Comprobante de Contabilidad

C_CONT_
JAIRO CAMILO PEÑA MOLINA
NIT: 80496486-5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
FECHA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014, NO. OO1FECHA DEL 01 AL 28
PARCIALES TOTALES
CODIGO DETALLE DEBE HABER DEBE HABER CODIGO
SUMAS IGUALES
Página 1
C_CONT_
Elaborado por: Revisado por: Aporobado por: Contabilizado por: Elaborado por:
NIT: 80496486-5
FECHA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014, NO. OO2FECHA
PARCIALES TOTALES
4210 FINANCIEROS $118 4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES $118 421005 INTERESES
1305 Cliente #¡REF! 1305 Cliente

Nacionales Nacionales
130505 concivelsa sas $11.958.765 Concivelsa Ltda
130505 CONSORCIO BUENA VISTA #¡REF! 130505 Surtidema Ltda
1350 RETENCION SOBRE CONTRATO #¡REF! 1350 RETENCION S

DE CONSTRUCCION DE CONSTRUC
135005 CONSORCIO BUENA VISTA #¡REF! 135005 CONSORCIO B
1120 cuenta de ahorro 1120 cuenta de ahorr
112005 bancos $25.397.120 $25.397.120 112005 bancos
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $4.600.000 2805 ANTICIPOS Y

280505 CLIENTES TUNJA , EL CACIQUE $4.600.000 280505 CORRESPONS
1105 CAJA $22.261.999 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $22.261.999 110505 CAJA GENERA
5115 IMPUESTOS $92.356 5115 IMPUESTOS

511595 GMF $89.372 511595 GMF
511570 IVA $2.984 511570 IVA
5305 FINANCIEROS $27.916 5305 FINANCIEROS
530505 COMISIONES $27.916 530505 COMISIONES
5130 SEGUROS $42.515 5130 SEGUROS

513020 VIDA $42.515 513020 VIDA
1120 cuenta de ahorro $22.424.786 1120 cuenta de ahorr
112005 bancos $22.424.786 112005 bancos

2815 INGRESOS RE
281505 VALORES REC
Página 2
C_CONT_
SUMAS IGUALES $47.821.906 #¡REF!
NIT: 80496486-5
FECHA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014, NO. FECHA
PARCIALES TOTALES
4120 Industrias Manufactureras $247.000 4120 Industrias Manu
Elaboracion de articulos hormigon en cemento Elaboracion de
412054 ventas de contado en la fabrica clientes varios $247.000 412054 ventas de contado en
1105 CAJA $247.000 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $247.000 110505 CAJA GENERA
Se contabiliza ventas de contado mes de enero de 2014 Se contabiliza venta
7103 TORNILLOS, ALAMBRES VARILLAS Y OTROS INSUMOS $3.794.850 $7.329.350 7103 TORNILLOS, ALAM
TORNILLOS, ALAMBRES VARILLAS Y OTROS INSUMOS ### TORNILLOS, ALAM
TORNILLOS, ALAMBRES VARILLAS Y OTROS INSUMOS
TORNILLOS, ALAMBRES VARILLAS Y OTROS INSUMOS
1105 CAJA 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $500.000 $500.000 110505 CAJA GENERA
2205 Nacionales
220501 ELECTROLUZ $3.294.850 $6.829.350
220502 MATERIALES ALVAREZ $3.534.500 2205 Nacionales
220501 ELECTROLUZ
220502 MATERIALES A
Página 3
C_CONT_
SUMAS IGUALES $7.576.350 $7.576.350
NIT: 80496486-5
FECHA del 01 AL 31 DE MAYO DE 2014, NO. FECHA
PARCIALES TOTALES
4120 Industrias Manufactureras $3.121.000 4120 Industrias Manu
Elaboracion de articulos hormigon en cemento Elaboracion de
412054 ventas de contado en la fabrica clientes varios $3.121.000 412054 ventas de contado en
1105 CAJA $3.121.000 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $3.121.000 110505 CAJA GENERA
Se contabiliza ventas de contado mes de enero de 2014 Se contabiliza venta
7103 TORNILLOS, ALAMBRES VARILLAS Y OTROS INSUMOS $380.650 $380.650 7103 TORNILLOS, ALAM
7101 MATERIA PRIMA CEMENTO 575000 575000 TORNILLOS, ALAM
2205 Nacionales 2205 Nacionales

220501 ELECTROLUZ $380.650 $380.650 220501 ELECTROLUZ
1105 CAJA 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $575.000 $575.000 110505 CAJA GENERA
Página 4
C_CONT_
SUMAS IGUALES $4.076.650 $4.076.650

NIT: 80496486-5
FECHA del 01 AL 31 DE MAYO DE 2014, NO. FECHA
PARCIALES TOTALES
7103 TORNILLOS, ALAMBRES VARILLAS Y OTROS INSUMOS 7103 TORNILLOS, ALAM

7101 MATERIA PRIMA CEMENTO TORNILLOS, ALAM
2205 Nacionales 2205 Nacionales

220501 ELECTROLUZ $1.000.000 $1.000.000 220501 ELECTROLUZ
220502 MATERIALES A
1105 CAJA 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $1.000.000 $1.000.000 110505 CAJA GENERA
Página 5
C_CONT_
SUMAS IGUALES $1.000.000 $1.000.000
Página 6
C_CONT_
JAIRO CAMILO PEÑA MOLINA JAIRO CAM
NIT: 80496486-5 NIT: 8

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD COMPROBANT
8 DE FEBRERO DE 2014, NO. FECHA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014
PARCIALES TOTALES
DETALLE DEBE HABER DEBE HABER CODIGO DETALLE
SUMAS IGUALES SUMAS IGUALE

Página 7
C_CONT_
Revisado por: Aporobado por: Contabilizado por: Elaborado por:
NIT: 80496486-5 NIT: 8

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, NO. OO2 FECHA DEL 01 AL 31 DE MA
PARCIALES TOTALES
S $223 4210 FINANCIEROS
$223 421005 INTERESES
1305 Cliente
Nacionales
da. $40.434.067 $40.434.067 Concivelsa Ltda.
Nacionales
a. $1.465.425 $1.465.425 130505 CIVILCON INGENIERIA
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
SOBRE CONTRATO #¡REF! 281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
UCCION
BUENA VISTA #¡REF!
orro 1120 cuenta de ahorro
$42.958.115 $42.958.115 112005 bancos
Y AVANCES RECIBIDOS 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDO

NSAL NO BANCARIA $1.058.400 $1.058.400 280505 CORRESPONSAL NO BANCARIA
$46.870.946 1105 CAJA
RAL $46.870.946 110505 CAJA GENERAL
$182.613 5115 IMPUESTOS

$182.613 511595 GMF
511570 IVA
S $19.670 5305 FINANCIEROS
S $19.670 530505 COMISIONES
$42.515 5130 SEGUROS

$42.515 513020 VIDA
orro $47.115.744 1120 cuenta de ahorro
$47.115.744 112005 bancos

ECIBIDOS PARA TERCEROS
ECIBIDOS PARA TERCEROS
Página 8
C_CONT_
SUMAS IGUALES $90.073.859 #¡REF! SUMAS IGUALE

NIT: 80496486-5 NIT: 8
DEL 01 AL 31 DE FEBRERO DE 2014, NO. FECHA DEL 01 AL 31 DE MA
PARCIALES TOTALES
nufactureras $1.981.400 4120 Industrias Manufactureras
de articulos hormigon en cement Elaboracion de articulos hormigon en
en la fabrica clientes varios $1.981.400 412054 ventas de contado en la fabrica clientes varios
1105 CAJA
RAL $1.981.400 $1.981.400 110505 CAJA GENERAL
ntas de contado mes de FEBRERO de 2014 Se contabiliza ventas de contado mes de enero de
AMBRES VARILLAS Y OTROS INSUMOS $2.412.200 $2.412.200 7103 TORNILLOS, ALAMBRES VARILLAS Y OTROS I
AMBRES VARILLAS Y OTROS INSUMOS $115.000 2205 Nacionales
220501 FERRETERIA ELECTROLUZ
2205 Nacionales
220501 ELECTROLUZ
1105 CAJA
RAL $500.000 $500.000 110505 CAJA GENERAL
Z $1.912.200 $1.912.200
ALVAREZ $115.000
Página 9
C_CONT_
SUMAS IGUALES $4.393.600 $4.393.600 SUMAS IGUALE

NIT: 80496486-5 NIT: 8
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014, NO. FECHA DEL 01 AL 30 DE JU
PARCIALES TOTALES
nufactureras $282.000 4120 Industrias Manufactureras
de articulos hormigon en cement Elaboracion de articulos hormigon en
en la fabrica clientes varios $282.000 412054 ventas de contado en la fabrica clientes varios
1105 CAJA
RAL $282.000 $282.000 110505 CAJA GENERAL
ntas de contado mes de enero de 2014 Se contabiliza ventas de contado mes de enero de
AMBRES VARILLAS Y OTROS INSUMOS $380.650 $8.560.575 7103 TORNILLOS, ALAMBRES VARILLAS Y OTROS I
AMBRES VARILLAS Y OTROS INSUMOS ###
2205 Nacionales
Z $380.650 $380.650 220501 ELECTROLUZ
RAL $8.179.925 $8.179.925
Página 10
C_CONT_

NIT: 80496486-5 NIT: 8
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014, NO. FECHA DEL 01 AL 30 DE JU
PARCIALES TOTALES
AMBRES VARILLAS Y OTROS INSUMOS $500.000 7103 TORNILLOS, ALAMBRES VARILLAS Y OTROS I
AMBRES VARILLAS Y OTROS INSUMOS $500.000
$1.000.000 $500.000 2205 Nacionales

Z $1.000.000 220501 ELECTROLUZ
ALVAREZ $500.000 220502 MATERIALES ALVAREZ
RAL $1.000.000 $1.000.000
Página 11
C_CONT_
Página 12
C_CONT_
JAIRO CAMILO PEÑA MOLINA JAIRO CAMILO
NIT: 80496486-5 NIT: 804

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD COMPROBANTE
1 DE MARZO DE 2014, NO. FECHA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 20
PARCIALES TOTALES
7401 MANO DE OBRA
Total de costos por mano de ob
mes de abril de 2014
5120 ARRENDAMIENTOS
Total de gastos de arrendamien
512010 por el mes de abril de 2014
1710 CARGOS DIFEREDOS

Descuentos en arrendaientos
171024 por mejoras en propideades ajenas
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES SUMAS IGUALES

Página 13
C_CONT_
Revisado por: Aporobado por: Contabilizado por: Elaborado por: Revisado por:
NIT: 80496486-5 NIT: 804

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014, NO. OO2FECHA DEL 01 AL 30 DE ABR
PARCIALES TOTALES
$17.631 421005 INTERESES
$33.308.788 1305 Cliente

Nacionales
da. $28.633.288 Concivelsa Ltda.
Nacionales
ENIERIA $4.675.500 130505 Surtidema Ltda.
CIBIDOS PARA TERCEROS
CIBIDOS PARA TERCEROS $6.613.236 $6.613.236
#¡REF!
orro 1120 cuenta de ahorro
$40.439.655 $40.439.655 112005 bancos
Y AVANCES RECIBIDOS $500.000 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

NSAL NO BANCARIA $500.000 280505 CORRESPONSAL NO BANCARIA
$40.285.885 1105 CAJA
$164.438 5115 IMPUESTOS

$161.454 511595 GMF
$2.984 511570 IVA
S $33.116 530505 COMISIONES
$42.515 5130 SEGUROS

$42.515 513020 VIDA
orro $40.525.954 1120 cuenta de ahorro
$40.525.954 112005 bancos
Página 14
C_CONT_
SUMAS IGUALES $80.965.609 $80.965.609 SUMAS IGUALES
NIT: 80496486-5 NIT: 804
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014, NO. FECHA DEL 01 AL 30 DE ABR
PARCIALES TOTALES
nufactureras $1.422.000 4120 Industrias Manufactureras
de articulos hormigon en cem Elaboracion de articulos hormi
en la fabrica clientes varios $1.422.000 412054 ventas de contado en la fabrica clientes varios
1105 CAJA
RAL $1.422.000 $1.422.000 110505 CAJA GENERAL
ntas de contado mes de enero de 2014 Se contabiliza ventas de contado mes de e
AMBRES VARILLAS Y OTROS INSUMO $99.700 $99.700 7101 INSUMOS PARA CONSTRUCCION CEME
$946.750 1105 CAJA
ELECTROLUZ $946.750 110505 CAJA GENERAL
2205 Nacionales
Z $99.700 $99.700 220501 ELECTROLUZ
RAL $946.750 $946.750
Página 15
C_CONT_
NIT: 80496486-5 NIT: 804
DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2014, NO. FECHA DEL 01 AL 31 DE AGOS
PARCIALES TOTALES
nufactureras $152.100 4120 Industrias Manufactureras
de articulos hormigon en cem Elaboracion de articulos hormi
en la fabrica clientes varios $152.100 412054 ventas de contado en la fabrica clientes varios
1105 CAJA
RAL $152.100 $152.100 110505 CAJA GENERAL
ntas de contado mes de enero de 2014 Se contabiliza ventas de contado mes de e
AMBRES VARILLAS Y OTROS INSUMO $380.650 $380.650 7103 TORNILLOS, ALAMBRES VARILLAS Y O
2205 Nacionales
Z $380.650 $380.650 220501 ELECTROLUZ
5195 DIVERSO
59535 COMBUSTIBLES Y LUBRICAN
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
Página 16
C_CONT_
SUMAS IGUALES $532.750 $532.750 SUMAS IGUALES

NIT: 80496486-5 NIT: 804
DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2014, NO. FECHA DEL 01 AL 31 DE AGOS
PARCIALES TOTALES
AMBRES VARILLAS Y OTROS INSUMO $500.000 7103 TORNILLOS, ALAMBRES VARILLAS Y O

$500.000
$1.000.000 $500.000 2205 Nacionales

Z $1.000.000 220501 ELECTROLUZ
ALVAREZ $500.000 220502 MATERIALES ALVAREZ
$1.000.000 $1.000.000 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
Página 17
C_CONT_
Página 18
C_CONT_
MILO PEÑA MOLINA JAIRO CAMILO PEÑA MOLINA
80496486-5 NIT: 80496486-5

TE DE CONTABILIDAD COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NO. FECHA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 20
PARCIALES TOTALES PARCIALES
DEBE HABER DEBE HABER CODIGO DETALLE DEBE HABER
$3.281.300 7401 MANO DE OBRA
Total de costos por mano de obr
$3.281.300 mes de MAYO de 2014 $4.576.300
$1.100.000 5120 ARRENDAMIENTOS

Total de gastos de arrendamient
$1.100.000 512010 mes de MAYO de 2014 $1.100.000
$350.000 1710 CARGOS DIFEREDOS

$350.000 171024 por mejoras en propideades ajenas $350.000
$4.031.300 1105 CAJA
$4.031.300 110505 CAJA GENERAL $5.326.300

7102 MATERIA PRIMA
7102 ARENA $1.500.000
1120 cuenta de ahorro
112005 bancos $1.500.000
S $4.381.300 $4.381.300 SUMAS IGUALES

Página 19
C_CONT_
Aporobado por: Contabilizado por: Elaborado por: Revisado por: Aporobado por:
80496486-5 NIT: 80496486-5

BRIL DE 2014, NO. OO2FECHA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014,
$36 4210 FINANCIEROS
$36 421005 INTERESES $18
$11.755.000 1305 Cliente

Nacionales
$10.000.000 Concivelsa Ltda. $5.000.000
Nacionales
$1.755.000 130505 CIVILCON INGIERNERIA $3.168.125

$11.845.036 $11.845.036 112005 bancos $8.168.143,22
$90.000
$90.000
$11.932.688 1105 CAJA
$11.932.688 110505 CAJA GENERAL $8.018.165
$49.503 5115 IMPUESTOS

$48.011 511595 GMF $32.323
$1.492 511570 IVA $1.492
$25.993 5305 FINANCIEROS
$25.993 530505 COMISIONES $18.593
$42.515 5130 SEGUROS

$42.515 513020 VIDA $42.515
$12.050.699 1120 cuenta de ahorro
$12.050.699 112005 bancos $8.113.088
Página 20
C_CONT_
S $23.895.735 $23.895.735 SUMAS IGUALES
MILO PEÑA MOLINA
80496486-5
TE DE CONTABILIDAD
BRIL DE 2014, NO.
PARCIALES TOTALES
DEBE HABER DEBE HABER
$3.684.200
$3.684.200
$3.684.200 $3.684.200
$6.325.000 $6.325.000
$6.028.250
$6.028.250
$296.750 $296.750
Página 21
C_CONT_
S $10.009.200 $10.009.200
Aporobado por: Contabilizado por:

80496486-5 NIT: 80496486-5
GOSTO DE 2014, NO. FECHA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
$862.000 4120 Industrias Manufactureras
Elaboracion de articulos hormig
$862.000 412054 ventas de contado en la fabrica clientes varios $1.040.000
1105 CAJA
$862.000 $862.000 110505 CAJA GENERAL $1.040.000
Se contabiliza ventas de contado mes de en
$380.650 $380.650 7103 TORNILLOS, ALAMBRES VARILLAS Y OT $380.650

7101 MATERIA PRIMA CEMENTO
$4.030.000
2205 Nacionales
$380.650 $380.650 220501 ELECTROLUZ $380.650
$218.000 220503LA CASA DEL LUBRICANTE
$218.000 $59.000
$218.000 5195 DIVERSO
$218.000 519535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE $59.000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $4.030.000
Página 22
C_CONT_
S $1.460.650 $1.460.650 SUMAS IGUALES

80496486-5 NIT: 80496486-5
GOSTO DE 2014, NO. FECHA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
$600.000 $600.000 7103 TORNILLOS, ALAMBRES VARILLAS Y OT $62.500

7101 MATERIA PRIMA CEMENTO
$1.000.000 2205 Nacionales

$1.000.000 220501 ELECTROLUZ $1.000.000
$600.000 220502 MATERIALES ALVAREZ $62.500
$1.000.000 1105 CAJA
$1.000.000 110505 CAJA GENERAL $1.000.000
Página 23
C_CONT_
S $1.000.000 $1.000.000 SUMAS IGUALES
Página 24
C_CONT_
NIT: 80496486-5
NO. FECHA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014, NO.
TOTALES PARCIALES TOTALES
DEBE HABER CODIGO DETALLE DEBE HABER DEBE
$4.576.300 7401 MANO DE OBRA $11.153.815
Total de costos por mano de ob
mes de JUNIO de 2014 $11.153.815
$1.100.000 5120 ARRENDAMIENTOS $1.100.000

Total de gastos de arrendamien
512010 mes de JUNIO de 2014 $1.100.000

171024 por mejoras en propideades ajenas $350.000
$5.326.300 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $11.903.815

$1.500.000 7102 MATERIA PRIMA
7102 ARENA
112005 bancos
$7.176.300 $7.176.300 SUMAS IGUALES $12.253.815

Página 25
C_CONT_
Contabilizado por: Elaborado por: Revisado por: Aporobado por: Contabilizado por:
NIT: 80496486-5
NO. OO2 FECHA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014, NO.
$18 4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES $170
$8.168.125 1305 Cliente

Nacionales
Concivelsa Ltda. $10.000.000
Nacionales
130505 UNION TEMPORAL CONSTRUIR $3.500.000

$8.168.143,22 112005 bancos $28.217.287,11 $28.217.287,11
2105 BANCOS NACIONALES

210510 PAGARES $14.717.117
$8.018.165 1105 CAJA $27.294.916
110505 CAJA GENERAL $27.294.916
$33.815 5115 IMPUESTOS $109.444

511595 GMF $109.444
511570 IVA
$18.593 5305 FINANCIEROS $16.670
530505 COMISIONES $16.670
$42.515 5130 SEGUROS $49.451

513020 VIDA $42.515
513095 Otros $6.936
112005 bancos $27.470.481
Página 26
C_CONT_
$16.281.231 $16.281.231 SUMAS IGUALES $55.687.768
Página 27
C_CONT_

NIT: 80496486-5
NO. OO3 FECHA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, NO.
$1.040.000 4120 Industrias Manufactureras
Elaboracion de articulos hormi
412054 ventas de contado en la fabrica clientes varios $2.400.000
$1.040.000 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $2.400.000 $2.400.000
Se contabiliza ventas de contado mes de e
$380.650 7103 TORNILLOS, ALAMBRES VARILLAS Y O $1.888.000 $1.888.000

1105 CAJA
$4.030.000 110505 CAJA GENERAL $15.477.000
2205 Nacionales $3.960.000

$439.650 220501 ELECTROLUZ
220502 MATERIALES ALVAREZ $1.448.000
$59.000 220502 MATERIALES ALVAREZ $440.000
220503 LA CASA DEL LUBRICANTE $50.000
5195 DIVERSO $50.000
519535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE $50.000
$4.030.000 7101 MATERIA PRIMA CEMENTO $11.517.000 $11.517.000
Página 28
C_CONT_
$5.509.650 $5.509.650 SUMAS IGUALES $19.815.000

NIT: 80496486-5
NO. OO3 FECHA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, NO.
$62.500 2205 Nacionales

220501 ELECTROLUZ $306.700 $306.700
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $306.700
$1.000.000 $62.500
$1.000.000
Página 29
C_CONT_
$1.062.500 $1.062.500 SUMAS IGUALES
Página 30
C_CONT_
NIT: 80496486-5
FECHA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014, NO. FECHA
ALES PARCIALES TOTALES
HABER CODIGO DETALLE DEBE HABER DEBE HABER CODIGO
7401 MANO DE OBRA ### 7401
Total de costos por mano de obra
mes deJULIO de 2014 ###
5120 ARRENDAMIENTOS ### 5120

Total de gastos de arrendamiento
512010 mes de JULIO de 2014 ### 512010
$350.000 1710 CARGOS DIFEREDOS $350.000 1710

171024 por mejoras en propideades ajenas $350.000 171024
$11.903.815 1105 CAJA ### 1105
110505 CAJA GENERAL ### 110505

7102 MATERIA PRIMA ### 7102
7102 ARENA ### 7102
1120 cuenta de ahorro ### 1120
112005 bancos ### 112005
2205 Nacionales ### ### 2205
220505 PROVEEDORES DE ARENA ### ### 220505
1340 PROMESA DE COMPRAVENTA ### 1340

DE BIENES RAICES
134005 LOTE FINCA LA ESPERANZA ### 134005
5235 SERVICIOS ### 1508
523550 Transportes, fletes y acarreos ### 150805

COSTOS Y GASTOS
2325 POR PAGAR $150.000 2325
233540 ARRENDAMIENTOS $150.000 233540
$5.110
$12.253.815 SUMAS IGUALES ### ###

Página 31
C_CONT_
por: Elaborado por: Revisado por: Aporobado por: Contabilizado porElaborado por:
NIT: 80496486-5
OO2FECHA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014, NO. OO2FECHA
$170 4210 FINANCIEROS $130 4210
421005 INTERESES $130 421005
$13.500.000 1305 Cliente ### 1305

Nacionales
Concivelsa Ltda. ###
Nacionales
CIVILCON INGIENERIA ###
Nacionales
130505 Union temp Construir ### 130505
2815
281505
1120 cuenta de ahorro 1120
112005 bancos ### ### 112005
$14.717.117 2105 BANCOS NACIONALES ### 2105

210510 PAGARES ### 210510
1105 CAJA ### 1105
110505 CAJA GENERAL ### 110505
5115 IMPUESTOS $169.463 5115

511595 GMF $166.109 511595
511570 IVA $3.354 511570
5305 FINANCIEROS $45.031 5305
530505 COMISIONES $45.031 530505
5130 SEGUROS $52.528 5130

513020 VIDA $42.515 513020
513095 Otros $10.013 513095
$27.470.481 1120 cuenta de ahorro ### 1120
112005 bancos ### 112005

2105 BANCOS NACIONALES 2105
210510 PAGARES ### ### 210510
Página 32
C_CONT_
$55.687.768 SUMAS IGUALES ### ###
Página 33
C_CONT_

NIT: 80496486-5
FECHA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, NO. FECHA
$2.400.000 4120 Industrias Manufactureras $400.000 4120
Elaboracion de articulos hormigon en cemento
412054 ventas de contado en la fabrica clientes varios $400.000 412054
1105 CAJA $400.000 1105
110505 CAJA GENERAL $400.000 110505
Se contabiliza ventas de contado mes de Noviembre de 2014
$15.477.000
$1.938.000
Página 34
C_CONT_
$19.815.000 SUMAS IGUALES $400.000 $400.000

NIT: 80496486-5
FECHA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, NO. FECHA
2205
7101 MATERIA PRIMA -CEMENTO ### ### 220504
2205 Nacionales ### 1105
$306.700 220504 CEMENTO DIAMANTE ### 110505
2205 Nacionales ###

220505 SOLO HIERRO ###
1105 CAJA ###
110505 CAJA GENERAL ###
Página 35
C_CONT_
$306.700 SUMAS IGUALES ### ###
Página 36
C_CONT_
NIT: 80496486-5 NIT:

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, NO. FECHA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
PARCIALES TOTALES
MANO DE OBRA $8.736.150 7401 MANO DE OBRA
Total de costos por mano Total de costos por mano
mes de AGOSTO de 2014 $8.736.150 mes de SEPTIEMBREde 2014
ARRENDAMIENTOS $1.100.000 5120 ARRENDAMIENTOS

Total de gastos de arrend Total de gastos de arrend
mes de AGOSTO de 2014 $1.100.000 512010 mes de SEPTIEMBREde 2014
CARGOS DIFEREDOS $350.000 1710 CARGOS DIFEREDOS

Descuentos en arrendaien Descuentos en arrendaien
por mejoras en propideades ajenas $350.000 171024 por mejoras en propideades ajenas
CAJA $13.241.150 1105 CAJA
CAJA GENERAL $13.241.150 110505 CAJA GENERAL

MATERIA PRIMA $945.000 1536 EQUIPO DE RESTAURANTE
ARENA $945.000 153610 COMESTIBLES Y BEBIDAS
cuenta de ahorro 5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
bancos 514515 MAQUINARIA Y EQUIPOS
Nacionales 2205 Nacionales
PROVEEDORES DE ARENA 220505 PROVEEDORES DE ARENA
PROMESA DE COMPRAVENTA $500.000 1340 PROMESA DE COMPRAVENTA

DE BIENES RAICES DE BIENES RAICES
LOTE FINCA LA ESPERANZA $500.000 134005 LOTE FINCA LA ESPERANZA
CONTRUCIONES EN CURSO $2.360.000 1508 CONTRUCIONES EN CURSO
CONTRUCIONES Y CONTRUCIONES Y
EDIFICACIONES $2.360.000 150805 EDIFICACIONES
COSTOS Y GASTOS COSTOS Y GASTOS
POR PAGAR $150.000 2325 POR PAGAR
ARRENDAMIENTOS $150.000 233540 ARRENDAMIENTOS
NONORARIOS $100.000 $100.000

Página 37
C_CONT_
or: Revisado porAporobado por: Contabilizado por: Elaborado por: Revisado por
NIT: 80496486-5 NIT:

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, NO. FECHA DEL 01 AL 30 DE SEPTI
PARCIALES TOTALES
FINANCIEROS $27,55 4210 FINANCIEROS
INTERESES $27,55 421005 INTERESES
Cliente $13.874.940 1305 Cliente

Concivelsa Ltda. $10.524.940 Concivelsa SAS
CONSIGNACION POR CONFIRMAR $3.350.000 EDWAR EGURROLA
Union temp Construir SERVIMAR LTDA
INGRESOS RRECIBIDOS PARA TERCE IWANA
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS $1.000.000 $1.000.000 130505 CONSTRUIR
cuenta de ahorro 1120 cuenta de ahorro
bancos $18.374.967,55 $18.374.967,55 112005 bancos
BANCOS NACIONALES $3.500.000

PAGARES $3.500.000
CAJA $18.090.437 1105 CAJA
CAJA GENERAL $18.090.437 110505 CAJA GENERAL
IMPUESTOS $94.719 5115 IMPUESTOS

GMF $73.227 511595 GMF
IVA $21.492 511570 IVA
FINANCIEROS $143.593 5305 FINANCIEROS
COMISIONES $143.593 530505 COMISIONES
SEGUROS $50.536 5130 SEGUROS

VIDA $50.536 513020 VIDA
Otros 513095 Otros
cuenta de ahorro $18.379.285 1120 cuenta de ahorro
bancos $18.379.285 112005 bancos

BANCOS NACIONALES 2105 BANCOS NACIONALES
PAGARES 210510 PAGARES
Página 38
C_CONT_
or: Revisado porAporobado por: Contabilizado por: Elaborado por: Revisado por
Página 39
C_CONT_

NIT: 80496486-5
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, NO.
PARCIALES TOTALES
DETALLE DEBE HABER DEBE HABER
Industrias Manufactureras $324.000
Elaboracion de articulos
ventas de contado en la fabrica cliente $324.000
CAJA $324.000
CAJA GENERAL $324.000
Se contabiliza ventas de contado m

mes de diciembre de 2014
Página 40
C_CONT_
SUMAS IGUALES $324.000 $324.000
or: Revisado porAporobado por: Contabilizado por:

NIT: 80496486-5
DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2014, NO.
PARCIALES TOTALES
DETALLE DEBE HABER DEBE HABER
Nacionales $8.000.000
CEMENTO DIAMANTE $8.000.000
CAJA
CAJA GENERAL $8.000.000 $8.000.000
Página 41
C_CONT_
SUMAS IGUALES $8.000.000 $8.000.000
or: Revisado porAporobado por: Contabilizado por:
Página 42
C_CONT_
CAMILO PEÑA MOLINA JAIRO CAMILO PEÑA MOLINA
NIT: 80496486-5 NIT: 80496486-5

BANTE DE CONTABILIDAD COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
E DE 2014, NO. FECHA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014,
$4.885.670 7401 MANO DE OBRA
Total de costos por mano
$4.885.670 mes de OCTUBREde 2014 $6.177.600 $2.000.000
$1.100.000 5120 ARRENDAMIENTOS

Total de gastos de arrend
$1.100.000 512010 mes de OCTUBREde 2014 $1.480.000

Descuentos en arrendaien
$350.000 171024 por mejoras en propideades ajenas $6.654.350 $350.000
$12.586.670 1105 CAJA
$12.586.670 110505 CAJA GENERAL $11.557.630

$620.000 7102 MATERIA PRIMA
mes de OCTUBREde 2014
$620.000 7102 ARENA $3.100.000 $2.000.000
$200.000 7101 MATERIA PRIMA
$200.000 7101 MATERIA PRIMA -CEMENTO $2.654.320
2205 Nacionales
220505 PROVEEDORES DE ARENA
$4.500.000 1340 PROMESA DE COMPRAVENTA

DE BIENES RAICES
$4.500.000 134005 LOTE FINCA LA ESPERANZA $1.000.000
$1.781.000 1508 CONTRUCIONES EN CURSO
CONTRUCIONES Y
$1.781.000 150805 EDIFICACIONES
COSTOS Y GASTOS
$150.000 2325 POR PAGAR
$150.000 233540 ARRENDAMIENTOS $150.000
$5.395 GASTOS DIVERSOS
$539.595 GARANTIA $300.000
LES $13.086.670 $13.086.670 SUMAS IGUALES

Página 43
C_CONT_
Aporobado por: Contabilizado por: Elaborado por: Revisado porAporobado por:
CAMILO PEÑA MOLINA JAIRO CAMILO PEÑA MOLINA
NIT: 80496486-5 NIT: 80496486-5

BANTE DE CONTABILIDAD COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
EPTIEMBRE DE 2014, NO. OO2FECHA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014,
$16,45 4210 FINANCIEROS
$16,45 421005 INTERESES $238
$18.754.000 1305 Cliente

Nacionales
$15.000.000 Concivelsa SAS $35.000.000
Nacionales
$240.000 CIVILCON INGIENERIA
Nacionales
$250.000 130505 Union temp Construir
$1.264.000
$2.000.000
$18.754.016,45 $18.754.016,45 112005 bancos $35.000.238,00
$18.089.407 1105 CAJA
$18.089.407 110505 CAJA GENERAL $34.047.000
$101.982 5115 IMPUESTOS

$98.997,54 511595 GMF $140.532
$2.984 511570 IVA
$27.916 5305 FINANCIEROS
$27.916 530505 COMISIONES $19.670
#¡VALOR! 5130 SEGUROS

$44.025 513020 VIDA $44.025
513095 Otros
$18.448.991 112005 bancos $35.274.087

2105 BANCOS NACIONALES
$185.661 $185.661 210510 PAGARES
Página 44
C_CONT_
LES #¡VALOR! $37.203.007 SUMAS IGUALES
Página 45
C_CONT_
NIT: 80496486-5
D COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NO. FECHA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, NO.
DEBE HABER CODIGO DETALLE DEBE HABER DEBE HABER
$6.177.600 $2.000.000 7401 MANO DE OBRA
mes de NOVIEMBREde 2014
$1.480.000 5120 ARRENDAMIENTOS $910.000

512010 mes de NOVIEMBREde 2014 $910.000
$6.654.350 $350.000 1710 CARGOS DIFEREDOS

$11.557.630 1105 CAJA $2.665.000
110505 CAJA GENERAL $2.665.000

$3.100.000 $2.000.000 7102 MATERIA PRIMA $1.755.000
7102 ARENA $1.755.000

112005 bancos
2205 Nacionales
$1.000.000 1340 PROMESA DE COMPRAVENTA

DE BIENES RAICES
134005 LOTE FINCA LA ESPERANZA
1508 CONTRUCIONES EN CURSO
CONTRUCIONES Y
150805 EDIFICACIONES
COSTOS Y GASTOS
$150.000 2325 POR PAGAR
233540 ARRENDAMIENTOS
$300.000 $5.110 NONORARIOS
$18.711.950 $18.711.950 SUMAS IGUALES $2.665.000 $2.665.000

Página 46
C_CONT_
Contabilizado por: Elaborado por: Revisado porAporobado por: Contabilizado por:
NIT: 80496486-5
D COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NO. OO2FECHA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014, NO. OO2
DEBE HABER CODIGO DETALLE DEBE HABER DEBE HABER
$238
$35.000.000
$35.000.238,00
$34.047.000
$140.532
$19.670
$44.025
$35.274.087
Página 47
C_CONT_
$69.251.465 $70.274.325 SUMAS IGUALES
Contabilizado por: Elaborado por: Revisado porAporobado por: Contabilizado por:
Página 48
C_CONT_
NIT: 80496486-5
FECHA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, NO.
PARCIALES TOTALES
CODIGO DETALLE DEBE HABER DEBE HABER
7401 MANO DE OBRA
mes de DICIEMBRE de 2014
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 mes de DICIEMBRE de 2014
1710 CARGOS DIFEREDOS

1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL

7102 MATERIA PRIMA
7102 ARENA

112005 bancos
2205 Nacionales
1340 PROMESA DE COMPRAVENTA

DE BIENES RAICES
134005 LOTE FINCA LA ESPERANZA
1508 CONTRUCIONES EN CURSO
CONTRUCIONES Y
150805 EDIFICACIONES
COSTOS Y GASTOS
2325 POR PAGAR
233540 ARRENDAMIENTOS
$5.110 NONORARIOS
SUMAS IGUALES
Página 49
C_CONT_
Elaborado por: Revisado porAporobado por: Contabilizado por:
JAIRO CAMILO PEÑA MOLINA JA
NIT: 80496486-5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD COMP
FECHA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014, NO. OO2FECHA DEL 01 AL 3
PARCIALES TOTALES
CODIGO DETALLE DEBE HABER DEBE HABER CODIGO DETALLE
2105 BANOS NACIONALE
210510 PAGARES
5305 FINCIEROS
530520 INTERESES
2105 BANOS NACIONALES $1.667.377 1105 CAJA
210510 PAGARES $1.667.377 110505 CAJA GENERAL
5305 FINCIEROS $353.073 5130 SEGURO
530520 INTERESES $353.073 513020 DE VIDA
1105 CAJA $2.051.300
110505 CAJA GENERAL $2.051.300
5130 SEGURO $30.850 Y PAGO CUOTA CREDITOS NO
513020 DE VIDA $30.850 2105 BANOS NACIONALE
210510 PAGARES
5305 FINCIEROS
Y PAGO CUOTA CREDITOS NO.2970086725 Y NO.2970086759 530520 INTERESES
2105 BANOS NACIONALES $5.064.420 1105 CAJA
210510 PAGARES $5.064.420 110505 CAJA GENERAL
5305 FINCIEROS 5130 SEGURO
530520 INTERESES 513020 DE VIDA
1105 CAJA $5.064.420 SE CONTABILIZA PAGO AUDIO
110505 CAJA GENERAL $5.064.420
5130 SEGURO
513020 DE VIDA
SE CONTABILIZA PAGO AUDIOPRESTAMO
Página 50
C_CONT_
Elaborado por: Revisado porAporobado por: Contabilizado por: Elaborado por:
Página 51
C_CONT_
JAIRO CAMILO PEÑA MOLINA JAIRO CAMILO PEÑA MOLI
NIT: 80496486-5 NIT: 80496486-5

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD COMPROBANTE DE CONTABIL
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, NO. FECHA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 201
ALLE DEBE HABER DEBE HABER CODIGO DETALLE DEBE
ONALES $875.243 2105 BANOS NACIONALES
$875.243 210510 PAGARES $1.667.142
$114.509 5305 FINCIEROS
$114.509 530520 INTERESES $260.798
$1.001.407 1105 CAJA
$11.655 5130 SEGURO
$11.655 513020 DE VIDA
OS NO.2970086725 Y NO.2970086759 Y PAGO CUOTA CREDITOS NO.2970086725 Y NO.29700

ONALES $3.569.437 2105 BANOS NACIONALES
$3.569.437 210510 PAGARES
5305 FINCIEROS
530520 INTERESES
$3.569.437 1105 CAJA
5130 SEGURO
513020 DE VIDA
AUDIOPRESTAMO SE CONTABILIZA PAGO AUDIOPRESTAMO
Página 52
C_CONT_
LES $4.570.844 $4.570.844 SUMAS IGUALES
Revisado porAporobado por: Contabilizado por: Elaborado por: Revisado porAporobado por:
Página 53
C_CONT_
A MOLINA JAIRO CAMILO PEÑA MOLINA
6-5 NIT: 80496486-5

NTABILIDAD COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
DE 2014, NO. OO2 FECHA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, NO.
IALES TOTALES PARCIALES TOTALES
HABER DEBE HABER CODIGO DETALLE DEBE HABER DEBE
$1.667.142 2105 BANOS NACIONALES $1.365.948
210510 PAGARES $1.365.948
$260.798 5305 FINCIEROS
530520 INTERESES
$1.927.940 1105 CAJA
$1.927.940 110505 CAJA GENERAL $1.365.948
5130 SEGURO
513020 DE VIDA
SE CONTABILIZA PAGO AUDIOPRESTAMO
O.2970086759
Página 54
C_CONT_
$1.927.940 $1.927.940 SUMAS IGUALES $1.365.948
or: Contabilizado por: Elaborado por: Revisado por: Aporobado por: Contabilizado por:
Página 55
C_CONT_
OO2
ALES
HABER
$1.365.948
Página 56
C_CONT_
$1.365.948
o por:
Página 57
AUXILARES
NIT: 80496486-5
LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES
NOMBRE DEL PREVEEDOR FERRETERIA ELECTROLUZ
NIT 13,847,401-3
CUENTA CONTABLE 220501
FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
24/04/14 factura no.31122 $6.325.000 $6.325.000
240/04/2014 abono factura no. 31122 $6.028.250 $296.750
Página 58
Hoja3
alvarez solo hierro electroluz la casa del lubriante cemento diaman
### ### ###
### $115.000,0 ###
### $99.700,0
###
$662.500,0
### ### $296.700,0
2800000 $380.650,0
$380.650,0
$380.650,0
$380.650,0
$380.650,0
### $2.200.000,0
5306700
$1.000.000,00
$306.700,00
Página 59
Hoja3
mante
Página 60

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JAIRO CAMILO PEÑA MOLINA

JAIRO CAMILO PEÑA MOLINA

421005 INTERESES $118 421005 INTERESES

1305 Cliente #¡REF! 1305 Cliente

1350 RETENCION SOBRE CONTRATO #¡REF! 1350 RETENCION S

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $4.600.000 2805 ANTICIPOS Y

1105 CAJA $22.261.999 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $22.261.999 110505 CAJA GENERA

5115 IMPUESTOS $92.356 5115 IMPUESTOS

5305 FINANCIEROS $27.916 5305 FINANCIEROS

530505 COMISIONES $27.916 530505 COMISIONES

5130 SEGUROS $42.515 5130 SEGUROS

1120 cuenta de ahorro $22.424.786 1120 cuenta de ahorr

112005 bancos $22.424.786 112005 bancos

1105 CAJA $247.000 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $247.000 110505 CAJA GENERA

Se contabiliza ventas de contado mes de enero de 2014 Se contabiliza venta

1105 CAJA 1105 CAJA

SUMAS IGUALES $7.576.350 $7.576.350

1105 CAJA $3.121.000 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $3.121.000 110505 CAJA GENERA

Se contabiliza ventas de contado mes de enero de 2014 Se contabiliza venta

2205 Nacionales 2205 Nacionales

1105 CAJA 1105 CAJA

SUMAS IGUALES $4.076.650 $4.076.650

JAIRO CAMILO PEÑA MOLINA

7103 TORNILLOS, ALAMBRES VARILLAS Y OTROS INSUMOS 7103 TORNILLOS, ALAM

2205 Nacionales 2205 Nacionales

SUMAS IGUALES $1.000.000 $1.000.000

NIT: 80496486-5 NIT: 8

SUMAS IGUALES SUMAS IGUALE

Revisado por: Aporobado por: Contabilizado por: Elaborado por:

JAIRO CAMILO PEÑA MOLINA JAIRO CAM

NIT: 80496486-5 NIT: 8

$223 421005 INTERESES

Y AVANCES RECIBIDOS 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDO

$46.870.946 1105 CAJA

RAL $46.870.946 110505 CAJA GENERAL

$182.613 5115 IMPUESTOS

S $19.670 5305 FINANCIEROS

S $19.670 530505 COMISIONES

$42.515 5130 SEGUROS

orro $47.115.744 1120 cuenta de ahorro

$47.115.744 112005 bancos

Revisado por: Aporobado por: Contabilizado por: Elaborado por:

RAL $1.981.400 $1.981.400 110505 CAJA GENERAL

SUMAS IGUALES $4.393.600 $4.393.600 SUMAS IGUALE

Revisado por: Aporobado por: Contabilizado por: Elaborado por:

RAL $282.000 $282.000 110505 CAJA GENERAL

RAL $8.179.925 $8.179.925

SUMAS IGUALES $8.842.575 $8.842.575 SUMAS IGUALE

Revisado por: Aporobado por: Contabilizado por: Elaborado por:

JAIRO CAMILO PEÑA MOLINA JAIRO CAM

$1.000.000 $500.000 2205 Nacionales

ALVAREZ $500.000 220502 MATERIALES ALVAREZ

RAL $1.000.000 $1.000.000

SUMAS IGUALES $1.500.000 $1.500.000 SUMAS IGUALE

Revisado por: Aporobado por: Contabilizado por: Elaborado por:

NIT: 80496486-5 NIT: 804

1710 CARGOS DIFEREDOS

110505 CAJA GENERAL

SUMAS IGUALES SUMAS IGUALES

JAIRO CAMILO PEÑA MOLINA JAIRO CAMILO