ABRIL

VENTAS
EFECTIVO 30%
A 30 DIAS 70%
INGRESOS

EGRESOS

FLUJO DE CAJA ( INGRESOS - EGRESOS)

CAJA INICIAL
CAJA DISPONIBLE
PRESTAMO +
AMORTIZACION -
CAJA FINAL S/ 20,000.00

CAJA MINIMA
PRESTAMO ACUM
EXCESO CAJA ( CAJA DISPONIBLE - CAJA MINIMA)
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
S/ 100,000.00 S/ 120,000.00 S/ 150,000.00
S/ 30,000.00 S/ 36,000.00 S/ 45,000.00
S/ 25,000.00 S/ 70,000.00 S/ 84,000.00 S/ 105,000.00
S/ 55,000.00 S/ 106,000.00 S/ 129,000.00

S/ 80,000.00 S/ 110,000.00 S/ 120,000.00

-S/ 25,000.00 -S/ 4,000.00 S/ 9,000.00

S/ 20,000.00 S/ 40,000.00 S/ 40,000.00
-S/ 5,000.00 S/ 36,000.00 S/ 49,000.00
S/ 45,000.00 S/ 4,000.00 S/ 0.00
S/ 0.00 S/ 0.00 -S/ 9,000.00
S/ 40,000.00 S/ 40,000.00 S/ 40,000.00

S/ 40,000.00 S/ 40,000.00 S/ 40,000.00

S/ 45,000.00 S/ 49,000.00 S/ 40,000.00
-S/ 45,000.00 -S/ 4,000.00 S/ 9,000.00
 mayo junio
VENTAS
%EBITDA
CV Y GO (SIN DEP)

CONTADO 100%
CXC 2020
INGRESOS 120,000 150,000

CV Y GO 0 0
PAGO IMP 0 0
DEUDA FIN
COMPRA ACTIVOS
EGRESOS 110,000 170,000

FLUJO DE CAJA ( INGRESOS - EGRESOS) 10,000.00 -20,000.00

CAJA INICIAL 10,000.00 20,000.00
CAJA DISPONIBLE 20,000.00 0.00
PRESTAMO + 20,000.00
AMORTIZACION - 0.00
CAJA FINAL 20,000.00 20,000.00

CAJA MINIMA 20,000.00 20,000.00

PRESTAMO ACUM 0.00 20,000.00
EXCESO CAJA ( CAJA DISPONIBLE - CAJA MINIMA) 0.00 -20,000.00
 julio agosto setiembre

180,000

0
0

170,000

10,000.00
20,000.00
30,000.00

-10,000.00
20,000.00
LC ACTUAL 18,000
20,000.00 LC MIN 20,000
10,000.00 -2,000 LC SUFICIENTE
10,000.00
CAJA DISPONIBLE 0.00 0.00 0.00
PRESTAMO + 20,000.00
AMORTIZACION - 0.00 -10,000.00
CAJA FINAL 0.00 20,000.00 -10,000.00

FLUJO DE CAJA ( INGRESOS 10000 -20000 10000

CAJA INICIAL 10000 20000 20000
CAJA DISPONIBLE 20000 0 30000
PRESTAMO + 20000
AMORTIZACION - 0 -10000
CAJA FINAL 20000 20000 20000

CAJA INICIAL 10000

CAJA DISPONIBLE 20000
PRESTAMO +
FLUJO DE CAJA ( INGRESOS 0 0 #REF!
CAJA INICIAL 10000 10000 30000
CAJA DISPONIBLE 10000 10000 #REF!
PRESTAMO + 20000
AMORTIZACION - 0 0
CAJA FINAL 10000 30000 #REF!

mayo junio julio agosto setiembre

VENTAS
%EBITDA
CV Y GO (SIN DEP)

CONTADO 100%
CXC 2020
INGRESOS 120,000 150,000 180,000

CV Y GO 0 0 0
PAGO IMP 0 0 0
DEUDA FIN
COMPRA ACTIVOS
EGRESOS 110,000 170,000 170,000

FLUJO DE CAJA ( INGRESOS 10,000.00 -20,000.00 10,000.00

CAJA INICIAL 10,000.00 20,000.00 20,000.00
CAJA DISPONIBLE 20,000.00 0.00 30,000.00
PRESTAMO + 20,000.00
AMORTIZACION - 0.00 -10,000.00
CAJA FINAL 20,000.00 20,000.00 20,000.00

CAJA MINIMA 20,000.00 20,000.00 20,000.00

PRESTAMO ACUM 0.00 20,000.00 10,000.00
EXCESO CAJA ( CAJA DISP 0.00 -20,000.00 10,000.00
 25%

MAYO JUNIO
INGRESOS S/ 120,000.00 S/ 150,000.00

EGRESOS S/ 110,000.00 S/ 170,000.00

FLUJO DE CAJA S/ 10,000.00 -S/ 20,000.00

CAJA INICIAL S/ 10,000.00 S/ 20,000.00
CAJA DISP S/ 20,000.00 S/ -
PREST/AMORT 0 20000
CAJA FINAL S/ 20,000.00 S/ 20,000.00

CAJA MÍN S/ 20,000.00 S/ 20,000.00

PRÉST ACUM S/ - S/ 20,000.00
EXCESO CAJA S/ - -S/ 20,000.00
 ENE FEB MAR ABR MAY
VENTAS 100,000 105,000 110,000 115,000 120,000
%EBITDA 25,000 26,250 27,500 28,750 30,000
CV Y GO (SIN DEP) 75,000 78,750 82,500 86,250 90,000

ENE FEB MAR ABR MAY

CONTADO 100% 100,000 105,000 110,000
CXC 2020 12,350
INGRESOS 100,000 105,000 122,350

CV Y GO 75,000 78,750 82,500

PAGO IMP 2.5% 2,500 2,625 2,750
DEUDA FIN 25,000
COMPRA ACTIVOS 50,000
EGRESOS 77,500 131,375 110,250

FLUJO DE CAJA 22,500.00 -26,375.00 12,100.00

CAJA INICIAL 2,000.00 24,500.00 20,625.00
CAJA DISP 24,500.00 -1,875.00 32,725.00
PREST/AMORT 0.00 22,500.00 -11,162.50
CAJA FINAL 24,500.00 20,625.00 21,562.50

CAJA MÍN 25% 19,687.50 20,625.00 21,562.50

PRÉST ACUM 0.00 22,500.00 11,337.50
EXCESO CAJA 4,812.50 -22,500.00 11,162.50

JULIO
S/ 180,000.00

S/ 170,000.00

S/ 10,000.00
S/ 20,000.00
S/ 30,000.00
-S/ 10,000.00
S/ 20,000.00

S/ 20,000.00
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
LC ACTUAL 25,000
LC MIN 22,500
2,500 LC SUFICIENTE
 VENTAS
25% %EBITDA
CV Y GO (SIN DEP)

CONTADO
CXC 2020
INGRESOS

CV Y GO
PAGO IMP
DEUDA FIN
COMPRA ACTIVOS
EGRESOS

FLUJO DE CAJA
CAJA INICIAL
CAJA DISP
PREST/AMORT
CAJA FINAL

CAJA MÍN
PRÉST ACUM
EXCESO CAJA
 ENE FEB MAR ABR MAY
100,000 105,000 110,000 115,000 120,000
25,000 26,250 27,500 28,750 30,000
75,000 78,750 82,500 86,250 90,000

ENE FEB MAR ABR MAY

100% 100,000 105,000 110,000
12,350
100,000 105,000 122,350

75,000 78,750 82,500

2.5% 2,500 2,625 2,750
25,000
50,000
77,500 131,375 110,250

22,500.00 -26,375.00 12,100.00

2,000.00 24,500.00 20,625.00
24,500.00 -1,875.00 32,725.00
0.00 22,500.00 -11,162.50
24,500.00 20,625.00 21,562.50
LC ACTUAL 25,000
25% 19,687.50 20,625.00 21,562.50 LC MIN 22,500
0.00 22,500.00 11,337.50 2,500
4,812.50 -22,500.00 11,162.50
LC SUFICIENTE