42505001
0.00 15,466.34 25,276.75 9,810.41 42900103
0.00 0.00 13.37 13.37 42950501
0.00 0.00 28,132.00 28,132.00 42955701
0.00 0.00 7.02 7.02 42958101
0.00 194,739.76 94.20 194,645.56 51050601
0.00 190.53 0.00 190.53 51051501
0.00 331.32 0.00 331.32 51051801
0.00 1,131.50 0.00 1,131.50 51052101
0.00 363.27 0.00 363.27 51052401
0.00 5,190.70 0.00 5,190.70 51052701
0.00 18,741.56 280.12 18,461.44 51053001
0.00 2,211.31 117.36 2,093.95 51053301
0.00 17,928.96 462.03 17,466.94 51053601
0.00 21,332.14 2,877.68 18,454.47 51053901
0.00 13,000.00 0.00 13,000.00 51054801
0.00 8,197.06 0.00 8,197.06 51056801
0.00 506.06 0.00 506.06 51056901
0.00 21,980.61 0.00 21,980.61 51057001
0.00 8,492.02 0.00 8,492.02 51057201
0.00 920.00 0.00 920.00 51057801
0.00 28,200.00 0.00 28,200.00 51101001
0.00 750.00 0.00 750.00 51102501
0.00 53,678.03 0.00 53,678.03 51150501
0.00 4,304.80 0.00 4,304.80 51154001
0.00 20,405.69 0.00 20,405.69 51157001
0.00 44.62 0.00 44.62 51159508
0.00 36,883.05 0.00 36,883.05 51159509
0.00 1,946.67 0.00 1,946.67 51352001
0.00 1,720.00 0.00 1,720.00 51352003
0.00 888.00 0.00 888.00 51352004
0.00 1,324.50 0.00 1,324.50 51353501
0.00 761.90 0.00 761.90 51355001
0.00 1,423.89 0.00 1,423.89 51359501
0.00 97.00 0.00 97.00 51401001
0.00 2,497.60 0.00 2,497.60 51401003
0.00 459.00 0.00 459.00 51401004
0.00 340.97 0.00 340.97 51501501
0.00 1,635.71 0.00 1,635.71 51601505
0.00 862.12 0.00 862.12 51601550
0.00 26,175.93 0.00 26,175.93 51602005
0.00 620.16 0.00 620.16 51602015
0.00 144.56 0.00 144.56 51602020
0.00 4,655.18 0.00 4,655.18 51952001
0.00 30.25 0.00 30.25 51952501
0.00 12.00 0.00 12.00 51954501
0.00 1,791.00 0.00 1,791.00 51956001
0.00 5,232.58 0.00 5,232.58 51959502
0.00 22,996.23 232.39 22,763.84 51959599
0.00 6,171.04 0.00 6,171.04 51991001
0.00 185,776.63 353.05 185,423.59 52050601
0.00 3,098.82 0.00 3,098.82 52051501
0.00 26,283.01 0.00 26,283.01 52051801
0.00 3,116.62 0.00 3,116.62 52052101
0.00 452.60 0.00 452.60 52052401
0.00 19,147.99 0.00 19,147.99 52052701
0.00 18,489.14 0.00 18,489.14 52053001
0.00 2,194.61 0.00 2,194.61 52053301
0.00 18,733.33 0.00 18,733.33 52053601
0.00 25,108.98 19,573.47 5,535.51 52053901
0.00 980.00 0.00 980.00 52054801
0.00 8,230.04 0.00 8,230.04 52056801
0.00 21,343.16 0.00 21,343.16 52057001
0.00 8,198.48 0.00 8,198.48 52057201
0.00 214,525.49 0.00 214,525.49 52201001
0.00 405.00 0.00 405.00 52201501
0.00 781.25 0.00 781.25 52204002
0.00 7,029.29 0.00 7,029.29 52302501
0.00 7,397.66 0.00 7,397.66 52304001
0.00 550.00 0.00 550.00 52350501
0.00 808.96 0.00 808.96 52351001
0.00 44,800.00 0.00 44,800.00 52351501
0.00 1,180.66 0.00 1,180.66 52352501
0.00 30,248.76 0.00 30,248.76 52353001
0.00 8,232.20 0.00 8,232.20 52353501
0.00 2,535.50 0.00 2,535.50 52354001
0.00 13,490.27 0.00 13,490.27 52354501
0.00 42,506.14 0.00 42,506.14 52355001
0.00 1,000.20 0.00 1,000.20 52355002
0.00 5,331.87 0.00 5,331.87 52356001
0.00 6,021.51 0.00 6,021.51 52359505
0.00 22,758.81 0.00 22,758.81 52359506
0.00 730.00 0.00 730.00 52451001
0.00 25.00 0.00 25.00 52451501
0.00 394.38 0.00 394.38 52452001
0.00 194.00 0.00 194.00 52452002
0.00 80.00 0.00 80.00 52452003
0.00 30.00 0.00 30.00 52452501
0.00 14,313.58 0.00 14,313.58 52454001
0.00 3,867.32 0.00 3,867.32 52500501
0.00 508.85 0.00 508.85 52501501
0.00 1,069.88 0.00 1,069.88 52509501
0.00 451.30 0.00 451.30 52550501
0.00 849.00 0.00 849.00 52552001
0.00 1,426.59 0.00 1,426.59 52601505
0.00 3,183.32 0.00 3,183.32 52602005
0.00 13,838.40 0.00 13,838.40 52603508
0.00 730.22 0.00 730.22 52603530
0.00 61,487.14 0.00 61,487.14 52950501
0.00 232.27 0.00 232.27 52950502
0.00 6,051.82 0.00 6,051.82 52952501
0.00 4,982.01 0.00 4,982.01 52953001
0.00 25,697.86 0.00 25,697.86 52953501
0.00 196.50 0.00 196.50 52953503
0.00 1,925.99 0.00 1,925.99 52954501
0.00 1,724.95 0.00 1,724.95 52956001
0.00 94.59 0.00 94.59 52956002
0.00 8,226.30 0.00 8,226.30 52959501
0.00 16.88 0.00 16.88 52959502
0.00 48,902.01 0.00 48,902.01 52959503
0.00 7.47 0.00 7.47 52959504
0.00 7,781.05 0.00 7,781.05 53050501
0.00 4,461.55 0.00 4,461.55 53050503
0.00 50.29 0.00 50.29 53050505
0.00 377.79 0.00 377.79 53050507
0.00 49,055.08 0.00 49,055.08 53051501
0.00 141.26 0.00 141.26 53051504
0.00 893.50 0.00 893.50 53051506
0.00 67.20 0.00 67.20 53052001
0.00 18.60 0.00 18.60 53052002
0.00 17.70 0.00 17.70 53052003
0.00 16.30 0.00 16.30 53052004
0.00 0.18 0.00 0.18 53052005
0.00 899.96 0.00 899.96 53052008
0.00 1,097.42 0.00 1,097.42 53052011
0.00 105,972.12 0.00 105,972.12 53052012
0.00 638.39 0.00 638.39 53053501
0.00 0.31 0.00 0.31 53059501
0.00 5,185.44 0.00 5,185.44 53059599
0.00 101.63 0.00 101.63 53152099
0.00 41,094.94 30,976.71 10,118.23 53959599
0.00 89,399.00 0.00 89,399.00 54050501
0.00 16,007.93 0.00 16,007.93 54050502
0.00 6,047,650.64 105.88 6,047,544.76 61354201
0.00 4,807.50 94,259.00 -89,451.50 61354202
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
6,375,359.09 49,997,345.96 49,847,345.96 21,614,389.56

150,000.00
6,219,250,000.78 57,252,425,807.99 57,252,425,807.99 22,976,666,724.36

0.00
-6,212,874,641.69 -57,202,428,462.03 -57,202,578,462.03 -22,955,052,334.80

Cod. Cuenta Nivel
Item Cuenta Nombre Cuenta
1
1 1 ACTIVO 11050501 CAJA GENERAL

2 1 ACTIVO 11051001 CAJA MENOR
3 1 ACTIVO 11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE No. 724
4 1 ACTIVO 11100502 INACTIVA
5 1 ACTIVO 11100503 BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 768191-101
7 1 ACTIVO 11100505 BANCO BOGOTA CTA CTE No. 318-27
9 1 ACTIVO 11100507 BANCO BOGOTA CTA CTE No. 318278
10 1 ACTIVO 11100508 DAVIVIENDA CTA DE AHORROS No. 23687
11 1 ACTIVO 11100509 BBVA CTA DE AHORRO 0013-0367-89-020
14 1 ACTIVO 11200503 BANCO DAVIVIENDA CTA AHO 2368 7
15 1 ACTIVO 13050501 DEUDORES NACIONALES
16 1 ACTIVO 13050502 CLIENTES REMISIONES
17 1 ACTIVO 13050503 DEUDORES BRILLA
19 1 ACTIVO 13050505 VENTAS ONLINE
20 1 ACTIVO 13050590 ANTICIPOS POR DEVOLUCION DE MERCANCIA
23 1 ACTIVO 13251002 CUENTA POR COBRAR ACCIONISTA(CONSTRUCCI
24 1 ACTIVO 13280101 APORTES POR COBRAR
25 1 ACTIVO 13300501 ANTICIPO Y AVANCES A PROVEEDORES
26 1 ACTIVO 13301001 CONTRATISTAS
27 1 ACTIVO 13301501 A TRABAJADORES
28 1 ACTIVO 13309501 OTROS ANTICIPOS
29 1 ACTIVO 13451001 INTERESES
30 1 ACTIVO 13550501 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME
31 1 ACTIVO 13551001 ANTICIPO DE ICA
32 1 ACTIVO 13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTO
33 1 ACTIVO 13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS
34 1 ACTIVO 13551510 RETENCION EN LA FUENTE TARJETAS CREDITO Y
35 1 ACTIVO 13551511 AUTORRETENCION DEL CREE 0,4%
36 1 ACTIVO 13551513 AUTORETENCION DE RENTA
37 1 ACTIVO 13551701 RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTOS
38 1 ACTIVO 13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS
39 1 ACTIVO 13551706 RETENCION IVA TARJETAS DE CREDITO Y DEBIT
40 1 ACTIVO 13551801 RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTOS
41 1 ACTIVO 13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS
42 1 ACTIVO 13552001 SOBRANTE EN LIQUIDAACION PRIVADA DE IMPU
43 1 ACTIVO 13552003 SALDO A FAVOR EN IMUESTO PARA LA EQUIDAD
44 1 ACTIVO 13559501 AUTORETENCION DEL 0,4%
45 1 ACTIVO 13652501 PRESTAMO
46 1 ACTIVO 13659501 FALTANTES CAJA
47 1 ACTIVO 13802001 CUENTA POR COBRAR A TERCEROS
48 1 ACTIVO 13809501 OTROS
49 1 ACTIVO 13809502 CUENTAS POR COBRAR A EPS
50 1 ACTIVO 13809503 EPAYCO
51 1 ACTIVO 13809504 CARLOS ANDRE FRAGOZO - CONSTRUCCION
53 1 ACTIVO 13900501 DEUDAS MAYOR A UN AÑO
54 1 ACTIVO 13990501 PROVISION DEUDAS DE DIFICIL COBRO
55 1 ACTIVO 13990590 DETERIORO DE CARTERA
56 1 ACTIVO 13990599 PROVISION DETERIORO DE CARTERA
59 1 ACTIVO 14350103 DEVOLUCIONES COMPRA DE MATERIALES DE CO
60 1 ACTIVO 14350104 DEVOLUCIONES COMPRA DE MATERIALES DE CO
61 1 ACTIVO 14350105 COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION 5%_x0
62 1 ACTIVO 14350107 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 19
63 1 ACTIVO 14350108 DEVOLUCION EN COMPRA DE MATERIALES 19%
64 1 ACTIVO 14350109 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS
65 1 ACTIVO 14350110 SALIDA DE MATERIALES POR CONSUMO
66 1 ACTIVO 14350111 BOLSAS PLASTICAS
67 1 ACTIVO 14350202 VENTA DE MATERIALES 16%
68 1 ACTIVO 14350204 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES 16%
69 1 ACTIVO 14990501 DETERIORO DE INVENTARIO
70 1 ACTIVO 15200501 MAQUINARIA EN GENERAL
72 1 ACTIVO 15200503 MEZCLADORA MASTER
73 1 ACTIVO 15200504 MOTOR DIESEL MASTER
74 1 ACTIVO 15200590 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y
75 1 ACTIVO 15240501 MUEBLE PARA LA EMPRESA
76 1 ACTIVO 15240502 DIVISION PARA EFECTIVO CAJA
77 1 ACTIVO 15240503 EXHIBIDORES
78 1 ACTIVO 15240504 SILLAS PARA ESCRITORIO
79 1 ACTIVO 15240506 ESCRITORIO STANFORD-OFICINA
80 1 ACTIVO 15240507 ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS
85 1 ACTIVO 15240590 DEPRECIACION ACUMULADA DEEQUIPOS DE OFI
86 1 ACTIVO 15241002 TRANSFORMADOR, PARARRAYO, HERRAJE
87 1 ACTIVO 15249501 AVANICOS INDUSTRIALES
88 1 ACTIVO 15249504 PUERTA TAMBORADA COLOR BLANCO MARCO G
90 1 ACTIVO 15249507 MINI COMPONENTE (2) FONSECA - VILLANUEVA
91 1 ACTIVO 15249508 DISPENSADOR DE AGUA
92 1 ACTIVO 15249509 EXTINTORES
98 1 ACTIVO 15249590 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS
99 1 ACTIVO 15280501 COMPUTADOR
100 1 ACTIVO 15280502 IMPRESORAS
101 1 ACTIVO 15280503 MEMORIA HP 8GB 1RX4 PC4-2133 P-R
102 1 ACTIVO 15280504 EQUIPOS GENERALES
103 1 ACTIVO 15280505 U.P.S POWER
104 1 ACTIVO 15280550 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
105 1 ACTIVO 15280590 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE PR
106 1 ACTIVO 15281501 RADIO PARA PROPAGANDA PERMANENTE
107 1 ACTIVO 15281505 EQUIPOS DE RADIO
108 1 ACTIVO 15281590 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE RA
111 1 ACTIVO 15282090 DEPRECIACION ACUMULADA DE SATELITES Y A
115 1 ACTIVO 15400890 DEPRECIACION ACUMULADA DE FLOTA, CAMION
117 1 ACTIVO 15403090 DEPRECIACION ACUMULADA DE FLOTA,MOTOCI
118 1 ACTIVO 15921005 MAQUINARIA Y EQUIPO
121 1 ACTIVO 15922005 EQUIPOS DE COMPUTO
122 1 ACTIVO 15922015 EQUIPO DE RADIO
126 1 ACTIVO 17052501 ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO
127 1 ACTIVO 17054001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGADO POR ANTI
128 1 ACTIVO 17107601 IMPUESTO DIFERIDO POR RENTA
129 1 ACTIVO 17107602 IMPUESTO DIFERIDO POR CREE
130 2 PASIVO 21050501 SOBREGIRO
131 2 PASIVO 21052501 CREDITO FACTORING BANCOLOMBIA
134 2 PASIVO 21052507 CREDITO BAMCOLOMBIA No. 72400
135 2 PASIVO 21052508 TARJETA CREDITO No. 60166071
137 2 PASIVO 21052510 CREDITO DAVIVIENDA No. 672325
139 2 PASIVO 21052512 CREDISERVI DAVIVIENDA
140 2 PASIVO 21052513 CREDITO FACTORING BBVA
141 2 PASIVO 21052514 CREDITO BANCO OCCIDENTE No. 90020
142 2 PASIVO 21052515 TARJETA No.4594 BANCOLOMBIA
143 2 PASIVO 21052516 TARJETA No. 40766 BANCO BOGOTA
144 2 PASIVO 21052517 COMPENSACION CNB
146 2 PASIVO 21052519 CREDITO BANCOLOMBIA No.7240
147 2 PASIVO 21052520 CREDITO No. 0045 BANCO BOGOTA
148 2 PASIVO 21052521 TARJETA No. 45942610 BANCOLOMBIA
149 2 PASIVO 21052523 CREDITO BBVA No. 960
156 2 PASIVO 21052530 CREDITO BANCO DE BOGOTA No. 005557
157 2 PASIVO 21052531 CREDITO BANCOLOMBIA No. 72409 CESANTIAS
158 2 PASIVO 21052532 CREDITO DAVIVIENDA No 7123256
161 2 PASIVO 21052535 CREDITO BANCO DE OCCIDENTE No. 1705
162 2 PASIVO 21950501 CUPO ROTATIVO BANCO BOGOTA
163 2 PASIVO 22050101 PROVEEDORES NACIONALES
164 2 PASIVO 23350501 GASTOS FINANCIEROS
165 2 PASIVO 23350502 OTROS
166 2 PASIVO 23351001 TRAMITES LEGALES VARIOS
169 2 PASIVO 23352501 HONORARIOS POR PAGAR
170 2 PASIVO 23353001 SERVICIOS TECNICOS
171 2 PASIVO 23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS
172 2 PASIVO 23354001 ARRENDAMIENTOS
173 2 PASIVO 23354501 TRNASPORTE, FLETE Y ACARREOS
174 2 PASIVO 23355001 SERVICIOS PUBLICOS
175 2 PASIVO 23355501 SEGUROS
176 2 PASIVO 23356001 GASTOS DE VIAJE
177 2 PASIVO 23356501 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU
178 2 PASIVO 23359501 OTR0S
179 2 PASIVO 23550501 ACCIONISTAS
180 2 PASIVO 23650501 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
181 2 PASIVO 23651501 HONORARIOS NO DECLARANTES 10%
182 2 PASIVO 23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11%
183 2 PASIVO 23652001 COMISIONES NO DECLARANTES 10%
184 2 PASIVO 23652002 COMISIONES DECLARANTES 11%
185 2 PASIVO 23652004 COMISIONES DIFERIDOS DECLARANTES 11%
186 2 PASIVO 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
187 2 PASIVO 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
188 2 PASIVO 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
189 2 PASIVO 23652504 SERVICIOS EMPRESAS TEMPORALES DE EMPLEO
190 2 PASIVO 23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%
191 2 PASIVO 23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARR
192 2 PASIVO 23653001 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%
193 2 PASIVO 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
194 2 PASIVO 23653005 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 4%
195 2 PASIVO 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%
196 2 PASIVO 23654003 COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL P
197 2 PASIVO 23654005 RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 3
199 2 PASIVO 23657501 AUTORRETENCION DEL CREE
201 2 PASIVO 23659901 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
203 2 PASIVO 23670502 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS
207 2 PASIVO 23670520 IVARETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO POR
208 2 PASIVO 23700501 APORTE A EPS COOMEVA
209 2 PASIVO 23700502 APORTE A NUEVA EPS S.A
210 2 PASIVO 23700503 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A
211 2 PASIVO 23700504 CAJACOPI ATLANTICO
212 2 PASIVO 23700505 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD D
213 2 PASIVO 23700506 MEDIMAS SA
214 2 PASIVO 23700507 COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA ESP
216 2 PASIVO 23700511 DUSAKAWI
217 2 PASIVO 23700512 SALUD TOTAL EPS
218 2 PASIVO 23700513 SANITAS EPS
219 2 PASIVO 23700514 SAVIA SALUD EPS
221 2 PASIVO 23700517 EPS FAMISANAR S.A.S.
222 2 PASIVO 23700601 APORTE A ARL
223 2 PASIVO 23701001 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN
224 2 PASIVO 23704501 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCI
225 2 PASIVO 23704502 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
226 2 PASIVO 23704503 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
227 2 PASIVO 23704504 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFON
228 2 PASIVO 23803001 PROTECCION
229 2 PASIVO 23803002 COLPENSIONES
230 2 PASIVO 23803003 PORVENIR
231 2 PASIVO 23803004 COLFONDOS
232 2 PASIVO 23809501 GASOLINERA EDS J.G MARITZA GARCIA
233 2 PASIVO 23809502 COMCEL S.A
234 2 PASIVO 23809503 ELECTRIFICADORA DEL CARIBE
235 2 PASIVO 23809504 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP
236 2 PASIVO 23809506 GAMEZ EDITORES S.A.S
237 2 PASIVO 23809507 GONZALEZ VIZCAINO MARTIN (OFISISTEM)
238 2 PASIVO 23809509 ACREEDORES VARIOS-GENERAL
240 2 PASIVO 24080101 IVA GENERADO VENTAS 16%
245 2 PASIVO 24080106 IVA GENERADO POR CONSUMO 19%
246 2 PASIVO 24080108 IVA TRANSITORIO REMISIONES
248 2 PASIVO 24080112 IVA POR DEVOLUCONES EN COMPRAS 1,6%
249 2 PASIVO 24080116 IVA POR DEVOLUCIONES EN SERVICIOS 16%
254 2 PASIVO 24080211 IVA DESCONTABLE POR COMISIONES 16%
258 2 PASIVO 24080222 IVA POR CONSUMO DEL 19%
260 2 PASIVO 24089002 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 16
262 2 PASIVO 24089007 RETEIVA REG. SIMPLIFICADO SERVICIOS 10%
263 2 PASIVO 24089501 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
265 2 PASIVO 24121001 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
266 2 PASIVO 24642001 IMPUESTO A LAS BOLSAS
268 2 PASIVO 25050101 SALARIOS POR PAGAR
269 2 PASIVO 25101001 CESANTIAS POR PAGAR
271 2 PASIVO 25200101 PRIMAS POR PAGAR
272 2 PASIVO 25250101 VACACIONES POR PAGAR
273 2 PASIVO 25302001 BONIFICACIONES A EMPLEADOS
277 2 PASIVO 26102001 PRIMA DE SERVICOS
279 2 PASIVO 28050501 CUENTA POR PAGAR A CLIENTES VARIOS
280 2 PASIVO 28050502 DE CLIENTES
281 2 PASIVO 28151001 CUENTA SISTECREDITO
282 3 PATRIMONIO 31050501 CAPITAL AUTORIZADO
283 3 PATRIMONIO 31051001 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
284 3 PATRIMONIO 31051501 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
285 3 PATRIMONIO 33151001 RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
286 3 PATRIMONIO 36050501 UTILIDAD DEL EJERCICIO
287 3 PATRIMONIO 36100501 PERDIDA DEL EJERCICIO
288 3 PATRIMONIO 37050501 UTILIDADES ACUMULADAS
289 3 PATRIMONIO 37100501 PERDIDAS ACUMULADAS
290 4 INGRESOS 41353601 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS
291 4 INGRESOS 41354201 VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 0%
292 4 INGRESOS 41354202 VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 16%
293 4 INGRESOS 41354203 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 5%
294 4 INGRESOS 41354204 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 19%
295 4 INGRESOS 41359501 PAC Electronico Bancolombia
296 4 INGRESOS 41359502 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
297 4 INGRESOS 41359503 VENTA DE BOLSAS
298 4 INGRESOS 41450501 FLETES
299 4 INGRESOS 41559001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
300 4 INGRESOS 41750101 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES DE CON
301 4 INGRESOS 41750102 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES DE CON
302 4 INGRESOS 41750103 DESCUENTOS CONDICIONADOS EN COMPRA DE M
303 4 INGRESOS 41750201 DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES CONSTR
304 4 INGRESOS 41750203 DEVOLUCIONES VENTAS MATERIALES CONSTRU
305 4 INGRESOS 41750204 DEVOLUCION DE BOLSAS PLASTICAS
306 4 INGRESOS 42100501 INTERESES
307 4 INGRESOS 42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
308 4 INGRESOS 42109501 OTROS
309 4 INGRESOS 42251501 COMISIONES FACTURADAS A BANCOLOMBIA
310 4 INGRESOS 42355501 COVENIO 40 MIL NUEVOS EMPLEOS COMFAGUAJI
311 4 INGRESOS 42500501 DEUDAS MALAS
312 4 INGRESOS 42503502 RECUPERACION DE PROVISIONES
313 4 INGRESOS 42505001 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS
314 4 INGRESOS 42900101 NIIF INGRESO IMPUESTO DIFERIDO
315 4 INGRESOS 42900102 INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO POR CREE
316 4 INGRESOS 42900103 NIFF AJUSTES POR IMPUESTO DIFERIDO
317 4 INGRESOS 42950501 APROVECHAMIENTOS
318 4 INGRESOS 42955101 EXCEDENTE EN PROVISION
319 4 INGRESOS 42955501 SOBRANTES EN LIQUIDACION DE FLETES
320 4 INGRESOS 42955701 Abono Subsidio Nomina PAEF
321 4 INGRESOS 42958101 AJUSTE AL PESOS
322 4 INGRESOS 42959501 EXCEDENTES DE CLIENTES
323 4 INGRESOS 42959502 Otros
324 5 GASTOS 51050601 SUELDOS
325 5 GASTOS 51050602 PRESTACION DE SERVICIOS
326 5 GASTOS 51051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
327 5 GASTOS 51051801 COMISIONES
328 5 GASTOS 51052101 VIATICOS DE PERSONAL
329 5 GASTOS 51052401 INCAPACIDADES
330 5 GASTOS 51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE
331 5 GASTOS 51053001 CESANTIAS
332 5 GASTOS 51053301 INTERESES DE CESANTIAS
333 5 GASTOS 51053601 PRIMA DE SERVICIOS
334 5 GASTOS 51053901 VACACIONES
335 5 GASTOS 51054501 AUXILIOS GENERAL
336 5 GASTOS 51054801 BONIFICACION EMPLEADO
337 5 GASTOS 51055101 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES
338 5 GASTOS 51056301 SEMINARIOS FACTURACION ELECTRONICA
339 5 GASTOS 51056601 GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION
340 5 GASTOS 51056801 APORTES A ARL
341 5 GASTOS 51056901 APORTE A EPS
342 5 GASTOS 51057001 APORTE A PENSIONES
343 5 GASTOS 51057201 APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
344 5 GASTOS 51057801 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
345 5 GASTOS 51058401 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
346 5 GASTOS 51059501 OTROS
347 5 GASTOS 51101001 HONORARIOS REVISORIA FISCAL
348 5 GASTOS 51102001 AVALUOS
349 5 GASTOS 51102501 ASESORIAS LEGALES
350 5 GASTOS 51103001 ASESORIA FINANCIERA
351 5 GASTOS 51103501 ASESORIA TECNICA
352 5 GASTOS 51104001 ASESORIA ADMINISTRATIVA
353 5 GASTOS 51150501 INDUSTRIA Y COMERCIO
354 5 GASTOS 51150599 IDUSTRIA Y COMERCIO NO DEDUCIBLE
355 5 GASTOS 51151501 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO FONSECA
356 5 GASTOS 51154001 TRANSITO Y TRANSPORTE
357 5 GASTOS 51157001 IVA DESCONTABLE
358 5 GASTOS 51159501 ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO
359 5 GASTOS 51159502 ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEPTAL
360 5 GASTOS 51159503 PROELECTRIFICACION RURAL
361 5 GASTOS 51159505 PROUNIVERSIDAD
362 5 GASTOS 51159506 PROANCIANOS
363 5 GASTOS 51159507 PRO CULTURA Y DEPORTES Y RECREACION APRO
364 5 GASTOS 51159508 IMPOCONSUMO
365 5 GASTOS 51159509 G.M.F 4*1000
366 5 GASTOS 51159510 SOBRETASA BOMBERIL
367 5 GASTOS 51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOS
368 5 GASTOS 51301001 PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTOS
369 5 GASTOS 51352001 SOPORTE Y RENOVACION SOFTWARE WORLD OFF
370 5 GASTOS 51352002 SERVICIO MANTENIMIENTOS PC SERVIDOR Y OT
371 5 GASTOS 51352003 LICENCIA ADICIONAL VERSION PYME WRD OFFI
372 5 GASTOS 51352004 Procesamiento Electronico de datos
373 5 GASTOS 51353001 ENERGIA ELECTRICA
374 5 GASTOS 51353501 TELEFONO GRAVADO
375 5 GASTOS 51353502 TELEFONO NO GRAVADO
376 5 GASTOS 51354001 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
377 5 GASTOS 51355001 TRANSPORTES FLETES Y ACARREO
379 5 GASTOS 51401001 CERTIFICADO DE EXISTENCIA YRL
380 5 GASTOS 51401003 MATRICULA MERCANTIL
381 5 GASTOS 51401004 IMPUESTO DE REGISTRO
382 5 GASTOS 51401005 REGISTRO DE ASOSIADO CAMARA COMERCIO
383 5 GASTOS 51401006 REGISTRO DE LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
385 5 GASTOS 51401501 TRAMITE Y LICENCIAS
5 GASTOS 51451001 REPARACIONES LOCATIVAS
386 5 GASTOS 51451501 EQUIPOS DE OFICINA
387 5 GASTOS 51451502 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA
388 5 GASTOS 51451503 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
389 5 GASTOS 51451504 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
390 5 GASTOS 51452501 MANTENIMIENTO REDES TELEFONICA
391 5 GASTOS 51452502 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REDES
392 5 GASTOS 51452503 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS - IM
393 5 GASTOS 51500501 INSTALACIONES DE CAMARAS DE SEGURIDAD
394 5 GASTOS 51501501 REPARACIONES LOCATIVAS
396 5 GASTOS 51550501 ALOJAMIENTO
397 5 GASTOS 51552001 PASAJES
398 5 GASTOS 51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO
399 5 GASTOS 51601501 MINI COMPONENTE (2)
400 5 GASTOS 51601502 EXHIBIDORES SUCURSAL VILLANUEVA
401 5 GASTOS 51601503 SILLAS PARA ESCRITORIOS
402 5 GASTOS 51601504 AVANICOS INDUSTRIALES - VENTAS
403 5 GASTOS 51601505 MUEBLES Y ENSERES
404 5 GASTOS 51601550 OTROS EQUIPOS DE OFICINA
405 5 GASTOS 51601595 OTROS EQUIPOS DE OFICINA
406 5 GASTOS 51602001 COMPUTADOR THINK CENTRE E73 z All - in
407 5 GASTOS 51602002 COMPUDORES LENOVO IDECENTRE 510 22a md
408 5 GASTOS 51602003 Impresora Laser M12FN
409 5 GASTOS 51602005 EQUIPOS DE COMPUTO
410 5 GASTOS 51602015 EQUIPOS DE RADIO
411 5 GASTOS 51602020 SATELITES Y ANTENAS
412 5 GASTOS 51602095 OTROS EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC
413 5 GASTOS 51603508 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
414 5 GASTOS 51603530 MOTOCARRO
415 5 GASTOS 51951001 Libros administrativos en general
416 5 GASTOS 51952001 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU
417 5 GASTOS 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y DE CAFETERIA
418 5 GASTOS 51953001 PAPELERIA, UTILILES DE OFICINA
419 5 GASTOS 51954001 ENVASE Y EMPAQUE
420 5 GASTOS 51954501 TAXIS Y BUSES
421 5 GASTOS 51956001 SERVICIO RESTAURANTE-COMEDOR
422 5 GASTOS 51959501 CERTIFICADOS
424 5 GASTOS 51959503 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO
425 5 GASTOS 51959599 GASTOS NO DEDUCIBLES
427 5 GASTOS 51991001 PROVISION DETERIORO DE CARTERA
428 5 GASTOS 51991002 DETERIORO DE CARTERA
429 5 GASTOS 51999501 DETERIRO DE INVENTARIOS
430 5 GASTOS 52050601 SUELDOS
431 5 GASTOS 52051501 HORAS EXTRAS Y RECAUDO
432 5 GASTOS 52051801 COMISIONES VENTAS BRILLA
433 5 GASTOS 52052101 VIATICOS DE PERSONAL
434 5 GASTOS 52052401 INCAPACIDADES
435 5 GASTOS 52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE
436 5 GASTOS 52053001 CESANTIAS
437 5 GASTOS 52053301 INTERESES DE CESANTIAS
438 5 GASTOS 52053601 PRIMA DE SERVICIOS
439 5 GASTOS 52053901 VACACIONES
440 5 GASTOS 52054501 AUXILIOS GENERAL
441 5 GASTOS 52054801 BONIFICACION
442 5 GASTOS 52055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRAJADORES
443 5 GASTOS 52056601 GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION
444 5 GASTOS 52056801 APORTE ARL
445 5 GASTOS 52056901 APORTE A EPS
446 5 GASTOS 52057001 APORTE A FONDO DE PENSIONES
447 5 GASTOS 52057201 APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
448 5 GASTOS 52058400 EXAMENES MEDICOS A EMPLEADOS
449 5 GASTOS 52201001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
450 5 GASTOS 52201501 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
451 5 GASTOS 52204002 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
452 5 GASTOS 52209501 EQUIPOS VARIOS
453 5 GASTOS 52302501 POLIZA DE SEGURO PLAN PYME PROTEGIDO
454 5 GASTOS 52304001 SEGURO FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE
455 5 GASTOS 52307501 OBLIGATORIO DE ACCIDENTE
456 5 GASTOS 52350501 ASEO Y VIGILANCIA
457 5 GASTOS 52351001 SERVICIO PERSONAL POR CONTRATO
458 5 GASTOS 52351501 SERVICIO TECNICO
459 5 GASTOS 52352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
460 5 GASTOS 52353001 ENERGIA ELECTRICA
461 5 GASTOS 52353501 TELEFONO
462 5 GASTOS 52354001 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
463 5 GASTOS 52354501 SERVICIO DE INTERNET
464 5 GASTOS 52355001 TRASNPORTE FLETE Y ACARREOS
465 5 GASTOS 52355002 PEAJES
466 5 GASTOS 52355003 PARQUEADERO VEHICULOS DE CARGA
467 5 GASTOS 52356001 PUBLICIDAD PROPOGANDA Y PROMOCION
468 5 GASTOS 52359501 ASESORIAS CONTABLES
469 5 GASTOS 52359502 ASESORIAS DE ADMINISTRACION
470 5 GASTOS 52359503 SUMINISTRO E INSTALACIONES VARIAS
471 5 GASTOS 52359504 DESARROLLO PAGINA WEB
473 5 GASTOS 52359506 COTEROS CARGUE/ DESCARGUE DE MERCANCIA
475 5 GASTOS 52451001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS
476 5 GASTOS 52451501 MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPOS VA
477 5 GASTOS 52452001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-AIR
478 5 GASTOS 52452002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-VEN
479 5 GASTOS 52452003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS
480 5 GASTOS 52452501 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTACION
481 5 GASTOS 52454001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-VEH
482 5 GASTOS 52500501 INSTALACIONES ELECTRICAS
483 5 GASTOS 52501001 ARREGLOS ORNAMENTALES
484 5 GASTOS 52501501 REPARACIONES LOCATIVAS
486 5 GASTOS 52550501 ALOJAMIENTO
487 5 GASTOS 52550502 MANUTENCION SERVICIO DE REST
490 5 GASTOS 52601005 MAQUINARIA Y EQUIPO
491 5 GASTOS 52601501 EQUIPO DE OFICINA
492 5 GASTOS 52601505 MUEBLES Y ENSERES
493 5 GASTOS 52602001 EQUIPO DE COMPUTACION
494 5 GASTOS 52602005 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
495 5 GASTOS 52603501 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
496 5 GASTOS 52603508 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
497 5 GASTOS 52603530 MOTOCARRO
498 5 GASTOS 52950501 COMISIONES BRILLA
499 5 GASTOS 52950502 COMISIONES
500 5 GASTOS 52950503 COMISION SISTECREDITO
501 5 GASTOS 52951001 CATALOGOS Y PLEGABLES VARIOS
502 5 GASTOS 52952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
503 5 GASTOS 52953001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA
504 5 GASTOS 52953501 COMPRA DE COMBUSTIBLES
505 5 GASTOS 52953502 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS CAMIONETA FOR
506 5 GASTOS 52953503 COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES
507 5 GASTOS 52953504 MANTENIMIENTO DE MOTORES
508 5 GASTOS 52953505 CAMBIO DE CERRADURA PUERTA DE LA ENTRA
509 5 GASTOS 52953506 MANTENIMIENTO AREA VENTAS ESTANTES
510 5 GASTOS 52953507 CUOTA DE MANTENIMIENTOS PUNTO DYNAMICO
511 5 GASTOS 52953508 SERVICIO SOBRECOSTO DESMOULADO
512 5 GASTOS 52954001 ENVASE Y EMPAQUE
513 5 GASTOS 52954501 TAXIS Y BUSES
514 5 GASTOS 52956001 CASINO Y RESTAURANTES
515 5 GASTOS 52956002 PANADERIA Y REFRESQUERIA
516 5 GASTOS 52956501 PARQUEADERO
517 5 GASTOS 52959501 DESCARGUE DE MERCANCIAS
518 5 GASTOS 52959502 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
520 5 GASTOS 52959504 AJUSTE AL PESO
521 5 GASTOS 53050501 GASTOS BANCARIOS
522 5 GASTOS 53050502 G.M.F 4*1000
523 5 GASTOS 53050503 Gastos Bancarios Comisiones
524 5 GASTOS 53050504 Cuota de Manejo
525 5 GASTOS 53050505 Intereses de Sobregiro
526 5 GASTOS 53050506 INTERESES MORA BANCARIOS
527 5 GASTOS 53050507 OBLIGACION FINANCIERA FACTORIGN BANCOL
528 5 GASTOS 53050508 INTERESES FINANCIEROS CREDITOS
529 5 GASTOS 53050509 INTERESES CREDITO DAVIVIENDA No, 67232
530 5 GASTOS 53050599 GASTOS BANCARIOS NO DEDUCUBLES
531 5 GASTOS 53051501 COMISIONES BANCARIAS
532 5 GASTOS 53051502 COMISIONES TARJETAS DE CREDITO
533 5 GASTOS 53051503 COMISIONES VENTAS BRILLA
534 5 GASTOS 53051504 COMISION POR VENTAS
535 5 GASTOS 53051505 COMISION VENTAS CARCO SEVE S.A.S
536 5 GASTOS 53051506 COMISION VENTAS SISTECREDITO
537 5 GASTOS 53052001 INTERESES ADM DE PENSION
538 5 GASTOS 53052002 INTERESES MORA PAGO SALUD
539 5 GASTOS 53052003 INTERESES MORA ARL
540 5 GASTOS 53052004 INTERESES MORA COMFAGUAJIRA
541 5 GASTOS 53052005 INTERESES POR MORA PROVEEEDORES
542 5 GASTOS 53052008 INTERESES CORRIENTES
543 5 GASTOS 53052009 INTERESES DE MORA DIAN
544 5 GASTOS 53052010 INTERESES SOBRE GIRO
545 5 GASTOS 53052011 INTERESES MORA BANCARIOS
546 5 GASTOS 53052012 INTERESES FINANCIEROS
547 5 GASTOS 53053501 DESCUENTOS COMERCIAL CONDICIONADOS POR
548 5 GASTOS 53059501 AJUSTE AL PESO
550 5 GASTOS 53103599 RETIRO DE INVENTARIO
551 5 GASTOS 53151599 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO DEDUCI
552 5 GASTOS 53152001 RETENCIONES ASUMIDAS
553 5 GASTOS 53152099 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES
554 5 GASTOS 53952001 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
555 5 GASTOS 53952002 SANCIONES POR EXTEMPORANIEDAD
556 5 GASTOS 53952003 COMPARENDOS
557 5 GASTOS 53952501 DONACIONES GENERALES
559 5 GASTOS 54050501 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
560 5 GASTOS 54050502 IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA
561 5 GASTOS 54051001 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD SOCIAL CREE
562 6 COSTOS DE VEN 61353601 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS
563 6 COSTOS DE VEN 61354201 COSTO DE VENTAS
564 6 COSTOS DE VEN 61354202 DESCUENTO CONDICIONADO
565 6 COSTOS DE VEN 61354275 DESCUENTO COMERCIAL CONDICIONADO
Concepto ESF, ERI Concepto ECP
Efectivo y Equivalentes a Efectivo 0.00

Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 0.00
Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 0.00
Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 0.00
Inventarios 0.00
Inventarios 0.00
Inventarios 0.00
Inventarios 0.00
Inventarios 0.00
Inventarios 0.00
Inventarios 0.00
Inventarios 0.00
Inventarios 0.00
Inventarios 0.00
Inventarios 0.00
Inventarios 0.00
Inventarios 0.00
Propiedad, Planta y Equipo 0.00
Gastos Pagados por Anticipado 0.00
Gastos Pagados por Anticipado 0.00
Activos por Impuestos Diferidos 0.00
Activos por Impuestos Diferidos 0.00
Obligaciones Financieras 0.00
Cuentas Comerciales por Pagar 0.00
Otras Cuentas Comerciales por Pagar 0.00
Partes Relacionadas 0.00
Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 0.00
Beneficios a los Empleados 0.00
Pasivos por Impuestos 0.00
Pasivos por Impuestos 0.00
Pasivo por Impuestos Diferidos 0.00
Reservas Reservas
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 0.00
Ingresos Financieros 0.00
Otros Ingresos por Actividades Ordinarias 0.00
Gastos Operacionales de Administracion 0.00
Gastos Operacionales de Ventas 0.00
Gastos Financieros 0.00
Otros Costos y Gastos no Financieros 0.00
Gastos por Impuestos a las Ganancias (Renta) 0.00
Gastos por Impuestos a las Ganancias (Renta) 0.00
Gastos por Impuestos a las Ganancias (Cree) 0.00
Costo de Ventas 0.00
Saldo Inicial Debitos
Concepto EFE
2020 2020
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Comienzo del Año 8,617.00 7,515,143.40

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Comienzo del Año 0.00 0.00
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Comienzo del Año 48,303.29 6,904,555.14
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Comienzo del Año 0.00 538,904.09
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Comienzo del Año 3,320.44 1,188.54
Cambios en Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 165,706.96 1,583,907.96
Cambios en Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 0.00 0.00
Cambios en Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 153,555.51 2,526,580.81
Cambios en Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 0.00 17,533.62
Cambios en Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 0.00 440,468.10
Cambios en Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 0.00 0.00
Cambios en Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 32,026.83 112,924.35
Cambios en Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 0.00 30,734.00
Cambios en Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 1,646.00 0.00
Cambios en Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 17,370.68 21,932.24
Cambios en Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 0.00 0.00
Cambios en Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 5,356.00 0.00
Cambios en Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 4,931.48 20,513.97
Cambios en Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 6,271.78 763.20
Deterioro de Cartera 0.00 0.00
Deterioro de Cartera -1,745.98 691.10
Deterioro de Cartera -4,251.17 3,602.00
Cambios en Inventario 380,158.69 372,918.23
Cambios en Inventario 25,753.08 0.00
Cambios en Inventario -49,685.27 0.00
Cambios en Inventario 2,292,317.89 27,006,234.91
Cambios en Inventario 0.00 0.00
Cambios en Inventario 0.00 0.00
Deterioro de Inventarios -2,140.50 0.00
Cambios en Propiedad, Planta y Equipo 0.00 0.00
Cambios en Propiedad, Planta y Equipo 1,493.36 0.00
Cambios en Propiedad, Planta y Equipo 0.00 5,964.84
Gasto por Depreciacion 0.00 0.00
Gasto por Depreciacion -5,129.59 3,303.20
Gasto por Depreciacion -811.55 348.82
Gasto por Depreciacion -15,715.59 0.00
Gasto por Depreciacion -1,230.94 0.00
Gasto por Depreciacion -224.78 0.00
Gasto por Depreciacion -8,072.40 12,757.60
Gasto por Depreciacion -912.78 1,095.34
Cambios en Gastos Pagados por Anticipado 0.00 25,785.66
Cambios en Gastos Pagados por Anticipado 0.00 9,170.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Cambios en Obligaciones Financieras 0.00 0.00
Cambios en Obligaciones Financieras 0.00 301,041.62
Cambios en Obligaciones Financieras 163,456.75 143,678.89
Cambios en Cuentas Comerciales por Pagar 840,024.32 7,327,603.94
Cambios en Otras Cuentas Comerciales por Pagar 0.00 141.83
Cambios en Otras Cuentas Comerciales por Pagar 0.00 5,522.50
Cambios en Otras Cuentas Comerciales por Pagar 2,208.74 53,328.04
Cambios en Otras Cuentas Comerciales por Pagar 4,759.80 224,613.39
Cambios en Partes Relacionadas 211,845.64 253,209.75
Cambios en Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 0.00 2,514.00
Cambios en Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 0.00 0.00
Cambios en Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 8,705.00 8,705.00
Cambios en Beneficios a los Empleados 410.10 3,382.79
Cambios en Beneficios a los Empleados 31.30 327.81
Cambios en Beneficios a los Empleados 1,209.40 16,754.12
Cambios en Pasivos por Impuestos 111,918.00 213,807.00
Cambios en Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 0.00 1,591,270.60
Cambios en Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 0.00 1,196,679.47
0.00 3,042.66 0.00
Aumento / Disminuciones de Capital 1,000,000.00 0.00
Aumento / Disminuciones de Capital -500,000.00 0.00
Aumento / Disminuciones de Capital 0.00 0.00
Aumento / Disminuciones de Reservas 137,137.73 0.00
0.00 29,002.95 7,569,024.47
0.00 0.00 0.00
0.00 300,222.87 7,540,021.52
0.00 -56,470.18 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 9,429.85
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 679.24
0.00 0.00 865.65
0.00 0.00 259,427.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 49,140.21
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Gasto / Ingreso por Impuestos Diferidos 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 151,747.08
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 911.35
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 192.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5,737.83
0.00 0.00 12,860.44
0.00 0.00 1,377.14
0.00 0.00 12,654.70
0.00 0.00 7,505.14
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 6,730.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 6,709.79
0.00 0.00 1,805.14
0.00 0.00 17,443.16
0.00 0.00 5,814.39
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 28,200.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,400.00
0.00 0.00 4,494.38
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,038.70
0.00 0.00 9,122.38
0.00 0.00 69.35
0.00 0.00 361.94
0.00 0.00 180.97
0.00 0.00 361.94
0.00 0.00 361.94
0.00 0.00 180.97
0.00 0.00 49.80
0.00 0.00 36,675.39
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,550.53
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 550.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,546.00
0.00 0.00 6,827.33
0.00 0.00 10.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 6,835.44
0.00 0.00 82.80
0.00 0.00 5,439.70
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 160.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 42.55
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 65.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 377.33
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5,536.42
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 7,333.98
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 268.70
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 620.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3,151.09
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 84.79
0.00 0.00 2,251.69
0.00 0.00 581.91
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 16,311.00
0.00 0.00 207,387.40
0.00 0.00 5,887.20
0.00 0.00 36,921.10
0.00 0.00 21,541.02
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 22,741.07
0.00 0.00 20,186.78
0.00 0.00 2,182.21
0.00 0.00 20,400.04
0.00 0.00 13,595.87
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,819.33
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 9,467.21
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 28,859.21
0.00 0.00 8,705.52
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 214,529.78
0.00 0.00 230.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 100.00
0.00 0.00 7,648.86
0.00 0.00 8,711.63
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 600.00
0.00 0.00 16,532.30
0.00 0.00 38,813.73
0.00 0.00 1,229.43
0.00 0.00 28,976.00
0.00 0.00 2,940.36
0.00 0.00 3,569.44
0.00 0.00 13,570.91
0.00 0.00 102,126.83
0.00 0.00 4,623.10
0.00 0.00 86.00
0.00 0.00 26,213.94
0.00 0.00 215.87
0.00 0.00 11,327.12
0.00 0.00 2,388.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 431.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 9.20
0.00 0.00 31,731.00
0.00 0.00 552.00
0.00 0.00 899.45
0.00 0.00 105.00
0.00 0.00 344.95
0.00 0.00 90.00
0.00 0.00 17,616.95
0.00 0.00 3,593.04
0.00 0.00 52.18
0.00 0.00 11,005.68
0.00 0.00 11,037.27
0.00 0.00 464.30
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 667.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,567.38
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 700.99
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 28,421.56
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 101,817.99
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 205.00
0.00 0.00 7,441.32
0.00 0.00 5,379.14
0.00 0.00 44,867.55
0.00 0.00 778.40
0.00 0.00 562.28
0.00 0.00 15.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 730.00
0.00 0.00 561.35
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 39,722.79
0.00 0.00 6.72
0.00 0.00 18,523.61
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 8,881.98
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,055.75
0.00 0.00 171.14
0.00 0.00 1,481.27
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,279.94
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 311.98
0.00 0.00 52,761.59
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 38.40
0.00 0.00 11.90
0.00 0.00 10.40
0.00 0.00 9.20
0.00 0.00 28.49
0.00 0.00 2,865.00
0.00 0.00 4,847.00
0.00 0.00 459.09
0.00 0.00 7,889.11
0.00 0.00 112,497.12
0.00 0.00 679.24
0.00 0.00 9.15
0.00 0.00 4,647.49
0.00 0.00 5,278.98
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,009.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 7,225.24
0.00 0.00 56,421.00
Gasto / Ingreso por Impuestos Diferidos 0.00 5,776.63
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 6,578,195.43
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
6,798,297.89 87,337,867.05
0.00
0.00 0.00
0.00
6,798,297.89 87,337,867.05
1 ACTIVO 3,399,148.94 49,169,503.20

2 PASIVO 2,489,255.58 14,293,293.97
3 PATRIMONIO 909,893.37 15,109,045.99
4 INGRESOS 0.00 319,542.34
5 GASTOS 0.00 1,868,286.12
6 COSTOS DE VENTAS 0.00 6,578,195.43
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 0.00
Diferencia 0.00 19,767,163.25

Creditos Saldo Final Saldo Inicial Debitos
Control
2020 2020 2021 2021
7,517,238.22 6,522.17 0.00 6,522.17 6,536,947.91

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,952,858.43 0.00 0.00 0.00 7,351,528.89
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00
538,904.09 0.00 0.00 0.00 603,481.89
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
700,576.37 0.00 0.00 0.00 885,458.84
401.34 0.00 0.00 0.00 95,064.05
566,778.64 0.00 0.00 0.00 352,467.34
499,772.18 0.00 0.00 0.00 0.00
29.87 0.09 0.00 0.10 9,485.93
8.23 0.04 0.00 0.04 178.26
3,320.44 1,188.54 0.00 1,188.54 1,009.44
1,669,482.31 80,132.60 0.00 80,132.60 1,283,705.87
0.00 0.00 0.00 0.00 96,642.08
2,434,487.20 245,649.12 0.00 245,649.12 1,543,231.13
6,325.02 11,208.60 0.00 11,208.60 48,552.68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
320,669.75 119,798.35 0.00 119,798.35 454,943.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 84,666.98
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138,721.13 6,230.05 0.00 6,230.05 685,418.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 26,388.32
1,961.51 1,423.44 0.00 1,423.44 931.00
0.00 1,162.00 0.00 1,162.00 0.00
0.00 30,734.00 0.00 30,734.00 0.00
715.00 931.00 0.00 931.00 0.00
39,302.91 0.00 0.00 0.00 14,309.26
12,557.98 0.00 0.00 0.00 11,951.86
0.00 0.00 0.00 0.00 1,779.57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
989.89 0.00 0.00 0.00 1,305.56
0.00 0.00 0.00 0.00 4.32
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,530.62 0.00 1,530.62 8,677.20
34.36 5,508.30 0.00 5,508.30 3,529.09
8,233.00 0.00 0.00 0.00 5,952.00
5,356.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70,594.00 0.00 0.00 0.00 31,299.00
16,376.14 9,069.31 0.00 9,069.31 14,460.17
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
763.20 6,271.78 0.00 6,271.78 252.71
6,849.57 0.00 0.00 0.00 1,838.55
0.00 0.00 0.00 0.00 650.02
0.00 0.00 0.00 0.00 12,921.87
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 47,936.62
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
581.91 -1,636.79 0.00 -1,636.79 1,873.41
0.00 -649.17 0.00 -649.17 649.17
43,273.07 709,803.85 703,675.77 6,128.08 240,357.22
0.00 25,753.08 25,753.08 0.00 0.00
290.72 11,812.54 11,812.54 0.00 0.00
0.00 -49,685.27 -49,685.27 0.00 0.00
47,336.80 60,393.99 46,646.14 13,747.85 96,892.94
27,540,017.81 1,758,535.00 -697,973.82 2,456,508.81 7,337,299.86
95,920.96 -238,308.54 -238,308.54 0.00 0.00
1,102.60 135,985.76 134,310.09 1,675.66 1,675.66
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 18.49
0.00 71,412.43 71,412.43 0.00 0.00
0.00 -7,642.42 -7,642.42 0.00 0.00
16,311.00 -18,451.50 0.00 -18,451.50 18,451.50
0.00 0.00 0.00 0.00 866.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3,034.23
0.00 0.00 0.00 0.00 1,559.99
377.33 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,493.36 1,493.36 0.00 0.00
0.00 250.00 250.00 0.00 0.00
0.00 22,383.04 22,383.04 0.00 0.00
0.00 1,637.65 1,637.65 0.00 0.00
0.00 649.00 649.00 0.00 0.00
0.00 1,410.00 1,410.00 0.00 0.00
0.00 933.33 933.33 0.00 0.00
0.00 933.33 933.33 0.00 0.00
0.00 933.33 933.33 0.00 0.00
0.00 0.00 -30,623.05 30,623.05 0.00
5,964.84 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5,005.96
0.00 2,148.97 2,148.97 0.00 0.00
0.00 200.00 200.00 0.00 0.00
0.00 3,955.62 3,955.62 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 277.00 277.00 0.00 0.00
0.00 600.00 600.00 0.00 0.00
0.00 359.91 359.91 0.00 0.00
0.00 359.91 359.91 0.00 0.00
0.00 359.91 359.91 0.00 0.00
0.00 359.91 359.91 0.00 0.00
0.00 0.00 -8,621.23 8,621.23 0.00
1,138.96 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 20,443.44 20,443.44 0.00 11,178.90
0.00 1,415.05 1,415.05 0.00 0.00
0.00 10,195.33 10,195.33 0.00 0.00
0.00 3,304.66 3,304.66 0.00 0.00
0.00 992.76 992.76 0.00 0.00
0.00 0.00 -36,351.23 36,351.23 0.00
7,270.24 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,100.81 3,100.81 0.00 0.00
0.00 0.00 -3,100.81 3,100.81 0.00
620.16 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 722.80 722.80 0.00 0.00
0.00 0.00 -722.80 722.80 0.00
144.55 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 86,490.00 86,490.00 0.00 0.00
0.00 86,490.00 86,490.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -172,980.00 172,980.00 0.00
26,596.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 9,127.78 0.00 9,127.78 0.00
1,825.56 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,342.17 -8,168.56 0.00 -8,168.56 0.00
1,138.96 -1,601.69 0.00 -1,601.69 0.00
7,270.25 -22,985.84 0.00 -22,985.84 0.00
620.16 -1,851.10 0.00 -1,851.10 0.00
144.56 -369.34 0.00 -369.34 0.00
26,596.00 -21,910.80 0.00 -21,910.80 0.00
1,825.56 -1,643.00 0.00 -1,643.00 0.00
25,785.66 0.00 0.00 0.00 163.60
9,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 16,457.46
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,253.21 7,253.21 0.00 7,253.21 7,253.21
335,560.04 34,518.42 0.00 34,518.42 34,518.42
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92.80 19,870.66 0.00 19,870.66 19,870.66
0.00 64,398.38 0.00 64,398.38 46,760.53
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183,921.36 0.00 0.00 0.00 0.00
23.03 111,750.21 0.00 111,750.21 31,252.53
10,234.32 8,161.16 0.00 8,161.16 27,152.19
74,430.75 13,949.73 0.00 13,949.73 53,887.81
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 60,761.68 0.00 60,761.68 60,761.68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 58,327.48 0.00 58,327.48 33,361.41
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
398,000.00 61,332.48 0.00 61,332.48 61,332.48
245,000.00 165,391.42 0.00 165,391.42 61,377.29
109,000.00 57,036.58 0.00 57,036.58 40,912.26
97,000.00 91,611.11 0.00 91,611.11 21,599.16
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 7,441.32 0.00 0.00 6,051.82
0.00 5,379.14 0.00 0.00 4,982.01
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0.00 778.40 0.00 0.00 0.00
0.00 562.28 0.00 0.00 196.50
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 730.00 0.00 0.00 1,925.99
0.00 561.35 0.00 0.00 1,724.95
0.00 0.00 0.00 0.00 94.59
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 39,722.79 0.00 0.00 8,226.30
0.00 6.72 0.00 0.00 16.88
0.00 18,523.61 0.00 0.00 48,902.01
0.00 0.00 0.00 0.00 7.47
154.91 8,727.08 0.00 0.00 7,781.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,055.75 0.00 0.00 4,461.55
0.00 171.14 0.00 0.00 0.00
0.00 1,481.27 0.00 0.00 50.29
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 377.79
0.00 2,279.94 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 311.98 0.00 0.00 0.00
911.51 51,850.08 0.00 0.00 49,055.08
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 141.26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 893.50
0.00 38.40 0.00 0.00 67.20
0.00 11.90 0.00 0.00 18.60
0.00 10.40 0.00 0.00 17.70
0.00 9.20 0.00 0.00 16.30
10.63 17.86 0.00 0.00 0.18
0.00 2,865.00 0.00 0.00 899.96
0.00 4,847.00 0.00 0.00 0.00
0.00 459.09 0.00 0.00 0.00
0.00 7,889.11 0.00 0.00 1,097.42
0.00 112,497.12 0.00 0.00 105,972.12
679.24 0.00 0.00 0.00 638.39
0.00 9.15 0.00 0.00 0.31
0.00 4,647.49 0.00 0.00 5,185.44
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
197.84 -197.84 0.00 0.00 101.63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,009.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 7,225.24 0.00 0.00 41,094.94
0.00 56,421.00 0.00 0.00 89,399.00
0.00 5,776.63 0.00 0.00 16,007.93
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63,223.80 6,514,971.63 0.00 0.00 6,047,650.64
0.00 0.00 0.00 0.00 4,807.50
49,140.21 -49,140.21 0.00 0.00 0.00
87,337,867.05 22,999,751.73 -51,105.95 6,375,359.09 49,997,345.96

0.00 150,000.00
0.00 0.00 6,375,359.09 49,997,345.96

0.00 0.00
87,337,867.05 22,999,751.73 0.00 0.00
49,380,972.60 3,187,679.55 3,187,679.55 28,027,454.67

14,030,718.61 2,226,680.23 2,226,680.23 13,628,943.25
15,109,045.99 909,893.37 960,999.32 188,243.68
8,682,844.62 8,363,302.27 0.00 283,664.71
21,921.22 1,846,364.90 0.00 1,816,581.51
112,364.01 6,465,831.42 0.00 6,052,458.14
0.00 0.00 0.00 0.00
20,241,208.00 51,105.96 0.00 14,210,267.74

51,105.95
0.00
Creditos Saldo Final Diferencia Diferencia Cod.
Nota
2021 2021 2017 vs 2016 2018 vs 2017 Concepto
6,540,007.23 3,462.86 -2,094.83 -3,059.32 1.1

0.00 0.00 0.00 0.00 1.1
7,345,639.20 5,889.69 -48,303.29 5,889.69 1.2
0.00 0.00 0.00 0.00 1.2
0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 1.2
603,481.89 0.00 0.00 0.00 1.2
0.00 0.00 0.00 0.00 1.2
885,458.84 0.00 0.00 0.00 1.2
93,800.80 1,263.25 -10.29 1,263.25 1.2
352,467.34 0.00 0.00 0.00 1.2
0.00 0.00 0.00 0.00 1.2
47.00 9,439.02 -29.78 9,438.93 1.3
0.00 178.30 -8.18 178.26 1.3
0.00 2,197.98 -2,131.90 1,009.44 1.3
1,277,728.86 86,109.61 -85,574.36 5,977.01 2.1
96,642.08 0.00 0.00 0.00 2.1
1,495,719.26 293,160.99 92,093.61 47,511.87 2.2
59,761.27 0.00 11,208.60 -11,208.60 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 2.6
355,714.92 219,027.03 119,798.35 99,228.68 3.1
0.00 0.00 0.00 0.00 3.1
0.00 84,666.98 0.00 84,666.98 3.1
0.00 0.00 0.00 0.00 3.1
589,316.18 102,331.91 -25,796.78 96,101.87 3.2
0.00 0.00 0.00 0.00 3.1
25,433.03 955.29 0.00 955.29 3.4
113.44 2,241.00 1,423.44 817.56 3.2
0.00 1,162.00 1,162.00 0.00 3.3
30,734.00 0.00 30,734.00 -30,734.00 4.1
931.00 0.00 -715.00 -931.00 4.8
14,309.26 0.00 -17,370.68 0.00 4.2
11,951.86 0.00 -2,868.30 0.00 4.2
1,779.57 0.00 0.00 0.00 4.2
0.00 0.00 0.00 0.00 4.3
0.00 0.00 0.00 0.00 4.4
1,305.56 0.00 0.00 0.00 4.5
4.32 0.00 0.00 0.00 4.5
0.00 0.00 0.00 0.00 4.5
10,207.83 0.00 1,530.62 -1,530.62 4.6
9,037.39 0.00 5,508.30 -5,508.30 4.6
5,952.00 0.00 0.00 0.00 4.7
0.00 0.00 -5,356.00 0.00 4.7
31,299.00 0.00 -37,069.00 0.00 4.3
7,895.62 15,633.86 4,137.83 6,564.55 3.4
0.00 0.00 0.00 0.00 3.5
6,524.48 0.00 0.00 -6,271.78 3.5
1,775.67 62.88 0.00 62.88 3.5
0.00 650.02 0.00 650.02 3.5
12,406.16 515.70 0.00 515.70 3.5
0.00 0.00 0.00 0.00 3.5
26,002.64 21,933.98 0.00 21,933.98 3.5
0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
0.00 0.00 0.00 0.00 2.5
6,407.66 -6,171.04 109.19 -4,534.26 2.5
0.00 0.00 3,602.00 649.17 2.5
169,048.39 77,436.91 329,645.16 -632,366.93 5.1
0.00 0.00 0.00 -25,753.08 5.1
2,592.00 -2,592.00 -290.72 -14,404.54 5.1
0.00 0.00 0.00 49,685.27 5.1
74,135.71 36,505.08 16,839.03 -23,888.91 5.1
7,777,155.96 2,016,652.71 -533,782.89 258,117.71 5.1
62,579.03 -62,579.03 -95,882.58 175,729.52 5.1
1,675.66 1,675.66 66,527.11 -134,310.09 5.1
816.57 -816.57 0.00 -816.57 5.1
0.00 18.49 0.00 18.49 5.1
0.00 0.00 0.00 -71,412.43 5.1
0.00 0.00 0.00 7,642.42 5.1
0.00 0.00 -16,311.00 18,451.50 5.2
0.00 866.27 0.00 866.27 6.1
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0.00 0.00 0.00 0.00 12.1
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0.00 0.00 0.00 -137,137.73 15.4
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0.00 -56,470.18 0.00 0.00 15.6
0.00 0.00 0.00 0.00 16.1
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0.00 0.00 0.00 0.00 19.10
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0.00 0.00 0.00 0.00 19.12
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0.00 0.00 0.00 0.00 21.3
0.00 0.00 0.00 0.00 21.3
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0.00 0.00 0.00 0.00 21.3
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0.00 1,097.42 0.00 0.00 21.5
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0.00 638.39 0.00 0.00 22.1
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0.00 0.00 0.00 0.00 22.2
0.00 0.00 0.00 0.00 22.3
0.00 101.63 0.00 0.00 22.3
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0.00 0.00 0.00 0.00 22.4
0.00 0.00 0.00 0.00 22.4
0.00 0.00 0.00 0.00 22.5
30,976.71 10,118.23 0.00 0.00 22.6
0.00 89,399.00 0.00 0.00 24.1
0.00 16,007.93 5,776.63 -16,007.93 24.2
0.00 0.00 0.00 0.00 24.2
0.00 0.00 0.00 0.00 23.1
105.88 6,047,544.76 0.00 0.00 23.1
94,259.00 -89,451.50 0.00 0.00 23.2
0.00 0.00 0.00 0.00 23.2
49,847,345.96 21,614,389.56
150,000.00 5,655.93 6,197.52
49,847,345.96 21,614,389.56 -9,810.41

-16,007.93
0.00 0.00 -25,818.34
28,052,647.22 3,162,487.00
13,427,454.71 2,025,191.69
189,105.95 961,861.59
8,028,806.21 7,745,141.50
54,966.99 1,761,614.52
94,364.88 5,958,093.26
0.00 0.00
14,436,086.55 175,433.72
25,433.72
150,000.00
Descripcion Cuenta en Descripcion Cuenta en
Cod. Concepto1
Nota Nota 1
Caja 0 0
Caja 0 0
Cuentas Corrientes 0 0
Cuentas de Ahorro 0 0
Clientes Nacionales 0 0
Clientes Nacionales 0 0
Deudores Brilla 0 0
Sistecrédito 0 0
VENTAS ONLINE 0 0
Saldos a Favor Clientes por 0 0
Cuentas por Cobrar a Accion 0 0
Anticipos a Proveedores 0 0
Anticipo a Trabajadores 0 0
Anticipos a Proveedores 0 0
Intereses por Cobrar 0 0
Anticipo de Renta 0 0
Anticipo de ICA 0 0
Retencion en la Fuente 0 0
Autorretencion especial 0 0
Autorretencion de Renta 0 0
Retencion de IVA 0 0
Retencion de ICA 0 0
Retencion de ICA 0 0
Saldo a Favor en IVA 0 0
Saldo a Favor en CREE 0 0
Prestamos a Particulares 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0
Deudas más de un Año 0 0
Deterioro de Cartera 0 0
Materiales de Construcción 0 0
Deterioro de Inventarios 0 0
Maquinaria y Equipo 0 0
Muebles y Enseres 0 0
Otros Muebles y Enseres 0 0
Equipos de Computo 0 0
Otros Equipos de Computac 0 0
Flota y Equipo de Transport 0 0
Motocarro 0 0
Motocarro 0 0
Motocarro 0 0
Arriendos 0 0
Propaganda y Publicidad 0 0
Activo por Impuesto Diferid 0 0
Activo por Impuesto Diferi 0 0
Sobregiros Bancarios 0 0
Factoring Bancolombia 0 0
Creditos Bancolombia 0 0
Tarjetas de Credito 0 0
Creditos Davivienda 0 0
Creditos BBVA 0 0
Creditos Bancos de Occident 0 0
Compensacion 0 0
Creditos Banco de Bogota 0 0
Creditos BBVA 0 0
Proveedores Nacionales 0 0
Gastos Financieros 0 0
Gastos Financieros 0 0
Gastos Legales 0 0
Propaganda y Publicidad 0 0
Comisiones 0 0
Honorarios 0 0
Servicios por Pagar 0 0
Arrendamientos 0 0
Servicios Públicos 0 0
Seguros 0 0
Gastos de Viaje 0 0
Gastos de Representación 0 0
Otras Cuentas por Pagar 0 0
Cuentas por Pagar a Socios o 0 0
Retención en la Fuente 0 0
Autorretención de Renta 0 0
Autorretención de CREE 0 0
Autorretención de Renta 0 0
Retención de IVA 0 0
Aportes EPS 0 0
Aportes EPS 0 0
Aportes EPS 0 0
Aportes EPS 0 0
Aportes EPS 0 0
Aportes EPS 0 0
Aportes EPS 0 0
Aportes EPS 0 0
Aportes EPS 0 0
Aportes EPS 0 0
Aportes EPS 0 0
Aportes EPS 0 0
Aportes EPS 0 0
Aportes EPS 0 0
Aportes ARL 0 0
Aportes CCF 0 0
Aportes AFP 0 0
Aportes AFP 0 0
Aportes AFP 0 0
Aportes AFP 0 0
Aportes AFP 0 0
Aportes AFP 0 0
Aportes AFP 0 0
Aportes AFP 0 0
Impuesto de Renta 0 0
Impuesto a las Ventas 0 0
Industria y Comercio 0 0
Industria y Comercio 0 0
Impuesto a las Bolsas 0 0
Impuesto para la Equidad S 0 0
Sueldos 0 0
Cesantias 0 0
Intereses Sobre las Cesantías 0 0
Prima de Servicios 0 0
Vacaciones 0 0
Bonificaciones 0 0
Cesantias 0 0
Intereses Sobre las Cesantías 0 0
Vacaciones 0 0
Prima de Servicios 0 0
Pasivo por Impuesto Diferido 0 0
Anticipos de Clientes 0 0
Capital Autorizado 0 0
Capital Suscrito 0 0
Capital Suscrito por Cobrar 0 0
Reservas 0 0
Resultado del Ejercicio 0 0
Resultado del Ejercicio 0 0
Resultados Acumulados 0 0
Resultados Acumulados 0 0
Venta Materiales de Constru 0 0
Fletes 0 0
Matenimientos 0 0
Devoluciones 0 0
Devoluciones 0 0
Devoluciones 0 0
Devoluciones 0 0
Devoluciones 0 0
Devoluciones 0 0
Intereses 0 0
Descuentos Comerciales 0 0
Otros 0 0
Comisiones 0 0
Convenio 40.000 Empleos 0 0
Reintegros y Recuperaciones 0 0
Ajustes de NIIF - Impuesto D 0 0
Otros Ingresos 0 0
Otros Ingresos 0 0
Subsidio de Nómina 0 0
Otros Ingresos 0 0
Otros Ingresos 0 0
Otros Ingresos 0 0
Gastos de Personal 0 0
Honorarios 0 0
Honorarios 0 0
Honorarios 0 0
Honorarios 0 0
Honorarios 0 0
Honorarios 0 0
Impuestos 0 0
Impuestos 0 0
Impuestos 0 0
Impuestos 0 0
Impuestos 0 0
Impuestos 0 0
Impuestos 0 0
Impuestos 0 0
Impuestos 0 0
Impuestos 0 0
Impuestos 0 0
Impuestos 0 0
Impuestos 0 0
Impuestos 0 0
Contribuciones y afiliacione 0 0
Seguros 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Gastos Legales 0 0
Gastos Legales 0 0
Gastos Legales 0 0
Gastos Legales 0 0
Gastos Legales 0 0
Gastos Legales 0 0
Gastos Legales 0 0
Mantenimientos y Reparacio 0 0
Adecuacion e instalacion 0 0
Gastos de Viaje 0 0
Gastos de Viaje 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Diversos (*) 19.10.1 Papelería
Diversos (*) 19.10.5 Gastos de Representación
Diversos (*) 19.10.6 Elementos de Aseo y Cafeter
Diversos (*) 19.10.8 Envase y empaque
Diversos (*) 19.10.7 Transportes Urbanos
Diversos (*) 19.10.3 Otros Gastos Diversos
Diversos (*) 19.10.4 Gastos no Fiscales
Diversos (*) 19.10.4 Gastos no Fiscales
Deterioro de Inventarios 0 0
Arrendamientos 0 0
Arrendamientos 0 0
Arrendamientos 0 0
Arrendamientos 0 0
Seguros 0 0
Seguros 0 0
Seguros 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Servicios 0 0
Gastos Legales 0 0
Gastos de Viaje 0 0
Gastos de Viaje 0 0
Gastos de Viaje 0 0
Gastos de Viaje
Depreciaciones
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Depreciaciones 0 0
Diversos (*) 20.9.1 Comisiones
Diversos (*) 20.9.3 Elementos de Aseo y Cafeter
Diversos (*) 20.9.4 Combustibles y Lubricantes
Diversos (*) 20.9.5 Mantenimientos
Diversos (*) 20.9.4 Combustibles y Lubricantes
Diversos (*) 20.9.6 Servicios
Diversos (*) 20.9.10 Envase y empaque
Diversos (*) 20.9.8 Transportes Urbanos
Diversos (*) 20.9.11 Parqueadero
Diversos (*) 20.9.6 Servicios
Gastos Bancarios 0 0
GMF 0 0
Comisiones 0 0
Gastos Bancarios 0 0
Intereses Corrientes 0 0
Gastos no Deducibles 0 0
Comisiones 0 0
Comisiones 0 0
Comisiones 0 0
Comisiones 0 0
Comisiones 0 0
Comisiones 0 0
Intereses de Mora 0 0
Otros Gastos no Financieros 0 0
Ajustes de Inventario 0 0
Gastos de Ejercicios Anterio 0 0
Impuestos Asumidos 0 0
Impuestos Asumidos 0 0
Sanciones 0 0
Sanciones 0 0
Sanciones
Donaciones 0 0
Impuesto de Renta y Comple 0 0
Impuesto Diferido de Renta 0 0
Impuesto para la Equidad S 0 0
Costo de Ventas
Costo de Ventas 0 0
Nombre Cuenta
CAJA GENERAL
CAJA MENOR
BANCOLOMBIA CTA CTE No. 72451101301
INACTIVA
DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 256870003041 - Villanueva
DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 256870003041 - Villanueva
BANCO BOGOTA CTA CTE No. 318-277183
DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 256700084211 - San Juan.
BANCO BOGOTA CTA CTE No. 318278223
DAVIVIENDA CTA DE AHORROS No. 236870052214 - RIOHACHA
BBVA CTA DE AHORRO 0013-0367-89-0200322302
BANCO DAVIVIENDA CTA AHO 2568 7000 3041
DEUDORES NACIONALES
CLIENTES REMISIONES
DEUDORES BRILLA
SISTECREDITO
SISTECREDITO
ANTICIPOS POR DEVOLUCION DE MERCANCIA
CUENTA POR COBRAR A ACCIONISTA
APORTES POR COBRAR
ANTICIPO Y AVANCES A PROVEEDORES
CONTRATISTAS
OTROS ANTICIPOS
INTERESES
ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE ICA
RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS
RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS
AUTORRETENCION DEL CREE 0,4%
AUTORETENCION DE RENTA
RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTOS
RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION IVA TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO VENTAS
RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTOS
RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS
SOBRANTE EN LIQUIDAACION PRIVADA DE IMPUESTO IVA
SALDO A FAVOR EN IMUESTO PARA LA EQUIDAD SOCIAL CREE
AUTORETENCION DEL 0,4%
PRESTAMO
FALTANTES CAJA
CUENTA POR COBRAR A TERCEROS
OTROS
CUENTAS POR COBRAR A EPS
DEUDAS MAYOR A UN AÑO
PROVISION DEUDAS DE DIFICIL COBRO
DETERIORO DE CARTERA
PROVISION DETERIORO DE CARTERA
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 0%
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 16%
DEVOLUCIONES COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 0%
DEVOLUCIONES COMPRA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 16%
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION 5%_x000D_
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 19%
DEVOLUCION EN COMPRA DE MATERIALES 19%
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE MATERIALES 16%
DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES 16%
DETERIORO DE INVENTARIO
AIRE ACONDICIONADO
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
MUEBLE PARA LA EMPRESA
DIVISION PARA EFECTIVO CAJA
EXHIBIDORES
SILLAS PARA ESCRITORIO
ESCRITORIO STANFORD-OFICINA
ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS
ESTANTE METALICO
ESTANTE METALICO
ESTANTE METALICO
DEPRECIACION ACUMULADA DEEQUIPOS DE OFICINA
AVANICOS INDUSTRIALES
PUERTA TAMBORADA COLOR BLANCO MARCO GALVANIZADO
AIRE ACONDICIONADO
MINI COMPONENTE (2) FONSECA - VILLANUEVA
DISPENSADOR DE AGUA
EXTINTORES
VENTILADOR INDUSTRIAL
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE OFICINA
COMPUTADOR
IMPRESORAS
MEMORIA HP 8GB 1RX4 PC4-2133 P-R
EQUIPOS GENERALES
U.P.S POWER
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
RADIO PARA PROPAGANDA PERMANENTE
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
DEPRECIACION ACUMULADA DE SATELITES Y ANTENAS
VEHICULO AUTOMOTOR HYUNDAI PLACA:TLW233
VEHICULO AUTOMOTOR HYUNDAI PLACA:TLW234
DEPRECIACION ACUMULADA DE FLOTA, CAMIONES, VOLQUETAS
MOTOCARRO
DEPRECIACION ACUMULADA DE FLOTA,MOTOCICLETAS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
OTROS EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTO
EQUIPO DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
MOTOCARRO
ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGADO POR ANTICIPADO
IMPUESTO DIFERIDO POR RENTA
IMPUESTO DIFERIDO POR CREE
SOBREGIRO
CREDITO FACTORING BANCOLOMBIA
CREDITO BANCOLOMBIA N. 7240080102
CREDITO BANCOLOMBIA No. 7240080580
CREDITO BAMCOLOMBIA No. 7240080581
TARJETA CREDITO No. 6016607156387624
CREDITO DAVIVIENDA No. 6723256700072763
CREDISERVI DAVIVIENDA
CREDITO FACTORING BBVA
CREDITO BANCO OCCIDENTE No. 900200079531
TARJETA No.4594261057790034 BANCOLOMBIA
TARJETA No. 4076650008504386 BANCO BOGOTA
COMPENSACION CNB
CREDITO BANCOLOMBIA No.7240081280
CREDITO No. 00454612955 BANCO BOGOTA
TARJETA No. 4594261051506527 BANCOLOMBIA
CREDITO BBVA No. 9600161049
CREDITO BANCOLOMBIA N. 7240082336
CREDITO BANCO DE BOGOTA No. 00555782775
CREDITO BANCOLOMBIA No. 7240083279 CESANTIAS
CREDITO DAVIVIENDA No 7123256800047685
CREDITO BANCOLOMBIA No 7240083667
CUPO ROTATIVO BANCO BOGOTA
PROVEEDORES NACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
OTROS
TRAMITES LEGALES VARIOS
CATALOGOS Y PLEGABLES VARIOS
COMISIONES
HONORARIOS POR PAGAR
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
TRNASPORTE, FLETE Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
OTR0S
ACCIONISTAS
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
HONORARIOS NO DECLARANTES 10%
HONORARIOS DECLARANTES 11%
COMISIONES NO DECLARANTES 10%
COMISIONES DECLARANTES 11%
COMISIONES DIFERIDOS DECLARANTES 11%
SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
SERVICIOS EMPRESAS TEMPORALES DE EMPLEO 1%
SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%
SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA 3.5%
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 4%
RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%
COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0,1%
RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 3.5%
AUTORETENCION DE RENTA 0,4%
AUTORRETENCION DEL CREE
AUTORETENCION DE RENTA 0,4%
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16%
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIOS
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIOS DIFERIDOS 16%
IVARETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO POR PAGAR
APORTE A EPS COOMEVA
APORTE A NUEVA EPS S.A
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A
CAJACOPI ATLANTICO
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A
MEDIMAS SA
COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA ESP
ANAS WAYUU
DUSAKAWI
SALUD TOTAL EPS
SANITAS EPS
SAVIA SALUD EPS
ANAS WAYUU
EPS FAMISANAR S.A.S.
APORTE A ARL
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO
PROTECCION
COLPENSIONES
PORVENIR
COLFONDOS
GASOLINERA EDS J.G MARITZA GARCIA
COMCEL S.A
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP
GAMEZ EDITORES S.A.S
GONZALEZ VIZCAINO MARTIN (OFISISTEM)
ACREEDORES VARIOS-GENERAL
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
IVA GENERADO VENTAS 16%
IVA GENERADO POR VENTAS 19%
IVA POR DEVOLUCONES EN COMPRAS 19%
IVA TRANSITORIO REMISIONES
IVA POR DEVOLUCONES EN COMPRAS 5%
IVA POR DEVOLUCONES EN COMPRAS 1,6%
IVA POR DEVOLUCIONES EN SERVICIOS 16%
IVA POR COMPRAS 16%
IVA POR COMPRAS 5%
IVA POR SERVICIOS 16%
IVA POR SERVICIOS 19%
IVA DESCONTABLE POR COMISIONES 16%
IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 5%
IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 19%
IVA POR COMPRAS 19%
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 16%
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIOS
RETEIVA REG. SIMPLIFICADO SERVICIOS 10%
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO PARA LA EQUIDAD SOCIAL CREE
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS POR PAGAR
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMAS POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
BONIFICACIONES A EMPLEADOS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICOS
CUENTA POR PAGAR A CLIENTES VARIOS

CUENTA SISTECREDITO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
UTILIDADES ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 0%
VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 16%
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 5%
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 19%
PAC Electronico Bancolombia
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
FLETES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 0%
DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES DE CONSTUCCION 16%
DESCUENTOS CONDICIONADOS EN COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 19%
DEVOLUCIONES VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCION 5%
DEVOLUCIONES VENTAS MATERIALES CONSTRUCCION 19%
DEVOLUCION DE BOLSAS PLASTICAS
INTERESES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
OTROS
COMISIONES FACTURADAS A BANCOLOMBIA
COVENIO 40 MIL NUEVOS EMPLEOS COMFAGUAJIRA.
RECUPERACION DE PROVISIONES
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS
INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO POR RENTA
INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO POR CREE
INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO POR CREE
APROVECHAMIENTOS
EXCEDENTE EN PROVISION
SOBRANTES EN LIQUIDACION DE FLETES
AJUSTE AL PESOS
EXCEDENTES DE CLIENTES
Otros
SUELDOS
PRESTACION DE SERVICIOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS DE PERSONAL
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
AUXILIOS GENERAL
BONIFICACION EMPLEADO
DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES
SEMINARIOS FACTURACION ELECTRONICA
GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION
APORTES A ARL
APORTE A EPS
APORTE A PENSIONES
APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS REVISORIA FISCAL
AVALUOS
ASESORIAS LEGALES
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
ASESORIA ADMINISTRATIVA
INDUSTRIA Y COMERCIO
IDUSTRIA Y COMERCIO NO DEDUCIBLE
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO FONSECA
TRANSITO Y TRANSPORTE
IVA DESCONTABLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO
ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEPTAL
PROELECTRIFICACION RURAL
PROUNIVERSIDAD
PROANCIANOS
PRO CULTURA Y DEPORTES Y RECREACION APROV. TIEMPOS LIBRE
IMPOCONSUMO
G.M.F 4*1000
SOBRETASA BOMBERIL
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOS
PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTOS
SOPORTE Y RENOVACION SOFTWARE WORLD OFFICE
SERVICIO MANTENIMIENTOS PC SERVIDOR Y OTROS
LICENCIA ADICIONAL VERSION PYME WRD OFFICE
Procesamiento Electronico de datos
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO GRAVADO
TELEFONO NO GRAVADO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
TRANSPORTES FLETES Y ACARREO
OTROS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA YRL
MATRICULA MERCANTIL
IMPUESTO DE REGISTRO
REGISTRO DE ASOSIADO CAMARA COMERCIO
REGISTRO DE LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
OTROS
TRAMITE Y LICENCIAS
REPARACIONES LOCATIVAS
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
OTROS
MANTENIMIENTO REDES TELEFONICA
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REDES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS - IMPRESORAS
INSTALACIONES DE CAMARAS DE SEGURIDAD
OTROS
ALOJAMIENTO
PASAJES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MINI COMPONENTE (2)
EXHIBIDORES SUCURSAL VILLANUEVA
SILLAS PARA ESCRITORIOS
AVANICOS INDUSTRIALES - VENTAS
MUEBLES Y ENSERES
OTROS EQUIPOS DE OFICINA
COMPUTADOR THINK CENTRE E73 z All - in
COMPUDORES LENOVO IDECENTRE 510 22a md
Impresora Laser M12FN
EQUIPOS DE COMPUTO
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
OTROS EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
MOTOCARRO
Libros administrativos en general
PAPELERIA, UTILILES DE OFICINA
PAPELERIA, UTILILES DE OFICINA
SERVICIO RESTAURANTE-COMEDOR
CERTIFICADOS
OTROS
IVA MAYOR VALOR DEL COSTO
GASTOS NO DEDUCIBLES
PROVISION DETERIORO DE CARTERA
DETERIORO DE CARTERA
DETERIRO DE INVENTARIOS
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECAUDO
COMISIONES VENTAS BRILLA
VIATICOS DE PERSONAL
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
AUXILIOS GENERAL
BONIFICACION
DOTACION Y SUMINISTRO A TRAJADORES
GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION
APORTE ARL
APORTE ARL
APORTE A FONDO DE PENSIONES
APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
EXAMENES MEDICOS A EMPLEADOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
EQUIPOS VARIOS
POLIZA DE SEGURO PLAN PYME PROTEGIDO
SEGURO FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE
OBLIGATORIO DE ACCIDENTE
ASEO Y VIGILANCIA
SERVICIO PERSONAL POR CONTRATO
SERVICIO TECNICO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
SERVICIO DE INTERNET
TRASNPORTE FLETE Y ACARREOS
PEAJES
PARQUEADERO VEHICULOS DE CARGA
PUBLICIDAD PROPOGANDA Y PROMOCION
ASESORIAS CONTABLES
ASESORIAS DE ADMINISTRACION
SUMINISTRO E INSTALACIONES VARIAS
DESARROLLO PAGINA WEB
OTROS
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS
MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-AIRE ACONDICIONADO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-VENTILADOR INDUSTRIAL
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTACION E IMPRESORAS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS-VEHICULO
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
OTROS
ALOJAMIENTO
MANUTENCION SERVICIO DE REST
PASAJES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
COMISIONES BRILLA
COMISIONES
COMISIONES
CATALOGOS Y PLEGABLES VARIOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA
COMPRA DE COMBUSTIBLES
MANTENIMIENTO Y REPUESTOS CAMIONETA FORD 350
COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES
MANTENIMIENTO DE MOTORES
CAMBIO DE CERRADURA PUERTA DE LA ENTRADA
MANTENIMIENTO AREA VENTAS ESTANTES
CUOTA DE MANTENIMIENTOS PUNTO DYNAMICO
SERVICIO SOBRECOSTO DESMOULADO
ENVASE Y EMPAQUE
TAXIS Y BUSES
CASINO Y RESTAURANTES
PANADERIA Y REFRESQUERIA
PARQUEADERO
DESCARGUE DE MERCANCIAS
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
OTROS
GASTOS BANCARIOS
G.M.F 4*1000
Gastos Bancarios Comisiones
Cuota de Manejo
Intereses de Sobregiro
INTERESES MORA BANCARIOS
OBLIGACION FINANCIERA FACTORIGN BANCOLOMBIA
INTERESES FINANCIEROS CREDITOS
INTERESES CREDITO DAVIVIENDA No, 6723256700072763
GASTOS BANCARIOS NO DEDUCUBLES
COMISIONES BANCARIAS
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO
COMISIONES VENTAS BRILLA
COMISION POR VENTAS
COMISION VENTAS CARCO SEVE S.A.S
INTERESES ADM DE PENSION
INTERESES MORA PAGO SALUD
INTERESES MORA ARL
INTERESES MORA COMFAGUAJIRA
INTERESES POR MORA PROVEEEDORES
INTERESES CORRIENTES
INTERESES DE MORA DIAN
INTERESES SOBRE GIRO
INTERESES MORA BANCARIOS
INTERESES FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIAL CONDICIONADOS POR VENTA
AJUSTE AL PESO
RETIRO DE INVENTARIO
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO DEDUCIBLES
RETENCIONES ASUMIDAS
IMPUESTOS NO DEDUCIBLES
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SANCIONES POR EXTEMPORANIEDAD
DONACIONES GENERALES
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

L REGIMEN SUBSIDIADO S A
NIT 800.729.642 - 3
Estado de Situacion Financiera
Al 31 Diciembre 2021 y 2020
COL $
Notas
2021 2020
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes a Efectivo 5 3.08% 97,431 0.24% 7,711
Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 6 11.80% 373,100 10.50% 334,704
Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 7 14.20% 449,181 4.52% 143,955
Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 8 0.00% 0 1.21% 38,704
Inventarios 9 65.34% 2,066,301 77.16% 2,459,609
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 94.42% 2,986,013 93.63% 2,984,683
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad, Planta y Equipo 10 5.57% 176,025 6.37% 202,997
Activos por Impuestos Diferidos 11 0.01% 450 0.00% 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 5.58% 176,474 6.37% 202,997
TOTAL ACTIVOS 100.00% 3,162,487 100.00% 3,187,680
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Financieras 12 28.40% 855,643 23.66% 754,363
Cuentas Comerciales por Pagar 13 25.24% 760,246 33.63% 1,071,867
Otras Cuentas Comerciales por Pagar 14 0.49% 14,828 0.65% 20,744
Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 15 10.77% 324,485 9.41% 299,862
Beneficios a los Empleados 16 1.74% 52,531 1.51% 48,255
Pasivos por Impuestos 17 0.07% 1,992 0.71% 22,770
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 66.71% 2,009,725 69.58% 2,217,861
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivo por Impuestos Diferidos 11 0.51% 15,466 0.28% 8,819
Obligaciones Financieras Largo Plazo 12 0.00% 0 0.00% 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0.51% 15,466 0.28% 8,819
TOTAL PASIVOS 67.23% 2,025,192 69.85% 2,226,680
PATRIMONIO
Capital en Acciones 18 21.18% 638,000 15.69% 500,000
Reservas 18 0.00% 0 4.30% 137,138
Resultado del Ejercicio 18 0.84% 25,434 1.60% 51,106
Resultados Acumulados 18 10.75% 323,862 8.56% 272,756
Efecto de Adopcion NIIF 18 0.00% 0 0.00% 0
TOTAL PATRIMONIO 32.77% 987,295 30.15% 960,999
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.00% 3,012,487 100.00% 3,187,680
Las notas y revelaciones son parte integral de los estados

financieros.
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal
C.C. XXXXXXX T.P. XXXX - T T.P. XXXXXX - T
Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros
Nota 1 - Informacion General
XXXXXXX es una sociedad por acciones simplificadas de acuerdo a las leyes colombianas, con
domicilio principal en la ciudad de Fonseca en el Departamento de la Guajira, constituida el 4 de
noviembre de 2018 por documento privado, inscrita en la cámara de la Guajira el 9 de Noviembre de
2018 bajo el número XXXXX y su duración es indefinida.
Su objeto social principal es la comercialización al por mayor y al por menor de productos de ferretería,
pintura, de vidrio, equipos y materiales de fontanería, calefacción y construcción.
La sede principal de la compañía es en la ciudad de Fonseca departamento de la Guajira y cuenta con

los siguientes establecimientos de comercio:
I. XXXXXXX san Juan XXXXX
II. XXXXXXX Villanueva XXXXX
III. XXXXXXX Rioacha XXXXX
IV. XXXXXXX Fonseca XXXXX
Todos los establecimientos se encuentran debidamente registrados en cámara de comercio y en el

RUT de la sociedad.
Nota 2 - Bases de Presentación

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en pesos colombianos (COL$), que es la
moneda de presentación de la compañía.
La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la
determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas
contables más importantes del grupo se establecen en la nota 3.
En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las
políticas contables establecidas para la entidad. Los juicios que la gerencia haya efectuado en el
proceso de aplicar las políticas contables y que tengan la mayor relevancia sobre los importes
reconocidos en los estados financieros se establecen en la nota 4.
Nota 3: Políticas Contables

Se consideran efectivos y equivalentes a efectivo todos los recursos que la empresa mantiene con una
disponibilidad inmediata, tales como caja y saldos en entidades financieras.
Equivalentes del efectivo comprende las inversiones a corto plazo (hasta tres meses), fácilmente
convertibles en importes de efectivo, los cuales se encuentran sujetos a un riesgo poco significativo de
cambios en su valor y que se mantienen para cumplir con obligaciones.
Equivalentes del efectivo comprende las inversiones a corto plazo (hasta tres meses), fácilmente
convertibles en importes de efectivo, los cuales se encuentran sujetos a un riesgo poco significativo de
cambios en su valor y que se mantienen para cumplir con obligaciones.
Instrumentos Financieros
XXXXXXX reconoce un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte
según las cláusulas contractuales del instrumento.
Los activos y pasivos financieros se miden en su reconocimiento inicial al precio de la transacción

(incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros
que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en
efecto, una transacción de financiación.
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga el derecho
incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos doce (12) meses contados desde la fecha
del balance caso en el cual se clasifica dicho valor como pasivo no corriente.
En la medición posterior se miden al costo amortizado menos el deterioro del valor excepto para las
inversiones en acciones preferentes no convertibles y sin opción de venta y para las acciones
ordinarias sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir con
fiabilidad de otro modo, que se miden al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos
en el resultado.
Deudores comerciales Corrientes y Otras Cuentas por Cobrar Corrientes

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas
por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía mas allá de las condiciones de crédito
normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
Se consideran condiciones normales de crédito 30 días y bajo este esquema la compañía realiza sus
operaciones de venta. Cuando las condiciones comerciales superan esta plazo el valor presente se
establece a la tasa de interés que maneja la compañía con el banco que tenga relaciones comerciales
a la fecha sobre la que se informa. Si llegare a tener más de una entidad financiera se establecerá un
promedio de tasas de las diferentes carteras manejadas.
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva induzca a que
no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha evidencia, se reconocerá de inmediato una pérdida
por deterioro del valor en los resultados.
Propiedades, Planta y Equipo

XXXXXXX reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si, y
solo si:
a- Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento, y
b- El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.
Los elementos de propiedad planta y equipo se miden al costo en el momento de su reconocimiento

inicial. Tras su reconocimiento inicial, se miden al costo inicial menos la depreciación acumulada y
perdidas por deterioro de valor. Los costos de mantenimiento de dichos activos se reconocerán los
resultados del periodo donde se incurran.
Al momento del reconocimiento inicial la gerencia de la compañía establece la tasa que se manejará
como valor residual.
Al momento del reconocimiento inicial la gerencia de la compañía establece la tasa que se manejará
como valor residual.
XXXXXXX ha establecido la siguiente clasificación en sus activos y dependiendo de ello se establecen

los procedimientos de sus depreciaciones. Se consideran activos de mínima cuantía aquellos que su
valor de compra no supere un salario mínimo mensual legal vigente y su depreciación es a una sola
cuota; son de menor cuantía aquellos que su valor de compra esté entre uno y dos salarios mínmos
legales mensuales vigentes y su depreciación se establece en un año y, son de mayor cuantía aquellos
que su valor de compra es mayor a dos salarios mínimos mensuales legales vigente y su depreciación
procede por el método de linea recta de acuerdo a la tabla que se indica a continuacion:
Tipo de activo Vida Util
Terrenos Urbanos y/o Rurales Indefinida

Construcciones y edificaciones y Mejoras Entre 45 y60 años
Maquinaria y Equipo Entre 10 y 15 Años
Equipo de oficina Entre 5 y 10 Años
Muebles y Enseres Entre 10 y 15 Años
Equipo de computación Entre 5 y 10 Años
Equipo de comunicación Entre 3 y 5 Años
Vehículos Entre 10 y 15 Años
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida
útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para
reflejar las nuevas expectativas.
XXXXXXX reduce el importe en libros de un activo hasta su importe recuperable si, y solo si, el importe
recuperable es inferior al importe en libros. Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor.
Finalmente, si un un elemento de propiedad, planta y equipo se le ha revertido su deterioro, el importe
en libros se incrementa hasta el valor que tenía el activo antes de haber sufrido el deterioro.
Activos intangibles
El método depreciación (amortización) será por línea recta según el tiempo definido en los contratos
para utilizar dichas licencias. Si no es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo
intangible, se supondrá que la vida útil es de diez años.
El método depreciación (amortización) será por línea recta según el tiempo definido en los contratos
para utilizar dichas licencias. Si no es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo
intangible, se supondrá que la vida útil es de diez años.
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida
útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva
para reflejar las nuevas expectativas.
Finalmente, si un un elemento de activos intangibles ha revertido su deterioro, el importe en libros se

incrementa hasta el valor que tenía el activo antes de haber sufrido el deterioro.
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar Corrientes

Se consideran Cuentas Comerciales por Pagar a todos aquellos instrumentos financieros como
facturas comerciales de compra en los que la empresa haya adquirido bienes en calidad de insumos y
materiales necesarios para el normal funcionamiento de la institución en la prestación de los servicios
educativos así como los servicios conexos. Entre tanto, las Otras cuentas por Pagar Corrientes se
consideran como tales aquellos instrumentos financieros como facturas de compra en donde la
empresa haya adquirido bienes y servicios para la operación normal de la misma como por ejemplo
Se consideran Cuentas Comerciales por Pagar a todos aquellos instrumentos financieros como
facturas comerciales de compra en los que la empresa haya adquirido bienes en calidad de insumos y
materiales necesarios para el normal funcionamiento de la institución en la prestación de los servicios
educativos así como los servicios conexos. Entre tanto, las Otras cuentas por Pagar Corrientes se
consideran como tales aquellos instrumentos financieros como facturas de compra en donde la
empresa haya adquirido bienes y servicios para la operación normal de la misma como por ejemplo
honorarios, arrendamientos, compra de papelería, mantenimientos, entre otros.
Para XXXXXXX Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar Corrientes son
obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.
Beneficios a los empleados

Los beneficios a los empleados pueden ser activos o pasivos y corrientes y no corrientes. XXXXXXX
únicamente maneja beneficios activos y pasivo de corto plazo, es decir corrientes.
Los beneficios activos lo constituyen aquellas operaciones realizadas con los empleados como
préstamos y anticipos por calamidad domestica, estudios, salud y otros que se determinen para
mejorar las condiciones sociales y de bienestar de los empleados y sus familias. Sobre estos rubros la
empresa no cobra intereses por lo que dichas transacciones se reconocen al costo o valor de la
transacción.
Son beneficios pasivos los beneficios por terminación de contrato como cesantías, intereses sobre las
cesantías, prima de servicios y vacaciones. Se provisional a la taifa establecida por el Gobierno
Nacional independientemente si el contrato laboral con el empleado es a término fijo a a término
indefinido. No se da por hecho que las vacaciones como un componente de beneficio de descanso
remunerado por un periodo de servicios sea un beneficio a largo plazo, lo anterior debido a que dicho
beneficio es concedido dentro del periodo normal una vez adquirido el beneficio.
El caso de las indemnizaciones no se provisional por ser casos muy eventuales y difíciles de predecir.
Finalmente, son beneficios de corto plazo las obligaciones de seguridad social y parafiscales vigentes
como aportes en salud, arl, pensión y cajas de compensación familiar que la empresa realiza a terceros
que les prestan servicios a sus empleados. Las tasas que se manejan son las establecidas por el
Gobierno Colombiano.
Impuesto a las ganancias

El impuesto a las ganancias bajo NIIF para las PYMES es el impuesto de renta y complementarios que
se declara y paga con periodicidad anual; sin embargo en las NIIF para las PYMES se debe tener en
cuenta que este impuesto está compuesto por dos componentes así:
a- El impuesto corriente es el impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas)
fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores.
b- El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente
como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe actual en
libros, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el
momento procedente de periodos anteriores.
El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas
o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera.
El impuesto a la renta diferido se provisional en su totalidad a la tasa impositiva vigente al final de la
fecha sobre la que se informa, por el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen
entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados
financieros. El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha
sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras.
Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.
Ingreso de actividades ordinarias

XXXXXXX mide los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación
recibida o por recibir, que para este caso es el precio de transacción.
El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de

cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago. Es decir, que el ingreso es el neto
una vez descontado estas condiciones, por lo tanto tales condiciones se reconocen como un menor
valor del ingreso.
La principal actividad económica de XXXXXXX es la venta de productos de ferretería, calefacción y

construcción los cuales se pueden estimar con fiabilidad; entonces, los ingresos de actividades
ordinarias se reconocen una vez es expedida la respectiva factura venta que es el documento que
acredita de manera legal y fiscal la transacción.
La apreciación que la transacción puede ser estimada con fiabilidad se da por entendido cuando se
cumplen las siguientes condiciones:
a- El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.

b- Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción.
c- El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser
medido con fiabilidad.
d- Los costos incurrido en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad.
Los productos se facturan a precios netos, los clientes tienen el derecho a devolver los productos
defectuosos previa validación del área comercial y la gerencia. No se consideran impactos de
financiación en el reconocimiento de las ventas teniendo en cuenta que las mismas se realizan con un
plazo de crédito no mayor a treinta (30) días, lo cual es consistente con la práctica comercial del
mercado.
Nota 4 - Estimaciones y Otros Juicios
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF para las PYMES,
requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las
políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de
corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de
las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en
cualquier período futuro afectado.
En la elaboración de los presentes estados financieros no fue necesario establecer criterios especiales
para medir sus operaciones o para dar aplicación a las políticas contables.
Nota 5 - Efectivo y Equivalentes a Efectivo

El saldo del efectivo y equivalentes a efectivo al 31 de diciembre comprende:
2,021 2,020
I Caja 3,463 6,522
II Cuentas Corrientes 82,153 0
III Cuentas de Ahorro 11,815 1,189
97,431 7,711
I El saldo en caja corresponde al saldo de dinero en efectivo (billetes y monedas) que existían al final
del periodo sobre el que se informa procedente de pagos en efectivo realizado por los clientes.
Estos dineros son consignados en su debido momento.
II XXXXXXX cuenta con una cuenta corriente en el banco Bancolombia la cual registra saldo
debidamente conciliado.
Nota 6 - Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar
El saldo de deudores al 31 de diciembre comprende:

2,021 2,020
Clientes Nacionales 86,110 80,133
Deudores Brilla 293,161 245,649
Sistecrédito 0 11,209
379,271 336,990
Deterioro de Cartera (6,171) (2,286)
373,100 334,704
La cartera de XXXXXXX se origina por la venta de productos de ferretería, calefacción y

construcción. la entidad realizó el análsis de dichos saldos y determino no realizar deterioro sino
hasta pasados por lo menos una vigencia contable.
La cartera que es suceptible de ser deteriorada se analiza su cobrabilidad y si es el caso se

procede a presisamente a deteriorar y en algunos casos se proede a dar de baja en cuenta de las
mismas.
Nota 7 - Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar

El saldo de Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar al 31 de diciembre comprende:
2,021 2,020
Cuentas por Cobrar a Accionistas 303,694 119,798

Anticipos a Proveedores 104,573 7,653
Intereses por Cobrar 1,162 1,162
Anticipo a Trabajadores 16,589 9,069
Otras Cuentas por Cobrar 23,163 6,272
0 0
449,181 143,955
Deterioro de Otras Cuentas por Cobrar 0 0

449,181 143,955
Los anticipos corresponden a dineros girados a los proveedores de bienes y servicios para la
adquisición de inventarios o servicios administrativos que en la mayoría de los casos corresponden
a obligaciones contractuales o para garantizar la disponibilidad de mercancía para la venta.
Nota 8 - Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes
El saldo de Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes al 31 de diciembre comprende:

2,021 2,020
Anticipo de Renta 0 30,734

Retencion de ICA 0 7,039
Anticipo de ICA 0 931
0 38,704
Corresponden principalmente a los valores que nuestros clientes y entidades financieras no

retienen por concepto de las ventas realizadas y que servirán como anticipo al pago de los
impuestos a ser presentados en el periodo gravable siguiente al corte de los presentes estados
financieros.
Los saldos a favor surgen de la presentación de las obligaciones fiscales en las que los valores
retenidos son superiores al impuesto a pagar y como tal deben ser compensadas en periodos
futuros.
Nota 9 - Inventarios
El saldo de Inventarios al 31 de diciembre comprende:

2,021 2,020
Materiales de Construcción 2,066,301 2,478,060
2,066,301 2,478,060
Deterioro de Inventarios 0 (18,451)

2,066,301 2,459,609
El saldo de inventarios corresponde al valor de las mercancías disponibles para la venta compuesta
principalmente por materiales de construcción, son reconocidos por el valor de compra y son
costeados o valorados por costo promedio.
Al corte de los presentes estados financieros se realizó deterioro de aquellos inventarios que
presentaban mal estado.
Nota 10 - Propiedad, Planta y Equipo

El saldo de propiedad, planta y equipo y depreciación al 31 de diciembre comprende:
2,021 2,020
Maquinaria y Equipo 5,460 0
Muebles y Enseres 35,629 30,623
Otros Muebles y Enseres 8,621 8,621
Equipos de Computo 50,631 39,452
Otros Equipos de Computacion y Comunicación 723 723
Flota y Equipo de Transporte 172,980 172,980
Motocarro 9,128 9,128
283,172 261,527
Menos (-) Depreciación Acumulada
Muebles y Enseres (11,231) (8,169)
Otros Muebles y Enseres (2,464) (1,602)
Equipos de Computo (55,330) (25,206)
Flota y Equipo de Transporte (35,749) (21,911)
Motocarro (2,373) (1,643)
(107,147) (58,530)
176,025 202,997
Los elementos de propedad, planta y equipo son reconocidos por el costo y la depreciación se
realiza por el método de línea recta durante el tiempo que se estime que el bien preste servicios a
la entidad.
Periodicamente es evaluado el estado de los mísmo para determinar si han sufrido algún tipo de
deterioro. Para la vigencia 2015 la administración determinó que no había necesidad de reconocer
deterioro.
Nota 11 – Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos

El saldo de los Impuestos Diferidos al 31 de diciembre comprende:
2,021 2,020
Activo
Activo por Impuesto Diferido - Renta 450 0
450 0
Pasivo
Pasivo por Impuesto Diferido - Renta 15,466 8,819
15,466 8,819
Comprende los saldos por impuesto diferido en la liquidación del impuesto a las ganancias
originadas por las diferencias temporarias en la medición de activos y pasivos. En la organización
la principal diferencia se presenta en la medición de los elementos de propiedad, planta y equipo
dada por la vida util fiscal y la medición contable.
Básicamente las diferencias temporarias se originan en la medición fiscal versus NIIF de las
propiedades, planta y equipo a la tasa impositiva del 30% establecida por el gobierno nacional y/o
10% por ganacias ocasionales.
Básicamente las diferencias temporarias se originan en la medición fiscal versus NIIF de las
propiedades, planta y equipo a la tasa impositiva del 30% establecida por el gobierno nacional y/o
10% por ganacias ocasionales.
Esquema para realizar el ajsute

1 Activo IFRS > Activo Fiscal = Impuesto Diferido Pasivo
2 Activo IFRS < Activo Fiscal = Impuesto Diferido Activo
3 Pasivo IFRS > Pasivo Fiscal = Impuesto Diferido Activo
4 Pasivo IFRS < Pasivo Fiscal = Impuesto Diferido Pasivo
Rubro E.S.F. Vr. NIIF Vr. Fiscal Diferencia

ACTIVO
Efectivo y Equivalentes a Efectivo 0
Cuentas Ctes. Comerciales por Cobrar 0
Otras Ctas. Ctes. Comerciales por Cobrar 0
Otras CxC no Financieras Corrientes 0
Inventarios T 0
Propiedad, Planta y Equipo T 0
TOTALES 0 0 0
Impuesto diferido Activo 0
Pasivo 0
PASIVO
Obligaciones Financieras 855,643 855,643
Cuentas Comerciales por Pagar 760,246 760,246
Otras Cuentas Comerciales por Pagar 14,828 14,828
Partes Relacionadas
Otras CxP no Financieras Corrientes
Beneficios a los Empleados 52,531 52,531
Pasivos por Impuestos 1,992 0 1,992
TOTALES 1,685,240 0 0
Impuesto diferido Activo 0
Pasivo 0
La amortizacion aplicada fue la siguiente:
Elemento Tipo de impuesto 2021 2020

Activo Renta 450 0
Valor Amortizacion Renta 450
Pasivo Renta 15,466 8,819
Valor Amortizacion Renta 0 6,647
Se constituyen gran diferencia entre los valores contables y los saldos fiscales por insonsistencias
el la valoración fiscal lo cual no constituyen diferencias imponibles y como tal no se liquida impuesto
diferido sino por la diferencias en la medición de propiedad, planta y equipo originada por la vida útil
de los mismos.
Nota 12 – Obligaciones Financieras

El saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre comprende:
2,021 2,020
A corto plazo
Sobregiros Bancarios 0 7,253
Factoring Bancolombia 0 34,518
Creditos Bancolombia 772,850 439,199
Tarjetas de Credito 15,987 22,111
Creditos Davivienda 0 19,871
Creditos BBVA 0 61,332
Creditos Bancos de Occidente 80,498 111,750
Creditos Banco de Bogota -13,692 58,327
855,643 754,363
A largo plazo
Factoring Bancolombia
Creditos Bancos de Occidente 0 0
0 0
855,643 754,363
Se consideran obligaciones financieras de largo plazo el capital pendiente por cancelar pasados 12
meses siguientes al corte de los presentes estados financieros.
Nota 13 - Cuentas Comerciales por Pagar

El saldo de cuentas comerciales por pagar al 31 de diciembre comprende:
2,021 2,020
Proveedores Nacionales 760,246 1,071,867
760,246 1,071,867
Las cuentas comerciales por pagar corresponden a obligaciones adquiridas por la entidad por la
adquisición de productos para la venta. Estas operaciones se realizan en condiciones normales de
crédito y como tal no generan intereses y se miden al valor de la transacción.
Nota 14 – Otras Cuentas Comerciales por Pagar Corrientes

El saldo de Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes al 31 de diciembre comprende:
2,021 2,020
Comisiones 1,213 0
Honorarios 140 140
Servicios por Pagar 4,103 3,240
Arrendamientos 350 0
Otras Cuentas por Pagar 8,445 17,259
14,828 20,744
Son obligaciones adquiridas por temas administrativos necesarios para la operación de la

compañía como servicios publicos, servicios generales, honorarios, compras de insumos (papeleria
y elementos de aseo), arrendamientos, entre otros. Sobre estas obligaciones no existen temas
relacionados con la financiación que induzcan al reconocimiento de intereses.
Nota 15 – Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes

El saldo de Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes al 31 de diciembre comprende:
2,021 2,020
Retención en la Fuente 18,720 19,877
Impuesto a las Ventas 199,157 222,526
Industria y Comercio 45,882 0
Impuesto a las Bolsas 29 0
Anticipos de Clientes 60,697 57,459

263,789 242,403
Son obligaciones por temas de retenciones de impuestos y de valores recibidos para ser
transferidos a terceros que no obedecen a transacciones normales en el marco de instrumentos
financieros. Son de naturaleza corriente que se cancelan en el mes siguiente de surgida la
obligación.
El saldo de anticipos corresponde a valores recibidos para futuras ventas y que normalmente son
legalizadas en los primeros meses siguientes al corte de los presentes estados financieros.
Nota 16 – Beneficios a los Empleados

El saldo de Beneficios a los Empleados al 31 de diciembre comprende:
2,021 2,020
Aportes EPS 1,434 1,388
Aportes ARL 1,464 1,424
Aportes CCF 1,311 1,354
Aportes AFP 5,382 5,409
Sueldos 0 222
Cesantias 30,079 22,479
Intereses Sobre las Cesantías 3,559 2,621
Vacaciones 8,522 13,358
Bonificaciones 780 0
52,531 48,255
Comprende los valores por apropiaciones realizadas por la entidad para satisfacer situaciones de
salud, pensión y de esparcimiento de sus empleados y que corresponden a obligaciones legales.
Cabe destacar que parte de estos aportes corresponden a los realizados por los empleados como
el 4% de aporte de salud y pensión.
Comprende los valores por apropiaciones realizadas por la entidad para satisfacer situaciones de
salud, pensión y de esparcimiento de sus empleados y que corresponden a obligaciones legales.
Cabe destacar que parte de estos aportes corresponden a los realizados por los empleados como
el 4% de aporte de salud y pensión.
Nota 17 – Pasivos por Impuestos

El saldo de los pasivos por impuestos al 31 de diciembre comprende:
2,021 2,020
Impuesto de Renta 1,992 22,770
1,992 22,770
Impuesto sobre la renta

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que:
a) Las rentas fiscales por norma general se gravan a la tarifa del 35% a título de impuesto de renta y
complementarios, exceptuando los contribuyentes que por expresa disposición manejen tarifas
especiales.
b) La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 0.5% y 1.5% de su
patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.
c) A partir del año gravable 2007 se eliminó para efectos fiscales, el sistema de ajustes integrales por
inflación y se reactivó el impuesto de ganancias ocasionales para las personas jurídicas sobre el
total de la ganancia ocasional gravable que obtengan los contribuyentes durante el año. La tarifa
única aplicable sobre la ganancia ocasional gravable hasta el año 2012 es del 33%. El artículo 109
de la Ley 1607 de diciembre de 2012, estableció la nueva tarifa para el impuesto sobre ganancias
ocasionales de las sociedades en un 10%, a partir el año gravable 2013.
d) Según indica la Ley 1607 de diciembre de 2012, en su artículo 25, a partir del 1 de julio de 2013,
estarán exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor de SENA y ICBF , las personas
jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios,
correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10)
salarios mínimos mensuales vigentes. Esta exoneración no aplica a aquellos contribuyentes no
sujetos al impuesto CREE o Autorretención especial de renta.
Nota 18 – Patrimonio Atribuible a los Propietarios

El capital social al 31 de diciembre comprende:
2,021 2,020
Capital Autorizado 1,500,000 1,000,000
Capital Suscrito (862,000) (500,000)
Capital Suscrito por Cobrar 0 0
638,000 500,000
La sociedad tiene autorizado un capital representado en 10.000 acciones de valor nominal

$100.000 de las cuales 6.380 están en las manos de los accionistas.
La asamblea tomó la decisión de realizar una capitalización de las reservas aumentando el capital
de suscrito y pagado de $500.000.000 a $638.000.000 el 21-12-2020 por medio del acta número
11.
Reservas 0 137,138
Resultado del Ejercicio 25,434 51,106
Resultados Acumulados 323,862 272,756
349,295 460,999
987,295 960,999
Nota 19 – Ingresos por Actividades Ordinarias

Los Ingresos por Actividades Ordinarias por el año terminado el 31 de diciembre comprenden:
2,021 2,020
Venta Materiales de Construcción 7,946,849 8,551,215
Fletes 19,464 37,808
Matenimientos 0 770
Devoluciones (267,698) (270,376)
7,698,615 8,319,417
Los ingresos corresponden a la venta de materiales de construcción y son reconocidos por el valor
de la transacción puesto que las mismas se realizan en dondiciones normales, es decir no se
reconocen intereses implícitos.
Nota 20 – Costo de Ventas

El Costo de Ventas por la venta de materiales de construcción al 31 de diciembre comprende:
2,021 2,020
Costo de Ventas 6,047,545 6,514,972
Descuentos Comerciales (89,452) (49,140)
5,958,093 6,465,831
Los inventarios se valorizan por costo promedio y el costo de ventas es reconocido al final de cada
mes.
Nota 21 - Gastos Operacionales de Administracion
Los Gastos Operacionales de Administracion por el año terminado el 31 de diciembre comprenden:
2,021 2,020
Gastos de Personal 311,425 231,128
Honorarios 28,950 34,094
Impuestos 115,316 49,401
Servicios 8,065 18,319
Gastos Legales 3,054 5,523
Mantenimientos y Reparaciones 341 203
Gastos de Viaje 0 65
Depreciaciones 29,438 9,596
Diversos (*) 34,485 6,376
Deterioro de Cartera 6,171 582
Deterioro de Inventarios 0 16,311
Adecuacion e instalacion 0 0
537,246 371,598
Diversos (*)
Papelería 0 269
Envase y empaque 0 0
Gastos de Representación 1,791 620
Otros Gastos Diversos 5,233 3,151
Gastos no Fiscales 22,764 2,336
Elementos de Aseo y Cafetería 30 0
34,473 6,376
Nota 22 - Gastos Operacionales de Ventas
Los Gastos Ope. de Administracion por el año terminado el 31 de diciembre comprenden:

2,021 2,020
Gastos de Personal 321,227 397,594
Arrendamientos 215,712 214,860
Contribuciones y afiliaciones 0 0
Seguros 14,427 16,360
Servicios 179,465 253,644
Gastos Legales 0 9
Mantenimientos y Reparaciones 21,213 77,028
Gastos de Viaje 1,300 1,132
Depreciaciones 19,179 16,837
Diversos (*) 159,546 220,611
932,068 1,198,075
Diversos (*)
Comisiones 61,719 101,818

Papelería 4,982 5,584
Elementos de Aseo y Cafetería 6,052 7,441
Combustibles y Lubricantes 25,894 45,430
Mantenimientos 17 800
Servicios 8,226 39,723
Transportes Urbanos 1,926 730
Otros Gastos Diversos 48,909 18,524
Envase y empaque 0 0
Parqueadero 0 0
159,546 220,611
Nota 23 – Ingresos Financieros

Los Ingresos Financieros por el año terminado el 31 de diciembre comprenden:
2,021 2,020
Intereses 12 1,219
12 1,219
Nota 24 – Otros Ingresos por Actividades Ordinarias
Los Otros Ingresos por Actividades Ordinarias por el año terminado el 31 de diciembre comprenden:
2,021 2,020

Reintegros y Recuperaciones 4,965 38,939
Otros Ingresos 7 2,455
Ajustes de NIIF - Impuesto Diferido 9,810 0
Subsidio de Nómina 28,132 0
46,514 42,666
Nota 25 - Gastos Financieros

Los gastos financieros por el año terminado el 31 de diciembre comprenden:
2,021 2,020
Gastos Bancarios 7,781 8,898
Intereses Corrientes 106,400 116,717
Intereses de Mora 2,117 15,689
170,850 195,210
Nota 26 - Otros Costos y Gastos no Financieros

Los Otros Costos y Gastos no Financieros por el año terminado el 31 de diciembre comprenden:
2,021 2,020

Impuestos Asumidos 0 11,987
Sanciones 0 2,009
Gastos no Deducibles 15,405 0
Ajustes de Inventario 0 5,279
Otros Gastos no Financieros 0 9
16,044 19,284
NIT 800.729.642 - 3
Estado de Resultado Integral
Para el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2021 y 2020
COL $
Notas
2021 2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 19 100% 7,698,615 100% 8,319,417

Costo de Ventas 20 77.39% (5,958,093) 77.72% (6,465,831)
Utilidad Bruta por Actividades Ordinarias 22.61% 1,740,522 22.28% 1,853,586
Gastos Operacionales de Administracion 21 6.98% 537,246 4.47% 371,598

Gastos Operacionales de Ventas 22 12.11% 932,068 14.40% 1,198,075
Utilidad de la Operación de Actividades Ordinarias 3.52% 271,208 3.41% 283,913
Ingresos Financieros 23 0.00% 12 0.01% 1,219

Otros Ingresos por Actividades Ordinarias 24 0.60% 46,514 0.51% 42,666
Gastos Financieros 25 2.22% (170,850) 2.35% (195,210)
Otros Costos y Gastos no Financieros 26 0.21% (16,044) 0.23% (19,284)
Utilidad Antes de Impuestos 1.70% 130,841 1.36% 113,304
Gastos por Impuestos a las Ganancias (Renta) 1.37% (105,407) 0.75% (62,198)
RESULTADO TOTAL DEL AÑO 0.33% 25,434 0.61% 51,106
Las notas y revelaciones son parte integral de los estados financieros.
XXXXX XXXX XXXXXXXXX

C.C. XXXXXX T.P. XXXXXX - T T.P. XXXXXX - T
NIT 800.729.642 - 3
Estado de Cambios en el Patrimonio
Resultado del Resultados

Capital Social Reservas Patrimonio total
Ejercicio Acumulados
Balance al 31 de Diciembre de
500,000 137,138 29,003 243,753 909,893
2018
Corrección de un error de un
0 0 0 0 0
Periodo Anterior
Cambios en Políticas Contables 0 0 0 0 0
Balance reexpresado al 1 de
500,000 137,138 29,003 243,753 909,893
Enero 2019
Transacciones con Propietarios -
0 0 0 0 0
Dividendos
Transac. con Propietarios
0 0 0 0 0
Emisión de Acciones
Resultado del Ejercicio 0 0 51,106 0 51,106
Traslado a Utilidades
0 0 (29,003) 29,003 0
Acumuladas
Balance al 31 de Diciembre
500,000 137,138 51,106 272,756 960,999
2019
Corrección de un error de un
0 0 0 0 0
Periodo Anterior
Cambios en Políticas Contables 0 0 0 0 0
500,000 137,138 51,106 272,756 960,999
enero de 2020
Transacciones con Propietarios -
0 0 0 0 0
Dividendos
Transac. con Propietarios
138,000 0 0 0 138,000
Emisión de Acciones
Movimiento de Reservas 0 (137,138) 0 0 (137,138)
Resultado del Ejercicio 0 0 25,434 0 25,434

Traslado a Utilidades
0 0 (51,106) 51,106 0
Acumuladas
638,000 0 25,434 323,862 987,295
Diciembre 2020
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

C.C. XXXXXXX T.P. XXXXXXX8 - T T.P. XXXXXX - T
NIT 800.729.642 - 3
Estado de Flujo de Efectivo
COL $
2021 2020
Flujos de efectivo por actividades de operación

Ganancia del año 25,434 51,106
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo 40,248 44,809
Gasto por Depreciacion 48,617 26,433
Deterioro de Cartera 3,885 (3,711)
Deterioro de Inventarios (18,451) 16,311
Gasto / Ingreso por Impuestos Diferidos 6,198 5,777
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (206,459) 73,725

Cambios en Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar (42,280) (17,728)
Cambios en Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar (305,226) (100,725)
Cambios en Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 38,704 25,606
Cambios en Inventario 411,759 216,945
Cambios en Cuentas Comerciales por Pagar (311,621) 231,843
Cambios en Otras Cuentas Comerciales por Pagar (5,916) 13,549
Cambios en Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 24,623 (220,117)
Cambios en Beneficios a los Empleados 4,275 13,501
Cambios en Pasivos por Impuestos (20,778) (89,148)
Flujo de efectivo neto proveniente de actividades de operación (140,777) 169,640
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Cambios en Propiedad, Planta y Equipo (21,645) (4,240)

Intereses cobrados 0 0
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión (21,645) (4,240)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Cambios en Obligaciones Financieras 101,280 (6,133)

Aumento / Disminuciones de Capital 862 0
Cambios en Partes Relacionadas 0 (211,846)
Flujo de efectivo procedente de actividades de financiación 102,143 (217,979)
Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo (60,280) (52,578)

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Comienzo del Año 7,711 60,289
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año (52,569) 7,711
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

C.C. XXXXXXX T.P. XXXXXXX8 - T T.P. XXXXXX - T
NIT 800.729.642 - 3
Estado de Situacion Financiera
Análisis Vertical y Horizontal
COL $ VARIACION
2021 2020
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes a Efectivo 3.08% 97,431 0.24% 7,711 24.40% 89,720
Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 11.80% 373,100 10.50% 334,704 10.44% 38,395
Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 14.21% 449,181 4.52% 143,955 83.02% 305,226
Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes 0.00% 0 1.21% 38,704 -10.53% (38,704)
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 94.43% 2,986,013 93.63% 2,984,683 107.34% 394,637
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad, Planta y Equipo 5.57% 176,025 6.37% 202,997 -7.34% -26,972
Activos Intangibles Distintos a la Plusvalia 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
Activos por Impuestos 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 5.57% 176,025 6.37% 202,997 -7.34% -26,972
TOTAL ACTIVOS 100.00% 3,162,037 100.00% 3,187,680 100.00% 367,666
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Financieras 36.26% 855,643 29.82% 754,363 4.00% 101,280
Cuentas Comerciales por Pagar 32.22% 760,246 42.37% 1,071,867 -12.32% (311,621)
Otras Cuentas por Pagar no Financieras Corrientes 13.75% 324,485 11.85% 299,862 0.97% 24,623
Beneficios a los Empleados 2.23% 52,531 1.91% 48,255 0.17% 4,275
Pasivos por Impuestos 0.08% 1,992 0.90% 22,770 -0.82% (20,778)
Partes Relacionadas 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
Ingresos Recibidos por Anticipado 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 84.54% 1,994,897 86.85% 2,197,117 -7.99% (202,220)
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivo por Impuestos Diferidos 0.66% 15,466 0.35% 8,819 0.26% 6,647
Obligaciones Financieras Largo Plazo 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0.66% 15,466 0.35% 8,819 0.26% 6,647
TOTAL PASIVOS 85.20% 2,010,364 87.20% 2,205,936 -7.73% (195,573)
PATRIMONIO
Capital Social 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
Reserva Legal 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
Resultado del Ejercicio 1.08% 25,434 2.02% 51,106 -1.01% -25,672
Resultados Acumulados 13.72% 323,862 10.78% 272,756 2.02% 51,106
Efecto de Adopcion NIIF 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
TOTAL PATRIMONIO 14.80% 349,295 12.80% 323,862 1.01% 25,434
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.00% 2,359,659 100.00% 2,529,798 -6.73% (170,139)
NIT 800.729.642 - 3
Estado de Resultado Integral
Análisis Vertical y Horizontal
COL $ VARIACION
30/12/1899 30/12/1899
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 100% 7,698,615 100% 8,319,417 100% -620,802

Costo de Ventas por la Prestacios de Servicio Educativo 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
Utilidad Bruta por Actividades Ordinarias 100.00% 7,698,615 100.00% 8,319,417 100.00% -620,802
Gastos Operacionales de Administracion 6.98% 537,246 4.47% 371,598 -26.68% 165,648

Gastos Operacionales de Ventas 12.11% 932,068 14.40% 1,198,075 42.85% -266,007
Utilidad de la Operación de Actividades Ordinarias 80.91% 6,229,301 81.13% 6,749,744 83.83% -520,443
Ingresos Financieros 0.00% 12 0.01% 1,219 0.19% (1,207)

Otros Ingresos por Actividades Ordinarias 0.60% 46,514 0.51% 42,666 -0.62% 3,849
Gastos Financieros -2.22% (170,850) -2.35% (195,210) -3.92% 24,360
Otros Costos y Gastos no Financieros -0.21% (16,044) -0.23% (19,284) -0.52% 3,240
Utilidad Antes de Impuestos 79.09% 6,088,934 79.08% 6,579,135 78.96% -490,201
Gastos por Impuestos a las Ganancias (Renta) -1.37% (105,407) -0.75% (62,198) 6.96% (43,209)
RESULTADO TOTAL DEL AÑO 77.72% 5,983,527 78.33% 6,516,937 85.92% -533,410
NIT 800.729.642 - 3
INDICADORES FINANCIEROS
Diciembre 31 de 2021
Indices de Liquidez
Activo Corriente 2,986,013
Liquidez = = 1.49
Pasivo Corriente 2,009,725
Interpretación: ARGON LTDA cuenta con $0,24 para cubrir cada $1 que debe en sus
obligaciones a corto plazo.
Activo Corriente - Pasivo Corriente

Capital de Trabajo
2,986,013 - 2,009,725 = 976,287
Interpretación: ARGON LTDA cuenta disponible suficiente para atender los

compromisos a su vencimiento de corto plazo y dispone de -
$6.004.336.648 para atender contingencias e incertidumbre.
Relevancia del Activo Corriente 2,986,013

= = 94.00%
Activo Corriente Activo Total 3,162,487
Interpretación: ARGON LTDA cuenta con un 22% de activo como corriente para cubrir
sus obligaciones.
Indices de Actividad
Rotacion de Cuenas Activo Total 3,162,487
= = 8.48
por Cobrar C * C (Clientes) 373,100
Periodo Promedio de Cobro 42.45
Interpretación: La cartera de ARGON LTDA rota 39,58 veces en el año, es decir que el
periodo promedio de cobro es de 9,1 días.
Rotacion de Costo de Ventas 5,958,093

= = 7.84
Cuentas por Pagar Proov. + C * P 760,246
Periodo Promedio de Pago 45.92
Interpretación: La cartera de ARGON LTDA rota 1,04 veces en el año, es decir que el
periodo promedio de cobro es de 346,15 días.
Indices de Endeudamiento
Nivel de Pasivo Total 2,025,192
= = 64.04%
Endeudamiento Activo Total 3,162,487
Interpretación: ARGON LTDA presenta un grado de apalancamiento utilizado del
92,65%, que representan la participación de los acreedores sobre los
activos de la compañía.
Endeudamiento Pasivo Total 2,025,192
= = 205.13%
sobre el Patrimonio Patrimonio Total 987,295
Interpretación: ARGON LTDA presenta un grado de apalancamiento utilizado del
1.261,31%, que representan la participación de los acreedores sobre el
patrimonio de los socios.
Solidez del Patrimonio Total 987,295

= = 31.22%
Patrimonio Activo Total 3,162,487
Interpretación: Indica que por cada peso ($1) invertido en ARGON LTDA, $7,35 es
capital propio; entre más alta sea la proporción, indica menor
endeudamiento externo.
Indices de Rentabilidad
Utilidad Bruta 1,740,522
Margen Bruto = = 22.61%
Ventas Netas 7,698,615
Interpretación: La rentabilidad bruta de ARGON LTDA durante el año 2019 fue del
29,62%.
Ut. del Periodo 25,434

Margen Neto = = 0.33%
Ventas Netas 7,698,615
Interpretación: La rentabilidad neta de ARGON LTDA durante el año 2019 fue del
3,50%.

ROA = = 0.80%
Activo Total 3,162,487
Interpretación: La rentabilidad neta de los activos de ARGON LTDA durante el año
2019 fue del 2,68%.

ROE = = 3.99%
Capital 638,000
Interpretación: La rentabilidad del capital de los socios de ARGON LTDA durante el

año 2019 fue del 228,91%.
EBITDA
2021 2020
Ventas Netas 7,698,615 8,319,417

( - ) Costo de Ventas (5,958,093) (6,465,831)
Utilidad Bruta 1,740,522 1,853,586
( - ) Gastos de Administración 537,246 371,598

( - ) Gastos de Ventas 932,068 1,198,075
Utilidad Operacional 3,209,835 3,423,259
( + ) Depreciacion 48,617 26,433

( + ) Amortizaciones 0 0
( + ) Deterioro de Cartera 6,198 5,777
EBITDA del Ejercicio 3,264,650 3,455,468

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GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha 0 31 Diciembre 2019 1 Enero 2020

ro y el 31 de Diciembre de 2021 y 2020

1 1 ACTIVO 11050501 CAJA GENERAL

Efectivo y Equivalentes a Efectivo

Clientes por Devolución de Mercancía

uesto Diferido - Renta

uesto Diferido - Renta

a Equidad Social CREE

6,375,359.09 49,997,345.96 49,847,345.96 21,614,389.56

6,219,250,000.78 57,252,425,807.99 57,252,425,807.99 22,976,666,724.36

-6,212,874,641.69 -57,202,428,462.03 -57,202,578,462.03 -22,955,052,334.80

1 1 ACTIVO 11050501 CAJA GENERAL

Efectivo y Equivalentes a Efectivo 0.00

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Comienzo del Año 8,617.00 7,515,143.40

1 ACTIVO 3,399,148.94 49,169,503.20

Diferencia 0.00 19,767,163.25

7,517,238.22 6,522.17 0.00 6,522.17 6,536,947.91

87,337,867.05 22,999,751.73 -51,105.95 6,375,359.09 49,997,345.96

0.00 0.00 6,375,359.09 49,997,345.96

49,380,972.60 3,187,679.55 3,187,679.55 28,027,454.67

20,241,208.00 51,105.96 0.00 14,210,267.74

6,540,007.23 3,462.86 -2,094.83 -3,059.32 1.1

49,847,345.96 21,614,389.56 -9,810.41

CUENTA POR PAGAR A CLIENTES VARIOS

IMPUESTO PARA LA EQUIDAD SOCIAL CREE

IMPUESTO PARA LA EQUIDAD SOCIAL CREE

IMPUESTO PARA LA EQUIDAD SOCIAL CREE

Las notas y revelaciones son parte integral de los estados

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

Nota 1 - Informacion General

La sede principal de la compañía es en la ciudad de Fonseca departamento de la Guajira y cuenta con

Todos los establecimientos se encuentran debidamente registrados en cámara de comercio y en el

Nota 2 - Bases de Presentación

Nota 3: Políticas Contables

Efectivo y Equivalentes a Efectivo

Los activos y pasivos financieros se miden en su reconocimiento inicial al precio de la transacción

Deudores comerciales Corrientes y Otras Cuentas por Cobrar Corrientes

Propiedades, Planta y Equipo

Los elementos de propiedad planta y equipo se miden al costo en el momento de su reconocimiento

XXXXXXX ha establecido la siguiente clasificación en sus activos y dependiendo de ello se establecen

Tipo de activo Vida Util

Terrenos Urbanos y/o Rurales Indefinida

Finalmente, si un un elemento de activos intangibles ha revertido su deterioro, el importe en libros se

Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar Corrientes

Beneficios a los empleados

Impuesto a las ganancias

Ingreso de actividades ordinarias

El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de

La principal actividad económica de XXXXXXX es la venta de productos de ferretería, calefacción y

a- El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.

Nota 5 - Efectivo y Equivalentes a Efectivo

Nota 6 - Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar

El saldo de deudores al 31 de diciembre comprende:

La cartera de XXXXXXX se origina por la venta de productos de ferretería, calefacción y

La cartera que es suceptible de ser deteriorada se analiza su cobrabilidad y si es el caso se

Nota 7 - Otras Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar

Cuentas por Cobrar a Accionistas 303,694 119,798

Deterioro de Otras Cuentas por Cobrar 0 0

Nota 8 - Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes

El saldo de Otras Cuentas por Cobrar no Financieras Corrientes al 31 de diciembre comprende:

Anticipo de Renta 0 30,734

Corresponden principalmente a los valores que nuestros clientes y entidades financieras no