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  • 8 Prueba de Conciliaciones Bancarias

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    El resumen describe la conciliación bancaria de una empresa para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, donde se detalla el saldo bancario según el estado de cuenta del banco de Q.85,000, un cheque devuelto por falta de fondos por Q.10,000, y cheques en circulación por Q.10,000, resultando en un saldo final en libros de Q.85,000.

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    8 PRUEBA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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    de 1

    A3

    BANCADEFE
    AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
    DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
    PRUEBA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

    BANCO HONESTO CPE

    Saldo según Estado de Cuenta Bancario al 31/12/11 Q. 85,000.00

    ( + ) Depósitos en Tránsito
    Q. 0.00
    0.00

    ( + ) Notas de Débito
    Cheque No. 735 del 16/08/11 devuelto por
    falta de fondos, según Nota de Débito No.
    238235 del 20/12/11 no operada 10,000.00 10,000.00

    95,00.00
    ( - ) Cheques en Circulación
    No. Fecha Beneficiario
    2260 12/12/11 Luís Ariza 5,000.00
    2261 30/12/11 Catty Silva 5,000.00
    10,000.00

    Saldo según libro de bancos al 31 de diciembre de 2011 Q. 85,000.00


    A

    Elaboro: Lidia Torres Reviso: Amanda María Castrini

    Fecha: 03/01/12 Fecha: 05/01/12

    Rolando Arquímedes Sosa Solórzano


    Auditor

    Guatemala, 12 de enero de 2012

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